Auxiliar Esta. - Fin. Modificado

VALORIZACION FINANCIERA 2015
MES DE OCTUBRE DEVENGADO

“MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONAL
SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
FORMACION Y CAPACITACION
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS
2.6.2.2.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
2.6.2.2.2.4 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.2.2.2.5 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.3.2.2 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO
2.6.7.1.5 CAPACITACION Y FORMACION
2.6.6.1.2 BIENES CULTURALES
2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA LA BIBLIOTECA
2.6.6.1.2.9.9 OTROS BIENES CULTURALES
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPUTACIONALES
2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
TOTAL
1
2.6. 7 1. 6 1
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
ESPECIFICA NOMBRE CATEGORIA SIAF C/P
PLANILLAS ABRIL
2.6.7.1.6.1 CHAVEZ PEÑAREAL MELFER PAUL CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 ESCOBAR SARAYA WILBER CD01-07A OPERARIO
2.6.7.1.6.1 HUALLPA SUTA EMANUEL CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 HUAMANI CUSIHUAMAN ANGEL LIOVICK CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 MEJIA HUANCCOLLUCHO HONORATO CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 PUMA CHAMPI JUAN CLIMACO CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 ROMERO ESCOBEDO HERNANI CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 TUNQUI QUISPE MOISES CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 APORTE A ESSALUD
2.6.7.1.6.1
TOTAL
PLANILLAS MAYO
2.6.7.1.6.1 BEDIA AGUILAR IGNACIO CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 DAZA QUISPE MARIO CD01-12A PEON

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
2.6.7.1.6.1 HUAÑAHUE OCHOA MARCELINO CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 OMONTE QUISPE GUILLERMO CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 QUISPE VERGARA DARWIN CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 TINTAYA ACOSTUPA JOSE ALFREDO CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1
TOTAL
MES DE JUNIO
PLANILLAS JUNIO
2.6.7.1.6.1 CORNEJO SALGUERON JUAN CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 GALLEGOS PALOMINO VALENTIN CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 GUTIERREZ VEGA SILVIO CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 HUARAICAMA ZEBALLOS COSME CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 MEDINA QUISPE TEODORO CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 OMONTE BORDA ANGELINO CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 OMONTE QUISPE GUILLERMO CD01-12A PEON
2.6.7.1.6.1 QUISPE QUINTANA YURI ALEX CD01-12A PEON

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
TOTAL

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
02 MATERIALES DE CONSTRUCCION
2.6. 7 1. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
ESPECIFICA DETALLE DE ADQUISICION DOC FECHA PROVEEDOR SIAF C/P

2.6.7.1.6.3 COMPRA DE MADERA 3358 6/17/2015 CONDORI HUALLPA CRISTHIAN MISHAEL
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

2.6.7.1.6.2 CARTEL DE OBRA 2275098 6/11/2015 IMPRENTA CARLO E.I.R.L.
2.6.7.1.6.2 BOTAS DE JEBE
2.6.7.1.6.2 CHACO DE DRYL CON ESTAMPADO
2.6.7.1.6.2 GORROS C/LOGO SEGÚN DISEÑO
001-52 6/9/2015 MAZA MORVELI JOHN CARLOS
GORROS CON BISERA Y CORTA VIENTO CON LOGO DE M.D.E
2.6.7.1.6.2 POLOS CON LOGO SEGÚN MODELO CUELLO CAMISA

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
2.6.3.2.3 ADQUISICION
001-52 DE EQUIPOS INFORMATICOS
6/9/2015 Y COMPUTACIONALES
MAZA MORVELI JOHN CARLOS
TOTAL
2.6.7.1.6.2 PONCHO PARA LLUVIA
2.6.7.1.6.3 REMBOLSO DE CAJA CHICA MEM.N°631-2015-MDE-L 6/12/2015 CAJA CHICA
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2.6.7.1.6.3 SERVICIO DE FOTOCOPIA
5845 6/18/2015 MENDOZA FRANCO OLINDA
2.6.7.1.6.3 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS
2.6.7.1.6.3 ELABORACION DE LAPICEROS MEM.N°631-2015-MDE-L REMBOLSO DE CAJA CHICA
TOTAL
MES DE JULIO
2.6. 7 1. 6 1
PLANILLAS JULIO

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
2.6.7.1.6.1 PLANILLAS 728 DE JULIO OBREROS
TOTAL

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
ADQUISICION DE LISTONES
COLA SINTETICA
LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2"X2"X10"
LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2"X3"X10"
MESA DE MADERA
7/24/2015 HUANCA MOZO JOSE AMERICO
ROLLIZOS DE 3"X4M
ROLLIZOS DE 4"X3"M
SILLA DE MADERA
TRIPLEY DE 4MM
TRIPLEY DE 8MM
INVERSIONES KAPIRO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60 M 001-000236 6/25/2015
LIMITADA-I.K. S.R.L

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
ZAPATO DE CUERO 001-238 8/7/1908 CAMPOS CRUZ MARY CRUS
ALAMBRES N° 16
ADQUISICION DE BALDOSA ACUSTICA DE 0.61M X 0.61M
ALAMBRE NEGRO N° 8
BIZAGRA DE FIERRO DE 4”
BIZAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 4"X4"
CALAMINA GALVANIZADA
42096 6/22/2015 ROCA HUAMAN JULIA AMPARO
CHAPA DE SEGURO DE TRES GOLPES
CLAVOS PARA CALAMINA
CLAVOS PARA MADERA C/C 3”
CEMENTO PORTLAND TIPO


FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
CERAMICO DE ALTO TRANSITO N0.30M X 0.30M
CRUCETAS DE 3MM
001-23 6/19/2015 MULTISERVICIOS ANYOS E.I.R.L.
FRAGUA
PEGAMENTO DE CERAMICOS DE POLVO
RODOPLAST COLOR BEIGE

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
BOTAS DE JEBE C/PUNTA DE ACERO
CASCO COLOR BLANCO 3M
CASCO DE SEGURIDAD
CHALECOS CON LOGOTIPO(según modelo)
GUANTES DE CUERO 001-22 7/7/2015 INVERSIONES FASAS E.I.R.L.
GUANTES DE JEBE
LENTES DE SEGURIDAD COLOR BLANCO Y COLOR OSCURO
PONCHOS IMPERMEABLES
PROTECTOR DE NARIZ ( MASCARA) CON FILTRO
AMOLADORA
ARCO DE SIERRA METAL
ARCO DE SIERRA METALICO
ARPILLERA DE COLOR BLANCO DE 2.50M ALTO
BARRETA DE 1"X 1.50
BUGUIS COMPLETO/CON NEUMATICA

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
CAJA HERRAMIENTAS
CANDADOS MEDIANOS
CINCEL DE 1" PLANA DE 1 1/2" X 0.30M
CINCEL PLANO DE 1" X 30 CM
CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO
COMBO DEN 10 LBS CON MANGO
COMBO DE 2 LBS CON MANGO
COMBO DE 4 LBS CON MANGO
DISCO DE 7" DIAMANTADO (BUENA CALIDAD) 002-5 7/7/2015 OBLITAS COSTAS CARMEN
ESPATULA DE 3"
HOJAS DE SIERRA
HOJAS DE SIERRA METALICA
LINTERNAS GRANDE DE 4 PILAS AHORRADORES
LLANTAS NEUMATICAS PARA BUGUI REFORZADAS
MACHETES
MARTILLO

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
2.6.7.1.5 CAPACITACION
002-5 Y FORMACION
7/7/2015 OBLITAS COSTAS CARMEN
TOTAL
NIVEL DE MANO DE 60CM
PALAS
PICOS CON MANGO
PLASTICO DOBLE ANCHO GRUESO
REGLA DE ALUMINIO 1 1/2" X 4"X6M

