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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

CARRERA:

ADMINITRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS

CURSO:

TITULACIÓN

ALUMNOS:

 SANCHEZ SANDOVAL LUIS ANGEL


 CAJO FLORES MILAGROS
 MONTALVAN NECIOSUP ROSAURA

2017
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Dedicatoria

El presente trabajo les dedico mis padres porque gracias a ellos he logrado culminar una
parte de mis metas y porque siempre van estar ahí apoyándome.
Quiero dedicar este trabajo a mis padres y agradecer a dios por darnos a fortaleza para
terminar este proyecto, y a mi profesor que dedicaron su tiempo para nuestro aprendizaje.

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ÍNDICE
RESUMEN…………………………………………………………………………………...06
ABSTRACT…………………………………………………………………………………..07
1.- PLANEAMIENTO ESTRATEGICO…………………………………………………....08
1.1. VISION DEL NEGOCIO……………………………………………………….08
1.2. MISION DEL NEGOCIO………………………………………………………08
1.3. OBJETIVOS DEL NEGOCIO…………………………………………………08
1.3.1 objetivo general…………………………………………………………08
1.3.2 objetivo específicos……………………………………………………09
1.4. BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIO…………………………………....09
2. ANÁLISIS DEL MERCADO………………………………………………………….….09
2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL…………………………….…09
2.1.1. Análisis Específico del entorno ……………………………………...09
2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL…………………………………...11
2.3. SEGMENTO EL MERCADO: PÚBLICO OBJETIVO……………………..12
2.4 VENTAJA COMPETITIVA…………………………………………………....13
2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA……………………………………...13

2.6 ESTRATEGIAS DE MERCADEO…………………………………………14

2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO…………………….14


2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO……………………………………………..15
2.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA) ……………………16
2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN…………………………………...16

3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN……………………………………..17

3.1 Describir las características de la localización del negocio……..17


3.2 Realizar un bosquejo de lo que será la distribución del local …..18
3.3 Especificaciones técnicas………………………………………………18
3.4 Diseñar el diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración de su
producto o servicio………………………………………………………………20
3.5 Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan
para elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido……..21

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3.6 Hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionarán los


insumos necesarios para la elaboración del producto o servicio…………21
3.7 Organización de las personas en el proceso productivo……………….22
3.8 Enumerar las tareas según las responsabilidades de cada uno………22

4. ESTUDIO ECONÓMICO …………………………………………………………………25

4.1. Determinar la Proyección de Ventas en unidades……………………….25

4.2. Plan de inversión ………………………………………………………………26

4.3 Determinación de la Estructura de costos…………………………………27

4.4 Calcular la Proyección de Ventas en nuevos soles……………………….28


4.5 Punto de Equilibrio………………………………………………………………28
4.6 Flujo de caja…………………………………………………………………...….29
4.7 estado de ganancias y pérdidas………………………………………………30
Conclusiones…………………………………………………………………………………..31

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RESUMEN

El presente trabajo es de una empresa de transporte turístico que brindara el servicio de


transporte a diferentes lugares turísticos de Chiclayo.
El proyecto se ha desarrollado con nuestros conocimientos financieros y operativos,
además de haber realizado una breve y minuciosa investigación, la cual nos ayudó a elegir
nuestro mercado potencial. El tema del proyecto nace ante la necesidad de implementar
una empresa de transporte dedicada a personas jóvenes, aventureros, familia que desean
viajar sin la necesidad de comprar un paquete turístico.

La realización de una empresa de transporte turístico especializada en la realización de


alquiler de nuestras movilidades y brindar el servicio de guía si lo creen conveniente.

Nuestro propósito es ofrecer un servicio diferenciado al resto con movilidad moderna,


confiable, donde vivirán nuevas experiencias.

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ABSTRACT

This work is from a tourist transport company that will provide transportation service to
different tourist places in Chiclayo. The project has been developed with our financial and
operational knowledge, as well as having carried out a brief and meticulous investigation,
which helped us to choose our potential market. The theme of the project arises from the
need to implement a transport company dedicated to young people, adventurers, family who
want to travel without the need to buy a tour package. The realization of a tourist transport
company specializing in the rental of our mobilities and provide the guide service if they
deem it convenient. Our purpose is to offer a differentiated service to the rest with modern,
reliable mobility, where they will live new experiencias.

