Bytové družstvo ÚSMÉV, Jesenická 793/16, Bruntál

Tvorba a čerpání fondu oprav 2017

TEXT DATUM DOKLAD Čerpání Tvorba
12.01.2017 Rohož 1200000001 391,00 0,00
15.01.2017 Tvorba fondu oprav 3100000001 0,00 53 215,00
15.01.2017 Sleva okna 3100000001 0,00 -1 988,00
31.01.2017 Správa domu 2000000001 4 180,00 0,00
31.01.2017 Bankovní poplatky 2000000001 265,00 0,00
31.01.2017 Úrok 2000000001 0,00 6,14
31.01.2017 Poplatky SIPO 3100000013 289,90 0,00
03.02.2017 Poštovné 1200000002 46,00 0,00
15.02.2017 Tvorba fondu oprav 3100000002 0,00 53 215,00
15.02.2017 Sleva okna 3100000002 0,00 -1 988,00
28.02.2017 Správa domu 2000000002 4 180,00 0,00
28.02.2017 Bankovní poplatky 2000000002 263,00 0,00
28.02.2017 Úrok 2000000002 0,00 5,55
28.02.2017 Poplatky SIPO 3100000013 289,90 0,00
15.03.2017 Tvorba fondu oprav 3100000003 0,00 53 215,00
15.03.2017 Sleva okna 3100000003 0,00 -1 988,00
21.03.2017 Zápisné Kušnírová Vyúčtovánísluž 0,00 1 200,00
31.03.2017 Správa domu 2000000003 4 180,00 0,00
31.03.2017 Bankovní poplatky 2000000003 279,00 0,00
31.03.2017 Úrok 2000000003 0,00 7,49
31.03.2017 Poplatky SIPO 3100000013 289,90 0,00
31.03.2017 Dotace PANEL 2000000003 0,00 44 949,00
01.04.2017 Kooperativa/pojištění domu 4170000006 18 420,00 0,00
15.04.2017 Tvorba fondu oprav 3100000004 0,00 53 215,00
15.04.2017 Sleva okna 3100000004 0,00 -1 988,00
25.04.2017 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj/daň 4170000011
z nemovitosti 6 030,00 0,00
25.04.2017 Vojkovská/čl. poplatek 1000000003 0,00 1 200,00
28.04.2017 Milan Zatloukal/pronájem plošiny/mytí oken 4170000010 800,00 0,00
30.04.2017 Správa domu 2000000004 4 180,00 0,00
30.04.2017 Bankovní poplatky 2000000004 261,00 0,00
30.04.2017 Úrok 2000000004 0,00 7,74
30.04.2017 Poplatky SIPO 3100000013 289,90 0,00
01.05.2017 Horák Stanislav/výměna vodoměrů SV 4170000008 18 720,00 0,00
15.05.2017 Tvorba fondu oprav 3100000005 0,00 53 215,00
15.05.2017 Sleva okna 3100000005 0,00 -1 988,00
31.05.2017 Poplatek za složenky 2000000005 174,00 0,00
31.05.2017 Správa domu 2000000005 4 180,00 0,00
31.05.2017 Bankovní poplatky 2000000005 393,00 0,00
31.05.2017 Úrok 2000000005 0,00 6,86
31.05.2017 Poplatky SIPO 3100000013 283,70 0,00
31.05.2017 Poplatky Zvonečková 2000000005 0,00 1 200,00
15.06.2017 Tvorba fondu oprav 3100000006 0,00 53 215,00
15.06.2017 Sleva okna 3100000006 0,00 -1 988,00
30.06.2017 Správa domu 2000000006 4 180,00 0,00
30.06.2017 Bankovní poplatky 2000000006 293,00 0,00
30.06.2017 Pojištění domu 2000000006 13 890,00 0,00
30.06.2017 Pojištění domu/vratka 2000000006 -15 342,00
30.06.2017 Úrok 2000000006 0,00 5,90
30.06.2017 Poplatky SIPO 3100000013 283,70 0,00
