FECHA

1/5/2016

1/12/2016

1/31/2016
 DETALLE

-6-
Propiedadad, planta y equipo
Muebles y enseres
Activos por impuestos corrientes
IVA pagado
Efectivo y equivalentes al efectivo
Caja
Pasivos por impuestos corrientes
Retencion fuente IR 1%
retencion fuente IVA 30%
P/R Compra a P.J equipos de computación S/Fra# 0321435 .
-11-
Efectivo y equivalente al efectivo
Caja
Activos por impuestos corrientes
Anticipo de retención fuente IR 1 %
Ingreso de actividades ordinarias
Venta de bienes
Pasivos por impuestos corrientes
IVA cobrado
P/R venta de mercaderia S/Frac# 001 001 001 235678
-23-
Mantenimiento y reparaciones
Activos por impuestos corrientes
IVA Pagado
Efectivo y equivalente al efectivo
bancos
Pasivos por impuestos corrientes
Retención en la fuente IR por pagar 2%
Retención en la fuente IVA por pagar 70%
P/R Pago de mantenimiento de las instalaciones de la empresa al Sr. Pedro Jacome S/Fra# 3960

SUMA
 PARCIAL DEBE HABER

$ 1,576.12
$ 1,576.12
$ 192.66
$ 192.66
$ 1,695.22
$ 1,695.22
$ 73.56
$ 15.76
$ 57.80

$ 3,424.69
$ 3,424.69
$ 30.31
$ 30.31
$ 3,030.70
$ 3,030.70
$ 424.30
$ 424.30

$ 587.72
$ 82.28
$ 82.28
$ 600.65
$ 600.65
$ 69.35
$ 11.75
$ 57.60

$ 5,893.78 $ 5,893.78
 Efectivo y equivalente al efectivo Documentos y cuentas por
$ 14,819.44
$ 190,575.57 $ 2.75
$ 81.70 $ 1,695.22
$ 1,450.95 $ 64,898.25
$ 3,424.69 $ 6,613.28
$ 3,425.69 $ 1,010.38
$ 486.00
$ 3,425.69
$ 47,000.00
$ 951.92
$ 2,171.40
$ 15,000.00
$ 502.20
$ 565.38
$ 198,958.60 $ 144,322.47 $ 14,819.44
$ 54,636.13 $ 1
 Documentos y cuentas por cobrar
$ 14,819.44 $ 1,677.78
$ 1,450.95
$ 14,819.44 $ 3,128.73
$ 11,690.71
Activos por impuestos corrientes
$ 1.76 $ 31.36
$ 192.66 $ 11.34
$ 8,350.88
$ 825.49
$ 120.54
$ 30.31
$ 627.20
$ 567.00
$ 63.00
$ 82.28
$ 82.28
$ 10,943.40 $ 42.70
$ 10,900.70
 Inventarios Propiedad,planta y equipo
$ 15,021.63 $ 62.23 $ 14,536.61
$ 4,680.00 $ 2,273.03 $ 1,576.12
$ 4,200.00 $ 234.00 $ 59,649.12
$ 450.00 $ 84.00 $ 6,096.40
$ 911.00

$ 24,351.63 $ 2,653.26 $ 82,769.25 $ -

$ 21,698.37 $ 82,769.25
 Propiedades de inversión Cuentas y documentos por pagar
$ 47,000.00 $ 486.00 $ 4,245.76
$ 15,000.00 $ 259.88 $ 2,383.50
$ 91.10 $ 560.00
$ 600.65

$ 62,000.00 $ - $ 836.98 $ 7,789.91

$ 62,000.00 $ 6,952.93
 Pasivos por impuestos corriente Obligaciones con instituciones financieras
$ 5.48 $ 135.10 $ 78,960.56
$ 4.24 $ 10.25
$ 73.56
$ 3,101.75
$ 308.61
$ 21.16
$ 424.30
$ 109.52
$ 212.10
$ 10.80
$ 104.62
$ 69.35

$ 9.72 $ 4,581.12 $ - $ 78,960.56

$ 4,571.40 $ 78,960.56
 Capital Resultados Acumulados
$150,271.28 $ 3,908.53

$ - $150,271.28 $ - $ 3,908.53
$ 150,271.28 $ 3,908.53
 Ingresos de actividades ordinarias Costo de venta y producción
$ 73.21
$ 3,030.70 $ 62.23
$ 2,273.03

$ - $ 3,103.91 $ 2,335.26 $ -
$ 3,103.91 $ 2,335.26
 Mantenimiento y reparación Arriendo Operativo
$ 587.72 $ 587.72

$ 587.72 $ - $ 587.72 $ -
$ 587.72 $ 587.72
 Agua,energía,luz y telecomunicaciones Otros gastos
$ 560.00 $ 2.75

$ 560.00 $ - $ 2.75 $ -
$ 560.00 $ 2.75