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PROYECTO DE NEGOCIO
EMPRESA DE TRANSPORTE MORRUP CIX
Razón Social:
TRANSPORTES MORRUP CIX SAC.
Nombre Comercial:

1.- PLANEAMIENTO ESTRATEGICO


1.1. VISION DEL NEGOCIO:
Posicionarnos como una de las empresas que brinda los mejores servicios de
transporte turístico en la ciudad de Chiclayo. Para el 2021, TRANSPORTE
MORRUP CIX será la mejor empresa que brinda el servicio de transporte turístico
en todo el departamento de Lambayeque, además brindara una variedad de
servicios especializados, con una atención personalizada de acuerdo a las
expectativas de nuestros viajeros.
1.2. MISION DEL NEGOCIO:
Somos una empresa de servicios de transporte turístico, comprometida en brindar a
nuestros y usuarios un servicio placentero en la ruta, a un nivel de alta calidad,
puntualidad, seguridad, y comodidad; satisfaciendo totalmente sus expectativas.
1.3. OBJETIVOS DEL NEGOCIO:
1.3.1 objetivo general:
Nuestro objetivo general es considerar al cliente como el centro y motivo de
nuestro negocio, sus reclamos son vistos como una oportunidad de mejora,
sus consultas y sugerencias como posibilidades de nuevos negocios y
crecimiento empresarial.

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1.3.2 objetivo específicos:


 Ser una empresa de transporte turístico donde nuestro viajero tenga y
mantenga una confianza en cuanto a la adquisición de transporte turístico
en la ciudad de Chiclayo.
 Buscar diariamente ser más eficaces, eficientes y productivos en cada
una de nuestras actividades laborales con el fin de incursionar en el
mercado, para poder expandirnos en todo el territorio nacional.
 Capacitar en forma permanente y sostenida a las personas que
conforman la organización, mejorando sus competencias y logrando
favorecer el crecimiento profesional que nuestros clientes esperan.
 Posicionarnos como una de las empresas líderes, ofreciendo un servicio
de óptima calidad, basado en la excelencia de nuestros servicios
logrando la preferencia y fidelidad de nuestros viajeros.
 Estar como la primera opción para nuestros clientes en cuestión de
transporte turístico.
 Mejorar los procesos, sistemas y medios para adelantarnos a las
expectativas de nuestros clientes.
1.4. BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIO
Somos una nueva empresa de transporte turístico ubicada en Chiclayo-
Lambayeque, orientada al servicio, para ello brindamos una atención de
primera a nuestros clientes. Nuestro mercado se compone de viajeros
interesados en conocer los atractivos de la región Lambayeque.
Contamos con un equipo de profesionales con experiencia, especializados
en el asesoramiento de viajes, siendo nuestra misión la de mantener una
calidad sustentable que nos permita satisfacer los requerimientos y
necesidades de las personas más importantes en este negocio, nuestros
clientes.
2. ANÁLISIS DEL MERCADO
2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL:

2.1.1. Análisis Específico del entorno

 Rivalidad de Competidores:
En la actualidad existen diversas empresas dedicadas al servicio de
transporte turístico las cuales compiten entre ellas. La demanda de este
servicio está en constante crecimiento debido a diversas causas como es
el caso del incremento del turismo, entre otras. Dado que la demanda de
transportes está aumentando, las empresas cada vez están usando una
estrategia de marketing y publicidad más agresiva. Esto afecta
negativamente a la empresa ya que cada vez se enfrenta a más
competencia directa por parte de las otras empresas de servicio de
transporte y esto podría causar la pérdida de clientes. Por otro lado, el
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aumento de la publicidad de parte los nuevos y antiguos competidores,


obliga a que la compañía incurra en mayores costos de inversión para
innovar constantemente y así lograr sobresalir en el mercado de modo
que no pierda consumidores y pueda atraer a los nuevos.