13.07.2017 Martin Balonek/výroba a montáž madel 4170000015 18 000,00 0,00
15.07.2017 Tvorba fondu oprav 3100000007 0,00 53 215,00
15.07.2017 Sleva okna 3100000007 0,00 -1 988,00
31.07.2017 Správa domu 2000000007 4 180,00 0,00
31.07.2017 Bankovní poplatky 2000000007 273,00 0,00
31.07.2017 Úrok 2000000007 0,00 6,23
31.07.2017 Poplatky SIPO 3100000013 283,70 0,00
15.08.2017 Tvorba fondu oprav 3100000008 0,00 53 215,00
15.08.2017 Sleva okna 3100000008 0,00 -1 988,00
31.08.2017 Správa domu 2000000008 4 180,00 0,00
31.08.2017 Bankovní poplatky 2000000008 275,00 0,00
31.08.2017 Úrok 2000000008 0,00 6,28
31.08.2017 Poplatky SIPO 3100000013 283,70 0,00
15.09.2017 Tvorba fondu oprav 3100000009 0,00 53 215,00
15.09.2017 Sleva okna 3100000009 0,00 -1 988,00
20.09.2017 Moša/čl.poplatek 1000000004 0,00 1 200,00
30.09.2017 Správa domu 2000000009 4 180,00 0,00
30.09.2017 Bankovní poplatky 2000000009 269,00 0,00
30.09.2017 Úrok 2000000009 0,00 6,62
30.09.2017 Poplatky SIPO 3100000013 283,70 0,00
30.09.2017 Dotace PANEL 2000000009 0,00 44 949,00
15.10.2017 Tvorba fondu oprav 3100000010 0,00 53 215,00
15.10.2017 Sleva okna 3100000010 0,00 -1 988,00
16.10.2017 Alexandr Kulaša/nátěr parapetů 4170000021 19 400,00 0,00
31.10.2017 Správa domu 2000000010 4 180,00 0,00
31.10.2017 Bankovní poplatky 2000000010 269,00 0,00
31.10.2017 Úrok 2000000010 0,00 7,30
31.10.2017 Poplatky SIPO 3100000013 283,70 0,00
15.11.2017 Tvorba fondu oprav 3100000011 0,00 53 215,00
15.11.2017 Sleva okna 3100000011 0,00 -1 988,00
30.11.2017 Správa domu 2000000011 4 180,00 0,00
30.11.2017 Bankovní poplatky 2000000011 269,00 0,00
30.11.2017 Úrok 2000000011 0,00 7,37
30.11.2017 Poplatky SIPO 3100000013 283,70 0,00
15.12.2017 Tvorba fondu oprav 3100000012 0,00 53 215,00
15.12.2017 Sleva okna 3100000012 0,00 -1 988,00
18.12.2017 Perspekta, spol. s.r.o./kontrola požární ochrany 4170000028 841,00 0,00
26.12.2017 Poštovné 1200000004 160,00 0,00
31.12.2017 Správa domu 2000000012 4 180,00 0,00
31.12.2017 Bankovní poplatky 2000000012 277,00 0,00
31.12.2017 DPP / domovníci, předseda MZDY2017012 34 226,00 0,00
31.12.2017 Předpis daně z příjmu Předpis daně 760,00 0,00
31.12.2017 Úrok 2000000012 0,00 7,93
31.12.2017 Poplatky SIPO 3100000013 283,70 0,00
31.12.2017 Úroky úvěr 290130001 124 527,19 0,00
31.12.2017 Poplatky úvěrový účet 290130001 1 800,00 0,00
31.12.2017 Splátky jistiny úvěru 2017 290130001 191 708,81 0,00
Celkem 491 527,20 709 503,41
Počáteční stav 376 365,56
Konečný stav 594 341,77
Ostatní informace k 31.12.2017
Běžný účet MONETA Money Bank 973 899,35
Pokladní hotovost 3 062,00
Úvěr Wüstenrot -2 091 443,03
Zpracovala: Bc. Pavla Šlapáková