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Contenido:
Audiencia
Toda persona interesada en trabajar como analista contable con sistema de gestión
SAP.
CAPITULO 1
Al finalizar este capítulo usted podrá tener una visión global de las
actividades y el alcance del perfil analista contable estándar en SAP
para profundizar específicamente en cada una de las tareas.
6 Analista Contable SAP I
Lección 1
1‖ Introducción
2‖ Contabilidad Financiera
3‖ Sub-componentes de la Contabilidad
Financiera
4‖ Estructura Organizacional de FI
Sociedad CO: Una sociedad puede incluir una o más empresas. Uno
de los objetivos de una sociedad CO es la elaboración de informes
consolidados para un grupo de empresas.
Ejercicio 1.1.1
Especifique si las siguientes definiciones son verdaderas o falsas:
Lección 2
Ejercicio 1.2.1.
Especifique si las siguientes definiciones son verdaderas o falsas:
Ejercicio 1.2.2.
De los siguientes marque las que pertenecen a las fases del proceso e
de compras que componen SAP ERP:
Lección 3
CAPITULO 2
Al finalizar este capítulo usted podrá tener una visión global de las
actividades y el alcance del perfil analista contable estándar en SAP
para profundizar específicamente en cada una de las tareas.
22 Analista Contable SAP I
Lección 1:
Responsabilidades de la función.
Objetivos de la función.
Clientes del analista Contable.
23 Analista Contable SAP I
Ejercicio 2.1.1
Especifique si las siguientes definiciones son verdaderas o falsas:
Ejercicio 2.1.2
Indique cuales de las siguientes afirmaciones son correctas:
Lección 2:
Balance general.
Sumas y saldos.
Partidas individuales.
Saldos.
Libro diario.
Subdiario de bancos.
Valoración de moneda extranjera.
Ejercicio 2.2.1
Especifique si las siguientes definiciones son verdaderas o falsas:
Ejercicio 2.2.2
Indique cual es la respuesta correcta:
CAPITULO 3
Conceptos de Contabilidad
Contenido:
Lección 1
Cuentas de mayor.
Plan de cuentas.
41 Analista Contable SAP I
1‖ Plan de cuentas
Número de cuenta.
Nombre de la cuenta.
Campos de control.
Campos de consolidación.
Número de cuenta.
Nombre de la cuenta.
Campos de control.
Campos de consolidación.
46 Analista Contable SAP I
6‖ Grupos de cuentas
Conoceremos cada solapa que debe formar parte de los datos que
contiene una Cuenta de mayor, conociendo sus principales
características:
Solapa Tipo/denominación:
Ejercicio 3.1.1
Especifique si las siguientes definiciones son verdaderas o falsas:
Lección 2:
Definición de documentos.
Estructura de documentos.
Asientos modelos
Contabilización de asientos manuales.
57 Analista Contable SAP I
Número de documento.
Sociedad
Ejercicio.
2‖ Estructura de documentos
Ejercicio 3.2.1
Especifique si las siguientes definiciones son verdaderas o falsas:
Ejercicio 3.2.2
Indique cuales de las siguientes afirmaciones son correctas:
Lección 3:
Por lo cual a partir del libro mayor se podrá conocer los saldos de
todas las cuentas del plan de cuentas que en primera instancia son
utilizadas para asentarse en el libro diario con los movimientos
individuales y modifican los saldos.
64 Analista Contable SAP I
2‖ Libros Auxiliares
3‖ Clases de cuentas
Las clases de cuentas en SAP, son la clave que representan los tipos
de cuentas y a qué libro imputan, libro mayor o libro auxiliar, de este
modo por ejemplo todas las Cuentas del plan de cuentas que son
utilizadas para determinar los saldos de las cuentas en el libro mayor
son las denominas cuentas de Mayor (S) y representan a todas las
cuentas que se presentan en los informes por ejemplo el balance.
Ejercicio 3.3.1
Indique cuales de las siguientes afirmaciones son correctas:
Lección 4:
Para contabilizar
preliminarmente debe pulsar el icono
“Registrar de forma preliminar”. De este modo
el sistema creará un documento con clase de documento SA
“Documento Cuenta de Mayor” con rango de números 29
82 Analista Contable SAP I
Ejercicio 3.4.1
Especifique si las siguientes definiciones son verdaderas o falsas:
Ejercicio 3.4.2
Indique cuales de las siguientes afirmaciones son correctas:
CAPITULO 4
Lección 1
Definición de variante.