 Clientes:
Convenios con agencias de viajes turísticos: Este factor es importante
en el entorno de nuestra empresa, ya que con la variedad y confiabilidad
de las empresas turísticas que estaremos asociadas, se aumentan las
facilidades y beneficios para los clientes esto es un factor muy positivo
para la empresa no solo en cuestión de clientela sino también ayuda a la
promoción de la misma.
Lo mencionado proporciona un prestigio a la empresa y aumenta la
confiabilidad en el servicio de transporte para la empresa.

 Poder de los proveedores:


Buena relación con los proveedores:
La buena relación con los proveedores es un factor fundamental en todas
las empresas, en este caso particular, la empresa mantendrá una muy
buena relación con sus proveedores, ya que trata de tener una relación
cercana y amigable con la mayoría de ellos. Con esto ganamos
beneficios y fomenta el buen ambiente laboral y colaboración constante
de parte de sus diversos proveedores, con esto se logra por lo general
mejorar el producto y en algunos casos abarata los costos y esto conlleva
a que la empresa pueda bajar sus tarifas y satisfacer a sus clientes.

 Competidores Potenciales

Surgimiento de nuevas empresas. El surgimiento de nuevas empresas de


transporte turístico no solo afecta a esta, sino afecta a todas las
empresas del mercado.
La mayoría de estas nuevas empresas inauguran con promociones y con
ofertas con el fin de llamar a nuevos clientes. Estas ofertas son las que
afectan directamente a la empresa ya que, estas bajas de precios por
parte de las nuevas empresas, no necesariamente se presentan en
temporada de viaje o en feriados.

 Alianzas estratégicas :
 INSTITUCIONES PRIVADAS:
 Instituto Juan Mejía Baca
 Instituto Isa
 Instituto isag

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 PROVEEDORES
 Petro Perú
 Mercedes Benz
 Rímac seguros

 HOTELES

 Hoteles y casinos winmeier


 Costa del sol Chiclayo
 Casa andina
 Sunec hotel boutique
 Hotel presidencial
 Hotel los portales

 INSTITUCIONES PUBLICAS:
 Ministerio de transportes y comunicaciones.

2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL:


Estaremos enfocados en colegios secundarios de Chiclayo que existen un
aproximado de 200 a más colegios entre privados y estatales con el fin de
captar a los estudiantes que hacen viajes cortos en la región.
MORRUP CIX estará también enfocado en personas viajeras como
vacacionistas, familias, jóvenes, parejas, grupos de amigos y personas que
hacen turismos por su cuenta a la ciudad de Chiclayo y necesiten transporte
para hacer recorridos turísticos.

PROYECCIÓN DE TURISTAS NACIONALES EN


CHICLAYO

Nº Año Población (Habitantes)


1 2017 600,037
2 2018 643,500
3 2019 690,111
4 2020 740,099
5 2021 793,707
6 2022 851,199
7 2023 912,855
8 2024 978,977
9 2025 1,049,888
10 2026 1,125,936

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PROYECCIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS EN


CHICALYO

Nº Año Población (Habitantes)


1 2017 26,831
2 2018 28,358
3 2019 29,971
4 2020 31,676
5 2021 33,478
6 2022 35,382
7 2023 37,395
8 2024 39,523
9 2025 41,771
10 2026 44,147

2.3. SEGMENTO EL MERCADO: PÚBLICO OBJETIVO


Perfil del Público meta:
1. Variables Demográficas:
EDAD 10 y 16 (Edad escolar)
N.S.E. Procedentes de Colegios tanto privados como estatales. Incluidos
entre los estratos socio económicos C medio y C superior.
2. Variable Geográfica:
PROCEDENCIA: Naturales de la Región Lambayeque (Provincias Chiclayo,
Lambayeque y Ferreñafe)
3. Variable Psicográfica:
Valoran la distracción y el esparcimiento en zonas cercanas y contacto con la
naturaleza en tiempos cortos.
Perfil del Turista prospecto:
1. Variables Demográficas:

Edad: 25 – 50 (personas independientes), procedentes de estatus


variables de acuerdo al país de origen.

2. Variable Geográfica:
PROCEDENCIA: la mayoría de turistas que visitan la región
Lambayeque son latinoamericanos.

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3. Variable Psicográfico:
Dirigido a jóvenes que quieran salir de la rutina, del estrés y vivir nuevas
experiencias.

