7.

INVERSION DEL PROYECTO

La inversión total del proyecto, será de 5,170.00 y será financiado en su totalidad por
el equipo formulador del mismo.
Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede
convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el
funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos

que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo
que comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo,
cartera e inventarios

COSTO COSTO
RUBROS UNIDAD CANT. COSTO FIJOS VARIABLE
I. ACTIVO FIJO 1,350.00 - 3,600.00
Activos 1,350.00 - 1,350.00
Impresión de afiches y dípticos promocionales Glb 1 1,000.00 1,000.00
Elaboración de spot promocional Glb 1 100.00 100.00
Elaboración de diseño de folletería Glb 1 100.00 100.00
Diseño de panel informativo Glb 1 150.00 150.00
Activos no duraderos 2,250.00 - 2,250.00
Activo no duradero/ Difusión de productos
comunicacionales vía web, respuesta y otros a consultas Glb 1 500.00 500.00
Activo no duradero/ Difusión y volanteo de afiches
publicitarios Glb 1 500.00 500.00
Activo no duradero/ Difusión de spot promocional por redes
sociales y medios de comunicación Glb 1 750.00 750.00
Activo no duradero/ Difusión y volanteo de Productos y
servicios educativos Glb 1 500.00 500.00
II. CAPITAL DE TRABAJO Glb 1570.00 1420.00 150.00
Materia Prima Glb 1 230.00 80.00 150.00

Elaboración de afiches publicitarios de carreras técnicas Glb 1 30.00 30.00

Elaboración de productos comunicacionales Glb 1 50.00 50.00
Movilidad Local Glb 1 150.00 150.00
Mano de Obra Glb 3 1050.00 1050.00 0.00
Gerente Marketing y ventas Glb 1 450.00 450.00
Director de programación y producción Glb 1 300.00 300.00
Jefe Web Master Glb 1 300.00 300.00
Gastos generales Glb 1 290.00 290.00 0.00
útiles de escritorio Glb 1 50.00 50.00
Luz Glb 1 90.00 90.00
Teléfono – Internet Glb 1 150.00 150.00
Total 2,920.00 1,420.00 3,750.00
Total de inversión 5,170.00
 8. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Un ingreso es un incremento de los recursos económicos. Éste debe

entenderse en el contexto de activos y pasivos, puesto que es la
recuperación de un activo.

Disminuciones Patrimoniales que afectan los resultados de un periodo, aunque no constituyan

desembolso o salida de efectivo

Egresos: Los costos de producción(Materiales, empleados, makinaria, etc)

Ingresos: las ganancias por venta de sus productos

Presupuesto por ingreso

Costos por servicios brindados

Precio de ingreso %

Periodo PV PV/ unitario

Ingreso por matriculas 2x año 50.00 50.00 11.90
Ingreso por pensiones x 10 meses 210.00 210.00 50.00
Ingreso por otros servicios 3 x año 160.00 160.00 38.10
Total 420.00 420.00 100.00

Unidades por servicios proyectadas 2017

En unidades
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Periodo Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingreso por matriculas 2x año 10 10 10 30 60
Ingreso por pensiones x 10 meses 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300
Ingreso por otros servicios 3 x año 40 40 40 120
Total 10 10 40 70 30 30 100 30 30 70 30 30 480

Ingresos en soles por servicios proyectados 2017

En nuevos Soles
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Periodo Mes 4 Mes 7 Total
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12
Ingreso por matriculas 2x año 500 500 500 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 3000
Ingreso por pensiones x 10 meses 0 0 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 63000
Ingreso por otros servicios 3 x año 0 0 0 6400 0 0 6400 0 0 6400 0 0 19200
Total 500 500 6800 12700 6300 6300 14200 6300 6300 12700 6300 6300 85200

Presupuesto por egresos

EGRESOS 1,580.00 285.13 4,245.13 4,245.13 3,015.13 635.13 985.13 635.13 635.13 635.13 635.13 635.13 985.13 17,571.59
Activo duradero 350.0 - - - - 350.0 - - - - - 350.0 1,050.0
Activo no duradero/ publicidad 2,250.0 2,250.0 2,250.0 - - - - - - - - 6,750.0
Mano de Obra - - 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 3,850.00
Insumos y Mat. Prima 1,230.00 - 1,230.00 1,230.00 - - - - - - - - - 3,690.00
Gastos Generales - 130.0 130.0 130.0 - - - - - - - - 390.00
Servicio de la Deuda 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 3,421.59
SALDO 3,590.00 215 -3,745 2,555 9,685 5,665 5,315 13,565 5,665 5,665 12,065 5,665 5,315 159,819
FLUJO ECONOMICO 215 -3,530 -975 8,709 14,374 19,689 33,254 38,919 44,584 56,649 62,314 67,628

Activo duradero

Período cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Activo no duradero/ publicidad 2,250.0 2,250.0 2,250.0 - - - - - - - - 6,750.0
Difusión de productos 500.00 500.00 500.00 1,500.0
comunicacionales vía web,
respuesta y otros a consultas
Difusión y volanteo de afiches 500.00 500.00 500.00 1,500.0
publicitarios
Difusión de spot promocional 750.00 750.00 750.00 2,250.0
por redes sociales y medios de
comunicación
Difusión y volanteo de 500.00 500.00 500.00 1,500.0
Productos y servicios educativos

Mano de obra
DESCRIPCION Período cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Mano de Obra - - 350.00 350.00 350.00 - - - - - - - - 1,050.00

Gerente Marketing y ventas 150.00 150.00 150.00
Director de programación y
100.00 100.00 100.00
producción
Jefe Web Master 100.00 100.00 100.00

Gastos generales

Período cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Gastos Generales - 130.0 130.0 130.0 - - - - - - - - 390.00
útiles de escritorio 30.00 30.00 30.00 90.00
Luz 50.00 50.00 50.00 150.00
Teléfono - Internet 50.00 50.00 50.00 150.00

Materia prima e insumos

Período cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Insumos y Mat. Prima 1,230.00 - 1,230.00 1,230.00 - - - - - - - - - 3,690.00
Impresión de afiches y dípticos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
promocionales
Elaboración de afiches 30.00 30.00 30.00 90.00
publicitarios de carreras
técnicas
Elaboración de productos 50.00 50.00 50.00 150.00
comunicacionales
Movilidad Local 150.00 150.00 150.00 450.00

Servicio de la deuda

Período cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Servicio de la Deuda 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4,562.12
Pago de capital Ptmo. 297 303 309 316 322 329 336 343 350 357 365 372 4,000.00
Pago de Int. Ptmo. 83 77 71 64 58 51 44 37 30 23 15 8 562.12

Flujo financiero de deuda

 Monto del crédito: S/. 4,000.00
Tasa de interés (anual): 25%
Número de pagos (mensuales): 12
Pago (mensual): S/. 380.18

# Pago Pago Interés Pago Capital Cuota Mensual Saldo

1 S/. 83.33 S/. 296.84 S/. 380.18 S/. 3,703.16
2 S/. 77.15 S/. 303.03 S/. 380.18 S/. 3,400.13
3 S/. 70.84 S/. 309.34 S/. 380.18 S/. 3,090.79
4 S/. 64.39 S/. 315.79 S/. 380.18 S/. 2,775.00
5 S/. 57.81 S/. 322.36 S/. 380.18 S/. 2,452.64
6 S/. 51.10 S/. 329.08 S/. 380.18 S/. 2,123.56
7 S/. 44.24 S/. 335.94 S/. 380.18 S/. 1,787.62
8 S/. 37.24 S/. 342.93 S/. 380.18 S/. 1,444.69
9 S/. 30.10 S/. 350.08 S/. 380.18 S/. 1,094.61
10 S/. 22.80 S/. 357.37 S/. 380.18 S/. 737.24
11 S/. 15.36 S/. 364.82 S/. 380.18 S/. 372.42
12 S/. 7.76 S/. 372.42 S/. 380.18 S/. -
S/. 562.12 S/. 4,000.00 S/. 4,562.12

9. FINANCIAMIENTO
El capital total para la ejecución de este proyecto será de S/. 5170 y será
financiado desde un préstamo bancario y a través de aportes propios de los
responsables del proyecto.

Capital Monto %
Monto Total S/. 5,170.00 100.0
Préstamo Bancario S/. 4,000.00 77.4
Aporte propio S/. 2,170.00 42.0

10. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

a. Estrategias para darle continuidad al proyecto.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se implementará las siguientes

acciones y estrategias

El proyecto, se ejecutará articulará desde una estrategia comunicacional con

las acciones de publicidad implementadas desde el instituto, contribuyendo
a un incremento de posicionamiento en el mercado de los servicios que se
brinda.

El proyecto, puede ser sostenible desde la implementación permanente

desde el aporte de los alumnos y docentes y sus involucramiento en las
acciones comunicacionales.
 El proyecto se hace sostenible porque puede fortalecer la estrategia
comunicacional vía redes sociales, esto no irrogará mayores costos a la
entidad.

b. Factibilidad Técnica

DESCRIPCION Período cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
INGRESOS 5,170.00 500 500 6,800 12,700 6,300 6,300 14,200 6,300 6,300 12,700 6,300 6,300 177,391
Ventas: 500 500 6,800 12,700 6,300 6,300 14,200 6,300 6,300 12,700 6,300 6,300 85,200
Ptmo. Bancario 3,000.00
Aporte Propio 2,170.00
EGRESOS 1,580.00 380.18 4,340.18 4,340.18 3,110.18 380.18 730.18 380.18 380.18 380.18 380.18 380.18 730.18 15,912.12
Activo duradero 350.0 - - - - 350.0 - - - - - 350.0 1,050.0
Elaboración de spot promocional 100.00 100.00 100.00 300.0
Elaboración de diseño de folletería 100.00 100.00 100.00 300.0
Diseño de panel informativo 150.00 150.00 150.00 450.0
Activo no duradero/ publicidad 2,250.0 2,250.0 2,250.0 - - - - - - - - 6,750.0
Difusión de productos 500.00 500.00 500.00 1,500.0
comunicacionales vía web,
respuesta y otros a consultas
Difusión y volanteo de afiches 500.00 500.00 500.00 1,500.0
publicitarios
Difusión de spot promocional 750.00 750.00 750.00 2,250.0
por redes sociales y medios de
comunicación
Difusión y volanteo de 500.00 500.00 500.00 1,500.0
Productos y servicios educativos
Mano de Obra - - 350.00 350.00 350.00 - - - - - - - - 1,050.00
Gerente Marketing y ventas 150.00 150.00 150.00
Director de programación y
100.00 100.00 100.00
producción
Jefe Web Master 100.00 100.00 100.00
Insumos y Mat. Prima 1,230.00 - 1,230.00 1,230.00 - - - - - - - - - 3,690.00
Impresión de afiches y dípticos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
promocionales
Elaboración de afiches 30.00 30.00 30.00 90.00
publicitarios de carreras
técnicas
Elaboración de productos 50.00 50.00 50.00 150.00
comunicacionales
Movilidad Local 150.00 150.00 150.00 450.00
Gastos Generales - 130.0 130.0 130.0 - - - - - - - - 390.00
útiles de escritorio 30.00 30.00 30.00 90.00
Luz 50.00 50.00 50.00 150.00
Teléfono - Internet 50.00 50.00 50.00 150.00
Servicio de la Deuda 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4,562.12
Pago de capital Ptmo. 297 303 309 316 322 329 336 343 350 357 365 372 4,000.00
Pago de Int. Ptmo. 83 77 71 64 58 51 44 37 30 23 15 8 562.12
SALDO 3,590.00 120 -3,840 2,460 9,590 5,920 5,570 13,820 5,920 5,920 12,320 5,920 5,570 161,479
FLUJO ECONOMICO 120 -3,720 -1,261 8,329 14,249 19,819 33,639 39,559 45,478 57,798 63,718 69,288

11. CONCLUSIONES

Se evidencia que en los últimos 5 años, se ha presentado una reducción de

metas del 74%, evidenciándose una disminución sustancial en el nivel de
ingresos del Instituto Superior Tecnológico Privado Benjamín Franklin. Esto ha
tenido muchas razones, entre ellas la presencia e incursión en el mercado local
de nuevas institutos superiores y universitarios que ofrecen otras alternativas de
estudios.

Que se hace necesario establecer convenios con entidades estatales o

programas para ofertar mejores beneficios y servicios educativos que permitan
sostenibilidad de ingresantes a nuevas carreras como computación,
construcción civil, administración o secretariado computarizado (becas,
prácticas profesionales y ofertas laborales).

Que es evidente que una de las razones principales de los usuarios por decidir
cursar estudios en el Instituto Superior Tecnológico Privado Benjamín Franklin,
son los horarios flexibles que ofertan, ya que el 86.67% de los encuestados y el
6.67% por su prestigio y el 6.67% por la calidad y prestigio de los docentes, en
ese sentido se hace necesario mantener la misma estrategia y mejorar con otras
alternativas en otras modalidades de estudio como la semipresencial.

