CONTRO

Recebimentos 2014
JOÃO - XX.XXX-X - 06 38,400.00
MARIA - XX.XXX-X - 02
Aluguel - 02
Receitas (Todos os tipos de rendas Inventário
recebidas) Produtos
Reembolso
Poupança - XX.XXX-X - 28
Poupança - Rendimentos
Total 38400.00

Investimentos 2014
LTF - Tesouro Selic 600.00
Curto Prazo (10%) - Fundo de LTF - Redimentos
Reserva + Poupança Poupança - XX.XXX-X - 05 600.00
Poupança - Rendimentos
NTN-B Principal 550.00
Longo Prazo (10%) - Aposentadoria
NTN-B Rendimentos
Total 1750.00
% Receita (>= 10%)
Despesas Categoria Despesa 2014
Condomínio 3,360.00
Água
Moradia Luz 264.00
Tel. Fixo / Internet / TV Cabo 1,500.00
Tel. Celular
Medicamentos
Saúde
Exames, Produtos
Fixas Veículo Seguro do carro - 24 1800.00
Colégio - 5º dia útil 6,500.00
Educação
Transporte
Cuidado Pessoal Academia João / Maria
Alimentação Produtos
Aposentadoria INSS Autônomo
Impostos Tx. Banco - João / Maria
PET Serviço
Total Despesas fixas 13424.00
% sobre Receita (<= 40%)
Despesas Categoria Despesa 2014
 Variáveis + Moradia
Aparelhos 400.00
Infra-estrutura
Extras + Consulta
Livres Saúde
Exames, Produtos
Estacionamento
Veículo Peças/Manutenção
Impostos
Transporte / Eventos
Educação
Material escolar / Uniforme 1800.00
Cuidado Pessoal Salão 1100.00
Lazer Serviços / Produtos
Vestuário Produtos / Serviços
Tx. Extra - Banco - João/Maria 200.00
Juros / Multa por Atraso
Outros Empréstimo
Presentes
Loteria
Total despesas variáveis 3500.00
% sobre Receita (<= 20%)
2014
Investim. (Curto/Longo Prazo) 1,750.00
Soma Total (Investimentos Despesas Fixas 13,424.00

+ Despesas) Desp. Variáveis+Extras+Livres 3500.00

Custo Total 18674.00
Saldo Total 2014 2015.00
Total de Receitas 38,400.00 42000.00
Total de Despesas 18674.00 19927.20
Saldo Líquido 19,726.00 22072.80
51.37% 52.55%
META (>=) 20% PARABÉNS PARABÉNS
CONTROLE FINANCEIRO FAMILIAR 2015
Mês Jan Fev Mar Abr Mai
2015 Aumento Valor Valor Valor Valor Valor
42000.00 3600.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
42000.00 3600.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
2015 Aumento
1200.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00
1200.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00
1200.00 650.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00
3600.00 1850.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
9% 9% 9% 9% 9%
2015 A(+) / R(-)
3600.00 240.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
0.00 0.00
287.20 23.20 23.00 24.50 19.20 24.50 24.50
1800.00 300.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1200.00 -600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
5400.00 -1100.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
12287.20 -1136.80 1073.00 1074.50 1069.20 1074.50 1074.50
31% 31% 31% 31% 31%
2015 A(+) / R(-)
 280.00 -120.00 150.00 130.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1120.00 1120.00 350.00 350.00 420.00
0.00 0.00
1500.00 -300.00 800.00 700.00
960.00 -140.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
0.00 0.00
0.00 0.00
180.00 -20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4040.00 540.00 1395.00 1275.00 515.00 95.00 95.00
40% 36% 15% 3% 3%
2015 A/R
3600.00 1850.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
12287.20 -1136.80 1073.00 1074.50 1069.20 1074.50 1074.50
4040.00 540.00 1395.00 1275.00 515.00 95.00 95.00
19927.20 1253.20 2768.00 2649.50 1884.20 1469.50 1469.50
2015.00
42000.00
19927.20
22072.80 732.00 850.50 1615.80 2030.50 2030.50
52.55% R$ 22,07
PARABÉNS 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Saldo Líquido + Investimento (Curto e Longo Prazo)

R 2015
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

150.00 150.00 150.00

450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

1074.50 1074.50 1074.50 924.50 924.50 924.50 924.50

31% 31% 31% 26% 26% 26% 26%
 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

1074.50 1074.50 1074.50 924.50 924.50 924.50 924.50
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
1469.50 1469.50 1469.50 1319.50 1319.50 1319.50 1319.50

2030.50 2030.50 2030.50 2180.50 2180.50 2180.50 2180.50

R$ 22,072.80
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
3600.00
o Prazo) R$ 25,672.80
MÉDIA %
9%

MÉDIA %
29%
MÉDIA %
10%
 CONTROLE FINANCEIRO E
EMPRESA XXXXX - CONTA: XXXXX-X - Ag: XXXX - OP: XXX - Gerente
PERÍODO 1º TRIMESTRE 2º TRIMEST
PERÍODO 2014 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15
META 40000.00
Caixa Inicial (Saldo) 0.00 0.00 100.00 200.00 300.00
Receita 1 Clientes 0.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00
Receita 2 Reembolso/Empréstimo 0.00
Total da Receita 0.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00
Custo 1 Fornecedores 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo 2 Tel. Celular 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo 3 INSS 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo 4 Internet/Telefone 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo 5 Tx. Banco 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo 6 Sindicato 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo 7 Insumos 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo 8 Despesas / Saque 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo 9 Serviços 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo 10 Impostos / Boleto 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo 11 Juros de Contas 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo 12 Empréstimo 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Total Fixo 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
Saldo Final 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00
META: >= 30% #DIV/0! 7.7% 14.3% 20.0% 25.0%
CEIRO EMPRESARIAL 2015
P: XXX - Gerente FULANA - Tel: 0000-0000 - E-mail: aaaaaaaaaa@aaaaaaa
2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15

400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1000.00

1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00

1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1000.00 1100.00
29.4% 33.3% 36.8% 40.0% 42.9% 45.5% 47.8%
MESTRE META
Dec-15 2015
60000.00
1100.00
1300.00

1300.00 15600.00
100.00 1200.00 8.33%
100.00 1200.00 8.33%
100.00 1200.00 8.33%
100.00 1200.00 8.33%
100.00 1200.00 8.33%
100.00 1200.00 8.33%
100.00 1200.00 8.33%
100.00 1200.00 8.33%
100.00 1200.00 8.33%
100.00 1200.00 8.33%
100.00 1200.00 8.33%
100.00 1200.00 8.33%
1200.00 14400.00 100.00%
1200.00
50.0%