2.4 VENTAJA COMPETITIVA:


Con respecto a nuestra empresa , la ventaja competitiva consideramos que
es la atención personalizada con la que brindaremos nuestros servicios
especializados, respaldados por una novedosa flota de movilidad turística
que cuentan con una tecnología de vanguardia, comodidad y seguridad ,para
cumplir con las expectativas de nuestros viajeros. Además que contaremos
con una app para que nos puedan ubicar fácilmente las personas viajeras
que lo hacen por su cuenta y necesitan movilidad para hacer recorridos
turísticos y orientación en su viaje.
Trabajaremos de la mano con agencias de viaje y operadores turísticos que
venden paquetes a nuestra ciudad.
2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

En la actualidad existen diversas empresas dedicadas al servicio de


transporte turístico las cuales compiten entre ellas. La demanda de este
servicio está en constante crecimiento debido a diversas causas como
es el caso del incremento del turismo, entre otras.

Entre nuestras competencias tenemos las siguientes empresas:

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Empresas Nivel de Aceptación Tipo de ¿Por qué ¿Dónde se ¿A que


Competidoras cliente que razón la comerciali precio lo
Alta Regular Poca
atiende elijen? za el venden?
producto?

CHAPOÑAN X VIAJEROS, COMODIDAD, CHICLAYO DEPENDE


TOURS TURISTAS SEGURIDAD LA RUTA

MOCHE TOURS X VIAJEROS,T COMODIDAD CHICLAYO DEPENDE


URISTAS LA RUTA

ALYSERGEN X VIAJEROS PRECIO BAJO CHICLAYO DEPENDE


LA RUTA

VIAS RENTACAR X VIAJEROS PRECIOS CHICLAYO DEPENDE


BAJOS LA RUTA

GALILEA TOURS X VIAJEROS, SEGURIDAD, CHICLAYO DEPENDE


PERSONAL PRECIOS LA RUTA
DE BAJOS
EMPRESAS

2.6 ESTRATEGIAS DE MERCADEO:

2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO:

Ofrecemos transporte turístico con comodidad absoluta durante el


viaje.
Servicios:
 Brindaremos viajes de promoción en la región que sean full
Day a laquipampa, Chaparrí, a mayascon, recorrido de
museos; a túcume y otros atractivos de la región.
 Brindaremos a los turistas nacionales y extranjeros
recorridos de naturaleza en la región Lambayeque.
 Alquiler de nuestras unidades móviles para recorridos
familiares, jóvenes viajeros entre otras actividades.

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 El servicio de transporte que ofertamos cuenta con;


Una MINIVAN (12 pasajeros)
MINIVAN (7 pasajeros)
COMBI (18 pasajeros)
Un BUS (24 pasajeros).

Estrategias:
 Mejorar la comodidad de nuestras unidades cada 3 años.
 Contar con unidades de transporte modernos.
 Contar con un personal competente, calificado
profesionalmente para el servicio de choferes y atención de
los pasajeros.

2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO:


Los precios de nuestra empresa estarán fijados de acuerdo a nuestra
competencia directa con el fin de captar cada vez más clientes y con
el tiempo sean fidelizados más por nuestra calidad de servicio que
por el precio y así ir ganando espacio en el mercado.
Nuestros precios van a variar de acuerdo a los destinos, al
servicio complementario que se brinde, nuestros precios de
introducción al mercado serán de acuerdo a los de nuestra
competencia, luego si tenemos una buena acogida pueden variar,
siempre mejorando nuestro servicio
Como estrategia de precio, serán precios de introducción al
mercado. Es decir, precios bajos en relación a la competencia,
sin alterar el punto de equilibrio.
(Se trabajará precios promocionales junto con el marketing mix,
Promoción de ventas)

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2.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA):

Principalmente gestionaremos alianzas estratégicas con las agencias


que más venden paquetes a nuestra ciudad (Intermediarios) diseñando
un canal indirecto para la venta del producto.

Además se desarrolla la estrategia de Canal Directo (productos –


consumidor)

2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN:

Transporte turístico MORRUP CIX S.A.C contaremos con una


red de promoción a través de las redes sociales y nuestra APP
donde podrán contactarnos en tiempo real Contaremos con una
página web activa en todo momento para nuestros clientes,
brindándoles la información necesaria de nuestros servicios, las
ofertas que se puedan dar en fechas estratégicas, también
contaremos con publicidad en Facebook.