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
2.6.2.2.2 INSTALACIONES
002-5 EDUCATIVAS
7/7/2015 OBLITAS COSTAS CARMEN
TOTAL
WINCHA DE 30 M (LONA METALICO, FIBRA VIDRIO)
WINCHA METALICA DE 5M
VENTILADOR
CABLE DE CU TIPONNH 80 DIAMETRO 2.5 MM2
42096 6/22/2015 ROCA HUAMAN JULIA AMPARO
FOCO AHORRADOR DE 36 W
FOCO AHORRADOR DE 40 W
ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINE 42217 7/17/2015 CUENTAS MENDOZA TORIBIA
ANTENA DE UBIQUITI NANOSTATTION LOCO MS

CABLE DE RED CAT 6
42217.00 7/23/2015 INVER'S CALEB E.I.R.L.
CONECTORES RJ45 CAT 6
SWITCH 8 PUERTOS
TOTAL

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
MES DE AGOSTO

PLANILLAS AGOSTO
2.6.7.1.6.1 PLANILLAS 728 DE AGOSTO OBREROS
TOTAL
BARNIZ PARA MADERA
BROCHA DE 2"
BROCHA DE 3"
BROCHA DE 4"

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
CILICONA
IMPRIMANTE
LACA ACRILICA
LIJAR INVERSIONES L.N.Y. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
0001-82 8/3/2015 LIMITADA - INVERSIONES L.N.Y. EIRL
PINTURA LATEX

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
INVERSIONES L.N.Y. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
2.6.3.2.3.1. 0001-82 COMPUTACIONALES
EQUIPOS 8/3/2015 Y PERIFERICOS
LIMITADA - INVERSIONES L.N.Y. EIRL
TOTAL
PINTURA LATEX BLANCO
PISTOLA PARA SILICONA
RODILLOS DE 12" PARA PINTAR
SELLADOR DE MADERA
THINER
YESO
MULTISERVICIOS E INVERSIONES URPI EMPRESA INDIVIDUAL DE

CERAMICO DE ALTO TRANSITO DE 0.45M X 0.45M RESPONSABILIDAD LIMITADA
INTERRUPTOR SIMPLE
ADAPTADOR DE TUBO A CAJA
ARTEFACTO DE LUZ DE EMERGENCIA
CABLE DE CU TIPO NH80 4.0 MM2

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
CABLE MELLIZO N°!4
CAJA OCTAGONAL PVC-CP INVERSIONES E & A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
0001-230 8/7/2015
CJA RECTANGULARDE PVC-CP LIMITADA
CANALETA DE PVC BLANCO DE 10X10MMX200XX
CINTA AISLANTE
CURVA PVC CP 20MM P/INST. ELECTRICAS
TOMARRIENTW BIPOLAR DOBLE DE BUENA CALIDAD
TUBO PVC-CP 20MM P/INST ELECTRICAS
ALGODÓN X 250 GR
AGUA OXIGENADA DE 1L
ALCOHOL DE 1L
ESPADRAPO
GASA FRECCIONADA DE 10 PZA 004-21 8/17/2015 ESCALANTE SAIRE YANET
PARACETAMOL
PLIDAN COMPUESTO X 100 TAB

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
2.6.3.2.3 004-21
ADQUISICION 8/17/2015 ESCALANTE
DE EQUIPOS INFORMATICOS YSAIRE YANET
COMPUTACIONALES
TOTAL
REPELENTE
YODO X 1L
CANDADO MEDINANO
0002-23 31/08/201 NEGOCIACIONES E&A E.I.R.L.

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
0002-23 31/08/201
TOTAL
NEGOCIACIONES E&A E.I.R.L.
PEGAMENTO DE CERAMICO EN POLVO
BROCHA DE 1 1/2"
BROCHA DE 2"
PINTURA ESMALTE DE COLOR AALUMINIO
PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO
0002-23 8/31/2015 CAMACHO HUAMAN CARLOS ALBERTO
PINTURA ESMLTE COLOR ROJO OXIDO
PINTURAL LATEX COLOR MARFIL
PINTURA LATEX COLOR MELON
THINER STANDARD

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
DISCO DE AUDIO PATIBULO DE SAQRASL
DISCO DE VIDEO PAJARO MAGICO
DISCO DE VIDEO NO TENGAS MIEDO MARIPOSITA
DISCO DE VIDEO VAMOS CANTA QUIRQUINCHITO
0001-8 8/12/2015 GALLEGOS ECHEGARAY FLOR KARINA
DISCO VIDEO LA LEYENDA DE PITUSHIRAY
DISCO DE AUDIO LA NEURONA CREATIVA
DISCO DE AUDIO POESIAS PARA MAMA
CAPACITACION Y FORMACION
COMPRA DE BIENES
BARRAS DE SILICONA PARA PISTOLA
BOLSAS PLASTICAS PARA RECLECTAR BASURA
CINTA MASKING DE 2"
CORROSPUN DE COLORES

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
DETERGENTE DE 1KG
ESCOBA
FRANELA
JABON LIQUIDO
LIMPIA TIPOS
PISTOLA PARA SILICONA
LIRA HUAYTA MARY CRUZ
RECOGEDOR
SERVILLETAS CON DISEÑO
SORBETE
TACHO DE BASURA
TIJERAS GRANDES
TOALLAS DE MANO
TRAPEADOR CON VALDE
VASOS DESCARTABLES
VASOS DESCARTABLES DE 7 ONZAS

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
GASTOS DE SERVICIOS
2.6.3.2.3.1 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO FACILITADOR NOBLEGA CHAVEZ JOSE ANTONIO
MES DE SETIEMBRE
2.6. 7 1. 6 1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
PLANILLAS SETIEMBRE
2.6.7.1.6.1 PLANILLAS 728 DE SETIEMBRE OBREROS
MATERIAL DE ESCRITORIO
0001-88 9/7/2015 CHARCA ALATA JUAN CARLOS

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
0001-88 9/7/2015 TOTAL
CHARCA ALATA JUAN CARLOS
PINTOQ 0001-32 9/8/2015 ANDEMA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
GASTOS DE SERVICIOS
2.6.3.2.3.1 SERVICIO DE VOLQUETE 0001-5 9/15/2015 OLIVO COSTAS ARNULFO
CAPACITACION Y FORMACION
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.7.1.6.3 SERVICIO DE REFRIGERIOS 001-6 9/11/2015 HOYOS SEGUNDO FELICITAS 5555
2.6.7.1.6.3 SERVICIO DE ALMUERZOS 001-7 9/11/2015 HOYOS SEGUNDO FELICITAS 5555

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
2.6.7.1.6.3 SERVICIO DE REFRIGERIOS
0001-632 9/15/2015 LLOCLLA PALOMINO ELSA
2.6.7.1.6.3 SERVICIO DE ALMUERZOS
TOTAL
ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
2.6.3.2.3.1 EQUIPO DE SONIDO
9/1/2015 ANCON DEL PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
001-4 LIMITADA
TOTAL
MES DE OCTUBRE
2.6. 7 1. 6 1


FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
ADQ DE ANTIVIRUS 0002-21 10/5/2015 ALVAREZ VILLACORTA CELIA
COMPRA DE COMBUSTIBLE 004-367 10/16/2015 LAURA ARCE ERIKA
GASTOS DE SERVICIOS
2.6.3.2.3.1 POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUD0001-5 10/19/2015 INVERSIONES DARYANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES DARYANA E.I.R
2.6. 7 1. 5 3 FORMACION Y CAPACITACION
GASTOS POR LA ACONTRATACION DE PERSONAL

