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FORMATOS EFICIENTES

Manual de Usuario
Cuentas a Pagar

Departamento de Capacitación
Versión Departamento de Capacitación Página 0
1.0 Marzo 2011
Marzo 2011

Versión Departamento de Capacitación Página 1


1.0 Marzo 2011
INDICE
Datos Maestros de Proveedores.......................................................................3
Creación de Proveedores..................................................................................3
Modificar Proveedores.....................................................................................10
Visualizar Proveedores....................................................................................11
Visualizar modificaciones................................................................................13
Bloquear Proveedor Centralmente para Contabilizaciones.........................15
Registración de Operaciones con Proveedores...........................................17
Crear Factura de Proveedor desde FI............................................................17
Crear nota de Crédito/Debito...........................................................................18
Circuito de Anticipos a Proveedores..............................................................20
Contabilizar Anticipos......................................................................................23
Contabilizar Facturas de Acreedor.................................................................26
Traslado de Anticipos.......................................................................................26
Circuito de Fondo Fijo......................................................................................33
Circuitos de Tarjeta Corporativa.....................................................................36
Visualizar Documento FI..................................................................................37
Modificar Documento FI / Bloquear Partida Proveedor................................40
Creación / Modificación / Visualización de Documento Periódico.............42
Compensación de Acreedor............................................................................44
Traslado con compensación...........................................................................46
Anular Documento FI Individual.....................................................................49
Anular Documento FI en Masa........................................................................50
Anulación de Compensación..........................................................................52
Subida de archivos RHPro..............................................................................53
Operaciones de Pago.......................................................................................54
Pagos Automáticos..........................................................................................54
Visualización de propuesta de pago y calculo de vencimiento forzado....61
Pagos manuales sin impresión formulario....................................................61
Variante: pago con cheques de terceros.......................................................63
Pagos manuales con impresión de formulario.............................................66
Impresión de Orden Pago................................................................................69
Impresión Certificado de Retención...............................................................73
Visualizar Saldos de Proveedores..................................................................77
Visualizar/Modificar Partidas de Proveedores..............................................78
Operaciones Intercompany (Multisociedades)..............................................83
Reportes Impositivos.......................................................................................91
Retenciones y Percepciones (RG4110) - SICORE (Reporte Impositivo).....91
Listado de retenciones (Reporte Impositivo)................................................93
Libro IVA Compras (Reporte Impositivo).......................................................95
Libro IVA Ventas desde Hasar.........................................................................97
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1.0 Marzo 2011
Retenciones SUSS (Reporte Impositivo).......................................................98
CITI compras (Reporte Impositivo).................................................................99
Actualización Retenciones Monotributistas................................................100
Actualización Padrón ARBA..........................................................................102
Actualización Padrón CABA..........................................................................105
Actualización partidas abiertas proveedores (cambio alic ret).........................108

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1.0 Marzo 2011
Datos Maestros de Proveedores

Creación de Proveedores.
Transacción FK01/XK01

En esta transacción se crean los datos maestros de los Proveedores.

Ingresar la Sociedad, la Organización de compras y el Grupo de cuentas

Presionar ENTER

Ingresar los campos Tratamiento, Nombre, Dirección, Código Postal, Provincia, País,
Teléfono.

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1.0 Marzo 2011
En la vista Control ingresar la información fiscal:

En el campo Nº ident.fis.1: El número de CUIT o CUIL, Tipo NIF: si es CUIT o CUIL, en el


campo Nº ident.fis.2: Nro IIBB, y en Clase impuesto: la condición frente al IVA.

Para avanzar o retroceder en las demás vistas están los botones de Pantalla Siguiente y

de Pantalla Anterior .

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1.0 Marzo 2011
En la vista Pagos se completa con el banco a utilizar para la corrida de pagos automática.

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1.0 Marzo 2011
En la vista Gestión de cuenta contable financiera ingresar:

La Cuenta asociada: es la cuenta de mayor en la que se actualizan los valores.

Ingresar el Grupo de tesorería y el número de cuenta del anterior sistema.

En la vista Pagos ingresar la Condición de pago, tildar Verif. fra.dob. para que efectúe la
verificación para facturas dobles o abonos.

Ingresar las Vías de Pago.

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1.0 Marzo 2011
Clickear

Ingresar los Días Forzados y los Días Comerciales.

Clickear para continuar con la carga de los datos.


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1.0 Marzo 2011
En la vista Retención de impuestos ingresar el País de retención: AR y la Información
sobre la retención.

Ingresar el Tipo e Indicador de retención, tildar Sujeto.

En la vista Datos de Compras ingresar la Moneda de pedido, la Condición de pago.

Tildar y en el recuadro Datos de control.

El primer tilde determina que para una posición de pedido o factura se prevé una
verificación de facturas basada en entrada de mercancías

El segundo tilde posibilita que se generen automáticamente los pedidos a partir de


las solicitudes de pedido a las que el proveedor está asignado como fuente de
aprovisionamiento.

