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NOMBRE DEL PROYECTO: AMPL.

CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"

PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"


AREA ARQUITECTURA 2,426,375.62
AREA ING. ESTRUCTURAL 669,302.05
AREA ING. SANITARIA 201,493.05
AREA ING. ELECTRICA 285,127.98
AREA ING. ELECTROMECANICA 191,148.31
TOTAL: 3,773,447.01

VALOR REFERENCIAL
AREA ARQUITECTURA 2,426,375.62
AREA ING. ESTRUCTURAL 669,302.05
AREA ING. SANITARIA 201,493.05
AREA ING. ELECTRICA 285,127.98
AREA ING. ELECTROMECANICA 191,148.31
TOTAL: 3,773,447.01

ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSION PROYECTO: AMPL.


CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Inversion en Activos Fijos: 6,158,625.92
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA: 3,773,447.01

2,385,178.91 COSTOS DE EQUIPAMIENTO: 2,184,333.11


COSTOS DE MOBILIARIO: 200,845.80
Inversion en Activos Diferidos: 207,539.59
SUPERVISION: 188,672.35
COSTOS AMBIENTALES: 18,867.24
TOTAL: 6,573,705.09

COSTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES 3,773,447.01
TOTAL: 3,773,447.01
COSTOS DE SUPERVISION (Expresado en Bolivianos)

Costos de Supervision 188,672.35


0.6430130365
0.1773715248
0.0533976095
0.0755616759
0.0506561532

RGC DIFERENCIA
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
0.00 191,148.31
0 0

57.40%
33.23%
3.06%

2.87%
0.29%
PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"

DESCRIPCION PRECIOS DE MERCADO TOTAL:

MATERIAL IMPORTADO 221,403.33 221,403.33 5.87%


MATERIAL NACIONAL 768,184.19 768,184.19 20.36% 989,587.52
MANO DE OBRA CALIFICADA 939,389.01 939,389.01 24.89%
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 24,817.56 24,817.56 0.66%
BENEFICIOS SOCIALES 686,322.23 686,322.23 18.19%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 246,604.55 246,604.55 6.54% 1,897,133.35
MAQUINARIA IMPORTADA 24,531.71 24,531.71 0.65%
MAQUINARIA NACIONAL 0.00 0.00 0.00%
HERRAMIENTAS 113,826.84 113,826.84 3.02% 138,358.56
GASTOS GENERALES 302,506.40 302,506.40 8.02%
UTILIDADES 332,757.06 332,757.06 8.82%
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 113,104.12 113,104.12 3.00%
TOTAL: 3,773,447.01 3,773,447.01
3,773,447.01

PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"


PRECIOS
DESCRIPCION PRECIOS DE MERCADO RPC SOCIALES
MATERIAL IMPORTADO 221,403.33 1.23 272,326.09
MATERIAL NACIONAL 768,184.19 1 768,184.19
MANO DE OBRA CALIFICADA 939,389.01 1 939,389.01
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 24,817.56 0.23 5,708.04
BENEFICIOS SOCIALES 686,322.23 0 0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 246,604.55 0 0.00
MAQUINARIA IMPORTADA 24,531.71 1.24 30,419.32
MAQUINARIA NACIONAL 0.00 1 0.00
HERRAMIENTAS 113,826.84 1 113,826.84
GASTOS GENERALES 302,506.40 1 302,506.40
UTILIDADES 332,757.06 0 0.00
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 113,104.12 0 0.00
TOTAL: 3,773,447.01 2,432,359.91

320742.99585
COSTOS DE MANTENIMIENTO POR COMPONENTE PROYECTO: AMPL.
CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"
DESCRIPCION
AREA TOTAL:
MATERIAL IMPORTADO 18,819.28 18,819.28 84,114.94 0.05867403
MATERIAL NACIONAL 65,295.66 65,295.66 0.20357625
MANO DE OBRA CALIFICADA 79,848.07 79,848.07 0.24894718
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,109.49 2,109.49 0.00657689
BENEFICIOS SOCIALES 58,337.39 58,337.39 0.18188204
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 20,961.39 20,961.39 161,256.33 0.06535259
MAQUINARIA IMPORTADA 2,085.20 2,085.20 0.00650114
MAQUINARIA NACIONAL 0.00 0.00 0
HERRAMIENTAS 9,675.28 9,675.28 0.03016522
GASTOS GENERALES 25,713.04 25,713.04 0.08016713
UTILIDADES 28,284.35 28,284.35 0.08818384
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 9,613.85 9,613.85 0.02997369
TOTAL: 320,743.00 320,743.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO POR COMPONENTE PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO


CHIJINI UV "A"
DESCRIPCION TOTAL: RPC PRECIOS
SOCIALES
MATERIAL IMPORTADO 18,819.28 1.23 23,147.72
MATERIAL NACIONAL 65,295.66 1 65,295.66
MANO DE OBRA CALIFICADA 79,848.07 1 79,848.07
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,109.49 0.23 485.18
BENEFICIOS SOCIALES 58,337.39 0 0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 20,961.39 0 0.00
MAQUINARIA IMPORTADA 2,085.20 1.24 2,585.64
MAQUINARIA NACIONAL 0.00 1 0.00
HERRAMIENTAS 9,675.28 1 9,675.28
GASTOS GENERALES 25,713.04 1 25,713.04
UTILIDADES 28,284.35 0 0.00
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 9,613.85 0 0.00
TOTAL: 320,743.00 206,750.59
1
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA - EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA - PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CH
N° PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
1 (+)TOTAL BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO: (1)=(2)+(3) 2,020,280.00 2,121,294.00
2 AHORRO EN GASTOS MEDICOS: (2) 669,800.00 703,290.00
3 AHORRO EN GASTOS DE TRANSPORTE: (3) 1,350,480.00 1,418,004.00
4 (-)TOTAL COSTOS:(4)=(5)+(13) 5,025,078 878,420.79 903,145.55
5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:(5)=(6)+(8)+(11) 878,420.79 903,145.55
6 GASTOS ADMINISTRATIVOS:(6)=(7) 807,365.00 831,585.95
7 SUELDOS Y SALARIOS:(7) 807,365.00 831,585.95
8 SERVICIOS GENERALES:(8)=(9)+(10) 50,380.73 50,884.54
9 SERVICIOS BÁSICOS:(9) 45,800.67 46,258.67
10 GASTOS GENERALES:(10) 4,580.07 4,625.87
11 COSTOS DE MANTENIMIENTO:(11)=(12) 20,675.06 20,675.06
12 MANTENIMIENTO:(12) 20,675.06 20,675.06
13 INVERSIÓN :(13)=(14)+(15)+(16)+(17) 5,025,078 0.00 0.00
14 EJECUCIÓN DE OBRA:(14) 2,432,360 0.00 0.00
15 SUPERVISIÓN:(15) 188,672 0.00 0.00
16 COSTOS AMBIENTALES:(16) 18,867 0.00 0.00
17 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:(17) 2,385,179 0.00 0.00
18 FLUJO DE CAJA:(18)=(1)-(4) -5,025,078 1,141,859.21 1,218,148.45
INDICADORES ECONOMICOS.
TASA DE DESCUENTO SOCIAL: 12.67%
POBLACION BENEFICIADA(Habitantes): 1240
SUPERFICIE CONSTRUIDA(M2): 1,848.50
INDICADORES COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO
VANS (Valor Actual Neto Social) 6,452,631.89
TIRS (Tasa Interna de Retorno Social) 28.46%
rB/C (Relacion Beneficio Costo) 1.58
INDICADORES COSTO EFICIENCIA DEL PROYECTO
VACS (VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIAL) 12,639,470.80
CAES (COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL) 1,763,698.51
CAES/BENEFICIARIO(COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO) 1,422.34
CAES/M2(COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR UNIDAD DE SUPERFICIE) 954.12
COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO: 4,052.48
COSTO DE INVERSIÓN POR SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2,718.46

PERIODO 0 1
COSTOS ACTUALIZADOS: 5,025,078.40 779,640.36
BENEFICIOS ACTUALIZAD 0.00 1,793,094.88

8.166666667
O DE CAJA
ROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20
2,227,358.70 2,338,726.64 2,455,662.97 3,134,117.37 4,000,016.21 5,105,146.94
738,454.50 775,377.23 814,146.09 1,039,079.64 1,326,158.19 1,692,551.24
1,488,904.20 1,563,349.41 1,641,516.88 2,095,037.73 2,673,858.03 3,412,595.70
949,277.03 954,811.91 1,064,498.11 1,211,904.16 1,382,498.65 1,579,960.13
949,277.03 954,811.91 1,064,498.11 1,211,904.16 1,382,498.65 1,579,960.13
856,533.53 882,229.53 908,696.42 1,053,428.20 1,221,212.00 1,415,719.41
856,533.53 882,229.53 908,696.42 1,053,428.20 1,221,212.00 1,415,719.41
51,393.39 51,907.32 52,426.39 55,100.67 57,911.35 60,865.42
46,721.26 47,188.47 47,660.36 50,091.51 52,646.69 55,332.20
4,672.13 4,718.85 4,766.04 5,009.15 5,264.67 5,533.22
41,350.12 20,675.06 103,375.30 103,375.30 103,375.30 103,375.30
41,350.12 20,675.06 103,375.30 103,375.30 103,375.30 103,375.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,278,081.67 1,383,914.72 1,391,164.86 1,922,213.20 2,617,517.56 3,525,186.81

