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RESTAURANTE GOURMET

Nombres Sueldo Basico Dias Laborados Basicos Horas Extras


Administrador 1,000,000 30 Dias 1,000,000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTALES 1,000,000 30 1,000,000

Contabilizaciòn de nomina

Codigo Nombre Debito Credito


510506 Sueldos 1,000,000
510527 AUX trasporte 72,000
237005 Salud 40,000
238030 cesantias 40,000
250506 Salario x pagar 992,000
SUMAS IGUALES $ 1,072,000 $ 1,072,000

CONTABILIZACÒN DE PARA FISCALES


CODIGO
510530
510536
510539
510533
510569
510559
510568
510572
510575
510578
261025
261020
261015
261010
250569
250559
250568
250572
250575
250578
SUMA IGUALES

RESTAURANTE GOURMET

Nombres Sueldo Basico Dias laborados Basico Horas extras y recargos


Administrador 1,000,000 15 500,000
Paola Saenz 1,800,000 15 900,000
Tatia Robles 800,000 15 400,000
Renè Gonzales 800,000 15 400,000
Pamela Duartes 700,000 15 350,000
Daniel Mendes 700,000 15 350,000
Andres Corredor 700,000 15 350,000

TOTALES 6,500,000 105 3,250,000

Contabilizaciòn de nomina

Codigo Nombre Debito Credito


510506 Sueldo 3,250,000
510527 Aux Trasporte 216,000
237005 Salud 137,200
238030 Cesantia 146,250
250506 Salario x pagar 3,182,550
CONTABILIZACÒN DE PARA FISCALES
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510530 Cesantias 270,725
510536 Primas de servi 270,725
510539 Vacasiones 135,525
510533 Interes de cesa 2707
510569 Salud 260,000
510559 Pension 365,625
510568 Riesgo prof ARP 16,965
510572 Caja comp fami 130,000
510575 I.C.B.F 97,500
510578 SENA 65,000
261025 Cesantias 270,725
261020 Primas de servicio 270,725
261015 Vacasiones 135,525
261010 Interes de cesa 2707
250569 Salud 260,000
250559 Pension 365,625
250568 Riesgo prof ARP 16,965
250572 Caja comp fami 130,000
250575 I.C.B.F 97,500
250578 SENA 65,000
SUMA IGUALES 1,614,772 1,614,772

1456
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

PERIODO DE PAGO: DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2014

Comisiòn Auxilio De Trasporte Total Devengado Salud Pension


72,000 1,072,000 40,000 40,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
72,000 1,072,000 40,000 40,000

APROPIACIONES

CODIGO Concepto Valor


510530 Cesantias 83,300
510536 Primas de servicio 83,300
510539 Vacasiones 41,700
510533 Interes de cesantia 833
510569 Salud 80,000
510559 Pension 112,500
510568 Riesgo profesi ARP 5220
510572 Caja comp familiar 40,000
510575 I.C.B.F 30,000
510578 SENA 20,000

TOTAL A PROPIA 496,853


GRANTOTAL 1,488,853

CÒN DE PARA FISCALES


CUENTA DEBITO CREDITO
Cesantias 83,300
Primas de servi 83,300
Vacasiones 41,700
Interes de cesa 833
Salud 80,000
Pension 112,500
Riesgo prof ARP 5220
Caja comp fami 40,000
I.C.B.F 30,000
SENA 20,000
Cesantias 83,300
Primas de servicio 83,300
Vacasiones 41,700
Interes de cesa 833
Salud 80,000
Pension 112,500
Riesgo prof ARP 5220
Caja comp fami 40,000
I.C.B.F 30,000
SENA 20,000
496,853 496,853

NOMINA PARA PAGAR SUELDOS

PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014

Comision Auxlio de trasporte Total devengado Salud 4% Pension 4.5%


36,000 536,000 20,000 22,500
0 900,000 36,000 40,500
36,000 436,000 17,440 18,000
36,000 436,000 17,440 18,000
36,000 386,000 15,440 15,750
36,000 386,000 15,440 15,750
36,000 386,000 15,440 15,750

216,000 3,466,000 137,200 146,250

APROPIACIONES

CODIGO Concepto Valor


510530 Cesantias 270,725
510536 Primas de servi 270,725
510539 Vacasiones 135,525
510533 Interes de cesa 2707
510569 Salud 260,000
510559 Pension 365,625
510568 Riesgo prof ARP 16,965
510572 Caja comp fami 130,000
510575 I.C.B.F 97,500
510578 SENA 65,000

