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Estado de resultados
Año 0 1
(+)Ingresos por ventas 600000
(=) ingresos operacionales 600000
Costo de materiales 210000
Costo MO directa 42000
CIF 43260
Gastos de admon y ventas 83554.8
Costos totales variables anuales 378814.8
EBITDA 221185.2
depreciacion 40000
(=) EBIT 181185.2
Gastos financieros 0
EBT 181185.2
(-) impuesto 63414.82
Utilidad neta 117770.38
Año 0 1
Flujo de caja
(=)Utilidad neta 117770.38
(+) Depreciacion 40000
(=)Flujo de caja bruto 157770.38
(-) inversion en activos fijos 600000
(-)Capital de trabajo 66000 66000
Flujo de cja libre -666000 91770.38
VPN -168389.92
Capital de trabajo Año 0 1
Calculo inversion KDT 66000
Capital de trabajo 66000
Inversion de Capital de trabajo 66000 66000
Estructura financiera
%Deuda 50%
%Recursos propios 50%
Costo deuda 4.25%
Costo capital propio 20.00%
WAAC 11.38%
Tabla de amortización
Periodo Saldo Interes
0 300000
1 $ 285,293.87 12750
2 $ 269,962.73 12124.9896
3 $ 253,980.02 11473.4162
4 $ 237,318.05 10794.151
5 $ 219,947.94 10086.017
6 $ 201,839.60 9347.78727
7 $ 182,961.65 8578.18281
8 $ 163,281.39 7775.87015
9 $ 142,764.72 6939.45921
10 $ 121,376.10 6067.5008
11 $ 99,078.45 5158.48417
12 $ 75,833.16 4210.83432
13 $ 51,599.94 3222.90936
14 $ 26,336.81 2192.99758
15 $ 0.00 1119.31455
Estado de resultados
Año 0 1
(+)Ingresos por ventas 600000
(=) ingresos operacionales 600000
Costo de materiales 210000
Costo MO directa 42000
CIF 43260
Gastos de admon y ventas 83554.8
Costos totales variables anuales 378814.8
EBITDA 221185.2
depreciacion 40000
(=) EBIT 181185.2
Gastos financieros 12750
EBT 168435.2
(-) impuesto 58952.32
Utilidad neta 109482.88
Año 0 1
Flujo de caja socios
(=)Utilidad neta 109482.88
(+) Depreciacion 40000
(=)Flujo de caja bruto 149482.88
(-) inversion en activos fijos 300000
(-)Capital de trabajo 66000 66000
Flujo de cja libre -366000 83482.88
VPN 18989576.01%
años
USD
Ton/anuales
ventas anuales
Ton
precio de ventas
Costo de materiales
más altos que CMOD
Costos de conversión
2 3 4 5 6 7 8
600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000
42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000
43260 43260 43260 43260 43260 43260 43260
83554.8 83554.8 83554.8 83554.8 83554.8 83554.8 83554.8
378814.8 378814.8 378814.8 378814.8 378814.8 378814.8 378814.8
2 3 4 5 6 7 8
$ 27,456.13 $ 14,706.13
$ 27,456.13 $ 15,331.14
$ 27,456.13 $ 15,982.71
$ 27,456.13 $ 16,661.98
$ 27,456.13 $ 17,370.11
$ 27,456.13 $ 18,108.34
$ 27,456.13 $ 18,877.94
$ 27,456.13 $ 19,680.26
$ 27,456.13 $ 20,516.67
$ 27,456.13 $ 21,388.63
$ 27,456.13 $ 22,297.64
$ 27,456.13 $ 23,245.29
$ 27,456.13 $ 24,233.22
$ 27,456.13 $ 25,263.13
$ 27,456.13 $ 26,336.81
2 3 4 5 6 7 8
600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000
42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000
43260 43260 43260 43260 43260 43260 43260
83554.8 83554.8 83554.8 83554.8 83554.8 83554.8 83554.8
378814.8 378814.8 378814.8 378814.8 378814.8 378814.8 378814.8
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
9 10 11 12 13 14 15
600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000
42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000
43260 43260 43260 43260 43260 43260 43260
83554.8 83554.8 83554.8 83554.8 83554.8 83554.8 83554.8
378814.8 378814.8 378814.8 378814.8 378814.8 378814.8 378814.8
9 10 11 12 13 14 15