Demanda disponible del plan estimado al año 2013.

POBLACIÓN
DISTRITO
URBANA
Anchonga 4762.8
Lircay 15126
Paucara 12719.2
Huancavelica 32245
Huancayo 412051
Total 12677

Fuente: INEI - POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015

Demanda efectiva del negocio al año 2013

PROPORCION
DEMANDA A SERVIR DEMANDA
DISTRITO
DISPONIBLE CON EL EFECTIVA
PROYECTO

Anchonga 4762.8 9% 429

Lircay 15126 9% 1361
Paucara 12719.2 9% 1145
Huancavelica 32245 9% 2902
Huancayo 412051 9% 37085
Total 12677 42921

Demanda efectiva del proyecto al año 2014

TASA DE
DEMANDA
DEMANDA CRECIMIENTO
DISTRITO EFECTIVA 2014 2015 2016
EFECTIVA POBLACIONA
2013
L

Anchonga 429 0.01 429 434 439 444

Lircay 1361 0.01 1361 1378 1394 1411
Paucara 1145 0.02 1145 1165 1186 1208
Huancavelica 2902 0.02 2902 2966 3031 3098
Huancayo 37085 0.80 37085 66752 120154 216277
TOTAL 42921 42921 72695 126205 222438

DEMANDA EFECTIVA DE LOS PRODUCTOS CON MAYOR FRECUENCIA DE CONSUMO

DEMANDA EFECTIVA DE POBLACION PROYECT
CONSUMO
PERCAPITA POR CONSUMO UNIDA DE
PRODUCTO AÑO SEGÚN LA PERCAPITA AÑO MEDIDA 2013 2014 2015
FAO.

Cebada 1.80 Kilos 77258 130851 227169

 Total 77258 130851 227169
INEI – ENAPREF 2009-
2010
Consumo kg / per-cápita/año. 1.8

Relacion de ferias y espectativas de ventas

ESTIMADO DE VENTAS POR PRODUCTO
EVENTO O FERIA UBICACIÓN FECHA MOTIVO
Cebada Otros Total

TOTAL AL AÑO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO

DEMANDA EFECTIVA OFERTA PROYECTADAD DEMANDA INSATISFECHA
AÑOS
Cebada: kg Otros Cebada: kg Otros Cebada: kg Otros
2014 130850.9 0.0 90000.0 40850.9 0.0
2015 227168.5 0.0 99000.0 128168.5 0.0
2016 400388.5 0.0 108900.0 291488.5 0.0
2017 712029.7 0.0 119790.0 592239.7 0.0
2018 1272826.3 0.0 131769.0 1141057.3 0.0
2019 2282099.5 0.0 144945.9 2137153.6 0.0
 2017 2018 2019

450 455 460

1428 1445 1462
1229 1252 1274
3166 3236 3307
389299 700739 1261329
395572 707126 1267833

A EFECTIVA DE POBLACION PROYECTADA

2016 2017 2018

2019
400388 712030 1272826 2282100
400388 712030 1272826 2282100

ESTIMADO DE VENTA EN FERIAS O EVENTOS ORGANIZADOS DURANTE EL AÑO.

VENTA UNIDA DE DEMANDA TOTAL EN FERIAS - PROYECTADO
PRODUCTO PROMEDIO AÑO MEDIDA 2013 2014 2015 2016
Cebada 0 Kilos 0 0 0 0
0
Total 0 0 0 0

DEMANDA EFECTIVA TOTAL PROYECTADA DE PRODUCTOS

DEMANDA EFECTIVA TOTAL DE PRODUCTOS
PRODUCTO
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cebada 130851 227169 400388 712030 1272826 2282100