Promoción de venta:
Precios Promocionales que se harán mayormente en temporadas
bajas para que de esta manera motive a la gente tomar de nuestro
servicio, como por ejemplo:

 De cada 4 personas que toma el servicio el 5 no paga.

 15% descuento por cada pareja (solo transporte).

 Las personas que tomen 4 veces nuestro servicio la 5 vez se


le ofrecerá el 50% descuento.

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3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN

3.1 Describir las características de la localización del negocio:

Transporte turístico MORRUP CIX SAC se encuentra ubicado en


pleno centro de nuestra hermosa ciudad de Chiclayo, a cinco minutos
del Parque Principal y quince minutos del Aeropuerto Internacional
José A. Quiñonez Gonzales, siempre rodeado de la calidez y
cordialidad de nuestro pueblo.

Transporte turístico MORRUP CIX SAC ha sido diseñado con un


estilo moderno especialmente acondicionado para satisfacer su más
exigente gusto y viaje placentero

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3.2 Realizar un bosquejo de lo que será la distribución del local (área de


trabajo).

MORRUP CIX cuenta con un espacio moderno y acogedor en


infraestructura para la comodidad de nuestros clientes, ya sea al comprar
sus pasajes y para la espera del viaje. Además, garantiza la seguridad de los
clientes al ser edificaciones antisísmicas. Entre las instalaciones tendremos
las siguientes áreas: tendremos área de ventas, baños y área administrativa.

3.3 Especificaciones técnicas:

MORRUP CIX contara con las siguientes áreas de trabajo:

 Área de venta
Es el área encargada de recibir a los clientes, darles buen trato y
brindarles la información adecuada a nuestros clientes, siempre con
amabilidad, respeto y eficiencia. Además:
 Todo pasajero deberá portar su DNI al momento de alquilar
alguna de nuestras movilidades.

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 Área de baños.
Esta área será exclusiva para los clientes, contaremos con una
moderna infraestructura y cómodo ambiente, además siempre los
mantendremos limpios para la satisfacción de nuestros clientes.

 Área administrativa
En esta área solo estará el personal administrativo encargado de
dirigir, controlar y organizar la empresa. Esta será una oficina
acogedora y con moderna infraestructura.

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3.4 Diseñar el diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración de su


producto o servicio.

INICIO
FIN

Alquiler de
movilidad.

Ubicación en
asiento

Personal de
counter
verifica los
viajeros

Instrucciones del
funcionamiento de la
movilidad para
mayor comodidad.

Control de
seguridad de
los viajeros.

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3.5 Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan


para elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido.

MAQUINARIA CANTIDAD EQUIPOS Y CANTIDAD


(UNIDADES HERRAMIENTAS (UNIDADES
REQUERIDAS) REQUERIDAS)
MINIVAN(12 PAX) computadoras
1 1
Combi ( 18 pax) impresoras
1 1
minivan ( 7 pax) silla de oficina
1 1
estante
1
Bus (24 PAX) escritorio de oficina
1 1

3.6 Hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionarán los


insumos necesarios para la elaboración del producto o servicio.

 Mercedes Benz
 Escania Perú
 Rímac seguros.
 Petro Perú

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3.7 Organización de las personas en el proceso productivo

Administrador

Área de ventas Área operativa

Chofer

3.8 Enumerar las tareas según las responsabilidades de cada uno.

a) Administrador

El administrador es la persona encargada de la planeación, organización,


dirección y control de actividades en una institución, maneja óptimamente
los recursos materiales, humanos financieros y tecnológicos que le son
confiados, con la finalidad de conseguir los objetivos que la institución
previamente se ha fijado.

Funciones:

 Organiza al personal

 Delega funciones

 Hace pedidos a proveedores

 Controla al personal

 Evalúa al personal

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 Informe de análisis de datos

 Autoriza gastos de la empresa.

 Coordinar con el contador.

 Y otras funciones que se le designen.

b) Personal de ventas:

Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades y


procesos de la gestión comercial. Cumplir con lo dispuesto en el Plan
Operativo
Empresarial.Planificación de la Gestión por Dirección de Objetivos. Bus
car lograr una imagen de excelencia.

