EASY ACCOUNTING SYSTEM GUIDEBOOK

DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Pendahuluan
Bab I. SEKILAS EAS
1.1 Sekilas Easy Accounting System………………………………………..1
1.2 Membuka Program Easy Accounting System…………………….4
1.3 Set Up Awal Easy Accounting System………………………………..8
1.3.1 Menyiapkan Data Excel……………………………………………9
1.3.2 Membuat Database Baru………………………………………..14
1.3.3 Mengatur Prefrensi…………………………………………………21
1.4 Dashboard Easy Accounting System………………………………….27
Bab 2. Mengenal Modul-Modul Easy Accounting System
2. 1 Modul Pembelian………………………………………………..……………..30
2.1.1 Pemasok……………………………………………….…………………30
2.1.2 Permintaan Pembelian…………………………………………….34
2.1.3 Pesanan Pembelian………………………………………………….36
2.1.4 Penerimaan Barang………………………………………………….38
2.1.5 Faktur Pembelian……………………………………………………..40
2.1.6 Retur Pembelian……………………………………………..……….43
2.1.7 Pembayaran Pembelian……………………………………………44
2.2 Modul Penjualan…………………………………………………………………46
2.2.1 Pelanggan…………..………………………………………………..….46
2.2.2 Penawaran Penjualan……………………………………………...50
2.2.3 Pesanan Penjualan…………………………………………………..52
2.2.4 Pengiriman Barang……………………………………………….....54
Easy Accounting System| 1

2.2.5 Faktur Penjualan………………………………………………….….56
2.2.6 Retur Penjualan……………………………………………………...58
2.2.7 Penerimaan Penjualan………………………….…………….…..59
2. 3 Modul Buku Besar…………………………….……………………………….61
2.3.1 Daftar Akun…………………………………………………………….61
2.3.2 Jurnal Umum…………………………………………………………..62
2.3.3 Pembayaran Lainnya……………………………………………….64
2.4 Modul Persediaan……………………………………………………………..66
2.4.1 Barang…………………….……………………………………………….66
2.4.2 Gudang………………….…………………………………………………69
2.4.3 Kategori Barang………………………………………………………..70
2.4.4 Pengelompokan Barang……………….……………………….….71
2.4.5 Harga Jual…………………………………………………………….…..72
2.4.6 Pembiayaan Pesanan…………………………………………….….73
2.4.7 Pindah Barang……………………………………………………….….74
2.4.8 Penyesuaian Persediaan……………………………………..…….77
2.5 Modul Aktiva Tetap…………………………………………………….….…...74
2.5.1 Aktiva Tetap……………………………………………………………..79
2.5.2 Tipe Aktiva Tetap……………………………………………………...80
2.5.3 Tipe AKtiva Tetap Pajak…………………………………………….82
2.6 Rancangan Formulir……………………………………………………….…...83
2.6.1 Membuat Rancangan Formulir ……..………………….………84
Bab 3. Mengenal Menubar Easy Accounting System
3. 1 Menu…………………………………..………………………………..…………….89

3.2 Daftar………………………………………………….…………………………….90
3.3 Persediaan……..…………………………………………………………………113
3.4 Buku Besar…………………………………………………………..……………117
3.5 Laporan……………………………………………………………………………..123
3.6 Alat Bantu………………………………………………………………………….124
3.7 Bantuan……………………………………………………………………………..126
Bab 4. Integrasi Excel dengan Easy Accounting System
4.1 Kelebihan Import Excel Jurnal Umum dan Faktur Penjuala…128
4.2 Import Excel Faktur Penjualan…………………………………………..129
4.3 Import Excel Jurnal Umum………………………………………………..133
4.4 Format Excel Jurnal Umum………………………………………………..136
4.5 Format Excel Faktur Penjualan…………………………………………..138
Bab 5. Akuntansi Perusahaan Dagang
5.1 Membuat Database perusahaan baru……………………………….142
5.1.1 Menginput Saldo Awal Akun……………………………….….147
5.2 Menginput Transaksi…………………………………………….…………..148
Bab 6. Akuntansi Perusahaan Jasa
6.1 Contoh Kasus Perusahaan Jasa……………………………………………159
6.1.1 Menyiapkan Excel Perusahaan Jasa..…………………….…..159
6.1.2 Membuat Database Perusahaan Baru……………………….161
6.1.3 Menginput Saldo Awal Akun……………………………………..166
6.1.4 Menginput Transaksi…………………………………………………167
Bab 7. Laporan
7.1 Mengatur Format Laporan……………………………………………………173

7.2 Membuka Laporan………………………………………………..………..…..184
Bab 8. Tips dan Trik menginput transaksi
8.1 Mencegah Input Transaksi diluar Periode Berjalan………….……186
8.2 Melihat Riwayat Transaksi Pada Akun……………………………….…188
8.3 Membuat Retur Penjualan yang tidak memiliki Faktur…….…..188
8.4 Melihat Riwayat Keluar Masuk Barang…………………………….…..190
8.5 Mencatat Pembelian Aktiva Tetap Secara Tunai dan Kredit.…191
8.6 Mengkonsolidasi dua Database……………………………………….…..194
8.7 Membuka dan Membuat Alias…………………………………………….194
8.8 Membuat User Baru…………………………………………………………….195
8.9 Membuat Jurnal Depresiasi Otomatis………………………………….197
8.10 Menginput Kasbon Karyawan Potong Gaji…………………………..199
8.11 Menginput Penarikan Rupiah Menjadi Mata Uang Asing……..200
8.12 Menambahkan Logo Perusahaan Pada Hasil Cetakan……….….201
8.13 Menyimpan Report yang sudah di Modifikasi dan Mengatur Report

untuk User…………………………………………………………………………………..….202
8.14 Melampirkan Dokumen Terkait Pada Faktur Penjualan…….….204
8.15 Mencatat Potongan Pembelian saat Pelunasan Hutang

Usaha……………………………………………………………………….…………………….206
8.16 Stock Opname……………………………………………………………………...208

Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat,
Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan buku ini dalam
bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga buku ini dapat dipergunakan
sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam
menggunakan software akuntansi Easy Accounting System, dan khususnya bagi para
pembaca yang belum menggunakan software bias menjadikan buku ini sebagai
refrensi untuk menggunakan software.
Harapan kami semoga buku ini membantu menambah pengetahuan dan

pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun
isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah
membantu proses hingga buku ini selesai dibuat.
Buku ini kami akui masih banyak kekurangan. Oleh kerena itu kami harapkan kepada
para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun
untuk kesempurnaan buku ini.
Jakarta, Januari 2014
Penyusun

BAB 1. SEKILAS EASY ACCOUNTING SYSTEM
Pembahasan
Sekilas Easy Accounting System
Membuat database baru
Menenal excel Easy Accounting System
Cara Mengoperasikan Easy Accounting System
Setup Awal Easy accounting System
Mengenal Dashboard Easy Accounting System
1.1 Sekilas Easy Accounting System
Easy Accounting System (EAS) adalah perangkat lunak akuntansi bisnis

dan keuangan yang di-develop oleh Megasoft International sejak tahun 2009.
Pertama kali dibuat, pengembangan EAS ( Easy Accounting System ) adalah
sebagai software jadi atau software paket. Dengan EAS, Anda dapat
mengolah transaksi keuangan perusahaan Anda secara optimal sehingga
dapat menghasilkan laporan keuangan yang cepat dan akurat juga
memudahkan Anda dalam melakukan pengontrolan kas, piutang, hutang,
aktiva tetap (fixed assets), dan juga stok persediaan.
Dari sisi teknologi,EAS dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman

Delphi versi XE3, dimana versi tersebut lebih banyak kemudahan dibanding
versi sebelumnya. EAS juga menggunakan server database yang dapat
dijalankan dalam berbagai operating system yang sedang popular digunakan
oleh masyarakat saat ini,seperti Windows Xp, Windows 2003,Windows 2007
dan Windows 2008 yaitu Interbase versi 7.5. Dari sisi report EAS juga
menggunakan Fast Report untuk mendesign template nya.
EAS sekarang ini juga lebih banyak berkembang yaitu dengan fitur terbaru
nya pada versi Platinum Bussines yang memberikan kemudahan bagi
pengguna dalam menginput transaksi, yaitu fitur Import Excel dari Jurnal
Umum dan Sales Invoice yang kedepannya akan terus berkembang dengan
menambahkan import excel untuk modul lainnya hanya dengan upgrade
minor free.
Fitur-Fitur yang terdapat pada Easy Accounting system :

 Multi user
 Multi Unit
 Multi Gudang
 Multi Mata uang
 Realtime Report
 User Level Security
 Salesman Commision
 Costumable Template
 Import Excel dari Faktur Penjualan dan Jurnal Umum

Modul – Modul yang terdapat pada Easy Accounting System :
Penjualan (Sales)
 Pelanggan ( Customer )
 Penawaran Penjualan ( Sales Quotation )
 Pesanan Penjualan ( Sales Order )
 Surat Jalan ( Delivery Order )
 Faktur Penjualan ( Sales Invoice )
 Retur Penjualan ( Sales Return )
 Penerimaan Pembayaran ( Customer Receipt )
Gambar 1. Tampilan Modul Penjualan Easy Accounting System
Pembelian (Purchase)
 Pemasok ( Vendor )
 Permintaan Barang ( Purchase Requisition )
 Pesanan Pembelian ( Purchase Order )
 Penerimaan Barang ( Item Received )
 Faktur Pembelian ( Purchase Invoice )
 Retur Pembelian ( Purchase Return )
 Pembayaran Pembelian ( Vendor Payment )
Gambar 1.2 Tampilan Modul Pembelian Easy Accounting System

Persediaan (Stock)
 Barang ( Item )
 Gudang ( Warehouse )
 Kategori Barang ( Item Category )
 Pengelompokan ( Item Grouping )
 Set Harga Jual ( Sales Price )
 Pembiayaan Pesanan ( Job Costing)
 Pindah Gudang ( Item Transfer )
 Penyesuaian Persediaan ( Item Adjustment )
Gambar 1.3 Tampilan Modul Persediaan Easy
Accounting System
Buku besar (General Ledger)
 Info Perusahaan ( Company Info )
 Daftar Akun ( Chart Of Account )

 Mata Uang ( Currency )
 Jurnal Umum ( Journal Voucher )
 Pembayaran ( Direct Payment )
 Buku Bank ( Bank Book )
 Proses Akhir Bulan ( Period End )
 Laporan Keuangan ( Financial Statement)
Gambar 1.4 Tampilan Modul Buku
Besar Easy Accounting System
Fixed Asset
 Aktiva Tetap ( Fixed Asset )

 Tipe Aktiva Tetap Fiscal ( Fiscal Fixed Asset Type )
 Tipe Aktiva Tetap ( Fixed Asset Type )
 Daftar Aktiva Tetap ( Fixed Assets List )
Gambar 1.5 Tampilan Modul Aktiva Tetap Easy Accounting System

1.2 Membuka Program Easy Accounting System
Yakinkan bahwa dikomputer Anda talah terpasang dan terinstall Easy Accounting
System. Setelah itu bukalah program Easy Accounting System dengan beberapa cara
seperti berikut :
Cara 1 :
1. Klik menu Start, pilih All Program, pilih MegaSoft, Inc
2. Lalu pilih dan klik EAS
Gambar 1.6 Membuka Program dari Task Bar (Start)
Cara 2 :
3. Langsung double klik pada ikon shortcut EAS
Gambar 1.7 Membuka Program dari Ikon Shortcut di Desktop

4. Setelah itu akan muncul intro pengenalan Easy accounting System seperti tampil
pada kotak dialog berikut ini :
Gambar 1.8 Kotak dialog pembuka Easy Accounting System
5. Setelah muncul kotak dialog diatas, pilih salah satu tombol seperti berikut :
Tombol pilihan ini digunakan untuk membuka database Easy Accounting
System (File.EAS) yang telah ada.
Tombol pilihan ini digunakan untuk membuat database baru. Jika Anda
klik tombol ini Anda akan dipandu tentang tahap-tahap yang harus anda
lakukan untuk membuat database pertama kali.
Tombol pilihan ini digunakan untuk membuka database contoh yang

telah disediakan oleh Easy Accounting System. Dalam database contoh
terdapat data-data perusahaan dan contoh transaksi-transaksi yang
sudah disediakan oleh Easy Accounting System.
Tombol pilihan ini digunakan untuk memperbaiki database. Jika
database Anda terjadi kerusakan, dapat di perbaiki melalui tombol ini.
Tombol pilihan ini digunakan untuk mengembalikan database. Jika Anda

memiliki data backup atau data cadangan, Anda dapat menggunakan
tombol ini untuk merubah data cadangan menjadi data asli Anda
(File.EASB menjadi File.EAS)
Tombol pilihan ini digunakan untuk mengakhiri pemakaian program
Easy Accounting System.

Membuka Database Easy Accounting System
1. Setelah Anda klik tombol Membuka Data Perusahaan Lama, akan ditampilkan
kotak dialog yang menanyakan tempat database dan folder database diletakkan.
Gambar 1.9 Kotak dialog Membuka Data Perusahaan Lama
*note : - Jika Anda membuka database melalui komputer server, maka Anda
dapat langsung membuka database melalui Hard Disk Lokal di Komputer ini.
- Jika Anda membuka database melalui komputer Client (komputer
lain), maka dapat membuka database melalui Hard Disk lainnya di Komputer
Lain (Remote). Masukan terlebih dahulu Nama Komputer (Server) atau Alamat
IP Server setelah ini baru masukan alamat directory database.
2. Look in : Cari tempat database berada di folder/directory mana
Gambar 1.10 Pencarian Look in di Folder (Directory)
3. File Name : Ketik atau pilih beberapa file yang mempunyai ekstension *.EAS

Gambar 1.11 Pencarian Look in untuk database (File Name)
4. Setelah ketemu file yang akan dibuka, lalu klik tombol Open.
5. Selanjutnya muncul kotak dialog Masuk Database, Anda isikan ID Pengguna
dan Password Anda. Klik tombol Ya
Gambar 1.12 Kotak dialog Masuk Database (ID Pengguna & Kata Sandi)

1.3 Setup Awal Easy Accounting System
Langkah – langkah yang harus dilakukan sebelum Anda menggunakan Easy
Accounting System adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan Data Excel yang akan Anda import kedalam EAS sesuai format
yang sudah ditentukan dari EAS yaitu data Excel untuk COA (Chart Of
Account),Persediaan/Barang (stock/item), Pemasok (Vendor) dan Pelanggan
(Customer).untuk data format Excel dapat anda lihat pada directory EAS yaitu
Megasoft Inc – EAS for Platinum – Sample.
2. Kemudian membuat database baru (create new company) pilih dimana
Anda akan meletakan database Anda kemudian klik Ok dan tunggu beberapa
saat.
3. Setelah database selesai kemudian siap untuk import data-data yang telah
Anda siapkan di awal.yaitu melakukan setup data yang terdiri dari langkah-
langkah sbb :
· Mengisi informasi perusahaan.
· Mengisi daftar mata uang (currency) yang akan digunakan.
· Import data Excel yang sudah disiapkan
· Mengisi daftar pajak,Tipe Pelanggan dan Syarat pembayaran
· Import data excel barang yang sudah disiapkan dan
menentukan metode yang akan digunakan yaitu FIFO atau
average.
· Import data Excel pemasok
· Import data Excel Pelanggan
4. Memeriksa data yang sudah Anda buat dan import kemudian simpan dan
tunggu beberapa saat
5. Setelah selesai kemudian menentukan Preferensi.prefrensi ada pada menu
Alat bantu – Prefrensi.

1.3.1 MENYIAPKAN DATA EXCEL
A. COA (Chart Of Account)
Gambar 1.13 Tampilan Excel COA EAS
Data excel ini berisi akun-akun yang akan digunakan pada transaksi keuangan
perusahaan, kolom-kolom yang ada di dalam excel adalah sbb :
 No Akun :Kolom ini diisi oleh no akun-akun yang akan Anda

gunakan
 Nama Akun :Diisi oleh nama-nama akun yang Anda gunakan
 Nama Akun 2 :Diisi oleh nama lain dari akun yang Anda gunakan,untuk
kolom ini jika anda tidak ingin menggunakannya Anda bisa mengkosongkan
kolom tersebut.
 Mata Uang :Kolom ini diisi dengan nama mata uang sesuai dengan
nama mata uang yang sudah Anda buat dalam sistem. Ini akan dibahas pada
pembahasan membuat data perusahaan baru.
 Tipe Akun :Kolom ini diisi oleh tipe-tipe akun yang sudah disiapkan
dari EAS dan tidak bisa dirubah atau harus sesuai seperti yang sudah EAS
siapkan.
 Induk Akun :Kolom ini diisi oleh no dari akun yang akan Anda
jadikan induk akun atau akun penampung dari beberapa akun. Jika Anda
tidak ingin menggunakan nya Anda bisa mengkosongkannnya.
 Tahun :Kolom ini diisi sesuai dengan tahun cut off terakhir
Anda yang akan digunakan kedalam sistem.

Dalam mengisi atau membuat akun-akun pada COA, Ada akun-akun default
yang harus ditambahkan dan tidak bisa diganti nomor akunnya. Akun-akun
default tersebut :
 999 Barang Terkirim
 2107 Penerimaan Barang belum tertagih

 1100012 PPN Keluaran
 1100014 PPN Masukan
 320001 Laba Ditahan

 910001 Laba/Rugi Terealisasi
 910002 Laba/Rugi Belum Terealisasi
B. Item (Barang )
Gambar 1.14 Tampilan Excel Barang EAS
Excel ini berisi kolom-kolom sebagai berikut :

 No Barang :Diisi dengan no barang atau no item, No barang ini
masing-masing tidak boleh sama satu dengan yang lainnya.
 Deskripsi :Diisi dengan nama barang-barang.
 Deskripsi 2 :Diisi dengan nama lain barang atau item. jika tidak ingin
menggunakannnya Anda bisa mengkosongkannya.
 Induk Barang :Seperti akun, kolom ini juga berisi no barang yang akan
Anda jadikan induk atau penampung.
 Qty :Kolom ini berisi jumlah dari barang Anda.
 Pajak :Kolom ini berisi simbol atau kode untuk pajak yang Anda
gunakan, ini diisi sesuai dengan kode pajak yang sudah Anda buat dalam
sistem (akan dibahas pada pembahasan pembuatan database baru)

 Unit 1 :Kolom ini diisi dengan nama unit satuan terkecil yang
Anda gunakan, contohnya Pcs.
 Unit 2 :Kolom ini diisi dengan nama unit satuan setelah satuan
unit yang pertama.
 Unit 3 :Kolom ini diisi dengan nama unit satuan terbesar dari
barang Anda.
 Ratio 2 :Kolom ini diisi dengan jumlah kuantitas untuk unit 2
Anda. Contoh untuk unit nya Lusin yaitu Lsn untuk unit 2 dan 12 untuk diisi
pada ratio 2.
 Ratio 3 :Sama seperti Ratio 2, kolom ini diisi oleh jumlah dari unit
3 yang Anda gunakan.
 Biaya :Kolom ini diisi dengan Harga pokok setiap satuan barang
 Unit Harga :Kolom ini diisi dengan harga jual setiap satuan barang
 Unit Harga 2 :Kolom ini diisi dengan harga jual level ke2
 Tanggal saldo awal : Tanggal ini diisi sesuai dengan tanggal
dimulainya database yang dibuat didalam Easy Accounting System.
 Periode :Periode diisi sesuai dengan periode yang sedang
berjalan sesuai dengan tanggal dimuai,contoh apabila tanggal dimulai didalam
sistem adalah tanggal 31/12/2013 periode ini diisi dengan bulan 12.
 Tahun :Diisi dengan tahun cut off perusahaan.
 Dan untuk kolom berikutnya yaitu Persediaan, Retur Pembelian,
Penjualan, Retur Penjualan, Penerimaan Barang belum tertagih dan
barang terkirim diisi oleh nomor akun yang berkaitan dengan nama-nama
kolom tersebut yang nantinya Akan berkaitan dengan jurnal persediaan Anda.
 Tipe Barang :Kolom ini diisi dengan tipe barang sesuai dengan tipe
masing-masing setiap barang
 Tipe Persediaan :Kolom ini diisi dengan tipe persediaan masing-masing
barang.

C. Pemasok (Vendor
Gambar 1.15 Tampilan Excel Pemasok EAS
 No. Pemasok :Kolom ini diisi dengan nomor pemasok,nomor untuk

pemasok harus berbeda setiap pemasoknya dan tidak boleh sama.
 Nama Pemasok :Kolom ini diisi dengan nama pemasok.
 Saldo Awal :Kolom ini diisi dengan nominal saldo awal atau saldo
terakhir sebelum cut off.
 Tanggal Saldo awal :Kolom ini diisi dengan tanggal sesuai dengan
tanggal dimulai,sama seperti barang.
 Mata Uang :Kolom ini diisi dengan nama mata uang yang digunakan
setiap pemasok.
 Pajak :Kolom ini diisi dengan kode pajak setiap pemasok,kode
pajak harus sesuai dengan yang teah dibuat didalam Easy Accounting
System.
 Pajak2 :Kolom ini diisi dengan kode pajak selain pajak pertama
yang digunakan.
 Syarat Pembayaran :Kolom ini disii dengan nama syarat pembayaran
yang digunakan oleh pemasok.
 Alamat 1 :Kolom ini diisi dengan alamat pemasok.
 Alamat 2 :Kolom ini diisi dengan alamat pemasok selain alamat
utama.
 Kota :Kolom ini diisi dengan nama kota pemasok.
 Provinsi :Ini diisi dengan provinsi alamat pemasok.
 Kode Pos :Ini diisi dengan kode pos alamat pemasok.
 Negara :Kolom ini diisi dengan nama Negara pemasok.
 Contact :Kolom ini diisi dengan nama kontak pemasok.
 No Telp :Ini diisi dengan no telepon pemasok.
 Fax :ini diisi dengan no fax pemasok.
 Email :Kolom ini diisi dengan nama alamat email pemasok.
 Website :Kolom ini diisi dengan alamat website pemasok.
 NPWP :Kolom ini diisi dengan nomor pokok wajib pajak
pemasok
 NPWP 2 :Kolom ini diisi dengan nomor PKP pemasok.
 Memo :Kolom ini diisi dengan catatan-catatan diluar yang sudah
ada.
D. Pelanggan (Customer)
Gambar 1.16 Tampilan Excel Pelanggan EAS
 No Pelanggan :Kolom ini diisi dengan no pelanggan. Sama seperti

pemasok,untuk no pelanggan setiap pelanggannya tidak boleh sama.
 Nama Pelanggan :Kolom ini diisi dengan nama masing-masing pelanggan.
 Tipe pelanggan :Kolom ini diisi dengan Tipe pelanggan yang sudah dibuat
didalam EAS. Apabila perusahaan tidak mengklasifikasikan pelanggan sesuai
dengan tipenya,kolom ini tetap harus diisi dengan tipe pelanggan Umum.
 Saldo Awal :Kolom ini diisi dengan saldo awal pelanggan.
 Tanggal Saldo Awal :Kolom ini diisi dengan tanggal cut off atau tanggal
dimulai.
 Mata Uang :Kolom ini diisi dengan nama mata uang yang digunakan
setiap pelanggan.
 Pajak :Kolom ini diisi dengan kode pajak setiap pelanggan,kode
pajak harus sesuai dengan yang teah dibuat didalam Easy Accounting
System.
 Pajak2 :Kolom ini diisi dengan kode pajak selain pajak pertama
yang digunakan.
 Syarat Pembayaran :Kolom ini disii dengan nama syarat pembayaran
yang digunakan oleh pelanggan.
 Alamat 1 :Kolom ini diisi dengan alamat pelanggan.
 Alamat 2 :Kolom ini diisi dengan alamat pelanggan selain alamat
utama.
 Kota :Kolom ini diisi dengan nama kota pelanggan.
 Provinsi :Ini diisi dengan provinsi alamat pelanggan.
 Kode Pos :Ini diisi dengan kode pos alamat pelanggan.
 Negara :Kolom ini diisi dengan nama Negara pelanggan.
 Contact :Kolom ini diisi dengan nama kontak pelanggan.
 No Telp :Ini diisi dengan no telepon pelanggan.

 Fax :Ini diisi dengan no fax pelanggan.
 Email :Kolom ini diisi dengan nama alamat email pelanggan.
 Website :Kolom ini diisi dengan alamat website pelanggan.
 NPWP :Kolom ini diisi dengan nomor pokok wajib pajak
pelanggan.
 NPWP 2 :Kolom ini diisi dengan nomor PKP pelanggan.
 Memo :Kolom ini diisi dengan catatan-catatan diluar yang sudah
ada.
1.3.2 Membuat database baru
Sebelum membuat database baru pastikan data excel untuk import telah siap, yaitu
excel untuk COA,Item,pelanggan,dan pemasok. Langkah Selanjutnya :
Database baru dapat dibuat pada computer local maupun computer lain yang
terhubung jaringan yang disebut Server.
Gambar 1.17 Membuat Data Perusahaan Baru
1. Akan diminta menentukan letak database yang akan dibuat. Jika database
EAS akan diletakkan di komputer lain, Isikan nama atau IP Server di kolom
computer server name or IP no. Cara mengetahui IP Server : Start – Run, lalu
pada open ketik CMD atau command lalu Open. Pada tampilan Ms Dos ketik
ipconfig lalu enter, kemudian catat Nomor IP Server

Gambar 1.18 Kotak dialog menentukan letak database (Kiri Lokal ; Kanan
Komputer Lain)
2. Jika database EAS akan diletakkan di komputer lokal, isikan directory-nya

secara lengkap di File Name (Nama Berkas) atau Anda juga dapat
menggunakan tombol elips untuk memudahkan menentukan letak file. Klik
Simpan dan Keluar. Akan ada proses pembuatan database, tunggu hingaa
selesai.
Gambar 1.19 Proses Pembuatan Database Baru
3. Jika sudah selesai akan muncul tampilan login. Isi login dan password dengan
ADMINISTRATOR klik OK.

Gambar 1.20 Kotak dialog Masuk Database (ID Pengguna & Kata Sandi)
4. Kemudian akan masuk ke persiapan awal, yaitu proses untuk mengimport

data-data excel yang sudah disiapkan sebelumnya.
5. Langkah pertama akan diminta untuk mengisi Informasi Perusahaan, yaitu isi
semua informasi perusahaan di kolom-kolom yang sudah disiapkan Easy
Accounting System.
Gambar 1.21 Tampilan Persiapan Awal tab Informasi

Perusahaan

Informasi Perusahaan
Worksheet ini berisi informasi-informasi mengenai perusahaan Anda,

diantaranya :
 Nama Perusahaan : Isi nama perusahaan.