Total 130851 227169 400388 712030 1272826 2282100

RIAS - PROYECTADO
2017 2018
0 0

0 0
 ESTIMADO DE COSTO DE PRODUCCION
CULTIVO DE CEBADA
CULTIVO : Cebada Fertilización -N : 80 - 80 - 30
VARIEDAD : Una 80, Zapata Area : 1HA
FECHA DE SIEMBRA : Noviembre - Diciembre Tecnología : Media
FECHA DE COSECHA : Junio - Julio Fecha de Costo : Mayo - 2014
NOMBRE CIENTIFICO : Hordeum vulgare Tipo de Siembr : Al voleo
Semilla : Autotizada/Comùn
I. COSTO DIRECTO
UNIDAD SUB TOTAL
CANTIDAD PRECIO UNIT.
RUBRO MEDIDA S/.
PREPARACION DE TERRENO
Limpieza de Campo Jornal 1 35.00 35.00
Desterronado Jornal 1 35.00 35.00
Arado y Rastra Yunta 2 35.00 70.00
SIEMBRA
Mezcla aplicación de fertilizantes Jornal 1 35.00 35.00
Siembra Abonamiento Jornal 2 35.00 70.00
Tapado Jornal 2 35.00 70.00
LABORES CULTURALES
Deshierbo Jornal 3 35.00 105.00
Segundo abonamiento Jornal 1 35.00 35.00
Control Fitosanitario Jornal 1 35.00 35.00
COSECHA
Segado o Corte Jornal 4 35.00 140.00
Traslado a la era Jornal 2 35.00 70.00
Trilla Jornal 2 35.00 70.00
Venteado Jornal 2 35.00 70.00
Envases (Costales) Unidad 34 1.00 34.00
Ensacada y almacenaje Jornal 2 35.00 70.00
INSUMOS
Semillas Kilos 80 1.00 80.00
Urea agrícola Sacos 2 76.00 152.00
Fosfato Diamonico Sacos 2 112.00 224.00
Cloruro de potasio Sacos 1 99.00 99.00
Transporte de Insumos(Sem,fert,otros) Kgr 470 0.20 94.00
PLAGUICIDAS
Insecticidas Lt/Kilos 1.50 75.00 112.50
Fungicidas Lt/Kilos 1.00 98.00 98.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Asistencia técnica 5%
Gastos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTO POR HA

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento Kg/Ha
Costo Unitario S/. Kg
Fuente: Agencia Agraria Huancavelica

TERRENO DISPONIBLE 30 Has

PRODUCCION /AÑO 90000 Kg.
PRODUCCION POR MES 7500.0 Kg.
PRODUCTO DE VENTA/MES 7500.0 Kg.
SEMILLA 0.0 Kg.

COSTOS DE PRODUCCION DE UN KILOGRAMO DE CEBADA CON VALOR AGREGADO

Precio Precio total
CONCEPTO Unidad Cantidad
unitario (S/) (S/)
COSTOS VARIABLES
Materia prima (cebada) kg 1 0.66 0.66

TOTAL 0.66
COSTO DE PRODUCCION POR MES 4959.63

Precio Precio total

CONCEPTO Unidad Cantidad
unitario (S/) (S/)
COSTOS FIJOS
Luz Mes 1 15.00 15.00
Agua Mes 1 5.00 5.00
Mano de obra Mes 1 50.00 50.00

TOTAL 70.00
TOTAL COS DE PRODUCCION/MES 5029.63

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/MES

Precio Precio total
CONCEPTO Unidad Cantidad
unitario (S/) (S/)
Venta, administracion y otros Mes 1 999.17 999.17

Total 999.17

COSTO/MES
COSTO VARIABLES 4959.63
COSTOS FIJOS 70.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 999.17
TOTAL 6028.79
COSTO UNITARIO DE CEBADA
COSTO VARIABLE UNITARIO 0.66 Nuevos soles
COSTOS FIJO UNITARIO 0.01 Nuevos soles
COSTO DE PRODUCCION UNITARIO 0.67 Nuevos soles
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.13 Nuevos soles
COSTO TOTAL 0.80 Nuevos soles

PRECIO DE VENTA/KG 1.50 Nuevos soles

UTILIDAD NETA 0.70 Nuevos soles

CF (N.S./MES)
PUNTO DE EQUILIBRIO =
PVU (N.S/KG) - CVU (N.S/KG)
CF: COSTO FIJO (N.S./MES)
PVU: PRECIO DE VENTA UINTARIO (N.S./KG)

CVU: COSTO VARIABLE UNITARIO (N.S/KG)

80 - 80 - 30

Mayo - 2014

Autotizada/Comùn

TOTAL S/.