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1.0 Marzo 2011
Grabar con o Ctrl+S. Se ve el mensaje con el número del Proveedor.

Modificar Proveedores
Transacción XK02/FK02
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1.0 Marzo 2011
Al igual que en la creación del proveedor se pueden realizar modificaciones.

Ingresar el Acreedor a modificar, luego la sociedad y la organización de compras son


necesarios en base a que seleccione una vista de Datos de la sociedad o de Datos de la
Organización de compras.

Seleccionar la vista que se desea modificar y presionar ENTER.

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1.0 Marzo 2011
Grabar con o Ctrl+S.

Visualizar Proveedores
Transacción XK03/FK03

Es similar a la anterior, pero con la opción de visualizar únicamente.

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1.0 Marzo 2011
Seleccionar la vista que se desea visualizar y presionar ENTER.

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1.0 Marzo 2011
Visualizar modificaciones
Transacción XK04/FK04

Ingresar el número del Acreedor, la Sociedad, la Organización de compras

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1.0 Marzo 2011
Presionar ENTER

En este caso se visualiza que se modificó el campo Nombre

Para acceder a la modificación clickear

Se observa el valor anterior y actual del campo Nombre.

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1.0 Marzo 2011
Bloquear Proveedor Centralmente para Contabilizaciones
Transacción XK05/FK05

Ingresar el número del Acreedor, la Sociedad, la Organización de compras

Hay dos tipos de bloqueos: el de Contabilización y el de Compras

En el Bloqueo de Contabilización se permite cargar pedidos, registrar la entrada de


mercadería pero no se puede registrar la factura. Cada intento de contabilizar a esta
cuenta será rechazado con un mensaje de error.

En el Bloqueo de compras no se permite crear pedidos ni hacer ingresos. Se bloquea el


registro maestro del proveedor.

Por otra parte se puede bloquear para la Sociedad / Organización de compras


seleccionada o para todas las sociedades / Organización de compras.

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1.0 Marzo 2011
Seleccionar la opción y grabar con o Ctrl+S.

Se ve el mensaje de modificación del Proveedor .

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1.0 Marzo 2011
Registración de Operaciones con Proveedores

Crear Factura de Proveedor desde FI


Transacción FB60

En la etiqueta Datos Básicos ingresar el número de Acreedor, la Fecha del Documento, el


número oficial en el campo Referencia, el Importe, el indicador de Impuestos.

En las posiciones ingresar la Cuenta de Mayor, el Importe, el indicador de Impuestos y el


Centro de Coste.

Presionar ENTER

Para poder simular y/o grabar el status de la posición tiene que quedar con un tilde y

el saldo en cero con luz verde .

Clickear para ver como se va a registrar el documento.


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1.0 Marzo 2011
Contabilizar clickeando o Ctrl+S.

Crear nota de Crédito/Debito


Transacción FB65

En la etiqueta Datos Básicos ingresar el número de Acreedor, la Fecha del Documento, el


número oficial en el campo Referencia, el Importe, el indicador de Impuestos.

En las posiciones ingresar la Cuenta de Mayor, el Importe, el indicador de Impuestos y el


Centro de Costo.

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1.0 Marzo 2011
Presionar ENTER

En la etiqueta Pago ingresar la Referencia a Factura

Para poder simular y/o grabar el status de la posición tiene que quedar con un tilde y

el saldo en cero con luz verde .

Clickear para ver como se va a registrar el documento.


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1.0 Marzo 2011
Contabilizar clickeando o Ctrl+S.

Para seleccionar si se carga una Nota de Débito o Nota de Crédito se elige en el campo
operación. Factura para ingresar Notas de Débito y Abono para ingresar Notas de Crédito

Circuito de Anticipos a Proveedores


Transacción F-47

Las solicitudes de anticipo son apuntes estadísticos que no afectan al balance. Estos
apuntes estadísticos son necesarios para que el sistema pueda contabilizar los anticipos
al acreedor automáticamente mediante el programa de pagos.

La solicitud de anticipo se contabiliza como apunte estadístico abierto (indicador de


cuenta mayor especial F) El atributo apunte estadístico causa que no se actualice el
saldo de cuenta.
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1.0 Marzo 2011
ENTER

ENTER

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1.0 Marzo 2011
ENTER

Cargar el Indicador de Impuestos

Grabar

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1.0 Marzo 2011
Contabilizar Anticipos
Transacción F-48

Los anticipos a acreedores se pueden contabilizar automáticamente mediante la


transacción F-48.

El documento contabiliza la cuenta bancaria en el Haber y la cuenta de pagos en el Debe,


con la cuenta asociada de desviación. Se contabiliza un anticipo en los acreedores, con
indicador de cuenta mayor especial A.

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1.0 Marzo 2011
ENTER

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1.0 Marzo 2011
Contabilizar

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1.0 Marzo 2011
Contabilizar Facturas de Acreedor
Transacción FB60

Muestra un mensaje que dice que Existe un Anticipo

Traslado de Anticipos
Transacción F-54

Ahora se traslada el anticipo con la factura para que, en una ejecución de pago posterior,
sólo quede por pagar la diferencia abierta si la hubiese.

