Account Receivables

Student Guide Volume1

5/24/2009
El Sewedy
Mohamed Emran
 ‫الفهرس‬

2 ....................................................................................‫المقدمة‬

4 .................................................................Receivables Setup

37 ............................................................................Customer

44 .......................................................................Transactions

54 ..............................................................................Receipt

[All Rights Reserved at May_2009] Page 1

 Receivables
‫ هو النظام المسؤول عن االيرادات حيث ان جميع المبيعات الخاصة بالشركة يجب ان تسجل عليه‬receivable ‫ال‬

GL ‫ و ال‬Inventory ‫ و المخازن‬Order Management ‫ المكون من المبيعات‬Order to cash ‫و هو احد اعضاء فريق‬

: ‫ يقوم ببعض االمور الرئيسية‬Receivables ‫كما ان ال‬

Invoice Process ‫ثانيا‬ Enter Customer ‫اوال‬

Transfer To GL ‫خامسا‬ Receipt ‫رابعا‬ Collections ‫ثالثا‬

Responsibility ‫ يجب عمل‬Receivable ‫لبداية التعامل مع ال‬

GL Ledger Name ‫ الخاص بال‬Profile Options ‫و اضافة ال‬

MO: Operating Unit‫ الخاص بال‬Profile Options ‫و ال‬

[All Rights Reserved at May_2009] Page 2

 ‫االن يجب تعريف صنف ‪ ITEM‬لنتعامل معه‬

‫حيث ندخل على ال ‪Inventory Items--Master Items‬‬

‫لندخل كود و وصف الصنف‬

‫ثم من ‪Toole____Copy From‬‬

‫بذلك نكون قد عرفنا صنف بطريقة بسيطة‬ ‫نختار ال ‪ Finished Good‬و نضغط على ‪ Apply‬ثم ‪ Done‬و نحفظ‬
‫حيث ان تعريف االصناف هو يخص المخازن !!!‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 3‬‬

 Receivables Setup

Setup--SYSTEM ---Quick codes—Receivable

‫ حيث اننا نستخدمها اثناء تعريف العميل‬Classes ‫ ثم نضع المجموعة من ال‬CUSTOMER CLASS ‫و نبحث عن‬F11 ‫ونعمل‬
Reports ‫ك‬

‫ حيث اننا نستخدمها اثناء تعريف العميل ك‬CUSTOMER_CATEGORY ‫و من نفس المكان و بنفس الطريقة نبحث عن‬
Reports

[All Rights Reserved at May_2009] Page 4

 ‫ثم ندخل على اهم شاشة فى ‪ Setup‬ال ‪ Receivables‬من ‪Setup—System—System Options‬‬

‫اول سنجد ال ‪ Operating unit‬التى عرفناها سابقا و كذلك ال ‪ Ledger‬التى نعمل بها‬

‫‪ Realized Loss/Gain Account‬هما حسابان يستخدمان اذا كان هناك فرق فى معامل تغير العملة بين الفاتورة و السداد‬

‫‪ Tax Account‬هو عبارة عن حساب ‪ Default‬يستخدم عند تعريف ‪ Tax Code‬و يمكن تغيره‬

‫‪ Unallocated Revenue Account‬لو كنت استخدمت طريقة ‪ Cash Basis‬فان هذا الحساب يستخدم عند السداد بدون‬
‫فاتورة‬

‫‪ Cross Currency Rate Type‬هنا نضع ال‪ Type‬الخاص بمعدالت تغير العملة الذى عرفناه فى ال ‪GL‬‬

‫‪ Cross Currency Rounding Account‬اذا كانت هناك فاتورة بعملة ما و كان السداد بعملة مختلفة هذا ما يسمى‬
‫بال ‪ Cross Currency‬اذا حدث عملية تقريب فروق هذا التقريب توضع على هذا الحساب‬

‫‪ Automatic Journal Import‬اذا علمت عليها عند الترحيل لل ‪ GL‬يقوم بعمل ‪ Import‬من ال ‪GL_ Interface Table‬‬
‫ل‪GL‬‬

‫‪Header Rounding Account and enable Header Level Rounding (optional).‬‬

‫هنا لو علمنا عليها يجب ان نضع لها حساب حيث يقوم بحساب فروق التقريب و يضعها على الحساب الذى و ضعناه اذا لم‬
‫نعلم يضع الفروق على حساب ال ‪Receivable‬‬

‫‪ Days Per posting Cycle‬نضع هنا عدد ايام تكون اما مساوية للفترة او اقل منها حتى يرحل الى ال ‪ GL‬الى دفعات‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 5‬‬

 ‫ يسمح بالتعديل بعد الطباعة‬Allow Change To Printed Transaction

‫ تسمح باختيار اصناف لعمالء مختلفون و عمل سداد لهم‬Allow Payment of Unrelated Transactions

‫و كذلك للفواتير المختلفة‬

‫ تسمح بمسح الفواتير بعد حفظها‬Allow Transaction Deletion

Billing Report ‫ يسمح بظهور ال‬Show Billing Number

Complete ‫ او‬save ‫ رقم الفاتورة يظهر متى او عندما تفعل‬Document Number Generation Level

Receivables ‫ بعض الخصائص الخاصة بانتقال الفواتير من انظمة مختلفة الى ال‬AutoInvoice

Customers

‫ تجعل رقم المورد اوتوماتيكى‬Automatic Customer Numbering

Site‫وكذلك لل‬

‫ تبادلى‬Create Reciprocal Customer

[All Rights Reserved at May_2009] Page 6

 ‫من انظمة‬Receivable ‫للفواتير التى يرحلها لل‬Group ‫ ليعمل‬AutoInvoice ‫ يستخدمها النظام فى ال‬Grouping Rule
‫مختلفة‬

Oracle Trade Management ‫ هى شاشة خاصة ببرنامج اسمه‬Claims ‫اما بالنسبة لل‬

[All Rights Reserved at May_2009] Page 7

 ‫و اخيرا ندخل على شاشة ‪Miscellaneous‬‬

‫‪ Split Amount‬تستخدم كرقم متوسط يمكن ايجاد الفواتير التى قبل هذه القيمة و التى بعدها‬

‫‪ Discount Basis‬الخصم يعتمد على ال ‪ Line‬ام على قيمة الفاتورة بالكامل ام على قيمة السطر بالضريبة و الشحن ‪.....‬الخ‬