140.00

175.00

175.00

454.00

649.00

210.50

1803.50
90.18
90.18
180.35
1,983.85

3000.00
0.66
 Kg de
PUNTO DE EQUILIBRIO 1261.30
cebada/mes
BENEFICIOS DEL PLAN DE NEGOCIO EN S/.
CEBADA
AÑOS
INGRESO
1 2 3 4 5

Cebada (kg) 90000.00 99000.00 108900.00 119790.00 131769.00

Precio (S/.) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Total ingresos en S/. 135000.00 148500.00 163350.00 179685.00 197653.50

PROYECCION DE LA PRODUCCION
Años
Producto Unidad
1 2 3 4
Cebada Kg 90000.00 99000.00 108900.00 119790.00

TOTAL 90000.00 99000.00 108900.00 119790.00

PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION

Años
Producto Unidad
1 2 3 4
Cebada Kg 60355.50 66391.05 73030.16 80333.17

TOTAL 60355.50 66391.05 73030.16 80333.17

PROYECCION DE INGRESO POR VENTAS

Años
Producto Unidad Precio
1 2 3
Cebada Soles 1.50 135000.00 148500.00 163350.00

TOTAL 135000.00 148500.00 163350.00

 PROYECCION DEL CAPITAL DE TRABAJO
Costo Unitario PROYECCION DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES
Producto de Capital de
5 Trabajo en S/. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
131769.00 Cebada 0.8 72345.5 79580.1 87538.1

131769.00 Total 72345.5 79580.1 87538.1

5
88366.49

88366.49

Años
4 5
179685.00 197653.50

179685.00 197653.50
112500
AL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES
AÑO 4 AÑO 5
96291.9 105921.0

96291.9 105921.0
 UNIDAD COSTO
COSTO
COSTOS DE OPERACIÓN DE CANT. UNITARIO Año 1 Año 2 Año 3
TOTAL
MEDIDA (S/.)

1. Costos Indirectos 4400.00 4400.00 4400.00 4400.00

Servicio de alquiler de oficina Mes 12 100.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
Servicios de trasporte Mes 12 200.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00

Servicio de internet y telefonia Mes 12 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Mantenimiento de equipos
Mes 4 50.00 200.00 200.00 200.00 200.00
(computadora)

2. Costos Directos 600.00 600.00 600.00 600.00

Mantenimiento de suelos
Mes 12 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00
(abonamiento)

3. Gastos de administración 4740.00 4740.00 4740.00 4740.00

Responsable de administracion y
Mes 6 750.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00
contabilidad

Utiles de escritorio: Papel y otros Mes 12 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00

4. Gastos de ventas 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00

Responsable de ventas y
Mes 3 750.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00
marketing