 Alamat,kota/Provinsi/Kode pos : Isi alamat lengkap perusahaan.
 Start Date :Isi tanggal dimulainya
pencatatan pembukuan.
Juga terdapat kolom-kolom yang digunakan untuk menambah

Informasi periode perusahahaan yaitu :
 Tahun pajak diisi dengan tahun pajak dimulainya periode akuntansi

yang akan berjalan
 Default periode akan otomatis terisi dengan bulan dan tahun sesuai
sistem computer.
 Peringati sebelum berfungsi untuk memberi peringatan apabila Anda
menginput transaksi sebelum dan sesudah tanggal yang ditentukan.
 Eror sebelum berfungsi untuk mencegah diinputnya transaksi pada
tanggal sebelum dan sesudah tanggal yang ditentukan.
 Nomor seri Faktur Pajak,diisi degan nomor seri faktur pajak
perushaan Anda.
 Nomor pokok wajib pajak,diisi dengan nomor NPWP Anda.
 Nomor Pengukuhan PKP,diisi dengan nomor pengukuhan PKP Anda.
 Tanggal pengukuhan PKP dan,
 Tanggal Pembayaran Pajak
6. Setelah selesai mengisi informasi perusahaan klik tombol Selanjutnya,

kemudian langkah kedua yaitu membuat mata uang.untuk mata uang sendiri
sudah ada default untuk mata uang yaitu mata uang Rupiah atau IDR. Untuk
menambah mata uang yang lain klik tombol Mata Uang Baru kemudian ketik
nama untuk simbol mata uang dan nilai tukar mata uang, contoh USD
dikolom nama dan 11500 dikolom nilai tukar kemudian OK. Akan muncul
peringatan jika akan terbentuk akun-akun standar untuk mata uang tersebut
secara otomatis.Pilih Yes kemudian pilih Selanjutnya untuk ke tahap
berikutnya.

Gambar 1.22 Tampilan Persiapan Awal – Membuat mata uang
7. Tahap selanjutnya yaitu Import COA, pastikan kembali COA yang sudah
dibuat apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian jika sudah memeriksa
data, pilih Import Data kemudian akan muncul jendela Import Data Wizard.
Gambar 1.23 Tampilan Jendela Import Data Wizard
1. Pilih format excel yang digunakan setelah itu pilih tombol

dan ambil data excel yang sudah disiapkan, kemudian kllik tombol Next
2. Kemudian akan muncul langkah selanjutnya pada jendela import data
wizard,pada tahap tersebut adalah pemetaan untuk diproses kedalam
database. Isikan angka 1 pada kotak skip row(s) kemudian klik tanda
panah dan pilih Next sampai tombol Execute muncul dan kemudian klik
Execute. Akan muncul jendela kecil proses import data kedalam
sistem,setelah selesai klik ok dan pilih close.
Gambar 1.24 Tampilan Jendela Import Data Wizard – Import from COA
8. Setelah data COA masuk kedalam EAS selanjutnya yaitu input Master Data,
yaitu yang terdiri dari pembuatan Pajak, Tipe Pelanggan dan Syarat
pembayaran. Untuk membuat pajak pilih Pajak Baru, kemudian akan tampil
jendela kecil dan isikan dengan jenis pajak yang akan Anda buat. Dan untuk
akun pajak penjualan dan akun pajak pembelian diisi dengan akun PPN
Keluaran dan PPN Pembelian.
Gambar 1.25 Tampilan Jendela membuat pajak baru

9. Kemudian membuat Tipe Pelanggan, jika tidak memiliki tipe-tipe untuk
pelanggan yang dimiliki,buat tipe pelanggan dengan nama Umum dan
pastikan kolom tipe pelanggan yang ada di excel pelanggan juga terisi nanti
dengan nama Umum sesuai tipe pelanggan yang dibuat.
Gambar 1.26 Tampilan Jendela membuat Tipe Pelanggan baru
10. Membuat syarat Pembayaran, untuk membuat syarat pembayaran pilih Syarat
pembayaran Baru. Jika syarat yang digunakan adalah COD, ceklist saja kotak
COD yang ada kemudian OK. Tetapi jika syarat pembayaran yg digunakan
adalah 2/10,n/30 ,isi kotak batas hutang dengan30,isi prosentase dengan 2,
dan isi periode diskon dengan 10. Kemudian simpan. Untuk syarat sendiri
sama seperti tipe pelanggan, pastikan pelanggan dan pemasok data excel
syarat pembayarannya terisi.
Gambar 1.27 Tampilan Jendela Import Data Wizard – Import from COA
11. Setelah selesai mengisi master data, angkah selanjutnya adalah mengimport
Item atau persediaan. Pastikan lagi jika excel untuk data persediaan sudah
benar dan sesuai.
12. Mengimport persediaan, langkah atau cara untuk mengimport barang sama
dengan mengimport COA. Dan untuk persediaan, pastikan memilih metode
untuk persediaan yang ada disebelah kiri bawah yang akan digunakan
sebelum data disimpan, karena jika sudah tersimpan persediaan tidak dapat
diubah kembali.
13. Langkah selanjutnya yaitu mengimport Pemasok dan Pelanggan, cara yang
digunakan juga sama seperti COA dan Items. Dan jangan lupa untuk
memeriksa data-data sebelum disimpan.
14. Setelah selesai,klik SIMPAN pada tab Simpan Data dan akan muncul proses
untuk beberapa saat ketika data disimpan. Setelah proses selesai dan semua
data berhasil disimpan, akan muncul jendela kecil yang memberitahukan
untuk mengatur prefrensi.
1.3.3 Mengatur Prefrensi
Pilih menu bar Alat bantu-Prefrensi, isi akun-akun default untuk mata uang dan
akun-akun default untuk barang.Setelah prefrensi Diisi data siap digunakan untuk
memulai transaksi.
MENENTUKAN PREFERENSI
pilih menu bar Alat Bantu – Preferensi
Gambar 1.28 Tampilan Jendela Prefrensi kolom Perusahaan

Perusahaan
o Backup ketika tutup program : Mensetting agar ada pesan

“apakah ingin mem-backup data” ketika menutup EAS
o Konfirmasi ketika tutup program : Mensetting agar ada pesan
“Tutup Perusahaan?” ketika menutup EAS
o Buka data perusahaan terakhir : Mensetting agar ketika membuka
EAS maka akan membuka database yang terakhir dibuka
o Tampilkan mata uang dengan persen : Mensetting agar menampilkan
mata uang dalam bentuk koma
o Tampilkan pembelian/harga jual dalam riwayat barang : Mensetting
agar menampilkan harga jual & harga beli di riwayat barang
o Laba ditahan : Untuk memilih akun laba ditahan
Gambar 1.29 Tampilan Jendela Prefrensi kolom Fitur
Fitur
 Bulan awal untuk tahun pajak : Awal bulan penginputan

 Format tanggal : Format tanggal
 Awal periode : Bulan pertama kali memulai
penginputan
 Metode perhitungan persediaan : Metode menghitung persediaan
 Multi gudang : Multi gudang
 Multi unit : Multi satuan pengukur
 Gunakan penjual : Menggunakan nama penjual
 Gunakan Catatan pemeriksaan : Menggunakan catatan pemeriksaan
 Gunakan min & max harga penjualan : Menggunakan minimal &
maksimal harga jual

 Gunakan min & max harga pembelian : Menggunakan minimal &
maksimal harga beli
 Anggaran akun : Menggunakan Anggaran Akun atau Budget
control
Gambar 1.30 Tampilan Jendela Prefrensi kolom Akun Standar Mata

Uang
Akun Standar Untuk Mata Uang
Isi semua akun naik untuk mata uang IDR atau Mata uang asing lainnya jangan
sampai terlewat atau tidak anda isi.
 Mata Uang : Setting Mata uang

 Akun Hutang : Setting akun hutang
 Akun Piutang : Setting akun piutang
 Diskon Penjualan : Setting akun diskon penjualan
 Diskon Pembelian : Setting akun diskon pembelian
 Laba/Rugi Terealisir : Setting akun selisih kurs terealisasi
 Laba/Rugi Tidak Terealisir : Setting akun selisih kurs belum terealisasi

Gambar 1.31 Tampilan Jendela Prefrensi kolom Akun Standar untuk Barang
Akun Standar Untuk Barang
Akun ini nanti akan berkaitan dengan transaksi persediaan barang Anda,jadi Anda
harus isi semua akun yang ada di akun ini.
 Akun Penjualan : Setting akun penjualan

 Akun Persediaan : Setting akun persediaan
 Akun Retur Penjualan : Setting akun retur penjualan
 Akun HPP : Setting akun HPP
 Akun Retur Pembelian : Setting akun retur pembelian
 Akun Beban : Setting akun biaya pembelian
 Akun Penerimaan Barang : Setting akun penerimaan barang belum
tertagih
 Akun Barang Terkirim : Setting akun barang terkirim

Gambar 1.32 Tampilan Jendela Prefrensi kolom Pengingat
Pengingat
 Barang untuk dipesan : Setting menampilkan barang

untuk di pesan ulang
 Tampilkan piutang jatuh tempo : Setting menampilkan piutang
yang jatuh tempo dalam berapa hari
 Tampilkan hutang jatuh tempo : Setting menampilkan hutang
yang jatuh tempo dalam berapa hari
 Tampilkan diskon hutang jatuh tempo : Setting diskon hutang yang
jatuh tempo dalam berapa hari

Gambar 1.33 Tampilan Jendela Prefrensi kolom Retur Penjualan /
Pembelian
Retur Penjualan/Retur Pembelian
Retur Penjualan
- Semua faktur penjualan : Setting menampilkan semua faktur

penjualan di retur penjualan
- Faktur beredar : Setting hanya menampilkan faktur
penjualan yang belum lunas
- Dapat memilih barang apa saja di retur penjualan : Setting agar dapat
memilih semua barang di retur penjualan
Retur Pembelian
- Semua faktur pembelian : Setting menampilkan semua faktur

pembelian di retur pembelian
- Faktur beredar : Setting hanya menampilkan faktur
pembelian yang belum lunas
- Dapat memilih barang apa saja di retur pembelian: Setting agar dapat
memilih semua barang di retur pembelian
Setelah selesai menentukan prefrensi klik Simpan dan Keluar atau Batal untuk
membatalkan.

1.4 Dashboard Easy Accounting System
Easy Accounting System juga memiliki beberapa fitur yang terdapat pada
halaman utama tampilan Easy Accounting System. Fitur-Fitur tersebut adalah
Grafik, Pengingat dan informasi website EAS agar pengguna bisa terus update
terhadap pengembangan yang terjadi pada Easy Accounting System.
 Grafik
Fitur ini membantu pengguna dalam sebuah rapat atau meeting yang
dilakukan, khusunya kepada bagian accounting untuk melaporkan
posisi hutang,piutang,laba rugi,penjualan dan barang yang paling
banyak dijual. Easy Accounting System memiliki 6 Grafik, tetapi hanya
4 yang ditampilkan pada halaman utama. Grafik tersebut adalah :
1. Grafik Piutang Teratas

2. Grafik Hutang Teratas
3. Grafik Pendapatan Perusahaan
4. Grafik Penjualan Barang Terlaris
5. Grafik Penjualan Sales terbanyak
6. Grafik Laba Rugi
Gambar 1.33 Tampilan Dashboard Easy Accounting System
Pengaturan untuk menampilkan 4 grafik yang ada di halaman utama terdapat pada
menubar Alat Bantu – Pengaturan Grafik.

Gambar 1.34 Tampilan Pengaturan Grafik
o Tanda Panah atas bawah adalah untuk mengatur 4 grafik yang tampil pada
dashboard.
o Tanda setting untuk mengatur tanggal grafik.
Untuk membuka grafik pada halaman baru,klik kanan pada grafik kemudian pilih
Buka Grafik pada Halaman Baru.
Gambar 1.34 Tampilan Grafik Halaman Baru – Hutang Teratas

 Pengingat
Pengingat pada dashboard menampilkan hutang dan piutang yang belum
lunas. Pengingat akan menampilkan nama pemasok atau pelanggan beserta
nominal hutang atau piutangnya.
Gambar 1.35 Tampilan Pengingat pada dashboard
 Double klik tulisan yang tebal untuk menampilkan rincian hutang atau
piutangnya
 Kemudian Double klik pada salah satu rincian untuk melihat sumber
faktur atas hutang atau piutang tersebut.
 Informasi EAS
Informasi EAS menampilkan website EAS yaitu
www.easyaccountingsystem.com agar pengguna mengetahui perkembangan
Easy Accounting System.
~~~~~

BAB 2. MENGENAL MODUL-MODUL EASY ACCOUNTING
SYSTEM
Pembahasan
Mengenal Modul Easy Accounting Sytem

Menggunakan Modul Easy Accounting System
Fungsi Modul Easy Accounting System
2.1 MODUL PEMBELIAN (PURCHASE)
Modul pembelian (Purchase) Easy Accounting System memiliki

beberapa form yang saling berhubungan atau memiliki alur-alur yang pada
umunya digunakan pada kegiatan pencatatan transaksi pembelian dan
Hutang Dagang. Akan dibahas satu persatu form yang terdapat di dalam
modul pembelian.
Gambar 2.1 Tampilan modul pembelian (Purchase)
2.1.1 PEMASOK (Vendor)

Pada form ini digunakan untuk membuat Supplier baru yang belum
Anda sertakan saat import atau Anda memiliki supplier yang baru Anda ajak
kerja sama dan akan Anda buat datanya ke dalam satu system.

Gambar 2.2 Tampilan Form Pemasok (Vendor)
Cara-cara dalam membuat daftar pemasok baru terdapat akun-akun yang

harus diisi seperti pada gambar berikut yaitu
Gambar 2.3 Tampilan Form Info pada Modul Pemasok (Vendor)
Nomor : Kolom ini diisi untuk membuat No Pemasok Anda yang baru
Nama : Kolom ini diisi untuk membuat Nama Pemasok Anda yang baru
Status : Kolom ini diisi untuk status pemasok Anda
Alamat : Kolom ini diisi dengan alamat pemasok
Kode Pos : Kolom ini diisi dengan kode pos alamat pemasok

Kota : Kolom ini diisi dengan kota pemasok berada
Provinsi : Kolom ini diisi dengan provinsi pemasok berada
Negara : Kolom ini diisi dengan nama Negara tempat pemasok Anda
Kontak : Kolom ini diisi dengan nama atau orang yang bertanggung jawab
yang dapat dihubungi dari pihak pemasok
No Telp : Kolom ini diisi dengan nomor telephone kantor pemasok
Fax : Kolom ini diisi dengan nomor Faksimile pemasok
Email : Kolom ini diisi dengan alamat email pemasok
Website : Kolom ini diisi dengan alamat website pemasok
Gambar 2.4 Tampilan Form Syarat pada Modul Pemasok
Syarat
Nomor :Diisi dengan Nomor Pengguna Wajib Pajak (NPWP)

pemasok.
Pajak 1 :Diisi dengan jenis pajak 1 yang digunakan.
Pajak 2 :Diisi dengan jenis pajak 2 yang digunakan.
Pembayaran :Diisi dengan jenis pembayaran yang akan digunakan.
Mata uang :Diisi dengan jenis mata uang yang digunakan untuk
pembayaran.
Saldo awal :Diisi dengan saldo awal hutang kepada pemasok.
Per tanggal :Diisi dengan start date saldo awal hutang Anda.

Deskripsi :Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
Nomor pajak :Diisi dengan nomor pengguna wajib pajak pemasok.
Gambar 2.5 Tampilan Form Kontak pada Modul Pemasok
Kontak
 Nama Belakang : Diisi dengan nama belakang kontak pemasok.

 Nama Depan : Diisi dengan nama depan.
 Jabatan : Diisi dengan nama jabatan.
 No Telepon : Diisi dengan nomor telephone kontak.
 No Kantor : Diisi dengan nomor telepon kantor pemasok.
 No Ekstensi : Diisi dengan nomor ext pemasok dikantor
 No HP : Disi dengan Nomor selular pemasok.
 Fax : Diisi dengan nomor fax pemasok
 Pager : Diisi dengan nomor pager pemasok
 No Rumah : Diisi dengan nomor telepon rumah
 Email : Diisi dengan alamat email pemasok.
Memo
Untuk kolom memo isi dengan memo yang Anda perlukan untuk menambah
keterangan pemasok.
Setelah selesai mengisi semua tahapan, Klik Simpan dan Keluar lalu data
pemasok yang Anda buat akan tersimpan

2.1.2 PERMINTAAN PEMBELIAN ( Purchase Requisition )
Permintaan Pembelian
Dalam perusahaan setiap ada pembelian harus diketahui dan disetujui oleh
atasan. Sebelum melakukan pesanan pembelian, bagian gudang akan mengirim
permintaan pembelian terlebih dahulu. Form ini digunakan untuk membuat daftar
permintaan barang dari gudang ke bagian pembelian untuk menambah stock

persediaan. Terdiri dari :
Gambar 2.6 Tampilan Form Permintaan Pembelian
No Permintaan : Pada kolom ini Anda dapat mengisi no urut Permintaan

Pembelian
Tgl Permintaan : Pada kolom ini Anda dapat mengisi tanggal pembuatan
Permintaan Pembelian
No Barang : Pada kolom ini Anda dapat mengetik no barang yang

ingin di beli
Deskripsi : Kolom ini secara otomatis menampilkan nama barang

yang sudah Anda pilih sesuai dengan no barang tersebut
Qty : Pada kolom ini untuk mengisi jumlah barang yang ingin
dibeli
Satuan : Kolom ini akan terisi otomatis dengan satuan penunjuk

kuantitas barang

Catatan : Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan catatan ringkas
sehubungan dengan item yang anda beli tersebut
Qty Diterima : Kolom ini akan terisi apabila Anda sudah melakukan
Penerimaan Barang atau Anda sudah menrima barang
yang Anda beli
Tutup : Kolom ini akan terisi apabila permintaan barang sudah

dip roses atau disetujui
Sebelumnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir

Permintaan Pembelian sebelumnya
Selanjutnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir

Permintaan Pembelian selanjutnya
Simpan dan : Tombol yang berfungsi untuk menyimpan data yang

Keluar sudah Anda buat sekaligus menutup tampilan Permintaan
Pembelian tersebut
Batal : Tombol ini berfungsi untuk membatalkan data yang

ingin Anda buat atau keluar dari form Permintaan
Pembelian tanpa melakukan penyimpanan
Cetak : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan form

Permintaan Pembelian sebelum di cetak atau berfungsi
langsung untuk mencetak tampilan form Permintaan
Pembelian ke dalam kertas
Untuk melihat daftar permintaan pembelian buka menu bar Daftar - Pembelian
pilih Permintaan Pembelian.

2.1.3 PESANAN PEMBELIAN ( Purchase Order )
Pesanan Pembelian
Apabila permintaan barang yang bagian gudang minta sudah diapproval oleh
atasan Anda,form ini digunakan untuk membuat form Pesanan pembelian atau
Purchase Order (PO) atas barang yang sudah di setujui untuk dibeli.
Gambar 2.7 Tampilan Form Pesanan Pembelian
Pemasok : Pada kolom ini diisi dengan nama pemasok yang Anda ingin.
Apabila Anda ingin menggunakan Permintaan pembeliaan yang
sudah Anda buat sebelumnya klik Button Permintaan lalu akan
muncul daftar permintaan barang yang sudah Anda buat
sebelumnya.
No Pesanan : Pada kolom ini diisi dengan nomor pesanan pembelian yang
Pembelian akan Anda buat.
Nilai Tukar : Pada kolom ini secara otomatis muncul pada saat anda memilih
pemasok dengan mata uang Asing. Anda dapat mengisi kolom ini
dengan nilai tukar mata uang yang digunakan.
Pengiriman : Isikan dengan melalui apa pengiriman akan dilakukan.
Diharapkan : Pada kolom ini Anda mengisi dengan tanggal yang diharapkan
tanggal barang tersebut tiba.

Tanggal : Pada kolom ini Anda isi dengan tanggal dibuatnya pesanan
Pesanan pembelian
No barang & : Pada kolom ini Anda isi dengan nomor barang yang Anda ingin
Harga check harga pembelian kemudian klik Check lalu harga akan
Pembelian muncul di kotak harga pembelian pembelian
No Barang : Pada kolom ini Anda dapat mengetik no barang yang ingin di
beli
Deskripsi : Kolom ini secara otomatis menampilkan nama barang yang

sudah Anda pilih sesuai dengan no barang tersebut
Qty : Pada kolom ini untuk mengisi jumlah barang yang ingin dibeli

kuantitas barang
Pajak : Pada kolom ini Anda dapat mengisi kode pajak PPN
Harga Satuan : Pada kolom ini Anda dapat mengisi harga pesanan per satuan
barang
Jumlah : Kolom ini akan terisi otomatis dengan nilai qty item yang
dipesan dikali dengan harga satuan
Sebelumnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir Pesanan

Pembelian sebelumnya
Selanjutnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir Pesanan

Pembelian selanjutnya
Simpan dan : Tombol yang berfungsi untuk menyimpan data yang sudah Anda
Keluar buat sekaligus menutup tampilan Pesanan Pembelian tersebut
Batal : Tombol ini berfungsi untuk membatalkan data yang ingin Anda
buat atau keluar dari form Pesanan Pembelian tanpa melakukan
penyimpanan
Cetak : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan form Pesanan

Pembelian sebelum di cetak atau berfungsi langsung untuk
mencetak tampilan form Pesanan Pembelian ke dalam kertas
Apabila Anda ingin melihat daftar Pesanan Pembelian yang sudah Anda buat,pilih
menu bar Daftar - Pembelian lalu pilih Pesanan Pembelian.

2.1.4 PENERIMAAN BARANG ( Received Item )
Form yang digunakan untuk membuat penerimaan barang yang Anda beli dari
pemasok. Form ini digunakan sebagai tanda bahwa Anda telah menerima barang
dari pemasok sehingga pada jurnal akan otomatis mengisi bertambahnya stock
persediaan barang dagang.
Gambar2.8 Tampilan Form Penerimaan Barang
Pemasok : Pada kolom ini diisi dengan nama pemasok yang Anda ingin. Apabila
Anda ingin menggunakan Pesanan pembeliaan yang sudah Anda buat
sebelumnya klik Button Ambil Pesanan Pembelian lalu akan muncul
daftar pesanan barang yang sudah Anda buat sebelumnya.
No : Pada kolom ini diisi dengan nomor penerimaan pembelian yang akan
Penerimaan Anda buat
Pembelian
Tanggal : Kolom ini diisi dengan tanggal Anda menerima barang dari pemasok
Penerimaan
Gudang : Kolom ini diisi dengan nama gudang yang akan Anda jadikan tempat
penyimpanan barang yang diterima
No Barang : Pada kolom ini Anda dapat mengetik no barang yang ingin di beli
Deskripsi : Kolom ini secara otomatis menampilkan nama barang yang sudah
Anda pilih sesuai dengan no barang tersebut

Satuan : Kolom ini akan terisi otomatis dengan satuan penunjuk kuantitas
barang
Sebelumnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir Penerimaan

Barang sebelumnya
Selanjutnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir Penerimaan

Barang selanjutnya
Simpan dan : Tombol yang berfungsi untuk menyimpan data yang sudah Anda buat
Keluar sekaligus menutup tampilan Penerimaan Barang tersebut
Batal : Tombol ini berfungsi untuk membatalkan data yang ingin Anda buat
atau keluar dari form Penerimaan Barang tanpa melakukan
penyimpanan
Cetak : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan form Penerimaan

Barang sebelum di cetak atau berfungsi langsung untuk mencetak
tampilan form Penerimaan Barang ke dalam kertas
Untuk melihat daftar form Penerimaan Barang yang sudah Anda buat pilih menubar
Daftar - Pembelian – Penerimaan Barang.
Baru : Digunakan untuk membuat form baru

Ubah : Digunakan untuk mengedit form yang sudah dibuat
Hapus : Digunakan untuk menghapus form yang ingin di hapus
Filter : Digunakan untuk memilih dengan cepat form yang dicari berdasarkan
tanggal pembuatan ataupun status form
Cetak : Digunakan untuk mencetak daftar yang ditampilkan
Cari Nomor : Digunakan untuk mencari form yang dibuat berdasarkan no form
Penerimaan yang dibuat

2.1.5 FAKTUR PEMBELIAN ( Purchase Invoice )
Form ini digunakan untuk mencatat tagihan yang dikirimkan oleh pemasok
atas barang yang telah Anda Beli/Terima. Terdapat 2 form faktur pembelian di
dalam Easy Accounting System diantaranya Faktur dari Penerimaan Barang dan
Faktur Pembelian. Yang membedakan antara Faktur dari Penerimaan Barang dengan
Faktur Pembelian adalah pada saat menarik data. Faktur dari Penerimaan Barang
menarik data dari Pengiriman Barang yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan
Faktur Pembelian, Anda dapat langsung menginput transaksi tanpa harus menarik
data dari pengiriman barang.
Gambar 2.9 Tampilan Form Faktur dari penerimaan barang
Pemasok : Pada kolom ini diisi dengan nama pemasok yang Anda ingin.
Apabila Anda ingin menggunakan Penerimaan Barang yang sudah
Anda buat sebelumnya klik Button Pilih Penerimaan Barang lalu
akan muncul daftar permintaan barang yang sudah Anda buat
sebelumnya.
No Faktur : Pada kolom ini diisi dengan nomor Faktur Pembelian yang akan
Anda buat
Nilai Tukar : Pada kolom ini secara otomatis muncul pada saat anda memilih
pemasok dengan mata uang Asing. Anda dapat mengisi kolom ini
dengan nilai tukar mata uang yang digunakan
Syarat : Kolom ini diisi dengan syarat pembayaran yang digunakan

barang
Harga : Pada kolom ini Anda dapat mengisi harga pesanan per satuan
Satuan barang
Jumlah : Kolom ini akan terisi otomatis dengan nilai qty item yang dipesan
dikali dengan harga satuan
Sebelumnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir Faktur

Pembelian sebelumnya
Selanjutnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir Faktur

Pembelian selanjutnya
Keluar buat sekaligus menutup tampilan Faktur Pembelian tersebut
buat atau keluar dari form Faktur Pembelian tanpa melakukan
penyimpanan
Cetak : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan form Faktur

Pembelian sebelum di cetak atau berfungsi langsung untuk
mencetak tampilan form Faktur Pembelian ke dalam kertas
Biaya
Digunakan untuk menginput biaya lain-lain yang termasuk kedalam proses

pembelian.
Akun : Diisi dengan akun yang akan digunakan sebagai pengalokasian

biaya.
Deskripsi : Akan muncul secara otomatis nama akun dari nomor akun yg
Anda pilih pada kolom Akun.
Jumlah : Diisi dengan jumlah biaya yang akan dibayarkan.
Alokasi Biaya : Jika Anda ingin Biaya juga masuk sebagai hpp atau nilai
barang ceklist kolom ini.
Departemen :Pilih nama departemen yang akan digunakan.

Proyek : Pilih nama proyek yang akan digunakan.
Untuk melihat daftar form Faktur Pembelian yang sudah Anda buat pilih Daftar -
Pembelian – Faktur Pembelian.
Baru : Digunakan untuk membuat form baru

Ubah : Digunakan untuk mengedit form yang sudah dibuat
Hapus : Digunakan untuk menghapus form yang ingin di hapus
Filter : Digunakan untuk memilih dengan cepat form yang dicari
berdasarkan tanggal pembuatan ataupun status form
Cetak : Digunakan untuk mencetak daftar yang ditampilkan
Cari Nomor : Digunakan untuk mencari form yang dibuat berdasarkan no
Faktur form yang dibuat

2.1.6 RETUR PEMBELIAN ( Purchase Return )
Setelah barang yang Anda Pesan datang/diterima, perusahaan akan melakukan

pengecekan ulang atau memeriksa kondisi barang yang diterima. Jika pada saat
pengecekan terdapat barang barang yang rusak atau kualitas yang kurang baik,
maka perusahaan akan mengajukan retur pembelian.
Gambar 2.10 Tampilan Form Retur Pembelian
Pemasok : Kolom Ini diisi dengan nama pemasok yang akan Anda retur
No Retur : Kolom ini diisi untuk menulis no form retur pembelian
Gudang : Kolom ini diisi dengan nama gudang tempat penyimpanan
barang
No.Faktur : Diisi dengan nomor Faktur Pembelian yang Anda akan retur.
Pembelian Pilih tanda panah akan muncul nomor-nomor fakur yang Anda
pernah buat kepada Pemasok yang Anda pilih
Kolom ini juga akan terisi dengan otomatis barang yang akan Anda retur
berdasarkan Nomor faktur pembelian dan memilih barang yang akan Anda retur
pada kolom Deskripsi yang Anda pilih.akan muncul kotak dialog yang akan
mengkonfirmasi “Apakah Anda ingin meretur semua barang ?” pilih IYA jika
iya pilih TIDAK jika tidak Anda hanya tinggal mengubah banyaknya barang yang
akan Anda retur.
Untuk melihat daftar form Retur Pembelian yang sudah Anda buat pilih Daftar -
Pembelian – Retur Pembelian.

2.1.7 PEMBAYARAN PEMBELIAN (Vendor Payment)
Pembayaran Pembelian
Form ini digunakan untuk melakukan pembayaran hutang atas barang yang Anda
beli,baik pembayaran secara Tunai atau Cash (COD) maupun menggunakan syarat
Pembayaran atau kredit. Dan mencatat pembayaran hutang serta uang muka
pembelian kepada pemasok
Pemasok : Pilih nama pemasok yang akan Anda lakukan pembayaran atau
Anda lunasi pembayaran Anda.
Tanggal : Diisi dengan tanggal dibuatnya form Pembayaran Pemasok
atau tanggal Anda akan melakukan transaksi.
Nomor Pembayaran : Diisi dengan nomor pembayaran Anda.
Detail
Bank : pilih akun Kas/Bank yang akan Anda gunakan untuk
pembayaran.
Departemen : Diisi dengan jenis departemen yang Anda gunakan (Jika Ada).
Proyek : Diisi dengan jenis proyek yang Anda gunakan (Jika Ada).
Deskripsi : Diisi dengan keterangan-keterangan tambahan yang mungkin
Anda perlukan.
Cek Kosong : Ceklis apabila Anda ingin membatalkan cek yang sudah Anda
buat tanpa menghapus nomor cek.
Pembayaran Pajak : Ceklis untuk pembayaran dengan mata uang
asing,sehingga secara otomatis akan terkonvensi ke mata uang
rupiah.
Nilai Cek : Diisi dengan jumlah cek yang akan dibayarkan.kolom ini akan
otomastis terisi saat Anda klik setelah Anda menceklis pada
kolom Pembayaran dan menuliskan nominal yang akan
dibayarkan pada kolom Jumlah Pembayaran.
Faktur
Untuk kolom Pembayaran Pilih lalu ceklis kolom ini apabila Anda akan membayar
faktur yang Anda buat.No.Faktur,Tanggal,Tanggal Jatuh
tempo,Jumlah,Terutang akan terisi dengan otomatis setelah Anda memilih
Pemasok yang akan Anda lakukan pembayaran.
Untuk Jumlah Pembayaran apabila Anda akan membayarkan semua hutang
Anda,kolom tersebut akan langsung terisi dengan jumlah nominal semua hutang
Anda untuk satu faktur,tetapi apabila Anda hanya ingin membayar sebagian saja
Anda bisa mengubahnya dengan mengetik jumlah yang ingin Anda bayarkan terlebih
dahulu.

Gambar 2.11 Tampilan Form Pembayaran Pembelian
Apabila Anda mendapatkan Potongan Pembelian atas syarat pembayaran

termin, klik kanan pada kolom Terhutang lalu pilih Diskon info,akan muncul kotak
dialog Diskon Info, ketik Diskon yang Anda dapat sesuai Termin pada
Kolom Jumlah dan Akun yang akan menjadi alokasi nilai potongan pembelian pada
Akun Diskon.sehingga jurnal yang terjadi apabila Anda mendapat potongan
pembelian :
Hutang Dagang xxx

Kas/bank xxx
Potongan Pembelian xxx
Kemudian Klik Simpan dan Keluar apabila semua data telah Anda input atau
Cetak untuk melihat tampilan form Pembayaran Pembelian yang telah Anda
buat.
Pilih menu bar Daftar - Pembelian lalu pilih Pembayaran Pembelian untuk
melihat daftar form yang sudah Anda buat.
~~~~~

