Cap 6

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
PLANTILLA DE REVISIÓN - INFORME FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA (ADMINISTRACIÓN DIRECTA)
OBRA : :INSTALACION DE CANAL DE EVACUACION DEL RIACHUELO PASANTATO EN EL TRAMO DE PICHARI BAJA CCATUN RUMI -UNION AMERICA, DISTRITO DE PICHARI - LA
CONVENCION - CUSCO
INF. DEL MES : MARZO
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO A LA GIDU. 3/30/2015 Nº. REGISTRO GIDU Nº. …………….
FECHA DE REVISIÓN : ……../………../……………
DEL CONTENIDO PARA SER ADMITIDO PARA SU REVISIÓN

INFORME FINANCIERO SI ADJUNTA NO ADJUNTA
1.1 FICHA TÉCNICA DE INFORME FINANCIERO MENSUAL
1.2 REPORTE DE EJECUCIÓN DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL (SIAF-GL)/PLANIFICACIÓN X
1.3 REPORTE DE EJECUCIÓN DE GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL (SIAF-GL)/PLANIFICACIÓN X
1.4 REPORTE DE GASTO (COMPROMETIDO, DEVENGADO Y GIRADO)/TESORERÍA
1.5 RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (Formato EPM Nº 01) X
1.6 RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECIFICA DE GASTO (Formato EPM Nº 02) X
1.7 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL, ANUAL Y GLOBAL POR ESPECIFICA DE GASTO (Formato EPM Nº.03) X
1.8 COMPARACION MENSUAL DE PRECIOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO Vs COMPRA (Formato EPM Nº.04) X
1.9 DECLARACIÓN JURADA DE SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS, DEVENGADOS Y GIRADOS DE BIENES Y SERVICIOS (Formato EPM Nº.05) X
1.10 BALANCE DEL COSTO TOTAL VALORIZADO Vs COSTO TOTAL REAL DE OBRA (Formato EPM Nº.06) X
1.11 CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE RECEPCION MENSUAL DE COPIAS DE COMPROBANTE DE PAGO (Formato EPM Nº.07) X
Nota: Marque con una X
ADMITIDO PARA SU EVALUACIÓN ?

OBSERVACIONES:
FORMATO: EPM Nº 01
FORMATO: EPM Nº 02
FORMATO: EPM Nº 03
FORMATO: EPM Nº 04
FORMATO: EPM Nº 05
FORMATO: EPM Nº 06
FORMATO: EPM Nº 07
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Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
PLANTILLA DE REVISIÓN - INFORME FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA (ADMINISTRACIÓN DIRECTA)
OBRA : :INSTALACION DE CANAL DE EVACUACION DEL RIACHUELO PASANTATO EN EL TRAMO DE PICHARI BAJA CCATUN RUMI -UNION AMERICA, DISTRITO DE PICHARI - LA
CONVENCION - CUSCO
INF. DEL MES : MARZO
APROBADO Y/O OBSERVADO PLAZO DE ABSOLUCIÓN DE

OBSERVACIONES
VAN …
VIENE…
FECHA DE DEVOLUCIÓN DEL INFORME FINANCIERO NO ADMITIDO Y/O OBSERVADO - (CARGO)
DEVOLUCIÓN POR NO SER ADMITIDO
FECHA : ……../………../……………
FIRMA DEL ASISTENTE ADMINITRATIVO
DEVOLUCIÓN POR ESTAR OBSERVADO
FECHA : ……../………../……………
FIRMA DEL ASISTENTE ADMINITRATIVO
FECHA DE REINGRESO A LA GIDU, CON OBSERVACIONES ABSUELTAS - (CARGO)
ABSUELTO POR NO ESTAR ADMITIDO
FECHA : ……../………../……………
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN - GDUR
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES
FECHA : ……../………../……………
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN - GDUR
VERIFICACIÓN DE OBSERVACIONES ABSUELTAS:
FORMATO: EPM Nº 01
FORMATO: EPM Nº 02
FORMATO: EPM Nº 03
FORMATO: EPM Nº 04
FORMATO: EPM Nº 05
FORMATO: EPM Nº 06
FORMATO: EPM Nº 07
APROBADO Y/O OBSERVADO
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

LA CONVENCIÓN - CUSCO
G E R E N C I A D E INFRAESTRUTURA Y D E S A R R O L L O U R B A N O Y R U R A L
Nº. 08
FICHA TÉCNICA PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
( Mayo del 2015 )
1.00 GENERALIDADES
1.1 DATOS GENERALES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1.1.1 NOMBRE Y APELLIDOS : JACKELIN FERNANDEZ CHANHUALLA
1.1.2 PROFESIÓN : TEC. CONTABILIDAD
1.1.3 INDICAR (ESTUDIANTE, EGRESADO, TITULADO, ETC. : TECNICA
1.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Instalacion de Canal de Evacuacion del Riachuelo Pasantato en el Tramo de
1.2.1 NOMBRE DEL PROYECTO : Pichari Baja -Ccatun Rumi - Union America , Distrito de Pichari - La
Convencion de Cusco
1.2.2 UBICACIÓN
LUGAR : Pasantato- Ccatun rumi-Pichari Baja-Union America
CENTRO POBLADO : Ccatun Rumi
DISTRITO : Pichari
PROVINCIA : La Convencion
DEPARTAMENTO : Cusco
1.2.3 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION DIRECTA
1.2.4 EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
1.2.6 DESCRIBIR LAS METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

1.- Construcción de un Canal Colector primario principal de Concreto Armado con una extensión de
1739.5 ml, dicho Canal Colector será abierto y cerrado en ciertos tramos
2.- Construcción del Canal Colector Secundario cerrado, con una longitud total de 167.6ml, zapatas de
concreto de f`c=210 kg/cm2 de h=0.20 y 1.40m de ancho
1.3 DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

Nombres y Apellidos periódo contrato Nº.
1.3.1 SUPERVISOR DE OBRA : IVAN LUIS ASCARZA ATAU 01 MESES
1.3.2 RESIDENTE DE OBRA : WILVER A. GOMEZ SANTOS 02 MESES 299
1.3.3 ASISTENTE TÉCNICO I : JIMMY FERNANDEZ CANCHARI 02/03/15 AL 31/05/15 297
1.3.4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO : JACKELIN FERNANDEZ CHANHUALLA 02/03/15 AL 31/05/15 317
1.3.5 MAESTRO DE OBRA : CIPRIANO VILLANUEVA ALEX ALEJANDRO 02/03/15 AL 31/05/15 307
1.3.6 ALMACENERA : HUAMANTINCO BAÑICO DORIS 02/03/15 AL 31/05/15 316
2.00 DE LOS PRESUPUESTOS

2.1 DEL PROYECTO DE PRE INVERSIÓN (PERFIL)
CODIGO SNIP PRESUPUESTO DEL PERFIL ESTADO DE VIABILIDAD
242786 S/. 8,963,616.00 INVERSION
2.2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (EXPEDIENTE)

Monto Resolución
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 9,976,037.16 685-2013
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 9,998,567.16
VARIACIÓN PORCENTUAL ENTRE PERFIL/EXPEDIENTE 11.55%
3.00 DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 360 DÍAS
3.2 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 10/18/2013
3.3 FECHA DE INICIO DE OBRA : 10/18/2013
3.4 FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA : 10/12/2014
Resolución
3.5 AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº. 02 : 150 dias calendarios 037-2015
3.6 FECHA INICIO DE AMPLIACIÓN : 3/2/2015
3.7 FECHA DE CULMINACIÓN DE AMPLIACIÓN : 7/31/2013
4.00 DEL AVANCE FINANCIERO

4.3 RESUMEN DE LOS AVANCES FINANCIEROS
LA CONVENCIÓN - CUSCO
G E R E N C I A D E INFRAESTRUTURA Y D E S A R R O L L O U R B A N O Y R U R A L
Nº. 08
FICHA TÉCNICA PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
( Mayo del 2015 )
4.3.2 AVANCE FINANCIERO
GASTO GASTO GASTO
SALDO
ANTERIOR DEL MES ACUMULADO
6,695,160.22 628,028.63 7,323,188.85 2,675,378.315
5.00 LABORES REALIZADOS DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1.- Seguimiento de prevsion de requerimiento de materiales, insumo, personal

2.- Elaboracion de informes, requerimientos de obra, referido a tramites administrativos
3.- Control y cumplimiento del Presupuesto Analítico según el Expediente Tecncico
4.- Presentacion del Reporte Financiero de ejecución de obra en los formatos autorizados según directiva
5.- Otras asignaciones por el Residente de Obra
6.00 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 DIFICULTADES EN SUS FUNCIONES
1).- Los materiales de construccion llegan a la obra, no exactamente en su oportunidad, esto se debe al mal
estado de las carreteras y a los factores climaticas de la zona.
2).- Existe la demora de la elaboracion de contratos del personal Técnico debido a que fueron observados
8.2 CONCLUSIONES
Es indudable la existencia del mal estado de las rutas de la carretera del Vraem hacia la ciudad de Ayacucho por
las constantes lluvias y por los trabajos que realizan la empresa constructora en diferentes tramos.
8.3 RECOMENDACIONES
Las recomendaciones a cerca de la demora de los bienes y materiales de construcción a la obra, se debe
preveer con una semana de anticipacion siempre teniendo en cuenta las expectativas de los factores climaticos
7.00 FOTOGRAFÍAS (como mínimo 02 fotos, realizando trabajos de verificación del movimiento de almacén)
ENTREGA DE MATERIALES EN ALMACEN DE OBRA REVISIÓN DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI FORMATO EPM Nº.01
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (GIRADOS)

