Plan Global de Inversiones

Unidad Monetaria: Córdoba (C$)

Rubros Monto Global Prestamos Recursos Propios

A. Inversiones Fijas C$ 1 3 8 0 ,8 3 6 .5 7

a.1 Terrenos C$ 16,250.00

a.2 Infraestructura C$ 563,570.00
a.3 Mobiliario y Equipos C$ 77,952.14
a.4 Maquinaria C$ 35,025.00
a.5 Vehículos C$ 562,508.83
a.6 Inversión C$ 1255,305.97
a.7 Contingencias Físicas (10%) C$ 125,530.60

B. Inversiones Diferidas C$ 747,052.37

b.1 Gastos de Instalaciones
Montaje y Puesta en Marcha C$ 32,784.22

C. Capital de Trabajo C$ 714,268.15

c.1 Dinero en Efectivo C$ 714,268.15

E. Inversiones Totales C$ 2842,157.09

Flujo de Efectivo
Unidad Monetaria: Córdoba (C$)
Rubros Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Total
INGRESOS
* Ventas C$3501,096.38 C$3714,313.15 C$3940,514.82
*Préstamo Banco C$2842,157.09
Total de Ingresos C$2842,157.09 C$3501,096.38 C$3714,313.15 C$3940,514.82 C$13998,081.44

EGRESOS
*Inversión(Ptmo Banco) C$2842,157.09
*Costo de Prod. /Serv. C$5,524.00 C$5,689.72 C$5,860.40
*Gastos Administrativos C$43,950.42 C$44,872.76 C$45,841.21
*Gasto de Venta C$120,780.00 C$120,780.00 C$120,780.00
*Gastos Financieros C$15,428.70 C$15,428.70 C$15,428.70
Total de Egresos C$2842,157.09 C$185,683.12 C$186,771.18 C$187,910.31 C$3402,521.70

INGRESOS-EGRESOS (Flujo C$3315,413.26 C$3527,541.97 C$3752,604.51

Neto)
*Disponibilidad Acumulada C$3315,413.26 C$3527,541.97 C$3752,604.51
*Amortización (Principal) C$295,075.27 C$339,336.56 C$390,237.04
* Disponible del año C$3020,337.99 C$3188,205.41 C$3362,367.47 C$9570,910.87