2.2 MODUL PENJUALAN (Sales)
Pada modul penjualan ini terdapat form-form yang saling berkaitan satu sama
lain dalam proses penjualan barang dagang untuk mengurangi stock persediaan
Anda. Diantaranya :
Gambar 2.12 Tampilan Modul Penjualan
2.2.1 PELANGGAN ( CUSTOMER )
Customers (Pelanggan)
Pada form ini digunakan untuk mereport data apabila anda memiliki daftar
pelanggan baru.Terdapat akun-akun yang harus diisi yaitu :
Gambar 2.13 Tampilan Pelanggan Tab Umum
No : Diisi dengan nomor pelanggan Anda.

Nama : Diisi dengan nama pelanggan.

Gambar 2.14 Tampilan form pelanggan baru bagian detail
Tab Detail
 Alamat : Diisi dengan alamat pelanggan.

 Kode pos : Diisi dengan kode pos alamat.
 Kota : Diisi dengan kota dimana pelanggan berada.
 Provinsi : Diisi dengan Provinsi
 Negara : Diisi dengan nama Negara.
 Kontak : Diisi dengan contact person pelanggan.
 Phone : Diisi dengan nomor telephone pelanggan.
 Fax : Diisi dengan nomor fax pelanggan
 Email : Diisi dengan alamat email pelanggan.
 Website : Diisi dengan alamat website pelanggan.
Gambar 2.15 Tampilan form pelanggan baru tab penjualan

Tab Penjualan
 Nomor : Diisi dengan nomor pengguna wajib pajak pelanggan.

 Pajak 1 : Diisi dengan jenis pajak 1 yang digunakan.
 Pajak 2 : Diisi dengan jenis pajak 2 yang digunakan.
 Penjual : Diisi dengan nama penjual
 Tipe Pelanggan : Diisi dengan type pelanggan.
 Level Harga : Diisi dengan level harga jual.
 Diskon Penjualan : Diisi dengan diskon pelanggan (jika ada).
Gambar 2.16 Tampilan form pelanggan baru tab syarat
Tab Syarat
Pembayaran : Diisi dengan jenis pembayaran yang akan digunakan.

Batas Hutang : Diisi dengan batas maksimal hutang pelanggan.
Mata Uang : Diisi dengan jenis mata uang yang digunakan untuk
pembayaran.
Saldo awal : Diisi dengan saldo awal piutang atas pelanggan ini.
Per tanggal : Diisi dengan tanggal saldo awal hutang Anda.
Diskripsi : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.

Gambar 2.17 Tampilan form pelanggan baru tab kontak
Kontak
Nama belakang : Diisi dengan nama akhir kontak pelanggan.

Nama depan : Diisi dengan nama depan kontak pelanggan.
Jabatan : Diisi dengan nama jabatan kontak pelanggan.
Telepon : Diisi dengan nomor telepon kontak pelanggan.
Untuk mengisi kolom kolom pada kontak Anda bisa membuat data baru
dengan memilih Baru,kemudian akan muncul form yang harus diisi.atau
mengubah atau menghapusnya.
- Nama Depan : Diisi dengan nama depan kontak pelanggan.
- Nama Belakang : Diisi dengan nama belakang kontak pelanggan.
- Pekerjaan : Diisi dengan pekerjaan / jabatan kontak pelanggan.
- Telepon Kantor : Diisi dengan nomor telepon kantor pelanggan.
- Nomor ext : Diisi dengan nomor ext pelanggan dikantor.
- No. Hp : Diisi dengan nomor selular kontak pelanggan.
- Fax : Diisi dengan nomor fax pemasok
- Pager : Diisi dengan nomor Pager kontak pelanggan.
- Telp rumah : Diisi dengan nomor telepon rumah.
- Email : Diisi dengan alamat email pelanggan.
Apabila Anda ingin memperbaiki data pilih button Ubah atau Hapus untuk
menghapus data.

Gambar 2.18 Tampilan membuat kontak baru pada pelanggan
Memo
Diisi dengan informasi tambahan mengenai pelanggan tersebut.
Setelah selesai mengisi semua tahapan, Klik Simpan dan Keluar dan data
pelanggan yang Anda buat akan tersimpan.
2.2.2 PENAWARAN PENJUALAN
PENAWARAN PENJUALAN (SALES QUOTATION)
Form ini berguna untuk membuat penawaran penjualan yang berfungsi untuk
mencatat berbagai barang yang akan dijual kepada pelanggan.
Gambar 2.19 Tampilan form penawaran penjualan

No : Pada kolom ini Anda dapat mengisi no urut Penawaran
Penawaran Penjualan
Tanggal : Pada kolom ini Anda dapat mengisi tanggal pembuatan

Penawaran Penawaran Penjualan
No Barang : Pada kolom ini Anda dapat mengetik no barang yang ingin
di Jual
Deskripsi : Kolom ini secara otomatis menampilkan nama barang yang

sudah Anda pilih sesuai dengan no barang tersebut
Qty : Pada kolom ini untuk mengisi jumlah barang yang ingin
dijual

kuantitas barang
Harga : Pada kolom ini Anda dapat mengisi harga pesanan per
Satuan satuan barang
Jumlah : Kolom ini akan terisi otomatis dengan nilai qty item yang
dipesan dikali dengan harga satuan
Catatan : Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan catatan ringkas

sehubungan dengan item yang anda jual tersebut
Tutup : Kolom ini akan terisi apabila pengiriman barang sudah

diproses atau disetujui
Sebelumnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir

Penawaran Penjualan sebelumnya
Selanjutnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir

Penawaran Penjualan selanjutnya
Simpan dan : Tombol yang berfungsi untuk menyimpan data yang sudah
Keluar Anda buat sekaligus menutup tampilan Penawaran Penjualan
tersebut
Batal : Tombol ini berfungsi untuk membatalkan data yang ingin

Anda buat atau keluar dari form Penawaran Penjualan tanpa
melakukan penyimpanan

Cetak : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan form
Penawaran Penjualan sebelum di cetak atau berfungsi
langsung untuk mencetak tampilan form Penawaran
Penjualan ke dalam kertas
Untuk melihat daftar penawaran penjualan yang sudah diinput :
 Pilih menu bar Daftar – Penjualan.

 Pilih Penawaran Penjualan.
 Akan muncul daftar penawaran penjualan yang sudah dibuat
2.2.3 PESANAN PENJUALAN ( Sales Order)

PESANAN PENJUALAN
Form ini di gunakan untuk membuat pesanan penjualan. Order yang

dilakukan berasal dari penawaran yang telah dibuat sebelumnya. Atau order yang
dilakukan tanpa penawaran.
Cara menginput pesanan penjualan :
Gambar 2.20 Tampilan form pesanan penjualan
Pelanggan : Pada kolom ini diisi dengan nama Pelanggan yang Anda ingin. Apabila
Anda ingin menggunakan Penawaran penjual yang sudah Anda buat

sebelumnya klik Button Penawaran lalu akan muncul daftar penawaran
penjualan yang sudah Anda buat sebelumnya.
No Pesanan :Pada kolom ini diisi dengan nomor Pesanan Penjualan yang akan Anda
Penjualan buat
Nilai Tukar :Pada kolom ini secara otomatis muncul pada saat anda memilih
Pelanggan dengan mata uang Asing. Anda dapat mengisi kolom ini
Tanggal :Pada kolom ini Anda isi dengan tanggal dibuatnya Pesanan Penjualan
Pesanan
No Barang :Pada kolom ini Anda dapat mengetik no barang yang ingin diJual
Deskripsi :Kolom ini secara otomatis menampilkan nama barang yang sudah
Qty :Pada kolom ini untuk mengisi jumlah barang yang ingin dijual
Satuan :Kolom ini akan terisi otomatis dengan satuan penunjuk kuantitas
barang
Pajak :Pada kolom ini Anda dapat mengisi kode pajak PPN
Harga :Pada kolom ini Anda dapat mengisi harga pesanan per satuan barang
Satuan
Jumlah :Kolom ini akan terisi otomatis dengan nilai qty item yang dipesan
Sebelumnya :Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir Pesanan

Penjualan sebelumnya
Selanjutnya :Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir Pesanan

Penjualan selanjutnya
Simpan dan :Tombol yang berfungsi untuk menyimpan data yang sudah Anda buat
Keluar sekaligus menutup tampilan Pesanan Penjualan tersebut
Batal :Tombol ini berfungsi untuk membatalkan data yang ingin Anda buat
atau keluar dari form Pesanan Penjualan tanpa melakukan
penyimpanan
Cetak :Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan form Pesanan

Penjualan sebelum di cetak atau berfungsi langsung untuk mencetak
tampilan form Pesanan Penjualan ke dalam kertas

2.2.4 PENGIRIMAN BARANG ( Delivery Order )
PENGIRIMAN BARANG
Form ini di gunakan untuk mencatat aktifitas pengiriman barang, keluarnya barang
dari gudang, dan mempengaruhi stock yang di gudang. Pengiriman yang dilakukan
berasal dari pesanan yang telah dibuat sebelumnya. Atau pengiriman yang
dilakukan tanpa pesanan. Cara menginput pengiriman barang :
Gambar 2.21 Tampilan form pengiriman barang
Pelanggan : Pada kolom ini diisi dengan nama Pelanggan yang Anda ingin.
Apabila Anda ingin menggunakan Pesanan Penjualan yang sudah
Anda buat sebelumnya klik Button Pilih Pesanan Penjualan lalu akan
muncul daftar pesanan barang yang sudah Anda buat sebelumnya.
No : Pada kolom ini diisi dengan nomor Pengiriman Barang yang akan
Pengiriman Anda buat
Penjualan
Tanggal : Kolom ini diisi dengan tanggal Anda mengirim barang dari
Pengiriman pelanggan
Gudang : Kolom ini diisi dengan nama gudang yang akan Anda jadikan
tempat penyimpanan barang yang dikirim
No Barang : Pada kolom ini Anda dapat mengetik no barang yang ingin di jual

barang
Sebelumnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir Pengiriman

Barang sebelumnya
Selanjutnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir Pengiriman

Barang selanjutnya
Keluar buat sekaligus menutup tampilan Pengiriman Barang tersebut
buat atau keluar dari form Pengiriman Barang tanpa melakukan
penyimpanan
Cetak : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan form Pengiriman

Barang sebelum di cetak atau berfungsi langsung untuk mencetak
tampilan form Pengiriman Barang ke dalam kertas
Untuk melihat daftar pengiriman barang yang sudah diinput :
 Pilih menu bar Daftar-Penjualan

 Pilih Pengiriman Barang
 Akan muncul Daftar Pengiriman Barang yang sudah dibuat.

2.2.6 FAKTUR PENJUALAN ( SI )
FAKTUR PENJUALAN DARI PENGIRIMAN BARANG & FAKTUR PENJUALAN
Form ini digunakan untuk mencatat tagihan yang Anda kirimkan kepada
Pelanggan atas barang yang telah Anda Jual/Kirim. Terdapat 2 form faktur penjualan
di dalam Easy Accounting System diantaranya Faktur dari Pengiriman Barang dan
Faktur Penjualan. Yang membedakan antara Faktur dari Pengiriman Barang dengan
Faktur Penjualan adalah pada saat menarik data. Faktur dari Pengiriman Barang
menarik data dari Pengiriman Barang yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan
Faktur Penjualan, Anda dapat langsung menginput transaksi tanpa harus menarik
data dari pengiriman barang.
Gambar 2.22 Tampilan form faktur dari pengiriman barang
Pelanggan : Pada kolom ini diisi dengan nama pelanggan yang Anda ingin.
Apabila Anda ingin menggunakan Penerimaan Barang yang sudah
Anda buat sebelumnya klik Button Pilih Pengiriman Barang lalu akan
muncul daftar pengiriman barang yang sudah Anda buat sebelumnya.
No Faktur : Pada kolom ini diisi dengan nomor Faktur Penjualan yang akan
Anda buat
Nilai Tukar Pada kolom ini secara otomatis muncul pada saat anda memilih
Pelanggan dengan mata uang Asing. Anda dapat mengisi kolom ini
Syarat : Kolom ini diisi dengan syarat pembayaran yang digunakan

Qty : Pada kolom ini untuk mengisi jumlah barang yang ingin dijual
barang
Harga : Pada kolom ini Anda dapat mengisi harga pesanan per satuan
Satuan barang
Jumlah : Kolom ini akan terisi otomatis dengan nilai qty item yang dipesan
Sebelumnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir Faktur

Penjualan sebelumnya
Selanjutnya : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan formulir Faktur

Penjualan selanjutnya
Keluar buat sekaligus menutup tampilan Faktur Penjualan tersebut
Batal : Tombol ini berfungsi untuk membatalkan data yang ingin Anda buat
atau keluar dari form Faktur Penjualan tanpa melakukan
penyimpanan.
Cetak : Tombol yang berfungsi untuk melihat tampilan form Faktur

Penjualan sebelum di cetak atau berfungsi langsung untuk mencetak
tampilan form Faktur Penjualan ke dalam kertas.
Untuk melihat daftar Faktur Penjualan yang sudah diinput :
 Pilih menu bar Daftar-Penjualan

 Pilih Faktur dari Pengiriman Barang / Faktur Penjualan
 Akan muncul Daftar Faktur dari Pengiriman Barang / Faktur Penjualan yang
sudah dibuat.

2.2.7 RETUR PENJUALAN ( Sales Return )
RETUR PENJUALAN
Form ini digunakan untuk mencatat aktifitas penerimaan barang yang dikembalikan
pelanggan karena adanya kerusakan /cacat pada barang yang telah Anda jual. Atau
adanya pengembalian barang karna tidak sesuai dengan pesanan pelanggan
tersebut.
Gambar 2.23 Tampilan form retur penjualan
Pelanggan : Kolom Ini diisi dengan nama pelanggan yang akan Anda retur
No Retur : Kolom ini diisi untuk menulis no form retur penjualan
Gudang : Kolom ini diisi dengan nama gudang tempat penyimpanan
barang
Kolom ini juga akan terisi dengan otomatis barang yang akan Anda retur
berdasarkan Nomor faktur pembelian dan memilih barang yang akan Anda retur
pada kolom Deskripsi yang Anda pilih.akan muncul kotak dialog yang akan
mengkonfirmasi “Apakah Anda ingin meretur semua barang ?” pilih IYA jika
iya pilih TIDAK jika tidak Anda hanya tinggal mengubah banyaknya barang yang
akan Anda retur.

2.2.8 PENERIMAAN PENJUALAN ( Sales Receipts )
PENERIMAAN PENJUALAN
Form ini digunakan untuk melakukan aktivitas pencatatan penerimaan pembayaran

baik secara Tunai atau Cash (COD) maupun menggunakan syarat Pembayaran atau
kredit dari pelanggan. Dan mencatat pembayaran piutang serta uang muka
penjualan kepada pelanggan.
Gambar 2.24 Tampilan Form Penerimaan Penjualan
Cara menginput penerimaan penjualan :
Pilih nama pelanggan di kolom Pelanggan

Isikan tanggal penerimaan di kolom Tanggal Pembayaran
Isikan tanggal cek di Tanggal Cek
Pilih rekening di kolom Bank
Ceklist no faktur yang sudah dibayarkan oleh Pelanggan
Ketikkan nominal penerimaan di kolom Jumlah cek kemudian enter
Keterangan :
 Pembayaran Pajak : Digunakan jika ingin melakukan penerimaan
pajak
 Total Terutang : Total nilai terhutang
 Total Tagihan dibayar : Total invoice atau faktur yang dibayar
 Kelebihan Pembayaran : Pembayaran berlebih
 Jumlah Cek : Nilai cek yang dibayar

 Jumlah Lainnya : Sama dengan nilai Jumlah Cek jika mata uang
rupah, jika mata uang asing jumlah lainnnya adalah jumlah mata uang asing
yang diterima
 Kredit Yang Tersisa : Deposit yang dimiliki pelanggan di perusahaan
 Jumlah Yang Didistribusikan : Nilai yang di distribusikan
 Deskripsi : Mengisi keterangan
Sama dengan pembayaran pembelian apabila Anda harus melakukan potongan

penjualan atas dasar termin kepada customer,klik kanan pada kolom Terhutang,
kemudian lakukan langkah berikutnya (lihat Pembayaran pembelian)
Jurnal yang akan terjadi :
Kas/bank xxxx
Piutang dagang xxxx
Jurnal yang terjadi apabila mendapat potongan penjualan :
Kas/Bank xxxx
Potongan Penjualan xxxx
Piutang Dagang xxxx
Untuk melihat daftar penerimaan penjualan :
- Pilih menu bar Daftar – Penjualan

- Pilih Penerimaan Penjualan
- Akan muncul daftar penerimaan penjualan yang sudah diinput
KETERANGAN :
- Baru : Membuat baru penerimaan penjualan

- Ubah : Mengubah penerimaan penjualan
- Hapus : Menghapus penerimaan penjualan
- Filter : Memudahkan dalam memfilter penerimaan penjualan
 Pelanggan : Memfilter berdasarkan nama pelanggan
 Mata Uang : Memfilter berdasarkan mata uang yang digunakan
 Tanggal : Memfilter berdasarkan tanggal penerimaan penjualan
~~~~~

2.3 BUKU BESAR (GENERAL LEDGER)
BUKU BESAR (General Ledger)
Pada modul ini terdapat form seperti Jurnal Umum, Pembayaran Lainnya,
Daftar Akun-akun (Chart Of Account), Mata Uang. Berikut lebih jelasnya.
2.3.1 DAFTAR AKUN (CHART OF ACCOUNT)
DAFTAR AKUN
Daftar akun adalah tabel yang menampilkan daftar-

daftar akun yang Anda miliki. Akun-akun yang terdapat
pada daftar akun ini nantinya akan ditampilkan sebagi
detail-detail di laporan keuangan Anda. Pada saat anda
membuat daftar akun, anda akan mengelompokan
akun-akun tersebut agar tampil pada laporan keuangan
anda.
Membuat akun baru :
 Pilih Modul G/L
 Pilih Daftar Akun

 Klik Baru
 Pilih tipe akun
Perlu diketahui ada 15 tipe akun yang EAS miliki :
Kas/Bank
Piutang Usaha
Persediaan
Aktiva lancar Lainnya
Aktiva Tetap
Akumulasi Penyusutan
Hutang Usaha
Hutang Lancar Lainnya
Hutang Jangka Panjang
Ekuitas
Pendapatan
Harga Pokok Penjualan
Beban
Beban Lainnya
Pendapatan Lainnya

 Isi no akun (tidak boleh pakai no akun yang sudah ada) di kolom No Akun
 Isi nama akun di kolom Nama Akun
 Ceklist Sub akun jika akun ini merupakan cabang dari suatu akun
 Pilih akun induk pada kolom yang tampil di sampingnya
 Isikan saldo di kolom Saldo Awal (Jika ada)
 Isikan tanggal saldo awal akun tersebut
 Pilih simpan dan keluar untuk menyimpan
Melihat daftar akun :

 Pilih menu bar Buku Besar
 Pilih Daftar Akun
 Akan muncul daftar akun yang Anda miliki
Keterangan :
- Baru : Untuk membuat akun baru

- Ubah : Untuk mengubah akun yang Anda miliki
- Hapus : Untuk menghapus akun yang Anda miliki, jika akun yang Anda
pilih sudah ada transaksi akan muncul konfirmasi “ Tidak dapat
menghapus akun, akun ini sudah digunakan di transaksi”
2.3.2 JURNAL UMUM (Journal Voucher)
JURNAL UMUM
Pada proses keuangan Jurnal Umum juga merupakan jurnal yang penting
dalam proses pembukuan untuk mendapatkan laporan keuangan akhir yang balance.
Formulir ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi dimana transaksi-transaksi
tersebut tidak dapat dicatat menggunakan form modul-modul lain yang tersedia di
Easy Accounting System. Cara membuat Jurnal Umum di EAS :
Kolom-kolom yang harus Anda isi dalam Jurnal Umum :
No Jurnal Umum : Nomor urut akun jurnal yang akan dibuat.
Tanggal : Diisi dengan tanggal jurnal umum dibuat atau tanggal

terjadinya transaksi yang akan anda input.
Detail
Deskripsi : Diisi dengan keterangan yang akan Anda ikut sertakan

dalam jurnal.

Multi Mata Uang : Apabila terjadi pembayaran dengan lebih dari satu mata
uang, Anda harus mencentang kolom ini dengan otomatis akan muncul
jumlah pada Jumlah.
Akun
- No Akun : Diisi dengan memilih Akun untuk debit atau kredit yang
akan digunakan.
- Nama Akun : Akan otomatis muncul nama akun setelah memilih no
akun yang digunakan.
- Debit : Diisi dengan jumlah nominal pada posisi debet.
- Kredit : Diisi dengan jumlah nominal pada posisi kredit.
- Memo : Diisi dengan keterangan keterangan tambahan
dalam jurnal umum yang ingin diikutsertakan.
- Buku Besar Pembantu: Kolom ini diisi apabila transaksi yang akan dijurnal
berhubungan dengan hutang atau Piutang.
Gambar 2.26 Tampilan Form Jurnal Umum
Catatan Pemeriksaan
Tab ini digunakan untuk melihat status form yang sudah Anda buat apabila
Anda bertindak sebagai user dan menunggu persetujuan dari atasan yang bertindak
sebagai ADMINISTRATOR
Setelah semua kolom selesai Anda isi untuk melihat form jurnal klik Cetak dan
Simpan dan Keluar untuk selesai.untuk melihat jurnal yang terjadi, pilih menu bar
Buku Besar – Riwayat Akun , Anda akan melihat riwayat transaksi yang terjadi.
Atau pilih Jurnal Umum dan akan muncul daftar Jurnal Umum yang sudah Anda
buat.

2.3.3 PEMBAYARAN LAINNYA (Direct Payment)
PEMBAYARAN LAINNYA
Pembayaran Lain digunakan untuk membayar atau

melakukan transaksi pembayaran diluar proses
pembelian ataupun penjualan. Seperti biaya iklan,listrik
& air dll.Berikut cara membuat form Direct Payment.
Gambar 2.25 Tampilan Modul Pembayaran Lainnya
Gambar 2.26 Tampilan Form Pembayaran Lainnya
 Pilih modul Buku Besar

 Pilih modul Pembayaran Lainnya
 No. Pembayaran : Untuk mengisi no form pembayaran lainnya yang

digunakan.
 Tanggal : Diisi dengan tanggal dibuatnya form Pembayaran
Lainnya atau tanggal Anda membayar transaksi.

Detail
 Dibayar dari : Kolom ini diisi dengan akun kas/bank apa yang akan
Anda gunakan untuk membayar transaksi.atau jika dalam jurnal ,kolom ini
adalah posisi kredit.
 Jumlah : Diisi dengan jumlah uang yang akan dikeluarkan atau
yang akan dibayar.
 Deskripsi : Diisi dengan keterangan pembayaran yang dilakukan.
Akun
 No Akun : Kolom ini diisi dengan akun yang akan digunakan atau
yang akan dibayarkan, atau dalam jurnal akun ini sama dengan posisi
debet.
 Nama Akun : Akan terisi dengan otomatis nama akun setelah Anda
memilih Account No yang digunakan.
 Buku Besar Pembantu : Kolom ini diisi dengan keterangan apabila
Pembayaran berhubungan dengan hutang atau piutang.
 Departemen : Diisi dengan departemen yang digunakan apabila ada.
 Proyek : Diisi dengan Proyek yang digunakan apabila ada.
 Memo : Untuk keterangan tambahan yang diperlukan.
Setelah selesai klik Cetak untuk melihat tampilan form yang Anda buat
atau Simpan dan keluar untuk selesai.Untuk melihat transaksi yang terjadi
pilih Buku Besar pilih Riwayat Akun.dan untuk melihat daftar Pembayaran
Lainnya yang sudah Anda buat pilih Buku Besar – Pembayaran Lainnya.
~~~~~

2.4 PERSEDIAAN (STOCK)
PERSEDIAAN (STOCK)
Pada modul ini terdapat form-form yang berkaitan dalam persediaan atau Stock
barang dagang, seperti
 Barang, disini terdapat daftar barang dagangan yang Anda miliki.

