1- EJERCICIOS DE APLICACIÓN (9P)

a- LA EMPRESA TATAGO S.A. desea realizar sus proyecciones correspondientes al

PRIMER semestre del año 2014, como Gerente Financiero a realizar los cálculos
según los siguientes datos:
Proyecciones de: Enero: 300.000, Febrero: 400.000, Marzo: 500.000, Abril:
600.000, Mayo: 700.000, Junio: 800.000
- Las mismas se cobran 60% al contado y 40% a creé dito 30 díéas.
- Se preveé el cobro de dividendos por inversiones en otras empresas, en el mes de
marzo de G. 400.000.-
- Proyecciones de compra representa el 50% de las proyecciones de vtas., las
compras se pagan 50% al contado y 50% a creé dito 30 díéas.
- Los gastos administrativos corresponden al 15% de las proyecciones de ventas,
mensuales.
- Se paga dividendos en el mes de Mayo de G. 30.000.-
- Pago de impuestos y Patentes, en Enero por G. 60.000.-
- Pago por publicidad en el mes de enero de G. 30.000.-

CON LOS DATOS PROPORCIONADOS ELABORAR LAS PROYECCIONES DE

INGRESOS Y EGRESOS, ASÍ COMO EL FLUJO DE CAJA PROYECTADO, TENIENDO
EN CUENTA QUE SE DESEA TENER UN SALDO MINIMO DE CAJA DE G. 1.000.000.-
MENSUAL. EL SALDO INICIAL ES DE G. 200.000.-. SEÑALE SI LA MISMA DEBERÁ
RECURRIR A FINANCIAMIENTO Y EN QUE PERIODO.

- PROYECCIONES DE INGRESOS DE LA EMPESA TATAGO S.A.

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL

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- PROYECCIONES DE EGRESOS DE LA EMPRESA TATAGO S.A.
CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL

- FLUJO DE CAJA PROYECTADA DE LA EMPRESA TATAGO S.A.

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

T. Ingresos
T. Egresos
=Flujo N. Efectivo
+Saldo Inicial
=Saldo Final
+Financiamiento
=Saldo F.c/Financ.