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ANALISIS DE LA CUENTA
1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.99 OTROS
AL MES DE JUNIO 2015
FECHA DENOMINACION
ANALISIS DE LA CUENTA
1601 TRASPASOS Y REMESAS
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1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.99 OTROS
AL MES DE JUNIO 2015
FECHA DENOMINACION
33,596.23
2,065.29
10,101.40
21,429.54
33,596.23
1,225,283.49
14,992.92
727.29
71,554.84
36,175.86
15,303.50
1,030.50
485,728.19
16.49
597,605.50
580.00
468.00
1,100.40
1,225,283.49
260,546.45
122,213.38
69,923.12
68,409.95
260,546.45
-301,156.73
SALDO
10,242.02
290,914.71
301,156.73
67,296.06
31,769.61
30,677.80
2,217.94
816.59
59.76
319.21
562.60
867.99
0.02
4.54
67,296.06
70,505.90
272,029.34
-10,500.00
-11,050.00
-7,600.00
-37,945.44
-10,696.00
-2,652.00
-7,000.00
-9,000.00
-98,000.00
SALDO
-11,400.00
4,320.00
70,505.90
20,255.72
672.00
6,048.00
480.00
4,320.00
730.00
6,155.72
18,405.72
1,850.00
5,625,728.71
1,269,103.60
403,404.88
1,073,615.63
1,300,618.88
1,202,851.31
376,134.41
5,625,728.71
25,954,633.36
SALDO
1,104,249.30
14,228,078.70
237,230.06
10,385,075.30
25,954,633.36
25,813,925.51
1,525,018.84
160,555.84
297,655.68
1,702,650.19
894,295.10
1,398,794.04
16,665,545.01
29,758.70
482,998.51
1,357,343.15
3,382.33
159,544.12
230,746.92
905,637.08
25,813,925.51
101,897.70
N° 1573 - IGSS
91,106.50
10,791.20
101,897.70
-1,367,311.07
902,748.08
212,698.03
144,986.49
106,878.47
SALDO
1,367,311.07
-12,483,338.15
. N° 1573 - IGSS
Dep. Actualiz.
1,125,694.54
11,352,190.72
5,452.89
12,483,338.15
12,438.00
12,438.00
301,419.50
301,419.50
-6,882,359.97
4,384,569.37
2,252,408.54
245,382.06
6,882,359.97
-50,019.09
50,019.09
ANALISIS DE LA CUENTA
1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.99 OTROS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
Mes de
DETALLE
Transf.
31-Mar-17 NOTA CONTABLE N° 0018
Por la Recepción de los Saldos de Existencias a la U.E. N° 522 MINSA
1301.0301 Combustibles y Carburantes
1301.050102 Papelera en General, Útuiles y Materiales de Oficina
1301.050301 Aseo, Limpieza y Tocador
1301.050401 Electricidad, Iluminación y Electrónica
1301.0699 Otros
1301.080102 Vacunas
1301.080102 Medicamentos
1301.080199 Otros Productos Similares
1301.080201 Materliales, Insumos, Instrumental y Accesorios
1301.999 Otros Bienes
1302.01 Mercaderías
1303.010301 Medicamentos para Asistencia Social
1303.010399 Otros Bienes de Asistencia Médica
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Mes de
DETALLE
Transf.
1503.020904 Electricidad y Electrónica
1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medición
1503.020999 Maquinaria, Equipo y Moviliario de Otras Instalaciones
1503.04 Vehículos y otras Unidades Por
1505.02 Elaboración de Expediente Técnico
1507.0302 Sofware
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Mes de
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Transf.
Por la Recepción de Saldos de Prov. ESSALUD en U.E. N° 522 MINSA
2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud
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Mes de
DETALLE
Transf.
9104.04 Control de Garantía de Terceros
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9104.09 Control de Cartas Ördenos
9106.01 Bienes en Préstamo y otros
9106.0301 Maquinaria y Equipo no Depreciable
9106.0303 Muebles y Enseres no Depreciables
9110.0103 Civiles
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Mes de
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Transf.
30-Sep-17 N/C 0181 Reclasif. Transf. Saldos N/C 21 y 22
Cta. Contable
Remuneraciones por Pagar 2102.01 1,885.73
Otras Remc. Pens. y Benef. X Pagar 2102.99 250.00
Bienes 2103.010101 2,900.00
Servicios 2103.010102 3,396.66
Depósitos Recibidos en Garantía 2103.03 80,350.28
Otros 2103.990901 30,427.37
S/. 119,210.04
31-Oct-17 N/C 0252 RECLASIF. Cta. TRANSF. S. BALNCE DYT según Resúmen de Ingresos.
51,767.74
209,177.08
214,571.00
6,261.50
1,116.00
119,413.65
1,826,070.69
10,601.20
1,359,129.43
950.40
74.00
56,070.43
53,724.09
3,908,927.21
43,589,622.42 43,589,622.42
1,269,103.60
403,404.88
1,073,615.63
1,300,618.88
1,104,249.30
14,228,078.70
850,548.50
169,764.07
233,921.18
1,592,520.98
885,845.27
1,277,608.66
15,946,878.90
29,270.43
387,168.78
1,350,787.83
425.30
Recibe Transfiere
MINSA I.G.S.S.
DEBE HABER DEBE HABER
176,574.35
130,340.35
843,210.51
220,000.00
91,106.50
24,579.82
43,589,622.42
82,368.75 82,368.75
69,930.75
12,438.00
82,368.75
18,636.36 18,636.36
18,636.36
18,636.36
15,204,195.08 15,204,195.08
902,748.08
212,698.03
836,106.00
13,252,642.97
15,204,195.08
3,505.92 3,505.92
3,505.92
76,792.04 76,792.04
Recibe Transfiere
MINSA I.G.S.S.
