E.S.

E HOSPITAL INMTEGRADO LANDAZURI

Nit. 00890205516-9
BALANCE DE PRUEBA
Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2017 Hasta: Junio 19 de 2017

Código contable Nombre de la cuenta Saldo anterior

2 PASIVO -427,398,823.00
24 CUENTAS POR PAGAR -256,304,284.00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL -212,062,984.00

240101 BIENES Y SERVICIOS -212,062,984.00

24010101 Compra de Bienes -122,549,137.00
24010102 Servicios -79,389,838.00
24010190 Otros -10,124,009.00
240102 Proyectos de inversión 0
24010202 Prestacion de Servicios 0
2423 COMISIONES POR PAGAR 0
242305 FINANCIAMIENTO CON BANCA COMERCIAL 0
24230501 Financiamiento con Banca Comercial 0
2424 DESCUENTOS DE NOMINA 0
242411 Embargos judiciales 0
24241101 Embargo judicial 0
2425 ACREEDORES -44,241,300.00
242504 SERVICIOS PUBLICOS 0
24250401 Servicios Publicos- de Energia 0
24250402 Servicios Publicos- Telefono 0
24250490 Servicios Publicos- Otros 0
242508 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE -2,600,000.00
24250801 Viaticos y Gastos de viaje -2,600,000.00
242510 SEGUROS 0
24251001 Seguros 0
242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES 0
24251801 Aportes Pension 0
242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0
24251901 Aportes a Salud 0
242520 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSAC 0

24252001 Aportes al ICBF 0

24252002 Aportes al SENA 0
24252003 Aportes Cajas de Compensacion 0
242521 SINDICATOS 0
24252101 Sindicatos 0
242524 EMBARGOS JUDICIALES 0
24252401 Embargo Judicial 0
242532 APORTE RIESGOS PROFESIONALES 0
24253201 Riesgos Profesionales 0
242535 LIBRANZAS 0
24253501 Libranzas 0
242552 Honorarios -41,641,300.00
24255201 Honorarios -41,641,300.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR 0

243605 SERVICIOS 0
24360501 Retencion por Servicios en General 0
243608 COMPRAS 0
24360801 Retencion Compras 0
24360802 Retencion Compra de Combustible 0
243615 A empleados articulo 383 E.T. 0
24361501 A empleados articulo 383 E.T. 0
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGN 0

24362501 Rete IVA 0

243690 OTRAS RETENCIONES 0
24369001 Otras Retenciones 0
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 0
245501 Servicios 0
24550101 Consignaciones por identificar 0
2460 CRÉDITOS JUDICIALES 0
246002 Sentencias y conciliaciones 0
24600201 Sentencias y conciliaciones 0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI -170,658,331.00

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES -170,658,331.00

250501 NOMINA POR PAGAR -73,368,475.00
25050101 Nomina Por Pagar -73,368,475.00
250505 PRIMA DE VACACIOENS -14,414,203.00
25050501 Prima de Vacaciones -14,414,203.00
250506 PRIMA DE SERVICIOS -3,107,162.00
25050601 Prima de Servicios -3,107,162.00
250507 PRIMA DE NAVIDAD -62,011,032.00
25050701 Prima de Navidad -62,011,032.00
250508 INDEMNIZACIONES -4,498,564.00
25050801 Indemnizaciones -4,498,564.00
250512 BONIFICACIONES -13,258,895.00
25051201 Bonificaciones -13,258,895.00
250590 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 0

250590010 Horas Extras y Festivos 0

29 OTROS PASIVOS -436,208.00
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -436,208.00
290503 Ventas por cuenta de terceros 0
290503001 Copagos y Cuotas Moderadoras 0
290590 Otros recaudos a favor de terceros -436,208.00
290590003 Recursos Gobernacion Sder. -436,208.00
Movimiento débito Movimiento crédito Saldo actual
729,497,198.00 672,640,299.00 -370,541,924.00
413,520,164.00 459,945,685.00 -302,729,805.00
294,017,712.00 321,608,000.00 -239,653,272.00