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1.0 Marzo 2011
Se trasladara el anticipo y el saldo de cuenta volverá a ser cero. El sistema contabilizará
una nueva posición en la cuenta de acreedor.

La nueva posición se puede gestionar como un pago parcial y se puede incluir y trasladar
cuando se realiza un pago efectuado (o lo realiza el programa de pagos).

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1.0 Marzo 2011
Contabilizar

Doble click en la posición azul para ingresar el dato faltante. Al entrar al detalle de la
posición el campo activo es el que se tiene que ingresar para corregir la posición. La
cuenta asociada utilizada está requiriendo cargar obligatoriamente, el campo texto de la
posición.

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1.0 Marzo 2011
Contabilizar o Ctrl+S

Para finalizar el proceso hay que realizar el paso siguiente.

Compensar las partidas del Proveedor


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1.0 Marzo 2011
Transacción F-44

Ingresar la cuenta del Acreedor y la Sociedad.

Clickear o ENTER

Clickear

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1.0 Marzo 2011
La partida queda seleccionada cuando está color azul. Inicialmente todas las partidas
están activas.

Si quiere visualizar el documento antes de contabilizarlo hay que simularlo.

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1.0 Marzo 2011
Clickear o Ctrl+S

Visualizando las partidas Normales y de Cuenta de Mayor Especial la cuenta del Acreedor
queda saldada y todas sus partidas compensadas:

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1.0 Marzo 2011
Circuito de Fondo Fijo
El circuito es similar al anterior, utilizando el CME “Y” al solicitarse y/o registrarse el
anticipo.

Para contabilizar la rendición del Adelanto desde la transacción FB60 se tiene que usar la
clase de documento FF (Fondo Fijo).

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1.0 Marzo 2011
Circuito de Adelanto de Gastos a Empleados: CME “L”

El circuito es similar al anterior, utilizando el CME “L” al solicitarse y/o registrarse el


anticipo.

Para contabilizar la rendición del Adelanto desde la transacción FB60 se tiene que usar la
clase de documento FF (Fondo Fijo).

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1.0 Marzo 2011
Variante de adelanto de gastos

Transacción F-51

Si se rinde un gasto con una factura de un proveedor hay que hacer un traslado con
compensación con la Transacción F-51.

Inicialmente la carga de la solicitud (F-47) y la contabilización de la solicitud (F-48) es


igual. Luego se carga la FC del proveedor por la FB60

Luego se traslada con compensación el saldo de la cuenta del proveedor con la


Transacción F-51. (Ver “Traslado con compensación”)

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1.0 Marzo 2011
La cuenta del acreedor queda compensada.

IMPORTANTE: Los traslados con compensación no generan retenciones de impuestos.

Circuitos de Tarjeta Corporativa


El circuito es similar al anterior, utilizando el CME “Y” al solicitarse y/o registrarse el
anticipo.

Transacción FB60

Para contabilizar la rendición del Adelanto tiene que usar la clase de documento FF
(Fondo Fijo).

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1.0 Marzo 2011
Visualizar Documento FI
Transacción FB03

Indicar el número de documento a visualizar.

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1.0 Marzo 2011
Al presionar ENTER se visualizan todas las posiciones del documento

Para visualizar en detalle cada posición hay que hacer doble click sobre la misma.

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1.0 Marzo 2011
Para visualizar la cabecera del documento clickear o F5.

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1.0 Marzo 2011
Modificar Documento FI / Bloquear Partida Proveedor
Transacción FB02

Sólamente se pueden modificar algunos campos del documento, estos son los que tienen
color blanco y el que tiene color amarillo que es el campo activo.

Se pueden modificar algunos campos de las posiciones o de la cabecera.

Se modifica la posición para bloquear el pago: Ingresar A en el campo Bloqueo Pago.

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1.0 Marzo 2011
Si desea modificar la cabecera del documento clickear o F5.

Por último Grabar clickeando o Ctrl+S.

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1.0 Marzo 2011
Creación / Modificación / Visualización de Documento Periódico
Transacción FBD1 / FBD2 / FBD3

Son asientos modelo que deben re-imputarse todos los meses por misma cuenta, y
mismo importe. Se setean de la siguiente manera:

Presionar ENTER

Datos de la primera posición y comienzo de la selección de cuenta de mayor para la


segunda posición:

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1.0 Marzo 2011
ENTER

En importe completamos con * (toma el mismo importe de la posición anterior, solo sirve
para cuando trabajamos con dos posiciones, sino completar el numero de importe que
corresponde)

Grabar

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1.0 Marzo 2011
Compensación de Acreedor
Transacción F-44

Previamente se registró una Factura y una Nota de Crédito referenciada a la factura.

Ingresar el número del Acreedor y clickear o ENTER.