‫‪ AutoCash Rule Set‬تستخدم عند عمل السداد االوتوماتيكى‬

‫‪ Days in days Sales Outstanding Calculation‬عدد االيام التى تستخدم لحساب ال ‪ Collection‬الخاص بالتقارير‬

‫‪ Sales Credit Percent Limit‬نضع نسبة مئوية لالرتجاعات‬

‫‪ Write-off Limits Per Receipt‬نضع القيم المسموح بعمل ‪Write – off‬لها اثناء السداد و سنراها الحقا‬

‫‪ Require billing Location for receipt‬اذا علمت عليها ال يتم السداد بدون ‪Bill TO Location‬‬

‫اذا علمت على ‪ Unearned Discount‬يسمح بعمل خصم بعد انتهاء مدة الخصم المحددة‬

‫اذا علمت على ‪ discount Partial Payment‬يسمح بالخصم على السداد الجزئى‬

‫اذا علمت على ‪ Print Remit to Address‬ال ‪ Remit to Address‬هو العنوان الذى تريد ان ترسل للعميل السداد عليه‬

‫فهل تريد طباعتها مع الفاتورة ام ال‬

‫‪ Print home Country‬هل تريد طباعة الدولة ام ال‬

‫‪ Trade Account Install‬هو برنامج من برامج ال اوراكل‬

‫‪ Minimum Refund Amount‬تستخدم مع ال ‪Receipt Automatic‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 8‬‬

 ‫االن نقوم بتعريف ‪ Payment Term‬و ذلك عن طريق ‪Setup---Transactions---Payment Term‬‬

‫ال ‪ Receivable‬يسمح لك بعمل ‪ Payment term‬لتحديد التاريخ المراد السداد فيه والخصم الممنوح و شروطه‬

‫ويتم استخدامه بالترتيب كما يلى‬

‫‪1. Bill-to site‬‬

‫‪2. Customer Address‬‬
‫‪3. Customer‬‬
‫‪4. Transaction Type‬‬
‫يوجد اثنان منه معرفان فى االوريكال‬
‫‪30 NET, Immediate‬‬

‫اوال نعرف اسم لها و يكون االسم قريب او يدل على مدة السداد‬

‫‪ Base Amount‬تمثل النسبة و هى ‪ %100‬من قيمة الفاتورة و يمكن زيادتها‬

‫‪ Allow Discount On Partial Payment‬تسمح بعمل خصم على السداد الجزئى‬

‫‪ Prepayment‬تسمح بدفعات مقدمة من قبل العميل و هو يستخدم من ال ‪ Order Management‬و اليمكن التعامل معه‬
‫من ال ‪Receivable‬‬

‫‪ Credit Check‬تستخدم مع ال‪Order Management‬‬

‫‪ Discount Basis‬هنا نختار الطريقة التى نريد ان يحسب الخصم الممنوح للعميل علية هل على السطر فقط بدون ضرائب‬
‫او مصاريف شحن هل على الفاتورة بالكامل او الى اخره‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 9‬‬

 ‫‪ Cutoff Date‬تستخدم مع ال ‪Consolidated Bill‬‬

‫‪ Effective Date‬هو تاريخ بداية امكانية التعامل مع هذا ال ‪ payment term‬و اذا و ضعنا تاريخ فى ال ‪End‬‬

‫يعنى توقف التعامل معه فى هذا التاريخ‬

‫‪ Print Lead Days‬اذا اردت طباعة الفواتير التى تستخدم هذا ال ‪ payment term‬قبل الميعاد المحقق للدفع ‪Due Date‬‬
‫اذا وضعنا هنا رقم فسويف يطبع الفواتير التى قيل ال ‪ due date‬ب الرقم الذى سنضعه هنا‬

‫‪ Installment Options‬هنا نحدد كيفية توزيع ال ‪ Receivable‬لالقساط هل ياخذ الضريبة و الشحن فى اول قسط ام‬
‫يوزعهم على االقساط‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 10‬‬

 ‫االن ندخل على ال ‪: Payment Schedule‬‬

‫هنا نضع فى ال ‪ seq‬رقم الترتيب‬

‫‪ : Relative Amount‬النسبة التى تدفع من قيمة الفاتورة و مجموع النسب يجب ان يساوى ‪%100‬‬

‫بعد ذلك اما ان نختار فى ‪ Due‬اما ‪ Days‬اى بعد عدد من االيام نكتبه او نختار ‪ Date‬حيث نكتب تاريخ معيين‬

‫او نختار ‪ Day Of Month‬اى يوم نحدده فى الشهر يوم ‪ 15‬من الشهر او يوم ‪ 10‬من الشهر لكن اى شهر هذا نحدده فى‬

‫‪ Month Ahead‬هنا نحدد اى شهر بعد تاريخ الفاتورة ‪ 1‬اى بعد الفاتورة بشهر اى لو الفاتورة فى يناير تصبح و اجبة السداد‬
‫فى ‪FEB 15‬‬

‫اذا اردنا عمل خصم للعميل اذا سدد فى فترة معينة نقف على ال ‪ SEQ‬المراد و ضع الخصم عليها ثم نضغط على‬

‫‪Discounts‬‬

‫فى او السداد او اول قسط ‪ SEQ 1‬قلنا المطلوب دفع ‪ %30‬خالل ‪ 15‬ايام وفى الخصم قلنا ياخذ خصم ‪ %1‬اذا دفع ال ‪%30‬‬
‫فى ‪ 10‬ايام‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 11‬‬

 Control ---Account---Open/Close Periods ‫االن نقوم بفتح الفترات و ذلك من‬

Find ‫ الخاص بشركتنا و نضغط على‬Ledger ‫حيث نختار ال‬

[All Rights Reserved at May_2009] Page 12

 ‫االن ندخل من ‪Setup---Transaction---AutoAccounting‬‬

‫حيث نحدد طريقة تكون الحسابات او القيد عند عمل الفاتورة‬

‫اوال نحن نعلم ان عند عمل الفاتورة يتكون قيد‬

‫‪Dr Receivable‬‬

‫‪Cr Revenue‬‬

‫‪Cr Tax‬‬

‫من اين ياتى ال ‪ Receivable‬او ‪ Revenue‬بقيمة الحساب ؟ من شاشة ‪AutoAccounting‬‬

‫فى هذه الشاشة يظهر ال ‪ Organization‬الخاصة بشركتنا و نختار تحته ‪ Revenue‬او ‪ Receivable‬كما يظهر فى‬
‫الشاشة كل ال‪ Segment s‬المكونيين لدليل الحسابات‬

‫و بجوار كل نوع من ال‪ Segment‬يوجد ‪ Table Name‬و هنا لو تركتها فارغة اذا يجب ان اضع فى ال ‪ Constant‬قيمة‬
‫تكون دائما ثابتة عند تكون القييد‬

‫اما ان نختار هذه ال ‪ Segment‬ياخذ قيمته من فيين من على مستوى مندوب المبيعات ‪ Salesreps‬حيث ان هناك شاشة‬
‫لتعريف مندوب المبيعات يمكن ان نضع فيها حسابات (…‪)Receivable, Revenue ,‬‬

‫او من على مستوى ‪ Site‬و هو خاص بتعريف العميل حيث يمكننا عند تعريف فروع العميل ان نضع فى ال ‪ Bill to‬حسابات‬
‫(…‪)Receivable, Revenue ,‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 13‬‬

 ‫‪ Standard Line‬من على مستوى الصنف‬

‫‪ Transaction Types‬من على مستوى نوع الفاتورة حيث اننا عند عمل فاتورة يجب اختيار نوعها و هناك شاشة لتعريف‬
‫انواع الفواتير بعرف بها حسابات (…‪)Receivable, Revenue ,‬‬

‫ثم نختار نوع اخر مثل ال ‪ Receivable‬و نعمل به كما فعلنا بسابقه‬

‫و هكذا حتى ننتهى من كل انواع ال الحسابات ‪freight, tax, unearned revenue, unbilled receivable, finance‬‬
‫‪charges, bills receivables accounts, and AutoInvoice clearing (suspense‬‬

‫االن ندخل على تعريف ‪Transaction Type‬‬

‫وذلك عن طريق ‪Setup—Transaction---Transaction types‬‬

‫وهى النوع الذى نستخدمه عند عمل فاتورة‬

‫اوال يظهر لنا ال ‪Operating unit‬الخاصة بنا و هى ال ‪ Organization‬الخاصة بشركتنا‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 14‬‬

 ‫ثم نضع اسم لل ‪ Transaction‬و نختار ال ‪ Class‬حيث انه يحدد فى الفاتورة ثم بعد ذلك نختار ال ‪ Type‬الخاصة به‬

‫و هو اما فاتورة او مرتجع او ‪ ....‬الخ‬

‫اذا علمت على ‪ Open Receivable‬يعنى ان رصيد العميل سوف يتعدل دائما فى كل استخدام لهذا النوع‬

‫اذا علمت على ‪ Post to GL‬اى انك تسمح لكل القيود التى تنشاء من الفواتير المستخدمه لهذا النوع بالترحيل الى ال ‪GL‬‬

‫‪ Printing Option‬تحدد اذا كنت تقبل بالطباعة لهذا النوع ام ال‬

‫‪ :Transaction Status‬و هى توضع لتبيين حالة الفاتورة هل هى مفتوحة مغلقة ملغية و هكذا‬

‫اذا علمت على ‪ Allow Fright‬لتسمح باستخدام مصاريف الشحن فى الفاتورة‬

‫‪ Creation Sign‬اكيد مع الفواتير تكون موجب اى ‪ Positive sign‬و مع ال ‪ Credit Memo‬تكون ‪negative Sign‬‬

‫آذا علمت على ‪ Natural Application Only‬هذه ال تسمح بعمل تحصيل ازيد من قيمة الفاتورة اى ال يمكن التحكم فى‬
‫الرصيد اذا كان موجب اليصل اال للصفر نتيجة للسداد‪.‬‬

‫اما ‪ Allow OverApplication‬فهى العكس تماما‬

‫‪ Application Rule Set‬هى قوانيين توضع فى ال ‪ Receivable‬لكى تحدد اسلوب التحصيل حيث يمكن ان تطبق على‬
‫قيمة السطر اوال ثم ما يتبقى يحصل للضرائب و هكذا او تقسم القيمة عليهم جميعا و هكذا و يمكن اختيار المعرف فى النظام‬

‫‪ Term‬يمكن ان نضع نوع ال ‪ Term‬هنا لتحديد مدة سداد تكون ‪ Default‬عند عمل الفاتورة‬

‫ال ‪ Credit Memo type‬اذا كان النوع الذى نعمله من ال ‪ Class‬هو ‪ Invoice‬فنحن هنا نربط به نوع اخر ‪Credit‬‬
‫بحيث يستخدمه اذا اردت الغاء الفاتورة‬

‫‪ Invoice Type‬تستخدم اذا كان النوع فى ال ‪ Class‬مثال ‪ Deposit‬فنحن البد من ربطه بنوع من ‪ Class‬يكون ‪Invoice‬‬

‫‪ Start Date‬بداية التعامل مع هذا النوع اى لو اخترت فاتورة و وضعت تاريخها قبل هذا التاريخ لن اجد هذا النوع و لن‬
‫استطيع استخدامه‬

‫‪ END DATE‬نهاية التعامل مع هذا النوع‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 15‬‬

 ‫‪ Account‬هنا نضع الحسابات الخاصة بالنوع (‪ ) Receivable Revenue …..‬هذه الحسابات التى يمكن استدعائها عند‬
‫عمل الفاتورة باالعتماد على ال ‪ AutoAccounting‬الذى تم شرحه مسبقا‬

‫‪ Receivable Account‬هو حساب العمالء‬

‫‪ Revenue Account‬حساب االيرادات من االصناف المباعة‬

‫‪ Unbilled Receivable Account‬هو و الحساب ‪ Unearned Revenue Account‬يستخدمان لو عملنا ‪Invoice Rule‬‬

‫‪ Tax Account‬حساب الضريبة‬

‫‪ Clearing Account‬حساب و سيط يستخدم ليحدد الفرق بين ال ‪Revenue‬فى الفاتورة و سعر البيع القادم من نظام اخر و‬
‫يستخدم فقط اذا حددت فى ال ‪ Source‬انك تريد استخدامه‬

‫‪ Fright Account‬هو حساب الشحن اذا كنت قد علمت على ‪ Allow Fright‬ستجد هذا الحساب يعمل‬

‫االن ندخل لتعريف ال ‪Setup—Transaction--Source Source‬‬

‫ال ‪ Source‬هو يوضح المصدر الذى اتت منه الفاتورة هل هو من نظام اخر ام يدوى لذلك يجب ان يكون ال ‪ Source‬اسمه‬
‫و اضح‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 16‬‬