FORMATO EPM Nº.01
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON SOBRE CANON Y REGALIAS
RUBRO :18-N
FUNCIÓN ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD
PROGRAMA REDUCCION Y VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE
PROYECTO INSTALACION DE CANAL DE EVACUACION DEL RIACHUELO PASANTATO EN EL TRAMO DE PICHARI BAJA - CCATUN RUMI - UNION AMERICA, DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION DE CUSCO
META INSTALACION DE CANAL DE EVACUACION DEL RIACHUELO PASANTATO EN EL TRAMO DE PICHARI BAJA - CCATUN RUMI - UNION AMERICA, DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION DE CUSCO
MES DE MARZO
CD=1 TIPO DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO
DETALLE
N° C/P. DOC. ADMINISTRATIVO FF.FF. DOC. SUSTEN. (B) REG. UND. CANT. P. UNIT. PARCIAL S/. GG=2 1 2 3 PARTIDA PARTIDA
Ord. N°. FECHA O/C PEC. O/S FECHA TIPO Nº. FECHA SIAF RAZON SOCIAL CONCEPTO GS=3 C.D G.G G.S SEGÚN C/P RECTIFICADA
PLANILLA
1 699 3/30/2015 18 PLL. 55 25/03/2015 907 PLANILLA DE MARZO OPERARIO - MARZO Dias 60 -280A 55.00 ### 3,300.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
2 699 3/30/2015 18 PLL. 55 25/03/2015 907 PLANILLA DE MARZO OFICIAL - MARZO Dias ### -280A 116.00 ### 5,800.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
3 699 3/30/2015 18 PLL. 55 25/03/2015 907 PLANILLA DE MARZO PEON - MARZO Dias ### -280A 468.00 ### 18,720.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
4 1355 4/29/2015 18 PLL. 304 29/04/2015 1387 PLANILLA DE ABRIL OPERARIO - ABRIL Dias ### -280A 60.00 ### 32,760.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
5 1355 4/29/2015 18 PLL. 304 29/04/2015 1387 PLANILLA DE ABRIL OFICIAL - ABRIL Dias ### -280A 50.00 ### 23,600.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
6 1355 4/29/2015 18 PLL. 304 29/04/2015 1387 PLANILLA DE ABRIL PEON - ABRIL Dias ### -280A 40.00 ### 27,640.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
7 2152 5/28/2015 18 PLL. 371 27/05/2015 1945 PLANILLA DE MAYO OPERARIO - MAYO Dias ### -280A 60.00 ### 38,580.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
8 2152 5/28/2015 18 PLL. 371 27/05/2015 1945 PLANILLA DE MAYO OFICIAL - MAYO Dias ### -280A 50.00 ### 24,500.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
9 2152 5/28/2015 18 PLL. 371 27/05/2015 1945 PLANILLA DE MAYO PEON - MAYO Dias ### -280A 40.00 ### 29,040.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
MATERIALES DE CONSTRUCCION
10 1003 4/14/2015 223 120 3/16/2015 18 FACT. 001-2 16/03/2015 611 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS CUARTONES 4"X 3"X10° Unid. ### -280A 38.00 3,800.00 3,800.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
11 1003 4/14/2015 223 120 3/16/2015 18 FACT. 001-2 16/03/2015 611 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS LISTONES DE MADERA TORNILLO 2"X3"X10 Unid. ### -280A 19.00 6,555.00 6,555.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
12 1003 4/14/2015 223 120 3/16/2015 18 FACT. 001-2 16/03/2015 611 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS LISTONES DE MADERA TORNILLO 2"X2"X10 Unid. ### -280A 12.67 1,140.03 1,140.03 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
13 1002 4/14/2015 306 176 3/25/2012 18 FACT. 001-3 26/03/2015 742 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS CUARTONES 3"X 4"X10° Unid. 180.00 29.50 5,310.00 5,310.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
14 1002 4/14/2015 306 176 3/25/2012 18 FACT. 001-3 26/03/2015 742 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS TABLAS 1 X10X10 Unid. 120.00 24.58 2,949.60 2,949.60 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
15 1002 4/14/2015 306 176 3/25/2012 18 FACT. 001-3 26/03/2015 742 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS TABLAS 1 X12X10 Unid. 100.00 29.50 2,950.00 2,950.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
16 1191 4/18/2015 316 403 4/13/2015 18 FACT. 001-0001 13/04/2015 749 PALMIRA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS E.I.R.L ASFALTO RC-250 Gln 200.00 22.50 4,500.00 4,500.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
17 1191 4/18/2015 316 403 4/13/2015 18 FACT. 001-0001 13/04/2015 749 PALMIRA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS E.I.R.L BROCA P/ AMOLADORA 3/8" Unid. 20.00 20.00 400.00 400.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
18 1191 4/18/2015 316 403 4/13/2015 18 FACT. 001-0001 13/04/2015 749 PALMIRA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS E.I.R.L YESO DE 25 gr Bls 80.00 12.50 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
19 1242 4/22/2015 365 526 4/14/2015 18 FACT. 002-660 14/04/2015 1125 CHAVEZ PAREDES EDWIN ARENA GRUESA M3 270.00 45.00 12,150.00 12,150.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
20 1242 4/22/2015 365 526 4/14/2015 18 FACT. 002-660 14/04/2015 1125 CHAVEZ PAREDES EDWIN HORMIGON M3 300.00 40.00 12,000.00 12,000.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
21 1242 4/22/2015 365 526 4/14/2015 18 FACT. 002-660 14/04/2015 1125 CHAVEZ PAREDES EDWIN PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 180.00 65.00 11,700.00 11,700.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
22 2028 5/22/2015 18 FACT. 0001-4030 21/05/2015 1638 CANDIA QUINTANILLA TEOFILA CEMENTO Bls 1.00 177,530.00 177,530.00 177,530.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
23 2029 5/22/2015 18 FACT. 0001-4030 21/05/2015 1638 CANDIA QUINTANILLA TEOFILA CEMENTO Bls 1.00 32,870.00 32,870.00 32,870.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
24 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS ABRAZADERA PVC 2" X 1 /2" Unid. 100.00 14.70 1,470.00 1,470.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
25 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS CINTA DE SEGURIDAD - PELIGRO Rollo 5.00 70.00 350.00 350.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
26 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS LINTERNA DE BATERIAS RECARGABLE (ZONCA) Unid. 2.00 28.00 56.00 56.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
27 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS LLAVE CORPORATION 1/2" Unid. 100.00 11.50 1,150.00 1,150.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
28 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS MANGUERA REFORZ. .P / CONSTRUCCION DE 3/4" Mt. 200.00 2.00 400.00 400.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
29 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS OCRE COLOR ROJO Kg. 10.00 10.00 100.00 100.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
30 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS TIZA DE COLORES (CAJA X 100 UNIDADES) Unid. 10.00 12.00 120.00 120.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
MEDICAMENTOS
86 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 07/03/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL AGUA AXIGENADA X LITROS FRS. 2.00 18.00 36.00 36.00
87 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 07/03/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL ALCOHOL 96° * 1/2 LITRO Unid. 2.00 12.00 24.00 24.00
88 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 07/03/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL ALCOHOL YODADO X 500 ML FRS. 3.00 18.00 54.00 54.00
89 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 07/03/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL ALGODOÓN DE 200 GR. PQ. 5.00 24.50 122.50 122.50
90 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 07/03/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL DOLOCORDRALAN SIMPLE X 20 Unid. 5.00 2.30 11.50 11.50
91 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 07/03/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL GASA ESTERIL 1 * 10 Unid. 5.00 7.50 37.50 37.50
92 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 07/03/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL PANADOL ANTIGRIPAL X TAB. 2 Unid. 24.00 2.30 55.20 55.20
93 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 07/03/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL PLIDAN COMPUESTO Unid. 24.00 2.30 55.20 55.20
94 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 07/03/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL REPELENTE EN CREMA Unid. 6.00 22.00 132.00 132.00
95 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 07/03/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL TRIUNGOZOL CREMA P/HONGOS Unid. 6.00 17.50 105.00 105.00
96 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 07/03/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL VENDAS ELASTICAD DE 15 CM X 4.5 MT. Unid. 5.00 7.50 37.50 37.50
LUBRICANTE Y CONBUSTIBLE
107 1194 4/20/2015 294 394 4/13/2015 18 FACT. 0009-00012 08/04/2015 698 MENDOZA QUISPE SONIA ACEITE 02 TIEMPO Cojin 36.00 2.00 72.00 72.00
108 1194 4/20/2015 294 394 4/13/2015 18 FACT. 0009-00012 08/04/2015 698 MENDOZA QUISPE SONIA ACEITE SEA - 40 (PARA Gln 4.00 60.00 240.00 240.00
109 1194 4/20/2015 294 394 4/13/2015 18 FACT. 0009-00012 08/04/2015 698 MENDOZA QUISPE SONIA GASOLINA DE 84 OCTANOS Gln 80.00 14.00 1,120.00 1,120.00
110 1194 4/20/2015 294 394 4/13/2015 18 FACT. 0009-00012 08/04/2015 698 MENDOZA QUISPE SONIA PETROLEO D -2 Gln 600.00 14.50 8,700.00 8,700.00
111 2059 5/25/2015 593 18 FACT. 0009-1238 15/05/2015 1682 MENDOZA QUISPE SONIA PETROLEO D -2 Gln 1.00 17,608.00 17,608.00 17,608.00
112 2060 5/25/2015 593 18 FACT. 0009-1238 15/05/2015 1682 MENDOZA QUISPE SONIA PETROLEO D -2 Gln 1.00 5,112.00 5,112.00 5,112.00
VESTUARIO
44 645 3/27/2015 2015 108 3/16/2015 18 B/V 001-3 24/03/2015 506 RAMIREZ BANOS DARWIN COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Unid. ### -280A 75.00 150.00 150.00
45 645 3/27/2015 2015 108 3/16/2015 18 B/V 001-3 24/03/2015 506 RAMIREZ BANOS DARWIN COLCHON DE E=8" DE 1 1/2" Unid. ### -280A 180.00 360.00 360.00
46 965 4/14/2015 219 131 3/17/2015 18 B/V 001-005 27/03/2015 612 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN BOTAS DE JEBE Par. ### -280A 28.00 1,960.00 1,960.00
5

