ACTA DE REUNION ORDINARIA No. 017 del 21.

016

JULIO 28 DEL 2016

Siendo las 9:00 de la mañana del día 28 de Julio del 2016, estando presentes los
señores MARIO PARADA, HUMBERTO REYES, MARIA DILIA HERNANDEZ,
DORIS MARIN MARIN, LUIS ANGARITA, TEMISTOCLES ARGUELLO
HERNANDEZ, con el fin de dar inicio a la reunión ordinaria trimestral , convocada
el día 22 de julio del 2016, mediante correo electrónico a cada uno de los socios.
Se solicita conceder un término prudencial de 30 minutos para dar espacios de
llegar a los socios.

Siendo las 9.30 de la mañana se reanuda el inicio de la reunión y se encuentran

presentes los socios ya relacionados, el señor CARLOS ANDRES MORALES
RUA, contador de la empresa, el señor CARLOS ALBERTO RAMOS
MERCADO, revisor Fiscal y la abogada SONIA MANTILLA VALDEZ, invitada a la
empresa. El señor presidente de la junta directiva procede a instalar la reunión,
precisando el siguiente ORDEN DEL DIA.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

NOMBRE PRESENTE Y/O AUSENTE

LUIS HUMBERTO REYES GONZALEZ PRESENTE
LUIS ANGARITA PRESENTE
MARIA DILIA HERNANDEZ NARANJO PRESENTE
DORIS MARIN MARIN PRESENTE
GEOVANNY ALFONSO SANCHEZ AUSENTE
PEÑARANDA
RONALD HUMBERTO PRADA PRADA AUSENTE
TEMISTOCLETES ARGUELLO PRESENTE
HERNANDEZ

2. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea

3. Aprobación del ORDEN DEL DIA
4. Informe de Gerencia.
5. Proposiciones y Varios.
 DESARROLLO DE LA REUNION.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procedió a efectuar llamado a lista verificando que existe quórum decisorio,

respondiente el 70% de los socios de la empresa.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA

Para desempeñarlos cargos para presidente y secretario de la reunión se designó

por unanimidad al señor LUIS HUMBERTO REYES GONZALEZ, quien asume la
presidencia y MARIO ANIBAL PARADA SUAREZ, quien asume la secretaria,
quienes fueron nombrados manifestando su aceptación para la misma.

3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Se procedió a hacer lectura del ORDEN DE DIA, el cual fue aprobado por
unanimidad por los asistentes a la presente reunión.

4. PRESENTACION DE INFORME CONTABLE Y FINANCIERO A JULIO

DEL 2016.

En este estado de la reunión se procede a entregar a cada uno de los asistentes

copia de los estados financieros a Julio del 2016, los cuales serán insertados en
la presente acta. El señor Revisor Fiscal manifiesta la necesidad de hacer un
cierre de año para realizar el proyecto de declaración de renta 2016. Acto
seguido el contador procede a explicar una a una las cuentas del balance y de
resultados. Se precisan la comparación de los facturados a Julio 2016,
comparados con julio 2015, generando un impacto negativo para el año 2016.

Es pertinente precisar que así como disminuye el ingreso, disminuye el costo,

relación directamente proporcional en los meses de Mayo, junio y julio del 2016,
comparado con el año 2015.

Se insertan a la presente acta los estados financieros.

Se procede a realizar la presentación de los estados financieros por parte del
contador CARLOS ANDRES MORALES RUA, para lo cual los socios solicitan
revisan cuenta a cuenta, e ir absolviendo las dudas e inquietudes de los
miembros de la sociedad, revisando la facturación de TRANSNORTE, y se
solicita la aclaración. Se inserta a la presenta acta el balance general el cual
hacen parte integral de la presente misma. El señor Presidente somete a
consideración de la junta los estados financieros los cuales son aprobados por
unanimidad.

 Se solicita tramitar un toquen de consulta para que generen las consultas

en la oficina de tesorería.
 Se solicita implementar políticas de pago y el manejo de indicadores.
 Se solicita revisar las cuentas telefónicas y cancelar las que no pertenecen a
la empresa. A partir de la fecha las cuentas personales las asumirán
directamente y no a través de la empresa.

Es pertinente resaltar la gestión de cartera la cual ha venido mejorando, hemos

tenido algunos inconvenientes con la presentación de la cuentas por la formalidad
de las mismas y porque cada día cambian a quien asume el proceso de recibo de
las cuentas.

El señor gerente hace una acotación manifestando que ha dado instrucciones

puntuales y generando compromisos de los empleados de TRANSPORTES SAN
MARTIN, a fin de que se responsabilicen cada uno de lo que le corresponde y así
lograr establecer porque no es posible entregar la cuentas a tiempo y lograr su
pago o el porqué de la devolución de las mismas.

Se deja a consideración de la honorable asamblea los estado financieros a julio

del 2016, los cuales fueron aprobados con las observaciones realizadas por cada
miembro y los requerimientos presentados al señor Contador y Revisor Fiscal.

5. PRESENTACION DE INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presenta un informe general de las actividades de la empresa,

resaltando que se han desarrollado alianzas estratégicas con el fin de atender y
participar en otros sectores donde el negocio puede ser productivo entre los
cuales se puede precisar que se realizó conforme a las autorizaciones concedidas
CONSORCIO, con la empresa de TRANSPORTES GIRON S,A, y nos
presentamos en licitación Publica la cual fue adjudica y se encuentra en
ejecución.

Igualmente suscribimos consorcio por SERVICIOS Y RESPONSABILIDAD DE

SERVICIOS SAS, del Municipio de la esperanza donde tenemos expectativas de
servicios, actuaciones que se han venido consolidando.

Hemos iniciado conversaciones y adelantando gestiones correspondientes a

suscribir consorcios o uniones temporales que nos permitan avanzar en futuros
contratos en la zona de influencia de San Martin.

Es importante informarle a la Junta que se han tenido conocimiento de una

situación que se presentó con los pagos de seguridad social a algunos
trabajadores en el año 2014 y que no fueron retirados oportunamente y tenemos
una multa en COOMEVA por $2.500.000 y en pensión por $10.000.000 Porvenir,
razón por la cual se solicita que se realice la revisión de cada uno de los criterios
que se han venido cobrando y en que se esté incurriendo se solucione y se
presente informe de las acciones adelantadas en la próxima reunión de junta
directiva.

El gerente informa que el contador se trasladó personalmente ante la COOMEVA

Y PORVENIR, y se solicitó la reclamación correspondiente la cual está en trámite.

El señor Presidente conmina a cada uno de los socios a que efectúen una revisión
detallada del informe financiero y establezcan los controles necesarios que
permitan tener claridad en los mismos, dado que no sabemos si la empresa tiene
ganancias o no.

En este estado de la reunión el señor Gerente informa a la junta directiva que en

cumplimiento de las disposiciones legales se hace necesario estandarizar los
costos del pago de nómina. Es importante precisar que los conductores
correspondientes al servicio especial deben ser vinculados a través de la empresa
y la prestacional debe ser cancelada por la empresa.

Igualmente se ha venido generando la gestión de cobro persuasivo que aún

persiste en algunas facturas pendientes, y otras que se han convertido de difícil
cobro.
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No existen proposiciones.

Siendo las 4:00 de la tarde del día veintiocho (28) de Julio del 2016, se
procede a leer la presente acta y se firma, dando se da por terminada la presente
reunión.

LUIS HUMBERTO REYES GONZALEZ,

Presidente

MARIO ANIBAL PARADA SUAREZ

Secretario.