2.6. 7 1. 6. POR SERVICIO DE FACILITADOR CHAMBILLA BAILON MARCO ANTONIO
2.6. 7 1. 6. 1

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
TOTAL

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

2.6.7.1.6.2 COMPRA DE MATERIAL DE CAPACITACION 0001-74 10/6/2015 THE BEST IMPORT E.I.R.L.
MES DE NOVIEMBRE
2.6. 7 1. 6 1
PLANILLA DE G.D.SOCIAL R.L. 728, DEL MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DE G.D.SOCIAL R.L. 728, DEL MES DE NOVIEMBRE
CON SOLICITUD 1048
COMPRA DE GRABADORA 0001-101 AGUILAR HUAMAN MARLENI

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
2.6. 7 1. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPO COMPITACIONALES

RAMDAC TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE
EQUIPOS DE COMPUTO RESPONSABILIDAD LIMITADA
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO RAMDAC TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
COMPRA DE EQUIPOS TECONOLOGICOS RAMDAC TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A D D TECNOLOGIA, PARTES Y SUMINISTROS E.I.R.L. - A D D TECH E.I.R.L.
2.6. 7 1. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BOBILIARIO

COMPRA DE SILLAS 0001-101 TINTA CUADROS JUAN CARLOS
2.6. 7 1. 5 3 FORMACION Y CAPACITACION

SERVICIO DE ALIMENTACION PALOMINO MONTOYA FORTUNATA
SERVICIO DE MOVILIDAD EMPRESA DE TRANSPORTES ILLAPANI PALMAREAL S.R.L - E.T. ILLAPANI PALMAREAL S.R.L.

FASE: DEVENGADO
COSTO DIRECTO
TOTAL
A ZONAL DE PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI”
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
FECHA MONTO LIQUIDO

MONTO BRUTO
5/7/2015 929.00 1,056.54

5/7/2015 1065.94 1,209.60
5/7/2015 975.44 1,109.36
5/7/2015 931.06 1,056.54
5/7/2015 929 1,056.54
5/7/2015 940.77 1,056.54
5/7/2015 696.75 792.40
5/7/2015 933.71 1,056.54
5/7/2015 823.63
5/7/2015 -
9,217.69
5/29/2015 975.44 1,109.36

5/29/2015 1166.64 1,320.66
5/29/2015 2202.95 2,499.84
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
5/29/2015 975.44 1,109.36
5/29/2015 1161.24 1,320.66
5/29/2015 1161.24 1,320.66
5/29/2015 1439.94 1,637.62
5/29/2015 1161.24 1,320.66
5/29/2015 1,140.21
-
12,779.03
S/. 37,833.81
5/29/2015 1068.35 1,215.02

5/29/2015 2131.88 2,419.20
5/29/2015 1254.14 1,426.32
5/29/2015 882.54 1,003.70
5/29/2015 1254.14 1,426.32
5/29/2015 870.72 1,215.02
5/29/2015 884.49 1,003.70
5/29/2015 1393.49 1,584.80
5/29/2015 1050.14 1,188.79
5/29/2015 1393.49 1,584.80
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
1378.14 1,378.14
15,445.81
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
S/. 20,658.00
FECHA UND CANTIDAD P.U TOTAL
UND 0.00 0.00 9,800.00
TOTAL 9,800.00

UND 1.00 320.00 320.00
PAR 10.00 26.00 260.00
UND 10.00 90.00 900.00
UND 200.00 25.00 5,000.00
UND 12.00 35.00 420.00
UND 100.00 35.00 3,500.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
PIEZAS 10.00 22.00 220.00
TOTAL 10,620.00
UND 0.00 0.00 238.00
TOTAL 238.00
S/. 1,730.00
UND 5000 0.10 500.00
MILLAR 3.00 280.00 840.00
UND 300.00 1.30 390.00
TOTAL 1,730.00
GASTO TOTAL JULIO S/. 82,446.22

961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
5/29/2015 30825.01 33,758.60 33,758.60
1378.14 3,189.72 3,189.72
36,948.32 36,948.32
TOTAL 36,948.32
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
S/. 45,497.90
UND 2.00 35.00 70.00
GALON 1.00 38.00 38.00
PIEZAS 50.00 8.00 400.00
PIEZAS 165.00 13.00 2,145.00
UND 3.00 180.00 540.00
UND 20.00 18.00 360.00
UND 20.00 18.00 360.00
UND 8.00 50.00 400.00
PLANCHA 20.00 36.00 720.00
PLANCHA 40.00 68.00 2,720.00
TOTAL 7,753.00
UND 4.00 340.00 1,360.00
TOTAL 1,360.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
PAR 6.00 350.00 2,100.00
TOTAL 2,100.00
KG 30.00 7.00 210.00
M2 5.00 19.50 97.50
KG 30.00 7.00 210.00
UND 15.00 18.00 270.00
UND 15.00 7.00 105.00
PLANCHA 120.00 27.00 3,240.00
UND 5.00 71.50 357.50
KG 25.00 7.50 187.50
KG 80.00 7.00 560.00
KG 60.00 7.00 420.00
KG 30.00 7.00 210.00
KG 10.00 8.50 85.00
TOTAL 5,952.50
BLS 150.00 30.00 4,500.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
M2 6.00 35.00 210.00
CTO 8.00 7.80 62.40
KG 30.00 9.50 285.00
BLS 30.00 25.00 750.00
UND 65.00 5.00 325.00
TOTAL 6,132.40
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
PAR 20.00 35.00 700.00
UND 3.00 40.00 120.00
UND 30.00 12.00 360.00
UND 40.00 35.00 1,400.00
PAR 40.00 12.00 480.00
PAR 15.00 11.00 165.00
UND 30.00 12.00 360.00
UND 30.00 29.00 870.00
UND 20.00 15.00 300.00
TOTAL 4,755.00
UND 1.00 286.00 286.00
UND 4.00 28.00 112.00
UND 3.00 28.00 84.00
MT 100.00 3.20 320.00
UND 2.00 66.00 132.00
UND 6.00 200.00 1,200.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
UND 1.00 250.00 250.00
UND 10.00 25.00 250.00
UND 3.00 26.00 78.00
UND 3.00 26.00 78.00
ROLLO 3.00 45.00 135.00
UND 1.00 58.00 58.00
UND 3.00 37.00 111.00
UND 2.00 38.00 76.00
UND 4.00 22.00 88.00
UND 6.00 8.00 48.00
UND 6.00 14.00 84.00
UND 24.00 6.50 156.00
UND 4.00 65.00 260.00
UND 4.00 60.00 240.00
UND 6.00 13.00 78.00
UND 2.00 22.00 44.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
UND 3.00 25.00 75.00
UND 8.00 28.00 224.00
UND 8.00 33.00 264.00
M 100.00 3.80 380.00
UND 4.00 130.00 520.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
UND 2.00 50.00 100.00
UND 6.00 20.00 120.00
TOTAL 5,851.00
UND 60.00 110.00 6,600.00
M 1450.00 2.20 3,190.00
UND 8.00 12.00 96.00
UND 8.00 16.00 128.00
TOTAL 10,014.00
UND 1.00 700.00 700.00
TOTAL 700.00
UND 1.00 456.00 456.00
M 80.00 3.50 280.00
UND 20.00 2.40 48.00
UND 1.00 96.00 96.00
TOTAL 880.00
TOTAL GASTO BIENES 45,497.90
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
GASTO TOTAL AGOSTO S/. 72,116.08
8/28/2015 27,014.57 27,014.57

