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Costos directos
Equipo adquirido
Instalación del equipo adquirido
Instrumentación y controles
Cañerias y tuberías
Instalaciones electricas
Obras Civiles
Mejoreas de terreno
Instalaciones de servicio
Terreno
Costos indirectos
Ingenieria y supervisión
Gastos de construcción
Honorario de contratista
Eventutales
Capital de trabajo
100 1512120
47 710696.4
18 272181.6
66 997999.2
11 166333.2
18 272181.6
10 151212
70 1058484
6 90727.2
346 5231935.2
33 498999.6
41 619969.2
420 6350904
21 317545.2
42 635090.4
483 7303539.6
86 1300423.2
569 8603962.8
Capacidad instalada(TM/
dias/mes
mes/año
Años Capacidad(%)
1 60
2 75
3 80
4 90
5 90
6 90
7 90
8 90
9 90
10 90
Precio Ponderado
$/libra $/tn
1 2205
Insumos Unidad
Alcohol isopropílico kg
Vapor a baja presión(618kPa saturado) kg
Vapor a alta presión(4237kPa saturado) kg
Gas Natural(422kPa,25°C) GJ
Gas combustible GJ
Electricidad kWh
Agua para alimentación de caldera kg
Agua de refrigeración GJ
Agua refrigerada GJ
Agua desionizada kg
SUB TOTAL COSTO DE MANUFACTURA VARIABLE
Costo de Ventas 5% Precio venta
Total
14000 tn/año
26
11
Ventas
Exterior(65%) Local(35%) Total Ventas
5460 2940 8400 16858800
6825 3675 10500 21073500
7280 3920 11200 22478400
8190 4410 12600 25288200
8190 4410 12600 25288200
8190 4410 12600 25288200
8190 4410 12600 25288200
8190 4410 12600 25288200
8190 4410 12600 25288200
8190 4410 12600 25288200
Unidad insumo/kg
Precioproducto
de Insumo $/unidad de insumo
CVU ($/kg)
0.14 1.3999 0.1960
1.28 0.00662 0.0085
2.09 0.00865 0.0181
0.32 0.3 0.0960
0.75 0.275 0.2063
- - 0.0600
0.76 0.00254 0.0019
0.778 0.16 0.1245
1.36 0.166 0.2258
0.36 0.001 0.0004
0.94
5% Precio venta 0.057
0.9943185
CAPITAL FIJO
Semestre Capital adeudado Interes Principal S.deuda
0 3651769.8
1 7303539.6 328659.282 328659.282
2 7303539.6 657318.564 657318.564
3 7303539.6 657318.564 657318.564
4 7303539.6 657318.564 657318.564
5 6086283 657318.564 1217256.6 1874575.16
6 4869026.4 547765.47 1217256.6 1765022.07
7 3651769.8 438212.376 1217256.6 1655468.98
8 2434513.2 328659.282 1217256.6 1545915.88
9 1217256.6 219106.188 1217256.6 1436362.79
10 0 109553.094 1217256.6 1326809.69
1300423.2
1300423.2 117038.088 117038.088 774356.652
1300423.2 117038.088 117038.088 774356.652
975317.4 117038.088 325105.8 442143.888 774356.652 1542362.4
650211.6 87778.566 325105.8 412884.366 635544.036 1542362.4
325105.8 58519.044 325105.8 383624.844 496731.42 1542362.4
0 29259.522 325105.8 354365.322 357918.804 1542362.4
219106.188 1217256.6
109553.094 1217256.6
FINANCIEROS
1 2 3 4
Producción (Tn) 8400 10500 11200 12600
Ventas 16858800 21073500 22478400 25288200
Costos
ROI 34.6770809
5 6 7 8 9 10
12600 12600 12600 12600 12600 12600
25288200 25288200 25288200 25288200 25288200 25288200
Egresos
Costos Variables 8352275.4 10440344.3 11136367.2 12528413.1
Costos Fijos 7303539.6 7303539.6 7303539.6 7303539.6
Impuesto a la renta -103718.4912 575914.639 955152.893 1538276.41