Formato de Conciliacion

CALIZAMAR
LIBRO DE BANCO CUENTA No. 740-08605-3

Balance Anterior
Balance Actual
Fecha Descripción Referencia Visto

1-Jul Deposito 457852 ✘
7-Jul Antonio Fernandez 1445 ✘
7-Jul Impuesto 0,15% ✘

120,000.00
460,488.75
11.25 75,000.00 415,500.00
Comision Debito Credito Balance
45,000.00 165,000.00
20,000.00 185,000.00
25,000.00 210,000.00
50,000.00 260,000.00
244,500.00 504,500.00
15,000.00 519,500.00
75,000.00 444,500.00
11.25 444,488.75
10,000.00 454,488.75
5,000.00 459,488.75
1,000.00 460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
460,488.75
11.25 460,488.75
PRACTICAS CONTABLES
CONCILIACION BANCARIA
AL 06 DE JULIO. DE 2013
EXPRESADO EN RD$
CUENTA No. 741-04605-8
BANCO MURAL
Cheques en transito
Fecha CK Beneficiario Valor Estatus del cheque

6/25/2013 1456 Juan Perez 45,000.00 Entregado
6/25/2013 1457 Megaplus 120,000.00 Entregado
6/25/2013 1458 Maria Hernandez 15,500.00 No entregado
6/25/2013 1459 Autocar Tube 42,650.02 No entregado
Total cheques en transito 45,000.00
Balance banco al 01/01/13 120,000.00

Mas Deposito 415,500.00
Total Disponible 535,500.00
Cheques y otros debitos 75,000.00

Intereses y cargos 11.25
Total 75,011.25
Balance Conciliado al 06/07/13 460,488.75
Estatus en Banco hoy

1 460,488.75
Dif. 0.00
Depositos en transito 0.00
Menos cheques en transito 45,000.00
Estatus en Libro al 06/07/13

1 415,488.75

Formato de Conciliacion

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Formato de Conciliacion

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

CALIZAMAR

LIBRO DE BANCO CUENTA No. 740-08605-3

Fecha Descripción Referencia Visto

2-Jul Deposito 457852 ✘

3-Jul Deposito 457852 ✘

4-Jul Deposito 457852 ✘

5-Jul Deposito 457852 ✘

6-Jul Deposito 457852 ✘

7-Jul Antonio Fernandez 1445 ✘

7-Jul Impuesto 0,15% ✘

8-Jul Deposito 25632 ✘

9-Jul Deposito 25632 ✘

10-Jul Deposito 25632 ✘

Fecha CK Beneficiario Valor Estatus del cheque

Total cheques en transito 45,000.00

Balance banco al 01/01/13 120,000.00

Total Disponible 535,500.00

Cheques y otros debitos 75,000.00

Balance Conciliado al 06/07/13 460,488.75

Estatus en Banco hoy

Depositos en transito 0.00

Menos cheques en transito 45,000.00

Estatus en Libro al 06/07/13

You might also like