2,646.51 2,646.51
29,661.08 29,661.08
TOTAL 29,661.08
S/. 38,912.00
GLN 12.00 48.00 576.00
UND 6.00 9.00 54.00
UND 10.00 14.00 140.00
UND 10.00 20.00 200.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
UND 8.00 14.00 112.00
GLN 55.00 25.00 1,375.00
GLN 5.00 45.00 225.00
UND 85.00 2.50 212.50
UND 65.00 35.00 2,275.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
GLN 35.00 35.00 1,225.00
UND 2.00 18.00 36.00
UND 12.00 16.00 192.00
GLN 2.00 45.00 90.00
GLN 10.00 23.00 230.00
SACOS 105.00 18.00 1,890.00
TOTAL 8,832.50
M2 300.00 38.50 11,550.00
TOTAL 11,550.00
UND 15.00 10.50 157.50
PIEZA 120.00 2.30 276.00
UND 15.00 90.00 1,350.00
M2 200.00 3.50 700.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
MTS 300.00 3.50 1,050.00
UND 35.00 8.50 297.50
UND 35.00 6.50 227.50
UND 65.00 7.00 455.00
UND 15.00 7.00 105.00
PIEZA 80.00 3.00 240.00
UND 60.00 16.00 960.00
PIEZA 60.00 10.00 600.00
TOTAL 6,418.50
PQTE 4.00 16.00 64.00
FRASCO 1.00 12.00 12.00
FRASCO 1.00 12.00 12.00
RLLO 5.00 18.00 90.00
PQTE 5.00 8.00 40.00
CAJA 2.00 25.00 50.00
CAJA 1.00 160.00 160.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
UND 5.00 14.00 70.00
FRASCO 1.00 45.00 45.00
TOTAL 543.00
UND 16.00 35.00 560.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
BLS 40.00 25.00 1,000.00
TOTAL 1,560.00
UND 3.00 7.50 22.50
UND 3.00 8.50 25.50
GLN 3.00 46.00 138.00
GLN 3.00 46.00 138.00
GLN 3.00 46.00 138.00
GLN 6.00 35.00 210.00
GLN 8.00 35.00 280.00
GLN 8.00 22.00 176.00
TOTAL 1,128.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
UND 24.00 50.00 1,200.00
UND 24.00 50.00 1,200.00
UND 24.00 55.00 1,320.00
UND 24.00 50.00 1,200.00
1/23/1900
UND 24.00 55.00 1,320.00
UND 24.00 55.00 1,320.00
UND 24.00 55.00 1,320.00
TOTAL 8,880.00
S/. 3,543.00
UND 30.00 18.00 540.00

PAQ 5.00 25.00 125.00
UND 10.00 5.00 50.00
UND 30.00 5.00 150.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
UND 5.00 9.00 45.00
UND 6.00 15.00 90.00
M 4.00 10.00 40.00
UND 10.00 12.00 120.00
UND 10.00 7.00 70.00
UND 1.00 23.00 23.00
UND 6.00 12.00 72.00
CTO 10.00 5.00 50.00
CTO 100.00 2.00 200.00
UND 6.00 23.00 138.00
UND 5.00 10.00 50.00
UND 10.00 10.00 100.00
UND 5.00 20.00 100.00
CTO 10.00 3.00 30.00
CTO 10.00 5.00 50.00
TOTAL 2,043.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
S/. 1,500.00
DIAS 1 1500.00 1,500.00
TOTAL 1,500.00
GASTO TOTAL SETIEMBRE S/. 42,289.89

8/28/2015 14,408.39
-
TOTAL 14,408.39
S/. 5,187.00
4,437.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
TOTAL 4,437.00
750.00
TOTAL 750.00
S/. 4,084.50
DIAS 26 4,084.50
TOTAL 4,084.50
S/. 7,170.00
RAC 500 4.00 2,000.00
RAC 500 8.00 4,000.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
RAC 90 5.00 450.00
RAC 90 8 720.00
7,170.00
S/. 11,440.00
UND 8.00 11,440.00
11,440.00
GASTO TOTAL SETIEMBRE S/. 32,115.00

S/. 7,125.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
UND 3.00 230.00 690.00

TOTAL 690.00
6,435.00
TOTAL 6,435.00
S/. 11,440.00
ARYANA E.I.R.L. SER 11,440.00
TOTAL 11,440.00
S/. 13,550.00
S/. 2,800.00
SER 2 1400 2,800.00
-
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
2,800.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
S/. 10,750.00
10,750.00
TOTAL 10,750.00
TOTAL MES DE NOVIEMBRE #REF!

TOTAL PERSONAL S/. 3,268.64
3,268.64
TOTAL 3,268.64
S/. 3,360.00
3,360.00
3360
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
TOTAL 3,360.00
S/. 252,122.60
37,329.24
37329.24
29,581.01
29581.01
157,623.36
157623
27588.99 27,588.99
TOTAL 252,122.60
S/. 11,492.80
11492.8 11,492.80
TOTAL 11,492.80
S/. 2,785.00
910.00 910.00
25.00 75.00 1875 1,875.00
961,062.24
195,288.45
649,492.53
116,281.26
370,117.00
370,117.00
285,434.72
90.56
74,429.00
210,915.16
1,144,445.90
971,440.90
173,005.00
630,887.50
630,887.50
3,391,947.36
TOTAL 2,785.00
MES OCTUBRE DEVENGADO
“MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIM
FASE: DEVENGADO
GASTOS GENERALES
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.81.41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
2.6.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.81.43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
TOTAL
1
MES DE FEBRERO
2.6. 7 1. 6 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
PLANILLA MES DE FEBRERO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 CARAZAS HUAMAN FRANCO ANDREE GG01-15A TECNICO ADMINISTRATIVO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 COSTILLAS VERGARA ANALI GG01-12A PROMOTOR SOCIAL
2.6. 7 . 1. 6 . 1 MELENDEZ CHUCTAYA ESTHER GG01-15A TECNICO ADMINISTRATIVO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 SOTELO VARGAS DENNIS LIZANDRO GG01-06A RESIDENTE DE PROYECTO
APORTACIONES DE ESSALUD
TOTAL
PLANILLA MES DE MARZO PLANILLA MES DE MARZO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 SOTELO VARGAS GG01-06A RESIDENTE DE PROYECTO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 DENNIS SOTA
PADILLA LIZANDRO
MARIBEL UA01-03A TECNICO ADMINISTRATIVO II
2.6. 7 . 1. 6 . 1 AZURIN CAVIEDES MARGOTH GG01-12A PROMOTOR SOCIAL
2.6. 7 . 1. 6 . 1 CHAVEZ TOCRE ROGER GG01-08A RESIDENTE DE PROYECTO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 CANO CACERES SERGIO UA01-03A TECNICO ADMINISTRATIVO II
2.6. 7 . 1. 6 . 1 MELENDEZ CHUCTAYA ESTHER GG01-15A TECNICO ADMINISTRATIVO II
2.6. 7 . 1. 6 . 1 BERRIO LLOCLLA HARBERT BRIAN GG01-18A AUXILIAR II
APORTE DE ESSALED
TOTAL
FASE: DEVENGADO
GASTOS GENERALES