DEBE HABER DEBE HABER
76,792.04
11,436,157.22 11,436,157.22
n U.E. N° 522 - MINSA
1,885.73
297,422.97
1,271,497.52
8,640,950.82
1,224,150.18
250.00
11,436,157.22
679,866.23 679,866.23
2,900.00
3,396.66
80,350.28
46,172.86
39,743.20
455,023.91
52,279.32
679,866.23
126,254.88
7,355.60
556,503.74
5,724.05
158,255.40
350,995.66
12,856.96
1,217,946.29
Recibe Transfiere
MINSA I.G.S.S.
DEBE HABER DEBE HABER
-126,254.88
-7,355.60
-556,503.74
-5,724.05
-158,255.40
-350,995.66
-12,856.96
-1,217,946.29
1,797,613.89 1,797,613.89
4,143.19
449,976.80
77,758.90
382,352.53
254,400.00
184,550.32
Recibe Transfiere
MINSA I.G.S.S.
DEBE HABER DEBE HABER
119,210.04
58,093.03
267,129.08
S/. 1,797,613.89
En aplicación a dicha Directiva, la U.E. N° 0522 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ, perteneciente al Plie
Ministerio de Salud - MINSA, realiza mendiante ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE, la Transferencia de
Saldos de las CUENTAS DEUDORAS del Balance, a la U.E. 1573 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ,
Pliego Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS.
REGISTRO CONTABLE:
En aplicación a dicha Directiva, la U.E. N° 0522 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ, perteneciente al
Salud - MINSA, realiza mendiante ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE, la Transferencia de los Saldo
ACREEDORAS del Balance, a la U.E. 1573 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ, del Pliego Instituto de
de Salud - IGSS.
REGISTRO CONTABLE:
U.E. N° 0522-HOSP. CARLOS LANFRANCO LA HOZ - MINSA U.E. N° 1573 - HOSP. CARLOS LANFR
a Diversificación Productiva y del
lecimiento de la Educación”
N° 001-2015
minetos para la Presentación de la
ón sobre Transferencias Financieras
ación por los Traspasos y Remesas
459,477.18
33,596.23
12,438.00
1,225,283.49
122,213.38
138,333.07
5,625,728.71
25,954,633.36
25,813,925.51
91,106.50
10,791.20
59,487,526.63
10,242.02
290,914.71
13,850,649.22
6,636,977.91
245,382.06
50,019.09
S/. 21,084,185.01
21,084,185.01
10,242.02
290,914.71
13,850,649.22
6,636,977.91
245,382.06
50,019.09
POR LA ENTREGA:
U.E. N° 0522 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Ministerio de Salud - MINSA
POR LA RECEPCIÓN:
U.E. N° 1573 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS
9/1/2017 2778 Transferencia Interes RDR CUT- CTA 1101.121 RDR- CUT
TESORERIA 09 1101.1201
11/28/2017 280 Transferencia Interes RDR CUT- CTA 1101.121 RDR- CUT
TESORERIA 09 1101.1201
TRANSFERENCIA DE SALDO BALANCE RDR
TESO 9/1/2017 2780 Transferencia Saldo balance RDR CUT 09 1101.1201
TESO 9/26/2017 2779 Transferencia Saldo balance RDR 09 1101.030102
TRANSFERENCIA DE SALDO BALANCE DYT
TRANSFERENCIA SALDO BALANCE DYT CTA CTE
TESO 10/31/2017 252 68345200 CUENTA 1101.030106 13 1101.1205
SUB TOTAL
ANALISIS DEL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
-43,589,622.42 43,589,622.42
0.00 4,046,742.99
0.00 15,332,328.00
0.00 24,094,865.11
0.00 91,106.50
0.00 24,579.82
-3,988,350.93
3,799,058.69
79,497.72
109,794.52
76,792.04
76,792.04
-82,368.75
0.00 69,930.75
0.00 12,438.00
18,636.36
18,636.36 0.00
15,204,195.08
902,748.08
212,698.03
836,106.00
13,252,642.97
-3,505.92
0.00 3,505.92
11,436,157.22
1,885.73 0.00
297,422.97 0.00
1,271,497.52 0.00
8,640,950.82 0.00
1,224,150.18 0.00
250.00 0.00
679,866.23
2,900.00 0.00
3,396.66 0.00
80,350.28 0.00
46,172.86 0.00
39,743.20 0.00
455,023.91 0.00
52,279.32 0.00
-5,310.87
0.00 4,143.19
0.00 1,167.68
-832,329.33
0.00 382,352.53 527735.7
0.00 449,976.80 527735.7
-267,129.08
77,758.90
0.00 1,885.73
0.00 250.00
0.00 2,900.00
0.00 3,396.66
0.00 80,350.28
0.00 30,427.37
-345,520.71
0.00 21,451.26
0.00 37,095.10 OBS
0.00 9,802.80
0.00 265,683.92
106,864.98
119,210.04
4,143.19
1,167.68
382,352.53
449,976.80
267,129.08
77,685.34
118,011.20
214,147.70
58,093.03
49,676,777.29
43,589,622.42 0.00
3,988,350.93 0.00
82,368.75 0.00
3,505.92 0.00
4,143.19 0.00
382,352.53 0.00
449,976.80 0.00
118,011.20 0.00
77,685.34 0.00
214,147.70 0.00
119,210.04 0.00
106,864.98 0.00
58,093.03 0.00
267,129.08 0.00
1,167.68 0.00
49,462,629.59