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EJECUTAR FACTURAPLUS
Para ejecutar FacturaPlus lo haremos desde:
1- El icono que el programa genera en el escritorio cuando lo instalamos.
APAGAR FACTURAPLUS
1- Desde Global > Empresas > Salir.
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1. CREACIÓN DE LA EMPRESA
Vamos a crear una empresa que se dedicará a la compraventa de productos denominados A y
B, también realiza reparaciones y servicio de mantenimiento de dichos productos.
2- Desde el icono
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Procedemos a crear nuestra empresa con los datos que tenemos y por cualquiera de los pasos
anteriores aparecerá las ventanas siguientes.
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- Gestión de usuarios
La aplicación va a ser utilizada por el administrador (alumno), que debe tener acceso a todas las
opciones del menú y a todos los informes y listados.
- Creación de accesos
Antes de personalizar el sistema hay que crear el tipo de I.V.A actualizado, si no está creado.
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- Pestañas Ventas y Compras: dejaremos las ventanas con los datos que aparecen por
defecto. Las subcuentas que hay de Ventas y Clientes o Compras y Proveedores pasarán
los datos a ContaPlus.
- Valores por defecto: determinaremos los valores que por defecto queremos que
aparezcan en los documentos.
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3- I.R.P.F.: realizaremos
facturas al agente
comercial que nos presta
un servicio profesional
autónomo, haremos las
facturas en la serie B a las
que se le aplicará una
retención a cuenta del
I.R.P.F. del 19%.
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- Envío de recibos
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- Cálculo: Nuestro método para control de almacén es el PMP, en esta ventana lo único
que haremos es marcar el método correspondiente, Media aritmética según
existencias actuales.
Al marcar la opción “Media aritmética según existencias actuales y nos aparecerá esta
ventana, aceptamos y queda marcada la opción.
- Máscara: la dejaremos como está, no vamos a realizar ningún cambio. A través de las
Máscaras de control se pueden configurar todos y cada uno de los formatos de
presentación de los campos numéricos, enteros y decimales en cantidades, precios,
resultados, cantidad en componentes y porcentajes
- Plantillas: la dejamos como está. Sirve para realizar una importación de clientes y
proveedores, ya que se rellenarán automáticamente con los campos por defecto
existentes en esta carpeta y con los datos de las subcuentas de la carpeta de
contabilidad
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Formas de pago: configuraremos las formas de pago y cobro que utiliza la empresa.
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Código 00002
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- Cuentas de remesas: creamos las cuentas de remesas para enviar los recibos pendientes
de cobro para su gestión.
Código: 01
Nombre: Banco Santander
Entidad: 0049 Agencia: 0268
Nº cuenta: 1234567890
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Sistema:
- Agentes: nuestra empresa tiene una agente comercial que realiza las ventas y dada de
alta como autónoma.
Laura Beltrán Rus
DNI: 12345678B
C/ Romeral, 1
46000 VALENCIA
Comisión fija: 5%
IRPF: 19%
Código departamento: Comercial (hay que crearlo)
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Crear el departamento
- Comercial
Agente: Laura Beltrán Rus.
Forma de pago: RB
Régimen de I.V.A.: General
Serie de facturas: A
- Bancos
- Comercial
Agente: Laura Beltrán Rus
Forma de pago: RB Serie de facturas: A
Régimen de I.V.A.: General
Recargo de equivalencia
- Bancos
Banco Santander / Valencia / nº cuenta:
000000002
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- Generales
NIF: A34567891
Domicilio: C/ Giralda, 1 - 41000 SEVILLA
Forma de pago: 5 Plazos mensuales (5P)
- Banco
- Facturas
Serie de facturas: A
I.V.A. portes: 21%
Régimen de I.V.A.: General
- Datos generales
Referencia: A/100
Producto A
Familia: Productos
- Prec. compra
Precio coste: 20€
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- Prec. Venta
I.V.A. General
Beneficio: 50% pincharemos en el
-
Stocks
Stock mínimo: 100 Stock
máximo: 2.000
- Agentes: 01
- Proveedor: 000001
- Datos generales
Referencia: B/100
Producto B
Familia: Productos A
- Prec. Compra:
Precio coste: 70€
- Prec. compra
I.V.A. Reducido
Beneficio: 50%
Descuento: 15%
- Stocks
Stock mínimo: 200 Stock máximo:
2.000
- Agentes: 01
- Proveedores: 000001
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4. OPERACIONES COMERCIALES
Pedidos a Proveedores
2- Con fecha 06/02, el proveedor nos envía la mercancía, ALBARAN Nº: 125, vamos a:
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Generamos la factura:
- Icono Factura
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Cuando facturamos el albarán el punto verde que hay en la primera columna del mismo cambia
a color rojo. Lo que quiere decir que ya está facturado.
