SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES

CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

10 27930 27930
11 15000 15000
121 62000 62000
182 750 750
19 2100 2100
201 116000 116000
21 800 800
301 20000 20000
33 302000 302000
391 84600 84600
4017 9000 9000
411 1100 1100
421 84200 84200
451 25000 25000
493 220 220
501 248500 248500
591 60950 60950
611 265000
62 84300 84300
631 3660 3660
637 3200 3200
651 1070 1070
656 31200 31200
659 8100 8100
673 1350 1350
681 13200 13200
684 1440 1440
691 265000 265000 265000
701 440000 440000
773 950 950
75 8930 8930
772 450 450
79 147520 147520 147520
88 9000 9000
94 73760 73760 73760
95 73760 73760 73760
1113520 1113520 1113520 1113520 412520 412520
 INVENTARIO RES. POR NATURALEZA RES. POR FUNCIÓN
ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
27930
15000
62000
750
2100
116000
800
20000
302000
84600
9000
1100
84200
25000
220
248500
60950
265000
84300
3660
3200
1070
31200
8100
1350
13200
1440
265000
440000 440000
950 950
8930 8930
450 450

9000 9000
73760
73760
544480 515670 421520 450330 421520 450330
28810 28810 28810
 ESTADO DE RESULTADOS (FUNCIÓN)

VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES) 70 440000

OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
COSTO DE VENTAS (OPERACIONALES) 69 265000
OTROS COSTOS OPERACIONALES
TOTAL COSTO OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA 175000

GASTO DE VENTA 94 73760

GASTO DE ADMINISTRACIÓN 95 73760
GANANCIA (PÉRDIDA) POR VENTA DE ACTIVOS
OTROS INGRESOS 75 8930
OTROS GASTOS
UTILIDAD OPERATIVA
INGRESOS FINANCIEROS 77 1400
GASTOS FINANCIEROS 67 9000

PARTICIPACIONES EN LOS RESULTADOS 28810

 Estado de Situación Financiera
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO 27930
INVERSIONES FINANCIERAS 15000
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) 59680
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
EXISTENCIAS (NETO) 116800
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 220160

ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVERSIONES PERMANENTES 20000
INMUEBLE,MAQUINARIA YY EQUIPO (NETO) 217400
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 237400

TOTAL ACTIVO 457560

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS Y PAGARÉS BANCARIOS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 84200
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1100
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES CORRIENTES 9000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 25000

TOTAL PASIVO CORRIENTE 119300

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
OTRAD CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS
INGRESOS DIFERIDOS
PASIVOS POR IMPUESTOS A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVISIONES

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
CAPITAL 248500
CAPITAL ADICIONAL
ACCIONES EN INVERSION
EXCEDENTES DE REVALUACION
RESERVAS LEGALES
OTRAS RESERVAS (UTILIDAD)
RESULTADOS ACUMULADOS 89760
TOTAL PATRIMONIO NETO 338260

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 457560

DIFERENCIA 0
EMPRESA SATURNO S.A

ANEXO 1 : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

12.1 60000
19 -2100
49.3 -220
59680

ANEXO 2 : EXISTENCIAS
116000
20.1

ANEXO 3 : INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO

33.1 18000
33.2 194000
33.6 60000
33.9 30000
39.11 -57600
39.135 27000
217400

ANEXO 4 : OTRAS CUENTAS POR PAGAR

40.17 9000
411 1100
10100

ANEXO 5 : PATRIMONIO

50 248500