Funciones:

 Coordinar y proponer el cronograma anual de ventas.


 Organizar y dirigir los procesos de venta y cobranza, controland
oeficientemente los parámetros e índices de la gestión de
recaudación.
 Administrar los recursos humanos y materiales, garantizando su
utilización, en las mejores condiciones de costo, oportunidad y
eficiencia.
 Evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes y
programas
através de los indicadores de gestión, sugiriendo las correcciones
convenientes para el logro de los objetivos.
 Implementar programas de información permanente a
los clientes.

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c) Choferes:

Funciones:

 Conducir con responsabilidad, el vehículo que se le asigne, con


estricto cumplimiento de las normas institucionales y normas de
tránsito responsabilizándose por el uso del vehículo.
 Efectuar mantenimiento y reparaciones sencillas del vehículo a su
cargo, cuando sea necesario y la ocasión lo amerite.
 Verificar permanentemente los niveles de aceite, combustible,
situación de la batería y presión de llantas del vehículo, previa a toda
salida en comisión de servicios.
 Efectuar reparaciones eléctricas del vehículo asignado, cuando sea
el caso

PUESTO CANTIDAD MENSUAL ANUAL GRATIFICACIÓN 2 TOTAL ANUAL CTS 1400% ESSALUD

0.0833 0.09 TOTAL


Administración
Administrador 1 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/. 2,000.00 S/. 14,000.00 S/. 1,166.20 S/. 1,260.00 S/. 16,426

personal de ventas 1 S/. 850.00 S/. 10,200.00 S/. 1,700.00 S/. 11,900.00 S/. 991.27 S/. 1,071.00 S/. 13,962
Totales: 2 S/. 1,850.00 S/. 22,200.00 S/. 3,700.00 S/. 25,900.00 S/. 2,157.47 S/. 2,331.00 S/. 30,388
Operativo
chofer 3 S/. 850.00 S/. 10,200.00 S/. 1,700.00 S/. 35,700.00 S/. 2,973.81 S/. 3,213.00 S/. 41,887
Totales: 3 S/. 850.00 S/. 10,200.00 S/. 1,700.00 S/. 35,700.00 S/. 2,973.81 S/. 3,213.00 S/. 41,887
total general 5 S/. 2,700.00 S/. 32,400.00 S/. 5,400.00 S/. 61,600.00 S/. 5,131.28 S/. 5,544.00 S/. 72,275
INERPRETACION:

Como se puede apreciar en el cuadro contaremos con 5 trabajadores: en la


parte administrativa tenemos un administrador que ganara mil soles que al
año con todos los beneficios será un total de 16,426.00 soles, un personal
de ventas que ganara 850.00 soles que al año con todos los beneficios será
13, 809.27 soles; en la parte operativa tenemos 3 choferes que ganaran
850.00 que al año serian 41,887 soles teniendo un total anual de mi planilla
de 72,275.

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4. ESTUDIO ECONÓMICO

4.1. Determinar la Proyección de Ventas en unidades

PLAN DE VENTAS ANUAL

PRECIO DEL
PRODUCTO O UNIDADES ANUALES VENDIDAS
N PRODUCTO SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 MINIVAN(12 PASAJEROS) S/.240.00 255 281 309 339 373
2 BUS( 24 PASAJEROS) S/.480.00 250 275 303 333 366
3 MINIVAN (7 pax) S/.140.00 235 259 284 313 344
4 COMBI ( 18 PASAJEROS) S/.360.00 238 262 288 317 348
TOTAL 978 1076 1183 1302 1432

INTERPRETACION:

Como se puede apreciar en el cuadro tenemos un plan de ventas proyectado en


cinco años de nuestros servicios (transporte turístico), en cuanto al primer año nos
hemos proyectado:

 Minivan(12 pax) con un precio de 240.00 soles, un total de 255 alquileres al año
con un incremento del 10% al segundo año y consecutivamente hasta el año 5.
 Bus ( 24 pax) con un precio de 480 soles, un total de 250 alquileres al año con
un incremento del 10% al segundo año y consecutivamente hasta el año 5.
 Minivan (7 pax) con un precio de 140 soles, un total de 235 alquileres al año con
un incremento del 10% al segundo año y consecutivamente hasta el año 5.
 Combi (18 pax) con un precio de 360 soles, un total de 238 alquileres al año con
un incremento del 10% al segundo año y consecutivamente hasta el año 5.