2 3 4 9 14 19 20 SUMA
711,444.72 663,694.30 592,494.95 375,247.84 237,855.20 150,879.96 145,371.82 12,639,470.80
1,671,030.11 1,557,274.89 1,451,263.54 1,020,120.11 717,061.38 504,035.77 469,723.58 19,909,651.15
DETALLE DE EQUIPAMIENTO PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO
CHIJINI UV "A"
AREA MEDICA EQUIPAMIENTO
Consultorio 7,139.13
Consultorio de odontologia 113,491.88
Dots 0.00
Sala de pre parto 4,166.08
Sala de parto 153,604.82
Laboratorio 318,486.20
Sala de internacion de transito varones 782,000.00
Sala de internacion de transito mujeres 782,000.00
Espera 3,850.00
Farmacia 7,500.00
Porteria 3,740.00
informaciones 8,355.00
Total 2,184,333.11

COSTOS DE MOBILIARIO PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO


CHIJINI UV "A"
AREA MEDICA MOBILIARIO
Consultorio 16,363.00
Consultorio de odontologia 10,861.00
Dots 13,263.00
Sala de pre parto 11,593.20
Sala de parto 15,389.80
Laboratorio 10,555.00
Sala de internacion de transito varones 30,092.40
Sala de internacion de transito mujeres 30,092.40
Espera 15,900.00
Farmacia 24,205.00
Porteria 18,058.00
informaciones 4,473.00
Total 200,845.80
FLUJO DE CAJA - ANALISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO A LA INVERSION EN 10% - PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALU
N° PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
1 (+)TOTAL BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO: (1)=(2)+(3) 2,121,294.00 2,227,358.70
2 AHORRO EN GASTOS MEDICOS: (2) 703,290.00 738,454.50
3 AHORRO EN GASTOS DE TRANSPORTE: (3) 1,418,004.00 1,488,904.20
4 (-)TOTAL COSTOS:(4)=(5)+(13) 5,527,586 873,840.73 898,519.68
5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:(6)=(2)+(9)+(12) 873,840.73 898,519.68
6 GASTOS ADMINISTRATIVOS:(6)=(7) 807,365.00 831,585.95
7 SUELDOS Y SALARIOS:(7) 807,365.00 831,585.95
8 SERVICIOS GENERALES:(8)=(9)+(10) 45,800.67 46,258.67
9 SERVICIOS BÁSICOS:(9) 45,800.67 46,258.67
10 GASTOS GENERALES:(10) 0.00 0.00
11 COSTOS DE MANTENIMIENTO:(11)=(12) 20,675.06 20,675.06
12 MANTENIMIENTO:(12) 20,675.06 20,675.06
13 INVERSIÓN :(13)=(14)+(15)+(16)+(17) 5,527,586 0.00 0.00
14 EJECUCIÓN DE OBRA:(14) 2,675,596 0.00 0.00
15 SUPERVISIÓN:(15) 207,540 0.00 0.00
16 COSTOS AMBIENTALES:(16) 20,754 0.00 0.00
17 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:(17) 2,623,697
18 FLUJO DE CAJA:(18)=(1)-(4) -5,527,586 1,247,453.27 1,328,839.02
INDICADORES ECONOMICOS.
TASA DE DESCUENTO SOCIAL: 12.67%
POBLACION BENEFICIADA(Habitantes): 1240
SUPERFICIE CONSTRUIDA(M2): 1,121.87
INDICADORES COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO
VANS (Valor Actual Neto Social) 6,921,092.67
TIRS (Tasa Interna de Retorno Social) 28.19%
rB/C (Relacion Beneficio Costo) 2.41
INDICADORES COSTO EFICIENCIA PROYECTO
VACS (VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIAL) 29,057,274.58
CAES (COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL) 4,054,621.64
CAES/BENEFICIARIO(COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO) 3,269.86
CAES/M2(COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR UNIDAD DE SUPERFICIE) 3,614.16
COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO: 4,457.73
COSTO DE INVERSIÓN POR SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4,927.12

PERIODO 0 1
COSTOS ACTUALIZ 5,527,586.24 873,840.73
BENEFICIOS ACTU 0.00 2,121,294.00

FLUJO DE CAJA - ANALISIS DE SENSIBILIDAD REDUCCION A LOS BENEFICIOS EN 10% - PROYECTO:


N° PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
1 (+)TOTAL BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO: (1)=(2)+(3) 1,818,252.00 1,909,164.60
2 AHORRO EN GASTOS MEDICOS: (2) 602,820.00 632,961.00
3 AHORRO EN GASTOS DE TRANSPORTE: (3) 1,215,432.00 1,276,203.60
4 (-)TOTAL COSTOS:(4)=(5)+(13) 5,025,078 873,840.73 898,519.68
5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:(6)=(2)+(9)+(12) 873,840.73 898,519.68
6 GASTOS ADMINISTRATIVOS:(6)=(7) 807,365.00 831,585.95
7 SUELDOS Y SALARIOS:(7) 807,365.00 831,585.95
8 SERVICIOS GENERALES:(8)=(9)+(10) 45,800.67 46,258.67
9 SERVICIOS BÁSICOS:(9) 45,800.67 46,258.67
10 GASTOS GENERALES:(10) 0.00 0.00
11 COSTOS DE MANTENIMIENTO:(11)=(12) 20,675.06 20,675.06
12 MANTENIMIENTO:(12) 20,675.06 20,675.06
13 INVERSIÓN :(13)=(14)+(15)+(16)+(17) 5,025,078 0.00 0.00
14 EJECUCIÓN DE OBRA:(14) 2,432,360 0.00 0.00
15 SUPERVISIÓN:(15) 188,672 0.00 0.00
16 COSTOS AMBIENTALES:(16) 18,867 0.00 0.00
17 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:(17) 2,385,179
18 FLUJO DE CAJA:(18)=(1)-(4) -5,025,078 944,411.27 1,010,644.92
INDICADORES ECONOMICOS.
TASA DE DESCUENTO SOCIAL: 12.67%
POBLACION BENEFICIADA(Habitantes): 1240
SUPERFICIE CONSTRUIDA(M2): 1,121.87
INDICADORES COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO
VANS (Valor Actual Neto Social) 4,716,477.57
TIRS (Tasa Interna de Retorno Social) 24.45%
rB/C (Relacion Beneficio Costo) 2.11
INDICADORES COSTO EFICIENCIA PROYECTO
VACS (VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIAL) 28,554,766.74
CAES (COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL) 3,984,502.22
CAES/BENEFICIARIO(COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO) 3,213.31
CAES/M2(COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR UNIDAD DE SUPERFICIE) 3,551.66
COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO: 4,052.48
COSTO DE INVERSIÓN POR SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4,479.20

PERIODO 0 1

COSTOS ACTUALIZ 5,025,078.40 873,840.73


BENEFICIOS ACTU 0.00 1,818,252.00
ON EN 10% - PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20
2,338,726.64 2,455,662.97 2,578,446.12 3,290,823.24 4,200,017.02 5,360,404.29
775,377.23 814,146.09 854,853.39 1,091,033.62 1,392,466.09 1,777,178.80
1,563,349.41 1,641,516.88 1,723,592.72 2,199,789.62 2,807,550.93 3,583,225.48
944,604.91 950,093.07 1,059,732.07 1,206,895.01 1,377,233.98 1,574,426.91
944,604.91 950,093.07 1,059,732.07 1,206,895.01 1,377,233.98 1,574,426.91
856,533.53 882,229.53 908,696.42 1,053,428.20 1,221,212.00 1,415,719.41
856,533.53 882,229.53 908,696.42 1,053,428.20 1,221,212.00 1,415,719.41
46,721.26 47,188.47 47,660.36 50,091.51 52,646.69 55,332.20
46,721.26 47,188.47 47,660.36 50,091.51 52,646.69 55,332.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41,350.12 20,675.06 103,375.30 103,375.30 103,375.30 103,375.30
41,350.12 20,675.06 103,375.30 103,375.30 103,375.30 103,375.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,394,121.73 1,505,569.90 1,518,714.04 2,083,928.22 2,822,783.04 3,785,977.38

2 3 4 9 14 19 20 SUMA
898,519.68 944,604.91 950,093.07 1,093,016.45 1,258,443.21 1,449,944.28 1,574,426.91 29,057,274.58
2,227,358.70 2,338,726.64 2,455,662.97 3,134,117.37 4,000,016.21 5,105,146.94 5,360,404.29 70,142,610.04

UCCION A LOS BENEFICIOS EN 10% - PROYECTO:


AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20
2,004,622.83 2,104,853.97 2,210,096.67 2,820,705.63 3,600,014.59 4,594,632.25
664,609.05 697,839.50 732,731.48 935,171.68 1,193,542.37 1,523,296.12
1,340,013.78 1,407,014.47 1,477,365.19 1,885,533.96 2,406,472.22 3,071,336.13
944,604.91 950,093.07 1,059,732.07 1,206,895.01 1,377,233.98 1,574,426.91
944,604.91 950,093.07 1,059,732.07 1,206,895.01 1,377,233.98 1,574,426.91
856,533.53 882,229.53 908,696.42 1,053,428.20 1,221,212.00 1,415,719.41
856,533.53 882,229.53 908,696.42 1,053,428.20 1,221,212.00 1,415,719.41
46,721.26 47,188.47 47,660.36 50,091.51 52,646.69 55,332.20
46,721.26 47,188.47 47,660.36 50,091.51 52,646.69 55,332.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41,350.12 20,675.06 103,375.30 103,375.30 103,375.30 103,375.30
41,350.12 20,675.06 103,375.30 103,375.30 103,375.30 103,375.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,060,017.92 1,154,760.90 1,150,364.60 1,613,810.62 2,222,780.61 3,020,205.34

2 3 4 9 14 19 20 SUMA

898,519.68 944,604.91 950,093.07 1,093,016.45 1,258,443.21 1,449,944.28 1,574,426.91 28,554,766.74


1,909,164.60 2,004,622.83 2,104,853.97 2,686,386.32 3,428,585.32 4,375,840.23 4,594,632.25 60,122,237.18
DETERMINACION DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO
AHORRO EN COSTOS ANUALES POR ENFERMEDADES Y EMERGENCIAS

COSTO CASOS AL AÑO


CASOS DE ATENCION CANTIDAD PORCENTAJE PROMEDIO EN EL SECTOR

Enfemedades: Resfrio, Gripe, Garganta, Etc 2,720 80.0% 30 6


Atencion de Partos 68 2.0% 200 2
Otras Enfermedades 612 18.0% 50 5
TOTAL: 3,400

AHORRO EN COSTOS DE TRANSPORTE POR ATENCION MEDICA

COSTO
CASO CANTIDAD PORCENTAJE CASOS AL AÑO
PROMEDIO

Pasajes Uso - Taxi 578 16.83% 30 40


Pasajes Uso - Minibus 1,428 41.58% 3 100
Pasajes Uso - Microbus 1,428 41.58% 2 80
TOTAL: 3,434 100.00%

RESUMEN TOTAL DE BENEFICIOS


AHORRO EN
AHORRO EN TOTAL
PERIODO AÑO GASTOS DE
GASTOS MEDICOS BENEFICIOS
TRANSPORTE

0 2017 669,800.00 1,350,480.00 2,020,280.00


1 2018 703,290.00 1,418,004.00 2,121,294.00
2 2019 738,454.50 1,488,904.20 2,227,358.70
3 2020 775,377.23 1,563,349.41 2,338,726.64
4 2021 814,146.09 1,641,516.88 2,455,662.97
5 2022 854,853.39 1,723,592.72 2,578,446.12
6 2023 897,596.06 1,809,772.36 2,707,368.42
7 2024 942,475.86 1,900,260.98 2,842,736.84
8 2025 989,599.66 1,995,274.03 2,984,873.68
9 2026 1,039,079.64 2,095,037.73 3,134,117.37
10 2027 1,091,033.62 2,199,789.62 3,290,823.24
11 2028 1,145,585.30 2,309,779.10 3,455,364.40
12 2029 1,202,864.57 2,425,268.05 3,628,132.62
13 2030 1,263,007.80 2,546,531.45 3,809,539.25
14 2031 1,326,158.19 2,673,858.03 4,000,016.21
15 2032 1,392,466.09 2,807,550.93 4,200,017.02
16 2033 1,462,089.40 2,947,928.47 4,410,017.87
17 2034 1,535,193.87 3,095,324.90 4,630,518.77
18 2035 1,611,953.56 3,250,091.14 4,862,044.71
19 2036 1,692,551.24 3,412,595.70 5,105,146.94
20 2037 1,777,178.80 3,583,225.48 5,360,404.29
OR EL PROYECTO
S

COSTO TOTAL
ANUAL

489,600.00
27,200.00
153,000.00
669,800.00

COSTO TOTAL
ANUAL

693,600.00
428,400.00
228,480.00
1,350,480.00
RESUMEN DE CARGAS
Potencia
Factor de
Medidor Tablero Nº Instalada
Demanda
(W)
TPB-S (1φ) 3051 1
TPB-A (3φ) 20472 1
M-G
TP1-S (1φ) 7906 0.7
TP2-S (1φ) 8447 0.7
TOTAL 39876
POTENCIA INSTALADA PI
FACTOR DE DEMANDA
POTENCIA DEMANDADA (W)
FACTOR DE POTENCIA
POTENCIA DEMANDADA (VA)

COSTOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR

POTENCIA
POTENCIA FACTOR DE
ÁREA DEMANDADA (kw-
INSTALADA (kw) POTENCIA h)

PLANTA BAJA 23.523 1 23.523

PRIMERA PLANTA 7.906 0.7 5.5342

SEGUNDA PLANTA 8.447 0.7 5.9129

TOTAL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

COSTOS POR ENERGIA ELECTRICA PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO


CHIJINI UV "A"
POTENCIA POR HORA 36.96
CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS POR DIA 8
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR DIA (Kw) 295.68
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR MES (Kw) 7,687.68
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR AÑO (Kw) 92,252.16
PRECIO (Bs./Kw) 0.44
COSTO MENSUAL POR ENERGIA ELECTRICA (Bs.) 3,382.58
COSTO ANUAL POR ENERGIA ELECTRICA (Bs.) 40,590.95
RGAS
Potencia
Demandada Fase R Fase S Fase T
(W)
3051 3051
20472 6744 7500 6228
5534 7906
5913 8447
34970 9795 15406 14675
39,876.00
0.88
34,970.10
0.9
38,855.67

RUCCIÓN DEL PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO

POTENCIA
HORAS COSTO POR COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
DEMANDADA (kw- SERVICIO
TRABAJADAS (Bs./Kw) (Bs./Día) (Bs./Mes) (Bs./Año)
h/día)

4 94.092 0.065 6.12 134.55 1,614.62

4 22.1368 0.065 1.44 31.66 379.87

4 23.6516 0.065 1.54 33.82 405.86

9.09 200.03 2,400.35


TABLA DE DEMANDA DE AGUA
PLANTA AMBIENTES
Planta baja Sala múltiple
Deposito
PrimerPiso Sala de explosión
Sala de espera
Deposito
Segundo Piso Oficinas
Sala de espera
Sala de Reuniones
Incendios
Total (litros/dia)
Total (m3/dia)

CONSUMO DE AGUA POR AREA PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"

UBICACIÓN DESCRIPCION AREA (M2) (1)

Baño Medicina General y Ginecologia 3.5


Consultorio Odontologia 3.1
Baño Pediatria 3.7
Baño Damas y Varones 15.44
Baño Internado 10.69
Porteria 5.8
Planta baja
Sala de Descanso Medico 5.8
Cuarto Oscuro 4.9
Laboratorio 9
Sala de Parto 21.6
Baño Emergencias 3.5
Baño Medicina Tradicional 3.7
Consumo Promedio Diario (Litros/Dia)
Consumo Promedio Diario (M3/Dia)
Costo por consumo de Agua Potable
Cantidad de Agua por dia (m3) 4.54
Cantidad de Agua por mes (m3) 99.80
Cantidad de Agua por año (m3) 1,197.64
COMERCIAL(Bs./M3) RANGO(21-200M3) 4.34
costo de consumo agua por mes 433.15
costo de consumo agua por año 5,197.74

CONSUMO DE AGUA PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"


(Expresado en Bolivianos)
DETERMINACIÓN COSTOS DE AGUA - AÑO
CONSUMO PROMEDIO MES (M3/Mes): 99.80
CONSUMO PROMEDIO ANUAL (M3/Año): 1,197.64
PRECIO ( Bs./M3): 4.35
COSTO TOTAL DE AGUA/MES Bs.: 434.14
COSTO TOTAL DE AGUA/AÑO Bs.: 5,209.72
TABLA DE DEMANDA DE AGUA
UNIDAD CANTIDAD DOT. UNITARIA TOTAL PARCIAL FACTOR DE UTILIZACION TOTAL CONSUMO
Un. 108 25 2700 36% 981.8181818182
m2 2 0.5 1 100% 1
m2 194 5 970 36% 352.7272727273
m2 17 6 102 91% 92.7272727273
m 2
1 0.5 0.5 100% 0.5
m2 6 6 36 100% 36
m2 17 6 102 91% 92.7272727273
m2 60 6 360 36% 130.9090909091
Un. 3 500 1500 5% 68.1818181818
5771.5 1756.5909090909
5.7715 1.7565909091

RO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"


CAUDAL
CAUDAL
DOTACION (M3/Dia)
(Litros/Dia)
(Litros/M2) (2) (4)=3/1000(Lit
(3)=(1)*(2) ros/M3)

50 175 0.175
50 155 0.155
50 185 0.185
50 772 0.772
50 534.5 0.5345
50 290 0.29
50 290 0.29
50 245 0.245
50 450 0.45
50 1080 1.08
50 175 0.175
50 185 0.185
4536.5 0
0 4.5365
Proyecto: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI
UV "A"
(Expresado en Bolivianos)
COSTOS POR SERVICIO TELEFONICO
DETALLE CANTIDAD
CONSUMO POR DIA (Min): 240
CONSUMO POR MES(Min): 5,280
CONSUMO POR AÑO(Min): 63,360
TARIFA POR CONSUMO(Bs./Min): 0.125
COSTO POR DIA (Bs.): 30 0.125
COSTO POR MES (BS.): 660
COSTO POR AÑO (Bs.): 7,920
SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"
(Expresado en Bolivianos)
SUELDOS Y
CANTIDAD DE SUELDOS Y SALARIOS
DESCRIPCION SALARIOS (Bs.
PERSONAL (Bs. /Mes) (3)=(1)*(2)
/Mes) (2)

Asministrador 1 6,250.00 6,250.00


Jefe medico 1 5,968.00 5,968.00
Medico General 2 5,286.00 10,572.00
Medico Ginecologo 1 5,286.00 5,286.00
Medico Odontologo 1 4,950.00 4,950.00
Medico Pediatra 1 5,286.00 5,286.00
Medico Asistencial 1 5,286.00 5,286.00
Nutricionista 1 4,950.00 4,950.00
Enfermeras 4 1,805.40 7,221.60
Encargado de Laboratorio 1 2,305.00 2,305.00
Asistente administrativa 1 2,225.00 2,225.00
Portero 1 1,805.40 1,805.40
Total 16 51,402.80 62,105.00
LUD ALTO CHIJINI UV "A"

SUELDOS Y SALARIOS (Bs. /Año)


(4)=(3)*(12 meses + aguinaldo)

81,250.00
77,584.00
137,436.00
68,718.00
64,350.00
68,718.00
68,718.00
64,350.00
93,880.80
29,965.00
28,925.00
23,470.20
807,365.00
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS DIRECTOS 1,240
BENEFICARIOS INDIRECTOS 18,576
TOTAL: 19,816

POBLACION DEL DISTRITO: 19816

Cantidad de personas a utilizar espacios culturales– Zona Janko Kalani


Descripción Cantidad Porcentaje
Adolecentes entre 15-19 120 23%
Jóvenes entre 19-35 215 42%
Adultos mayores a 35 180 35%
total: 515 100%

Proyección de la demanda – uso de la Infraestructura cultural


Periodo Año Población Crecimiento
0 2016 1,240 -
1 2017 1,302 1200
2 2018 1,367 1260
3 2019 1,435 1323
4 2020 1,507 1389
5 2021 1,583 1459
6 2022 1,662 1532
7 2023 1,745 1608
8 2024 1,832 1689
9 2025 1,924 1773
10 2026 2,020 1862
11 2027 2,121 1955
12 2028 2,227 2052
13 2029 2,338 2155
14 2030 2,455 2263
15 2031 2,578 2376
16 2032 2,707 2495
17 2033 2,842 2619
18 2034 2,984 2750
19 2035 3,133 2888
20 2036 3,290 3032
5600
Proyecto:
AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"

Estructura de Financiamiento por componente - Financiamiento Propio Proyecto: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJ
Financiamiento Externo G.A.M.E.A.
Descripción Total Financiamiento
Crédito Externo Donación Efectivo
Externo

Construcción de Obras 0.00 0.00 0.00 3,773,447.01


Civiles o Edificaciones
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 2,385,178.91
Supervision de Obras 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Ambientales 0.00 0.00 0.00 0.00
EDTP 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Protocolización 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Fiscalización 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PARCIAL 0.00 0.00 0.00 6,158,625.92

PORCENTAJE PARCIAL (%) 0.00% 0,00% 0.00% 96.74%

Cuadro de Desembolsos - Financiamiento Propio Proyecto: AMPL.


CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"

Primer Pago Segundo Pago Tercer Pago Monto Total

754,689.40 1,509,378.80 1,509,378.80 3,773,447.01

USOS Y FUENTES.
Cuadro de Usos y Fuentes de Recursos Economicos Proyecto: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"

CONSTRUCCIONES E
RECURSOS GASTOS
PERIODO CREDITO TOTAL FUENTES INVERSION EN
GAMEA INFRAESTRUCTURA OPERATIVOS

0 0.00 3,773,447.01 3,773,447.01 3,773,447.01 0.00


1 0.00 2,417,253.21 2,417,253.21 0.00 0.00
2 0.00 32,074.30 32,074.30 0.00 0.00
3 0.00 64,148.60 64,148.60 0.00 0.00
4 0.00 32,074.30 32,074.30 0.00 0.00
5 0.00 160,371.50 160,371.50 0.00 0.00
6 0.00 32,074.30 32,074.30 0.00 0.00
7 0.00 32,074.30 32,074.30 0.00 0.00
8 0.00 64,148.60 64,148.60 0.00 0.00
9 0.00 32,074.30 32,074.30 0.00 0.00
10 0.00 160,371.50 160,371.50 0.00 0.00
11 0.00 32,074.30 32,074.30 0.00 0.00
12 0.00 32,074.30 32,074.30 0.00 0.00
13 0.00 64,148.60 64,148.60 0.00 0.00
14 0.00 32,074.30 32,074.30 0.00 0.00
15 0.00 160,371.50 160,371.50 0.00 0.00
16 0.00 32,074.30 32,074.30 0.00 0.00
17 0.00 32,074.30 32,074.30 0.00 0.00
18 0.00 64,148.60 64,148.60 0.00 0.00
19 0.00 32,074.30 32,074.30 0.00 0.00
20 0.00 160,371.50 160,371.50 0.00 0.00
nto Propio Proyecto: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"
G.A.M.E.A.