FORMATO EPM Nº.01
RUBRO :18-N
MES DE MARZO
DETALLE
47 965 4/14/2015 219 131 3/17/2015 18 B/V 001-005 27/03/2015 612 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN CASCO DE PROTECCION Unid. ### -280A 15.00 1,425.00 1,425.00
48 965 4/14/2015 219 131 3/17/2015 18 B/V 001-005 27/03/2015 612 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN CASCO DE PROTECCION COLOR BLANCO Unid. ### -280A 45.00 180.00 180.00
49 965 4/14/2015 219 131 3/17/2015 18 B/V 001-005 27/03/2015 612 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN GUANTES DE JEBE N°07 Par. ### -280A 12.00 720.00 720.00
50 965 4/14/2015 219 131 3/17/2015 18 B/V 001-005 27/03/2015 612 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN MOSQUETERO Unid. ### -280A 20.00 200.00 200.00
51 646 3/27/2015 233 132 3/17/2015 18 FACT. 001-9 25/03/2015 614 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN CHALECO DE DRILL COLOR ANARANJADO CON LOGOTI Unid. ### -280A 65.00 4,550.00 4,550.00
2017 5/22/2015 613 18 FACT. 0004-12 21/05/2015 1757 CONDENÑ A PRETELL HENRY WILLIAM ZAPATOS DE ACERO Par. ### -280A 350.00 700.00 700.00
52 2087 5/26/2015 505 18 FACT. 001-02 25/05/2015 1370 CHAVAL INVERSIONES SAC BOTAS DE SEGURIDAD Unid. ### -280A 350.00 700.00 700.00
53 2087 5/26/2015 505 18 FACT. 001-02 25/05/2015 1370 CHAVAL INVERSIONES SAC CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO TIPO 3M Unid. ### -280A 40.00 80.00 80.00
54 2087 5/26/2015 505 18 FACT. 001-02 25/05/2015 1370 CHAVAL INVERSIONES SAC CHALECO DE SEGURIDAD E IDENTIFICACION INSTITU Unid. ### -280A 87.00 174.00 174.00
55 2087 5/26/2015 505 18 FACT. 001-02 25/05/2015 1370 CHAVAL INVERSIONES SAC LENTES DE PROTECCION TIPO 3M Unid. ### -280A 15.00 30.00 30.00
REPUESTO
31 1958 5/20/2015 545 18 FACT. 001-24 18/05/2015 1508 OROSCO HUAMAN ERIKA IBETH ABRAZADERAS * 3/4" 17 Unid. 6.00 75.00 450.00 450.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
32 1958 5/20/2015 545 18 FACT. 001-24 18/05/2015 1508 OROSCO HUAMAN ERIKA IBETH FAROS DE DIRECCIONES Unid. 4.00 20.00 80.00 80.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
33 1958 5/20/2015 545 18 FACT. 001-24 18/05/2015 1508 OROSCO HUAMAN ERIKA IBETH FAROS DE POSTERIORES Unid. 2.00 80.00 160.00 160.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
34 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS ACEITE DE CAJA 90° Gal. 1.00 110.00 110.00 110.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
35 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS ACEITE DE CORONA 140° Gal. 1.00 110.00 110.00 110.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
36 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS ACEITE DE MOTOR 15 W 40 Cuartos 7.00 26.00 182.00 182.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
37 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS FILTRO DE ACEITE Unid. 1.00 80.00 80.00 80.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
38 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS FILTRO DE AIRE Unid. 1.00 205.00 205.00 205.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
39 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS FILTRO DE PETROLEO Unid. 1.00 105.00 105.00 105.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
40 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS PUNTA RAK Unid. 2.00 255.00 510.00 510.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
41 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS RETENES INFERIOR Y EXTERIOR Unid. 4.00 75.00 300.00 300.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
42 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS RODAJES DELANTERAS Unid. 2.00 325.00 650.00 650.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
43 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS TERMINALES Unid. 2.00 155.00 310.00 310.00 2.6.2.2.4.4. 2.6.2.2.4.4.
MATERIALES DE ESCRITORIO
57 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO Unid. ### -280A 8.00 160.00 160.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
58 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO CON PUNTA FINA D Unid. ### -280A 5.00 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
59 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS T/A4 Unid. ### -280A 6.00 144.00 144.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
60 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS Unid. ### -280A 60.00 300.00 300.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
61 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN ENGRAMPADOR DE METAL PARA GRAPAS 24 -26/6-8 Unid. ### -280A 45.00 90.00 90.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
62 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN ESCALIMETRO Unid. ### -280A 40.00 80.00 80.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
63 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN FOLDER MANILA A - 4 (INCLUYE FASTER) Ciento ### -280A 100.00 200.00 200.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
64 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN FRANELA COLOR VERDA Mts ### -280A 5.00 250.00 250.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
65 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN GRAPAS DE 26/6 Caj. ### -280A 6.00 6.00 6.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
66 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN JUEGO DE REGLA Unid. ### -280A 5.00 10.00 10.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
67 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN LAPICERO PUNTA FINA N°0.7 Unid. ### -280A 4.00 96.00 96.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
68 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN LAPIZ PORTAMINAS Unid. ### -280A 15.00 180.00 180.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
69 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN LIBRETA DE CAMPO (CUADRICULADO) D/75 GR T. A-6 Unid. ### -280A 8.00 80.00 80.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
70 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN PAPEL BOND 75 GR T/ A-4 COLOR VERDE Millar ### -280A 40.00 800.00 800.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
71 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES Pliego ### -280A 0.50 10.00 10.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
72 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN PARTE DIARIOS Tlo. ### -280A 25.00 500.00 500.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
73 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN PERFORADOR MEDIANO Unid. ### -280A 35.00 35.00 35.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
74 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN POSIT COLORES Unid. 5.00 18.00 90.00 90.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
75 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN THONER PARA IMPRESORA LASER JET -85 -A Unid. 4.00 250.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
76 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN VINIFAN TAMANÑ O OFICIO Unid. 5.00 10.00 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
77 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. ARCHIVADOR FORRO PLASTICO TIPO PALANCA Unid. 8.00 7.00 56.00 56.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
78 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. CD Unid. 25.00 1.00 25.00 25.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
79 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. CORRECTOR LIQUIDO Unid. 6.00 5.00 30.00 30.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
80 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. CUADERNO T - A4 Unid. 12.00 5.00 60.00 60.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
81 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. LAPICERO PUNTA FINA N°0.7 Doc. 1.00 48.00 48.00 48.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
82 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. PAPEL BOND 80 GR T/ A-4 COLOR VERDE Millar 5.00 34.00 170.00 170.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
83 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. RESALTADOR Unid. 6.00 3.00 18.00 18.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
6

FORMATO EPM Nº.01
RUBRO :18-N
MES DE MARZO
DETALLE
84 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. SOBRE MANILA C/ FASTENER Unid. 50.00 0.80 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
85 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. THONER PARA IMPRESORA LASER JET -85 -A Unid. 3.00 250.00 750.00 750.00 2.6.2.2.4.4 2.6.2.2.4.4
MAQUINAS PESADA
97 1058 4/15/2015 298 3/13/2015 18 FACT. 001-143 07/04/2015 666 HUILLCA RAMOS CILIA SOLEDAD RETROEXCAVADORA H/M 75.00 150.00 11,250.00 11,250.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.4
98 1134 -11354/15/2015 300 3/13/2015 18 FACT. 001-0001 14/04/2015 659 CONTRATISTAS, CONSULTORES Y MULTISERVICIOS ALFAEXCAVADORA SOBRE ORUGA - INCLUYE OPERADOR H/M 40.00 280.00 11,200.00 11,200.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.4
99 1781 5/13/2015 689 5/5/2015 18 FACT. 001-512 12/05/2015 1465 MUNICIPALIDAD DE KIMBIRI EXCAVADORA SOBRE ORUGA - INCLUYE OPERADOR H/M 1.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 2.6.2.2.4.3
100 1855-1856 5/19/2015 639 18 FACT. 001-147 15/05/2015 1551 HUILLCA RAMOS CILIA SOLEDAD RETROEXCAVADORA H/M 49.90 125.00 6,237.50 6,237.50 2.6.2.2.4.3
EQUIPOS MENORES
101 1733 5/14/2015 286 3/20/2015 18 B/V 002-03 13/05/2015 660 SILVERA HERRERA MARIA TERESA MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 Dias 20.00 50.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
102 1858 5/19/2015 286 3/20/2015 18 B/V 0001-07 14/05/2015 664 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS MOTOBOMBA Dias 19.00 35.00 665.00 665.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
103 1737 5/14/2015 287 3/20/2015 18 B/V 001 -01 13/05/2015 665 CCORIHUAMAN ZAMORA EDWIN VIBRADORA DE CONCRETO Dias 15.00 30.00 450.00 450.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
104 1734 5/14/2015 365 3/24/2015 18 B/V 001-01 13/05/2015 717 ASTUPILLO MARQUINA RUTH MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 Dias 15.00 50.00 750.00 750.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
105 1871 5/18/2015 595 4/20/2015 18 B/V 001-15 15/05/2015 1241 MENDEZ YARANGA MICHAEL LINCOL NIVEL DE INGENIERO Dias 8.00 30.00 240.00 240.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
106 1648 5/11/2015 359 3/25/2015 18 B/V 001-101 07/05/2015 787 GARCIA HUACHO JORGE CAMIONETA Dias 34.00 120.00 4,080.00 4,080.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
PERSONAL TECNICA
113 1149 4/16/2015 373 3/23/2015 18 R/H E001-4 16/04/2015 822 MELGAR AYALA JUAN CARLOS INSPECTOR DE OBRA -MARZO Mes 1.00 5,806.00 5,806.00 5,806.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
114 2145 5/27/2015 828 5/18/2015 18 R/H 001-E001-8 27/05/2015 1687 MELGAR AYALA JUAN CARLOS INSPECTOR DE OBRA - ABRIL MES 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
115 832 4/12/2015 386 3/23/2015 18 R/H E001-1 07/04/2015 897 GOMEZ SANTOS WILVER ARTEMIO RESIDENTE DE OBRA -MARZO Mes 1.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
116 1640 5/8/2015 386 3/30/2015 18 R/H 001-E001-2 07/05/2015 897 GOMEZ SANTOS WILVER ARTEMIO RESIDENTE DE OBRA - ABRIL Mes 1.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
117 456 3/19/2015 161 3/16/2015 18 R/H E001-7 16/03/2015 599 SALINAS RIVERA ALFREDO RESIDENTE DE OBRA Dias ### -280A 83.33 2,249.91 2,249.91 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
118 980 4/14/2015 392 3/26/2015 18 R/H E001-2 13/04/2015 832 FERNANDEZ CANCHARI JIMMY ASISTENTE TECNICO - MARZO Mes 1.00 2,419.00 2,419.00 2,419.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
119 1531 5/6/2015 392 3/26/2015 18 R/H 001-E001-2 05/05/2015 832 FERNANDEZ CANCHARI JIMMY ASISTENTE TECNICO - ABRIL Mes 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
120 942 4/14/2015 393 3/23/2015 18 R/H E001-1 13/04/2015 833 CIPRIANO VILLANUEVA ALEX ALEJAMDRO MAESTRO DE OBRA - MARZO Mes 1.00 2,322.58 2,322.58 2,322.58 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
121 1645 5/8/2015 393 3/26/2015 18 R/H 001-E001-3 07/05/2015 899 CIPRIANO VILLANUEVA ALEX ALEJAMDRO MAESTRO DE OBRA - ABRIL Mes 1.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
122 981 4/14/2015 394 3/23/2015 18 R/H E001-1 13/04/2015 830 FERNANDEZ CHANHUALLA JACKELIN ASISTENTA ADMINISTRATIVA -MARZO Mes 1.00 1,935.00 1,935.00 1,935.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
123 1532 5/6/2015 394 3/26/2015 18 R/H 001-E001-2 05/05/2015 830 FERNANDEZ CHANHUALLA JACKELIN ASISTENTE ADMINISTRATIVO -ABRIL MES 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
124 947 4/14/2015 395 3/23/2015 18 R/H E001-1 13/04/2015 831 HUAMANTINCO BANÑ ICO DORIS ALMACEN DE OBRA - MARZO Mes 1.00 1,451.61 1,451.61 1,451.61 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
125 1536 5/6/2015 395 3/26/2015 18 R/H 001-E001-2 05/05/2015 831 HUAMANTINCO BANÑ ICO DORIS ALMACEN DE OBRA - ABRIL Mes 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.4.3 2.6.2.2.4.3
SUB TOTAL 562,875.53 51,166.10 13,987.00

TOTAL GASTO DEL MES 02 S/. 628,028.63
ESPECIFICACION DE GASTO DESCRIPCION G.DIRECTO G.GENERALES G.SUPERVISION TOTAL

2.6.2.2.4.3 costo de construccion por administracion directa -personal 203,940.00 29,458.10 11,806.00 245,204.10
2.6.2.2.4.4 costo de construccion por administracion directa -bienes 312,023.03 17,628.00 1,197.00 330,848.03
2.6.2.2.4.5 costo de construccion por administracion directa -servicios 46,912.50 4,080.00 50,992.50
2.6.3.2.3.1 equipos computacional y perifericos
2.3.2.5.1 alquiler de muebles inmuebles
562,875.53 51,166.10 13,003.00
627,044.63
Ingº . ……………………………………. Ingº. ……………………………………. …………………………………….