Activar la partida a compensar, en este caso se ve una sola porque la Nota de Credito
esta referenciada, se visualiza en el campo Importe Pagado en Parte.

Versión Departamento de Capacitación Página 45


1.0 Marzo 2011
Simular el documento para visualizarlo antes de contabilizar: MenúDocumentoSimular

Contabilizar o Ctrl+S

Versión Departamento de Capacitación Página 46


1.0 Marzo 2011
Traslado con compensación
Transacción F-51

Traslada el saldo entre Acreedores

Indicar la Fecha del Documento, la clase de Documento es KA.

Presionar ENTER o clickear

Versión Departamento de Capacitación Página 47


1.0 Marzo 2011
Clickear

Ingresar el Acreedor que le va a trasladar las partidas al Proveedor ingresado al inicio.

Versión Departamento de Capacitación Página 48


1.0 Marzo 2011
Presionar ENTER o clickear y seleccionar las partidas a trasladar

Simular el documento: MenúDocumentoSimular

Versión Departamento de Capacitación Página 49


1.0 Marzo 2011
Contabilizar o Ctrl+S

Anular Documento FI Individual


Transacción FB08

Ingresar el número de documento a anular, tener en cuenta que sólo se anulan las
partidas abiertas, no las compensadas.

También ingresar el motivo de anulación, la fecha de contabilización y el período contable.

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1.0 Marzo 2011
Contabilizar

Anular Documento FI en Masa


Transacción F.80

Ingresar la sociedad, desde que número a que número de documento se va a eliminar, el


ejercicio. El motivo de anulación, la fecha de contabilización y el período contable.

Ejecutar en modo Test para ver los documentos posibles de anulación.

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1.0 Marzo 2011
Se visualizan los documentos anulables y los no anulables

Versión Departamento de Capacitación Página 52


1.0 Marzo 2011
Volver a Ejecutar destildando Test para que los cambios queden efectivos.

Anulación de Compensación
Transacción FBRA

Escribir el número de documento de compensación a anular

Versión Departamento de Capacitación Página 53


1.0 Marzo 2011
Clickear o Ctrl+S para anular la compensación.

A continuación se visualiza el mensaje de anulación

IMPORTANTE: La anulación de pagos efectuados debe realizarse con especial cuidado,


pues estas operaciones anulan también las retenciones efectuadas durante los mismos,
pudiendo modificar el cálculo de las operaciones posteriores o dar lugar a inconsistencias.

Subida de archivos RHPro


Transacción ZFITR0003

Desde esta transacción se sube directamente el archivo de la interfase del asiento de


sueldos

Versión Departamento de Capacitación Página 54


1.0 Marzo 2011
Operaciones de Pago

Pagos Automáticos
Transacción F110

1er paso: Se completan los parámetros para la selección de documentos.

2do paso: se seleccionan los documentos que se desea pagar.

Versión Departamento de Capacitación Página 55


1.0 Marzo 2011
3er paso: se completa el Log Adicional, siempre los mismos parámetros deben
seleccionarse. Esto es para obtener un detalle más específico y detallado de la ejecución
de todo el proceso.

4to paso: Se actualizan las variantes de impresión

En algunos casos no se necesita actualización ya que la confección del cheque


proveniente del Banco Standard Bank no posee remesa preimpresa, y se confeccionara
manualmente.

Grabar parámetros

5to paso: Ejecutar la propuesta

Refrescar

Versión Departamento de Capacitación Página 56


1.0 Marzo 2011
Se visualiza la propuesta

6to paso: se realiza el pago

Tildar OK y Refrescar

Se visualiza el pago

Versión Departamento de Capacitación Página 57


1.0 Marzo 2011
Se genero documento de pago 2000000003

Visualizar y modificar documento para asignarle el numero de cheque creado físico para
luego proceder a la conciliación bancaria:

Versión Departamento de Capacitación Página 58


1.0 Marzo 2011
Se accede a la posición de banco:

Se agrega número de cheque en el campo asignación de la cuenta pagadora del banco:

Grabar

Se visualiza como queda la cuenta corriente del proveedor luego del pago efectuado:

Transacción FBL1N

Versión Departamento de Capacitación Página 59


1.0 Marzo 2011
Visualizamos la cuenta de Banco Standard:

Transacción FBL3N

Versión Departamento de Capacitación Página 60


1.0 Marzo 2011
Ejecutar

Se visualiza la partida abierta, a compensar con la conciliación bancaria y carga de


extracto electrónico.

Versión Departamento de Capacitación Página 61


1.0 Marzo 2011
Visualización de propuesta de pago y calculo de vencimiento forzado
Este punto se detalla en el manual del usuario de TR, pues se aplica a los pagos con
cheque diferido.

Pagos manuales sin impresión formulario


Transacción F-53

Se debe completar:

fecha de documento y fecha de contabilización

texto cabecera de documento

cuenta bancaria, se elige el banco con el cual se quiere efectuar el pago (HSBC)

Versión Departamento de Capacitación Página 62


1.0 Marzo 2011
importe

cuenta de proveedor que se quiere abonar

en Otra Selección se marca “N de documento” para seleccionar la factura que se quiere


abonar.