Total Financiamiento Total


Donacion Nominal Externo

0.00 0.00 3,773,447.01 3,773,447.01

0.00 0.00 2,385,178.91 2,385,178.91


0.00 188,672.35 188,672.35 188,672.35
0.00 18,867.24 18,867.24 18,867.24
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 207,539.59 6,366,165.51 6,366,165.51

0.00% 3.26% 100.00% 100.00%

. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"

COSTOS DE
EQUIPAMIENTO TOTAL USOS
MANTENIMIENTO

0.00 0.00 3,773,447.01


2,385,178.91 32,074.30 2,417,253.21
0.00 32,074.30 32,074.30
0.00 64,148.60 64,148.60
0.00 32,074.30 32,074.30
0.00 160,371.50 160,371.50
0.00 32,074.30 32,074.30
0.00 32,074.30 32,074.30
0.00 64,148.60 64,148.60
0.00 32,074.30 32,074.30
0.00 160,371.50 160,371.50
0.00 32,074.30 32,074.30
0.00 32,074.30 32,074.30
0.00 64,148.60 64,148.60
0.00 32,074.30 32,074.30
0.00 160,371.50 160,371.50
0.00 32,074.30 32,074.30
0.00 32,074.30 32,074.30
0.00 64,148.60 64,148.60
0.00 32,074.30 32,074.30
0.00 160,371.50 160,371.50
SUELDOS Y SALARIOS CENTRO CULTURAL

SUELDOS Y
CANTIDAD DE SUELDOS Y SALARIOS TIEMPO DE SUELDOS Y
DESCRIPCIÓN PERSONAL (1) SALARIOS (Bs./MES) TRABAJO SALARIOS(Bs./AÑO)
(Bs./MES) (2) (3)=(1)X(2) (4)=(3)X(12MESES)

ADMINISTRADOR 1 4500 4500 12 58,500.00

SECRETARIA 1 3200 3200 12 41,600.00

ENCARGADO DE COBRANZA 1 2300 2300 12 29,900.00

ENCARGADO OPERATIVO 1 3500 3500 12 45,500.00

SEGURIDAD 1 2000 2000 12 26,000.00

PERSONAL DE LIMPIEZA 1 2000 2000 11 22,000.00

DOCENTES 3 2000 6000 8 48,000.00

PLANILLA ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS: 271,500.00

2400
2 1800
COSTOS DE MANTENIMIENTO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
PRIMER AÑO: 32,074.30
SEGUNDO AÑO: 32,074.30
TERCER AÑO: 64,148.60
CUARTO AÑO: 32,074.30
QUINTO AÑO: 160,371.50
TOTAL(Bs.): 320,743.00

COSTOS POR MANTENIMIENTO: 320,743.00


COSTOS DE MANTENIMIENTO POR ÁREA
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL
ARQUITECTURA: 320,743.00
ELÉCTRICA: Err:509
ESTRUCTURAL: 0,00
SANITARIA: Err:509
ELECTROMECANICA: Err:509
TOTAL: Err:509
COSTOS POR SERVICIOS BASICOS
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 3,382.58
CONSUMO POR AGUA POTABLE 434.14
CONSUMO POR TELEFONIA 660.00
COSTOS TOTALES: 3,816.72

COSTOS POR SERVICIOS BASICOS - ANUAL


CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 40,590.95
CONSUMO POR AGUA POTABLE 5,209.72
CONSUMO POR TELEFONIA 7,920.00
COSTOS TOTALES: 45,800.67
RESUMEN DE INDICADORES PROYECTO: AMPL. CENTRO DE SALUD ALTO CHIJINI UV "A"
EVALUACIÓN
DETALLE ECONÓMICA DEL
PROYECTO
VANS (Valor Actual Neto Social) 6,452,631.89
TIRS (Tasa Interna de Retorno Social) 28.46%
rB/C (Relacion Beneficio Costo) 1.58
VACS (VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIAL) 12,639,470.80
CAES (COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL) 1,763,698.51
CAES/BENEFICIARIO(COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO) 1,422.34
CAES/M2(COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR UNIDAD DE SUPERFICIE) 954.12
COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO: 4,052.48
COSTO DE INVERSIÓN POR SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2,718.46
RO DE SALUD ALTO CHIJINI UVDE
ANÁLISIS "A"
ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD
SENSIBILIDAD
REDUCCION EN LOS
INCREMENTO EN LA
BENEFICIOS GENERADOS
INVERSIÓN AL 10%
AL 10%6,921,092.67 4,716,477.57
28.19% 24.45%
2.41 2.11
29,057,274.58 28,554,766.74
4,054,621.64 3,984,502.22
3,269.86 3,213.31
3,614.16 3,551.66
4,457.73 4,052.48
4,927.12 4,479.20