Variante de ejercicio.
Variante de periodos.
97 Analista Contable SAP I
1‖ Definición de Variante
Este principio implica también que Solo una variante puede ser
asignada a un objeto pero muchos objetos pueden ser asignados a la
misma variante. Es decir por ejemplo, un plan de cuentas operativo
puede ser utilizado por muchas sociedades, pero una sociedad puede
utilizar un solo PLAN de cuentas.
99 Analista Contable SAP I
2‖ Variante de ejercicio
3‖ Variante de periodos
Ejercicio 4.1.1
Especifique si las siguientes definiciones son verdaderas o falsas:
Ejercicio 4.1.2
Indique cuales de las siguientes afirmaciones son correctas:
Lección 2
Variantes de ejercicio.
Variantes de periodos.
Proceso de apertura y cierre de periodos.
109 Analista Contable SAP I
1‖ Variante de ejercicio en BS
AR01 ARGENTINA.
BO01 BOLIVIA.
PE01 PERU.
CO01 COLOMBIA.
Ejercicio 4.2.1
Especifique si las siguientes definiciones son verdaderas o falsas:
Lección 3
Trx: S_ALR_87003642
Trx: OB52
Para acceder a la transacción S_ALR_87003642 se puede ingresar
desde la estructura Eassy Access siguiendo al ruta del árbol: Finanzas
Gestión financiera Libro Mayor Entorno Operaciones
actuales abrir y cerrar periodos contables (S_ALR_87003642 ).
Otro modo de acceder, dependiendo los permisos con los que cuente
el usuario, es por la ruta del árbol Easy Access: Finanzas Gestión
financiera libro mayor Reporting de declaraciones
Declaraciones de IVA como figura en la imagen superior.
3‖ Navegación en la transacción
116 Analista Contable SAP I
Del lado derecho del cuadro nos encontramos con las columnas
marcadas en la imagen superior:
En SAP, los periodos que figuran en las columnas serán los que
permitan la contabilización. Todo periodo excluyente será el NO
permitido o cerrado.
No es necesario que una variante que trabaja con los libros de forma
independiente incluya todas las clases de cuentas, si no se encuentra
la clase de cuenta de un libro se regirá únicamente por signo +.
122 Analista Contable SAP I
Icono` Descripción.
Con este icono se puede cambiar el status de la
tabla para modificarla o solo visualizarla. Si se
observan cuadros en blanco se puede modificar
si permanece todo en sombra celeste solo se
puede visualizar.
Pulsado aquí podrá crear una nueva variante
para cerrar y abrir periodos de la sociedad a la
que se encuentre asignada.
Usted podrá seleccionar las variantes que desee
para copiarlas como modelo a una nueva
variante.
Pulsando aquí podrá borrar las posiciones
seleccionadas de una o más variantes.
Aquí podrá deshacer en el caso de que haya
realizado alguna modificación.
Ejercicio 4.3.1
Ingrese a la transacción OB52 y verifique los siguientes ITEM:
Ejercicio 4.3.2
Escenario de práctica: Usted se encuentra en los primeros días del
periodo y ya ha cerrado el periodo anterior. El administrativo de
proveedores le solicita la apertura del libro auxiliar para contabilizar
unas facturas pendientes del periodo anterior. Para ello usted debe:
Lección 4
2‖ Balance General
3‖ Sumas y Saldos
136 Analista Contable SAP I
Lista Clásica.
Control grid LVA.
Control Tree LVA.
Al concluir con las especificaciones se debe pulsar el icono
“ejecutar”
Centro de coste.
Número de proyecto.
Número de orden.
Este informe crea una lista de partidas ordenadas por cuentas para
las clases de cuenta:
Cuenta de Mayor.
Cuenta de Acreedor.
Cuenta de Deudor.
156 Analista Contable SAP I
Centro de coste.
Número de proyecto.
159 Analista Contable SAP I
Número de orden.
Grá
fico 4.4.39 - Visualización de Saldos.
161 Analista Contable SAP I
Para los niveles de grupo más altos aparecen los totales Debe/Haber
(Saldos Totales) de los importes en moneda local. Marcando el
parámetro “Total por Moneda” se visualizarán, asimismo, los importes
acumulados por moneda extranjera.
Partidas Abiertas.
Cuentas de saldos en moneda extranjera, es decir, cuentas de
mayor en moneda extranjera.
En la valoración de moneda extranjera tiene las siguientes
posibilidades:
Ejercicio 4.4.1
Práctica: