Bytové družstvo ÚSMÉV, Jesenická 793/16, Bruntál

Tvorba a čerpání fondu oprav 2016

TEXT DATUM DOKLAD Čerpání Tvorba
15.01.2016 Tvorba fondu oprav 3100000001 0,00 53 215,00
15.01.2016 Sleva okna 3100000001 0,00 -1 988,00
26.01.2016 Zápisné 1000000001 0,00 1 200,00
31.01.2016 Správa domu 2000000001 4 180,00 0,00
31.01.2016 Bankovní poplatky 2000000001 259,00 0,00
31.01.2016 Úrok 2000000001 0,00 7,04
31.01.2016 Poplatky SIPO 3100000013 293,00 0,00
01.02.2016 Vypínač 1200000002 124,00 0,00
15.02.2016 Tvorba fondu oprav 3100000002 0,00 53 215,00
15.02.2016 Sleva okna 3100000002 0,00 -1 988,00
25.02.2016 Mgr. Vít Baran / Užívání prostor, elektr.energ. 0000000001 0,00 14 246,00
28.02.2016 Poplatky SIPO 3100000013 289,90 0,00
29.02.2016 Správa domu 2000000002 4 180,00 0,00
29.02.2016 Bankovní poplatky 2000000002 251,00 0,00
29.02.2016 Úrok 2000000002 0,00 6,42
01.03.2016 Horák Stanislav / výměna vodoměrů TV 4160000001 16 830,00 0,00
04.03.2016 TECHEM, spol. s r.o. / Odečet itn a rozúčtování 4160000002 8 315,00 0,00
10.03.2016 Ing. Miroslav Lukas / Revize rozvodu plynu 4160000003 120,00 0,00
15.03.2016 Kooperativa / Pojištění domu 4160000004 18 420,00 0,00
15.03.2016 Tvorba fondu oprav 3100000003 0,00 53 215,00
15.03.2016 Sleva okna 3100000003 0,00 -1 988,00
17.03.2016 Poštovné 1200000003 207,00 0,00
31.03.2016 Správa domu 2000000003 4 180,00 0,00
31.03.2016 Bankovní poplatky 2000000003 301,00 0,00
31.03.2016 Úrok 2000000003 0,00 8,52
31.03.2016 Poplatky SIPO 3100000013 293,00 0,00
31.03.2016 Dotace panel 2000000003 0,00 44 949,00
15.04.2016 Tvorba fondu oprav 3100000004 0,00 53 215,00
15.04.2016 Sleva okna 3100000004 0,00 -1 988,00
27.04.2016 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj / Dań z nemovitosti 4160000005 6 030,00 0,00
30.04.2016 Správa domu 2000000004 4 180,00 0,00
30.04.2016 Bankovní poplatky 2000000004 371,00 0,00
30.04.2016 Úrok 2000000004 0,00 8,49
30.04.2016 Poplatky SIPO 3100000013 293,00 0,00
30.04.2016 Úklidové prostředky/ náhrada J18 VS20150001 950,00 0,00
30.04.2016 Zaokrouhlení VS20150001 1,00 0,00
04.05.2016 Vypínač hl. vchod 1200000005 121,00 0,00
15.05.2016 Tvorba fondu oprav 3100000005 0,00 53 215,00
15.05.2016 Sleva okna 3100000005 0,00 -1 988,00
25.05.2016 Perspekta, spol. s.r.o. / Kontrola PPO 4160000006 841,00 0,00
30.05.2016 Ověŕení podpisu 1200000006 108,00 0,00
31.05.2016 Poplatky složenky VS 2015 2000000005 174,00 0,00
31.05.2016 Správa domu 2000000005 4 180,00 0,00
31.05.2016 Bankovní poplatky 2000000005 255,00 0,00
31.05.2016 Úrok 2000000005 0,00 7,02
31.05.2016 Poplatky SIPO 3100000013 293,00 0,00
15.06.2016 Tvorba fondu oprav 3100000006 0,00 53 215,00
15.06.2016 Sleva okna 3100000006 0,00 -1 988,00
20.06.2016 Horák Stanislav / Vodoinstalaterské práce 4160000008 2 990,00 0,00
30.06.2016 Správa domu 2000000006 4 180,00 0,00
30.06.2016 Bankovní poplatky 2000000006 261,00 0,00
30.06.2016 Úrok 2000000006 0,00 6,49
30.06.2016 Poplatky SIPO 3100000013 293,00 0,00
08.07.2016 Kříbala Ladislav / Montáž mříží 4160000011 15 525,00 0,00
15.07.2016 Tvorba fondu oprav 3100000007 0,00 53 215,00
15.07.2016 Sleva okna 3100000007 0,00 -1 988,00
21.07.2016 Josef Krajčovič /Dlažby, podlahy 4160000015 256 059,00 0,00
28.07.2016 Jiří Kříž Malířství, Natěračství / Malířske a naťeračské práce 4160000013 55 618,00 0,00
28.07.2016 Jiří Kříž Malířství, Natěračství / Malířské a natěračské práce 4160000014 7 655,00 0,00
28.07.2016 3x visací zámek + 2klíče 1200000007 595,00 0,00
31.07.2016 Správa domu 2000000007 4 180,00 0,00
31.07.2016 Bankovní poplatky 2000000007 255,00 0,00
31.07.2016 Úrok 2000000007 0,00 6,41
31.07.2016 Poplatky SIPO 3100000013 293,00 0,00
31.07.2016 Dotace PANEL 2000000009 0,00 44 949,00
01.08.2016 Klíče pro úklidovku 1200000008 90,00 0,00
02.08.2016 Klíče - hl. vchod 1200000009 35,00 0,00
03.08.2016 Jakub Margita / Úklid po malířích 4160000012 1 500,00 0,00
15.08.2016 Tvorba fondu oprav 3100000008 0,00 53 215,00
15.08.2016 Sleva okna 3100000008 0,00 -1 988,00
29.08.2016 Klíče 1200000010 70,00 0,00
31.08.2016 Správa domu 2000000008 4 180,00 0,00
31.08.2016 Bankovní poplatky 2000000008 255,00 0,00
31.08.2016 Úrok 2000000008 0,00 4,53
31.08.2016 Poplatky SIPO 3100000013 293,00 0,00
15.09.2016 Tvorba fondu oprav 3100000009 0,00 53 215,00
15.09.2016 Sleva okna 3100000009 0,00 -1 988,00
30.09.2016 Správa domu 2000000009 4 180,00 0,00
30.09.2016 Bankovní poplatky 2000000009 241,00 0,00
30.09.2016 Úrok 2000000009 0,00 4,84
30.09.2016 Poplatky SIPO 3100000013 293,00 0,00
15.10.2016 Tvorba fondu oprav 3100000010 0,00 53 215,00
15.10.2016 Sleva okna 3100000010 0,00 -1 988,00
31.10.2016 Správa domu 2000000010 4 180,00 0,00
31.10.2016 Bankovní poplatky 2000000010 245,00 0,00
31.10.2016 Úrok 2000000010 0,00 5,55
31.10.2016 Poplatky SIPO 3100000013 293,00 0,00
07.11.2016 Ivo Medek/výměna světel LED, oprava vedení 4160000018 8 177,00 0,00
15.11.2016 Tvorba fondu oprav 3100000011 0,00 53 215,00
15.11.2016 Sleva okna 3100000011 0,00 -1 988,00
30.11.2016 Správa domu 2000000011 4 180,00 0,00
30.11.2016 Bankovní poplatky 2000000011 243,00 0,00
30.11.2016 Úrok 2000000011 0,00 5,62
30.11.2016 Poplatky SIPO 3100000013 289,90 0,00
15.12.2016 Tvorba fondu oprav 3100000012 0,00 53 215,00
15.12.2016 Sleva okna 3100000012 0,00 -1 988,00
28.12.2016 Poštovné 1200000011 144,00 0,00
31.12.2016 Správa domu 2000000012 4 180,00 0,00
31.12.2016 Bankovní poplatky 2000000012 257,00 0,00
31.12.2016 DPP/odměny MZDY140012 34 232,00 0,00
31.12.2016 Úrok 2000000012 0,00 6,14
31.12.2016 Poplatky SIPO 3100000013 289,90 0,00
31.12.2016 Úrok úvěr 290130001 134 944,19 0,00
31.12.2016 Poplatek úvěrový účet 290130001 1 800,00 0,00
31.12.2016 Splátky úvěru 2016 290130001 181 291,81 0,00
Celkem 809 827,70 720 145,07
Počáteční stav 466 048,19
Konečný stav 376 365,56
Ostatní informace k 31.12.2016
Běžný účet MONETA Money Bank 769 769,14
Pokladní hotovost 5 430,00
Úvěr Wüstenrot -2 283 151,84
Zpracovala: Bc. Pavla Šlapáková