Si pinchamos sobre él o en el icono Factura, nos mostrará una ventana que nos lo indica.
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Aceptamos e imprimir.
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Seleccionamos el primer el recibo entre los que aparecen, recordemos que nuestra forma de
pago era 5P, y hacemos clic sobre Generar Pago o Devolución
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5- Con fecha 25/03 se realiza un nuevo pedido a DISTRIBUCIONES ROS, S.A., solicitando
600 unidades del producto A y 600 unidades del producto B. Realizaremos el pago a 30-
60 días.
Almacén > Pedidos
Como el primer solo corresponde a la mitad del pedido, haremos el albarán del pedido y
modificaremos las líneas del mismo, poniendo 300 unidades en cada una y actualizamos.
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Actualizar y en Zoom veremos los detalles de la factura, en la que se especifican los dos
albaranes.
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8- El 01/04, nuestro cliente Anna Ponce Reverte, solicita un presupuesto de 100 unidades
del producto A y 100 unidades del producto B. el pago lo realizará mediante recibos
bancarios a 30-60 días.
Facturación > Presupuestos
Añadir.
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10- El día 15/04 pagamos al proveedor el segundo plazo de la factura con fecha 15/02
mediante un cheque, rellenamos el documento correspondiente.
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11- El día 21/04 emitimos la factura y se la enviamos al cliente Ana Ponce Reverte.
Facturación > Albaranes
Pulsamos INTRO y se abrirá un campo para describir el servicio, luego introducimos el importe
del mismo y Aceptar
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Comprobamos que el recibo aparece como cobrado y como en el caso de los pagos de facturas,
en la pestaña Cobros y devoluciones, en la columna Estado aparece Cobrado.
Tipo.
Nº Documento.
CCC y buscamos con la lupa el banco correspondiente al cliente.
Fecha de emisión.
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13- EL 16/05 vence el tercer recibo del proveedor, marcamos como pagado.
14- EL 21/05 vence el primer recibo del cliente Anna Ponce Rus, lo marcamos como cobrado.
15- Con fecha 30/05, liquidamos las comisiones de la agente comercial, en ella se incluirán
los recibos estén pagados o no.
Damos de alta a la agente Laura Beltrán Rus como proveedora de la empresa con el
código 000002, y la forma de pago mediante cheque nominativo (CH). Nº cuenta
0000000003, BANCO SANTANDER / VALENCIA.
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Con todos estos pasos ya hemos dado de alta a la agente como proveedora.
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16- El 01/06 realizamos la gestión de remesas para llevarla a nuestro banco de todos los
recibos que tengan vencimiento después del 30/05.
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Cumplimentamos las fechas y después de aceptar la ventana de arriba nos dirá que no hay
recibos en ese periodo. Añadiremos uno a uno los recibos no cobrados.
Al abrir la ventana de Recibos de clientes comprobamos que el segundo recibo del cliente ANNA
PONCE ya figura en la columna Estado: COBRADO y en la columna Remesa aparece un 1 que es
a la remesa que corresponde el recibo.
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18- Generaremos los ficheros correspondientes para poder enviarlos al banco por internet.
Facturación > Gestión de Cobros > Enlace Banca Electrónica
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