8.4.1.

Proyección de Servicios
PROYECCIÓN DE PRODUCTOS PRIMER AÑO
PRODUCTOS EN UNI
PRODUCTOS DIARIO junio julio agosto septiembre
NECTARES DE GUAYABA 0 640 640 640 640
NECTAR DE AGUAYMANTO 0 192 192 192 192
total unidades vendidas 0 640 640 640 640

PROYECCIÓN DE INGRESOS PRIMER AÑO

PRODUCTOS PRECIO junio julio agosto septiembre
NECTARES DE GUAYABA 1.00 640 640 640 640
NECTAR DE AGUAYMANTO 1.20 230 230 230 230
total de ingreso por ventas 870 870 870 870

PROYECCIÓN DE COSTOS PRIMER AÑO

PRODUCTOS PRECIO junio julio agosto septiembre
NECTARES DE GUAYABA 0.40 256 256 256 256
NECTAR DE AGUAYMANTO 0.50 96 96 96 96
total de ingreso por ventas 352 352 352 352
O
PRODUCTOS EN UNIDADES
octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo
960 960 960 1280 1280 1280 1600 1600
960 960 960 1280 1280 1280 480 480
960 960 960 1280 1280 1280 1600 1600

O
octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo
960 960 960 1280 1280 1280 1600 1600
1152 1152 1152 1536 1536 1536 576 576
2112 2112 2112 2816 2816 2816 2176 2176

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo

384 384 384 512 512 512 640 640
480 480 480 640 640 640 240 240
864 864 864 1152 1152 1152 880 880
TOTAL
12480
8448
12480

TOTAL
12480
10138
22618

TOTAL
4992
4224
9216
 UNIDADES VALOR APORTE PROPIO
DETALLE DE INVERSIONES TOTAL
REQUERIDOS UNITARIO EFECTIVO BIENES
ACTIVO FIJO 2534.00 0.00 1114.00
TERRENOS Y/O INFRAESTRUCTURA 120.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1754.00 0.00 754.00
BRIXOMETRO 1 240.00 240.00 240.00
licuadora INDUSTRIAL 1 1000.00 1000.00
cocina industrial 1 80.00 80.00 80.00
balon de gas 1 90.00 90.00 90.00
termometro industrial 1 120.00 120.00 120.00
PHMETRO 1 224.00 224.00 224.00
BALANZA ANALITICA 1 130.00 130.00 130.00
HERRAMIENTAS 320.00 0.00 320.00
ollas de doble fondo de 16 Lt. 2 100.00 200.00 200.00
tamiz 2 20.00 40.00 40.00
cucharones de acero inoxcidable 2 20.00 40.00 40.00
jarras medidoras 2 5.00 10.00 10.00
javas 3 5.00 15.00 15.00
cuchillos de cocina 3 5.00 15.00 15.00
MUEBLES Y ENSERES 340.00 0.00 40.00
mesa de vidrio triple 1 300.00 300.00
sillas 2 12.00 24.00 24.00
escoba 1 8.00 8.00 8.00
recogedor 1 5.00 5.00 5.00
trapeador 1 3.00 3.00 3.00
tacho 1 10.00 10.00 10.00
GASTOS PREOPERATIVOS 3355.00 275.00 0.00
letrero 1 80.00 80.00
boletas de venta 1.0 25.00 25.00 25.00
licencia de funcionamiento 1 250.00 250.00 250.00
certificado de sanidad DIGESA 1 3000.00 3000.00 3000.00
CAPITAL DE TRABAJO 1525.90 1505.90 0.00
MATERIA PRIMA/MERCADERIA 510.90 510.90 0.00
FRUTAS 40 4.30 172.00 172.00
canela 4 0.50 2.00 2.00
clavo de olor 4 0.50 2.00 2.00
azucar 6 1.80 10.80 10.80
cmc 1.2 1.00 1.20 1.20
benzoato de sodio 2.4 1.00 2.40 2.40
acido citrico 1 0.50 0.50 0.50
tapas 1000 0.07 70.00 70.00
botellas x100 1000 0.25 250.00 250.00
MANO DE OBRA 750.00 750.00 0.00
OPERARIO 1 1 375.00 375.00 375.00
OPERARIO 2 1 375.00 375.00 375.00
COSTOS INDIRECTOS 195.00 175.00 0.00
alquiler de local 1 120.00 120.00 120.00
agua y desague 1 25.00 25.00 25.00
energia electrica 1 30.00 30.00 30.00
gas 4 5.00 20.00 20.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.00 10.00 0.00
utiles de escritorio 1 10 10 10
GASTOS DE VENTAS 60.00 60.00
tarjetas personales 0 90 0
UNIFORME 2 60 60 60
INVERSIÓN TOTAL 7414.90 1780.90 1114.00
INVERSIÓN EN PORCENTAJE 58% 24% 15%
 OTROS APORTES
FAMILIARES INSTITUCIONES
0.00 1300.00

0.00 1000.00

1000.00

0.00 0.00

12

0.00 300.00
300.00

0.00 80.00
80.00

0.00 0.00
0.00 0.00

54

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 1380.00
0% 19%
 CONCEPTO Mes 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
INGRESOS
VENTAS 870.40 870.40 870.40 870.40 2112.00 2112.00 2112.00 2816.00 2816.00 2816.00 2176.00
OTROS
TOTAL DE INGRESOS (A) 0 870.40 870.40 870.40 870.40 2112.00 2112.00 2112.00 2816.00 2816.00 2816.00 2176.00
EGRESOS
TERRENOS Y/O INFRAESTRUCTURA 120.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1754.00
HERRAMIENTAS 320.00
MUEBLES Y ENSERES 340.00
GASTOS PREOPERATIVOS 3355.00
MATERIA PRIMA/MERCADERIA 510.90 435 435 435 435 1056 1056 1056 1408 1408 1408 1088
MANO DE OBRA 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
COSTOS INDIRECTOS 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
GASTOS ADMNINISTRATIVOS 10.00 10.00 10.00
GASTOS DE VENTAS 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EGRESOS (B) 6469.90 1440.20 1380.20 1380.20 1390.20 2001.00 2001.00 2001.00 2353.00 2363.00 2353.00 2033.00
SALDO ECONOMICO A-B=C -6469.90 -569.80 -509.80 -509.80 -519.80 111.00 111.00 111.00 463.00 453.00 463.00 143.00
SALDO ACUMULADO -6469.90 -7039.70 -7549.50 -8059.30 -8579.10 -8468.10 -8357.10 -8246.10 -7783.10 -7330.10 -6867.10 -6724.10

RENTABILIDAD ANUAL DEL

-2%
NEGOCIO
MES 12 TOTAL

2176.00 22617.60
0.00
2176.00 22617.60
0.00
120.00
1754.00
320.00
340.00
3355.00
1088 11820
750.00 9000.00
195.00 2340.00
30.00
0.00 120.00
0.00 0.00
2033.00 22728.80
143.00 -111.20
-6581.10