 ‫و من ال ‪ Type‬نحدد اذا كان ‪ Manual‬ام ‪Imported‬‬

‫فى ال ‪ Description‬نضع وصف له و نعلم على ‪ Active‬اى يعمل و نحدد تاريخ بدء العمل به و تاريخ نهاية التعامل معه‬
‫اذا اردنا ذلك‬

‫‪ Automatic Batch Numbering‬اذا استخدمنا اسلوب عمل الفواتير من خالل ‪ Batch‬هل نريد رقم ال ‪Batch‬ان يكون‬
‫‪ Automatic‬ام نضعه نحن بايدينا‬

‫‪ Automatic Transaction Numbering‬بالنسبة للفواتير تعطى رقم ‪ Automatic‬ام ‪Manual‬‬

‫ارفام الفواتير توضع فى فى خانة اسمها ‪ Document Number‬هل تريد هذا الرقم ان يكون نفسه رقم الفاتورة اذا علم على‬
‫‪Copy Document Number To Transaction number‬‬

‫‪ Copy Transaction Information Flexfield to Credit Memo‬اذا اردت ان تنتقل المعلومات من الفاتورة الى ال‬
‫‪Credit‬‬

‫‪ Receipt Handling for Credits‬هذه ال تستخدم مع ال ‪ Manual Source‬كما انها تستخدم مع ال ‪Credit Card‬‬

‫‪ : Reference Field Default Value‬هنا نضع ‪ interface_header_attribute1‬يستخدم فى خانة ال ‪Reference‬‬

‫للفاتورة و هو غالبا ما يستخدم مع ال ‪ Import Source‬و ليس مع ال‪Manual‬‬

‫‪ Stander transaction type‬هنا نضع ال ‪ Type‬الذى نريده ان يظهر دائما بمجرد اختيار ال ‪Source‬‬

‫‪ Credit Memo Batch Source‬هنا المرتجع يكون على ال ‪ Source‬الذى نضعه هنا‬

‫االن نعرف ال ‪Setup---Transactions---Approval Limits Approval Limits‬‬

‫هنا نعرف كل ‪ user‬على ال ‪ Oracle‬يستخدم ال ‪ Receivables‬مسموح له بعمل ‪ Adjustment‬على الفاتورة ام ال و بقيمة من الى فقط‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 17‬‬

 ‫‪ Adjustment : Document Type‬تستخدم فى الفواتير مع ال ‪ Receivables Invoice‬اما‬

‫‪ : Receipt Write Off‬تستخدم فى السداد و هى فى بعض االحيان يحدث ما بين السداد و قيم الفواتير فرق يتبقى هنا يمكن ايقاف هذا‬
‫الفرق فى السداد ‪.‬‬

‫اما ال ‪ Credit Memo‬فهى تستخدم فى برنامج ال ‪ireceivables‬‬

‫االن نقوم بتعريف ‪Setup—Transactions—Memo Lines Memo Lines‬‬

‫عند عمل الفاتورة يمكن استخدام الصنف الذى عرفناه سابقا او نعرف فى ال ‪ Memo Line‬بعض الخدمات او‬
‫االصناف مثال و نستخدمهم او نستدعيهم فى الفاتورة من ال ‪ Description‬فى الفاتورة‬

‫نضع له اسم ووصف و الضريبة و الوحدة و سعر الوحدة و حساب االيراد و التاريخ الذى يبداء العمل فيه‬

‫اما ال ‪ TYPE‬فهو عدة انواع‪ :‬نختار منها ال ‪ Line‬الذى يعمل مع الفاتورة‬

‫االن نقوم بتعريف ال ‪Setup—Receipt—Receivable Activities Receivable Activities‬‬

‫هناك بعض العمليات التى تتم على الفاتورة بعد االنتهاء منها كالخصم او االضافة هذه االمور تسمى ‪Activities‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 18‬‬

 ‫حيث نعطيها اسم و وصف ثم نختار نوعها‬

‫انواع هذه ال ‪ Activities‬منها ‪ Adjustment‬التى تستخدم لخصم قيم من الفاتورة ويجب تعريف واحدة على االقل‬

‫‪ , Charge Financial‬وهى تستخدم الضافة قيمة على الفاتورة فى طباعة ال ‪ Statement‬او ‪ Dunning‬وال يعرف اال‬
‫واحد فقط الغير‬

‫‪ Bank Error‬تستخدم فى شاشة التحصيل مع ال ‪ miscellaneous‬و يمكن ان تستخدم مع ال ‪Cash Management‬‬

‫‪ Miscellaneous Cash‬تستخدم مع التحصيل ال ‪ Miscellaneous‬و يجب تعريف واحدة فقط على االقل‬

‫‪ Earned Discount‬تستخدم اذا كان التحصيل تم فى نفس فترة الخصم وهى لل‪Adjust‬‬

‫‪ Unearned Discount‬تستخدم اذا كان التحصيل ببعد فترة الخصم‬

‫‪.....‬الخ‬

‫‪ GL Account Source‬هنا نحدد كيف يمكن تكون الحساب عند استخدام هذه ال ‪Activity‬‬

‫ال ‪ : Activity GL Account‬اذا اخترتها معناها انك تريد استخدام الحساب الذى سنضعه فى هذه ال ‪Activity‬‬

‫‪ : Revenue On Invoice‬يعتمد على حساب ال ‪ Revenue‬الموجود بالفاتورة‬

‫‪ : Tax Code On Invoice‬يعتمد على الحساب الخاص بالضريبة‬

‫يوجد بعد ذلك ‪Tax Code Source‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 19‬‬

 ‫نحدد المصدر الذى سناخذ منه الضريبة اذا كانت ‪ None‬اى اننا ال نريد التعامل مع الضريبة عن عمل اى تظبيطات على الفاتورة‬

‫‪ Activity‬عند اختيارها يفتح النظام ‪ Tax Code‬على الشاشة تضع فيه الضريبة التى تريد تواجدها عند استخدام هذه ال ‪Activity‬‬

‫‪Invoice‬انت تريد الضريبة التى على الفاتورة نفسها‬

‫و بنفس الطريقة نعرف ال‬

‫االن نقوم بتعريف ‪Bank‬‬

‫اذا كنت فى ال ‪ Payables‬قد قمت بتعريف البنك فليس هناك حاجة للتعريفه مرة اخرى من ال ‪Receivables‬‬

‫ولكن يوجد بعض الحسابات فى البنك يجب التعرض لها و ذلك لعملية التحصيل فى ال ‪Receivables‬‬