Total Costos de Operación 11990.00 11990.00 11990.00 11990.00

 Año 4 Año 5

4400.00 4400.00
1200.00 1200.00
2400.00 2400.00

600.00 600.00

200.00 200.00

600.00 600.00

600.00 600.00

4740.00 4740.00

4500.00 4500.00

240.00 240.00

2250.00 2250.00

2250.00 2250.00

11990.00 11990.00

COSTOS DE OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3

1. Costos Indirectos 4400.00 4400.00 4400.00

2. Costos Directos 600.00 600.00 600.00

3. Gastos de administración 4740.00 4740.00 4740.00

4. Gastos de ventas 2250.00 2250.00 2250.00

Total Costos de Operación 11990.00 11990.00 11990.00

 Año 4 Año 5

4400.00 4400.00
600.00 600.00

4740.00 4740.00

2250.00 2250.00

11990.00 11990.00
 Monto Monto
Unidad
Precio Financiado Financiado
COMPONENTES/ACTIVIDAD de Cantidad
Referencial por los AEO por el GR
medida
(S/.) (S/.)
1. Componente de Activo fijo 300.00 116790.00
Infraesuructura productiva 0.00 0.00
Centro de acopio (almacen) Unidad 1 9652.00 0.00 0.00

Equipos y maquinarias para

300.00 116790.00
comercializacion
Camion Modelo HINO FC turbo Diesel
Unidad 1 116790.50 0.00 116790.00
Intercooler 5TN, año 2013.
Envases /costales/50 kg Unidad 100 3.00 300.00 0.00

2. Componente Gastos pre-operativos 4562.00 0.00

Capacitacion y asistencia tecnica en produccio 3 3562.00 3562.00 0.00
Asistencia tecnica en siembra de
Mes 1 1100.00 1100.00 0.00
cebada
Asistencia tecnica en abonamiento de
Mes 1 1262.00 1262.00 0.00
cebada
Assistencia tecnica en control
Mes 1 1200.00 1200.00 0.00
fitosanitario

Capacitacion y asistencia contable 1000.00 0.00

Capacitacion en fortalecimiento
Mes 1 500.00 500.00 0.00
organizacional
Capacitacion en manejo de registros
Mes 1 500.00 500.00 0.00
contables

3. Componente de Capital de trabajo 18786.50 0.00

Mano de obra 16250.00 0.00
Responsable de produccion Mes 10 750.00 7500.00 0.00
Responsable de administracion y
Mes 6 750.00 4500.00 0.00
contabilidad

Responsable de ventas y marketing Mes 3 750.00 2250.00 0.00

Servicio de alquiler de oficina Mes 12 100.00 1200.00 0.00

Servicio de internet y telefonia Mes 12 50.00 600.00 0.00
Mantenimiento de equipos
Mes 4 50.00 200.00 0.00
(computadora)

Semilla e insumos 2536.50 0.00

Semillas Kilos 240 2.00 480.00 0.00
Urea agrícola Sacos 6 76.00 456.00 0.00
Fosfato Diamonico Sacos 6 112.00 672.00 0.00
Cloruro de potasio Sacos 3 99.00 297.00 0.00
Insecticidas Lt/Kilos 4.50 75.00 337.50 0.00
Fungicidas Lt/Kilos 3.00 98.00 294.00 0.00
Total Inversión en S/. 23,648.50 116,790.00
Total Inversión en % 17% 83%
 Inversión
total en S/.

117090.00
0.00
0.00

117090.00

116790.50

300.00

4562.00
3562.00

1100.00

1262.00

1200.00

1000.00

500.00

500.00

18786.50
16250.00
7500.00

4500.00

2250.00

1200.00
600.00

200.00

2536.50
480.00
456.00
672.00
297.00
337.50
294.00
140,438.50
100%
 INVERSION

MONTO FINANCIADO POR EL AEO (S/.) MONTO

COMPONENTES COFINANCIAD
EFECTIVO VALORIZACIO O POR EL GR
TOTAL (S/.) (S/.)
(S/.) NES (S/.)
1. Componente de Activo fijo 0.00 300.00 300.00 116790.00
2. Componente Gastos pre-operativos 0.00 4562.00 4562.00 0.00
3. Componente de Capital de trabajo 0.00 18786.50 18786.50 0.00

TOTAL 0.00 23648.50 23648.50 116790.00

 TOTAL
INVERSION
(S/.)

117090.00
4562.00
18786.50

140438.50
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS
Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
a) Ingreso por ventas 135000.00 148500.00 163350.00 179685.00 197653.50
b) Costos 75858.20 81893.75 88532.86 95835.87 103869.19
Costos de produccion 60355.50 66391.05 73030.16 80333.17 88366.49
Operativos 11990.00 11990.00 11990.00 11990.00 11990.00
Depreciación activos (3%) 3512.70 3512.70 3512.70 3512.70 3512.70
c) Utilidad antes de intereses 59141.80 66606.25 74817.15 83849.13 93784.31
e impuestos
d) Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(interes)
e) Utilidad antes de 59141.80 66606.25 74817.15 83849.13 93784.31
impuestos
f)Impuesto a la renta (3%) 1774.25 1998.19 2244.51 2515.47 2813.53
Utilidad Neta 57367.55 64608.06 72572.63 81333.66 90970.78
14341.89 573.68
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4
a) INGRESOS 0.00 135000.00 148500.00 163350.00 179685.00
Ventas 0.00 135000.00 148500.00 163350.00 179685.00
*Cantidad 90000.00 99000.00 108900.00 119790.00
*Precio 1.50 1.50 1.50 1.50
Prestamo
Aporte propio

b) EGRESOS 140438.50 77632.45 83891.94 90777.37 98351.34

Costos 140438.50 72345.50 78381.05 85020.16 92323.17
Costos de inversion 140438.50
*Activos fijos 117090.00
*Gastos preoperativos 4562.00
*Capital de trabajo 18786.50
Costos de produccion 60355.50 66391.05 73030.16 80333.17
Costos operativos 11990.00 11990.00 11990.00 11990.00
Depreciacion de activos 3512.70 3512.70 3512.70 3512.70
Intereses
f)Impuesto a la renta (3%) 1774.25 1998.19 2244.51 2515.47
FLUJO DE CAJA NETO -140438.50 57367.55 64608.06 72572.63 81333.66

COK (9%) INGRESO EGRESO

-140438.50 824188.5 457335.82
1.09 52630.7761
1.19 54379.3136
1.30 56039.3865
1.41 57618.8121
1.54 59124.7672

VAN 139354.56
TIR 28%
B/C 1.80

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA

AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4
a) INGRESOS 0.00 135000.00 148500.00 163350.00 179685.00

b) EGRESOS 140438.50 77632.45 83891.94 90777.37 98351.34

FLUJO DE CAJA NETO: S/. -140438.50 57367.55 64608.06 72572.63 81333.66
 5
197653.50
197653.50
131769.00
1.50

106682.72
100356.49

88366.49
11990.00
3512.70

2813.53
90970.78 4780.62883
191.225153

5
197653.50

106682.72
90970.78
51568.19 58222.40 65542.03 73593.63
 INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio (S/.) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
cebada (kg) 90000.00 99000.00 108900.00 119790.00 131769.00

Total Ingresos 135000.00 148500.00 163350.00 179685.00 197653.50

Valor Actual Neto (VAN): S/. 139354.56 AÑOS

Tasa Interna de Retorno (TIR) 28% 1 2 3 4

Ventas en los próximos 5
135000.00 148500.00 163350.00 179685.00
años (S/.)
Utilidades en los próximos 5
57367.55 64608.06 72572.63 81333.66
años (S/.)
 5

197653.50

90970.78
 TASA DE
TIPO DE EVALUACION VAN
DESCUENTO
Evaluación privada 9% 139354.56

TASA DE
TIPO DE EVALUACION TIR
DESCUENTO
Evaluación privada 9% 28%

TASA DE
TIPO DE EVALUACION B/C
DESCUENTO
Evaluación privada 9% 1.80
VARIACION
DE VAN TIR B/C
PRECIOS
15% 147171.0958 27% 2.002681802
10% 119979.4756 22% 1.915393752
5% 96186.8079 18% 1.838616755
0% 139354.56 28% 1.80
-5% 45202.51998 9% 1.672824388
-10% 18010.8998 4% 1.58
-15% -5781.7679 -1% 1.51