TOTAL
PLANILLA MES DE MARZO (CONDUCTOR)
2.6. 7 . 1. 6SEQUEIROS QUISPE WILBERT CD01-06AOPERADOR DE MAQUINARIA II
TOTAL
MES DE ABRIL
PLANILLA MES DE ABRIL
2.6. 7 . 1. 6 . 1 LIMO ANDIA FREDY GG01-12A PROMOTOR SOCIAL
2.6. 7 . 1. 6 . 1 PADILLA SOTA MARIBEL UA01-03A TECNICO ADMINISTRATIVO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 VASQUEZ CANAL FERNANDO GG01-14A ASISTENTE TECNICO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 APORTE DE ESSALED
TOTAL
PLANILLA MES DE ABRIL (CONDUCTOR)
2.6. 7 . 1. 6 . 1 SEQUEIROS QUISPE WILBERT CD01-06A OPERADOR DE MAQUINARIA II
TOTAL
FASE: DEVENGADO
GASTOS GENERALES

TOTAL
2.6. 7 1. 6 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

PETROLEO B5 – 550 GRIFO SAJIRUYOC SOCIEDAD
2.6.2.2.2.4 O/C N° 0250 4/15/2015 COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 413
LIMITADA
TOTAL
2.6.2.2.2.4 ANILLOS DE 5/8"
2.6.2.2.2.4 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO FORMATO A4
2.6.2.2.2.4 CD- RAY
2.6.2.2.2.4 CINTA MASKING X 1/2"
2.6.2.2.2.4 CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UND
2.6.2.2.2.4 CORRECTOR
2.6.2.2.2.4 CUADERNO DE 50 HOJAS
2.6.2.2.2.4 CUADERNO DE OBRA DE 1X3 COPIAS X 50 HOJAS
2.6.2.2.2.4 CUADERNO ESPIRALADO DE 200 HOJAS
2.6.2.2.2.4 CUTER GRANDE
2.6.2.2.2.4 ENGRAMPADOR TIPON ALICATE
2.6.2.2.2.4 ESPIRALES DE 7MM
2.6.2.2.2.4 LAPICERO AZUL/NEGRO 0033 FABER CASTELL
2.6.2.2.2.4 LIBRETA DE TOPOGRAFIA FIELD BOOK
O/C N° 0614 4/17/2015 BOCANGEL MORALES BONIFACIO 1029.00
2.6.2.2.2.4 LIBRETA DE CAMPO
2.6.2.2.2.4 MEMORIA USB DE 4GB
FASE: DEVENGADO
GASTOS GENERALES

2.6.81.43 GASTOS POR LA CONTRATACION
O/C N° 0614 4/17/2015 DE SERVICIOS
BOCANGEL MORALES BONIFACIO 1029.00
TOTAL
2.6.2.2.2.4 PAPEL BOND DE 80 GR-A4
2.6.2.2.2.4 PAPEL CARBON X 100 HOJAS
2.6.2.2.2.4 PARTES DE MOVIMIENTO DE ALMACEN
2.6.2.2.2.4 PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA
2.6.2.2.2.4 PEGAMENTO EN BARRA
2.6.2.2.2.4 PERFORADOR S/C
2.6.2.2.2.4 PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL(DIFERENTES COLORES)
2.6.2.2.2.4 PORTAMINAS
2.6.2.2.2.4 POST- IT CUADRADOS DE COLORES
2.6.2.2.2.4 RESALTADOR
2.6.2.2.2.4 SELLO DE OBRA
2.6.2.2.2.4 THONER PARA IMPRESORA LASER JET HP 78-A
TOTAL
MES DE MAYO
PLANILLA MES DE MAYO
2.6. 7 1. 6 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PE
2.6. 7 . 1. 6 . 1 ACOSTUPA CALDERON JAVIER GG01-15A TECNICO ADMINISTRATIVO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 LEON RAMOS LIZ CAROL GG01-06A RESIDENTE DE PARATE CIVIL
FASE: DEVENGADO
GASTOS GENERALES

TOTAL
TOTAL
PLANILLA MES DE MAYO (CONDUCTOR
TOTAL
MES DE JUNIO
PLANILLA MES DE JUNIO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 HUACAC HUACAC JAIME GG01-06A TECNICO ADMINISTRATIVO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 LEON RAMOS LIZ CAROL GG01-06A RESIDENTE DE PARATE CIVIL
TOTAL
PLANILLA MES DE JUNIO (CONDUCTOR)
TOTAL
FASE: DEVENGADO
GASTOS GENERALES

TOTAL
2.6.3.2.3.1 GASHOL DE 84 OCTVOS GRIFO SAJIRUYOC SOCIEDAD
3567 6/19/2015 COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
2.6.3.2.3.1 PETROLEO B5-550 LIMITADA
GASTOS DE SERVICIOS
2.6.3.2.3.1 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA 1591 6/9/2015 HERRERA BENGOLEA JESUS MANUEL
2.6.3.2.3.1
MES DE JULIO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 SULLASI ONOFRIO CAREN GG01-06A TECNICO ADMINISTRATIVO II
TOTAL
PLANILLA MES DE JULIO (CONDUCTOR)
2.6. 7 . 1. 6 . SEQUEIROS QUISPE WILBERT CD01-06A OPERADOR DE MAQUINARIA II
TOTAL
FASE: DEVENGADO
GASTOS GENERALES

TOTAL
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-5
BORRADOR F.CASTELL BLANCO
CINTA MASKING DE 1"
CLIP PEQUEÑO X 100 UND
ENGRAMPADOR MARCA ARTESCO TIPO ALICATE
FOLDER MANILA A4 CON FASTENER
LAPICERO AZULN/NEGRO 033
NOTA DE ENTR3EDA DE MATERIALES(AUTOCOPUABLES)
PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS
PLUMONES INDELEBLES DELGADO 4XCOLORES ROJO
PLUMONES GRUSOS N°47 DE COLORES
PLUMONES INDELEBLES (ROJO,VERDE,AZUL,NEGRO)
POSIT DE 100 HOJAS
SELLO AUTOMATICO TRODAT MEDIANO
THONER PARA IMPRESORA COLOR NEGRO LASERJET
GASTOS DE SERVICIOS
2.6.3.2.3.1 SERVICIO DE ALQUILER DE ESTAREX PROVEEDORES J & W BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.
2.6.3.2.3.1
FASE: DEVENGADO
GASTOS GENERALES

TOTAL
MES DE AGOSTO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 ACOSTUPA CALDERON JAVIER GG01-06A TECNICO ADMINISTRATIVO II
TOTAL
PLANILLA MES DE AGOSTO (CONDUCTOR)

2.6. 7 . 1. 6 . 1 CD01-06A OPERADOR DE MAQUINARIA II
TOTAL
GASTOS DE SERVICIOS
2.6.3.2.3.1 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA BENITES QUISPE DE CONDORI CRISTINA
FASE: DEVENGADO
GASTOS GENERALES

TOTAL
2.6.3.2.3.1 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA MIRANO TTITO ROSA
MES DE SETIEMBRE
2.6. 7 . 1. 6 . 1
2.6. 7 . 1. 6 . 1
2.6. 7 . 1. 6 . 1
TOTAL
PLANILLA MES DE SETIEMBRE (CONDUCTOR)

TOTAL
MES DE OCTUBRE
FASE: DEVENGADO
GASTOS GENERALES

TOTAL
2.6. 7 . 1. 6 . 1
2.6. 7 . 1. 6 . 1
2.6. 7 . 1. 6 . 1
TOTAL
PLANILLA MES DE OCTUBRE (CONDUCTOR)
TOTAL
MES DE NOVIEMBRE
2.6. 7 . 1. 6 . 1 PLANILLA DESARROLLO SOCIAL , R.L.276-MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DESARROLLO SOCIAL ,
CON SOLICITUD N°1049 R.L.276-MES DE NOVIEMBRE CON
TOTAL SOLICITUD N°1049
PLANILLA MES DE OCTUBRE (CONDUCTOR)
FASE: DEVENGADO
GASTOS GENERALES