Residente de Obra Supervisor de Obra Asistente Administrativo
7
RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL MES

POR ESPECÍFICA DE GASTO
ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DE PICHARI
OBRA INSTALACION DE CANAL DE EVACUACION DEL RIACHUELO PASANTATO EN EL TRAMO DE PICHARI BAJA - CCATUN RUMI - UNION AMERICA, DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION DE CUSCO
………………. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL (2.6.22.34
N° C/P. DOC. ADMINISTRATIVO DOC. SUSTEN. (B) REG. DETALLE TIPO DE GASTO
FF.FF. Und. Cant. P.Unit PARCIAL S/,
Ord. N°. Fecha O/C PEC. O/S FECHA Tipo Nº. Fecha SIAF RAZON SOCIAL CONCEPTO Costo Directo Gastos Generales Gastos Supervisión
1 699 3/30/2015 18 PLLA 55 25/03/2015 907 PLANILLA DE JORNALES - MARZO GBL 1 27,820.00 27,820.00 27,820.00
2 1355 4/29/2015 18 PLLA 304 29/04/2015 1387 PLANILLA DE JORNALES - Abril GBL 1 84,000.00 84,000.00 84,000.00
3 2152 5/28/2015 18 PLLA 371 27/05/2015 1945 PLANILLA DE JORNALES - Mayo GBL 1 92,120.00 92,120.00 92,120.00
SUB TOTAL 203,940.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO - PERSONAL S/. 203,940.00
………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES (2.6.22.44)

FF.FF.
Ord. N°. Fecha O/C PEC. O/S FECHA Tipo Nº. Fecha SIAF RAZON SOCIAL CONCEPTO Und. Cant. P.Unit PARCIAL S/, Costo Directo Gastos Generales Gastos Supervisión
MATERIALES DE ESCRITORIO
1 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO Unid. ### -280A 8.00 160.00 160.00
2 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL Unid. ### -280A 5.00 50.00 50.00
3 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS T/A4 Unid. ### -280A 6.00 144.00 144.00
4 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS Unid. ### -280A 60.00 300.00 300.00
5 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN ENGRAMPADOR DE METAL PARA GRAPAS 24 -26/6-8 Unid. ### -280A 45.00 90.00 90.00
6 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN ESCALIMETRO Unid. ### -280A 40.00 80.00 80.00
7 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN FOLDER MANILA A - 4 (INCLUYE FASTER) Ciento ### -280A 100.00 200.00 200.00
8 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN FRANELA COLOR VERDA Mts ### -280A 5.00 250.00 250.00
9 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN GRAPAS DE 26/6 Caj. ### -280A 6.00 6.00 6.00
10 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN JUEGO DE REGLA Unid. ### -280A 5.00 10.00 10.00
11 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN LAPICERO PUNTA FINA N°0.7 Unid. ### -280A 4.00 96.00 96.00
12 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN LAPIZ PORTAMINAS Unid. ### -280A 15.00 180.00 180.00
13 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN LIBRETA DE CAMPO (CUADRICULADO) D/75 GR T. A-6 Unid. ### -280A 8.00 80.00 80.00
14 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN PAPEL BOND 75 GR T/ A-4 COLOR VERDE Millar ### -280A 40.00 800.00 800.00
15 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES Pliego ### -280A 0.50 10.00 10.00
16 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN PARTE DIARIOS Tlo. ### -280A 25.00 500.00 500.00
17 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN PERFORADOR MEDIANO Unid. ### -280A 35.00 35.00 35.00
18 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN POSIT COLORES Unid. 5.00 18.00 90.00 90.00
19 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN THONER PARA IMPRESORA LASER JET -85 -A Unid. 4.00 250.00 1,000.00 1,000.00
20 966 4/14/2015 239 135 3/17/2015 18 FACT. 001-004 27/03/2015 613 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN VINIFAN TAMANÑ O OFICIO Unid. 5.00 10.00 50.00 50.00
21 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. ARCHIVADOR FORRO PLASTICO TIPO PALANCA Unid. 8.00 7.00 56.00 56.00
22 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. CD Unid. 25.00 1.00 25.00 25.00
23 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. CORRECTOR LIQUIDO Unid. 6.00 5.00 30.00 30.00
24 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. CUADERNO T - A4 Unid. 12.00 5.00 60.00 60.00
25 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. LAPICERO PUNTA FINA N°0.7 Doc. 1.00 48.00 48.00 48.00
26 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. PAPEL BOND 80 GR T/ A-4 COLOR VERDE Millar 5.00 34.00 170.00 170.00
27 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. RESALTADOR Unid. 6.00 3.00 18.00 18.00
28 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. SOBRE MANILA C/ FASTENER Unid. 50.00 0.80 40.00 40.00
29 2048 5/25/2015 481 18 FACT. 003-04 07/05/2015 1308 CORPORACION KILLA VRAE E. I. R.L. THONER PARA IMPRESORA LASER JET -85 -A Unid. 3.00 250.00 750.00 750.00
S U B T O T A L 0.00 4,131.00 1,197.00
FF.FF.
MEDICAMENTOS
1 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 4/7/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL AGUA AXIGENADA X LITROS FRS. 2.00 18.00 36.00 36.00
2 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 4/7/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL ALCOHOL 96° * 1/2 LITRO Unid. 2.00 12.00 24.00 24.00
3 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 4/7/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL ALCOHOL YODADO X 500 ML FRS. 3.00 18.00 54.00 54.00
4 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 4/7/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL ALGODOÓ N DE 200 GR. PQ. 5.00 24.50 122.50 122.50
5 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 4/7/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL DOLOCORDRALAN SIMPLE X 20 Unid. 5.00 2.30 11.50 11.50
6 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 4/7/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL GASA ESTERIL 1 * 10 Unid. 5.00 7.50 37.50 37.50
7 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 4/7/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL PANADOL ANTIGRIPAL X TAB. 2 Unid. 24.00 2.30 55.20 55.20
8 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 4/7/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL PLIDAN COMPUESTO Unid. 24.00 2.30 55.20 55.20
9 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 4/7/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL REPELENTE EN CREMA Unid. 6.00 22.00 132.00 132.00
10 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 4/7/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL TRIUNGOZOL CREMA P/HONGOS Unid. 6.00 17.50 105.00 105.00
8

11 1039 4/14/2015 352 228 4/1/2015 18 B/V 0002-462 4/7/2015 920 PARIONA LEANDRO RODIL VENDAS ELASTICAD DE 15 CM X 4.5 MT. Unid. 5.00 7.50 37.50 37.50
S U B T O T A L 670.40 0.00 0.00

FF.FF.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
1 1194 4/20/2015 294 394 4/13/2015 18 Fact. 0009-00012 08/04/2015 698 MENDOZA QUISPE SONIA ACEITE 02 TIEMPO Cojin 36.00 2.00 72.00 72.00
2 1194 4/20/2015 294 394 4/13/2015 18 Fact. 0009-00012 08/04/2015 698 MENDOZA QUISPE SONIA ACEITE SEA - 40 (PARA Gln 4.00 60.00 240.00 240.00
3 1194 4/20/2015 294 394 4/13/2015 18 Fact. 0009-00012 08/04/2015 698 MENDOZA QUISPE SONIA GASOLINA DE 84 OCTANOS Gln 80.00 14.00 1,120.00 1,120.00
4 1194 4/20/2015 294 394 4/13/2015 18 Fact. 0009-00012 08/04/2015 698 MENDOZA QUISPE SONIA PETROLEO D -2 Gln 600.00 14.50 8,700.00 8,700.00
5 2059-2060 5/25/2015 593 18 Fact. 0009-1238 5/15/2015 1682 MENDOZA QUISPE SONIA PETROLEO D -2 Gln 1,600.00 14.20 22,720.00 22,720.00
S U B T O T A L 32,852.00 0.00 0.00
………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS (2.6.22.45)

FF.FF.
OTROS SERVCIOS PRESTADOS POR TERCEROS - ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
1 1058 4/15/2015 298 3/13/2015 18 FACT. 001-143 07/0415 666 HUILLCA RAMOS CILIA SOLEDAD RETROEXCAVADORA H/M 75.00 150.00 11,250.00 11,250.00
2 1134-1135 4/15/2015 300 3/13/2015 18 FACT. 001-0001 4/14/2015 659 CONTRATISTAS, CONSULTORES Y MULTISERVICIOS AL EXCAVADORA SOBRE ORUGA - INCLUYE OPERADOR -MAQUINA SECA H/M 40.00 280.00 11,200.00 11,200.00
3 1781 5/13/2015 689 5/5/2015 18 FACT. 001-512 5/12/2015 1465 MUNICIPALIDAD DE KIMBIRI EXCAVADORA SOBRE ORUGA - INCLUYE OPERADOR -MAQUINA SECA H/M 1.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00
4 1855-1856 5/19/2015 18 FACT. 001-147 5/15/2015 1551 HUILLCA RAMOS CILIA SOLEDAD RETROEXCAVADORA H/M 49.90 125.00 6,237.50 6,237.50
S U B T O T A L 43,807.50 0.00 0.00
………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS (2.6.2.2.4.5)

FF.FF.
OTROS SERVCIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CAMIONETA Y EQUIPOS MENORES

1 1733 5/14/2015 286 3/20/2015 18 B/V 002-03 13/05/2015 660 SILVERA HERRERA MARIA TERESA MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 Dias 20.00 50.00 1,000.00 1,000.00
2 1858 5/19/2015 286 3/20/2015 18 B/V 0001-07 14/05/2015 664 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS MOTOBOMBA Dias 19.00 35.00 665.00 665.00
3 1737 5/14/2015 287 3/20/2015 18 B/V 001 -01 13/05/2015 665 CCORIHUAMAN ZAMORA EDWIN VIBRADORA DE CONCRETO Dias 15.00 30.00 450.00 450.00
4 1734 5/14/2015 365 3/24/2015 18 B/V 001-01 13/05/2015 717 ASTUPILLO MARQUINA RUTH MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 Dias 15.00 50.00 750.00 750.00
5 1871 5/18/2015 595 4/20/2015 18 B/V 001-15 15/05/2015 1241 MENDEZ YARANGA MICHAEL LINCOL NIVEL DE INGENIERO Dias 8.00 30.00 240.00 240.00
6 1648 5/11/2015 359 3/25/2015 18 B/V 001-101 07/05/2015 787 GARCIA HUACHO JORGE CAMIONETA Dias 34.00 120.00 4,080.00 4,080.00
S U B T O T A L 3,105.00 4,080.00
………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS (2.6.22.43)

