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Manual de Usuario
Cuentas a Pagar
Departamento de Capacitación
Versión Departamento de Capacitación Página 0
1.0 Marzo 2011
Marzo 2011
Creación de Proveedores.
Transacción FK01/XK01
Presionar ENTER
Ingresar los campos Tratamiento, Nombre, Dirección, Código Postal, Provincia, País,
Teléfono.
Para avanzar o retroceder en las demás vistas están los botones de Pantalla Siguiente y
de Pantalla Anterior .
En la vista Pagos ingresar la Condición de pago, tildar Verif. fra.dob. para que efectúe la
verificación para facturas dobles o abonos.
El primer tilde determina que para una posición de pedido o factura se prevé una
verificación de facturas basada en entrada de mercancías
Modificar Proveedores
Transacción XK02/FK02
Versión Departamento de Capacitación Página 10
1.0 Marzo 2011
Al igual que en la creación del proveedor se pueden realizar modificaciones.
Visualizar Proveedores
Transacción XK03/FK03
Presionar ENTER
Para poder simular y/o grabar el status de la posición tiene que quedar con un tilde y
Para poder simular y/o grabar el status de la posición tiene que quedar con un tilde y
Para seleccionar si se carga una Nota de Débito o Nota de Crédito se elige en el campo
operación. Factura para ingresar Notas de Débito y Abono para ingresar Notas de Crédito
Las solicitudes de anticipo son apuntes estadísticos que no afectan al balance. Estos
apuntes estadísticos son necesarios para que el sistema pueda contabilizar los anticipos
al acreedor automáticamente mediante el programa de pagos.
ENTER
Grabar
Traslado de Anticipos
Transacción F-54
Ahora se traslada el anticipo con la factura para que, en una ejecución de pago posterior,
sólo quede por pagar la diferencia abierta si la hubiese.
La nueva posición se puede gestionar como un pago parcial y se puede incluir y trasladar
cuando se realiza un pago efectuado (o lo realiza el programa de pagos).
Doble click en la posición azul para ingresar el dato faltante. Al entrar al detalle de la
posición el campo activo es el que se tiene que ingresar para corregir la posición. La
cuenta asociada utilizada está requiriendo cargar obligatoriamente, el campo texto de la
posición.
Clickear o ENTER
Clickear
Visualizando las partidas Normales y de Cuenta de Mayor Especial la cuenta del Acreedor
queda saldada y todas sus partidas compensadas:
Para contabilizar la rendición del Adelanto desde la transacción FB60 se tiene que usar la
clase de documento FF (Fondo Fijo).
Para contabilizar la rendición del Adelanto desde la transacción FB60 se tiene que usar la
clase de documento FF (Fondo Fijo).
Transacción F-51
Si se rinde un gasto con una factura de un proveedor hay que hacer un traslado con
compensación con la Transacción F-51.
Transacción FB60
Para contabilizar la rendición del Adelanto tiene que usar la clase de documento FF
(Fondo Fijo).
Para visualizar en detalle cada posición hay que hacer doble click sobre la misma.
Sólamente se pueden modificar algunos campos del documento, estos son los que tienen
color blanco y el que tiene color amarillo que es el campo activo.
Son asientos modelo que deben re-imputarse todos los meses por misma cuenta, y
mismo importe. Se setean de la siguiente manera:
Presionar ENTER
En importe completamos con * (toma el mismo importe de la posición anterior, solo sirve
para cuando trabajamos con dos posiciones, sino completar el numero de importe que
corresponde)
Grabar
Activar la partida a compensar, en este caso se ve una sola porque la Nota de Credito
esta referenciada, se visualiza en el campo Importe Pagado en Parte.
Contabilizar o Ctrl+S
Ingresar el número de documento a anular, tener en cuenta que sólo se anulan las
partidas abiertas, no las compensadas.
Anulación de Compensación
Transacción FBRA
Pagos Automáticos
Transacción F110
Grabar parámetros
Refrescar
Tildar OK y Refrescar
Se visualiza el pago
Visualizar y modificar documento para asignarle el numero de cheque creado físico para
luego proceder a la conciliación bancaria:
Grabar
Se visualiza como queda la cuenta corriente del proveedor luego del pago efectuado:
Transacción FBL1N
Transacción FBL3N
Se debe completar:
cuenta bancaria, se elige el banco con el cual se quiere efectuar el pago (HSBC)
Presionar
Y se vuelve a presionar
Grabar
NOTA: como en este caso no se imprime formulario (cheque) significa que el cheque se
realizo en forma manual.