 Gudang (Warehouse) sebagai tempat persediaan
 Kategori Barang (Item category) apabila memiliki kategori barang yang
berbeda-beda
 Pengelompokan barang ( Grouping) apabila penjualan barang dagang
ingin dibuat perkelompok atau group ataupun berbentuk paket
 Harga Jual ( Sales Price) untuk mengatur atau mensetting harga jual
persediaan barang Anda.
 Pembiayaan Pesanan (Job Costing) apabila perusahaan Anda juga
membuat suatu barang dari persediaan yang ada,atau membuat item baru
dengan bahan persediaan yang memang sudah disiapkan untuk pembiayaan
pesanan.
 Pindah barang ( Item Transfer) apabila Anda memiliki lebih dari satu
gudang untuk mEnyimpan barang dagangan Anda,Form ini membantu Anda
lebih Cepat menginput data persediaan barang yang ingin Anda pindahkan
dari gudang satu ke gudang yang lain.
 Penyesuaian Barang (Item Adjustment) Apabila Anda mempunyai
kendala dalam jumlah persdiaan barang antara sistem dengan fisik,form ini
memudahkan Anda untuk membuat penyesuaian barang.
2.4.1 BARANG (ITEM)

BARANG
Barang adalah persediaan / barang yang Anda miliki
Gambar 2.27 Modul Barang
Membuat item baru :
Tab Detail
Untuk mensetting informasi umum mengenai barang yang Anda miliki
 Pilih modul Persediaan

 Pilih Barang
 Pilih tipe item di kolom Tipe Barang
Ada 3 pilihan type yang EAS sediakan
 Inventory Item : Akan ada mutasi keluar masuknya barang
 Non Inventory Item : Tidak aka nada mutasi keluar masuknya barang
 Service
 Isikan no urut item di kolom No Item

 Isikan nama item di kolom Deskripsi
 Ceklist Sub Item jika barang tersebut merupakan sub item dari barang lain yang
Anda miliki
 Ceklist Use serial number jika Anda ingin menggunakan serial number
 Isikan jumlah kuantitas yang ada di kolom Qty
 Isikan harga satuan di kolom Harga
 Isikan tanggal saldo awal kuantitas tersebut di kolom Tanggal
 Isikan satuan nya di kolom Satuan
 Isika nilai jual atau harga jual di Harga Jual
 Isikan berapa persen diskon di kolom Diskon (Jika ada)
 Isikan jenis pajak yang dikenakan atas barang tersebut dengan kode pajak yang
sudah Anda setting di Daftar – Lain Lain - Pajak
 Isikan nama Pemasok di kolom Pemasok (boleh diabaikan jika barang tersebut
dibeli dari berbagai vendor)
 Isikan Min Qty Order (jika ada)
Catatan : Button Dihentikan jika Anda ingin menonaktifkan item tersebut
Gambar 2.27 Tampilan Form Membuat Barang Baru

Tab Akun ( Untuk mensetting akun-akun atas transaksi barang tersebut )
o Akun Persediaan : Mensetting akun persediaan

o Akun Penjualan : Mensetting akun penjualan
o Akun Retur Penjualan : Mensetting akun retur penjualan
o Akun Retur Pembelian : Mensetting akun retur pembelian
o Akun HPP : Mensetting akun HPP
o Akun Penerimaan Belum Tertagih : Mensetting akun penerimaan
barang belum tertagih
o Jika sebelumnya Anda sudah mensetting di preferensi, Anda cukup
ceklist button Akun default dari Preferensi
o Isikan nama Departmen (Jika ada )
o Isikan nama Proyek (Jika ada)
Beban dan Harga
o Standar Harga Jual : Menentukan standar harga jual

o Harga Jual Minimal : Menentukan minimal harga jual
o Harga Jual Maksimal : Menentukan maksimal harga jual
o Harga Beli Minimal : Menentukan minimal harga beli
o Harga Beli Maksimal : Menentukan maksimal harga beli
Kolom Custom
Untuk mengkostomisasi kolom tambahan/kolom cadangan yang akan berhubungan

dengan design template
Barang Pengganti
Untuk menentukan barang pengganti atas barang tersebut jika stock nya 0
Harga Pembelian
Untuk menentukan harga beli dari masing-masing pemasok
- Pilih no urut Pemasok

- Tentukan harga beli di kolom harga beli
Harga Penjualan
Untuk menentukan harga jual untuk masing-masing pelanggan
- Pilih no urut pelanggan

- Tentukan harga jual di kolom harga jual
Memo
Untuk menambahkan informasi lainnya mengenai item tersebut

2.4.2 GUDANG (WAREHOUSE)
GUDANG
Form ini akan membantu anda dalam mengelompokan persediaan di gudang apabila
Anda memiliki lebih dari satu gudang dna memiliki banyak
cabang atau tempat penyimpanan barang. Form ini digunakan
untuk membuat nama gudang baru yang akan Anda jadikan
tempat penyimpanan persediaan agar Anda lebih mudah
memeriksa persediaan walaupun di tempat yang berbeda.
Gambar 2.28 Tampilan Modul

Gudang
Gambar 2.29 Tampilan Form Gudang Baru
Nama Gudang : Isikan dengan nama gudang yang akan Anda

buat.
Alamat : Isikan dengan alamat gudang baru yang akan
Anda buat.
Penanggung Jawab : Isikan dengan nama staff gudang yang
bertanggung jawab.
Deskripsi : Keterangan tambahan yang diperlukan.
Pilih Simpan dan Keluar untuk menyimpan data yang sudah Anda buat.

2.4.3 KATEGORI BARANG (ITEM CATEGORY)
KATEGORI BARANG
Form ini digunakan untuk membuat Kategori barang apabila

barang atau persediaan Anda berbagai ragam jenis dan harus
dikategorikan.
Gambar 2.30 Kategori Barang
Kategori Barang
Nama : Diisi dengan nama kategori barang yang akan dibuat.
Gambar 2.31 Tampilan Form Kategori Barang
Akun Standar
Akun Persediaan disesuaikan dengan akun terkait yaitu persediaan barang

dagang.
Akun Penjualan disesuaikan dengan penjualan barang dagang.
Akun Retur Penjualan disesuaikan dengan akun retur penjualan.
Akun Retur Pembelian disesuaikan dengan akun terkait dengan retur pembelian
yaitu persediaan barang dagang.
HPP disesuaikan dengan akun Harga pokok persediaan barang dagang.
Akun Penerimaan Belum Tertagih disesuaikan dengan akun penerimaan barang
belum tertagih.
Klik Simpan & Keluar apabila telah selesai.

2.4.4 PENGELOMPOKAN (GROUPING)
PENGELOMPOKAN BARANG
Pengelompokan Barang dilakukan untuk mempermudah

dalam menjual barang yang sifatnya paket
Gambar 2.32 Pengelompokan Barang
Membuat Pengelompokkan Barang :
Pilih modul Persediaan

Pilih Pengelompokkan
Isikan no urut grouping di No Group
Isikan penjelasan/keterangan di kolom Deskripsi
Tentukan harga jual atas barang paket tersebut di kolom Harga Jual
Tentukan Akun Penjualan di kolom Akun Penjualan
Tentukan akun retur penjualan di kolom Akun Retur Penjualan
Catatan : Kolom Dihentikan untuk menonaktifkan item grouping tersebut

Tentukan apakah kena PPN atau tidak di kolom Kode Pajak dengan
mengetik kode pajak yang sudah Anda buat sebelumnya di Daftar – Lain Lain
– Pajak
Gambar 2.33 Tampilan Form Pengelompokan Barang baru
Pilih item yang ingin Anda kelompokkan dari kolom No Barang

Isikan jumlah kuantitas untuk pengelmpokkan itu di kolom Qty
Untuk menambahkan item lain gunakan tanda panah kebawah/tab pada
keyboard
Pilih Simpan dan Keluar untuk menyimpan
Barang yang sudah Anda grouping akan muncul di :
 Pilih menu bar Persediaan

 Pilih Kategori Barang
2.4.5 HARGA JUAL (SET SALES PRICE)

SETTING HARGA JUAL
Modul ini digunakan untuk mensetting harga jual atas

barang-barang/stock yang Anda miliki.
Gambar 2.34 Harga Jual
Cara mensetting harga jual :
1. Pilih modul Persediaan

2. Pilih Harga Jual
3. Ada 3 pilihan yang disediakan EAS yaitu :
Gambar 2.35 Tampilan Form Harga Jual
a. Per Item : Untuk mensetting harga jual satu-satu item

b. Persentase : Untuk mensetting harga jual semua item berdasarkan
persentase
c. Per Jumlah : Untuk mensetting harga jual semua item berdasarkan
nilai.

4. Jika setting harga jual per item Anda cukup isikan di Harga Baru
5. Jika setting harga jual per persentase silahkan Anda isikan berapa persen
kenaikan harga dari harga jual sebelumnya
Jika setting harga jual per jumlah silahkan Anda isikan berapa jumlah kenaikan
harga dari harga jual sebelumnya
Pilih OK untuk menyimpan.
Fitur Filter
o Kategori Barang : Memudahkan Anda mencari barang atau memfilter

barang sesuai dengan kategori barang
o No Barang : Memudahkan Anda mencari barang yang dimaksud jika Anda
hanya ingin mengubah satu barang saja
o Harga Unit : Memudahkan Anda mencari barang yang dimaksud
berdasarkan harga jual yang lama
2.4.6 PEMBIAYAAN PESANAN (JOB COSTING)

PEMBIAYAAN PESANAN
Gambar 2.36 Pembiayaan Pesanan
Pembiayaan pesanan adalah proses pembiayaan untuk membuat satu barang baru
sebagai persediaan dari persediaan lain yang sudah ada dan siapkan untuk
pembuatan pembiayaan pesanan.
Cara membuat pembiayaan pesanan :
Pilih menu bar Persediaan - Pembiayaan Pesanan Atau Pilih modul Persediaan
– Pembiayaan Pesanan
 No : Diisi dengan nomor form pembiayaan yang akan dibuat.

 Tanggal : Diisi dengan tanggal pembuatan pembiayaan pesanan
o Akun Pembiayaan : Kolom ini diisi dengan Akun yang terkait dengan
pembiayaan yaitu Persediaan dalam proses.

Gambar 2.37 Tampilan Form Pembiayaan Pesanan
Detail
 Gudang : Diisi dengan nama gudang tempat persediaan untuk

pembiayaan disimpan.
 Departemen : Diisi dengan nama departemen yang terkait.
 Proyek : Diisi dengan nama proyek yang terkait.
 Deskripsi : Diisi dengan keterangan pembuatan pembiayaan
pesanan.
Barang
 No Barang : Diisi dengan nomor item barang yang akan di buat

pembiayaan.
 Tanggal : Akan terisi secara otomatis tanggal Anda membuat form
pembiayaan.
 Keterangan : Nama barang yang akan di lakukan pembiayaan tapi
kolom ini juga akan terisi otomatis saat memilih No Barang.
 Qty : Diisi dengan banyaknya barang yang akan digunakan

untuk pembuatan satu item baru.
 Satuan : Diisi dengan satuan barang.
 Harga : Kolom ini akan otomatis menjumlah biaya yang akan
dikeluarkan untuk barang yang akan dilakukan pembiayaan saat Anda
menentukan quantity.
 Departemen : Diisi dengan departemen yang digunakan jika ada.
 Proyek : Diisi dengan nama proyek yang digunakan jika ada.

Biaya
Digunakan apabila dalm pembuatan pembiayaan pesanan terdapat biaya lainnya

yang termasuk ke dalam proses pembiayaan.
Catatan Pemeriksaan
Tab ini digunakan untuk melihat status form yang sudah Anda buat apabila Anda
bertindak sebagai user dan menunggu persetujuan dari atasan yang bertindak
sebagai ADMINISTRATOR.
Total Pembiayaan akan muncul dengan otomatis apabila Anda sudah memasukan
barang-barang yang akan digunakan. Setelah selesai klik Simpan dan Keluar atau
Cetak untuk melihat tampilan form pembiayaan pesanan yang Anda buat.
Apabila proses pembiayaan telah selesai dilakukan kemudian Anda akan memasukan
stock persediaan barang yang baru selesai Anda lakukan pembiayaan, Anda pilih
menu bar Persediaan kemudian pilih Pembiayaan Pesanan lalu akan muncul
daftar Pembiayaan Pesanan yang sudah Anda buat. Pilih satu form yang sudah
diselesaikan, kemudian akan mucul tampilan form yang sama saat Anda membuat
form, untuk ini Anda pilih tombol Finishing lalu akan muncul kotak dialog
Penyelesaian Pembiayaan Pesanan. Ada dua tipe :
Gambar 2.38 Tampilan Jendela Finishing Pembiayaan Pesanan
 Untuk tipe ke Akun : Anda pilih kemudian pilih akun mana yang akan
Anda gunakan sebagai akun baru barang yang sudah Anda buat.atau
menambah saldo akun yang anda ingin.
 Untuk tipe ke Barang : Jika Anda ingin item yang Anda buat masuk ke
dalam persediaan barang, pilih to item kemudian pilih barang yang akan

Anda tambah stock persediaan untuk item yang dibuat melalui proses
Pembiayaan Pesanan. Untuk kolom Qty pada to item, Anda isi dengan
banyaknya barang yang jadi dalam satu proses pembiayaan yang sudah
Anda buat. Kemudian Ok.
2.4.7 PINDAH BARANG (ITEM TRANSFER)
PINDAH BARANG
Gambar 2.40 Tampilan Form Pindah Barang
Form ini digunakan untuk memindahkan data persediaan barang yang ingin
dipindahkan dari gudang pusat ke anak gudang yang lain.berikut cara mengisi form
Pindah Barang:
Transfer No : Diisi dengan nomor urut untuk form Pindah Barang.

Tanggal : Diisi dengan tanggal barang dipindahkan.
Detail
- Dari : Pilih dari gudang mana barang akan diambil.

- Dari Alamat : Alamat gudang akan muncul secara otomatis saat Anda
memilih gudang pada form.
- Ke : Pilih gudang yang akan menjadi tempat persediaan
disimpan.
- Ke Alamat : Alamat gudang akan muncul dengan otomatis sama
seperti dari alamat.
- No Barang : Diisi dengan nomor barang yang akan di pindah.
- Deskripsi : Kolom ini akan otomatis terisi saat Anda memilih No
Barang.

- Jumlah : Diisi dengan jumlah barang yang akan Anda pindahkan.
Pilih Cetak untuk melihat hasil form yang Anda buat, kemudian Simpan dan
keluar untuk selesai.
2.4.8 PENYESUAIAN PERSEDIAAN (ITEM ADJUSTMENT)

PENYESUAIAN PERSEDIAAN
Form ini digunakan untuk menyesuaikan apabila

persediaan lebih banyak secara fisik dibandingkan dengan
data yang ada pada program (penyesuaian positif) atau
apabila persediaan lebih banyak pada program
dibandingkan dengan persediaan fisik yang ada
(penyesuaian negatif).
Gambar 2.41 Penyesuaian

Persediaan
Gambar 2.42 Tampilan Form Penyesuaian Persediaan
o No Penyesuaian : Diisi dengan nomor form untuk Penyesuaian

barang.
o Tanggal Penyesuaian : Diisi dengan tanggal pembuatan atau
penyesuaian item.

o Akun Penyesuaian : Diisi dengan akun terkait yang berhubungan
dengan penyesuaian item.
o Gudang : Diisi dengan gudang tempat barang yang
disesuaikan.
o Deskripsi : Diisi dengan keterangan pembuatan Penyesuaian
barang atau keterangan-keterangan lain yang diperlukan.
Apabila yang Anda buat adalah penyesuaian negative, setelah pilih No Barang Anda
tentukan Qty baru di kolom Qty Baru .
Apabila yang Anda buat adalah penyesuaian positif (barang Bertambah), Anda
harus memilih Nilai Penyesuaian, kemudian akan muncul kolom yang berbeda.
Setelah Anda memilih No Barang pada kolom No Barang kolom

Keterangan,Qty Saat Ini ,Nilai Saat Ini , akan muncul dengan otomatis
sesuai data persediaan barang yang disesuaikan.
Kemudian Anda isi quantity baru pada kolom Qty Baru ,kemudian pada
kolom Nilai Baru akan muncul dengan otomatis jumlah harga baru
berdasarkan quantity baru yang Anda tambahkan.Total Nilai Penyesuaian
juga akan terisi dengan otomatis.
Setelah selesai klik Simpan dan Keluar dan Cetak untuk melihat tampilan form.
Apabila Anda ingin melihat riwayat barang yang Anda sesuaikan,pilih menu bar
Persediaan Barang pilih item yang dimaksud, kemudian klik kanan pada item
tersebut kemudian pilih Riwayat Barang .
Atau apabila Anda ingin melihat jurnal yang terjadi pilih menu bar Buku Besar lalu
pilih Riwayat Akun.
Jurnal yang akan terjadi :
Quantity bertambah & Nilai bertambah
Persediaan xxxx
AkunPenyesuaian xxxx
Quantity berkurang
Akun Penyesuaian xxxx
Persediaan xxxx

2.5 AKTIVA TETAP ( FIXED ASSET )
AKTIVA TETAP ( FIXXED ASSET)
Modul ini memudahkan Anda menginput Aktiva tetap yang anda miliki atau
apabila Anda memiliki aktiva baru.dan juga memudahkan Anda dalam menghitung
Akumulasi penyusutan Aktiva yang Anda miliki.
2.5.1 AKTIVA TETAP
Gambar 2.43 Modul Aktiva Tetap
Klik modul aktiva tetap,kemudian akan muncul form aktiva tetap
1. Isi no form aktiva tetap

2. Isi Tipe aktiva tetap dengan tipe aktiva tetap,buat tipe aktiva tetap
baru (lihat bab Tipe Aktiva Tetap)
3. Kemudian isi tipe aktiva tetap pajak (lihat bab Tipe aktiva tetap pajak)
4. Setelah selesai, isi deksripsi aktiva dengan nama aktiva
5. Kemudian ceklis kolom Akuntansi Aktiva Tetap
6. Isi perkiraan umur sesuai dengan perkiraan umur yang digunakan pada
aktiva tetap pajak.
7. Isi metode yang digunakan,kemudian isi kolom-kolom Akun
Aktiva,Akun Akumulasi Penyusutan,Akun Biaya Penyusutan
sesuai dengan aktiva tetap yang dibuat.
8. Isi tanggal akuisisi dengan tanggal pembelian aktiva, dan tanggal
penggunaan dengan tanggal digunakannya aktiva tersebut.

Gambar 2.44 Tampilan Modul Aktiva Tetap tab Aktiva Tetap
9. Kemudian pada tab pengeluaran,isi akun penampung aktiva tersebut

jika menginput aktiva pertama kali didalam sistem,alokasikan nilai
aktiva pada akun Opening Balance Equity,tapi apabila terjadi
pembelian aktiva saat periode berjalan,isi dengan akun yang
digunakan untuk membeli aktiva tetap.
10. Apabila aktiva memiliki nilai sisa,isikan pada kolom nilai sisa,kemudian
setelah selesai klik simpan.
Gambar 2.45 Modul Aktiva Tetap tab Pengeluaran

2.5.2 TIPE AKTIVA TETAP
TIPE AKTIVA TETAP
Gambar 2.46 Modul Aktiva Tetap – Tipe Aktiva Tetap
Cara membuat type aktiva tetap :
Gambar 2.47 Tampilan Form Aktiva Tetap – Tipe Aktiva Tetap
 Pilih menu bar Daftar

 Pilih Aktiva Tetap
 Pilih Tipe Aktiva Tetap
 Isikan tipe aktiva tetap di kolom Tipe Aktiva Tetap
 Pilih Tipe Aktiva Tetap Pajak
 Kolom metode penyusutan, masa manfaat dan rate penyusutan akan
otomatis muncul karena sudah di setting pada tahap sebelumnya
 Pilih OK untuk menyimpan

2.5.3 TIPE AKTIVA TETAP PAJAK
TIPE AKTIVA TETAP PAJAK
Gambar 2.48 Tampilan Form Aktiva Tetap – Tipe Aktiva Tetap Pajak
Cara membuat tipe aktiva tetap pajak :
Pilih menu bar Daftar