‫اوال ندخل على ال ‪Bank Account‬‬

‫بعد ان تبحث عن ال ‪ bank account‬و تضغط على ‪Update Account‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 20‬‬

 Access ‫ ثم تضغط على‬Account Access ‫و تختار‬

Continue ‫و تضغط على‬

[All Rights Reserved at May_2009] Page 21

 ‫حيث ان هذه الحسابات تستخدم فى عملية التحصيل التى سوف نتعرف عليها فيما يلى‬

‫االن نقوم بتعريف ال ‪Receipt Class‬‬

‫‪Setup---Receipt----Receipt Class‬‬

‫ال ‪ Receipt Class‬هو ما يحدد العمليات التى تتم للتحصيل‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 22‬‬

 ‫اوال فى ال ‪ Name‬نضع اسم ال ‪ Receipt Class‬الذى تريده و ليكن اسمه ‪Cash‬‬

‫‪ Creation Method‬هنا نحدد اذا كان التحصيل ‪ Manual‬ام ‪Automatic‬‬

‫‪ : Notes Receivable‬ال ‪ Receivable‬يمكنك من عمل ‪ Future Payment‬سداد بشيك مستقبلى او مستندات تعهدية بدفع فى تاريخ‬
‫مستقبلى مضمونة من البنوك التاريخ الذى سيسدد فيه يسمى ‪ Maturity Date‬عند سداد هذه المستندات تسمى ‪Notes Receivables‬‬

‫اذا علمت عليها هذا يعنى انك تريد هذا ال ‪ class‬ليتعامل بهذا االسلوب فى السداد‬

‫اذا استخدمت نظام السداد االوتوماتيكى فى هذه الحالة يفضل ان تعلم على ‪ Require Confirmation‬حيث ان العميل يوافق على السداد‬
‫قبل ان يتم اوتوماتيكيا‬

‫‪ :Remittance Method‬هو الذى يحدد اذا كنت تريد استخدام حافظة للبنك ام ال و يحدد الحساب الذى سياخذه ال ‪ Receivable‬عند‬
‫السداد واستخدام الحافظة هو عددة انواع‬

‫‪ :Standard‬يستخدم ال ‪ remittance account‬المعرف فى ال ‪Receipt Method‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 23‬‬

 ‫‪ :Factoring‬يستخدم ال ‪ factoring account‬المعرف فى ال ‪Receipt Method‬‬

‫‪ : Standard And Factoring‬اذا كنت تريد استخدام ‪ Remittance Batch‬و تريد اخذ الحساب ال ‪ Remittance‬من كل ‪Receipt‬‬
‫تضاف لل ‪Batch‬‬

‫‪ : No Remittance‬يستخدم اذا كنت ال تريد استخدام ال ‪Remit‬‬

‫‪ : Clearance Record‬يوجد به عدة اختيارات‬

‫‪ : Directly‬اذا كنت ال تستخدم ال ‪ Remit‬و حساب البنك يقفل بمجرد السداد اى يحدث له ‪Clear‬‬

‫‪ : By Automatic Clearing‬يتم عمل ‪ Clear‬لحساب البنك اوتوماتيكى و يمكن باستخدام ال ‪Cash Management‬‬

‫‪ : By Matching‬اى ان عملية ال ‪ Clear‬لحساب البنك تتم من ال ‪ Cash Management‬و لكن يدويا‬

‫بعد ذلك نقوم بتعريف ال ‪ Receipt Method‬حيث يمكن تعريف اكثر من ‪ Receipt Method‬لل ‪ Class‬الواحد وذلك عن طريق‬

‫الضغط على‪ New‬من نفس الشاشة بعد كل ادخال لل ‪Receipt Method‬‬

‫نضع اسمها و تاريخ بدء التعامل معها‬

‫ثم نضغط على ‪ Bank Accounts‬لنقوم بربط البنك مع ال ‪ Receipt Method‬و يمكن تعريف عدد من البنوك تحت ‪Receipt‬‬
‫‪ Method‬و احدة‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 24‬‬

 ‫نختار اى بنك نريده قد تم تعريفه فيما سبق و نختار العملة‬

‫يمكننا ان نعمل كذا بنك هنا و لكن واحد منهم فقط يكون هو ال ‪ Primary‬وذلك بعد االنتهاء من بينات اول بنك يمكن من ‪ new‬على نفس‬
‫الشاشة عمل بنك اخر‬

‫نضع الحسابات حيث ان قيد السداد هو عبارة عن‬

‫‪Dr Cash‬‬

‫‪Cr Unapplied‬‬

‫على التحصيل‬ ‫و عند تحقيق الفاتورة‬

‫‪Dr Unapplied‬‬

‫‪Cr Receivable‬‬

‫اذا نضع الحسابات التى نريد استخدامها مثل ال ‪Cash‬و ‪ Unapplied‬اذا ادخلنا السداد و حددنا ال ‪ Customer‬يستخدم ‪Unapplied‬‬

‫اما اذا ادخلنا ال ‪ Receipt‬و لم ندخل ال ‪ Customer‬يستخدم ‪Unidentified Receipt‬‬

‫‪: On Account Receipt‬حساب يستخدم اذا عملت سداد على حساب العميل بدون اى فواتير‬

‫‪ Unearned/Earned Discount‬نختار ما عرفناه فى ال ‪Receipt Activity‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 25‬‬

 ‫‪Setup---Receipt---Receipt Source‬‬ ‫االن نعرف ال ‪Receipt Source‬‬
‫ال ‪ Source‬الخاص بالتحصيل يستخدم مع ال ‪Receipt Batch‬‬

‫حيث نضع اسم لل ‪Sources‬‬

‫‪ : Receipt Source Type‬الطريقة التى تستخدم لعمل السداد من خالل ال ‪ BATCH‬هل يدوى ام اوتوماتيكى‬

‫ثم نضع ال ‪ Receipt Class‬و ال ‪ Receipt Method‬و ال ‪ Bank‬الذين سوف يستخدمون فى عملية السداد‬

‫‪ : Batch Numbering‬نختار هل رقم ال ‪ Batch‬يكون يدويا نضعه كيف نشاء ام اوتومتيكى يضعه النظام‬

‫و ال ‪ Effective Date‬هو التاريخ الذى نبداء التعامل به مع ال ‪Source‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 26‬‬

 ‫‪Customers:‬‬

‫العميل هو اما شركة او شخص (‪ )Organization , Person‬حيث يتم عمل عملية البيع معه ‪.‬‬

