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  • Flujo Personal

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    Junior Afonso Arias
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    Este documento presenta un estado de flujo de fondos mensual para el año 2018 y enero de 2019. Muestra los ingresos, egresos y saldos iniciales y finales de cada mes. Los principales ingresos son el sueldo, gratificaciones y pagos de clientes. Los principales egresos son deducciones fijas como ONP e IR, cuotas de préstamos y tarjetas de crédito, y gastos como alquiler y servicios básicos. El saldo final de diciembre de 2018 fue de -2,043.22 nuevos soles y el

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    FINANZAS PERSONALES

    ESTADO DE FLUJO DE FONDOS


    (Nuevos Soles)

    FLUJO DE EFECTIVO Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 TOTAL 2018 Jan-19

    Saldo Inicial/Final mes Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -500.87 -1,149.11 -1,546.72 -1,794.97 -2,043.22 -2,043.22 -2,043.22

    INGRESOS BRUTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,575.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 3,950.00 17,125.00 2,500.00
    Sueldo 1,125.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 13,625.00 2,500.00
    Gratificacion + bonificacion 1,300.00 1,300.00 2,600.00
    clientes - contables 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00
    clientes - contables 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00
    clientes - contables 0.00
    clientes - contables 0.00
    Otros 0.00

    TOTAL FONDOS DISPONIBLES INICIO DE MES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,575.00 2,149.13 1,500.89 1,103.28 855.03 1,906.78 15,081.78 456.78

    EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,075.87 3,298.24 3,047.61 2,898.25 2,898.25 2,898.25 18,116.47 600.00

    Deducciones fijas (mensual) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.33 650.33 650.33 650.33 650.33 650.33 3,751.98 0.00
    IR 5 CAT 25.33 25.33 25.33 25.33 25.33 25.33 151.98
    ONP 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 1,950.00
    JUNTA 150.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,650.00
    Cuotas de Préstamos Bancarios (mensual) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.04 786.04 600.00 600.00 600.00 600.00 3,372.08 600.00
    Estilos: Estilos:
    Banco bcp 186.04 186.04 372.08
    F.P F.P
    Banco nacion 600.00
    28/07/2018 600.00
    28/07/2018 600.00 600.00 600.00 3,000.00 600.00
    0.00

    Cuotas de Tarjetas de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,852.50 424.87 360.28 210.92 210.92 210.92 3,270.41 0.00
    Estilos: Estilos: Estilos:
    Banco oh 1,117.94 213.95 149.36 1,481.25
    F.P 25/07/2018
    F.P F.P
    Banco ripley P .M 329.87 25/8/2018 25/09/2018 0.00
    Estilos:
    Banco interbank 734.56 734.56
    F.P 16/7/2018 -- + 67.45 Estilos:
    Estilos: $ Estilos: Estilos: Estilos:
    Banco estilos 210.92 210.92 210.92 210.92 210.92 1,054.60 210.92
    fecha de pagoF.P F.P F.P F.P
    10/08/2018 08/09/2018 09/10/2018 08/11/2018 08/12/20180.00
    P.M 183 +$ 14
    Alimentación y Supermercado (gasto mensual) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Supermercado (mercado) 0.00
    Comida fuera de casa-fin de semana 0.00
    Otros 0.00

    Gastos de Escolaridad (gasto mensual) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Pasaje al trabajo 0.00
    FINANZAS PERSONALES
    ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
    (Nuevos Soles)

    FLUJO DE EFECTIVO Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 TOTAL 2018 Jan-19
    Vestuarios y medicinas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Esparcimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Paseos 0.00
    Cine 0.00
    Otros 0.00

    Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00 7,722.00 0.00
    Alquiler depa 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,400.00
    Luz 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 240.00
    Agua 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 102.00
    Teléfono (fijo y celular) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00
    Alquiler de local + luz 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 4,500.00
    FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DE MES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -500.87 -1,149.11 -1,546.72 -1,794.97 -2,043.22 -991.47 -3,034.69 -143.22

    Ahorro Saldo en Bancos (Estado de Cuenta)


    Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -500.87 -1,149.11 -1,546.72 -1,794.97 -2,043.22 -991.47 -3,034.69 -143.22

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