Pilih tipe Aktiva Tetap
Pilih Aktiva Tetap Pajak
Isikan nama tipe aktiva tetap di kolom Tipe Aktiva Tetap
Isikan metode penyusutan di kolom Metode Penyusutan
Isikan masa manfaat aktiva tetap di kolom Masa Manfaat
Klik OK untuk menyimpan
Gambar 2.49 Tampilan Tipe Aktiva Tetap Pajak
~~~~~

2.6 RANCANGAN FORM (TEMPLATE)
RANCANGAN FORMULIR (Template)
Untuk mengubah layout from entri di beberapa bagian, Anda dapat membuat suatu
desain template atau rancangan formulir.Beberapa perubahan yang dapat dilakukan
antara lain mengubah caption label field (judul formulir) menentukan apakah suatu
field perlu ditampilkan atau tidak di form entri, mengupload logo perusahaan agar
tampil pada invoice dan urutan field di bagian detail form entri tersebut.
 Untuk memulai mendesain template

Buka dari menu Laporan - Rancangan Formulir
Disini Anda dapat melihat ada 17 tipe template yang dapat Anda desain :
Pembelian
 Permintaan Pembelian
 Pesanan Pembelian
 Penerimaan Barang
 Faktur Pembelian
 Retur Pembelian
 Pembayaran Pembelian
Penjualan
 Penawaran Penjualan
 Pesanan Penjualan
 Pengiriman Barang
 Faktur Penjualan
 Retur Penjualan
 Penerimaan Penjualan
 Faktur Pajak Lokal
 Faktur Pajak Asing
Buku Besar
 Jurnal Umum
 Pembayaran Lainnya
Persediaan
 Pindah Barang
Setiap kali membuat database baru, secara otomatis Anda telah dibuatkan satu
template untuk setiap jenis template.

2.6.1 Membuat Rancangan formulir
Baru :
 Pilih Menu Bar Laporan - Rancangan formulir - Baru

 Isikan template name, nama ini harus unik untuk masing-masing tipe
template, tetapi boleh sama antar tipe template yang satu dengan yang
lainnya
 Pilih tipe template berdasarkan template yang ingin Anda buat
Gambar 2.50 Tampilan Jendela Buat Rancangan Formulir Baru
 Pilih OK
 Akan muncul di daftar nama type
Mengubah Template :
o Pilih Menu Bar Laporan - Rancangan formulir

o Pilih Ubah untuk menampilkan kolom pilihan rancangan formulir
o Di kolom pilihan rancangan formulir ini user dapat mengubah nama template
tersebut dan layout tampilan di form transaksi dan laporan
Menghapus Template :
 Pilih Menu Bar Laporan - Rancangan formulir

 Pilih Rancangan yang ingin dihapus kemudian pilih Hapus
Form Template Kolom Pilihan Rancangan Formulir
Form ini digunakan untuk mengubah nama dan layout dari dari template yang
bersangkutan. Perubahan layout yang dapat dilakukan dari form ini berkaitan
dengan apakah field-field tertentu dri sebuah form transaksi akan ditampilkan baik di
form tersebut atau di laporannya, beserta caption label fieldnya dan urutan field field
untuk bagian detail data transaksinya. Layout template dikelompokkan menjadi
beberapa bagian :
 Header (Kepala)
 Additional Header (Kepala Tambahan)
 Detail (Detil)
 Footer (Kaki)
 Other (Lainnya
Untuk mengatur Kolom Pilihan Rancangan Formulir
Gambar 2.51 Tampilan Ubah Rancangan Formulir
i) Ganti nama masing-masing field name

ii) Untuk menampilkan field-field form transaksi yang diinginkan, klik
checkbox yang ada di kolom screen untuk layout formnya, atau klik
checkbox yang ada di kolom print untuk layout hasil cetakan
invoicenya
iii) Field yang tampil di layout invoice dapat diubah letaknya dengan
menggunakan disegner template. Klik tombol designer untuk masuk ke
dalam form designer
iv) Di kelompok detail, user dapat menentukan urutan detail data melalui
kolom order/urut. Urutan ini maksudnya urutan hasil cetakan invoice
bagian detail.
v) Untuk mengupload logo perusahaan Anda dapat memilih bagian
others, ceklist use logo pilih load. Gambar logo yang dapat diupload
harus mempunyai format jpg, jpeg, bmp, ico, emf dan wmf.

 Designer (Desain)
Form ini berguna untuk :
Memindahkan objek memo : Klik dan tahan mouse pada objek yang akan
dipindahkan, kemudian pindahkan ke tempat lain. Cara lain dengan klik 1 kali pada
objek kemudian tekan tombol CTRL pada keyboard dan geser dengan panah
kiri/kanan/atas/bawah.
Gambar 2.52 Tampilan Form Design Rancangan Formulir
 Mengubah ukuran objek memo :
Klik pada objek kemudian sorot pada garis tepinya. Akan muncul panah dan tarik
kearah yang Anda inginkan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek
memo.
Cara lain klik 1 kali pada objek, klik F11 pada keyboard akan muncul object
inspector. Ganti ukuran Width sesuai dengan ukuran yang Anda inginkan.
 Men-delete objek memo :
Anda tidak diperbolehkan untuk men-delete objek memo. Jika Anda perlu
menghilangkan suatu objek, Anda dapat melakukannya dari kolom pilihan rancangan
formulir dan menghilangkan tanda centang print dan screen.

Seandainya memang dibuthkan untuk delete, lakukan langkah sebagai berikut :
- Pilih object memo yang akan dihapus

- Tekan F11 untuk menampilkan Object Inspector
- Ganti visible dari true menjadi false
- Klik 2x pada property restriction dan un-ceck checkbox Don’t Delete,
kemudian kembali ke layout laporannya, tekan delete untuk menghapus
objek tersebut.
 Mengatur Kertas atau Halaman
Setelah Anda masuk ke designer, jika Anda ingin mengubah ukuran kertas Anda bisa
langsung pilih Setting Halaman kemudian Anda bisa ubah ukuran kertas sesuai
yang Anda inginkan.jika Anda mengubah kertas menjadi ukuran yang lebih
panjang,Anda tidak perlu menggeser dengan memblock objek lalu
menggeser.setelah Anda merubah ukuran kertas pilih simpan dan keluar
kemudian Anda masuk kembali ke designer,objek akan berubah sesuai ukuran
kertas.
 Menambah informasi yang tidak ada di Kolom Pilihan Rancangan

Formulir :
Anda dapat menambah informasi yang tidak dapat dipilih di kolom pilihan rancangan
formulir dengan memilih variable yang ingin ditampilkan.
Misalnya Anda ingin menambahkan informasi no NPWP perusahaan Anda.
 Dalam form designer klik icon insert rectangle object dan letakkan pada posisi
yang Anda inginkan
 Akan langsung terbuka jendela Memo
 Klik icon sisipkan ekspresi
 Akan terbuka expression builder klik variable
 Klik company dan klik NPWP ,Klik OK
 Kemudian setelah variable muncul pada kotak memo, klik OK
 Save template dengan Simpan dan Keluar
 Pada kolom pilihan rancangan formulir pilih OK
 Coba cek hasil perubahan dengan melakukan preview template pada form
transaksinya

 Manual Designer
Selain melalui designer,Anda juga bisa mengatur template melalui manual designer.
Gambar 2.53 Tampilan Manual Designer Rancangan Formulir
Setelah Anda mengubah template Anda,tetapi Anda ingin mengubahnya lagi kembali
menjadi default template awal,Anda tidak perlu menghapus,hanya perlu mengklik
Default Report kemudian template akan kembali menjadi default.
 Mengekspor Template
Apabila Ingin menyimpan template kemudian

memasukannya lagi pada template yang lain agar tidak
perlu memodifikasi lagi,bisa menggunakan fitur Ekspor pada rancangan formulir.
 Pilih Template yang akan diekspor, klik ubah kemudian pilih Ekspor.
 Simpan template Anda, kemudian template akan tereskpor dan bisa
digunakan kembali dengan fitur Import.
 Mengimpor Template
Sama seperti Ekspor, Klik tombol Import kemudian pilih

Template yang sudah disimpan kemudian open. Setelah itu
ke designer untuk melihat kemudian klik Simpan dan keluar kemudian OK.

BAB 3. Mengenal Menubar Easy Accounting System
Pembahasan
Mengenal Fungsi Menubar Easy Accounting System
Menggunakan Menubar Easy Accounting System
3.1 MENU
Gambar 3. Tampilan menubar MENU
Pada menubar MENU terdapat fitur-fitur yang berfungsi sebagai berikut :
 Buat data perusahaan baru :Berfungsi untuk membuat database

perusahaan baru.
 Buka Data Perusahaan :Berfungsi untuk membuka data
perusahaan lama.
 Tutup Data Perusahaan :Berfungsi untuk menutup database yang
sedang dibuka.
 Persiapan Awal :Pengaturan persiapan awal database.
 Simpan sebagai Alias :Berfungsi untuk menyimpan sebagai alias.
 Konsolidasi :Berfungsi untuk mengkonsolidasi dua
database.
 Informasi perusahaan :Menampilkan Informasi Perusahaan
database.
 Pengguna :Berfungsi untuk membuat user baru pada
database.
 Keluar :Untuk Keluar dari database yang dibuka.

3.2 DAFTAR
Menubar Daftar berfungsi untuk melihat daftar-daftar dari
form-form yang sudah dibuat pada modul
Pembelian,Penjualan,Aktiva Tetap,Master Data,Lain-Lain.
Gambar 3.1 Tampilan menubar Daftar
● Pembelian
Pada Daftar-Pembelian terdapat lagi

beberapa sub daftar yaitu :
Gambar 3.2 Tampilan menubar Daftar –

Pembelian
 Permintaan Pembelian
Berfungsi untuk melihat daftar dari permintaan pembelian yang sudah dibuat.
Gambar 3.3 Tampilan Daftar Permintaan Pembelian.

o Baru :Untuk membuat permintaan Pembelian baru.
o Ubah :Untuk mengubah permintaan pembelian yang sudah
dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus permintaan pembelian yang sudah
dibuat.
o Filter : Untuk memfilter daftar permintaan yang ditampilkan.
 Pesanan Pembelian
Berfungsi untuk melihat daftar dari pesanan pembelian yang sudah dibuat.
Gambar 3.4 Tampilan Daftar Pesanan Pembelian
o Baru :Untuk membuat pesanan pembelian baru.

o Ubah :Untuk mengubah pesanan pembelian yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus pesanan pembelian yang sudah
dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar pesanan yang ditampilkan.
 Penerimaan Barang
Berfungsi untuk melihat daftar dari penerimaan barang yang sudah dibuat.

Gambar 3.5 Tampilan Daftar Penerimaan Barang
o Baru :Untuk membuat penerimaan barang baru.

o Ubah :Untuk mengubah penerimaan barang yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus penerimaan barang yang sudah
dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar penerimaan barang yang
ditampilkan.
 Faktur Tarik Dari Penerimaan

Berfungsi untuk melihat daftar dari faktur tarik dari penerimaan yang sudah
dibuat.
o Baru :Untuk membuat faktur dari penerimaan barang baru.
o Ubah :Untuk mengubah faktur dari penerimaan barang yang
sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus faktur dari penerimaan barang yang
sudah dibuat.

Gambar 3.6 Tampilan Daftar Faktur tarik dari penerimaan
 Faktur Pembelian
Berfungsi untuk melihat daftar dari faktur pembelian yang sudah dibuat.
Gambar 3.7 Tampilan Daftar Faktur Pembelian

o Baru :Untuk membuat faktur pembelian baru.
o Ubah :Untuk mengubah faktur pembelian yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus faktur pembelian yang sudah dibuat.

o Filter :Untuk memfilter daftar faktur pembelian yang
ditampilkan.
 Pembayaran Pembelian
Berfungsi untuk melihat daftar dari pembayaran yang sudah dibuat.
Gambar 3.8 Tampilan Daftar Pembayaran Pembelian
o Baru :Untuk membuat pembayaran pembelian baru.

o Ubah :Untuk mengubah pembayaran pembelian yang sudah
dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus pembayaran pembelian yang sudah
dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar pembayaran pembelian yang
ditampilkan.
 Retur Pembelian
Berfungsi untuk melihat daftar dari retur pembelian yang sudah dibuat.

Gambar 3.9 Tampilan Daftar Retur Pembelian
o Baru :Untuk membuat retur pembelian baru.

o Ubah :Untuk mengubah retur pembelian yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus retur pembelian yang sudah dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar retur pembelian yang
ditampilkan.
● Penjualan
Pada Daftar – Penjualan terdapat beberapa

sub daftar sebagai berikut :
Gambar 3.10 Tampilan menubar Daftar -

Penjualan
 Penawaran Penjualan
Berfungsi untuk melihat daftar penawaran penjualan yang telah dibuat.

Gambar 3.11 Tampilan Daftar Penawaran Penjualan
o Baru :Untuk membuat penawaran penjualan baru.

o Ubah :Untuk mengubah penawaran penjualan yang sudah
dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus penawaran penjualan yang sudah
dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar penawaran penjualan yang
ditampilkan
 Pesanan Penjualan
Berfungsi untuk melihat daftar pesanan penjualan yang telah dibuat.
Gambar 3.12 Tampilan Daftar Pesanan Penjualan

o Baru :Untuk membuat pesanan penjualan baru.
o Ubah :Untuk mengubah pesanan penjualan yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus pesanan penjualan yang sudah
dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar pesanan penjualan yang
ditampilkan.
 Pengiriman Barang
Berfungsi untuk melihat daftar pengiriman barang yang telah dibuat.
Gambar 3.13 Tampilan Daftar Pengiriman Barang
o Baru :Untuk membuat pengiriman barang baru.

o Ubah :Untuk mengubah pengiriman barang yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus pengiriman barang yang sudah
dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar pengiriman barang yang
ditampilkan.
 Faktur tarik dari pengiriman

Berfungsi untuk melihat daftar faktur tarik dari pengiriman yang telah dibuat.

Gambar 3.14 Tampilan Daftar Faktur dari Pengiriman Barang
o Baru :Untuk membuat faktur dari pengiriman barang baru.

o Ubah :Untuk mengubah faktur dari pengiriman barang yang
sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus faktur dari pengiriman barang yang
sudah dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar faktur dari pengiriman barang
yang ditampilkan.
 Faktur Penjualan
Berfungsi untuk melihat daftar faktur penjualan yang telah dibuat.
o Baru :Untuk membuat faktur penjualan baru.

o Ubah :Untuk mengubah faktur penjualan yang sudah
dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus faktur penjualan yang sudah
dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar faktur penjualan yang
ditampilkan.
o Import Data Jurnal :Untuk mengimport faktur penjualan dari
excel.

Gambar 3.15 Tampilan Daftar Faktur Penjualan
 Penerimaan Penjualan
Berfungsi untuk melihat daftar penerimaan penjualan yang telah dibuat.
Gambar 3.16 Tampilan Daftar Penerimaan Penjualan
o Baru :Untuk membuat penerimaan penjualan baru.

o Ubah :Untuk mengubah penerimaan penjualan yang sudah
dibuat.

o Hapus :Untuk menghapus penerimaan penjualan yang sudah
dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar penerimaan penjualan yang
ditampilkan.
 Retur Penjualan
Berfungsi untuk melihat daftar retur penjualan yang telah dibuat.
Gambar 3.17 Tampilan Daftar Retur Penjualan
o Baru :Untuk membuat retur penjualan baru.

o Ubah :Untuk mengubah retur penjualan yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus retur penjualan yang sudah dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar retur penjualan yang ditampilkan.
● Aktiva Tetap
Pada Daftar – Aktiva Tetap terdapat beberapa

sub daftar sebagai berikut :
Gambar 3.18 Tampilan menubar Daftar – Stock

 Aktiva Tetap
Berfungsi untuk melihat daftar aktiva tetap yang telah dibuat.
Gambar 3.19 Tampilan Daftar Aktiva Tetap
o Baru :Untuk membuat aktiva tetap baru.

o Ubah :Untuk mengubah aktiva tetap yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus aktiva tetap yang sudah dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar aktiva tetap yang ditampilkan.
 Tipe Aktiva Tetap Pajak

Berfungsi untuk melihat daftar tipe aktiva tetap pajak yang telah dibuat.
o Baru :Untuk membuat aktiva tetap pajak baru.
o Ubah :Untuk mengubah aktiva tetap pajak yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus aktiva tetap pajak yang sudah dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar aktiva tetap pajak yang
ditampilkan.

Gambar 3.20 Tampilan Daftar Aktiva Tetap Pajak
 Tipe Aktiva tetap

Berfungsi untuk melihat daftar tipe aktiva tetap yang telah dibuat.
Gambar 3.21 Tampilan Daftar Aktiva Tetap
o Baru :Untuk membuat aktiva tetap baru.

o Ubah :Untuk mengubah aktiva tetap yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus aktiva tetap yang sudah dibuat.

o Filter :Untuk memfilter daftar aktiva tetap pajak yang
ditampilkan.
 Master Data
Pada Daftar-Master Data terdapat beberapa

fitur dengan fungsi sebagai berikut :
Gambar 3.22 Tampilan menubar Daftar – Master Data
 Mata Uang
Berfungsi untuk melihat daftar mata uang yang telah dibuat atau untuk
membuat baru dan juga mengubah juga menghapus.
Gambar 3.23 Tampilan Daftar Mata Uang
o Baru :Untuk membuat mata uang baru.

o Ubah :Untuk mengubah mata uang yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus mata uang yang sudah dibuat.
 Status Pelanggan dan pemasok

Berfungsi untuk membuat dan melihat daftar status pemasok dan pelanggan
yang dibuat. Dan juga untuk membuat baru,mengubah dan menghapus
status pelanggan dan pemasok.

Gambar 3.24 Tampilan Status Pelanggan dan pemasok
o Baru :Untuk membuat status pelanggan dan pemasok baru.

o Ubah :Untuk mengubah status pelanggan dan pemasok yang
sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus status pelanggan dan pemasok yang
sudah dibuat.
 Pelanggan
Berfungsi untuk melihat daftar pelanggan beserta saldo terakhir piutang
pelanggan. Dan untuk membuat pelanggan baru, mengubah informasi
pelanggan dan menghapus data pelanggan.
Gambar 3.25 Tampilan Daftar Pelangga

o Baru : Untuk membuat pelanggan baru.
o Ubah : Untuk mengubah pelanggan yang sudah dibuat.
o Hapus : Untuk menghapus pelanggan yang sudah dibuat.
o Filter : Untuk memfilter daftar pelanggan yang ditampilkan.
 Tipe Pelanggan
Berfungsi untuk melihat daftar tipe pelanggan yang sudah dibuat, dan untuk
membuat tipe pelanggan baru dan juga menghapus tipe pelanggan yang
sudah dibuat.
Gambar 3.26 Tampilan Daftar Tipe Pelanggan
o Baru :Untuk membuat tipe pelanggan baru.

o Ubah :Untuk mengubah tipe pelanggan yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus tipe pelanggan yang sudah dibuat.
 Komisi
Berfungsi untuk membuat penetapan komisi yang berlaku untuk penjual. Dan
untuk melihat daftar komisi yang sudah dibuat atau juga mengubah dan
menghapus.

Gambar 3.27 Tampilan Daftar Komisi
o Baru :Untuk membuat komisi baru.

o Ubah :Untuk mengubah komisi yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus komisi yang sudah dibuat.
Gambar 3.28 Tampilan Form Membuat Komisi
o No :Diisi dengan nomor urut komisi yang dibuat.

o Dari :Isi dengan nominal terkecil atau minimal komisi yang
diberikan.
o Sampai :isi dengan nominal terbesar atau maksimal komisi
diberikan
o Tipe :Isi dengan tipe komisi yang diberikan. EAS memiliki dua
tipe komisi yaitu tipe yang diberikan berdasarkan prosentase atau nilai
tetap.

o Tarif :Diisi dengan nilai komisi yang diberikan, jika tipe yang
dipilih adalah prosentase maka tarif diisi dengan nilai prosentase yang
diberikan. Tetapi jika yang dipilih adalah nilai tetap maka tarif diisi
dengan jumlah nilai yang diberikan.
Setelah selesai kemudian klik simpan, komisi yang dibuat akan muncul
pada daftar komisi.
 Penjual
Berfungsi untuk melihat daftar penjual yang sudah dibuat, dan untuk
membuat baru data penjual. Fitur ini muncul pada master data setelah
prefrensi untuk menggunakan penjual di ceklist.
Gambar 3.29 Tampilan Daftar Penjual
o Baru : Untuk membuat penjual baru.

o Ubah : Untuk mengubah penjual yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus penjual yang sudah dibuat.

Gambar 3.30 Tampilan Form Penjual
 Pemasok
Berfungsi untuk melihat daftar pemasok beserta saldo terakhir hutang kepada
pemasok. Dan juga untuk membuat pemasok baru atau mengubah juga
menghapus.
Gambar 3.31 Tampilan Gambar Daftar Pemasok
o Baru :Untuk membuat pemasok baru.

o Ubah :Untuk mengubah pemasok yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus pemasok yang sudah dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar pemasok yang ditampilkan.

 Departemen
Berfungsi untuk membuat departemen baru dan melihat daftar departemen
yang sudah dibuat,fitur ini terdapat pada EAS versi Project dan EAS versi
Platinum.
Gambar 3.32 Tampilan Daftar Departemen
o Baru :Untuk membuat departemen baru.

o Ubah :Untuk mengubah departemen yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus departemen yang sudah dibuat.
Gambar 3.33 Tampilan membuat Departemen Baru
o No Departemen : Diisi dengan nomor urut departemen yang

dibuat.

o Nama Departemen : Diisi dengan nama departemen yang dibuat.
o Nama Kontak : Disi dengan nama kontak atau penanggung
jawab departemen.
o Deskripsi : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
 Proyek
Berfungsi untuk membuat Proyek baru dan melihat daftar proyek yang sudah
dibuat,fitur ini terdapat pada EAS versi Project dan EAS versi Platinum.
Gambar 3.34 Tampilan Daftar Proyek
o Baru :Untuk membuat proyek baru.

o Ubah :Untuk mengubah proyek yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus proyek yang sudah dibuat.

Gambar 3.35 Tampilan Form Proyek Baru
o No Proyek : Diisi dengan nomor urut proyek yang dibuat.

o Nama Proyek : Diisi dengan nama proyek yang dibuat.
o Nama Kontak : Disi dengan nama kontak atau penanggung
jawab departemen.
o Deskripsi : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
● Lain-Lain
Pada Menu Daftar – Lain-lain juga terdapat

beberapa fitur yang berfungsi sebagai berikut :
Gambar 3.36 Tampilan menubar Daftar – Lain Lain
 Syarat Pembayaran
Berfungsi untuk melihat daftar syarat pembayaran yang sudah dibuat saat
persiapan awal dan untuk membuat syarat pembayaran baru.
o Baru : Untuk membuat proyek baru.

o Ubah : Untuk mengubah proyek yang sudah dibuat
o Hapus : Untuk menghapus proyek yang sudah dibuat.

Gambar 3.37 Tampilan Daftar Syarat Pembayaran
o Batas Hutang : Disii dengan jumlah batasan hari pada hutang

yang diberikan.
o Prosentase : Diisi dengan nilai prosentase diskon.
o Periode Diskon : Diisi dengan jumlah hari periode untuk diskon
yang diberikan.
Jika syarat pembayaran yang dibuat adalah C.O.D, hanya perlu menceklist
kotak Cash On Delivery (COD) kemudian klik Simpan.
- Jasa Pengiriman : Berfungsi untuk melihat daftar jasa pengiriman

yang sudah dibuat dan untuk membuat jasa pengiriman baru.
- Pajak : Berfungsi untuk melihat pajak yang sudah
dibuat.

3.3 Persediaan
Pada menubar Persediaan terdapat beberapa fitur
yang berkaitan dengan persediaan sebagai berikut :
Gambar 3.38 Tampilan menubar Persediaan
 Gudang
Berfungsi untuk melihat daftar gudang dan membuat gudang baru.
Gambar 3.39 Tampilan Daftar Gudang
 Barang
Untuk melihat daftar barang beserta kuantitas terakhir barang.

Gambar 3.40 Tampilan Daftar Barang
o Baru : Untuk Membuat barang baru

o Ubah : Untuk mengubah infromasi barang
o Hapus : Untuk menghapus barang
o Setting : Untuk mengatur halaman yang tampil pada daftar
barang.
 Barang Pergudang
Berfungsi untuk mengecek jumlah barang di setiap gudangnya.
Gambar 3.41 Tampilan Form Barang Per Gudang

o Klik pada salah satu barang yang akan dilihat stocknya,
kemudian pilih gudang.
o Kemudian klik Cek, Jika ingin mengecek jumlah barang pada
tanggal tertentu,atur tanggal yang ada.
 Kategori barang
Berfungsi untuk membuat kategori barang baru dan untuk melihat daftar
kategori barang yang dibuat.
Gambar 3.42 Tampilan Daftar Kategori Barang
 Pembiayaan Pesanan
Berfungsi untuk melihat pembiayaan pesanan yang sudah dibuat. Atau
mengubah dan membuat baru.
Gambar 3.43 Tampilan Daftar Pembiayaan Pesanan

o Baru :Untuk membuat pembiayaan pesanan baru
o Ubah :Untuk mengubah pembiayaan pesanan yang dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus pembiayaan pesanan.
o Filter :Untuk memfilter daftar pembiayaan pesanan yang
ditampilkan.
 Penyesuaian Persediaan
Berfungsi untuk melihat daftar penyesuaian persediaan yang sudah
dibuat,mengubah dan menghapus.
Gambar 3.44 Tampilan Daftar Penyesuaian Persediaan
o Baru :Untuk membuat Penyesuaian persediaan baru.

o Ubah :Untuk mengubah Penyesuaian persediaan yang sudah
dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus Penyesuaian persediaan yang sudah
dibuat.
o Filter :Untuk memfilter daftar Penyesuaian persediaan yang
ditampilkan.
 Pindah barang
Untuk melihat daftar barang yang sudah dipindahkan ke gudang lain.

Gambar 3.45 Tampilan Daftar Pindah Barang
o Baru : Untuk membuat Pindah Barang baru.

o Ubah : Untuk mengubah Pindah Barang yang sudah dibuat.
o Hapus : Untuk menghapus Pindah Barang yang sudah dibuat.
o Filter : Untuk memfilter daftar Pindah Barang yang ditampilkan.
3.4 Buku Besar
Gambar 3.46 Tampilan menubar Buku Besar
 Daftar Akun
Berfungsi untuk melihat daftar akun atau daftar dari Chart Of Account yang
sudah diimport. Dan untuk membuat akun atau mengubah dan menghapus
akun.

Gambar 3.47 Tampilan Daftar Akun
o Baru : Untuk membuat Daftar akun baru.

o Ubah : Untuk mengubah Daftar akun yang sudah dibuat.
o Hapus : Untuk menghapus Daftar akun yang sudah dibuat.
o Filter : Untuk memfilter Daftar akun yang ditampilkan.
 Catatan pemeriksaan
Berfungsi untuk membuat catatatan pemeriksaan baru untuk user, mengubah
atau menyetujui catatan pemeriksaan untuk user. Fitur ini berfungsi sebagai
control antara atasan dengan bawahan untuk tindakan yang akan dilakukan
oleh bawahannya atas persetujuan atasan.
Gambar 3.48 Tampilan Daftar Catatan Pemeriksaan

o Baru :Untuk membuat catatan pemeriksaan baru.
o Ubah :Untuk mengubah catatan pemeriksaan yang sudah
dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus catatan pemeriksaan yang sudah
dibuat.
o Filter :Untuk memfilter catatan pemeriksaan yang ditampilkan.
Gambar 3.49 Tampilan Form Catatan Pemeriksaan Baru
1. Pilih Tipe Transaksi yang akan diberikan catatan pemeriksaan.

2. Pilih no transaksi yang akan di berikan catatan pemeriksaan pada
kotak (…)
3. Akan muncul daftar transaksi berdasarkan tipe transaksi yang dipilih
4. Kemudian isi deskripsi mengenai catatan yang harus dilakukan user,
atur tanggal sesuai tanggal membuat catatan.
5. Kemudian klik simpan.
6. Dan pada form yang diberikan catatan pemeriksaan, user hanya klik
kotak tindak lanjut jika sudah diperbaiki sesuai perintah yang ada
didalam deskripsi.

Gambar 3.50 Tampilan Form yang diberikan Catatan Pemeriksaan
 Jurnal Umum
Berfungsi untuk melihat daftar jurnal umum yang telah dibuat,membuat
baru,mengubah dan menghapus serta mengimport Jurnal Umum dari Excel.
Gambar 3.51 Tampilan Daftar Jurnal Umum
o Baru :Untuk membuat jurnal umum baru.

o Ubah :Untuk mengubah jurnal umum yang sudah dibuat.
o Hapus :Untuk menghapus jurnal umum yang sudah dibuat.
o Filter :Untuk memfilter jurnal umum yang ditampilkan.

o Import Data Jurnal : Untuk mengimport data dari excel.
 Pembayaran Lainnya
Berfungsi untuk melihat daftar pembayaran lainnya yang telah dibuat,

membuat baru,mengubah dan menghapus.
Gambar 3.52 Tampilan Daftar Pembayaran Lainnya.
 Buku Bank
Untuk melihat riwayat transaksi atas akun kas yang terjadi selama suatu
periode tertentu.
Gambar 3.53 Tampilan Daftar Buku Bank

 Saldo Akun
Berfungsi menampilkan saldo-saldo akun setiap periodenya.
Gambar 3.54 Tampilan Daftar Saldo Akun
o Filter : Berfungsi untuk memfilter tanggal saldo akun yang tampil

pada daftar.
 Riwayat Akun
Berfungsi untuk melihat riwayat atas jurnal yang terjadi pada semua
transaksi.
Gambar 3.55 Tampilan Daftar Riwayat Akun

3.4 Laporan
Pada menubar laporan terdapat fitur laporan
dan rancangan formulir untuk setiap form yang
ada pada modul.
Gambar 3.56 Tampilan menubar Laporan
 Semua Laporan
Berfungsi menampilkan semua daftar laporan yang ada pada Easy Accounting
System.
Gambar 3.57 Tampilan Daftar Laporan
 Rancangan Formulir
Berfungsi menampilkan daftar rancangan formulir yang ada di EAS dan untuk
mendesign rancangan formulir baru.

Gambar 3.58 Tampilan Daftar Rancangan Formulir
3.5 Alat Bantu

Pada menubar alatbantu juga terdapat fitur-fitur
penting dalam proses menginput transaksi.
Gambar 3.59 Tampilan menubar Alat Bantu
 Prefrensi
Berfungsi untuk mengatur akun-akun ataupun fitur-fitur yang terdapat pada
Easy accounting System. Akun-akun yang terdapat didalam prefrensi harus
diisi karna akan mempengaruhi proses dalam menginput transaksi.
Gambar 3.60 Tampilan Gambar Jendela Prefrensi

 Pengaturan Grafik
Berfungsi untuk mengatur tampilan grafik yang ada pada dashboard.
Gambar 3.61 Tampilan Jendela Pengaturan Grafik
 Akhir periode
Berfungsi untuk menghasilkan jurnal atas depresiasi aktiva dan selisih kurs
yang terjadi.
Gambar 3.62 Tampilan Jendela Akhir Periode
 Backup
Berfungsi untuk membackup database perusahaan yang sedang dibuka.
 Restore
Berfungsi untuk membuka kembali backup database menjadi database
kembali.
 Repair
Berfungsi untuk memperbaiki database yang rusak.
 Skin
Berfungsi untuk mengatur skin yang digunakan pada tampilan Easy
Accounting system.

Gambar 3.63 Tampilan Daftar Skin
3.5 Bantuan
Pada menubar ini terdapat informasi mengenai
Easy Accounting yang digunakan dan juga terdapat
bantuan mengenai penggunaan Easy Accounting
System.
Gambar 3.64 Tampilan

menubar Bantuan
 Panduan
Berfungsi menampilkan panduan mengenai cara menggunakan Easy
Accounting system.
 Registrasi
Berfungsi untuk melihat nomor komputer Easy Accounting yang terinstall di
komputer dan untuk memasukan nomor lisensi dan juga nomor registrasi
ketika meregister Easy Accounting system.

Gambar 3.65 Tampilan Jendela Registrasi
 Sekilas EAS
Berfungsi sebagai informasi mengenai versi Easy Accounting System yang
digunakan.
Berikut diatas adalah fungsi menubar yang terdapat pada Easy Accounting
System, Selain untuk melihat daftar-daftar pada modul yang sudah dibuat, menubar
pada Easy Accounting System juga terdapat fitur-fitur yang membantu dalam proses
pencatatan transaksi.

BAB 4. INTEGRASI EXCEL DENGAN EASY
ACCOUNTING SYSTEM PLATINUM BUSSINES VERSION
Pembahasan
Cara import excel Faktur Penjualan

Cara Import excel Jurnal Umum
Format excel Faktur Penjualan
Format Excel Jurnal Umum
IMPORT FROM EXCEL
Easy Accounting System versi ini memiliki keunggulan yang jarang dimiliki
oleh software paket yang ada di Indonesia, Yaitu Import data Faktur Penjualan
dan Jurnal Umum dari Excel kedalam sistem. Dan kedepannya versi Platinum
Bussines ini akan terus menambah fitur import pada modul-modul nya yang lain
hanya dengan upgrade minor free jika Anda sudah memiliki EAS versi ini.
EAS memudahkan Anda pengguna yang sering menggunakan jurnal pada

pencatatan transaksi keuangan perusahaan Anda dengan membuat fitur import
excel dari jurnal umum dan Faktur Penjualan. Fitur import ini juga memudahkan
Anda perusahaan yang bergerak didalam bidang retail yang menggunakan software
ERP Tetapi kesulitan saat menggunakan software pada kantor pusat Anda. EAS
member kemudahan dengan Anda bisa mengekspor transaksi Anda dari sistem ERP
Anda, kemudian Anda buat kedalam format excel dan Anda bisa mengimport nya
melalui Faktur Penjualan atau Jurnal Umum.
4.1 KELEBIHAN IMPORT FAKTUR PENJUALAN DAN

JURNAL UMUM FROM EXCEL DALAM KEGIATAN
PERUSAHAAN
Faktur Penjualan
Untuk import Faktur Penjualan form excel jika Anda memiliki cabang yang
banyak atau masih sulit untuk jangkauan internet, Anda bisa memberikan format
excel Faktur Penjualan yang disediakan oleh EAS kepada cabang perusahaan Anda
untuk diberikan kepada pusat dan pusat hanya tinggal menginput transaksi-transaksi
untuk Faktur Penjualan dari cabang Anda kedalam sistem EAS yang berada dikantor
pusat.

Jurnal Umum
Jika Anda terlalu sibuk untuk menginput data-data Anda satu persatu kedalam
sistem karena Anda sibuk mengatur dokumen-dokumen penting untuk kegiatan
perusahaan Anda,Anda bisa membawa pulang pekerjaan Anda ke rumah lalu Anda
bisa mencatat transaksi jurnal ke dalam excel dengan format yang sudah disediakan
oleh Easy Accounting System kemudian esok hari nya Anda hanya tinggal
mengimport data-data yang sudah Anda buat ke dalam sistem EAS.
4.2 IMPORT EXCEL FAKTUR PENJUALAN (Sales

Invoice)
Fitur ini terdapat pada menu Daftar - Penjualan– Faktur

Penjualan, klik tombol sebelah kanan bawah Import Data
Penjualan.Tidak jauh berbeda dengan jurnal umum cara untuk mengimport
pun masih sama, hanya saja format untuk excel antara jurnal umum dengan
Faktur Penjualan tentu saja berbeda.
 klik tombol Import Data Penjualan yang ada disebelah kanan bawah daftar
faktur penjualan,akan muncul tampilan seperti daftar Faktur
Penjualan,kemudian klik tombol Import pada sebelah kiri bawah.

Gambar 4.2 Tampilan Import daftar faktur penjualan
 Setelah klik import akan muncul jendela untuk memilih data excel yang akan
di import. Klik atau pilih format Ms. Excel 2007, kemudian Klik tombol Open
lalu pilih data excel Anda setelah itu klik Next.
 Setelah Anda klik Next akan muncul tampilan jendela wizard selanjutnya.
Pada tahap ini yaitu tahap pemetaan excel yang Anda buat kedalam sistem.
Setelah data muncul isi kotak skip row dengan angka 1 itu berarti melewati
row pertama atau row yang berisi nama-nama keterangan isi dari excel
tersebut. Kemudian klik tombol panah yang ada disebelahnya itu berarti
memetakan secara langsung data-data yang Anda import kedalam
sistem.kemudian klik next sampai next tidak muncul lagi kemudian klik
execute.

Gambar 4.3 Tampilan jendela wizard import
 Setelah Anda klik execute akan muncul kotak kecil yang menunjukan proses
import Anda.setelah selesai klik OK. Kemudian kllik Close dan keluar dari
jendela.
 Kemudian data-data yang Anda import akan muncul di daftar Import Faktur
Penjualan. Kemudian klik tombol simpan dan tunggu sampai data selesai
dan akan muncu kotak yang menginformasikan jumlah data yang berhasil
atau gagal Anda Import.
 Jika ada data yang gagal masuk ketika selesai simpan,data tersebut masih
ada di daftar faktur penjualan dan akan muncul status yang
menginformasikan kenapa data tersebut gagal di import.
 Data-Data yang sudah berhasil Anda simpan akan muncul di daftar Faktur
Penjualan. Untuk membedakan data yang Anda import dari excel dengan data
yang memang Anda input langsung di dalam sistem akan ada perbedaan
pada deskripsi nya. Jika data yang Anda import dari excel akan ada huruf (i)
jadi Anda tidak perlu mencatat data-data mana yang Anda import mana yang
Anda Input langsung didalam sistem.
 Import excel Faktur Penjualan dan Jurnal Umum dengan

format excel 2003
Tahapan yang dilakukan sama tidak berbeda,hanya saja tampilan jendela
wizard memiliki perbedaan.

 Saat muncul jendela import data wizard,pilih format excel Ms. Excel kemudian
pilih excel yang akan di import kemudian klik next.
Gambar4.4 Tampilan Jendela Import Data Wizard
 Kemudian akan muncul tampilan berikutnya,isi skip row dengan angka 1 dan
kemudian klik tanda panah yang mengarah kebawah (auto skip col),berbeda
dengan import dengan excel 2007,jika import dengan excel 2003 tanda panah
yang di klik adalah yang mengarah kebawah.
Gambar4.5 Tampilan Jendela Import Data Wizard – Import from jurnal voucher
 Kemudian tahap selanjutnya sama dengan import yang lain baik di persiapan
awal,Import Jurnal Umum dan Faktur Penjualan dengan excel 2007.
4.3 Import Excel Jurnal Umum (Jurnal Voucher)

Pada Modul Buku Besar terdapat form Jurnal umum,pada kegiatan pencatatan
transaksi keuangan kegiatan ini pasti selalu digunakan. Fitur ini terdapat pada
menu Buku besar – Jurnal umum, klik tombol sebelah kanan bawah Import
Data Jurnal. Berikut tampilan nya :
Gambar 4.6 Tampilan daftar Jurnal umum
klik tombol Import Data Jurnal yang ada disebelah kanan bawah daftar jurnal
umum,akan muncul tampilan seperti daftar jurnal umum,kemudian klik tombol
Import pada sebelah kiri bawah.

Gambar 4.7 Tampilan Import Jurnal Umum
 Setelah klik import akan muncul jendela untuk memilih data excel yang akan
di import. Klik atau pilih format Ms. Excel yang Anda gunakan, kemudian Klik
tombol Open lalu pilih data excel Anda setelah itu klik Next.Setelah Anda klik
Next akan muncul tampilan jendela wizard selanjutnya. Pada tahap ini yaitu
tahap pemetaan excel yang Anda buat kedalam sistem. Setelah data muncul
isi kotak skip row dengan angka 1 itu berarti melewati row pertama atau
row yang berisi nama-nama keterangan isi dari excel tersebut. Kemudian klik
tombol panah yang ada disebelahnya itu berarti memetakan secara
langsung data-data yang Anda import kedalam sistem.kemudian klik next
sampai next tidak muncul lagi kemudian klik execute.

Gambar 4.8 Tampilan Jendela Wizard Import – Import from Jurnal Voucher
 Setelah Anda klik execute akan muncul kotak kecil yang menunjukan proses
import Anda.setelah selesai klik OK. Kemudian kllik Close dan keluar dari
jendela.
 Kemudian data-data yang Anda import akan muncul di daftar Import Jurnal
Umum. Kemudian klik tombol simpan dan tunggu sampai data selesai dan
akan muncu kotak yang menginformasikan jumlah data yang berhasil atau
gagal Anda Import.
 Jika ada data yang gagal masuk ketika selesai simpan,data tersebut masih
ada di daftar jurnal umum dan akan muncul status yang menginformasikan
kenapa data tersebut gagal di import.
 Data-Data yang sudah berhasil Anda simpan akan muncul di daftar jurnal
umum. Untuk membedakan data yang Anda import dari excel dengan data
yang memang Anda input langsung di dalam sistem akan ada perbedaan
pada deskripsi nya. Jika data yang Anda import dari excel akan ada huruf (i)
jadi Anda tidak perlu mencatat data-data mana yang Anda import mana yang
Anda Input langsung didalam sistem.

4.4 FORMAT EXCEL UNTUK IMPORT JURNAL UMUM
Untuk Jurnal Umum dan Faktur Penjualan bisa dilihat contoh format excel nya sama
dengan contoh excel COA dan lainnya, yaitu di folder Easy Accounting yang ada di
directory C pilih Excel Jurnal umum dan Faktur Penjualan.
 Jurnal Umum
Sebelum menggunakan EAS pada database yang digunakan dalam
transaksi,bisa dicoba dulu mengimport Jurnal pada Data Sample. Data ada di
C:\Megasoft Inc\EAS Platinum\Sample pilih excel Jurnal Voucer. Berikut
Tampilan Excel Jurnal Umum (Jurnal Voucher :
Gambar 4.9 Tampilan Excel Jurnal Voucher
Kolom-kolom yang terdapat pada excel Jurnal umum adalah :
 No Jurnal : Diisi dengan nomor jurnal yang akan diimport

 Tanggal : Diisi dengan tanggal transaksi jurnal yang
Diimport.
 Deskripsi : Diisi dengan deskripsi jurnal yang diimport
 Akun : Diisi dengan nomor akun dari akun yang transaksi nya akan
diimport kedalam jurnal.
 Debet : Diisi dengan nominal sisi debet dari jurnal yang akan diimport.
 Kredit : Diisi dengan nominal sisi kredit dari jurnal yang akan diimport.
 Memo : Jika ada memo atau catatan mengenai transaksi Jurnal.
 Buku Besar : Diisi dengan nomor pelanggan atau pemasok jika akun yang
akan diimpor adalah tipe akun piutang dan piutang.
 Nilai Tukar : Diisi dengan nilai tukar atau rate dari jurnal yang diimport.

 Mata Uang : Diisi dengan nama mata uang yang digunakan dan sesuai
dengan nilai tukar (jika IDR 1 jika Asing disesuaikan) dan nama mata uang
harus sama seperti yang sudha dibuat didalam sistem.
 Departemen: Diisi dengan nama departemen
 Proyek : Diisi dengan nama proyek
 Nama Akun : kolom ini bisa diisi atau boeh juga dikosongkan, karna kolom
ini hanya sebagai keterangan dari nomor-nomor akun yang ada di kolom
Akun.
Dan juga sisi kredit dan debit harus sesuai atau balance, jika tidak jurnal tidak
akan berhasil diimport.
~~~~~