202,664,012.00 252,333,000.00 -261,731,972.00

99,564,092.00 139,593,500.00 -162,578,545.00
93,481,053.00 110,439,500.00 -96,348,285.00
9,618,867.00 2,300,000.00 -2,805,142.00
91,353,700.00 69,275,000.00 22,078,700.00
91,353,700.00 69,275,000.00 22,078,700.00
0 5,800.00 -5,800.00
0 5,800.00 -5,800.00
0 5,800.00 -5,800.00
259,184.00 0 259,184.00
259,184.00 0 259,184.00
259,184.00 0 259,184.00
118,787,895.00 126,806,155.00 -52,259,560.00
9,149,051.00 9,307,351.00 -158,300.00
6,454,524.00 6,454,524.00 0
2,694,527.00 2,694,527.00 0
0 158,300.00 -158,300.00
995,000.00 2,195,000.00 -3,800,000.00
995,000.00 2,195,000.00 -3,800,000.00
5,508,821.00 5,508,821.00 0
5,508,821.00 5,508,821.00 0
23,469,200.00 17,870,483.00 5,598,717.00
23,469,200.00 17,870,483.00 5,598,717.00
12,905,700.00 18,921,305.00 -6,015,605.00
12,905,700.00 18,921,305.00 -6,015,605.00
15,178,200.00 15,178,200.00 0

5,058,500.00 5,058,500.00 0
3,374,200.00 3,374,200.00 0
6,745,500.00 6,745,500.00 0
0 1,665,151.00 -1,665,151.00
0 1,665,151.00 -1,665,151.00
 0 1,636,736.00 -1,636,736.00
0 1,636,736.00 -1,636,736.00
1,358,600.00 2,718,400.00 -1,359,800.00
1,358,600.00 2,718,400.00 -1,359,800.00
28,430,323.00 27,054,708.00 1,375,615.00
28,430,323.00 27,054,708.00 1,375,615.00
21,793,000.00 24,750,000.00 -44,598,300.00
21,793,000.00 24,750,000.00 -44,598,300.00
455,373.00 1,312,342.00 -856,969.00

0 158,201.00 -158,201.00
0 158,201.00 -158,201.00
194,091.00 811,439.00 -617,348.00
188,591.00 805,238.00 -616,647.00
5,500.00 6,201.00 -701
229,300.00 229,300.00 0
229,300.00 229,300.00 0
31,782.00 113,402.00 -81,620.00

31,782.00 113,402.00 -81,620.00

200 0 200
200 0 200
0 9,250,835.00 -9,250,835.00
0 9,250,835.00 -9,250,835.00
0 9,250,835.00 -9,250,835.00
0 962,553.00 -962,553.00
0 962,553.00 -962,553.00
0 962,553.00 -962,553.00
315,704,434.00 211,635,679.00 -66,589,576.00

315,704,434.00 211,635,679.00 -66,589,576.00

272,942,588.00 200,341,621.00 -767,508.00
272,942,588.00 200,341,621.00 -767,508.00
7,629,609.00 1,857,396.00 -8,641,990.00
7,629,609.00 1,857,396.00 -8,641,990.00
0 0 -3,107,162.00
0 0 -3,107,162.00
29,938,237.00 0 -32,072,795.00
29,938,237.00 0 -32,072,795.00
0 0 -4,498,564.00
0 0 -4,498,564.00
700,000.00 700,000.00 -13,258,895.00
700,000.00 700,000.00 -13,258,895.00
4,494,000.00 8,736,662.00 -4,242,662.00

4,494,000.00 8,736,662.00 -4,242,662.00

272,600.00 1,058,935.00 -1,222,543.00
272,600.00 1,058,935.00 -1,222,543.00
272,600.00 1,058,935.00 -786,335.00
272,600.00 1,058,935.00 -786,335.00
0 0 -436,208.00
0 0 -436,208.00