FF.FF.
SERVICIOS NO PERSONALES
1 832 4/12/2015 386 3/23/2015 18 R/H E001-1 07/04/15 2270 GOMEZ SANTOS WILVER ARTEMIO RESIDENTE DE OBRA -MARZO 2015 Mes 1.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
2 1640 5/8/2015 386 3/23/2015 18 R/H 001-E001-1 07/05/15 2270 GOMEZ SANTOS WILVER ARTEMIO RESIDENTE DE OBRA-ABRIL 2015 Mes 1.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
3 456 3/19/2015 161 3/5/2015 18 R/H E001-7 16/03/15 599 SALINAS RIVERA ALFREDO RESIDENTE DE OBRA Dias ### -280A 83.33 2,249.91 2,249.91
4 980 4/14/2015 392 3/23/2015 18 R/H E001-1 4/13/2015 832 FERNANDEZ CANCHARI JIMMY ASISTENTE TECNICO -MARZO 2015 Mes 1.00 2,419.00 2,419.00 2,419.00
5 1531 5/6/2015 392 3/23/2015 18 R/H 001- E001-2 5/5/2015 832 FERNANDEZ CANCHARI JIMMY ASISTENTE TECNICO - ABRIL 2015 Mes 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
6 942 4/14/2015 393 3/23/2015 18 R/H E001-1 4/13/2015 833 CIPRIANO VILLANUEVA ALEX ALEJAMDRO MAESTRO DE OBRA- MARZO 2015 Mes 1.00 2,322.58 2,322.58 2,322.58
7 1645 5/8/2015 393 3/23/2015 18 R/H 001--E001-3 5/7/2015 833 CIPRIANO VILLANUEVA ALEX ALEJAMDRO MAESTRO DE OBRA- ABRIL 2015 Mes 1.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00
8 981 4/14/2015 394 3/23/2015 18 R/H E001-1 4/13/2015 830 FERNANDEZ CHANHUALLA JACKELIN ASISTENTA ADMINISTRATIVA - MARZO 2015 Mes 1.00 1,935.00 1,935.00 1,935.00
9 1532 5/6/2015 394 3/23/2015 18 R/H 001-E001-2 5/5/2015 830 FERNANDEZ CHANHUALLA JACKELIN ASISTENTA ADMINISTRATIVA - ABRIL 2015 Mes 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
10 947 4/14/2015 395 3/23/2015 18 R/H E001-1 4/13/2015 831 HUAMANTINCO BANÑ ICO DORIS ALMACEN DE OBRA MARZO 2015 Mes 1.00 1,451.61 1,451.61 1,451.61
11 1536 5/6/2015 395 3/23/2015 18 R/H 001-E001-2 5/5/2015 831 HUAMANTINCO BANÑ ICO DORIS ALMACENERA DE OBRA ABRIL 2015 Mes 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
12 1149 4/16/2015 373 3/23/2015 18 R/H E001-4 4/16/2015 822 MELGAR AYALA JUAN CARLOS INSPECTOR DE OBRA- MARZO Mes 1.00 5,806.00 5,806.00 5,806.00
13 2145 5/27/2015 828 5/18/2015 18 R/H 001-E001-8 5/27/2015 1687 MELGAR AYALA JUAN CARLOS INSPECTOR DE OBRA- ABRIL Mes 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
S U B T O T A L 0.00 29,458.10 11,806.00
………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES (2.6.22.4.4)

FF.FF.
9

MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 1003 4/14/2015 223 120 3/16/2015 18 FACT. 001-2 16/03/2015 611 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS CUARTONES 4"X 3"X10° Unid. ### -280A 38.00 3,800.00 3,800.00
2 1003 4/14/2015 223 120 3/16/2015 18 FACT. 001-2 16/03/2015 611 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS LISTONES DE MADERA TORNILLO 2"X3"X10 Unid. ### -280A 19.00 6,555.00 6,555.00
3 1003 4/14/2015 223 120 3/16/2015 18 FACT. 001-2 16/03/2015 611 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS LISTONES DE MADERA TORNILLO 2"X2"X10 Unid. ### -280A 12.67 1,140.03 1,140.03
4 1002 4/14/2015 306 176 18 FACT. 001-3 26/03/2015 742 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS CUARTONES 3"X 4"X10° Unid. 180.00 29.50 5,310.00 5,310.00
5 1002 4/14/2015 306 176 18 FACT. 001-3 26/03/2015 742 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS TABLAS 1 X10X10 Unid. 120.00 24.58 2,949.60 2,949.60
6 1002 4/14/2015 306 176 18 FACT. 001-3 26/03/2015 742 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS TABLAS 1 X12X10 Unid. 100.00 29.50 2,950.00 2,950.00
7 1191 4/18/2015 316 403 4/13/2015 18 FACT. 00001-00001 13/04/2015 749 PALMIRA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS E.I.R.L ASFALTO RC-250 Gln 200.00 22.50 4,500.00 4,500.00
8 1191 4/18/2015 316 403 4/13/2015 18 FACT. 00001-00001 13/04/2015 749 PALMIRA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS E.I.R.L BROCA P/ AMOLADORA 3/8" Unid. 20.00 20.00 400.00 400.00
9 1191 4/18/2015 316 403 4/13/2015 18 FACT. 00001-00001 13/04/2015 749 PALMIRA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS E.I.R.L YESO DE 25 gr Bls 80.00 12.50 1,000.00 1,000.00
10 1242 4/22/2015 365 526 4/14/2015 18 FACT. 002-660 14/04/2015 1125 CHAVEZ PAREDES EDWIN ARENA GRUESA M3 270.00 45.00 12,150.00 12,150.00
11 1242 4/22/2015 365 526 4/14/2015 18 FACT. 002-660 14/04/2015 1125 CHAVEZ PAREDES EDWIN HORMIGON M3 300.00 40.00 12,000.00 12,000.00
12 1242 4/22/2015 365 526 4/14/2015 18 FACT. 002-660 14/04/2015 1125 CHAVEZ PAREDES EDWIN PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 180.00 65.00 11,700.00 11,700.00
13 2028-2029 4/22/2015 18 FACT. 0001-4030 21/05/2015 1638 CANDIA QUINTANILLA TEOFILA CEMENTO Bls 1.00 210,400.00 210,400.00 210,400.00
14 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS ABRAZADERA PVC 2" X 1 /2" Unid. 100.00 14.70 1,470.00 1,470.00
15 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS CINTA DE SEGURIDAD - PELIGRO Rollo 5.00 70.00 350.00 350.00
16 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS LINTERNA DE BATERIAS RECARGABLE (ZONCA) Unid. 2.00 28.00 56.00 56.00
17 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS LLAVE CORPORATION 1/2" Unid. 100.00 11.50 1,150.00 1,150.00
18 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS MANGUERA REFORZ. .P / CONSTRUCCION DE 3/4" Mt. 200.00 2.00 400.00 400.00
19 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS OCRE COLOR ROJO Kg. 10.00 10.00 100.00 100.00
20 1635 5/8/2015 18 FACT. 001-20 07/02/2015 1382 ROJAS CENTENO FELICITAS TIZA DE COLORES (CAJA X 100 UNIDADES) Unid. 10.00 12.00 120.00 120.00
S U B T O T A L 278,500.63 0.00 0.00
………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES VESTUARIOS (2.6.22.4 4)

FF.FF. Und. Cant. P.Unit PARCIAL S/,
Ord. N°. Fecha O/C PEC. O/S FECHA Tipo Nº. Fecha SIAF RAZON SOCIAL CONCEPTO Costo Directo Gastos Generales Gastos Supervisión
1 645 3/27/2015 2015 108 18 FACT. 001-3 24/03/2015 506 RAMIREZ BANOS DARWIN COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Unid. ### -280A 75.00 150.00 150.00
2 645 3/27/2015 2015 108 18 FACT. 001-3 24/03/2015 506 RAMIREZ BANOS DARWIN COLCHON DE E=8" DE 1 1/2" Unid. ### -280A 180.00 360.00 360.00
3 965 4/14/2015 219 131 18 FACT. 001-005 27/03/2015 612 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN BOTAS DE JEBE Par. ### -280A 28.00 1,960.00 1,960.00
4 965 4/14/2015 219 131 18 FACT. 001-005 27/03/2015 612 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN CASCO DE PROTECCION Unid. ### -280A 15.00 1,425.00 1,425.00
5 965 4/14/2015 219 131 18 FACT. 001-005 27/03/2015 612 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN CASCO DE PROTECCION COLOR BLANCO Unid. ### -280A 45.00 180.00 180.00
6 965 4/14/2015 219 131 18 FACT. 001-005 27/03/2015 612 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN GUANTES DE JEBE N°07 Par. ### -280A 12.00 720.00 720.00
7 965 4/14/2015 219 131 18 FACT. 001-005 27/03/2015 612 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN MOSQUETERO Unid. ### -280A 20.00 200.00 200.00
8 646 3/27/2015 233 132 18 FACT. 001-009 25/03/2015 614 RAMIREZ BANÑ OS DARWIN CHALECO DE DRILL COLOR ANARANJADO CON LOGOTIPO DE LA ENTIDAD Unid. ### -280A 65.00 4,550.00 4,550.00
9 2017 5/22/2015 613 18 FACT. 0004-12 21/05/2015 1757 CONDENÑA PRETELL HENRY WILLIAM ZAPATOS DE ACERO Par. ### ### 700.00 700.00
10 2087 5/26/2015 505 18 FACT. 001-02 25/05/2015 1370 CHAVAL INVERSIONES SAC BOTAS DE SEGURIDAD Unid. ### ### 700.00 700.00
11 2087 5/26/2015 505 18 FACT. 001-02 25/05/2015 1370 CHAVAL INVERSIONES SAC CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO TIPO 3M Unid. ### -280A 40.00 80.00 80.00
12 2087 5/26/2015 505 18 FACT. 001-02 25/05/2015 1370 CHAVAL INVERSIONES SAC CHALECO DE SEGURIDAD E IDENTIFICACION INSTITUCIONA Unid. ### -280A 87.00 174.00 174.00
13 2087 5/26/2015 505 18 FACT. 001-02 25/05/2015 1370 CHAVAL INVERSIONES SAC LENTES DE PROTECCION TIPO 3M Unid. ### -280A 15.00 30.00 30.00
S U B T O T A L 0.00 10,245.00 984.00
………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES REPUESTOS (2.6.22.4 4)