4.5 FORMAT EXCEL UNTUK IMPORT FAKTUR
PENJUALAN (FAKTUR PENJUALAN)
 Faktur Penjualan
Berikut ini adalah tampilan excel dari Faktur Penjualan :
Gambar 4.10 Tampilan Excel Faktur Penjualan
Kolom-kolom yang terdapat pada excel Faktur Penjualan adalah :
 Nomor Faktur :Kolom ini diisi dengan nomor faktur yang akan
diimport,untuk nomor faktur diisi sesuai row banyaknya barang.
 No. Pelanggan :Untuk no pelanggan diisi sesuai faktur yang diimport
yaitu faktur pelanggan mana dan sesuai dengan no faktur.
 Tanggal Faktur :Tanggal diisi dengan tanggal faktur dibuat, untuk
tanggal.
 Akun Piutang :Kolom ini diisi dengan nomor akun piutang sesuai
dengan yang diisi seperti akun standar mata uang untuk piutang yang ada
diprefrensi,jika faktur yangb dibuat mata uang IDR diisi dengan akun piutang
IDR, tetapi jika faktur yang dibuat non IDR nomor akunnya juga harus
disesuaikan.
 Deskripsi :Kolom ini diisi dengan deskripsi faktur.
 Gudang :Kolom ini diisi dengan nama gudang tempat barang
yang dijual akan dikeluarkan.
 Nilai Tukar :Untuk kolom nilai tukar diisi dengan nilai kurs mata uang
yang digunakan,jika menggunakan mata uang rupiah nilai tukar diisi dengan
angka satu.
 Nilai Pajak :Sama seperti nilai tukar,kolom nilai pajak diisi dengan
nilai pajak untuk mata uang asing. Jika mata uang yang digunakan adalah
rupiah,nilai pajak diisi dengan angka satu.
 Uang Muka :Kolom ini diisi dengan jumlah atau nilai uang muka yang
dibayarkan.

 Deposit Ke :Kolom ini berhubungan dengan uang muka,kolom ini
diisi dengan nomor akun kemana uang muka tersebut akan di depositkan.
 Diskon dan prosentase diskon :Untuk kedua kolom ini diisi dengan
nominal diskon pada kolom Diskon dan prosentase nilai diskon yang diberikan
dari nilai faktur. Jika didalam form faktur penjualan,kedua kolom ini berada
pada kanan bawah tampilan faktur penjualan. Jadi diskon ini diskon yang
diberikan berdasarkan jumlah faktur sebelum pajak.
 Syarat Pembayaran :Kolom ini diisi dengan nama syarat pembayaran
yang digunakan dan sudah dibuat didalam EAS.
 Kirim Melalui :Kolom ini diisi dengan nama jasa pengiriman yang
digunakan dan sudah dibuat didalam EAS.
 Tgl Kirim :Diisi dengan tanggal kirim.
 Penjual :Diisi dengan nama penjual yang digunakan dan juga
sudah dibuat di EAS.
 FOB :Diisi dengan jenis pengiriman sesuai dengan yang sudah
ada didalam ada di EAS yaitu Destination dan Shipping Point.
 Template :Kolom ini diisi dengan nama template yang digunakan
yaitu Faktur Penjualan.
 Seri Pajak 1 :Diisi dengan nomor seri pajak
 Seri Pajak 2 :Diisi dengan nomor seri pajak,kolom ini berhubungan
dengan seri pajak 1
 Tanggal Faktur Pajak :Diisi dengan tanggal faktur pajak atas faktur yang
dibuat.
 No Barang :Kolom ini diisi dengan no barang yang terdapat didalam
faktur,apabila barang terdiri lebih dari satu faktur, barang diisi berurutan
kebawah.
 Qty :Kolom ini diisi dengan jumlah barang yang ada di dalam
faktur yang akan diimport kedalam sistem.
 Harga Satuan :Harga satuan diisi dengan harga jual satuan barang
yang dijual.
 Kode Pajak :Kolom ini diisi dengan kode pajak jika barang yang dijual
dikenakan pajak dan juga kode harus sesuai dengan yang sudah dibuat
didalam sistem.
 Diskon :Jika sebelumnya sudah ada kolom untuk diskon
keseluruhan,kolom ini digunakan untuk diskon persatuan barang apabila
dikenakan diskon. Kolom ini diisi dengan prosentase diskon yangdiberikan.
 Satuan :Kolom ini diisi dengan satuan barang yang digunakan
dan sama seperti yang lain,satuan yang digunakan juga harus sudah dibuat
didalam sistem pada setiap barang nya.
 Departemen :Kolom ini diisi dengan nama departemen yang sudah
dibuat didalam EAS yang akan digunakan.

 Proyek :Kolom ini diisi dengan nama Proyek yang sudah dibuat
didalam EAS yang akan digunakan.
Berikut diatas adalah format excel yang digunakan untuk import Jurnal umum
dan Faktur Penjualan,untuk lebih jelas lihat excel pada folder Sample yang ada di
C:\Program File\Megasoft Inc\EAS Platinum\Jurnal Umum atau Faktur Penjualan.
~~~~~

BAB 5. AKUNTANSI UNTUK PERUSAHAAN DAGANG
Pembahasan
Membuat Database Perusahaan baru

Contoh kasus Perusahaan Dagang
Cara Menginput Transaksi Perusahaan dagang
 Contoh kasus pada perusahaan dagang dengan menggunakan Easy

Accounting System.
Pada umumnya transaksi perusahaan dagang hanya meliputi dengan pembelian

barang dagang kemudian dijual kembali beserta dengan biaya-biaya yang
berhubungan dengan transaksi pembelian ataupun penjualan. Kegiatan yang sering
terjadi di perusahaan dagang antara lain :
o Pembelian barang dagang secara kredit ataupun tunai.

o Penjualan barang dagang secara kredit ataupun tunai.
o Retur Pembelian barang dagang.
o Retur Penjualan barang dagang.
Contoh kasus yang akan kita bahas dengan menggunakan Easy Accounting System
adalah transaksi terjadi pada PD. Aneka Raya, transaksi yang terjadi hanyalah fiksi.
Transaksi yang akan dibahas adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada periode
Januari 2014. PD Aneka Raya tutup buku pada tanggal 31 desember 2013.
Sebelum membahas contoh kasus, akan dibahas cara membuat database dari awal
hingga pembahasan kasus dan transaksi.

5.1 Membuat database baru
15. Double klik pada shortcut Easy Accounting System kemudian pilih Membuat
Data Perusahaan Baru, Pada kotak Hardisk local pada computer ini pilih
letakan database pada directory :D\ kemudian buat nama database dengan
DB ANEKA kemudian klik open setelah itu klik OK. Akan muncul proses
pembuatan database untuk beberapa saat.
16. Setelah proses selesai akan muncul jendela kecil untuk Log in, isi nama dan
password dengan ADMINISTRATOR kemudian OK.
data-data excel yang sudah disiapkan sebelumnya. Langkah pertama akan
diminta untuk mengisi Informasi Perusahaan, yaitu isi semua informasi
perusahaan di kolom-kolom yang sudah disiapkan Easy Accounting System.
Gambar 5. Tampilan Persiapan Awal – Informasi Perusahaan

menambah mata uang yang lain klik tombol Mata Uang Baru kemudian
ketik nama untuk simbol mata uang dan nilai tukar mata uang, contoh USD
berikutnya.

Gambar 5.1 Tampilan Persiapan Awal – Mata Uang
1. Pilih format excel yang digunakan setelah itu pilih tombol dan
ambil data excel yang sudah disiapkan, kemudian kllik tombol Next.
database. Isikan angka 1 pada kotak skip row(s) kemudian klik
tanda panah dan pilih Next sampai tombol Execute muncul dan
kemudian klik Execute. Akan muncul jendela kecil proses import data
kedalam sistem,setelah selesai klik ok dan pilih close.

Gambar 5.3 Tampilan Jendela Import Data Wizard – Import COA
Gambar 5.4 Tampilan Jendela Membuat Pajak Baru pada Persiapan Awal

Gambar 5.5 Tampilan Form Membuat Tipe Pelanggan Baru Pada Persiapan Awal
adalah 2/10,n/30 ,isi kotak batas hutang dengan 30,isi prosentase dengan 2,
Gambar 5.6 Tampilan Syarat Pembayaran Baru
benar dan sesuai.

diubah kembali.
 Mengatur Prefrensi
Pilih menu bar Alat bantu-Prefrensi, isi akun-akun default untuk mata
uang dan akun-akun default untuk barang.Setelah prefrensi Diisi data siap
digunakan untuk memulai transaksi.

5.1.1 Menginput Saldo Awal Akun
Berbeda dengan excel pelanggan dan pemasok yang didalam excel bisa
langsung diinput saldo awal atau saldo akhir pelanggan dan pemasok. Daftar
Akun yang diimport adalah nama-nama daftar akun yang akan diguanakan
dalam transaksi, dan untuk menginput saldo pada masing-masing akun
dilakukan didalam sistem Easy Accounting System. Berikut cara menginput
saldo akun :
1. Pilih Menubar Buku Besar – Daftar Akun

2. Setelah daftar akun terbuka pilih salah satu akun yang akan diinput saldo
awal.
3. Isi nilai saldo awal pada kolom Saldo Awal dan isi tanggal saldo awal
pada kolom Tanggal. Untuk akun-akun yang ada pada neraca saat tutup
buku,tanggal diisi dengan tanggal tutup buku.
Gambar 5.7 Tampilan Form Akun
4. Setelah Selesai klik Simpan.

5. Seperti itu proses seterusnya untuk mengisi akun – akun yang lainnya.
Setelah selesai mengisi saldo akun, periksa kembali laporan neraca apakah sudah
balance seperti laporan neraca manual yang menjadi sumber penginputan saldo
akun.

5.2 Menginput transaksi
Pastikan saldo-saldo awal untuk akun-akun yang ada di dalam daftar akun atau COA
sudah diisi dan sesuai dengan tanggal cut off terakhir perusahaan sebelum
menggunakan Easy Accounting System.
Contoh transaksi pada PD. Aneka raya bulan januari 2014 :
02-Jan-14 Diterima Pelunasan piutang dari Bulian Sebesar Rp. Rp.

3.300.000,- 3.300.000
04-Jan-14 PD. Rahmat Sentosa membayar DP Rp. 2.000.000 atas Rp.
Sales Order No. 011/01/RS/2014 sebesar Rp. 2.000.000
6.000.000,-
06-Jan-14 Membeli barang dagangan secara kredit dari PD.Mulia Rp.
Jaya sebesar Rp. 15.000.000 untuk barang, Hp 2.500.000
Nokia70 10 unit @Rp.1.000.000, Nokia63 10 unit @Rp.
500.000. termin 2/10,n/30 faktur no PI/010/01/14
08-Jan-14 Membeli Perlengkapan untuk kantor sebesar Rp. Rp.
1.500.000,- secara tunai 1.500.000
11-Jan-14 Menjual Barang dagang sebesar Rp. 25.000.000 Rp.
kepada Global Persada atas no faktur 25.000.000
012/01/GP/2014 dengan nilai kurs 11.500. termin
2/10,n/30
1. NokiaE90 5Pcs @ Rp.1.500.000
2. Nokia73 10Pcs @Rp.1.250.000
3. Nokia70 5Pcs @ Rp. 1.000.000
15-Jan-14 Membeli sebuah mobil Pick up untuk inventaris kantor Rp.
sebesar Rp. 150.000.000 150.000.000
22-Jan-14 Diterima Pelunasan Piutang dari Global Persada atas Rp.

faktur 012/01/GP/2014 dengan Giro mundur yang 15.000.000
akan jatuh tempo pada tanggal 31 januari 2014
25-Jan-14 Membayar hutang kepada PD. Mulia Jaya sebesar Rp. Rp.
15.000.000 atas faktur PI/010/01/14 pada tanggal 6 15.000.000
januari 2014
31-Jan-14 Membayar gaji karyawan bulan januari sebesar Rp. Rp.

20.000.000 20.000.000

 Transaksi tanggal 2 Januari 2014
1. Pilih Pelanggan dengan Bulian kemudian isi no cek dan tanggal penerimaan
piutang dan tanggal cek.
2. Isi kolom bank dengan bank yang digunakan
3. Kemudian ceklist faktur yang dibayar, yaitu faktur sebesar Rp.
3.300.000,Akan muncul kolom jumlah pembayaran nominal yang sama,
kemudian isi kotak Jumlah Cek dengan nominal yang dibayarkan kemudian
disimpan. Atau klik Cetak untuk melihat bukti penerimaan.
 Transaksi 4 Januari 2014
1. Klik Modul Sales Order, Kemudian isi kolom pelanggan dengan Rahmat
Sentosa
2. Kemudian isi no pesanan dan tanggal pesanan
3. Kemudian pilih barang yang dijual dengan klik tombol … pada no barang.
4. Kemudian isi kolom Uang Muka Penjualan yang ada di sebelah kiri bawah
dengan nominal 2000000 dan isi kolom Deposit ke dengan bank yang
diinginkan dan isi kolom Akun Penjualan dengan akun uang muka penjualan
yang digunakan.
5. Kemudian Simpan dan Cetak jika ingin melihat print out dari sales order yang
dibuat.

Jurnal yang akan terbentuk atas transaksi tersebut yaitu
Bank BCA IDR 2.000.000

Uang Muka Penjualan IDR 2.000.000
Itu berarti uang sebesar Rp.2.000.000,- sudah masuk kedalam kas .
Gambar 5.9 Tampilan Form Pesanan Penjualan
1. Klik modul Faktur Pembelian kemudian isi kolom pemasok dengan nama
PD.Mulia Jaya
2. Kemudian isi No Faktur,detail barang,tanggal, dan syarat pembayaran
3. Kemudian klik simpan dan keluar atau preview untuk melihat tampilan.

Gambar 5.10 Tampilan Form Faktur Pembelian
 Transaksi tanggal 8 Januari
1. Double klik form jurnal umum kemudian isi no jurnal dan tanggal jurnal
08/01/2013
2. Isi deksripsi jurnal dengan Membeli perlengkapan kantor
3. Isi kolom detail dengan akun Perlengkapan kantor, kemudian isi sisi sebelah
debet dengan 1500000,
4. Dan isi sisi sebelah kreditnya dengan akun Kas/Bank dan isi kolom kreditnya
dengan 1500000.
5. Setelah selesai klik simpan.

 Transaksi tanggal 11 januari
1. Klik modul faktur penjualan, kemudian pilih pelanggan dengan nama

Global Persada, kemudian akan muncul jendela kecil untuk mengisi nilai
kurs saat membuat faktur.
2. Isikan nilai kurs pada jendela kecil yang muncul kemudian klik YA
Gambar 5.11 Tampilan Form Faktur Penjualan – Setting Kurs

3. Isi no faktur dengan 012/01/GP/2014
4. Kemudian isi tanggal dengan tanggal faktur dan tanggal kirim dengan
11/01/2014.
5. Isikan barang yang akan dijual pada tab barang kemudian klik simpan dan
cetak untuk melihat tampilan.
Gambar 5.12 Tampilan Form Faktur Penjualan
 Transaksi 15 januari
Membeli peralatan kantor sebesar Rp. 150.000.000,-
1. Klik modul aktiva tetap,kemudian isi no aktiva

2. Isi tipe aktiva tetap, buat tipe aktiva tetap baru, kemudian akan muncul form
membuat tipe aktiva tetap, isi dengan nama tipe aktiva tetap KENDARAAN,
Gambar 5.13 Tampilan Form Tipe Aktiva Tetap

3. Kemudian buat baru tipe aktiva tetap pajak ,dan akan muncul form membuat
aktiva tetap pajak.
4. Kemudian isi tipe aktiva tetap pajak,lalu pilih metode yang
digunakan,kemudian isi perkiraan umur dengan angka tahun menyusutnya
peralatan, akan muncul otomatis prosentase penyusutan secara otomatis.
Kemudian klik simpan dan keluar.
Gambar 5.14 Tampilan AKtiva Tetap Pajak
5. Kemudian akan muncul kembali tampilan Tipe Aktiva Tetap dan kolom-kolom
yang ada pada Tipe Aktiva Tetap akan otomatis terisi karna sudah membuat
tipe aktiva tetap pajak. Kemudian klik simpan.
6. Kemudian isi Deskripsi aktiva tetap dengan nama “Mobil Pick Up”
7. Kemudian ceklist kolom Akuntansi Aktiva tetap,kemudian isi perkiraan umur
sesuai dengan perkiraan umur yang telah dibuat pada aktiva tetap pajak.
8. Kemudian isi metode yang digunakan juga sesuai dengan metode yang
digunakan dalam aktiva tetap pajak.
9. Lalu isi akun-akun sesuai dengan akun-akun yang akan digunakan
10. Isikan tanggal akuisisi dan tanggal pemakaian dengan tanggal 11/01/2014.

Gambar 5.15 Tampilan Form Aktiva Tetap – Aktiva Tetap
11. Kemudian pada tab pengeluaran, isi dengan akun yang digunakan untuk
mengeluarkan uang sejumlah harga aktiva tersebut.
Gambar 5.16 Tampilan Form Aktiva Tetap - Pengeluaran
12. Kemudian klik simpan atau cetak untuk melihat tampilan aktiva tetap.
1. Pilih modul Penerimaan Penjualan,kemudian pilih pelanggan Global Persada

2. Atur kurs yang berlaku,kemudian pilih bank yang digunakan
3. Kemudian Ceklist faktur yang akan dibayarkan.
4. Isi tanggal Penerimaan dengan Tanggal 22/01/2014 dan Tanggal Cek
31/01/2014

5. Itu berarti kas akan masuk pada tanggal 31/01/2014.
6. Kemudian Klik Simpan atau cetak.

1. Pilih Modul Pembayaran Pembelian
2. Isi kolom Pemasok dengan PD. Mulia Jaya, Kemudian isi kolom Bank yang
digunakan.
3. Isi nomor faktur dan tanggal faktur serta tanggal cek.
4. Ceklist Faktur yang akan dibayarkan.kemudian klik simpan.

Gambar 5.18 Tampilan Form Pembayaran Pembelian.
 Transaksi tanggal 31 Januari 2014
Gambar 5.19 Tampilan Jurnal Umum
1. Pilih modul Jurnal Umum kemudian isi no jurnal dan tanggal jurnal
31/01/2014
2. Isi keterangan pada Deskripsi
3. Kemudian Pilih kolom bagian Debet dengan akun Biaya Gaji

4. Pilih kolom bagian kredit dengan akun Kas/Bank
5. Isi nominal debet dan kredit sebesar 20.000.000
~~~~~