Se utiliza también para estos casos, la transacción F-53 para registrar el pago al
proveedor.
Click
Luego seleccionar la partida que se va a pagar haciendo doble click. Y lo mismo con los
cheques en cartera que se van a utilizar para el pago.
Presionar
Grabar/contabilizar
NOTA: si se quiere volver a ejecutar dicha transacción por segunda vez, al entrar se vera
la siguiente pantalla:
A través de este reporte se podrá imprimir la orden de pago relacionado a una ejecución
de pago y sus detalles.
Orden de pago: si se clickea esta opción se obtiene orden de pago original y duplicado
Ejecutar
Volviendo para atrás (F3) una vez más se puede ver el otro concepto retentivo en Original:
Ejecutar clickeando o F8
Haciendo doble click sobre los importes se visualizan las partidas que lo componen.
Las partidas abiertas son las partidas impagas y las partidas compensadas son las pagas.
Se visualizan todas las partidas. Las que tienen luz roja son las partidas abiertas y las de
luz verde son las partidas compensadas.
Transacción FB60
Transacción F-53
Se presiona
OK
A su vez se genera un
documento por cada
sociedad.
En este documento en caso que se pague con cheque al día, pero la chequera sea física
y no deba imprimirse por SAP, se debería completar en el campo asignación de la
posición del Banco el numero de cheque (Esto se realiza con la transacción FB02),
siempre completando con ceros para llegar a las 12 cifras (y luego se pueda compensar
automáticamente con la carga del extracto electrónico)
Transaccion FBU3
Enter
Este reporte informa a la AFIP sobre todas las retenciones (sólo acreedores) y
percepciones (acreedores y deudores) practicadas por la compañía.
Puede indicarse una carpeta local pero antes debe estar compartida con toda la red. Sino
indicar un nombre, por ejemplo “sicore”, esto indica que se va a crear en una ruta interna
del servidor de SAP un archivo con ese nombre.
Ej. Creo la carpeta compartida “D:\test” en la red esta carpeta se llama “\\wfesa-
383\test\sicore_Otras_Sel.txt“
El libro IVA Ventas será consultado a detalle desde Hasar, es decir sus datos provendrán
de ese sistema externo.
En SAP se desarrollo una vista del mismo. La transacción a tal efecto es la ZFITR0002
En el primer cuadro muestra todos los documentos relevantes junto con los datos del
acreedor. Al final de la lista, el segundo cuadro muestra un total por código de retención
oficial.
Las listas/Los ficheros constan sólo de una sección con todos los documentos
pertenecientes a la misma. Los totales del impuesto sobre el volumen de negocios se
imprimen al final de la lista. Otros totales no son necesarios para este reporte. Los
importes se imprimen en moneda local.
Actualizar datos: tildar este check si se quiere proceder con la actualización, si no esta
tildado solo se visualizaran los proveedores pasibles de modificación.
Ejecutar (F8) o
Presionar ENTER
Actualizar datos: tildar este check si se quiere proceder con la actualización, si no esta
tildado solo se visualizaran los proveedores pasibles de modificación.
Ejecutar (F8) o
Presionar ENTER
Ahí se observan todos los proveedores actualizados, los que poseen una “X” es porque
venían informados en el Padrón de AFIP, los que no, eran aquellos que ya tenían una
alícuota de riesgo fiscal pero al no venir informados debe quitarse ya que ese proveedor
ya no se considera de Alto riesgo fiscal.
Este proceso es necesario una vez efectuados cambios en los tipos de retención de los
proveedores. Aquellas facturas que queden pendiente de pago y realizadas antes de este
cambio tendrán un tipo de retención diferente al actualizado al momento. Se debe ejecutar
este reporte cada vez que se realicen modificaciones a los tipos de retención en el
maestro de proveedores para que los próximos pagos retengan según lo actualizado a la
fecha.
Proceso:
FB60
se observa:
XK02: Se cambia la 01 01 por la 02 01 (es decir el proveedor ahora esta en el Grupo 02)
ZFITR0005
Modo test: se tilda si se quiere hacer una previsualización de los cambios que se
efectuaran en modo real.
Fecha actual: para que las partidas sean ajustadas a la fecha actual
Grabar
Ejecutar
Modo test
Modo Real
Ejecutar