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4.2. Plan de inversión

Valor Unit Inversion Total


Unid Requeridas
Rubro: TRANSPORTE
1. Activo fijo
Maquinaria y Equipos 330,000.00 4 330,000.00
bus (24 pax) 150,000.00 1 150,000.00
minivan (12 pax) 55,000.00 1 55,000.00
minivan ( 7 pax) 25,000.00 1 25,000.00
COMBI ( 18 PAX) 100,000.00 1 100,000.00
Muebles y Enseres 2,050.00 5 2,050.00
computadoras 1,100.00 1 1,100.00
impresoras 600.00 1 600.00
silla de oficina 80.00 1 80.00
estante 150.00 1 150.00
escitorio de oficina 120.00 1 120.00
MEDIDA DE SEGURIDAD 65.00 1 65.00
Extinto 6 kl 65.00 1 65.00
Total de Activo Fijos 332,115.00 10 332,115.00
2. Gastos Pre Operativos
CONSITUCION DE LA EMPRESA 1,100.00 1 1,100.00
PERMISOS MUNICIPALES 500.00 1 500.00
DEFENSA CIVIL 300.00 1 300.00
Total de Gastos Pre Operativos 1,900.00 3 1,900.00
3, Capital de Trabajo
CAPITAL 10,000.00 1 10,000.00
Total de Capital de Trabajo 10,000.00 1 10,000.00
Total 344,015.00 14 344,015.00

INTERPRETACION:

En nuestra inversión tendremos en los activos fijos un total de 332,115.00 soles


(maquinarias, muebles enseres y medidas de seguridad) y en gastos pre
operativo; como la constitución de la empresa, permisos municipales y
defensa civil tenemos un total de gastos de 1900.00 soles y en el capital
tenemos 10,000.00 soles, todo hace un total de 334,015.00 soles (suma de
gastos fijos, pre operativos y capital de trabajo).

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4.3 Determinación de la Estructura de costos

COSTO TOTAL
Rubro VALOR UNIT UNI REQUERIDAS FIJO VARIABLE
1. Costos Directos
gastos de fabricacion S/ 46,584
MINIVAN(12 PAX) 38 255.00 S/ 9,690
BUS( 24 pax) 60 250.00 S/ 15,000
minivan ( 7 pax) 32 235.00 S/ 7,614
COMBI ( 18 PAX) 60 238.00 S/ 14,280
OPERATIVO S/ 41,887

chofer 13,962 3 S/ 41,887


Total de Costos Directos S/ 41,887 S/ 46,584
2. Costos Indirectos
Luz 1,200 S/ 1,200
Agua 480 S/ 480
Internet 720 S/ 720
Alquiler del Local 12,000 S/ 12,000
3. Gastos Administrativos
Personal Administracion 16,426 S/ 16,426
4. Gastos de Ventas
Personal de Ventas 13,962 S/ 13,962

total de costos indirectos S/ 43,108 S/ 1,680


total de Costos de Operación S/ 84,995 S/ 48,264

INTERPRETACION:
Es una proyección a un año de los costos directos, costos indirectos, gastos
administrativos y gastos de ventas. En los costos directos tenemos los gastos de
fabricación (combustible (costo variable)) y el operativo (gasto fijo), en costos
indirectos están la luz, el agua, el internet y el alquiler del local; en gastos
administrativos tenemos al administrador; y en gastos de ventas tenemos al
vendedor. En costo fijo total tenemos 84,995.00 soles y en costos variables total
tenemos 48,264.00 soles.

