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Octubre Noviembre
SUELDOS
ALQUILER
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ONP (13% del Sueldo)
IMPUESTO A LA RENTA 1.50% S/13,200.00 S/11,850.00
COMPRA DE COMPUTADORA
COMPRA DE IMPRESORA
TOTAL EGRESOS S/ 13,200.00 S/ 412,250.00
CAJA MÍNIMA
TOTAL
Exceso/Deficit
FCE (Saldo final) S/514,800.00 S/149,750.00
PRÉSTAMO BANCARIO +
AMORTIZACIONES -
INTERESES -
COMPRA DE BONOS
BENEFICIO FISCAL
FCF S/514,800.00 S/149,750.00
17 2018
Diciembre Enero Febrero Marzo
S/ 80,000.00 S/61,050.00 S/499,370.00
S/1,500,000.00 890,000.00 930,000.00 970,000.00
S/900,000.00 534,000.00 558,000.00 582,000.00
S/79,000.00 150,000.00 89,000.00 93,000.00
S/264,000.00 237,000.00 450,000.00 267,000.00
921,000.00 1,097,000.00 942,000.00
100,000.00
23,000.00
1,400.00
6,900.00
S/823,265.00 S/1,058,660.00 S/1,150,405.00
Ejercicio de Flujo de Caja - CASO N°1
Préstamo 30000.00
TEA (anual) 18% entonces TEM (mensual) 0.0138884303
Periodo 12 meses
Periodo de gracia 3 meses *donde solo se paga intereses.
Serv. De La Deuda
S/416.65
S/416.65
S/416.65
S/3,569.06
S/3,569.06
S/3,569.06
S/3,569.06
S/3,569.06
S/3,569.06
S/3,569.06
S/3,569.06
S/3,569.06