FF.FF.
1 1958 5/20/2015 545 18 FACT. 001-24 18/05/2015 1508 OROSCO HUAMAN ERIKA IBETH ABRAZADERAS * 3/4" 17 Unid. 6.00 75.00 450.00 450.00
2 1958 5/20/2015 545 18 FACT. 001-24 18/05/2015 1508 OROSCO HUAMAN ERIKA IBETH FAROS DE DIRECCIONES Unid. 4.00 20.00 80.00 80.00
3 1958 5/20/2015 545 18 FACT. 001-24 18/05/2015 1508 OROSCO HUAMAN ERIKA IBETH FAROS DE POSTERIORES Unid. 2.00 80.00 160.00 160.00
4 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS ACEITE DE CAJA 90° Gal. 1.00 110.00 110.00 110.00
5 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS ACEITE DE CORONA 140° Gal. 1.00 110.00 110.00 110.00
6 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS ACEITE DE MOTOR 15 W 40 Cuartos 7.00 26.00 182.00 182.00
7 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS FILTRO DE ACEITE Unid. 1.00 80.00 80.00 80.00
8 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS FILTRO DE AIRE Unid. 1.00 205.00 205.00 205.00
9 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS FILTRO DE PETROLEO Unid. 1.00 105.00 105.00 105.00
10 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS PUNTA RAK Unid. 2.00 255.00 510.00 510.00
11 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS RETENES INFERIOR Y EXTERIOR Unid. 4.00 75.00 300.00 300.00
12 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS RODAJES DELANTERAS Unid. 2.00 325.00 650.00 650.00
13 2013 5/22/2015 575 18 FACT. 003-03 19/05/2015 1575 HUYHUA SANCHEZ FELICITAS TERMINALES Unid. 2.00 155.00 310.00 310.00
S U B T O T A L 0.00 3,252.00 0.00
TOTAL GASTO - DEL MES S/. 628,028.63
RESUMEN DE GASTO DEL MES
10

C. DIRECTO G. GENERALES G. SUPERVISIÓN

Ingº . ……………………………………. Ingº. ……………………………………. ……………………………………. SUB TOTAL 562,875.53 51,166.10 13,003.00
TOTAL GASTO DEL ACUM S/. 627,044.63
11
FORMATO EPM Nº.03
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL, ANUAL Y GLOBAL

POR ESPECIFICA DEL GASTO
EJERCICIO
FUENTE DEPRESUPUESTAL : CANON SOBRE CANON Y REGALIAS
FINANCIAMIENTO :097
PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL Y/O MENSUAL Avance Saldo

por obras adicionales AÑO S/.
ESPECIFICA D EN O MINAC IÓ N Expediente TOTAL GASTO %
y/o mayores Total Presupuesto
Técnico ANTERIOR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOT Total Gasto Mensual FINANCIERO GLOBAL
metrados
( 5)÷( C )x100 (C)-(5)
A B C =(A) +( B) 1 2 3 4 5 6 7 5= (2)+(3)+(4) 5 = ( 1 )+( 5 )
COSTO DIRECTO
2.6.2.2.4.3. Costo de construcción por administración directa - Personal 675,375.55 0.00 675,375.55 0.00 27,820.00 84,000.00 92,120.00 0.00 0.00 0.00 203,940.00 203,940.00 30.20 471,435.55
Mano de Obra Calificada y no calif. 675,375.55 675,375.55 0.00 27,820.00 84,000.00 92,120.00 0.00 0.00 0.00 203,940.00 203,940.00 30.20 471,435.55
2.6.2.2.4.4 Costo de construcción por administración directa - Bienes 1,849,395.19 0.00 1,849,395.19 0.00 38,736.63 35,850.00 236,766.00 0.00 0.00 0.00 311,352.63 311,352.63 11.74 1,538,042.56
Combustible y Lubricante 98,473.47 98,473.47 0.00 10,132.00 0.00 22,720.00 0.00 0.00 0.00 32,852.00 32,852.00 33.36 65,621.47
Materiales de Construccion 1,750,921.72 1,750,921.72 0.00 28,604.63 35,850.00 214,046.00 0.00 0.00 0.00 278,500.63 278,500.63 15.91 1,472,421.09
Repuestos y accesorios de maquinaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Herramientas manuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
- 0.00
0.00
2.6.2.2.4.5 Costo de construcción por administración directa - Servicios 348,684.61 0.00 348,684.61 0.00 22,450.00 0.00 24,462.50 0.00 0.00 0.00 46,912.50 46,912.50 301,772.11
aquipo de prueba hidraulica 51.90 0.00 51.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.90
nivel de ingeniero 2,250.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 10.67 2,010.00
estacion total 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
herramientas manuales 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
motobombas 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 665.00 0.00 0.00 0.00 665.00 665.00 7.39 8,335.00
compactadora vibratoria tipo plancha 7 hp 5,625.00 0.00 5,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,625.00
equipo de pintura 2,494.22 0.00 2,494.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,494.22
martillo neumatica 223.28 0.00 223.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.28
compresora neumatica 2,679.32 0.00 2,679.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,679.32
cargador sobre llantas de 160-195 hp 3.5 48,654.97 0.00 48,654.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,654.97
excavadora sobre oruga 138-158 hp 96,000.00 0.00 96,000.00 11,200.00 0.00 15,120.00 0.00 0.00 0.00 26,320.00 26,320.00 27.42 69,680.00
retroexcavadora sobre llantas 98 hp 25,947.08 0.00 25,947.08 11,250.00 0.00 6,237.50 0.00 0.00 0.00 17,487.50 17,487.50 67.40 8,459.58
motoniveladora 30-135 hp 24,778.63 0.00 24,778.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,778.63
camion volquete de 15 M3 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
camion grua HMF 2,304.00 0.00 2,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,304.00
mauqinas de soldar 6,235.56 0.00 6,235.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,235.56
vibrador de concreto 4 HP 1.25" 3,478.55 0.00 3,478.55 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 12.94 3,028.55
Mecladora de concreto 11 P3 (23 Hp) 6,250.00 0.00 6,250.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 28.00 4,500.00
equipo de oxicorte 5,196.30 0.00 5,196.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,196.30
amoladora 6,235.56 0.00 6,235.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,235.56
zaranda 225.24 0.00 225.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.24
Subcontratos 40,655.00 0.00 40,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,655.00
2.6.23.27 Costo de construcción por administración directa - Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO = ( 1 ) 2,873,455.35 0.00 2,873,455.35 0.00 89,006.63 119,850.00 353,348.50 0.00 0.00 0.00 562,205.13 562,205.13 2,311,250.22
FORMATO EPM Nº.03

EJERCICIO
FINANCIAMIENTO :097

metrados
( 5)÷( C )x100 (C)-(5)
A B C =(A) +( B) 1 2 3 4 5 6 7 5= (2)+(3)+(4) 5 = ( 1 )+( 5 )
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
2.6.2.2.4.4 Costo de construcción por administración directa - Bienes 10,719.11 0.00 10,719.11 0.00 13,676.00 670.40 3,952.00 0.00 0.00 0.00 18,298.40 18,298.40 -7,579.29
viveres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vestuario e implementos 6,832.00 6,832.00 0.00 9,545.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 10,245.00 10,245.00 149.96 -3,413.00
Combustible y Lubricante (camioneta) 2,320.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00
Medicamento para campamento 443.50 443.50 0.00 0.00 670.40 0.00 0.00 0.00 0.00 670.40 670.40 151.16 -226.90
Materiales de escritorio 1,123.61 1,123.61 0.00 4,131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,131.00 4,131.00 367.65 -3,007.39
Repuesto de Maquina 0.00 0.00 3,252.00 3,252.00 3,252.00 0.00 -3,252.00
- Residencia de obra 27,500.00 27,500.00 7,749.91 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 13,249.91 13,249.91 48.18 14,250.09
- Asistente técnico 12,500.00 12,500.00 2,419.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 4,919.00 4,919.00 39.35 7,581.00
- Asistente Administrativo 12,500.00 12,500.00 1,935.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 3,935.00 3,935.00 31.48 8,565.00
- Maestro de obra 9,000.00 9,000.00 2,322.58 0.00 2,080.00 0.00 0.00 0.00 4,402.58 4,402.58 48.92 4,597.42
- Almacenero 12,000.00 12,000.00 1,451.61 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 2,951.61 2,951.61 24.60 9,048.39
Conductor 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00
Otros servicios de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
servicios terceros 487.50 487.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 487.50
2.6.3.2.3.1 equipo computacional y perficos 1,950.00 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00
equipos computacional 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00
2.3.2.5.1 alquiler de muebles inmuebles 5,400.00 5,400.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 1,320.00
camioneta 5,400.00 5,400.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL GASTOS GENERALES = ( 2 ) 94,306.61 0.00 94,306.61 0.00 29,554.10 670.40 21,612.00 0.00 0.00 0.00 51,836.50 51,836.50 41,150.11
GASTOS SUPERVISIÓN
2.6.2.2.4.4 Costo de construcción por administración directa - Bienes 6,738.67 0.00 6,738.67 0.00 0.00 0.00 2,181.00 0.00 0.00 0.00 2,181.00 2,181.00 4,557.67
Combustible y Lubricante (camioneta) 4,105.00 4,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vestuario e implementos de seguridad 1,100.00 1,100.00 0.00 984.00 0.00 984.00 984.00 89.45 116.00
Bienes de consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipamiento bienes duraderos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de escritorio 1,533.67 1,533.67 0.00 1,197.00 0.00 0.00 1,197.00 1,197.00 78.05 336.67
FORMATO EPM Nº.03

EJERCICIO
FINANCIAMIENTO :097

metrados
( 5)÷( C )x100 (C)-(5)
A B C =(A) +( B) 1 2 3 4 5 6 7 5= (2)+(3)+(4) 5 = ( 1 )+( 5 )
COSTO DIRECTO
- Supervisor de obra 44,000.00 0.00 44,000.00 0.00 5,806.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 11,806.00 11,806.00 0.00 32,194.00
- Asistente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Otros servicios de terceros 1,625.00 0.00 1,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.00
2.3.2.5.1 alquiler de muebles inmuebles 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Otros servicios de terceros 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
SUB TOTAL GASTOS SUPERVISIÓN = ( 3 ) 55,963.67 0.00 55,963.67 0.00 5,806.00 0.00 8,181.00 0.00 0.00 0.00 13,987.00 13,987.00 38,376.67
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 4 = (1)+(2)+(3) 3,023,725.63 0.00 3,023,725.63 0.00 124,366.73 120,520.40 383,141.50 0.00 0.00 0.00 628,028.63 628,028.63 20.77 2,390,777.00
Elaboración del Expediente Técnico = 5 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DE OBRA 6 = (4)+(5) 3,023,725.63 0.00 3,023,725.63 0.00 124,366.73 120,520.40 383,141.50 0.00 0.00 0.00 628,028.63 628,028.63 20.77 2,390,777.00
Obs.
- El informe mensual deberá trabajarse con gastos a nivel de GIRADOS
- El clasificador y/o especifica de gastos varía dependiendo al tipo de proyecto y por cada año fiscal
- Sustentar los gastos mensuales con el reporte que deberá facilitarles la Gerencia de Planificación y/o tesorería, debidamente visado
- Deberá utilizarse estos formatos para cada Fuente de Financiamiento, de manera independiente
- (A) deberá considerarse de manera desagregada de acuerdo al analítico del proyecto aprobado, en caso sufra una modificación y/o reformulación deberá ser aprobado por la instancia correspondiente y tendrá que ponerse en conocimiento a la Gerencia de Planificación pa
- (B) deberá ser refrendado mediante Resolución todas las ampliaciones presupuestales (por modificación al expediente técnico y/o por mayores metrados, obras adicionales, variaciones de costos, rendimiento y etc.), siempre en cuando sean MODIFICACIONES NO SUSTA
- Imprimir en papel tamaño A4 y/o A/3
- Adjuntar el presupuesto analítico aprobado de acuerdo al expediente técnico y/o presupuesto analítico reformulado debidamente aprobado mediante Resolución, de igual manera en cuanto al presupuesto adicional deberá adjuntarse resolución con el que fué aprobado más
- En cuando se den transferencias presupuestales a nivel de partidas deberá ser aprobado mediente resolución previo informe técnico de sustento, el cual deberá adjuntarse.
RESUMEN DE EJECUCIÓN ANALÍTICA PRESUPUESTAL
POR ESPECÍFICA DEL GASTO
F-L2
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE PICHARI
AJECUCION PRESUPUESTAL CANON SOBRE CANON Y REGALIAS