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4.4 Calcular la Proyección de Ventas en nuevos soles

PRECIO DEL INGRESOS ANUALES


N PRODUCTO PRODUCTO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 MINIVAN(12 PASAJEROS) S/.240.00 61,200.00 67,320.00 74,052.00 81,457.20 89,602.92
2 BUS( 24 PASAJEROS) S/.480.00 120,000.00 132,000.00 145,200.00 159,720.00 175,692.00
3 MINIVAN (7 pax) S/.140.00 32,900.00 36,190.00 39,809.00 43,789.90 48,168.89
4 COMBI ( 18 PASAJEROS) S/.360.00 85,680.00 94,248.00 103,672.80 114,040.08 125,444.09
TOTAL S/ 299,780 S/ 329,758 S/ 362,734 S/ 399,007 S/ 438,908

INTERPRETACION:
Nos proyectamos en cinco años, iremos incrementado en un 10%, para
nuestro primer año tenemos un total de todas las unidades alquiladas de
299.780.00 soles, al segundo año se tiene proyectado un incremento del
10% y así sucesivamente hasta el quinto año.

4.5 Punto de Equilibrio:

84,995.37 84,995.37
𝑃𝐸 = = = 356
304 − 64.92 239.08

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a nuestra formula tenemos que tener una venta total de 356
unidades de alquiler al año para no perder y tener ganancias sin bajar este
número de unidades, así mantener un equilibrio económico

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4.6. Flujo de Caja del negocio

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


Flujo de Caja 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos por ventas 299,780 329,758 362,734 399,007 438,908
Costos de venta y Gastos Administrativos y Ventas 165,633 169,581 173,727 178,079 182,649
Impuestos (18%)
Flujo de Caja Operativo 134,147 160,177 189,007 220,928 256,259

Inversión
Activos Fijos 332,115
Intangibles 1,900
Capital de trabajo 10,000
Flujo de Inversión 344,015

Flujo de Caja Económico -344,015 134,147 160,177 189,007 220,928 256,259


FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO 5
(A) INGRESOS TOTALES 299,780 329,758 362,734 399,007 438,908
(B) EGRESOS TOTALES -344,015 -165,633 -169,581 -173,727 -178,079 -182,649
(C ) FLUJO DE CAJA NETO -344,015 134,147 160,177 189,007 220,928 256,259

INTERPRETACION:
Tenemos nuestro flujo de caja desde el año cero y nos proyectamos en cinco
años útiles, podemos observar que nuestra inversión es de 344,015.00 soles
en el año cero, para el cual nos proyectamos tener un total de ingresos de
299,780.00 soles en primer año para ir recuperar lo invertido.

VAN
S/ 329,391.95

Tenemos el valor actual neto (VAN) como una muestra de que estamos
recuperando parte de nuestra inversión de a poco en cada año.

TIR
65%

Tenemos la tasa interna de retorno (TIR) que nos dice que estamos ganando
en un 65% en los años proyectados.

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4.7 estado de ganancias y pérdidas

Estado de
Resultados AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
(S/.)
Ventas 299,780 329,758 362,734 399,007 438,908
Costo de
135,245 139,193 143,338 147,691 152,261
Ventas
Utilidad
164,535 190,565 219,396 251,317 286,647
Bruta
Gastos
Administrativo 30,388 30,388 30,388 30,388 30,388
y Ventas
Depreciación 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Utilidad
133,147 159,177 188,007 219,928 255,259
Operativa
Gasto
0 0 0 0 0
Financiero
Utilidad Neta
Antes de 133,147 159,177 188,007 219,928 255,259
Impuestos
Utilidad Neta 133,147 159,177 188,007 219,928 255,259

INTERPRETACION:
En el cuadro se puede apreciar que en primer año de acuerdo a nuestros
cálculos estamos teniendo una utilidad neta de 133,147.00 soles y en los
siguientes años igual estamos ganando después de descontar los gastos y
costo que tengamos.

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Conclusiones

 La demanda de este servicio está en constante crecimiento debido a diversas


causas como es el caso del incremento del turismo, entre otras.

 MORRUP CIX estará enfocado en personas viajeras como vacacionistas, familias,


jóvenes, parejas, grupos de amigos y personas que hacen turismos por su cuenta
a la ciudad de Chiclayo y necesiten transporte para hacer recorridos turísticos.

 Principalmente gestionaremos alianzas estratégicas con las agencias que más


venden paquetes a nuestra ciudad (Intermediarios) diseñando un canal indirecto
para la venta del producto.

 Contar con un personal competente, calificado profesionalmente para el servicio


de choferes y atención de los pasajeros.

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