TOTAL A PROPIA 1,614,772


GRANTOTAL 4,797,322
PAGO DE SUELDOS

L 30 DE MAYO DE 2014

Fondo de solidaridad Retenciòn en la fuente Libranza Total deducido Neto a pagar


80,000 992,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
80,000 992,000
JUNIO DEL 2014

Fondo de solidaridad Retenciòn en la fuente Libranza y prestacion Total deducido Neto a pagar
42,500 493,500
76,500 823,500
35,440 400,560
35,440 400,560
31,190 354,810
31,190 354,810
31,190 354,810
0 0
283,450 3,182,550
Recibi comforme
Recibi conforme (Firme y cc)
1105 CAJA GENERAL 1524 MUEBLES Y ENSERES
PASO 1 60,000,000 90,000,000 PASO 2 SALD DEBIT 30,000,000
PASO 1 30,000,000 600,000 PASO 6
PASO 5 60,000,000 1,500,000 PASO 6
SALDOS 150,000,000 92,100,000
SALD DEBITO 57,900,000

111001 BBVA 510506 SUELDOS


PASO 2 90,000,000 992,000 PASO 3 1,000,000 PASO 3
12,000,000 PASO 4 3,250,000 PASO 7
3,182,550 PASO 7
4,250,000 SAL/ DEBITO
SALDOS 90,000,000 16,174,550

SAL/DEBITO 73,825,450

510527 AUX DE TRSPORTE 250506 SALARIOS X PAGAR


PASO 3 72,000 PASO 3 992,000 992,000
PASO 7 216,000 PASO 7 3,182,550 3,182,550
4,174,550 4,174,550
288,000 SAL/DEBITO

614015 COSTO DE VENTAS 513525 ACUADUCTO Y


SALD DEBITO 12,000,000 PASO 4 ALCANTARILLADO
PASO 6 600,000 SALD DEBITO

510533 INTE CESANTIA 510569 SALUD


833 PASO 3 80,000 PASO 3
2707 PASO 7 260,000 PASO 7
3540 340,000

510575 I.C.B.F 510558 SENA


30,000 PASO 3 20,000 PASO 3
97,500 PASO 7 65,000 PASO 7
127,500 85,000

261015 VACASIONES 261010 INTE CESANTIA


41,700 833
135,525 2707
177,225 3540

250568 R.P 250568 R.PROFESIONALES 250572 CJA COMP FLIAR


5220 40,000
16,965 130,000
22185 170,000
524 MUEBLES Y ENSERES 1516 CONTRU Y EDIFICA 3105 APORTE DE CAPITAL
PASO 1 SALD DEBIT 60,000,000 PASO 1 PASO1 180,000,000 SALDCREDITO

238030
237005 SALUD CESANTIA Y / 0 PENSIONES
40,000 PASO 3 40,000 PASO 3
137,200 PASO 7 146,250 PASO 7

SAL/ CRED 177,200 SAL/CRED 186,250

IOS X PAGAR 414015 RESTAURANTE 1435 MERCAN NO FABRI


PASO 3 SALD CREDIT 60,000,000 PASO 5 X LA EMPRESA
PASO 7 PASO 4 12,000,000 12,000,000

513530 ENERGIA ELECTRICA 510530CESANTIA


PASO 6 1,500,000 SALD DEBIT 83 300 PASO 3
270,725 PASO 7
ALD DEBITO 354,025

510559 PENSIONES 510568 RIEGOS PROFESIONALES


112,500 PASO 3 5220 PASO 3
365,625 PASO 7 16,965 PASO 7
478,125 22185

261025 CESANTIA 261020 PRIMA DE SERVICI


833,000 83,300
833,000 270,725
354,025

250569 SALUD 250559 PENSION


80,000 112,500
260,000 365,625
340,000 478,125

250575 I.C.B.F 250578 SENA


30,000 20,000
97,500 65,000
127,500 85,000
ALDCREDITO

510536 PRIMA DE SERVICIO


83,300 PASO 3
PASO 4 270,725 PASO 7
354,025

510539 VACAIONES
41,700 PASO 3
135,525 PASO 7
177,225

510572 CJA COMP FLIAR


40,000 PASO 3
130,000 PASO 7
170,000