‫و تعريف العميل يعتمد على (‪ ) Party, Account‬ال ‪ Party‬هو المعنى بالبيانات الرئيسية بالعميل مثل االسم و العنوان و‬
‫النوع هل هو شركة ام شخص‬

‫اما اال‪ Account‬هو المعنى بالخصائص الخاصة بالشحن و ارسال الفواتيير و طرق السداد‬

‫اذا ندخل على ‪Customers—Customer‬‬

‫حيث نختار اذا كان من نوع شركة ام شخص و نضغط على ‪Create‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 27‬‬

 ‫حيث ندخل اسمه و بعض البيانات الخاصة به‬

‫و ندخل اسم حسابه حيث ان كل ‪ Customer‬يكون له على االقل ‪ Customer Account‬واحد‬

‫ثم ندخل عنوانه‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 28‬‬

 ‫ثم نعمل له ‪ Site‬حيث ان كل ‪ Customer Account‬يجب ان يكون له على االقل ‪ Site‬واحد ولكن نتاكد ان ال‬
‫‪ Operating unit‬هى ما تخصنا‬

‫و نختار ال ‪ Bill To‬اى ان العنوان الذى عرفناه سابقا للعميل يستخدم الرسال الفواتير عليه و بعد ذلك نضغط على ‪Save‬‬
‫‪and add detail‬‬

‫و نضغط على ‪Detail‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 29‬‬

 ‫حيث نختار ال ‪ Business Purposes‬ثم نضغط على ‪Add Another Row‬‬

‫حيث نضيف ال ‪ Ship to‬اى ان العنوان الذى عرفناه لل ‪ Customer Account‬سابقا يستخدم ايضا لتـشحن له البضاعة‬
‫عليه و نربط ال ‪ Ship to‬بنفس رقم ال ‪Bill To‬‬

‫و نضغط على‬

‫و بذلك نكون قد عرفنا ‪ Customer‬يمكن استخدامه‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 30‬‬

 ‫االن نقوم باحد اهم االعمال التى يقوم بها ال ‪ Receivable‬و هى ‪INVOICE or Transactions‬‬

‫و هى يمكن التعامل معها مباشرة او عن طريق عمل ‪ Batch‬يقوم بتجميع مجموعة من الفواتير‬

‫اوال عن طريق ‪ Batch‬و ذلك عن طريق ‪Transactions—Batches‬‬

‫ندخل ال ‪ Source‬اى المصدر الذى اتت منه الفاتورة و اسم لل ‪ batch‬والتاريخ و العملة‬

‫‪ Status‬نختار حالة ال ‪ batch‬بيدنا هل هو ‪ new‬عندما نبداء العمل به و بعد الحفظ نحوله الى ‪ open‬وهكذا‪.................‬‬

‫و فى ال ‪ Totals‬نضع ال ‪ Control‬اى التى نريدها نحن داخل ال ‪batch‬‬

‫‪ Count‬اى عدد الفواتير داخل ال ‪batch‬‬

‫‪ Amount‬قيمة الفواتير داخل ال ‪Batch‬‬

‫ال ‪ Actual‬تمثل الفعلى الذى داخل ال ‪Batch‬‬

‫ال ‪ Difference‬تمثل الفرق ما بين الفعلى و المطلوب‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 31‬‬

 ‫ثم نضغط على ‪ Transactions‬الدخال الفاتورة‬

‫حيث نضع ال ‪ Source‬كما نعلم ان الفواتير قد تاتى من انظمة مختلفة بصورة اوتوماتيكيا مثل المبيعات فى هذه الحالة يكون‬
‫من نوع ‪ Order Management‬اما فى حالتنا سيكون ‪ Manual‬لذلك من ال ‪ Setup‬نحدد ‪source‬الخاص بنا و نستعمله‬

‫و ال ‪ Class‬حيث نختاره ‪ Invoice‬لنحدد ان الذى سنعمله هو فاتورة يوجد انواع اخرى لكن سنتعرض لكل نوع الحقا انشاء‬
‫هللا‬

‫و العملة نختارها طبعا و التاريخ‬

‫اما ال ‪ Type‬هذا هو عبارة عن النوع الخاص بالفاتورة يعرف و يرتبط بال ‪Class‬‬

‫هنا كما نرى نضع اسم العميل فى خانة ال ‪ Ship to‬لياخذ البيانات المسجلة عليه كما سبق فى تعريف العميل‬

‫و فى ال ‪ Bill to‬كذلك‬

‫ال ‪ Sold To‬هو العميل الذى تم له البيع فعال قد يكون مختلف عن ال ‪Bill to‬‬

‫ال ‪ Paying Customer‬تاخذ العميل و تستخدم فى حالة السداد االوتوماتيك‬

‫ال ‪ Commitment‬تستخدم لو كان هناك ‪ Deposit‬اى ايداع لدفعة مسبقة‬

‫ال ‪ Salesperson‬هنا يوضع مندوب المبيعات‬

‫‪ Invoice Rule‬يوجد فى ال ‪Setup‬شاشة تسمى ‪ Account Rule‬تستخدم لتحديد شكل ال ‪ Revenue‬فى القيد حيث يمكن‬
‫تقسيمه على عدة اشهر مثال‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 32‬‬

 ‫‪ Payment Term‬مدة السداد اسلوب السداد‬

‫‪ Date Due‬التاريخ الذى يجب السداد فيه و هو يحسب اعتمادا على ‪Payment Term‬‬

‫ثم نضغط على ‪Line Items‬‬

‫حيث نضع الصنف الذى عرفناه سابقا و نضع ال خدمة التى عرفناها فى ال‪ Memo line‬كما سبق‬

‫ثم نضع الكمية و سعر الوحدة و اذا كان هناك الضريبة نضعها و نحفظ ثم نخرج الى الفاتورة و نضغط على‬

‫ليظهر لنا رصيد الفاتورة فى اعلى الفاتورة‬

‫و اذا ضغط عاى ‪ Details‬لنعرف تغاصيل الفاتورة‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 33‬‬

 Tools ----Create Account ‫ثم من‬

‫ليتكون الحساب‬

[All Rights Reserved at May_2009] Page 34

 ‫ثم من ‪Tools ---View Account‬‬

‫و سوف تجد ان الحركات التى فعلتها فى الفاتورة قد تحولت الى قيود اعتمادا على ‪ Autoaccoutning‬التى و ضعناها فى‬
‫ال ‪Setup‬‬