TOTAL
2.6. 7 . 1. 6 . 1 PLANILLA DESARROLLO SOCIAL , R.L.276-MES DE NOVIEMBRE PLANILLA
CON SOLICITUD N°1049
DESARROLLO
TOTAL
SOCIAL , R.L.276-MES
GASTOS DE SERVICIOS DE NOVIEMBRE CON
ESPECIFICA DETALLE DE ADQUISICION DOC FECHA
SOLICITUD N°1049 PROVEEDOR SIAF C/P
ALQUILER DE OFICINA BENITES QUISPE DE CONDORI CRISTINA
RIZACION FINANCIERA 2015
ES OCTUBRE DEVENGADO
TITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONAL DE PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI”
ENERALES
398,177.23
299,357.35
35,339.88
63,480.00
398,177.23
S/. 13,150.80
S/. 13,150.80
FECHA MONTO LIQUIDO
MONTO BRUTO
FEBRERO
3/10/2015 1917.89 2,199.17
3/10/2015 2500.35 2,932.23
3/10/2015 725.73 834.17

4767.38 5,930.21
3/10/2015
1,255.02
13,150.80
S/. 17,465.68
S/. 17,465.68
3/10/2015 1427.32 2076.6
1003.59 1179.89
3/10/2015
3/10/2015 2589.11 3080.35
3/10/2015 2058.71 2508.28
2519.01 2949.71
3/10/2015
3/10/2015 593.77 693.08
3/10/2015 36.75 1435.66
3/10/2015 1,240.07
15,163.64
ENERALES
398,177.23
299,357.35
35,339.88
63,480.00
398,177.23
O (CONDUCTOR)
3/10/2015 1843.55 2126.82
3/10/2015 175.22
2,302.04
S/. 28,356.73
E ABRIL
S/. 17,520.23
5/6/2015 9.40 1462.5
5/6/2015 3302.81 3900
5/6/2015 2643.43 3033.33
5/6/2015 2521.04 2904.69
5/6/2015 1860.72 2145.00
5/6/2015 1418.51
14,864.03
(CONDUCTOR) 17,520.23
3/10/2015 2127.17 2419.2
3/10/2015 237
2,656.20
ENERALES
398,177.23
299,357.35
35,339.88
63,480.00
398,177.23
S/. 10,836.50
GLN 600 14.5 8700.00
8,700.00
UND 10.00 1.50 15.00
UND 8.00 7.00 56.00
UND 25.00 2.00 50.00
UND 1.00 3.00 3.00
CJAS 1.00 3.00 3.00
UND 3.00 4.00 12.00
UND 5.00 2.00 10.00
UND 4.00 30.00 120.00
UND 4.00 12.00 48.00
UND 2.00 3.50 7.00
UND 1.00 35.00 35.00
UND 8.00 0.50 4.00
UND 12.00 1.50 18.00
UND 2.00 6.50 13.00
UND 1.00 6.50 6.50
UND 3.00 27.00 81.00
ENERALES
398,177.23
299,357.35
35,339.88
63,480.00
398,177.23
MLL 10.00 32.00 320.00
CJAS 2.00 24.00 48.00
BLK 5.00 22.00 110.00
BLK 10.00 22.00 220.00
UND 2.00 5.00 10.00
UND 2.00 18.00 36.00
UND 5.00 3.50 17.50
UND 3.00 3.50 10.50
PQT 2.00 11.00 22.00
UND 6.00 6.00 36.00
UND 3.00 25.00 75.00
UND 3.00 250.00 750.00
2,136.50
S/. 26,637.66
E MAYO
S/. 26,637.66
6/2/2015 1979.25 2275.00
6/2/2015 79.40 1462.50
6/2/2015 3302.81 3900.00
6/2/2015 4217.38 5112.25
6/2/2015 2643.43 3033.33
6/2/2015 2521.05 2904.69
ENERALES
398,177.23
299,357.35
35,339.88
63,480.00
398,177.23
6/2/2015 2539.17 2925.00
6/2/2015 2280.15
23,892.92
O (CONDUCTOR 26,637.66
5/29/2015 2198.07 2499.84
5/29/2015 244.9
2,744.74
S/. 38,434.44
S/. 27,679.44
FECHA MONTO LIQUIDO
MONTO BRUTO
E JUNIO
6/2/2015 0.01 1462.50
6/2/2015 3302.81 3900.00
6/2/2015 1989.26 2275
6/2/2015 5108.14 6134.7
6/2/2015 2643.43 3033.33
6/2/2015 2521.04 2904.69
6/2/2015 2539.17 2925.00
6/2/2015 2388.02
25,023.24 2
(CONDUCTOR)
5/29/2015 2127.17 2419.200
5/29/2015 237.00
2,656.20
S/. 10,205.00
ENERALES
398,177.23
299,357.35
35,339.88
63,480.00
398,177.23
GLN 50 15.70 785.00
GLN 600 15.70 9420.00
TOTAL 10,205.00
S/. 550.00
MES 1.00 550.00 550.00
0.00
TOTAL 550.00
S/. 32,646.37
S/. 20,561.37
FECHA MONTO LIQUIDO
MONTO BRUTO
6/2/2015 1789.50
6/2/2015 4227.00
6/2/2015 3360.33
6/2/2015 3231.69
6/2/2015 1744.17
6/2/2015 3222.93
6/2/2015 1684.81
19,260.43 2
(CONDUCTOR)
5/29/2015 1106.96 1214.040
5/29/2015 86.90
1,300.94
ENERALES
398,177.23
299,357.35
35,339.88
63,480.00
398,177.23
S/. 2,205.00
UND 10.00 7.00 70.00
DOC 5.00 14.00 70.00
UND 1.00 6.00 6.00
CAJ 3.00 3.00 9.00
UND 1.00 35.00 35.00
UND 2.00 25.00 50.00
UND 12.00 1.50 18.00
TALNARIO 5.00 22.00 110.00
MILLAR 10.00 30.00 300.00
UND 12.00 3.00 36.00
UND 12.00 4.00 48.00
UND 12.00 4.00 48.00
UND 5.00 13.00 65.00
UND 3.00 30.00 90.00
UND 5.00 250.00 1250.00
TOTAL 2,205.00
S/. 9,880.00
DIAS 52 190.00 9,880.00
0.00
TOTAL 9,880.00
ENERALES
398,177.23
299,357.35
35,339.88
63,480.00
398,177.23
S/. 22,997.53
S/. 20,897.53
FECHA MONTO LIQUIDO
MONTO BRUTO
6/2/2015 1,462.50
6/2/2015 3,900.00
6/2/2015 3,033.33
6/2/2015 2,904.69
6/2/2015 2,275.00
6/2/2015 2,925.00
6/2/2015 1,740.81
18,241.33 2
O (CONDUCTOR)
9/30/2015 2419.200
9/30/2015 237.00
2,656.20
S/. 2,100.00
UND CANTIDAD P.U TOTAL
DIAS 52 900.00
TOTAL 900.00
ENERALES
398,177.23
299,357.35
35,339.88
63,480.00
398,177.23
DIAS 52 1,200.00
TOTAL 1,200.00
S/. 24,176.66
S/. 24,176.66
FECHA MONTO LIQUIDO
MONTO BRUTO
9/30/2015 3,900.00
9/30/2015 3,033.33
9/30/2015 2,904.69
9/30/2015 2,275.00
9/30/2015 2,925.00
9/30/2015 2,925.00
9/30/2015 2,925.00
9/30/2015 2,925.00
9/30/2015 1,740.81
21,520.46 2
RE (CONDUCTOR)
9/30/2015 2,419.20
9/30/2015 237.00
2,656.20
S/. 24,420.71
ENERALES
398,177.23
299,357.35
35,339.88
63,480.00
398,177.23
S/. 24,420.71
FECHA MONTO LIQUIDO
MONTO BRUTO
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
21,681.77 2
RE (CONDUCTOR)
9/30/2015 2,501.94
9/30/2015 237.00
2,738.94
S/. 30,357.60
S/. 26,268.66
FECHA MONTO LIQUIDO
MONTO BRUTO
9/30/2015 23529.72
23,529.72 2
UCTOR) 2,738.94
ENERALES
398,177.23
299,357.35
35,339.88
63,480.00
398,177.23
9/30/2015 2,738.94
2,738.94
S/. 1,350.00
1350.00 1,350.00
TOTAL 1,350.00
“MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONAL DE P
SECUENCIA FUNCIONAL: 0135

