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Gestión financiera
Presupuesto
Personal operativo
Cargo Empleados Sueldo por evento Total
Dj 1 $ 1,800.00 $ 1,800.00
Meseros 8 $ 300.00 $ 2,400.00
Chef 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00
galopina 4 $ 250.00 $ 1,000.00
Barman 2 $ 500.00 $ 1,000.00
Áreas publicas 3 $ 200.00 $ 600.00
Total $ 9,300.00
Proyección de ingresos
A continuación se presenta la proyección de ingresos, con el supuesto de que la
empresa realizará 24 eventos al año, y que en promedio el evento será realizado
para 250 personas con el precio promedio de $ 850.00. Asimismo, en la siguiente
tabla se presenta las ganancias que se irán generando para los socios de la
empresa
Cabe mencionar que los socios no tendrán ganancias en el primer evento, y que
aunque en el segundo ya obtendrán parte de los ingresos, esas cantidades sólo
representan parte de la recuperación de su inversión ya que será hasta el evento
cuatro en donde realmente obtendrán ganancias, posteriormente éstas irán en
aumento.
Por otro lado, es importante señalar que el socio externo obtendrá las ganancias
anualmente, por lo que se le entregará el 15% de las utilidades acumuladas al
año, contemplando que la aportación que hizo fue únicamente monetaria, y que
aportó $19,732.50. Con base a lo antes mencionado el socio externo obtendrá
$160,704.60.
Evento 1 Evento 2 Evento 3 Evento 4 Evento 5
Mobiliario y equipo $ 18,750 $ - $ - $ - $ -
Cristalería $ 18,250 $ - $ - $ - $ -
Vajilla y cubiertos $ 9,750 $ - $ - $ - $ -
Menú y barra libre $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
Publicidad $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000
Renta del lugar $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
Personal $ 9,300 $ 9,300 $ 9,300 $ 9,300 $ 9,300
Ganancias por cada socio (Empresa) $ 11,718 $ 13,140 $ 14,420 $ 15,572 $ 16,609
Ganancias por cada socio (Empresa) $ 17,543 $ 18,383 $ 19,138 $ 19,819 $ 20,431
Evento 16 Evento 17 Evento 18 Evento 19 Evento 20
Mobiliario y equipo $ - $ - $ - $ - $ -
Cristalería $ - $ - $ - $ - $ -
Vajilla y cubiertos $ - $ - $ - $ - $ -
Menú y barra libre $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
Publicidad $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000
Renta del lugar $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
Personal $ 9,300 $ 9,300 $ 9,300 $ 9,300 $ 9,300
Ganancias por cada socio (Empresa) $ 20,982 $ 21,478 $ 21,925 $ 22,327 $ 22,688
Cabe mencionar que una vez otorgándole sus ganancias al socio externo, la
empresa contará con $ 910,659.42, para iniciar el siguiente año. Lo que le
permitiría también ampliar sus sucursales, contratar más personal administrativo y
adquirir edificaciones para la realización de eventos.