‫بذلك نكون قد عملنا الفاتورة‬

‫بعد ان تمت الفاتورة يجب ان تعرف ان هناك بعض االمور تتم على الفاتورة هذه االمور يمكن الوصول اليها عن طريق‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 35‬‬

 ‫االن نفترض اننا نريد عمل نسخة من هذه الفاتورة نختار ‪ Copy To‬من ‪Action‬‬

‫حيث نختار ال ‪ Rule‬هل باليوم او بالشهر او السنة اى ان انشاء الفاتورة المنسوخة يكرر بااليام او الشهور‪.....‬الخ‬

‫ثم نضع فى ال ‪ Number Of Days‬عدد االيام التى يزودها النظام على التاريخ ‪ First GL Date‬ليستخدمه كتاريخ للفاتورة‬
‫الثانية المنسوخة‬

‫ثم نضع ‪ Number Of Times‬عدد مرات التكرار‬

‫لنجد ان اسفل الشاشة قد امتالء بالتالى‬ ‫و نعمل ‪Save‬‬

‫فواتير عددهم ‪ 3‬كما وضعنا فى ‪ Number Of Times‬و تاريخ كل واحدة فيهم تبعد عن االخرى بمقدار يوم حسب ما كتبنا‬

‫فى‪ Number Of Days‬لكن كل فاتورة يجب الدخول عليها و عمل‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 36‬‬

 ‫االن افترض اننى اريد الغاء فاتورة نقف على الفاتورة المراد الغائها ثم من ‪Action --- Credit Memo‬‬

‫نجد ال ‪ SOURCE‬و نضع التاريخ و يكون ال ‪ Type‬هو الذى ربطناه بال‪ Type‬الخاص بالفاتورة اثناء تعريف‬

‫‪ Transaction type‬فى ال‪ setup‬و نختار ال ثم نحفظ و نعمل‬

‫سنجد انه اعطى لل‪ Credit memo‬رقم‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 37‬‬

 ‫بعد االلغاء لو فتحنا ال ‪Balance Detail‬‬

‫و ال تنسى ان تدخل على ‪ Credit Memo‬و تعمل له ‪ Create Account‬و ذلك بالبحث عنه كاى فاتورة عادية باستخدام‬

‫رقمه‬

‫و يمكن عمل ‪ Adjust‬على الفاتورة وذلك من ‪ Action‬ثم نختار ‪Adjust‬‬

‫حيث نختار ال ‪Activity‬الذى عرفناه فى ‪ Receivable Activity‬من ال ‪ Setup‬كما سبق و نختار من ال ‪Type‬‬

‫‪ : Invoice‬اى انك تريد عمل ‪ Adjust‬لقيمة الفاتورة بالكامل‬

‫‪ :Line‬يمكنك عمل ‪ Adjust‬بالقيمة التى تريدها و طبعا باشارة سالبة‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 38‬‬

 ‫االن ندخل على ‪ Account ID‬لنرى الحساب الذى ادخلناه عند تعريف ال ‪ Adjust‬من ال ‪ Receivable Activity‬فى ال‬
‫‪Setup‬‬

‫كما نرى فى االعلى القيمة التى عملنا لها ‪ Adjust‬و نرى رصيد الفاتورة و هو يقل بقيمة ال ‪Adjust‬‬

‫و نريد ان نذكر ب ال ‪ Approve Limit‬الذى عملناه على ال ‪ User‬من ال ‪ Setup‬اذا كان المبلغ اكبر من‬
‫ال ‪ Limit‬المحدد سوف يضع قيمة ال ‪ Adjust‬فى ال ‪ Pending‬و لن تؤثر فى رصيد الفاتورة‬

‫بعد ذلك نقوم بحفظ ما فعلناه‬

‫ثم من ‪Tools---Create Account‬‬

‫لنرى القيد حيث يجعل ال ‪ Receivables‬فى الفاتورة ‪ Cr‬و الحساب الذى فى‬ ‫ثم‬
‫اال‪ Adjustment‬يكون ‪Dr‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 39‬‬

 ‫االن لو اخترنا من ‪ Action‬ال ‪Installment‬‬

‫وكانت الفاتورة تحتوى على ‪ Payment Term‬عدد من االقساط‬

‫فبالضغط على ‪ Action---Installment‬يعرض علينا عدد االقساط التى على الفاتورة‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 40‬‬

 ‫االن نفترض اننا نريد عمل عربون ثم نضعه على فاتورة ‪Deposit‬‬

‫اوال من ال ‪ Setup ---Transaction –Transaction Type‬نعرف نوع اسمه ‪Deposit‬‬

‫ثم نعمل فاتورة من نوع ‪ Deposit‬و نختار العميل‬

‫و من ‪ Commitment‬نضع المبلغ و الصنف اذا اردنا حيث انه يضع صنف و احد لذلك هو غير مهم الن العربون ممكن ان‬
‫يكون على اكثر من صنف‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 41‬‬

 ‫ومن ‪Tools---Create Account‬‬ ‫ثم نضغط على‬

‫ثم نعمل فاتورة عادية بالقيمة كامله كان العميل دفع مبلغ مقدم و االن نحن نعمل له الفاتورة كاملة و نضع فى ال‬
‫‪ Commitment‬رقم ال ‪ Deposit‬الذى عملناه ثم نكمل الفاتورة عادى كاى فاتورة‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 42‬‬

 ‫أو نعمل الفاتورة ثم من ‪Action –Apply Deposit‬‬

‫الطريقتان صحيحة‬

‫حيث نختار ال ‪ Deposit Number‬و نعدل التاريخ و نضغط على ‪OK‬‬

‫و بعد ان نحفظ ما عملناه نجد ان رصيد الفاتورة قل بالمبلغ الذى دفع كعربون و نسدد ما بقى منه وذلك بالضغط على‬

‫اللعلم ال ‪ Guarantee‬هو بنفس طريقة ال ‪ Deposit‬بالضبط مع االختالف ان الفاتورة تبقى كما هى و ال‪Guarantee‬‬
‫هو ما تلغى قيمته‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 43‬‬

 ‫االن نفترض اننا نريد عمل فاتورة بعملة اجنبية‬

‫هى فاتورة عادية جدا لكن االختالف هو اختيار عملة الفاتورة اى عملة مختلفة عن العملة االساسية‬

‫و بعد ذلك من ‪ Tools‬نختار ‪ Exchange rate‬و نختار ال ‪ Rate Type‬و نضع المعدل او ياتى اوتوماتيكى من ‪GL‬‬