FASE: DEVENGADO
GASTOS DE SUPERVISION
TOTAL
1
2.6. 7 1. 6 1
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
PLANILLA FEBRERO
2.6. 7 . 1. 6 . 1 MEJIA CATALAN CARLA ROMINA SPO2-05A INSPECTOR DE PROYECTOS
2.6. 7 . 1. 6 . 1 APORTE ESSALUD
TOTAL
PLANILLA MARZO
2.6. 2 2. 2 3MEJIA CATALAN CARLA ROMINA SP02-06A INSPECTOR DE PROYECTOS
2.6. 2 2. 2 3RODRIGUEZ CASTRO NORA SP02-05A INSPECTOR DE PROYECTOS
2.6. 2 2. 2 3APORTE ESSALUD
TOTAL
PLANILLA ABRIL
2.6. 2 2. 2 3PLANILLA DE SUPERVISION 276
2.6. 2 2. 2 3
2.6. 2 2. 2 3
TOTAL
PLANILLA MAYO
2.6. 2 2. 2 3
2.6. 2 2. 2 3
TOTAL
MES JUNIO
2.6. 2 2. 2 3

FASE: DEVENGADO
TOTAL
2.6. 2 2. 2 3
TOTAL

2.6.7.1.6.2 EQUIPO COMPUTACIONAL 3142 6/9/2015 GARCIA COVARRUBIAS ALEXANDER
2.6.7.1.6.2
TOTAL
PLANILLA JULIO
2.6. 2 2. 2 3 PLANILLA DE SUPERVISION 276
2.6. 2 2. 2 3
2.6. 2 2. 2 3
TOTAL
PLANILLA AGOSTO
2.6. 2 2. 2 3
2.6. 2 2. 2 3
TOTAL

FASE: DEVENGADO
TOTAL
PLANILLA SETIEMBRE
2.6. 2 2. 2 3
2.6. 2 2. 2 3
TOTAL
MES OCTUBRE
2.6. 2 2. 2 3
2.6. 2 2. 2 3
TOTAL
2.6.7.1.6.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
ESPECIFICA DETALLE DE ADQUISICION DOC FECHA PROVEEDOR SIAF UND

2.6.7.1.6.3 POR EL PAGO DEL SCTR, MES SETIEMBRE INF. N° 927-215-URH-
MDE/LC. 037 SCTR.INF.N°927.SETIE
2.6.7.1.6.3
TOTAL
MES NOVIEMBRE
2.6. 2 2. 2 3 PLANILLA DE SUPERVISION 276 NOVI
2.6. 2 2. 2 3
2.6. 2 2. 2 3
TOTAL
2.6.7.1.6.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
ESPECIFICA DETALLE DE ADQUISICION DOC FECHA PROVEEDOR SIAF UND

2.6.7.1.6.3 SCTR.OCTU.INF.N°1055 037 SCTR.INF.N°927.SETIE
2.6.7.1.6.3
TOTAL

FASE: DEVENGADO
TOTAL
SCTR.OCTU.INF.N°1055 SCTR.OCTU.INF.N°1055
ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE"
120,632.03
105,837.03
7,765.00
7,030.00
120,632.03
FECHAMONTO LIQUIDO
MONTO BRUTO
3/10/2015 3879.85 4,712.50

3/10/2015 497.17 497.17
5,209.67
4/10/2015 3294.90 3,900.00

4/11/2015 2891.98 3,575.00
788.61
8,263.61
5/7/2015 9700.76 9,700.76

-
5/7/2015 2567.66 2,567.66
-
12,268.42
6/3/2015 4311.45 4,311.45

-
-
4,311.45
15,200.76
6/17/2015 9700.76 9,700.76
-
120,632.03
105,837.03
7,765.00
7,030.00
120,632.03
-
9,700.76
S/. 5,500.00
CANTIDAD P.U TOTAL
0 0.00 5,500.00
0.00
5,500.00
7/22/2015 11529.36 11,529.36

0.00
-
11,529.36
7/22/2015 11,093.36
0.00
-
11,093.36
120,632.03
105,837.03
7,765.00
7,030.00
120,632.03
10/30/2015 4301.7
-
-
4,301.70
S/. 4,502.39
9/30/2015 4301.7
-
-
4,301.70
CANTIDAD P.U TOTAL
200.69
0.00
200.69
S/. 4,379.70
9/30/2015 4301.7
-
-
4,301.70
CANTIDAD P.U TOTAL

78
0.00
78.00
120,632.03
105,837.03
7,765.00
7,030.00
120,632.03
78 78.00
“MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONAL DE PALMA RE

FASE: DEVENGADO
GASTOS DE EXPEDIENTE
2.6. 8. 1. 3. 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
TOTAL
1
2.6. 7 1. 6 1
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
ESPECIFICA DETALLE DE ADQUISICION PROVEEDOR SIAF C/P FECHA
MONTO LIQUIDO
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 53015.93
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
TOTAL
IZACION FINANCIERA 2015
OCTUBRE DEVENGADO
TUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONAL DE PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI”
DE EXPEDIENTE
66,367.89
66,367.89
66,367.89
S/. 53,015.93
MONTO
BRUTO
53,015.93
-
-
-
53,015.93
“MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONAL DE PALMA RE

FASE: DEVENGADO
GASTOS DE LIQUIDACION
2.6. 7 1. 6 1 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE BIENES
TOTAL
1
2.6. 7 1. 6 1
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
ESPECIFICA NOMBRE CATEGORIA SIAF C/P FECHA
MONTO LIQUIDO
2.6.7.1.6.1 |
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1 PT
TOTAL
ESPECIFICA DETALLE DE ADQUISICION DOC FECHA PROVEEDOR SIAF C/P FECHA UND
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
TOTAL
2.6.7.1.6.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE BIENES
ESPECIFICA DETALLE DE ADQUISICION DOC FECHA PROVEEDOR SIAF C/P FECHA UND
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
TOTAL
ONAL DE PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI”
22,987.81
14,421.83
2,615.98
5,950.00
ABRIL 22,987.81
S/. 0.00
MONTO
MONTO LIQUIDO
BRUTO
-
-
-
-
-
-
S/. 0.00
0.00
0.00
-
S/. 0.00

0.00
0.00
-
CUADRO DE RESUMEN MENSU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONAL PALMA REAL , DIS
RESIDENTE DE OBRA: PROF. ROGER CHAVEZ TOCRE

INSPECTOR DEL PROYECTO: PROF. LIDU CARAZAS VALDIVIA
AÑO 2015
PRESUPUESTO DE PPTO EJECUTADO
DESCRIPCION Unidad FEBRERO MARZO ABRIL
EXPEDIENTE 2015
01 Costo Directo 3391947.36 742,900.00 0.00 0.00 9,217.69
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS mes 961,062.24 1.00 286,900.00 0.00 0.00 9,217.69
2.6.2.2.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL mes 195288.45 100% 95,000.00 0.00 0.00 9,217.69
2.6.2.2.2.4 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES mes 649492.53 100% 177,000.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.5 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS mes 116281.26 100% 14,900.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.2 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS mes 370,117.00 1.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO mes 370117.00 100% 115,000.00 0.00 0.00 0.00
2.6.7.1.5 CAPACITACION Y FORMACION mes 285,434.72 1.00 76,000.00 0.00 0.00 0.00
2 . 6 . 7 1 . 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL mes 90.56 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
2 . 6 . 7 1 . 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES mes 74429.00 100% 21,000.00 0.00 0.00 0.00
2.6.71.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS mes 210915.16 100% 55,000.00 0.00 0.00 0.00
2.6.6.1.2 BIENES CULTURALES mes 1,144,445.90 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.61.21 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA mes 971440.90 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.61.29 OTROS BIENES CULTURALES mes 173005.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMmes 630,887.50 1.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00
2 . 6 . 3 2 . 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS mes 630887.50 100% 265,000.00 0.00 0.00 0.00
02 Gastos Generales 398,177.23 206,254.56 13,150.80 17,465.68 28,356.73
2 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONA mes 299357.35 100% 166,254.56 13,150.80 17,465.68 17,520.23
2 . 6 . 8 1 . 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES mes 35339.88 100% 15,000.00 0.00 0.00 10,836.50
2 . 6 . 8 1 . 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO mes 63480.00 100% 25,000.00 0.00 0.00 0.00
03 Gastos de Supervision 120,632.03 74,841.70 5,209.67 8,263.61 12,268.42
2 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONA mes 105837.03 100% 65,741.70 5,209.67 8,263.61 12,268.42
04 Gastos de Liquidacion 22,987.82 22,987.81 0.00 0.00 0.00
2 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONA mes 14421.83 100% 14,421.83 0.00 0.00 0.00
05 Gastos elab. Exp Tec. 66,367.89 53,015.93 53,015.93 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO mes 66367.89 100% 53,015.93 53,015.93 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO 4,000,112.33 1,100,000.00 71,376.40 25,729.29 49,842.84
PORCENTAJE % 6.49% 2.34% 4.53%
TOTAL GASTOS
ENSUALIZADO DE GASTO -OCTUBRE 2015
EAL , DISTRITO DE ECHARATI-LA CONVENCIÓN- CUSCO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ACUMULADO SALDO DEL PPTO
12,779.03 37,833.81 82,446.22 72,116.08 42,289.89 32,115.00 273,029.04 561,826.76 2,830,120.60

12,779.03 37,833.81 82,446.22 68,573.08 23,679.89 18,565.00 6,628.64 259,723.36 701,338.88
12,779.03 15,445.81 36,948.32 29,661.08 14,408.39 0.00 3,268.64 121,728.96 73,559.49
0.00 20,658.00 45,497.90 38,912.00 5,187.00 7,125.00 3,360.00 120,739.90 528,752.63
0.00 1,730.00 0.00 0.00 4,084.50 11,440.00 0.00 17,254.50 99,026.76
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,492.80 11,492.80 358,624.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,492.80 11,492.80 358,624.20
0.00 0.00 0.00 3,543.00 7,170.00 13,550.00 2,785.00 27,048.00 258,386.72
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.56
0.00 0.00 0.00 2,043.00 0.00 10,750.00 0.00 12,793.00 61,636.00
0.00 0.00 0.00 1,500.00 7,170.00 2,800.00 2,785.00 14,255.00 196,660.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,144,445.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 971,440.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,005.00
0.00 0.00 0.00 0.00 11,440.00 0.00 252,122.60 263,562.60 367,324.90
0.00 0.00 0.00 0.00 11,440.00 0.00 252,122.60 263,562.60 367,324.90
26,637.66 38,434.44 32,646.37 22,997.53 24,176.66 24,420.71 27,618.66 255,905.24 142,271.99
26,637.66 27,679.44 20,561.37 20,897.53 24,176.66 24,420.71 26,268.66 218,778.74 80,578.61
0.00 10,205.00 2,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,246.50 12,093.38
0.00 550.00 9,880.00 2,100.00 0.00 0.00 1,350.00 13,880.00 49,600.00
4,311.45 15,200.76 11,529.36 11,093.36 4,301.70 4,502.39 4,379.70 81,060.42 39,571.61
4,311.45 9,700.76 11,529.36 11,093.36 4,301.70 4,301.70 4,301.70 75,281.73 30,555.30
0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 2,265.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.69 78.00 278.69 6,751.31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,987.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,421.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,615.99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,950.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,015.93 13,351.96
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,015.93 13,351.96
43,728.14 91,469.01 126,621.95 106,206.97 70,768.25 61,038.10 305,027.40 951,808.35 3,048,303.98
3.98% 8.32% 11.51% 9.66% 6.43% 5.55%
27.73% 86.53% 76.21%
SALDO PIM 2015
181,073.24
27,176.64
26,728.96
56,260.10
2,354.50
103,507.20
103,507.20
48,952.00
0.00 28,722.41
8,207.00 17,875.00
40,745.00 14,440.69
0.00
0.00
0.00
1,437.40
1,437.40
49,650.68
52,524.18
8,246.50
11,120.00
6,218.72
9,540.03
600.00
2,721.31
22,987.81
14,421.83
2,615.98
5,950.00
0.00
0.00
148,191.65
13.47%

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VALORIZACION FINANCIERA 2015

MES DE OCTUBRE DEVENGADO

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

ESPECIFICA DETALLE DE ADQUISICION DOC FECHA PROVEEDOR SIAF C/P

GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

2.6.7.1.6.3 REMBOLSO DE CAJA CHICA MEM.N°631-2015-MDE-L 6/12/2015 CAJA CHICA

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

INVERSIONES KAPIRO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

CEMENTO PORTLAND TIPO

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINE 42217 7/17/2015 CUENTAS MENDOZA TORIBIA

ANTENA DE UBIQUITI NANOSTATTION LOCO MS

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

ESPECIFICA DETALLE DE ADQUISICION DOC FECHA PROVEEDOR SIAF C/P

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

MULTISERVICIOS E INVERSIONES URPI EMPRESA INDIVIDUAL DE

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

PINTOQ 0001-32 9/8/2015 ANDEMA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

2.6. 7 1. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

COMPRA DE COMBUSTIBLE 004-367 10/16/2015 LAURA ARCE ERIKA

2.6. 7 1. 5 3 FORMACION Y CAPACITACION

GASTOS POR LA ACONTRATACION DE PERSONAL

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

2.6. 7 1. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPO COMPITACIONALES

COMPRA DE EQUIPOS TECONOLOGICOS RAMDAC TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE

2.6. 7 1. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BOBILIARIO

2.6. 7 1. 5 3 FORMACION Y CAPACITACION

SECUENCIA FUNCIONAL: 0135-2015

FECHA MONTO LIQUIDO

5/7/2015 929.00 1,056.54

5/29/2015 975.44 1,109.36

5/29/2015 1068.35 1,215.02

FECHA UND CANTIDAD P.U TOTAL

GASTO TOTAL JULIO S/. 82,446.22

FECHA UND CANTIDAD P.U TOTAL

GASTO TOTAL AGOSTO S/. 72,116.08

FECHA UND CANTIDAD P.U TOTAL

8/28/2015 27,014.57 27,014.57

M2 300.00 38.50 11,550.00

UND 30.00 18.00 540.00