FUENTE 97
PT. DE EXPEDIENTE -
PT. DE EJECUCION 3,023,725.63
GASTO DEL ABRIL 244,887.13
SALDO DEL PROYECTO 2,778,838.50
RESIDENTE DE OBRA ING.WILVER A. GOMEZ SANTOS
SUPERVISOR DE OBRA ING.JUAN C. MELGAR AYALA
AÑO 2015
PRESUPUESTO EJECUTADO
AVANCE
CLASIFICADOR AÑO 2015
AMPLIACIÓN PRESUPUESTO
SEGÚN PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN PRESUPUESTAL Nº EJECUTADO SALDO
EXPEDIENTE PROGRAMADO HABILITADO (a) CLASIFICADOR DE
01 DESCRIPCIÓN (b)
TÉCNICO GASTO 2013 CANON SOBRECANON (c) = (b)÷(a)
COSTO DIRECTO
2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 675,375.55 0.00 675,375.55 2.6.2 3.24 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 203,940.00 203,940.00 30.20% 471,435.55
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 675,375.55 0.00 675,375.55 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 203,940.00 203,940.00 30.20% 471,435.55
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 98,473.47 98,473.47 2.6.2 3.25 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 32,852.00 32,852.00 33.36% 65,621.47
PETROLEO D-2 20,973.47 20,973.47 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 31,420.00 31,420.00 149.81% -10,446.53
GASOLINA DE 84 OCT. 77,500.00 77,500.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1432.00 1,432.00 0.00% 76,068.00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1,750,921.72 1,750,921.72 2.6.2 3.25 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 278,500.63 278,500.63 15.91% 1,472,421.09
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1,750,921.72 1,750,921.72 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 278,500.63 278,500.63 15.91% 1,472,421.09
BIENES DE CONSUMO 0.00 0.00 2.6.2 3.25 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 % 0.00
HERRAMIENTAS MANUALES 0.00 0.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 % 0.00
0.00 0.00 0.00 % 0.00
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 0.00 2.6.2 3.26 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00% 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 0.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00% 0.00
ALQUILER DE BIENES MUEBLES 348,684.62 348,684.62 2.6.2 3.26 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 46,912.50 46,912.50 13.45% 301,772.12
ALQUILER DE BIENES MUEBLES (Equipos) 308,029.62
SUBCONTRATOS 40,655.00 40,655.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 46,912.50 46,912.50 115.39% -6,257.50
SUB - TOTAL = 1 2,873,455.36 2,873,455.36 SUB - TOTAL = 1 562,205.13 562,205.13 19.57% 2,311,250.23
GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES
SERVICIOS NO PERSONALES 75,750.00 75,750.00 2.6.2 2.25 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 29,458.10 29,458.10 38.89% 46,291.90
RESIDENTE DE OBRA 27,500.00 27,500.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 13,249.91 13,249.91 48.18% 14,250.09
ASISTENTE TECNICO I 12,500.00 12,500.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,919.00 4,919.00 39.35% 7,581.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 12,500.00 12,500.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 3,935.00 3,935.00 31.48% 8,565.00
MAESTRO DE OBRA 9,000.00 9,000.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,402.58 4,402.58 48.92% 4,597.42
ALMACENERO 12,000.00 12,000.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2,951.61 2,951.61 24.60% 9,048.39
F-L2

FUENTE 97
PT. DE EXPEDIENTE -
AÑO 2015
AVANCE
01 DESCRIPCIÓN (b)
CONDUCTOR DE CAMIONETA 2,250.00 2,250.00

2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6,832.00 6,832.00 2.6.2 2.24 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 10,245.00 10,245.00 149.96% -3,413.00
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6,832.00 6,832.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 10,245.00 10,245.00 149.96% -3,413.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,320.00 2,320.00 2.6.2 2.24 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00% 2,320.00
PETROLEO D-2 2,320.00 2,320.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00% 2,320.00
GASOLINA DE 84 OCT. 0.00 0.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00% 0.00
MEDICAMENTOS 443.50 443.50 2.6.2 2.24 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 670.40 670.40 151.16% -226.90
MEDICAMENTOS 443.50 443.50 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 670.40 670.40 151.16% -226.90
MATERIALES DE ESCRITORIO 1,123.61 1,123.61 2.6.2 2.24 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 4,131.00 4,131.00 367.65% -3,007.39
MATERIALES DE ESCRITORIO 1,123.61 1,123.61 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 4,131.00 4,131.00 367.65% -3,007.39
REPUESTO 0.00 2.6.2 2.24 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 3,252.00 3,252.00 0.00% -3,252.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA 0.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 3,252.00 3,252.00 0.00% -3,252.00
2.6.2.2.4.5. COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

SERVICIOS DE TERCEROS 487.50 487.50 2.6.2 2.25 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00% 487.50
SERVICIOS DE TERCEROS 487.50 487.50 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00% 487.50
2.6.3.2.3.1 EQUIPO COMPUTACIONAL Y PERIFERICOS 1,950.00 1,950.00 2.6.2 2.25 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00% 1,950.00
EQUIPO COMPUT. 1,950.00 1,950.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00% 1,950.00
2.3.2.5.1 ALQUILER DE MUEBLES INMUEBLES 5,400.00 5,400.00 2.6.2 2.25 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,080.00 4,080.00 75.56% 1,320.00
ALQUILER DE MUEBLES 5,400.00 5,400.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,080.00 4,080.00 75.56% 1,320.00
SUB - TOTAL = 2 94,306.61 94,306.61 51,836.50 51,836.50 54.97% 42,470.11
GASTOS DE SUPERVISIÓN
SERVICIOS NO PERSONALES 44,000.00 44,000.00 2.6.2 2.23 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 11,806.00 11,806.00 26.83% 32,194.00
F-L2

FUENTE 97
PT. DE EXPEDIENTE -
AÑO 2015
AVANCE
01 DESCRIPCIÓN (b)
SUPERVISOR DE OBRA 32,500.00 32,500.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 11,806.00 11,806.00 36.33% 20,694.00
ASISTENTE DE SUPERVISION 10,000.00 10,000.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 10,000.00
CONDUCTOR DE CAMIONETA 1,500.00
2.6.2 3.25 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,100.00 1,100.00 2.6.2 2.24 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 984.00 984.00 89.45% 116.00
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,100.00 1,100.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 984.00 984.00 89.45% 116.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,105.00 4,105.00 2.6.2 2.24 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00% 4,105.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,105.00 4,105.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00% 4,105.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 1,533.67 1,533.67 2.6.2 2.24 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,197.00 1,197.00 78.05% 336.67
MATERIALES DE ESCRITORIO 1,533.67 1,533.67 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,197.00 1,197.00 78.05% 336.67

SERVICIOS PRESTADOS 1,625.00 1,625.00 2.6.2 2.25 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00% 1,625.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,625.00 1,625.00 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00% 1,625.00
2.3.2.5.1 ALQUILER DE MUEBLES INMUEBLES

OTROS 3,600.00 3,600.00 2.6.2 2.26 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 0.00% 3,600.00
SUB - TOTAL = 3 55,963.67 55,963.67 SUB - TOTAL = 3 13,987.00 13,987.00 24.99% 41,976.67
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO = (4) 0.00
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5 = (1)+(2)+(3)+(4) 3,023,725.64 3,023,725.64 TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5 = (1)+(2)+(3)+(4) 628,028.63 628,028.63 20.77% 2,395,697.01
SALDOS EN ALMACÉN = 6 0.00 0.00 SALDOS EN ALMACÉN = 6 0.00 0.00 0.00% 0.00
TOTAL MATERIALES DE OTRAS OBRAS = 7 0.00 0.00 TOTAL MATERIALES DE OTRAS OBRAS = 7 0.00 0.00 0.00% 0.00
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PROPIAS = 8 0.00 0.00 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PROPIAS = 8 0.00 0.00 0.00% 0.00
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (5)-(6)+(7)+(8) 3,023,725.64 3,023,725.64 COSTO TOTAL REAL DE OBRA (5)-(6)+(7)+(8) 628,028.63 628,028.63 20.77% 2,395,697.01
NOTA 03: LA AFECTACIÓN EN EL PRESUPUESTO ANALÍTICO SE HACE EN FUNCIÓN AL CLASIFICADOR CORREGIDO.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI FORMATO EPM Nº.04
COMPARACIÓN MENSUAL DE PRECIOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO VERSUS COMPRA
(Correspondiente al mes de Noviembre del 2013)
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEM KIMBIRI

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHIRUMPIARI - LIMATAMBO - VILLA VIRGEN (TRAMO II)
FECHA DE ELAB. EXP. TÉCNICO :
BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE
P R E C I O O F E R T A D O S E G Ú N COSTO DE M E R C A D O PRECIO SEGÚN EXP.TÉCNICO COMPARACIÓN DE PRECIOS