BAB 6. AKUNTANSI UNTUK PERUSAHAAN JASA
Pembahasan
Membuat Database Perusahaan baru

Contoh kasus Perusahaan Dagang
Cara Menginput Transaksi Perusahaan dagang
 Ciri-ciri perusahaan jasa di antaranya sebagai berikut :

1) Kegiatannya memberi pelayanan jasa kepada masyarakat.
2) Pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat.
3) Tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan.
4) Laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah
pendapatan dengan jumlah beban.
6.1 Contoh Kasus Perusahaan Jasa

Pada sub bab ini kita akan membahas bagaimana membuat database
perusahaan jasa dan contoh cara menginput transaksi perusahaan jasa didalam Easy
Accounting System.
6.1.1 Menyiapkan Excel Perusahaan Jasa

A. Contoh COA Perusahaan Jasa
Gambar 6.1 Tampilan COA untuk Jasa
Pada akun-akun yang digunakan oleh perusahaan ada akun-akun yang

berbeda dengan perusahaan dagang,contohnya didalam perusahaan jasa tidak
memerlukan akun Harga Pokok Penjualan, Persediaan Barang, Penjualan Barang
Dagang, Retur pembelian dan Retur Penjualan. Penjulan Barang dagang pada
perusahaan jasa digantikan oleh akun Pendapatan Jasa.

B. Contoh Excel Barang Untuk Perusahaan Jasa.
Sebenarnya untuk perusahaan jasa, bisa tidak usah mengimport untuk

barang karena bisa langsung dibuat didalam EAS. Tetapi untuk perusahaan jasa
yang memiliki berbagai jenis pelayanan,jenis pelayanan tersebut bisa diimport
melalui excel barang sesuai Tipe Persediaan yang digunakan yaitu tipe Service. Dan
pada excel barang untuk jasa, akun yang diisi hanya akun penjualan saja dan akun
Tipe Barang diisi dengan Service.
Gambar 6.2 Tampilan Excel Barang untuk Jasa
C. Excel Pemasok dan Pelanggan
Untuk excel pemasok dan pelanggan tidak ada yang berbeda dengan
excel pemasok dan pelanggan untuk perusahaan dagang. Semua format excel
sama.
6.1.2 Membuat database baru

27. Double klik pada shortcut Easy Accounting System kemudian pilih Membuat
Data Perusahaan Baru, Pada kotak Hardisk local pada computer ini pilih
letakan database pada directory :D\ kemudian buat nama database dengan
DB ANEKA kemudian klik open setelah itu klik OK. Akan muncul proses
pembuatan database untuk beberapa saat.
28. Setelah proses selesai akan muncul jendela kecil untuk Log in, isi nama dan
password dengan ADMINISTRATOR kemudian OK.

data-data excel yang sudah disiapkan sebelumnya. Langkah pertama akan
diminta untuk mengisi Informasi Perusahaan, yaitu isi semua informasi
perusahaan di kolom-kolom yang sudah disiapkan Easy Accounting System.
Gambar 6.3 Tampilan Persiapan Awal – Informasi Perusahaan

menambah mata uang yang lain klik tombol Mata Uang Baru kemudian
ketik nama untuk simbol mata uang dan nilai tukar mata uang, contoh USD
berikutnya.

Gambar 6.4 Tampilan Persiapan Awal – Mata Uang
3. Pilih format excel yang digunakan setelah itu pilih tombol Open
dan ambil data excel yang sudah disiapkan, kemudian kllik tombol
Next.

database. Isikan angka 1 pada kotak skip row(s) kemudian klik
tanda panah dan pilih Next sampai tombol Execute muncul dan
kemudian klik Execute. Akan muncul jendela kecil proses import data
kedalam sistem,setelah selesai klik ok dan pilih close.
Gambar 6.6 Tampilan Jendela Import Data Wizard – Import COA

Gambar 6.7 Tampilan Jendela Membuat Pajak Baru pada Persiapan Awal
Gambar 6.8 Tampilan Form Membuat Tipe Pelanggan Baru Pada

Persiapan Awal
adalah 2/10,n/30 ,isi kotak batas hutang dengan 30,isi prosentase dengan 2,

Gambar 6.9 Tampilan Syarat Pembayaran Baru
benar dan sesuai.
diubah kembali.
 Mengatur Prefrensi
Pilih menu bar Alat bantu-Prefrensi, isi akun-akun default untuk mata
uang dan akun-akun default untuk barang.Setelah prefrensi Diisi data siap
digunakan untuk memulai transaksi.

6.1.3 Menginput Saldo Awal Akun
Berbeda dengan excel pelanggan dan pemasok yang didalam excel bisa
langsung diinput saldo awal atau saldo akhir pelanggan dan pemasok. Daftar
Akun yang diimport adalah nama-nama daftar akun yang akan diguanakan
dalam transaksi, dan untuk menginput saldo pada masing-masing akun
dilakukan didalam sistem Easy Accounting System. Berikut cara menginput
saldo akun :
6. Pilih Menubar Buku Besar – Daftar Akun

7. Setelah daftar akun terbuka pilih salah satu akun yang akan diinput saldo
awal.
8. Isi nilai saldo awal pada kolom Saldo Awal dan isi tanggal saldo awal
pada kolom Tanggal. Untuk akun-akun yang ada pada neraca saat tutup
buku,tanggal diisi dengan tanggal tutup buku.
Gambar 6.10 Tampilan Form Akun
9. Setelah Selesai klik Simpan.

10. Seperti itu proses seterusnya untuk mengisi akun – akun yang lainnya.
Setelah selesai mengisi saldo akun, periksa kembali laporan neraca apakah sudah
balance seperti laporan neraca manual yang menjadi sumber penginputan saldo
akun.

6.1.4 Menginput Transaksi
Pastikan kembali semua data pada database sudah benar sebelum memulai
menginput transaksi.
2 Januari 2014 Diterima order dari pelanggan untuk pemotretan Rp.

foto close up sebanyak 1600 lembar untuk 40 2.400.000
orang dari SMA Cahaya Pelangi sebesar Rp
2.400.000-, dibayar 1 minggu kemudian.
4 Januari 2014 Diterima pembayaran dari SMA Cahaya Pelangi Rp.
atas pemotretan foto close up sebesar Rp 2.400.000
2.400.000-,
6 Januari 2014 Diterima order pemotretan dari Ibu Siska untuk Rp.
keperluan pra-wedding outdoor B sebesar 2.500.000
Rp5.000.000,- Dp diberikan Rp. 2.500.000 dan
sisanya diberikan setelah hasil foto selesai.
13 Januari Pembayaran atas pembuatan iklan untuk 12 bulan Rp.
2014 ke depan pada koran suara rakyat sebesar 1.200.000
Rp1.200.000,-
15 Januari Diterima pelunasan dari Ibu Siska atas jasa Rp.
2014 pemotretan untuk pra-wedding Ibu siska sebesar 2.500.000
Rp2.500.000,-
23 Januari Dibeli perlengkapan fotografi secara kredit kepada Rp.

2014 Batavia Photograpy Rp3.500.000,- 3.500.000

1. Pilih modul Faktur Penjualan
2. Isi nama pelanggan dengan SMA Cahaya Pelangi
3. Isi no faktur dan tanggal faktur 02/01/2014
4. Kemudian isi barang dengan nama jasa yang diberikan
5. Kemudian klik simpan atau cetak untuk preview tampilan.


1. Pilih modul Penerimaan Penjualan
2. Kemudian isi pelanggan dengan SMA Cahaya Pelangi
3. Isi no cek dan tanggal penerimaan serta tanggal cek 04/01/2014
4. Pilih Bank yang digunakan
5. Ceklist no faktur yang sudah dibayar pelanggan
6. Kemudian isi junlah cek sesuai dengan jumlah pembayaran
7. Kemudian klik Simpan dan Cetak untuk melihat tampilan
Gambar 6.12 Tampilan Gambar Form Penerimaan Penjualan

1. Pilih modul Faktur Penjualan
2. Isi nama pelanggan dengan Ibu Siska
3. Isi no faktur dan tanggal faktur 06/01/2014
4. Kemudian isi barang dengan Jasa Potret Pre-wedding outdoor
5. Kemudian isi kolom Uang Muka dengan nominal 2500000
6. Akan muncul akun Deposit ke, isi dengan akun kas
penampung uang muka.
Gambar 6.13 Tampilan Form Faktur Penjualan
7. Kemudian klik simpan atau preview untuk melihat tampilan.

1. Pilih modul Jurnal Umum
2. Kemudianisi no jurnal dan tanggal jurnal 13/01/2014
3. Isi deksripsi dengan keterangan Pembayaran Iklan
4. Kemdudian isi kolom debet dengan akun Biaya Iklan dan akun
Kredit dengan Bank BCA IDR
5. Isi masing-masing kolom debet dan kredit sebesar Rp. 1.200.000,-

6. Kemudian Klik Simpan dan keluar atau Cetak untuk melihat
tampilan form

1. Pilih modul Penerimaan Penjualan
2. Kemudian isi pelanggan dengan Ibu siska
3. Isi no cek dan tanggal penerimaan serta tanggal cek
15/01/2014
4. Pilih Bank yang digunakan, Bank BCA IDR
5. Ceklist no faktur yang sudah dibayar pelanggan
6. Kemudian isi jumlah cek sesuai dengan jumlah pembayaran.
Jumlah Terhutang pasti hanya tinggal 2.500.000 karena
sebelumnya sudah dibayarkan DP 2.500.000 pada saat
membuat faktur.
7. Kemudian klik Simpan dan Cetak untuk melihat tampilan


1. Pilih modul Jurnal Umum
2. Kemudian isi no jurnal dan tanggal jurnal 23/01/2014.
3. Isi deksripsi dengan keterangan Pembelian Perlengkapan Kredit
ke Batavia.
4. Kemudian isi kolom debet dengan akun Perlengkapan kantor
dan akun Kredit dengan Hutang Usaha IDR.
5. Isi masing-masing kolom debet dan kredit sebesar Rp. 3.500.000
6. Pada kredit atau pada kolom hutang dagang, Isi Buku Besar
Pembantu dengan Pemasok Batavia Photography. Itu berarti
hutang kepada Batavia sudah bertambah sebesar 3.500.000.
7. Untuk melihat saldo hutang pilih menubar Daftar – Master Data –
Pemasok.
8. Kemudian Klik Simpan dan keluar atau Cetak untuk melihat
tampilan form.

~~~~~

BAB 7. LAPORAN (REPORT)
Pembahasan
Membuka Laporan
Cara Melihat Laporan
Fungsi Tombol-tombol yang ada di laporan
Untuk melihat laporan pilih menu Alat Bantu – Laporan – Semua Laporan. Kemudian
akan muncul daftar Laporan :
Gambar 7. Tampilan Daftar Laporan
 Kolom paling kiri adalah Kategori-kategori Laporan,kolom tengah adalah detail

dari Laporan perkartegori,dan kolom paling kanan adalah keterangan dari
masing-masing laporan.
7.1 Mengatur format Laporan

Untuk membuka laporan double klik pada salah satu laporan yang berada
pada kolom Report Detail kemudian akan muncul kotak modifikasi seperti
berikut :
Pada kotak Modifikasi tersebut terdapat Coloumns, Filters&Parameters, Groups,

Numbers, Header/Footer, Setup/Fonts, Analysis, dan Aging Reports.

Gambar 7.1 Tampilan Header Jendela Modifikasi Report
 Columns
Pada tab ini terdapat daftar kolom-kolom yang ingin Anda tampilkan pada
laporan Anda nanti, kolom Available Columns adalah daftar kolom-kolom
yang bisa Anda tmbahkan atau gunakan untuk informasi laporan Anda,kolom
Used Columns adalah daftar kolom-kolom yang Anda gunakan yang
nantinya akan muncul pada Tab Filter&Parameter.
Gambar 7.2 Tampilan Jendela Modifikasi tab Columns
Jika Anda ingin menggunakan kolom yang ada pada Available Columns
pilih kolom yang ingin digunakan lalu klik tanda panah yang terdapat di
tengah antara kolom Available Columns dan Used Columns atau Anda
bisa double klik pada kolom yang ingin Anda digunakan.
 Filters & Parameters

Tab ini berfungsi untuk memunculkan kolom-kolom yang digunakan pada
report, pada tab ini ada sub tab yaitu Select Columns & Filters dan
Parameter.

- Select Columns & Filters
Tab ini digunakan untuk memilih kolom yang akan Anda pilih, ceklist
kolom yang ingin anda gunakan,setiap kolom juga memiliki format dan
setiap kolom memiliki format yang berbeda yang bisa digunakan untuk
memfilter berdasarkan kolom yang Anda pilih.
o Column Filter
Gambar 7.3 Tampilan Jendela Modifikasi sub Selected Columns & Filters – Column
Filter Line Type
o All untuk memfilter berdasarkan keseluruhan

o = untuk memfilter berdasarkan sama dengan
o <> untuk memfilter berdasarkan lebih kecil dari lebih besar dari
o < untuk memfilter lebih kecil dari
o <= untuk memfilter lebih kecil sama dengan
o > untuk memfilter lebih besar dari
o => untuk memfilter lebih besar sama dengan
o Pilih salah satu lalu isi nominal pada kotak

o Between untuk memefilter berdasarkan nominal tertentu sampai
nominal tertentu juga lalu isi pada kotak from untuk nilai awal,dan To
untuk nilai akhir yg diinginkan.
Gambar 7.4 Tampilan Jendela Modifikasi sub tab Selected column & Filter – Column
Filter Account Name
o All untuk memfilter berdasarkan semua

o equals memfilter berdasarkan sama dengan
o does not equal memfilter berdasarkan tidak sama dengan
o containt memfilter berdasarkan salah satu tipe atau berdasarkan
contain
o does not contain untuk menghapus atau tidak memunculkan contain
yang tidak diinginkan
o begins with untuk memfilter dimulai berdasarkan atas
o does not begin with untuk menghilangkan filter berdasarkan
o ends with diakhiri dengan
o does not end with tidak diakhiri dengan
o empty untuk mengkosongkan
o does not empty untuk tidak mengkosongkan
Pilih salah satu kemudian isi pada kotak sesuai yang Anda inginkan.

Gunakan Tanda panah atas bawah yang berwarna merah untuk menggeser
posisi kolom, contoh : jika Anda ingin memindahkan kolom budget menjadi
urutan ke-2 pilih budget kemudian klik tanda panah keatas sampai kolom
budget ada di urutan ke-2
Gambar 7.5 Tampilan Jendela Modifikasi Sub tab Parameters
- Parameter
Tab ini digunakan untuk memfilter periode tanggal yang diinginkan,
jenis filter untuk tanggal ini sendiri ada dua tergantung report itu sendiri,
As of untuk memfilter dari awal hingga tanggal hari ini atau tanggal yang
ditentukan pada as of tersebut. Dan untuk format From dan To untuk
memfilter dimulai dari periode tertentu sampai periode tertentu.
 Groups
Tab ini digunakan untuk memfilter berdasarkan group atau untuk membuat
group baru yang nanti bisa dimunculkan pada report.
Gambar 7.6 Tampilan Jendela Modifikasi tab Groups

- Record Data
o Show Only, ceklist untuk memunculkan hanya bbrpa baris dari laporan
paling atas
o Split Page into , ceklist untuk membuat laporan menjadi dua kolom
dalam satu lembar kertas.
o Show Grand Total , ceklist untuk memunculkan grand total dan ketik
deskripsi untuk total pada kotak Total Description.
- Grouping
o Suppress Repeated Values
o Auto Indent
o Group customization
Add Group pilih tipe group yang diinginkan,tipe sesuai dengan used
column yang Anda gunakan pada tab columns, kemudian klik tanda
(+) untuk menambahkan group,gunakan tanda (-) untuk menghapus
group tanda tanda panah atas bawah untuk menggeser group apabila
group lebih dari satu dan ingin Anda rubah posisi tanpa menghapus
dan membuat group baru.
Kemudian akan muncul Group Account Name Setting jika Anda pilih group yang
sudah Anda buat.
o Show Header : Ceklist kemudian group yang sudah Anda buat

kemudian ceklist atau pilih berdasarkan kolom yang Anda inginkan,contoh :
ceklist Account Name Kemudian klik OK, laporan Anda akan muncul dan juga
akan muncul informasi berdasarkan nama akun.
o Show Column Title : Apabila Anda Ceklist kotak ini akan muncul judul
kolom atau group yang Anda pilih.
o Header Underline : Berfungsi menggaris bawahi header yang Anda

pilih seperti contoh show header jika Anda pilih Account name laporan akan
muncul berdasarkan nama akun dan nama akun tersebut akan bergaris
bawah.
o Drill Down : Fungsi ini untuk men-drill keatas kebawah sesuai

group Header yang Anda pilih
o Show Footer : Sama seperti show header ini berfungsi

memunculkan group pada footer.
o Footer Underline : Sama juga seperti header underline akan muncul
garis pada footer jika Anda ceklist kotak ini
o Show Total Description : Akan muncul Total pada laporan Anda,Ketik

nama laporan pada kolom

Gambar 7.7 Tampilan Jendela Modifikasi tab Groups - Grouping
Tampilan Report Jika Anda ceklist Group Account Name Setting.
Gambar 7.8 Tampilan Laporan setelah di modifikasi
 Numbers
Tab ini digunakan untuk mengatur format tanggal,nilai decimal,mengatur
tanda yang digunakan pada nominal,tanda baca untuk nominal yang bernilai
minus atau berada pada posisi kredit.

- Date format
Digunakan untuk mengatur format tanggal yang muncul pada header laporan
Anda.
Gambar 7.9 Tampilan Jendela Modifikasi tab Numbers
- All Numbers
Decimal Option
o Always with cents : Pilih jika laporan Anda ingin tampil selalu
dengan angka dibelakang koma.
o With cent : Pilih jika laporan anda ingin tampil dengan
angka dibelakang koma
o Without cents : Pilih jika laporan anda ingin muncul tanpa
menggunakan angka dibelakang koma
o Thousand Separator : Isi dengan tanda yang ingin Anda
gunakan sebagai lambing ribuan atau nominal Anda
o Decimal separator : Isi dengan tanda yang ingin Anda
gunakan sebagai tanda angka dibelakang koma
o Decimal places : Isi dengan berapa angka dibelakang koma
yang ingin Anda gunakan.jika dua isi dengan 2 jika 4 isi dengan 4
o Divided By : Isi jika Anda ingin jumlah laporan
Andamasing-masing dibagi dengan Anka yang Anda isi pada kotak,jika
Anda ingin jumlah laporan Anda dibagi dua isi dengan angka 2.

- Negative Numbers
o Print in Red : ceklist jika Anda ingin laporan Anda yang berada di
posisi kredit atau yang bernilai minus berwarna merah pada laporan
Anda.
Negatif Sign
o Heading minus Sign -500.000 : Pilih jika Anda ingin laporan Anda
yang berada diposisi kredit atau bernilai minus ditandai oleh tanda
minus didepan nominal.
o Trailing minus Sign 500.000- : Seperti sebelumnya jika Anda pilih
ini laporan Anda akan muncul tanda minus dibelakang nominal.
o In parentheses (500.000) : Pilih jika Anda ingin laporan
yang bernilai minus atau berada diposisi kredit ditandai dengan tanda
buka dan tutup kurung.
 Header/Footer
Gambar 7.10 Tampilan Jendela Modifikasi tab

Header/Footer
Tab ini digunakan untuk mengatur Tampilan Header dan footer pada laporan
Anda.

 Header Information
o Show Report Header : Ceklist jika Anda ingin Judul Laporan Anda
muncul pada header laporan Anda.
o Company Name : Ceklist kemudian isi nama perusahaan
Anda pada kotak, kotak tersebut akan langsung terisi dengan nama
perusahaan Anda jika Anda ingin menggantinya pada laporan ubah pada
kotak tersebut.
o Report Title : Ceklist jika Anda ingin header laporan
Anda muncul nama laporan yang sedang Anda buka,jika Anda ingin
mengganti judul laporan Anda edit pada kotak sebelah kanan biasanya
kotak tersebut sudah terisi dengan nama default laporan.
o Subtitle : Ceklist jika Anda ingin memunculkan
subtitle pada header laporan Anda.
o Filtered by : Berfungsi memfilter berdasarkan
o Show report header on each page : Ceklist jika laporan Anda
lebih dari satu halaman dan Anda ingin memunculkan header laporan
pada setiap halaman.
o Column Title : Ceklist jika Anda ingin judul kolom pada
laporan Anda muncul.
o Show column header on each page : Ceklist jika Anda ingin judul
kolom laporan Anda muncul pada tiap halaman laporan Anda.
 Footer Information
o Show Report footer : Ceklist jika Anda ingin memunculkan footer pada
report Anda.
o System Name : Berfungsi memunculkan nama system pada
laporan Anda.
o Printed Date : Ceklist jika Anda ingin memunculkan tanggal
Anda mencetak laporan pada footer laporan Anda.
o Page number : Ceklist jika Anda ingin memunculkan nomer
halaman pada footer Anda,isi pada kotak sebelah kanan jika Anda ingin
merubah format halaman.
o Optional footer : Ceklist kemudian isi jika Anda ingin
menambahkan Footer pada laporan Anda.
 Setup/Fonts
Tab ini berfungsi untuk mengatur setup halaman laporan atau tampilan
laporan Anda.

Gambar 7.11 Tampilan Jendela Modifikasi tab Setup/Fonts
Jika Anda ingin merubah bentuk font laporan Anda pilih atau klik pada
tulisan yang ingin Anda rubah,contoh jika Anda ingin merubah font judul klik
pada Title kemudian Anda bisa merubah sesuai pilihan yang Anda ingin
dengan format sbb :
Company Title Properties
 Name : Untuk merubah bentuk font laporan Anda

 Size : Untuk merubah ukuran font laporan Anda
 Color : Untuk merubah warna font laporan Anda
 Aligment : Untuk merubah letak font yang Anda pilih untuk
dirubah,jika Anda ingin Judul berada di sebelah kiri,pilih Title kemudian pilih
Aligment menjadi Left
 Style : Untuk mengatur efek font pada laporan Anda.
 Paper size : Untuk mengatur ukuran kertas pada laporan Anda
 Orientation : Untuk mengatur orientasi kertas pada laporan Anda
 Page Margins : Untuk mengatur margin laporan Anda
 Show column center0ed : Untuk mengatur letak laporan Anda yang
muncul berada di tengah.
 Unlimited paper height : Ceklist jika Anda ingin tinggi laporan Anda tidak
terbatas.
Setelah Anda mengatur laporan yang Anda ingin pada semua Tab kemudian
Anda ingin menyimpan format laporan yang sudah Anda ubah,klik tombol save
format. Tapi jika Anda ingin menyimpan format untuk semua laporan bukan hanya
laporan yang Anda pilih klik Save format to All. Jika Anda telah selesai mengatur
format laporan Anda klik tombol OK kemudian laporan Anda akan muncul.

7.2 Membuka Laporan
Setelah Anda selesai mengatur format laporan,laporan Anda akan terbuka,berikut
salah satu contoh tampilan laporan :
Gambar 7.12 Tampilan Laporan Neraca (Balance Sheet)
Jika laporan sudah terbuka, pada tampilan laporan juga terdapat tombol-tombol
yang berfungsi sebagai berikut:
Gambar 7.13 Tampilan Header Laporan
 Modifikasi : Tombol ini berfungsi untuk memunculkan kotak yang berisi

tab-tab untuk mengatur format laporan seperti diawal.
 Cetak : Tombol ini berfungsi untuk mencetak laporan Anda.
 Export : Tombol ini berfungsi untuk mengekspor laporan Anda,disini
terdapat beberapa pilihan ekspor yaitu Anda bisa mengekspor laporan Anda
ke dalam beberapa format document
Gambar 7.14 Tampilan Header Laporan - Export

 Email : Anda bisa langsung mengemail laporan yang Anda
buka.
 Pencarian : Tombol ini berfungsi untuk mencari dengan cepat teks
yang Anda inginkan.
 Zoom : Tombol ini berfungsi untuk memperbesar laporan yang
sedang Anda buka.
 Full screen : Tombol ini berfungsi untuk mengatur tampilan laporan
Anda menjadi full screen atau layar penuh.
 Buka : Tombol ini berfungsi untuk membuka laporan yang
sudah Anda simpan sebelumnya.
 Simpan : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan laporan yang
Anda buka.
 Costumize : Tombol ini berfungsi untuk menyimpan laporan yang
sudah dimodifikasi.
 Design : Tombol ini berfungsi untuk mendesign laporan yang
sedang Anda buka.
 Outline : Tombil ini berfungsi untuk memunculkan dan
menghilangkan group jika Anda sebelumnya mengatur group pada tab Group
di kotak modifikasi,tombol ini berfungsi mempercepat Anda mencari laporan
berdasarkan group,akan muncul kotak disebelah kiri laporan,kotak tersebut
memunculkan group yang Anda buat.
 Thumbnails : jika laporan Anda terdiri dari beberapa halaman,tombol
ini berfungsi untuk memunculkan semua halaman dalam bentuk kecil di
sebelah kiri laporan,sehingga Anda bisa langsung memilih ke halaman mana
yang Anda ingin.
 Page setup : Tombol ini berfungsi untuk mengatur halaman laporan
Anda,atau untuk ukuran kertas laporan Anda.
 Edit halaman : Tombol ini berfungsi untuk mengedit halaman laporan
yang sedang Anda buka.
Selain tombol-tombol tersebut, EAS report juga memiliki beberapa fitur pda
laporan dimana jika Anda short nominal pada laporan kemudian tanda berubah
menjadi tombol pencarian dan tanda tambah,klik dua kali pada Angka tersebut dan
akan muncul ke laporan lain atau ke form dimana laporan tersebut didapat.
~~~~~

BAB 8. TIPS AND TRICK MENGINPUT TRANSAKSI
KEDALAM EASY ACCOUNTING SYSTEM
Pembahasan
Cara Menginput Transaksi-Transaksi Lainnya

Fitur-fitur yang digunakan dalam transaksi
Pada bab ini akan dibahas mengenai cara menginput transaksi kedalam EAS atau
menggunakan fitur-fitur lainnya pada EAS.
8.1 Mencegah supaya tidak bisa input transaksi

diluar periode berjalan
Supaya tidak merubah laporan yang telah ada,database ingin dikunci agar tidak
ada transaksi yang masuk selain di periode berjalan, Contoh periode berjalan adalah
bulan januari 2014 dan tidak ingin ada data yang diinput selain periode januari 2014
baik sebelum dan sesudah periode tersebut.
1. Pilih menu bar Menu – Informasi

Perusahaan
Gambar 8. Tampilan Menubar MENU –

Informasi Perusahaan
2. Di kolom Error jika sebelum isi dengan 1 dan 14(tahun), dan pada kolom atau
sesudah isi juga dengan angka 1 dan 14 ( artinya akan memunculkan
message error jika input transaksi dibawah bulan Januari 2014 dan di atas
bulan Januari 2014).