Inversión
Inversión y financiamiento
Ego events
Presupuesto de inversiones Financiamiento
Fondo
Aportación de Socio
I.Inversiones Nacional
socios externo
Materiales y equipo Cantidad V. unitario Valor total % Emprendedor
Cristalería 45% 15% 40%
Vaso HighBall 250 $ 5.00 $ 1,250.00 1% $ 562.50 $ 187.50 $ 500.00
Caballito 250 $ 4.00 $ 1,000.00 1% $ 450.00 $ 150.00 $ 400.00
Vaso Old Fashion 250 $ 7.00 $ 1,750.00 1% $ 787.50 $ 262.50 $ 700.00
Copa Martinera 250 $ 13.00 $ 3,250.00 2% $ 1,462.50 $ 487.50 $ 1,300.00
Copa margarita 250 $ 13.00 $ 3,250.00 2% $ 1,462.50 $ 487.50 $ 1,300.00
Copa de vino tinto 250 $ 9.00 $ 2,250.00 2% $ 1,012.50 $ 337.50 $ 900.00
Copa de champagne 250 $ 13.00 $ 3,250.00 2% $ 1,462.50 $ 487.50 $ 1,300.00
Copa de vino blanco 250 $ 9.00 $ 2,250.00 2% $ 1,012.50 $ 337.50 $ 900.00
Total $ 18,250.00 14% $ 8,212.50 $ 2,737.50 $ 7,300.00
Vajilla y cubiertos
Vajilla [Sopero, trinche, postre] 250 $ 21.00 $ 5,250.00 4% $ 2,362.50 $ 787.50 $ 2,100.00
Plaqué [Tenedor, cuchara sopera,
cuchillo, cuchara p/ postre] 250 $ 18.00 $ 4,500.00 3% $ 2,025.00 $ 675.00 $ 1,800.00
Total $ 9,750.00 7% $ 4,387.50 $ 1,462.50 $ 3,900.00
Menú y barra libre
Vinos, licores, cervezas, etc. $ 20,000.00 $ 20,000.00 15% $ 9,000.00 $ 3,000.00 $ 8,000.00
Refrescos y Hielos $ 8,000.00 $ 8,000.00 6% $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ 3,200.00
Costos del menú 250 $ 128.00 $ 32,000.00 24% $ 14,400.00 $ 4,800.00 $ 12,800.00
Total $ 60,000.00 46% $ 27,000.00 $ 9,000.00 $ 24,000.00
Renta del club de playa "Latitud" 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 4% $ 2,250.00 $ 750.00 $ 2,000.00
Mesas redondas con 10 sillas Tiffany 25 $ 750.00 $ 18,750.00 14% $ 8,437.50 $ 2,812.50 $ 7,500.00
Total $ 23,750.00 18% $ 10,687.50 $ 3,562.50 $ 9,500.00
Publicidad
Redes sociales, revistas. 1 $8,000 $8,000 6% $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ 3,200.00
Total $8,000 6% $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ 3,200.00
Diferidas y otras amortizables
Gastos de constitución 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 2% $ 900.00 $ 300.00 $ 800.00
Gastos de puesta en marcha 1 $ 500.00 $ 500.00 0% $ 225.00 $ 75.00 $ 200.00
Total $ 2,500.00 2% $ 1,125.00 $ 375.00 $ 1,000.00
Capital de trabajo inicial
Total $ 9,300.00 7% $ 4,185.00 $ 1,395.00 $ 3,720.00
Inversión total inicial $ 131,550.00 100% $ 59,197.50 $19,732.50 $ 52,620.00
II. Estructura financiera
Aportación de socios $ 59,197.50 45%
Socio externo $ 19,732.50 15%
Fondo Nacional del Emprendedor $ 52,620.00 40%
Suma $ 131,550.00 100%
Administrativos
Cargo Personal Aportaciones
Coordinación general 1 $ 11,839.50
Planeación 1 $ 11,839.50
Logistica 1 $ 11,839.50
Finanzas 1 $ 11,839.50
Relaciones publicas 1 $ 11,839.50
Control de gastos
Respecto al control de gastos, se ha determinado que los departamentos tendrán
que hacer una requisición al departamento de finanzas quién será el encargado de
aprobar las compras, realizar cotizaciones y consultar con los proveedores.
Formato para solicitud de compra
Ego Events
Departamento que solicita Fecha en que solicita
Fecha en que se
Encargado requiere el producto
Productos solicitados
Tipo de Precio
Descripción Especificación Cantidad Precio Total Unidades
producto Unitario
Total
Anexos
Ego Events
Cotización
PORCENTAJE
FORMA DE
TELÉFONO DIRECCIÓN E-MAIL DE
PAGO
DESCUENTO
PRECIO PRECIO
íTEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
UNITARIO TOTAL
NOTA: TOTAL
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA (16%)
VALOR TOTAL
Directorio de proveedores
Material Precio Proveedor Datos del proveedor Especificaciones