Presionar

Se selecciona el numero de documento

Y se vuelve a presionar

Versión Departamento de Capacitación Página 63


1.0 Marzo 2011
Se obtiene el numero de documento y se observa que el campo SIN ASIGNAR esta en
cero, condición satisfactoria de balanceo de cuentas y OK para contabilizar
satisfactoriamente.

Grabar

Visualizar documento generado de pago:

NOTA: como en este caso no se imprime formulario (cheque) significa que el cheque se
realizo en forma manual.

Variante: pago con cheques de terceros


En ocasiones, en lugar de pagar con un cheque propio, se desea entregar alguno de
aquellos que se tienen en cartera. Para ello, se verifica si la cuenta cheques en cartera
tiene alguna partida abierta

Se utiliza también para estos casos, la transacción F-53 para registrar el pago al
proveedor.

Versión Departamento de Capacitación Página 64


1.0 Marzo 2011
Ingresar la fecha del documento, la cuenta de Cheques en cartera, el importe, en el
campo Asignación ingresar el número del cheque, e ingresar la cuenta del acreedor

Click

Luego seleccionar la partida que se va a pagar haciendo doble click. Y lo mismo con los
cheques en cartera que se van a utilizar para el pago.

Versión Departamento de Capacitación Página 65


1.0 Marzo 2011
Contabilizar

La partida abierta del Acreedor se compensó con el pago.

Se visualiza partidas de proveedor (transacción FBL1N)

Versión Departamento de Capacitación Página 66


1.0 Marzo 2011
Pagos manuales con impresión de formulario
Transacción F-58

Presionar

Versión Departamento de Capacitación Página 67


1.0 Marzo 2011
Presionar

Versión Departamento de Capacitación Página 68


1.0 Marzo 2011
El importe sin ASIGNAR es cero, por ende el pago puede realizarse satisfactoriamente, se
entro $2500 que es neto más los impuestos (IVA y Percepciones en este caso)

Grabar/contabilizar

Automáticamente se genera el mensaje que indica que se


imprimió en papel físico el cheque.

NOTA: si se quiere volver a ejecutar dicha transacción por segunda vez, al entrar se vera
la siguiente pantalla:

Versión Departamento de Capacitación Página 69


1.0 Marzo 2011
Para poder ir a los parámetros de selección presionar F3/ Atrás / , y ahí completar los
datos de cabecera para la impresión del cheque:

Impresión de Orden Pago


Transacción ZFITR0006

A través de este reporte se podrá imprimir la orden de pago relacionado a una ejecución
de pago y sus detalles.

Sociedad: sociedad que efectuó el pago


Versión Departamento de Capacitación Página 70
1.0 Marzo 2011
Ejercicio: año en que se efectuó el pago y corresponde la orden de pago

Numero de documento: numero de la orden de pago generada en la corrida de pagos

Orden de pago: si se clickea esta opción se obtiene orden de pago original y duplicado

Certificado de retención: si se clickea esta opción se obtiene certificado de retención por


cada concepto retenido en original y duplicado

Ejecutar

: Se imprime la orden de pago sin previsualización

: Se obtiene una vista preliminar de la orden de pago a


imprimir

Seleccionando la vista preliminar:

Versión Departamento de Capacitación Página 71


1.0 Marzo 2011
ORIGINAL

Si se quiere ver también el DUPLICADO se vuelve para atrás con F3 o y se visualiza


nuevamente la misma orden de pago pero en duplicado:

Versión Departamento de Capacitación Página 72


1.0 Marzo 2011
Seleccionar nuevamente o imprimir o visualización:

Versión Departamento de Capacitación Página 73


1.0 Marzo 2011
Impresión Certificado de Retención
Transacción ZFITR0006

Versión Departamento de Capacitación Página 74


1.0 Marzo 2011
Se utiliza la misma que para imprimir la orden de pago

Versión Departamento de Capacitación Página 75


1.0 Marzo 2011
El mismo sale el Duplicado para el mismo tipo de retención volviendo para atrás con F3

Volviendo para atrás (F3) una vez más se puede ver el otro concepto retentivo en Original:

Versión Departamento de Capacitación Página 76


1.0 Marzo 2011
En caso de querer imprimirlo por la impresora presionar

Versión Departamento de Capacitación Página 77


1.0 Marzo 2011
Visualizar Saldos de Proveedores
Transacción FK10N

Ingresar el número del Proveedor, la Sociedad y el Ejercicio

Ejecutar clickeando o F8

Haciendo doble click sobre los importes se visualizan las partidas que lo componen.

Versión Departamento de Capacitación Página 78


1.0 Marzo 2011
Visualizar/Modificar Partidas de Proveedores
Transacción FBL1N

Ingresar la cuenta del Proveedor y la Sociedad.

En el recuadro Selección de partidas seleccionar entre Partidas abiertas, Partidas


compensadas o Todas las partidas. Además indicar entre que fechas se solicita la
información.

Las partidas abiertas son las partidas impagas y las partidas compensadas son las pagas.

Versión Departamento de Capacitación Página 79


1.0 Marzo 2011
En este caso se seleccionan Todas las partidas sin límites en el rango de fechas

Ejecutar o F8 para acceder a los datos.

Se visualizan todas las partidas. Las que tienen luz roja son las partidas abiertas y las de
luz verde son las partidas compensadas.

Si desea buscar otros campos hay clickear Modificar disposición


Versión Departamento de Capacitación Página 80
1.0 Marzo 2011
Por ejemplo el campo Referencia: Marcar el campo y luego marcar el campo donde se
quiere ubicar encima en el recuadro izquierdo.

Clickear para tomar ese campo y .

Para modificar la partida hacer doble click sobre la partida a modificar.

Se visualiza la posición del documento.

Versión Departamento de Capacitación Página 81


1.0 Marzo 2011
Clickear para habilitar los campos posibles de modificaciónes.

Versión Departamento de Capacitación Página 82


1.0 Marzo 2011
Grabar o Ctrl+S

La partida modificada se puso color azul.

Para ver la modificación clickear en la barra de Menú  Lista  Refrescar

Versión Departamento de Capacitación Página 83


1.0 Marzo 2011
Se observa la modificación realizada en la partida y el color de la letra volvió a ser negro.

Operaciones Intercompany (Multisociedades)


Mediante esta operatoria se puede transaccionar entre Sociedades.

Ejemplo 1: Registración de Intercompany de pagos por cuenta y orden:

Se genera factura de proveedor en sociedad FESA (1000)

Transacción FB60

Versión Departamento de Capacitación Página 84


1.0 Marzo 2011
Visualizamos la posición del proveedor:

Seleccionamos vía de pago “C” que es cheque al día.

La factura anterior es pagada por EKD

Transacción F-53

Versión Departamento de Capacitación Página 85


1.0 Marzo 2011
Datos bancarios: se completa la cuenta bancaria de EKD con la que se efectuara el pago
y el importe.

Selección de partidas abiertas: se marca “otras cuentas” y “PAs normales”, clase de


cuenta “K” ya que es un proveedor.

Otra selección: se debe marcar “Otros”

Se presiona

Versión Departamento de Capacitación Página 86


1.0 Marzo 2011
Se completa el numero de proveedor
de la sociedad 1000 (se paga por
FESA) y se tilda Partidas Normales

Seleccionamos por número de documento (en este caso la factura de FESA):

OK

Versión Departamento de Capacitación Página 87


1.0 Marzo 2011
Presionar nuevamente

NOTA: tener en cuenta que si el proveedor es pasible de retención alguna no se deberá


abonar el total (en este caso $10.000) ya que tenemos una retención a efectuar al
proveedor. Ese monto de retención debe ser neteado del importe del Banco a pagar.

Presionando se puede volver a la posición del banco e ir cambiando el importe hasta

tanto balance y de 0 en el campo sin asignar:

Versión Departamento de Capacitación Página 88


1.0 Marzo 2011
Grabar o contabilizar
Se genera un documento Multisociedad
Aparecerá el siguiente mensaje:
que es una combinación de documento de
| la sociedad que paga, nombre de la
sociedad pagadora y últimos dígitos del
ejercicio.

A su vez se genera un
documento por cada
sociedad.

Transaccion FB03: se visualizan los documentos individuales creados

En este documento en caso que se pague con cheque al día, pero la chequera sea física
y no deba imprimirse por SAP, se debería completar en el campo asignación de la
posición del Banco el numero de cheque (Esto se realiza con la transacción FB02),
siempre completando con ceros para llegar a las 12 cifras (y luego se pueda compensar
automáticamente con la carga del extracto electrónico)

Versión Departamento de Capacitación Página 89


1.0 Marzo 2011
Se genera una deuda de EKI hacia EKD por el pago efectuado.

Se visualiza el documento Intercompany creado:

Transaccion FBU3

Enter

Versión Departamento de Capacitación Página 90


1.0 Marzo 2011
NOTA: las retenciones las genera para la sociedad que emite la factura al proveedor, en
este caso FESA (1000).

Versión Departamento de Capacitación Página 91


1.0 Marzo 2011
Reportes Impositivos

Retenciones y Percepciones (RG4110) - SICORE (Reporte Impositivo)


Transacción S_ALR_87012123

Este reporte informa a la AFIP sobre todas las retenciones (sólo acreedores) y
percepciones (acreedores y deudores) practicadas por la compañía.

En el primer cuadro se visualizan todos los datos relacionados con el proveedor/cliente y


el documento. Los importes se imprimen en moneda local y precedidos de los
correspondientes signos. En el segundo cuadro se visualiza el total por régimen.

Ingresar la Sociedad y el Ejercicio.

En el recuadro ingresar la Clase de documento (para


acreedores, las clases de documento de pago), el período de Contabilización (período
que se desea informar).

En Ingresar los tipos de retención que se van a informar.

Para ingresar múltiples valores en el campo clickear y luego para volver a la


pantalla inicial.

En y debe estar tildado y en la


ruta debe indicarse una ruta del servidor.

Puede indicarse una carpeta local pero antes debe estar compartida con toda la red. Sino
indicar un nombre, por ejemplo “sicore”, esto indica que se va a crear en una ruta interna
del servidor de SAP un archivo con ese nombre.

Ej. Creo la carpeta compartida “D:\test” en la red esta carpeta se llama “\\wfesa-
383\test\sicore_Otras_Sel.txt“

Si desea grabar el archivo en la computadora local tildar y la


ruta local.

Versión Departamento de Capacitación Página 92


1.0 Marzo 2011
Ejecutar o F8 para visualizar la información

Versión Departamento de Capacitación Página 93


1.0 Marzo 2011
Clickear o F3 para volver. Luego de retroceder se genera el archivo para subir al SIAP.

Se visualiza el mensaje indicando que se ha creado


el archivo.

Listado de retenciones (Reporte Impositivo)


Transacción S_ALR_87012127

El reporte muestra una lista de las retenciones contabilizadas.


Ingresar la Sociedad, el Ejercicio y el período de Contabilización

Versión Departamento de Capacitación Página 94


1.0 Marzo 2011
Ejecutar o F8

Versión Departamento de Capacitación Página 95


1.0 Marzo 2011
Libro IVA Compras (Reporte Impositivo)
Transacción S_AL0_96000642

Para la emisión del libro IVA la Sociedad y el Ejercicio.

En el recuadro ingresar el período de Contabilización (período


que se desea informar).

En el recuadro ingresar la Clase de documento a incluir en el


reporte.

Tildar dependiendo que sea IVA Compras o Ventas la opción correspondiente.

En indicar la versión a utilizar (3 para IVA compras o 4 para IVA


ventas).

Versión Departamento de Capacitación Página 96


1.0 Marzo 2011
Ejecutar o F8

Versión Departamento de Capacitación Página 97


1.0 Marzo 2011
Libro IVA Ventas desde Hasar

El libro IVA Ventas será consultado a detalle desde Hasar, es decir sus datos provendrán
de ese sistema externo.

En SAP se desarrollo una vista del mismo. La transacción a tal efecto es la ZFITR0002

Retenciones SUSS (Reporte Impositivo)


Transacción S_ALR_87012125
Versión Departamento de Capacitación Página 98
1.0 Marzo 2011
Este reporte informa acerca de las retenciones en concepto de contribuciones a la
Seguridad social que se realizan por la empresa.

En el primer cuadro muestra todos los documentos relevantes junto con los datos del
acreedor. Al final de la lista, el segundo cuadro muestra un total por código de retención
oficial.

En el recuadro ingresar las clases de documento a incluir y el


período de Contabilización (período que se desea informar).

En el recuadro ingresar los tipos de retención de SUSS y con


se crea el archivo para el aplicativo. Debe indicar una ruta de la
red.

Versión Departamento de Capacitación Página 99


1.0 Marzo 2011
CITI compras (Reporte Impositivo)
Transacción S_AL0_96000640

Versión Departamento de Capacitación Página 100


1.0 Marzo 2011
Este reporte se utiliza para crear listas/ficheros teniendo en cuenta la ley RG 781/2000.

Las listas/Los ficheros constan sólo de una sección con todos los documentos
pertenecientes a la misma. Los totales del impuesto sobre el volumen de negocios se
imprimen al final de la lista. Otros totales no son necesarios para este reporte. Los
importes se imprimen en moneda local.

Actualización Retenciones Monotributistas


Transacción ZFITR000

Este proceso se realiza periódicamente y consiste en actualizar los tipos e indicadores de


retención de los proveedores monotributistas dependiendo del importe facturado en el
último año.

Versión Departamento de Capacitación Página 101


1.0 Marzo 2011
En los campos de fecha automáticamente aparece la fecha del día y la fecha del primero
del mes de once meses hacia atrás.

Si está destildado al ejecutar se visualizan los proveedores que se van a


modificar.

Al clickear se crea el juego de datos

Y al ir hacia atrás se ejecuta el juego de datos.

Versión Departamento de Capacitación Página 102


1.0 Marzo 2011
Por último ir hacia atrás nuevamente para visualizar los proveedores que fueron
actualizados.

Actualización Padrón ARBA


Transacción ZFITR0008

Este proceso se realiza mensualmente y consiste en actualizar los tipos e indicadores de


retención dependiendo de la alícuota informada del proveedor por la ARBA.

Versión Departamento de Capacitación Página 103


1.0 Marzo 2011
Archivo de entrada: se completa con el padrón bajado de AFIP.

Archivo de salida: se generara automáticamente

Actualizar datos: tildar este check si se quiere proceder con la actualización, si no esta
tildado solo se visualizaran los proveedores pasibles de modificación.