Gambar 8.1 Tampilan Form Informasi Perusahaan – Eror Jika Sebelum dan
Sesudah
3. Apabila hanya ingin memunculkan peringatan jika menginput transaksi diluar

periode berjalan, isi pada kolom Peringatkan jika sebelum dan atau sesudah.
Gambar 8.2 Tampilan Form Informasi Perusahaan – Peringatkan Jika

Sebelum atau sesudah

8.2 Melihat Riwayat Transaksi pada akun Kas
Untuk melihat riwayat transaksi pada suatu akun kas,bisa dilihat pada :
1. Pilih menu bar Buku Besar – Buku Bank

2. Setelah muncul daftar riwayat buku bank,pilih akun kas yang akan dilihat
riwayat transaksinya
3. Kemudian atur tanggal dari dan sampai yang diinginkan untuk melihat
riwayat transaksi
4. Kemudian klik dimana saja pada daftar buku bank, akan tampil riwayat
yang diinginkan.
Gambar 8.3 Tampilan Form Daftar Buku Bank
8.3 Membuat Retur Penjualan yang tidak memiliki

faktur
Easy Accounting system mempunyai settingan untuk bisa meretur barang
yang tidak ada invoice nya atau dengan kata lain bisa meretur barang apa saja.
Biasanya fitur ini digunakan oleh perusahaan yang baru menggunakan Easy
Accounting dimana invoice sebelum tanggal cut off tidak diinput di dalam Easy
Accounting system tetapi ada retur yang terjadi,berikut prosesnya :
1. Pilih menubar Alat Bantu - Prefrensi
2. Pilih Retur Penjualan/Retur Pembelian
3. Ceklist kolom Dapat memilih barang apa saja di retur penjualan

Gambar 8.4 Tampilan Jendela Prefrensi – Retur Penjualan / Pembelian
4. Setelah fitur diaktifkan, pilih modul Retur Penjualan

5. Pilih nama perusahaan yang meretur barang
6. Arahkan kursor ke kolom item no, klik tanda […] , pilih barang yang akan
diretur
Gambar 8.5 Tampilan Form Retur Penjualan

8.4 Melihat riwayat keluar masuk barang

Suatu barang yang digunakan dalam transaksi juga bisa dilihat riwayat keluar
masuk barang tersebut dan pada transaksi apa barang tersebut
digunakan.berikut ini cara meihat riwayat barang :
1. Pilih Menu Bar Persediaan – Barang

2. Kemudian piih barang yang akan dilihat riwayatnya
3. Klik kanan pada barang tersebut kemudian pilih Riwayat Persediaan
Gambar 8.6 Daftar Barang – Klik Kanan Riwayat Persediaan
4. Akan muncul daftar riwayat barang tersebut,dan atur tanggal untuk

melihat riwayat dari tanggal sampai tanggal yang diinginkan.
Gambar 8.7 Tampilan Riwayat Barang

8.5 Mencatat pembelian aktiva tetap secara tunai
dan kredit
Pembelian Aktiva Tetap dapat dicatat secara tunai, kredit sebagai hutang
usaha atau hutang jangka panjang (leasing).
Untuk mencatatat transaksi pembelian aktiva tetap, sebelumnya Anda harus

melakukan 2 langkah berikut :
1. Membuat akun perantara /penampung dengan Tipe Aktiva Tetap atau Aktiva
Lancar Lainnya. Akun ini berfungsi sebagai link account untuk item perantara
yang akan dibuat pada langkah ke-2 jika pembelian aktiva tetap ini secara kredit
serta untuk mengisi other payment jika pembelian secara tunai.
Cara membuat akun perantara :
Pilih menu bar Buku Besar – Daftar Akun Klik Baru
Gambar 8.8 Tampilan Menubar Buku Besar – Daftar Akun
1. Account type pilih Aktiva Tetap atau Aktiva Lancar Lainnya

2. Tulis “Transaksi Aktiva Tetap” di Nama Akun
3. Klik Simpan dan Keluar
Membuat 1 item perantara dengan type non inventory part dengan nama
“Transaksi Aktiva Tetap”. Item ini berfungsi untuk mengisi faktur
pembelian ketika Anda mencatat pembelian aktiva tetap secara kredit,
mencatat retur pembelian, penjualan dan retur penjualan atas aktiva tetap.
Caranya :
 Pilih menu bar Daftar – Stok - Barang
 Klik Baru
 Pada tab detail. Pilih type item Non Inventory Part
 Isi No Item
 Isi deskripsi dengan nama “Transaksi Aktiva Tetap”
 Pada Akun Tab, isi semua akun dengan akun yang sudah Anda buat pada
tahap 1 di atas yaitu akun Transaksi Aktiva Tetap
 Klik OK
 Klik OK untuk semua peringatan yang muncul

 Cara mencatat pembelian aktiva tetap secara tunai :
1. Membayar pembelian aktiva tetap dengan menggunakan form Pembayaran
Lainnya.
 Buka form Pembayaran Lainnya dari modul Buku Besar – Pembayaran
Lainnya
 Cara mengisi sama dengan mengisi Pembayaran lainnya yang sudah kami
jelaskan sebelumnya
 Pada bagian Dibayar dari pilih akun rekening yang dipakai untuk membeli
aktiva tetap Anda
 Pada bagian detail pilih akun “Transaksi Aktiva Tetap”
 Memasukkan daftar aktiva tetap ke dalam form Daftar Aktiva Tetap

Caranya :
- Buka form dari modul Aktiva Tetap – Aktiva Tetap
- Isi No Aktiva dengan no urut aktiva tetap Anda
- Pilih Tipe Asset dengan tipe yang sudah Anda buat sebelumnya
- Isi nama aktiva tetap di kolom keterangan Aktiva
- Ceklist Akuntansi aktiva tetap
 Tentukan masa manfaat Isikan metode depresiasi

- Isikan akun aktiva tetap. Akun ini akan terletak di posisi debet
- Isian akun akumulasi depresiasi
Isikan akun beban pada tab pengeluaran, isi dengan akun transaksi aktiva tetap dan
isi jumlahnya nya. Akun ini akan menjadi kreditnya
Maka, dari tahap-tahap yang sudah Anda input akan membentuk jurnal berikut :
Akibat pengisian Other Payment :
Transaksi Aktiva Tetap xxx
Cash/Bank xxx
Akibat pengisian New Fixed Asset List :
Akun Aktiva xxx
Jika kedua jurnal tersebut digabung menjadi berikut ini :
Akun Aktiva xxx
Cash/Bank xxx

 Cara mencatat pembelian aktiva tetap secara kredit/hutang usaha :
 Buka Faktur Pembelian atau Penerimaan Barang dari modul Pembelian –
Faktur Pembelian
 Isi dengan cara biasa
 Pada detail, pilih item “Transaksi Aktiva Tetap” yang telah Anda buat
 Masukkan daftar aktiva tetap ke dalam form Daftar Aktiva Tetap, langkahnya
sama dengan cara mencatat pembelian aktiva tetap secara tunai
Jurnal yang terbentuk akibat pencatatan purchase invoice ini :

Hutang Usaha xxx
 Cara mencatat pembelian aktiva tetap secara kredit jangka panjang

:
Yang dicatat di dalam leasing payable adalah harga pokoknya saja, belum
termasuk hutang atas bunga. Untuk bunga sebaiknya diakui pada bulan
berjalan sebesar bunga yang tercantum di dalam surat perjanjian leasing
tersebut.
 Mencatat hutang leasing (hutang jangka panjang) atau kontrak hutang

leasing dengan membuat jurnal umum.
- Buat akun baru dengan nama Hutang Leasing di menu bar Daftar - Buku
Besar - Daftar Akun, dengan type akun Hutang Jangka Panjang.
- Buka modul Buku Besar –Isi akun debet dengan akun Transaksi Aktiva
Tetap dan akun kredit dengan akun Hutang Leasing
 Memasukkan daftar aktiva tetap ke dalam form Daftar Aktiva Tetap, seperti
tahap ke-2 pencatatan secara tunai maupun kredit pada halaman sebelumnya
yang sudah kami jelaskan.
Jurnal yang terbentuk akibat pencatatan journal voucher ini:
HutangLeasing xxx

8.6 Mengkonsolidasi dua database
Fitur konsolidasi adalah fitur yang dapat membantu perusahaan dalam
menghasilkan laporan dari dua database yang berbeda. Tetapi setelah database
di konsolidasi database tidak boleh digunakan kembali.
1. Pilih Menubar MENU- Konsolidasi- Konsolidasi, akan muncul jendela kecil

2. Pilih database yang akan diambil dari computer local atau computer lain.
3. Setelah itu pilih database yang akan diimport atau konsolidasi datanya.
4. Kemudian Klik ok, tunggu beberapa saat, dan akan terbentuk backup dari
database yang dikonsolidasi agar bisa dipergunakan kembali.
Gambar 8.9 Tampilan Jendela Import Data
5. Setelah selesai bisa dilihat riwayat-riwayat dari database lain di database yang
dikonsolidasi, tetapi riwayat tersebut tidak akan muncul sumbernya, sebab
konsolidasi hanya mengambil data akhir saja untuk menghasilkan sebuah
laporan.
8.7 Membuat Alias dan membuka dengan Alias

Simpan sebagai alias dibuat agar lebih mudah dalam membuka
database. Alias adalah nama lain dari database yang diambil, jadi
ketika masuk membuka perusahaan lama tidak perlu mengetik dan
mencari dimana database diletakkan.
Simpan Sebagai Alias
1. Pilih menubar MENU-Simpan sebagai Alias

2. Kemudian akan muncul jendela kecil isikan nama database alias yang
akan digunakan.

Gambar 8.10 Tampilan Jendela membuat Alias
3. Kemudian klik OK dan nama database alias Anda akan tersimpan.
Membuka Database dengan Alias
1. Pilih buka perusahaan lama, kemudian setelah muncul jendela untuk

membuka data, pilih Alias
2. Akan tampil daftar nama alias yang telah dibuat.
3. Klik nama alias tersebut dan klik Buka
4. Kemudian akan terbuka ke jendela masukan Username dan password.
Gambar 8.11 Tampilan Jendela Membuka dengan Alias
8.8 Membuat User baru

Membuat pengguna atau user baru untuk suatu database dilakukan jika
ingin membuat suatu user dibatasi penggunaannya dalam menggunakan Easy
Accounting System.

1.Pilih menubar MENU – Pengguna – Tambah Pengguna
2.Kemudian akan tampil jendela pengguna kemudian klik Baru
Gambar 8.12 Tampilan Jendela Membuat Pengguna
3.Kemudian isi kolom Masuk Sebagai dengan nama yang diinginkan

4.Kemudian isi kolom Nama dengan nama yang diinginkan
5.Kemudian pilih level pengguna yang diinginkan, pengguna terbagi menjadi
tiga tingkatan ; Supervisor,admin dan user.
6.Kemudian isi kata sandi yang diinginkan, kemudian ketik ulang kata sandi
pada kolom satunya.
7.Kemudian atur hak ases untuk user tersebut, apabila tidak diinginkan
mengakses salah satu modul, hilangkan semua ceklist yang ada pada modul
tersebut. Apabila hanya ingin membatasi beberap hilangkan ceklist pada
pengaturan yang diinginkan.
8.Kemudian klik simpan.

Gambar 8.13 Tampilan Jendela Membuat Pengguna Baru
8.9 Membuat jurnal depresiasi otomatis

Untuk memunculkan jurnal depresiasi secara otomatis,harus dilakukan proses
Akhir Periode pada setiap bulannya. Akhir periode bukan hanya untuk membuat
jurnal depresiasi saja, tapi juga memunculkan selisih kurs yang terjadi.
1. Pilih menubar Alat Bantu – Akhir Periode

2. Kemudian akan muncul jendela akhir periode.
3. Pilih periode yang akan dip roses kemudian pilih tahun periode
berjalan.
4. Apabila ada perubahan kurs, ubah pada kolom nilai tukar.
5. Kemudian klik simpan dan keluar, tunggu beberapa saat dan setelah
selesai dapat dilihat pada jurnal umum.

Gambar 8.14 Tampilan Jendela Akhir Periode
6. Untuk melihat jurnal yang terjadi pilih menubar BUKU BESAR –

Jurnal Umum.
7. Kemudian pilih filter, atur tanggal dari dan sampai kemudian pilih tipe
Depresiasi.
Gambar 8.15 Tampilan Jendela Filter Jurnal Umum

8.9 Cara input pinjaman karyawan yang langsung
dipotong dengan gaji
Cara input transaksi jika karyawan meminjam uang dari perusahaan, dan
untuk pengembaliannya perusahaan memotong langsung dari gaji karyawan
tersebut.
Ketika mencatat pinjaman karyawan :
1. Pilih menubar Buku Besar – Jurnal Umum
2. Isikan no jurnal, tgl dan deskripsi
3. Pilih kolom debit dengan akun piutang karyawan sejumlah yang dipinjam
misalnya Rp. 200.000, isikan buku besar pembantu dengan nama karyawan
tersebut caranya klik kanan di buku besar pembantu, pilih nama karyawan (
sebelumnya harus dibuat di daftar costumer terlebih dahulu ) sehingga nanti
langsung muncul saldonya sejumlah Rp. 200.000
4. Pilih kolom kredit dengan akun kas sejumlah yang dipinjam Rp. 200.000
Gambar 8.16 Tampilan Form Membuat Jurnal Umum
5. Simpan dan keluar
Maka jika dilihat saldo piutang Nicky pada daftar pelanggan ada Rp. 200.000

Gambar 8.17 Tampilan Daftar Pelanggan
Ketika mencatat pembayaran gaji yang langsung memotong piutang tersebut :

2. Isikan no jurnal, tgl dan deskripsi
3. Pilih kolom debit dengan Biaya gaji misalnya sejumlah Rp. 3.000.000
4. Pilih kolom kredit dengan kas sejumlah Rp. 2.800.000 dan piutang
karyawan sejumlah Rp. 200.000 jangan lupa isikan Buku Besar Pembantu
dengan nama karyawan tersebut.
5. Untuk mengecek apakah saldo piutang betul betul sudah berkurang
silahkan masuk dari menubar Daftar – Master data – pelanggan.
8.10Menginput penarikan rupiah menjadi mata uang

asing
Melakukan transaksi pembelian USD di Bank pembayarannya di ambil

dari tabungan Bank rupiah perusahaan. Dengan nilai misal Rp. 15.000.000,-.

2. Isikan tanggal dan deskripsi, ceklist Multi Mata uang
3. Kolom debet silahkan pilih Bank USD artinya saldo USD di bank
bertambah 15.000.000
4. Kolom kredit silahkan pilih Bank Rupiah artinya saldo Rupiah di
Bank sudah berkurang 15.000.000
5. Untuk prime akan muncul otomatis .

Gambar 8.18 Tampilan Form Membuat Jurnal Umum
8.11Menambahkan logo perusahaan di hasil cetakan
1) Pilih menubar Laporan – Rancangan Formulir

2) Pilih salah satu template yang akan diberikan logo.
3) Contoh faktu penjualan , kemudian double klik pada Sales Invoice.
4) Kemudian akan tampil form pengaturan template. Pada tab Other ceklist
kolom Use Logo.
5) Kemudian klik Load, Pilih logo atau gambar yang akan digunakan.
Gambar 8.19 Tampilan Daftar Rancangan Formulir

1) Kemudian klik design untuk memastikan gambar sudah masuk dan untuk
mengatur letak gambar.setelah selesai klik simpan dan keluar.
Gambar 8.20 Tampilan Form Design Rancangan Formulir
2) Kemudian klik OK untuk menyimpan.

3) Bisa dilihat pada faktur penjualan saat preview di form faktur penjualan.
8.12 Menyimpan report yang sudah dimodifikasi dan

mengatur laporan untuk user.
Contoh memunculkan credit limit pelanggan pada laporan piutang yang belum
lunas.
1. Pilih menubar laporan – Semua Laporan

2. Pilih laporan Akun Piutang dan Pelanggan pilih laporan Piutang
yang belum lunas
3. Kemudian akan muncul kotak modifikasi.
4. Pilih tab Column pada modifikasi. Kemudian pilih available column
5. Cari column credit limit pada sub vendor,pilih credit limit kemudian klik
tanda panah kekanan.

Gambar 8.21 Tampilan Jendela Modifikasi Laporan
Gambar 8.22 Tampilan Modifikasi Laporan – Filters & Parameters
6. Kemudian pilih tab Filter & Parameters – Selected Column &

Parameters ceklist kolom credit limit yang sudah dimunculkan.
7. Kemudian klik OK, akan muncul seperti tampilan berikut

Gambar 8.23 Tampilan Laporan Piutang yang belum lunas
8.13 Melampirkan Dokumen Terkait Pada Faktur

Penjualan
Easy Accounting System juga memiliki fitur Attachment Dokumen dalam
sistemnya, fitur ini dimaksudkan agar lebih mudah melihat sumber informasi
darimana transaksi tersebut berasal. Berikut cara melampirkan dokumen pada
Faktur Penjualan :
1. Pilih Modul Faktur Penjualan

2. Kemudian isi faktur penjualan dengan transaksi yang diinginkan.
3. Kemudian setelah selesai dan ingin melampirkan dokumen asli, pilih
tab Dokumen
Gambar 8.24 Tampilan Form Faktur Penjualan – Tab Dokumen

4. Klik tombol Tambah kemudian pilih gambar dokumen yang akan
dilampirkan kemudian klik Open.
Gambar 8.25 Tampilan Open Directory – File
5. Kemudian akan tampil dokumen terlampir dengan klik Buka.
Gambar 8.26 Tampilan Faktur Penjualan tab Document

8.14 Mencatat Potongan Pembelian ketika pelunasan
Hutang Usaha
Mencatat Potongan Pembelian saat pelunasan Hutang Usaha dilakukan di
modul Pembayaran Pembelian. Biasanya ini terjadi karena medapatkan potongan
karena melunasi hutang sebelum tanggan periode diskon syarat pembayaran
yang diberikan.
1. Pilih Modul Pembayaran Pembelian

2. Kemudian Pilih Pemasok yang dilunasi hutangnya, kemudian pilih
bank yang digunakan.
3. Kemudian Ceklist nomor faktur yang dilunasi.
4. Kemudian klik kanan pada Tanggal– pilih Info Diskon
5. Akan tampil jendela untuk menginput potongan yang diberikan.
Gambar 8.27 Tampilan Form Pembayaran Pembelian – Klik Kanan – Info

Diskon

Gambar 8.28 Tampilan Jendela Info Diskon
6. Kemudian pada jendela info diskon akan tertera nilai diskon sesuai
dengan syarat pembayaran yang digunakan.
7. Kemudian isi kolom nilai diskon dengan nominal diskon dan isi akun
diskon dengan akun potongan pembelian. Kemudian klik Ya.\
8. Pada Form Pembayaran Pembelian, Jumlah Pembayaran sudah
otomatis berkurang sesuai dengan nominal setelah diskon.
Gambar 8.29 Tampilan Pembayaran Pembelian

8.15 Stock Opname
Saat Stock Opname pada umumnya akan terjadi penyesuaian pada
persediaan pada saat hari stock opname tersebut, baik penyesuaian karena
jumlah fisik lebih sedikit dengan catatan atau jumlah fisik lebih banyak dari
jumlah catatan.
1. Pilih modul Penyesuaian Persediaan

2. Setelah tampil form penyesuaian persediaan, isi no penyesuaian dan
tanggal penyesuaian.
3. Kemudian pilih Akun Penyesuaian dengan akun Harga Pokok
Persediaan
4. Pilih gudang tempat barang di sesuaikan
5. Kemudian Deskripsi harus diisi dengan keterangan yang sesuai.
6. Untuk penyesuaian barang apabila fisik lebih banyak jumlahnya
dibanding catatan, ceklist kotak Nilai Penyesuaian ,tetapi apabila fisik
lebih sedikit tidak perlu menceklist nilai penyesuaian.
7. Kemudian pilih barang yang akan disesuaikan. Kemudian isi kolom Qty
Baru, kolom ini diisi dengan qty yang lebih banyak jika nilai
penyesuaian diceklist tetapi disi dengan qty yang lebih sedikit jika nilai
penyesuaian tidak di ceklist.
Gambar 8.30 Tampilan Form Penyesuaian Persediaan
~~~~~

EASY ACCOUNTING SYSTEM GUIDEBOOK

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

EASY ACCOUNTING SYSTEM GUIDEBOOK

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

DAFTAR ISI

Bab I. SEKILAS EAS

1.1 Sekilas Easy Accounting System………………………………………..1

1.2 Membuka Program Easy Accounting System…………………….4

1.3 Set Up Awal Easy Accounting System………………………………..8

1.3.1 Menyiapkan Data Excel……………………………………………9

1.3.2 Membuat Database Baru………………………………………..14

1.3.3 Mengatur Prefrensi…………………………………………………21

1.4 Dashboard Easy Accounting System………………………………….27

Bab 2. Mengenal Modul-Modul Easy Accounting System

2.1.2 Permintaan Pembelian…………………………………………….34

2.1.3 Pesanan Pembelian………………………………………………….36

2.1.4 Penerimaan Barang………………………………………………….38

2.1.5 Faktur Pembelian……………………………………………………..40

2.1.6 Retur Pembelian……………………………………………..……….43

2.1.7 Pembayaran Pembelian……………………………………………44

2.2 Modul Penjualan…………………………………………………………………46

2.2.2 Penawaran Penjualan……………………………………………...50

2.2.3 Pesanan Penjualan…………………………………………………..52

2.2.4 Pengiriman Barang……………………………………………….....54

Easy Accounting System| 1

2.2.6 Retur Penjualan……………………………………………………...58

2.2.7 Penerimaan Penjualan………………………….…………….…..59

2. 3 Modul Buku Besar…………………………….……………………………….61

2.3.1 Daftar Akun…………………………………………………………….61

2.3.2 Jurnal Umum…………………………………………………………..62

2.3.3 Pembayaran Lainnya……………………………………………….64

2.4 Modul Persediaan……………………………………………………………..66

2.4.3 Kategori Barang………………………………………………………..70

2.4.4 Pengelompokan Barang……………….……………………….….71

2.4.5 Harga Jual…………………………………………………………….…..72

2.4.6 Pembiayaan Pesanan…………………………………………….….73

2.4.7 Pindah Barang……………………………………………………….….74

2.4.8 Penyesuaian Persediaan……………………………………..…….77

2.5 Modul Aktiva Tetap…………………………………………………….….…...74

2.5.1 Aktiva Tetap……………………………………………………………..79

2.5.2 Tipe Aktiva Tetap……………………………………………………...80

2.5.3 Tipe AKtiva Tetap Pajak…………………………………………….82

2.6 Rancangan Formulir……………………………………………………….…...83

2.6.1 Membuat Rancangan Formulir ……..………………….………84

Bab 3. Mengenal Menubar Easy Accounting System

Easy Accounting System| 2

3.4 Buku Besar…………………………………………………………..……………117

3.6 Alat Bantu………………………………………………………………………….124

Bab 4. Integrasi Excel dengan Easy Accounting System

4.1 Kelebihan Import Excel Jurnal Umum dan Faktur Penjuala…128

4.2 Import Excel Faktur Penjualan…………………………………………..129

4.3 Import Excel Jurnal Umum………………………………………………..133

4.4 Format Excel Jurnal Umum………………………………………………..136

4.5 Format Excel Faktur Penjualan…………………………………………..138

Bab 5. Akuntansi Perusahaan Dagang

5.1 Membuat Database perusahaan baru……………………………….142

5.1.1 Menginput Saldo Awal Akun……………………………….….147

5.2 Menginput Transaksi…………………………………………….…………..148

Bab 6. Akuntansi Perusahaan Jasa

6.1 Contoh Kasus Perusahaan Jasa……………………………………………159

6.1.1 Menyiapkan Excel Perusahaan Jasa..…………………….…..159

6.1.2 Membuat Database Perusahaan Baru……………………….161

6.1.3 Menginput Saldo Awal Akun……………………………………..166

6.1.4 Menginput Transaksi…………………………………………………167

7.1 Mengatur Format Laporan……………………………………………………173

Easy Accounting System| 3