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fx i i k
Média aritmética: X i 1
, n fi
n i 1
k
Média geométrica: mg n
xi 1
i
fi
n
Média harmônica: mh k
fi
x
i 1 i
x n 1 , se n é ímpar
2
Mediana: Med =
(x n2 x n2 1 )
, se n é par
2
k 2
2
i i
f x n X
Variância: S
2 i 1 , Desvio padrão: S = S2
n 1
S
Coeficiente de variação: CV =
100%
X
1
2
n 1 n
X
i 1 j i 1
i Xj
ICG n
(n 1) X i
i 1
l Li
Nas fórmulas para a média e variância use xi i , onde l i é o extremo inferior
2
do intervalo e Li o extremo superior.
f m1
Mo = l m hm , onde
f m1 f m1
2
3
Números-Índice
Índices de Laspeyres
p (i)q (i)
t 0
L p
i
índice de preços
p (i)q (i)
0 ,t
0 0
i
p (i)q (i)
0 t
Lq
i
índice de quantidades
p (i)q (i)
0 ,t
0 0
i
p (i)q (i)
t t
Lv
i
índice de valores
p (i)q (i)
0 ,t
0 0
i
Índices de Paasche:
p (i)q (i)
t t
P p
i
índice de preços
p (i)q (i)
0 ,t
0 t
i
3
4
p (i)q (i)
t t
P q
i
índice de quantidades
p (i)q (i)
0 ,t
t 0
i
p (i)q (i)
t t
P v
i
índice de valores
p (i)q (i)
0 ,t
0 0
i
Resultados de Cálculo:
d
(c) 0; c constante real
dx
d n
dx
( x ) nx n 1 ;
d 1 1
2 ;
dx x x dx
d ax
e ae ax ;
d x
dx
b b x ln(b)
d
ln( x) 1 ; d log b ( x) 1 log b (e) ; d sen( x) cos( x) ; d cos( x) sen( x)
dx x dx x dx dx
df ( x)
ponto crítico de uma função: 0
dx
d 2 f ( x)
ponto de máximo de uma função: 0
d 2x
d 2 f ( x)
ponto de mínimo de uma função: 0
d 2x
d 2 f ( x)
ponto de inflexão: 0
d 2x
df ( x) df ( x)
função crescente: 0 ; função decrescente: 0
dx dx
4
5
b
dF ( x)
Teorema fundamental do cálculo: f ( x)dx F (b) F (a) ;
a
f ( x)
dx
n 1
x 1 e ax
kdx kx c ; x dx c , n 1 ; x dx ln( x) c e dx c
n ax
n 1 a
1 1 cos(ax) sen(ax)
ax dx a ln(ax) c ; sen(ax) a
c ; cos(ax) a
c
Integral imprópria: f ( x)dx lim
x F ( x) lim x F ( x)
Métodos de enumeração:
Fatorial de um número inteiro não negativo: n! n (n 1) (n 2) 1
Por convenção: 0!=1
nN
N!
Arranjos: ANn
( N n)!
ANn N!
Combinações: C n
n! ( N n)!n!
N
Probabilidade
Ac B B A B
Propriedades:
5
6
(5ª) P( Ac ) 1 P( A)
(6ª) A B P( A) P( B)
(7ª) A B P( B A) P( B) P( A)
(8ª) P( B A) P( B) P( A B) ; P( A B) P( A) P( A B)
Regra da adição: P A B P( A) P( B) P( A B) para A, B eventos quaisquer
P( A B)
Probabilidade condicional: P( A | B) , se P( B) 0
P( B)
P( A B) P( A) P( B | A)
P( A B C ) P( A) P( B | A) P C | A B
Partição do espaço amostral: A1 , A2 ,...., An é uma partição do espaço amostral se:
(1) Ai A j Ø , i j
n
(2) A i
1
P( Ak ) P( B | Ak )
P Ak | B n
, k 1,2,, n
P( A ) P( B | A )
i 1
i i
6
7
Esperança: E ( X ) xf ( x) ,
x
Variância: 2 Var ( X ) x 2 f ( x) EX 2
x
Desvio padrão: 2
Coeficiente de variação: C.V 100%
EX
1
f ( x) ; x {1,2,, N }
N
1 N N 2 1
EX ; Var ( X )
2 12
Modelo hipergeométrico: X ~ H ( N , n, r )
C rx C Nn xr
f ( x) , x {0,1,...., min( n, r )}
C Nn
N n r
E ( X ) np , Var ( X ) np(1 p) , p
N 1 N
7
8
P( X x) P( X x) 1 F ( x)
0, x a
0, x (a, b) x a
f ( x) 1 F ( x) ,a x b
b a
,a x b b a
1, x b
( a b) (b a) 2
EX , Var ( X )
2 12
0, x 0 0, x 0
f ( x) F ( x)
exp{x}, x 0 1 exp{x}, x 0
1 1
EX , Var ( X )
2
8
9
Análise Bidimensional
f ( x, y) P X xY y , x X e y Y
0 f ( x, y) 1 , x, y
x y f ( x, y) y x f ( x, y) 1
f X ( x) P X x f ( x, y) , x X
y
f Y ( y) PY y f ( x, y) , y Y
x
9
10
P X x Y y
f ( x | y ) P X x | Y y
f ( x, y)
, f Y ( y) 0
P(Y y) f Y ( y)
P X x Y y
f ( y | x) PY y | X x
f ( x, y)
, f X ( x) 0
P( X x) f X ( x)
f ( x, y) f X ( x) fY ( y) , para quaisquer x, y
E XY xy f ( x, y) , E X x f X ( x) , E Y y f Y ( y)
x y x y
Cov( X , Y ) E ( XY ) E ( X ) E (Y )
( X ,Y ) ,
Var ( X ) Var (Y ) Var ( X ) Var (Y )
10