‫و نكمل الفاتورة عادى جدا كاى فاتورة‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 44‬‬

 ‫االن نقوم بعمل التحصيل و هو من اهم العمليات التى يقوم بها ال ‪ Receivable‬و هو ال ‪Receipt‬‬

‫من ال ‪ Setup‬فيما سبق عرفنا ال ‪ Receipt Activity‬و ال ‪ Receipt Class‬و ال ‪Receipt Source‬‬

‫و هم من اهم ال‪ Setup‬الذى يجب ان يتم قبل عمل ال ‪Receipt‬‬

‫االن ندخل على ‪Receipts ---Receipt‬‬

‫حيث ادخلنا ال ‪ Receipt Method‬الذى عملناه فى ال ‪ Setup‬و التاريخ و المبلغ و العملة‬

‫النوع ‪ Receipt type‬يوجد نوعان اما ‪ Standard‬او ‪Miscellaneous‬‬

‫سنستخدم االولى ‪ Standard‬و هى التى يجب ان تتطبق على فواتير العميل‬

‫و نختار العميل و سنجد ان البنك الذى ربطناه بال ‪ Receipt Method‬قد ظهر و لو عرفنا اكثر من بنك نختار البنك‬
‫ثم اذا قمنا بعمل ‪Tools—Create Account‬‬ ‫المناسب ثم نقوم بعمل‬

‫الى هنا لو رائينا القيد الذى نشاء عن طريق ‪ Tools---View Account‬سنجده‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 45‬‬

 ‫حيث ان الحسابان ال)‪ Dr (Cash‬و ال )‪ Cr(Unapplied Cash‬ياتيان من تعريف البنك مع ال ‪ Receipt Method‬فى ال‬
‫‪ Receipt Class‬الذى من نوع ‪ Direct‬مما جعل ال ‪ Cash‬يظهر‬

‫و بعد ذلك نضغط على‬

‫و نختار الفاتورة التى سيتم تحصيلها‬

‫بعد الحفظ نعود لعمل ‪Tools—Create‬‬ ‫حيث نضع الفاتورة المراد تحصيلها و المبلغ المحصل عليها ثم نحفظ‬
‫‪ Account‬لنرى القيد مرة اخرى من‬

‫‪ Tools—view Account‬سنجد انه كالتالى‬

‫هذه هى الطريقة ال ‪Standard‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 46‬‬

 ‫و يمكن فى نفس الطريقة عمل تحصيل على حساب ‪On Account‬‬

‫و ذلك بالدخول على ‪ Apply‬ثم اختيار ‪On Account‬‬

‫حيث ان هذا المبلغ تحصل لحساب المورد بدون فواتير و يمكن االن ان نرى القيد بعد عمل ‪Tools—Create Account‬‬

‫حيث ان حساب ال ‪ On Account‬ياتى من تعريف البنك فى ال ‪ Receipt Method‬التى فى تعريف ال ‪Receipt Class‬‬

‫كما يمكن التخلص من باقى السداد او اقفاله ‪Writ Off‬‬

‫اوال اليسمح باستخدام عملية ال ‪ Write Off‬الى شخص لكن مبدئيا يوضع حد للشركة كلها و ذلك من ‪System Options‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 47‬‬

 Setup—Transaction—Approval Limits ‫ و ذلك من‬Write Off ‫ثم حد لكل مستخدم يسمح له عمل‬

Setup—Receipt—Receivables Activity ‫ فى ال‬Write Off ‫ثانيا يجب ان نعرف انواع او اسباب لل‬

‫ونضع الحساب المناسب‬

Receipt ‫ثم اختيار‬ ‫ وذلك بالدخول على ال‬Receipt ‫االن نعود مرة أخرى الى ال‬
Write Off

[All Rights Reserved at May_2009] Page 48

 ‫نالحظ انه طلب مننا ال ‪ Activity‬التى عرفناها مسبقا‬

‫ثم نحفظ و من ‪ Tools---Create Account‬و نرى القيد الذى نشاء يحتوى على الحساب الذى و ضعناه فى ال‬
‫‪Receivables Activity‬‬

‫لكى نقوم بالغاء اى تحصيل لفاتورة او ‪ On Account‬او ‪Receipt Write Off‬‬

‫ببساطة نلغى العالمة التى على ‪ Apply‬بجوار اى عملية تحصيل وذلك بالدخول على‬

‫و عمل حفظ و ‪Create Account‬ا سنجد ن النظام قام بالغائها و عكس القيد و يمكن رؤية القيد‬

‫لو عدنا مرة اخرى الى ‪Setup—Receipt—Receipt Class‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 49‬‬

 ‫تالحظ هذه المرة اخترت‪ By Matching‬فى ال ‪ Clearance Method‬و كما عملنا سابقا نضيف بنك و لكن نجد انه يوجد‬
‫حساب يسمى ‪ Remittance‬قد ظهر و هو حساب و سيط يستخدم عند السداد بشيك مثال و يتم تسويته من ال ‪Cash‬‬
‫‪Management‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 50‬‬

 ‫كل ما فعلناه سابقا يمكن ان نعيده مرة اخرى و لكن الفرق ان القيد الذى سينشاء لن يكون به حساب ال ‪Cash‬و سيحل محله‬
‫حساب ال ‪Remittance‬‬

‫الطريقة االخرى ‪Miscellaneous‬‬

‫و هى طريقة تستخدم عند تحصيل او صرف اى اموال ليس لها فاتورة او عميل‬

‫و لكن يجب تعريف هذه االنواع فى ‪Setup—Receipt—Receivables Activity‬‬

‫االن لو عدنا الى ال‪Receipt‬‬

‫حيث نختار ال ‪ Receipt Type‬ان يكون ‪Miscellaneous‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 51‬‬

 ‫و لكن يوجد ‪ ACTIVITY‬هذه التى فى ال‬ ‫نالحظ انه ال يوجد‬
‫‪Setup—Receipt Activity‬‬

‫ثم نحفظ ونعمل ‪ Create Account‬و نرى القيد الذى نشاء ‪Tools—View Account‬‬

‫سنجد ان الحساب الذى عرفناه اثنا تعريف ال ‪ Miscellaneous Cash‬يظهر فى القيد فى خانة ال ‪ Cr‬اما خانة ال ‪ Dr‬فهو اما‬
‫حساب ال ‪ Cash‬او ‪ Remitted Cash‬و ذلك حسب ال ‪ Receipt Method‬و التى ترتبط بال ‪Receipt Class‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 52‬‬