Los demás campos son completados automáticamente por el programa

Ejecutar (F8) o

Se visualizara el siguiente mensaje:

Presionar ENTER

Versión Departamento de Capacitación Página 104


1.0 Marzo 2011
Para proceder a la actualización presionar .

Se actualizaron los datos maestros de proveedores.

Yendo para atrás nuevamente mediante F3 o se visualizan los proveedores


actualizados

Versión Departamento de Capacitación Página 105


1.0 Marzo 2011
Y como paso adicional se puede chequear el maestro de proveedores en la transacción
XK03.

Actualización Padrón CABA


Transacción ZFITR0010

Este proceso se realiza trimestralmente y consiste en actualizar los tipos e indicadores de


retención de alto riesgo fiscal de la Ciudad de Bs As. dependiendo del padrón informado
por al AFIP.-

Versión Departamento de Capacitación Página 106


1.0 Marzo 2011
Archivo de entrada: se completa con el padrón bajado de AFIP.

Archivo de salida: se generara automáticamente

Actualizar datos: tildar este check si se quiere proceder con la actualización, si no esta
tildado solo se visualizaran los proveedores pasibles de modificación.

Los demás campos son completados automáticamente por el programa.

Ejecutar (F8) o

Aparecerá el siguiente mensaje:

Presionar ENTER

Para proceder a la actualización presionar .

Se actualizaron los datos maestros de proveedores.

Versión Departamento de Capacitación Página 107


1.0 Marzo 2011
Yendo para atrás nuevamente mediante F3 o se visualizan los proveedores
actualizados

Ahí se observan todos los proveedores actualizados, los que poseen una “X” es porque
venían informados en el Padrón de AFIP, los que no, eran aquellos que ya tenían una
alícuota de riesgo fiscal pero al no venir informados debe quitarse ya que ese proveedor
ya no se considera de Alto riesgo fiscal.

Versión Departamento de Capacitación Página 108


1.0 Marzo 2011
Actualización partidas abiertas proveedores (cambio alic ret)
Transacción ZFITR0005

Este proceso es necesario una vez efectuados cambios en los tipos de retención de los
proveedores. Aquellas facturas que queden pendiente de pago y realizadas antes de este
cambio tendrán un tipo de retención diferente al actualizado al momento. Se debe ejecutar
este reporte cada vez que se realicen modificaciones a los tipos de retención en el
maestro de proveedores para que los próximos pagos retengan según lo actualizado a la
fecha.

Proceso:

1) se visualiza el maestro del proveedor con sus retenciones

Versión Departamento de Capacitación Página 109


1.0 Marzo 2011
2) Se genera una factura que tendrá en cuenta esas retenciones al momento de su
pago.

FB60

Se visualiza la posición del proveedor en el documento generado y presionando

se observa:

Actualmente, y como se vio en su maestro, el proveedor es pasible de retención por los


tipos de retención G1 01 (Gcias) y 01 01 (IIBB ARBA)

Se genera un cambio de alícuota por padrón, de ARBA en el proveedor y los datos


maestros se actualizan antes del pago de la factura, quedando de la siguiente manera:

XK02: Se cambia la 01 01 por la 02 01 (es decir el proveedor ahora esta en el Grupo 02)

Versión Departamento de Capacitación Página 110


1.0 Marzo 2011
Se debe actualizar la/s factura/s de todos los proveedores que sufrieron esta modificación.

ZFITR0005

Acreedor: se tilda este casillero ya que se ajustaran partidas abiertas de proveedores, si


no se completa ningún rango lo hará para todos los proveedores.

Versión Departamento de Capacitación Página 111


1.0 Marzo 2011
Sociedad: para las sociedades que se desea realizar esta actualización

Docs normales y preliminares: se tomaran en cuenta para la actualización

Modo test: se tilda si se quiere hacer una previsualización de los cambios que se
efectuaran en modo real.

Fecha actual: para que las partidas sean ajustadas a la fecha actual

Añadir tipos de retención nuevos

Tomar el indicador del registro maestro

Borrar retenciones ya no relevantes: limpia el registro maestro de aquellos tipos de


retención que no estén más activos.

Presionando generamos variante con estos parametros

Grabar

Ejecutar

Modo test

Versión Departamento de Capacitación Página 112


1.0 Marzo 2011
Se añaden facturas que antes no retenían (en el momento de la creación dicho proveedor
no tenia el tipo de retención asignado en el maestro) y se modifica la creada recién, ya
que cambio el tipo de retención.

Modo Real

Se presiona F3 y se destilda el campo Ejecucion de test

Ejecutar

Versión Departamento de Capacitación Página 113


1.0 Marzo 2011
Chequeamos el documento generado en el paso 2

Se borro el indicador 01 y se agrego automáticamente la línea indicador 01 tipo de


indicador 02

G1 se mantuvo igual ya que no sufrió cambios.

Versión Departamento de Capacitación Página 114


1.0 Marzo 2011