Respecto a la calidad de servicio que ofrece el Instituto Superior Tecnológico

Privado Benjamín Franklin se ha evidenciado una serie de criterios como son
atención, satisfacción, disposición del personal medidas de seguridad, servicio
adecuado, nivel de enseñanza, desempeño de docentes desempeño
administrativo, para el cual se ha establecido una escala de satisfacción en la
que se concluye o siguiente:

Escala de satisfacción Escala Likert

81- 100 puntos muy satisfecho
61 - 80 puntos satisfecho
41-60 puntos Regular
21 - 40 puntos Insatisfecho
0-20 puntos Muy insatisfecho

Respecto a la calidad de servicio que ofrece el Instituto Superior Tecnológico

Privado Benjamín Franklin, podemos concluir que está en considerado como
REGULAR ya que alcanzaron un 42.22% de promedio desde los criterios de
satisfacción considerados, sin embargo existe una alerta porque están cercanos
a los márgenes de puntaje de sentirse insatisfechos.
 Criterios de satisfacción
Muy buena Buena Total
de servicio
Atención 6.7 40.0 46.7
Satisfacción 60.0 60.0
Disposición 53.3 53.3
Seguridad 33.3 33.3
Recursos y mobiliarios 6.7 6.7 13.3
Acceso a TIC 6.7 26.7 33.3
Calidad de enseñanza 20.0 40.0 60.0
Desempeño docente 6.7 46.7 53.3
Desempeño administrativo 26.7 26.7
Promedio de satisfacción de calidad de servicio 42.22

Con respecto al impacto de la implementación del plan de marketing para la

mejora del servicio educativo, podemos concluir que existe varias condiciones
que evidenciarían el aporte del plan de marketing en la mejora de calidad de
servicio educativo, ya que permite establecer una línea base de indicadores y
criterios que anualmente deben ser evaluados por la gestión del Instituto
Superior Tecnológico Benjamín Franklin, estos deberán señalar una serie de
estrategias propuestas en el plan de marketing que se alinean con los objetivos
estratégicos previstos en los documentos de gestión como son el Proyecto
Educativo Institucional y el Plan Operativo Anual. Todo ello proyectaría el
incremento en un 10% de estudiantes nuevos en el mercado de estudiantes de
nivel superior no universitaria, por tanto se buscaría incrementar este porcentaje
en el instituto Superior tecnológico Privado Benjamín Franklin en los 4 años y
un 25% de manera anual teniendo que en los próximos 4 años alcancemos
tener un promedio de 102 estudiantes en diversas carreras que ofrece el
instituto.

Que es necesario concluir que la estrategia de plan de marketing debe difundir

a la población, las ventajas comparativas del prestigio institucional del ISTP
Benjamín franklin, destacando sus servicios y carreras técnicas, destacando sus
modalidades y horarios de atención, y que la implementación de la misma en su
primera etapa tendrá un costo de 5170 soles.
Que es importante considerar brindar una mejor calidad de servicio, ya que los
clientes podrían valorar el mismo con un incremento económico en todos los
servicios que se ofrece, ya que el 53.33% señala que si estaría dispuesto a
asumir algún incremento que van desde los S/. 20.00 a 40 soles.

12. RECOMENDACIONES
Que se hace necesario considerar la flexibilización de los horarios en la apertura
de nuevas carreras parte del ISTP benjamín Franklin, ya que el 66.67% de los
encuestados señala que es necesario flexibilizar los horarios mientras otros
53.33% señala que debería implementarse en horarios de fin de semana o
modalidad semipresencial.

Que se hace necesario un mayor involucramiento y compromiso de los

docentes y administrativos en las actividades institucionales ya que eso
evidenciaría el prestigio institucional.

Que urge implementar un programa de modernización de mobiliario educativo

y equipamiento tecnológico para un mejor servicio educativo mejorando el
acceso a internet, biblioteca virtual entre otros.

Se hace necesario considerar actualizar y socializar los documentos de gestión

institucional como el PEI y POA, a la comunidad educativa del ISTP Benjamín
Franklin de los estudiantes, mejorando de la mano el trato y la cordialidad a los
estudiantes.

Que existe una recomendación importante sobre la puntualidad de inicio de las

clases, esto conlleva a tener un mejor control con docentes y alumnos para
cumplir con el ciclo efectivo y la carga horaria establecida en la malla curricular
de las carreras que oferta el ISTP Benjamín Franklin.

Que se hace importante brindar información sobre la gestión administrativa y

tramites que realizan los estudiantes, teniendo claridad y plazos en los mismos.

Se recomienda implementar manuales de procedimientos sobre trámites a

seguir respecto a procesos de titulación o sustentación entre otros.

Se recomienda elaborar un estudio de mercado de ofertas de carreras técnicas

demandadas, en el proceso de apertura de nuestras carreras que ofrezca el IST
Benjamín Franklin de esta manera tener un mayor impacto en su intervención.

Se recomienda promocionar con mayor contundencia acerca de otros servicios

como cursos de capacitación, seminarios que permitan posicionar el prestigio
como institución líder en la educación superior no universitaria en la región.
Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible,
que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente
son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan
a la venta.

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos

recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el
capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente.
(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios)