ORD CARGO CODIGO INGRESOS

SBU OTROS
1 Operario 1 $ 450.00 $ -
2 Operario 2 $ 450.00 $ -
3 Operario 3 $ 450.00 $ -
4 Operario 4 $ 450.00 $ -
5 Operario 5 $ 450.00
6 Gerente del proyecto $1,500.00
7 Fiscalizador y auditoría $ 989.00
8 Experto en gestion administrativa y financiera $ 989.00
9 Tecnico en matenimiento $1,412.00
10 Experto juridico $1,086.00
8,226.00 0.00

PATRONAL XIII
11.15%
50.18 $ 37.50
50.18 $ 37.50
50.18 $ 37.50
50.18 $ 37.50
50.18 $ 37.50
Combustible +FC[4]*50
167.25 1 litro +F[2]C[4]*50 $ 125.00
110.27 $ 82.42
110.27 $ 82.42
157.44 $ 117.67
121.09 $ 90.50
796.11 $ 595.00
COSTO MENSUAL MANO DE OBRA (COSTOS FIJOS)
COSTO ANUAL DE MANO DE OBRA (COST
 INGRESOS DESCUENTOS VALOR
TOTAL VARIOS 9.35% TOTAL A PAGAR
$ 450.00 $ - $ 42.08 $ 42.08 $ 407.93 2039.625
$ 450.00 $ - $ 42.08 $ 42.08 $ 407.93
$ 450.00 $ - $ 42.08 $ 42.08 $ 407.93
$ 450.00 $ - $ 42.08 $ 42.08 $ 407.93
$ 450.00 $ 42.08 $ 42.08 $ 407.93
$ 1,500.00 $ 140.25 $ 140.25 $ 1,359.75 $ 24,475.50
$ 989.00 $ 92.47 $ 92.47 $ 896.53
$ 989.00 $ 92.47 $ 92.47 $ 896.53
$ 1,412.00 $ 132.02 $ 132.02 $ 1,279.98
$ 1,086.00 $ 101.54 $ 101.54 $ 984.46
8,226.00 0.00 769.13 769.13 7,456.87

XIV FONDO VACAC. TOTAL COSTO

RESERVA MO
$ 37.50 $ 37.50 $ 18.75 $ 131.25 $ 539.18 $ 6,470.10
$ 37.50 $ 37.50 $ 18.75 $ 131.25 $ 539.18 $ 6,470.10
$ 37.50 $ 37.50 $ 18.75 $ 131.25 $ 539.18 $ 6,470.10
$ 37.50 $ 37.50 $ 18.75 $ 131.25 $ 539.18 $ 6,470.10
Precio Gasolina Super
Galones por mes Total $ 37.50 $ 445.43 $ 5,345.10

$ 2.32 4*30 +FC[-1]*FC[-2]$ 127.32 $ 1,487.07 $ 17,844.84

Precio aceite lubricante
Galones Annual Total $ 82.42 $ 978.95 $ 11,747.34
$ 6.80 $ 4.00 $ 27.20 $ 120.42 $ 1,016.95 $ 12,203.34
$ 117.67 $ 117.67 $ 58.83 $ 411.83 $ 1,691.81 $ 20,301.74
$ 90.50 $ 90.50 $ 45.25 $ 316.75 $ 1,301.21 $ 15,614.51
$ 276.79 $ 271.67 $ 161.03 $1,304.49 $ 7,776.90
E OBRA (COSTOS FIJOS) $ 7,776.90
AL DE MANO DE OBRA (COSTOS FIJOS) $ 93,322.76
 Costos de Operación Costo Anual

Costo de Mantenimieto $ 54,000.00

Costos de Energia $ 32,400.00
Costo de Control Lechero $ 10,000.00
Costo de Capacitaciones $ 3,000.00
Costo de instalaciones $ 3,600.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 103,000.00

Funcionarios y personal Administrativo Numero de personas

Gerente del proyecto 1

Experto en gestion administrativa y financiera 1
Fiscalizador y auditoria 1
Experto juridico 1
TOTAL 5

Costo de insumos Cantidad

Detergentes alcalinos 3 barriles (40 kg)
Magueras, piezas plasticas sugcionadores, filtros. etc

Combustible
4 galones
Aceites para el motor de las bombas 1 litro
Detergentes alcalinos para tanques 3 barriles (40 kg)
TOTAL COSTO DE INSUMOS

ROYECTO 0
INGRESOS
Ingresos 0
TOTAL INGRESOS 0
EGRESOS
INVERSION
Maquinas de Ordeño $ 235,000.00
Tanques de acero inoxidable para depositar leche electricos $ 175,000.00
TOTAL INVERSION $ 410,000.00

TOTAL DE LA INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO AÑO 0
Costos de operacion $ 103,000.00
Funcionarios y personal administrativo $ 57,410.03
Costos mano de obra directa $ 71,828.97
Insumos $ 36,150.00
TOTAL COSTOS $ 268,389.00
$ 678,389.00

VAN $568,771.80
TIR 11%
 MANO DE OBRA DIRECTA
Operadores para
instalación 5 $ 31,225.50
Tecnico en mantenimi 2 $ 40,603.47
TOTAL $ 71,828.97
Precio mantenimient Maquinas Total
30 50 1500
1500 Precio energia Consumo Total mes
0.04 450 18
Costo anual

$ 17,844.84
$ 12,203.34
$ 11,747.34
$ 15,614.51
$ 57,410.03

Costo anual Precio detergente Cantidad por meBarriles

$ 15,750.00 3.5 30 3

$ 6,480.00 Precio Gasolina SuperGalones por mesTotal

$ 13,920.00 2.32 120 278.4

$ 4,000.00 Precio aceite lubricanGalones Annual Total
$ 15,750.00 20 4 80
$ 36,150.00

1 2

0 0
0 0
2500
40
100000

AÑO 1 AÑO 2
$ 107,120.00 $ 111,404.80
$ 59,706.43 $ 62,094.69
$ 74,702.13 $ 77,690.22
$ 37,596.00 $ 39,099.84
$ 279,124.56 $ 290,289.55

$ -678,389.00
$ 268,389.00
$ 279,124.56
$ 290,289.55
meses
54000
Maquinas Meses.
900 32400

Total
315
 FUENTES DE FINANCI
Componentes/ Rubros Externas
Crédito Cooperación
Componente 1: Proyecto de emprendimiento productivo
financiados a través de fondos como el Banecuador
Actividad 1 Proyecto emprendimiento productivo
Implementar máquinas de ordeño para el mejoramiento del $ 410,000.00
sector lechero en la parroquia Marcos Espinel caserío
Rocafuerte y Pampa Mía en el año 2018
Actividadad 2: Contratación de operarios para instalación y $ 71,828.97
mantenimiento

Componentes 2.- Seguimiento y monitoreo del proyecto

2.1 Contratación de un coordinador y un analista para la
coordinación, seguimiento y monitoreo de los procesos del $ 45,662.69
Programa
2.2 Viáticos y subsistencias generados durante la
verificación del estado situacional para la implementación y $ 139,150.00
cierre de Proyectos
2.3 Fiscalización beneficiarios
y Auditoria a través de un estudio de
análisis y evaluación de Resultados de los emprendimientos $ 11,747.34
productivos
TOTAL $ 678,389.00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Internos TOTAL
Crédito Fiscales R. Propios A. Comunidad

$ 410,000.00

$ 71,828.97

$ 45,662.69

$ 139,150.00

$ 11,747.34

$ 678,389.00