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Empresa H y S

Balance General
a 31 de diciembre de…

ACTIVO
AÑO 2016 AÑO 2015

Activos Corrientes
Efectivo $ 8,893,000.00 $ 15,383,000.00
Inversiones Temporales $ 0.00 $ 0.00
Cuentas por Cobrar $ 264,543,000.00 $ 188,590,000.00
Provision de Cartera -$ 1,791,000.00 -$ 1,147,000.00
Inventario Producto Terminado $ 305,360,000.00 $ 216,333,000.00
Inventario en Transito $ 49,071,000.00 $ 37,043,000.00
Otros Activos $ 25,924,000.00 $ 42,758,000.00
Terrenos $ 217,000.00 $ 217,000.00
Edificios y equipos $ 24,547,000.00 $ 20,394,000.00
Depreciación Acumulada -$ 12,762,000.00 -$ 10,362,000.00
Inversiones $ 35,000.00 $ 44,000.00
Activo Diferido $ 2,404,000.00 $ 6,250,000.00
Otros Activos $ 1,494,000.00 $ 3,750,000.00
TOTAL ACTIVOS $ 667,935,000.00 $ 519,253,000.00

PASIVO

Obligaciones Bancarias $ 291,507,000.00 $ 213,785,000.00


Proveedores Nacionales $ 288,037,000.00 $ 225,440,000.00
Gastos Acumulados $ 14,235,000.00 $ 13,750,000.00
Impuestos de renta por pagar $ 125,000.00 $ 2,456,000.00
Otros pasivos corrientes $ 8,474,000.00 $ 9,128,000.00
Obligaciones Bancarias a largo plazo $ 29,913,000.00 $ 24,962,000.00
Cesantías Consolidadas $ 17,375,000.00 $ 15,205,000.00
Otros Pasivos a Largo Plazo $ 9,035,000.00 $ 6,085,000.00
TOTAL PASIVOS $ 658,701,000.00 $ 510,811,000.00

PATRIMONIO
Capital Pagado $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
Reservas $ 2,442,000.00 $ 0.00
Utilidades Retenidas $ 0.00 $ 262,000.00
Utilidades del Ejercicio $ 1,792,000.00 $ 3,180,000.00
TOTAL PATRIMONIO $ 9,234,000.00 $ 8,442,000.00
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 667,935,000.00 $ 519,253,000.00

Empresa H y S
Estado de Resultados
a Diciembre 31 de…

2,016 2,015

Ventas Netas $ 744,249,000.00 $ 597,879,000.00


Costos de Ventas -$ 446,568,000.00 -$ 387,128,000.00
Utilidad Bruta $ 297,681,000.00 $ 210,751,000.00
Gastos de Ventas y Administración -$ 191,957,000.00 -$ 156,583,000.00
Utilidad Operacional $ 105,724,000.00 $ 54,168,000.00
Otros Ingresos $ 19,724,000.00 $ 14,193,000.00
Otros Egresos -$ 50,644,000.00 -$ 10,086,000.00
Gastos Financieros -$ 71,178,000.00 -$ 52,638,000.00
Utilidad antes de Impuestos $ 3,289,000.00 $ 5,637,000.00
Impuesto de Renta -$ 1,497,000.00 -$ 2,457,000.00
Utilidad antes de partidas extraordinarias $ 1,792,000.00 $ 3,180,000.00
Partidas Extraordinarias $ 0.00 $ 0.00
Utilidad del Ejercicio $ 1,792,000.00 $ 3,180,000.00

Con la información anterior, se requiere:

1. Calcular e interpretar los indicadores de liquidez, año por año


2. Calcular e interpretar los indicadores de endeudamiento año por año
3. Responder la pregunta:
¿Qué puede hacer usted por la liquidez de la empresa, teniendo en cuenta cada uno de los resultados ob
especialmente el del último período?
4. ¿se pueden generar opciones de inversión? Explique con los resultados obtenidos
5. ¿Se pueden generar opciones de endeudamiento? Explique con los resultados obtenidos
6. ¿Se pueden generar opciones o decisiones de operación? Explique con los resultados obtenidos
AÑO 2014

$ 12,176,000.00
$ 22,000.00
$ 147,020,000.00
-$ 1,145,000.00
$ 205,565,000.00
$ 23,440,000.00
$ 35,738,000.00
$ 217,000.00
$ 19,719,000.00
-$ 8,415,000.00
$ 123,000.00
$ 7,591,000.00
$ 2,515,000.00
$ 444,566,000.00

$ 129,042,000.00
$ 255,884,000.00
$ 20,840,000.00
$ 1,620,000.00
$ 2,350,000.00
$ 15,276,000.00
$ 10,777,000.00
$ 4,516,000.00
$ 440,305,000.00

$ 3,086,000.00
$ 0.00
$ 457,000.00
$ 718,000.00
$ 4,261,000.00
$ 444,566,000.00
2,014

$ 445,960,000.00
-$ 277,043,000.00
$ 168,917,000.00
-$ 120,444,000.00
$ 48,473,000.00
$ 8,781,000.00
-$ 18,649,000.00
-$ 32,267,000.00
$ 2,338,000.00
-$ 1,620,000.00
$ 718,000.00
$ 0.00
$ 718,000.00

o de los resultados obtenidos,

tados obtenidos

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