N° C/P. DOC. ADMINISTRATIVO DOC. SUSTEN. (B) DETALLE
FF.FF. SIAF UND. CANT. P. UNIT. PARCIAL S/, P.Unit PARCIAL S/, AHORRO (+) SOBREGIRO (- )
Ord. N°. FECHA O/C PEC. O/S FECHA TIPO Nº. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO
602 22/04/13 18 URBANO LIZARBE DANIEL LAP TOP THOSHIBA UND. 1 6,185.00 6,185.00 6,000.00 6,000.00 - 185.00
01 3290 4/18/2013 367 18 2154 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L GUANTES DE JEBE DURATEX DE 35 MM UND 100 12.00 1,200.00 8.00 800.00 - 400.00
02 3290 4/18/2013 367 18 2154 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L PONCHOS IMPERMEABLES DE PVC UND 60 32.00 1,920.00
03 3290 4/18/2013 367 18 2154 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L BOTAS DE JEBE DE PVC UND 40 22.00 880.00
04 3290 4/18/2013 367 18 2154 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO UND 30 90.00 2,700.00 95.00 2,850.00 150.00
05 3290 4/18/2013 367 18 FACT. 04/04/13 2153 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO UND 40 85.00 3,400.00 75.00 3,000.00
06 3291 4/18/2013 366 18 FACT. 04/04/13 2153 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L CASCOS VENITEX DIAMOND V UND 5 45.00 225.00 90.00 450.00 225.00
07 3291 4/18/2013 366 18 FACT. 04/04/13 2153 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L CASCOS JOCKEY NORMA PERUANA NACIONAL UND 95 12.00 1,140.00
08 3291 4/18/2013 366 18 FACT. 04/04/13 2153 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L GUANTES DE CUERO CON REFUERZO EXT. INDUSTRIAL UND 100 12.00 1,200.00
09 3291 4/18/2013 366 18 FACT. 04/04/13 2153 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L MASCARILLAS TIPO AS CON REPUESTO CAMBIABLE UND 100 10.00 1,000.00 6.00 600.00 - 400.00
10 3291 4/18/2013 366 18 FACT. 04/04/13 2153 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L MAMELUCOS DRIL CON CINTA REFLEXIVA UND 50 80.00 4,000.00 65.00 3,250.00 - 750.00
11 3291 4/18/2013 366 18 FACT. 04/04/13 2153 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA IMPORTADA UND 10 85.00 850.00 180.00 1,800.00 950.00
12 3291 4/18/2013 366 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L LENTES DE SEGURIDAD SPAY ANTI EMPAÑANTE UND 50 45.00 2,250.00 15.00 750.00 - 1,500.00
13 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L TINAS GRANDES N° 80 MARCA REY UND 2 45.00 90.00
14 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L CUCHARON DE ACERO GRANDE UND 1 38.00 38.00
15 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L ESPUMADERA DE ACERO GRANDE MARCA FACUSA UND 1 38.00 38.00
16 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L ESPATULA MEDIANO MARCA ANDINA UND 1 16.00 16.00
17 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L BOCONA DE ACERO MEDIANO MARCA FACUSA UND 1 12.00 12.00
18 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L TRINCHE ACERO MARCA FACUSA UND 1 10.00 10.00
19 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L PELADOR GRANDE MARCA DURAPLAS UND 1 25.00 25.00
20 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L CUCHARAS MARCA FACUSA DOC. 4 24.00 96.00
21 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L TENEDOR MARCA FACUSA DOC. 2 24.00 48.00
22 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L TABLA DE PICAR ACRILICO GRANDE MARCA HILO UND 1 20.00 20.00
23 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L RAYADOR DE ACERO MEDIANO MARCA FACUSA UND 1 19.00 19.00
24 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L PELADORES DE PAPA MARCA ACERO INOXIDABLE UND 2 3.00 6.00
25 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L JARRAS DE PLASTICO MARCA REY UND 4 16.00 64.00
26 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L SALEROS MARCA GENOVA UND 4 2.00 8.00
27 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L CUCHILLO GRANDE MARCA GENOVA UND 1 18.00 18.00
28 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L MACHETE PARA CORTAR CARNE UND 1 20.00 20.00
29 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L COLADOR DE FRITURA MARCA ACERO UND 1 33.00 33.00
30 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L PORTA PLATO CON TAPA UND 1 63.00 63.00
31 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L TAZON CON TAPA PARA ENSALADA UND 1 18.00 18.00
32 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L PLATO TENDIDO MELAMINE DOC. 2 30.00 60.00
33 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L MANTELES UND 2 5.00 10.00
34 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L AZUCARERA UND 1 5.00 5.00
35 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L PAPELES MARCA REY DOC. 4 30.00 120.00
36 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L OLLAS N° 50 MARCA ASTRID UND 2 150.00 300.00
37 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L OLLAS N° 40 MARCA ASTRID UND 1 70.00 70.00
38 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L BALDE MARCA REY DE 13 LTS UND 1 20.00 20.00
39 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L PLATOS LOZA PARA SOPA UND 6 4.50 27.00
40 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L PLATOS LOZA PARA SEGUNDO UND 6 4.50 27.00
41 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L TAZA LOZA DOC. 1 42.00 42.00
42 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L TAZAS DE PLASTICO MARCA INNOVA DOC. 4 28.00 112.00
43 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L SARTEN GRANDE MARCA ASTRID UND 1 42.00 42.00
44 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 16/04/13 2152 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L SARTEN PEQUEÑO MARCA ASTRID UND 1 27.00 27.00
45 3309 4/18/2013 389 18 FACT. 24/04/13 2086 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L ESCOBA Y RECOGEDOR MARCA REY UND 1 30.00 30.00
46 3471 4/23/2013 399 18 FACT. 24/04/13 2086 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L CARRETILLAS TRUPPER UND 30 220.00 6,600.00
47 3471 4/23/2013 399 18 FACT. 04/04/13 2087 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L LLANTAS DE REPUESTOS PARA BUGGI UND 20 50.00 1,000.00
48 3491 4/23/2013 397 18 FACT. 04/04/13 2087 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L SOGA DE 3/8" GRISANGEL UND 100 2.50 250.00 0.50 50.00 - 200.00
49 3491 4/23/2013 397 18 FACT. 04/04/13 2087 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L SOGA DE 1/2" GRISANGEL UND 100 2.90 290.00 1.00 100.00 - 190.00
50 3491 4/23/2013 397 18 FACT. 04/04/13 2087 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L SOGA DE 5/8 MARCA GRISANGEL UND 200 3.80 760.00
51 3491 4/23/2013 397 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L ARPILLERA DE 3MTS DE ALTO X 300 MTS DE LARGO C/NE UND 300 7.00 2,100.00 10.00 3,000.00 900.00
52 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L PALAS BELLOTA TIPO CUCHARA UND 30 38.00 1,140.00 30.00 900.00 - 240.00
53 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L PICOS BELLOTA CON MANGO UND 30 38.00 1,140.00 30.00 900.00 - 240.00
54 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L ZAPAPICOS BELLOTA CON MANGO UND 10 39.00 390.00
55 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L WINCHA DE 30 MTS MARCA STANLEY UND 2 50.00 100.00
58 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L BARRETAS DE 1" X 1.80 HERRAGRO UND 5 45.00 225.00 80.00 400.00 175.00
59 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L COMBAS N° 12 HERRAGRO UND 2 60.00 120.00
60 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L COMBAS N° 04 HERRAGRO UND 2 35.00 70.00
61 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L COMBAS N° 25 HERRAGRO UND 2 95.00 190.00 60.00 120.00 - 70.00
18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI FORMATO EPM Nº.04
COMPARACIÓN MENSUAL DE PRECIOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO VERSUS COMPRA
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEM KIMBIRI

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013
NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHIRUMPIARI - LIMATAMBO - VILLA VIRGEN (TRAMO II)
FECHA DE ELAB. EXP. TÉCNICO :
BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE
62 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L HOJAS DE SIERRA SANDFLEX UND 250 5.00 1,250.00
63 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L ARCOS DE SIERRA STANLEY UND 5 20.00 100.00 30.00 150.00 50.00
64 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L MACHETES SABLES UND 20 10.00 200.00 25.00 500.00 300.00
65 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L HACHAS MARCA BELLOTA UND 2 50.00 100.00
66 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L CINCEL DE 3/4 UND 5 13.00 65.00
67 3492 4/23/2013 398 18 FACT. 04/04/13 2155 INVERSIONES YUCCEVI E.I.R.L PUNTAS DE 3/4 UND 10 13.00 130.00
68 3151 4/16/2013 362 13 3/22/2013 18 FACT. 000513 19/04/13 2191 CORPORACION PERU SAP S.A.C CALAMINA GALVANIZADA 0.83X0.25X1.83 PLANCH. 300 21.83 6,549.00
69 3152 4/16/2013 361 14 3/22/2013 18 FACT. 000514 19/04/13 3152 CORPORACION PERU SAP S.A.C ACERO CORRUGADO 80 DE 1/2" SIDER PERU VAR 333 32.79 10,919.07
70 3153 4/16/2013 409 16 4/1/2013 18 FACT. 000515 19/04/13 2240 CORPORACION PERU SAP S.A.C ACERO CORRUGADO 80 DE 3/4" SIDER PERU VAR 30 69.50 2,085.00
71 3153 4/16/2013 409 16 4/1/2013 18 FACT. 000515 19/04/13 2240 CORPORACION PERU SAP S.A.C ACERO CORRUGADO 80 DE 1" SIDER PERU VAR 13 118.82 1,544.66 160.00 2,080.00 535.34
72 3154 4/16/2013 408 17 4/1/2013 18 FACT. 000516 19/04/13 2241 CORPORACION PERU SAP S.A.C ACERO CORRUGADO 80 DE 5/8" SIDER PERU VAR 184 48.50 8,924.00 63.00 11,592.00 2,668.00
73 3209 4/17/2013 363 15 3/22/2013 18 FACT. 000512 19/04/13 2194 CORPORACION PERU SAP S.A.C ALAMBRE RECOCIDO N°18 PRODAC KG 1300 5.49 7,137.00 5.12 6,656.00 - 481.00
74 3209 4/17/2013 363 15 3/22/2013 18 FACT. 000512 19/04/13 2194 CORPORACION PERU SAP S.A.C ALAMBRE RECOCIDO N°08 PRODAC KG 700 5.49 3,843.00 5.12 3,584.00 - 259.00
75 3318 4/18/2013 365 12 3/22/2013 18 FACT. 000511 23/04/13 2192 CORPORACION PERU SAP S.A.C CLAVO PARA MADERA C/C DE 2" - PRODAC KG 120 5.49 658.80 5.12 614.40 - 44.40
76 3318 4/18/2013 365 12 3/22/2013 18 FACT. 000511 23/04/13 2192 CORPORACION PERU SAP S.A.C CLAVO PARA MADERA C/C DE 2 1/2" . PRODAC KG 300 5.49 1,647.00 5.12 1,536.00 - 111.00
77 3318 4/18/2013 365 12 3/22/2013 18 FACT. 000511 23/04/13 2192 CORPORACION PERU SAP S.A.C CLAVO DE MADERA C/C DE 3" - PRODAC KG 300 5.49 1,647.00 5.12 1,536.00 - 111.00
78 3318 4/18/2013 365 12 3/22/2013 18 FACT. 000511 23/04/13 2192 CORPORACION PERU SAP S.A.C CLAVO DE MADERA C/C DE 4" - PRODAC KG 150 5.49 823.50 5.12 768.00 - 55.50
79 3318 4/18/2013 365 12 3/22/2013 18 FACT. 000511 23/04/13 2192 CORPORACION PERU SAP S.A.C CLAVO PARA CALAMINA - PRODAC KG 60 7.30 438.00
80 3318 4/18/2013 365 12 3/22/2013 18 FACT. 000511 23/04/13 2192 CORPORACION PERU SAP S.A.C YESO EN BOLSA DE 25 KG - BUENA VISTA BLS 100 9.78 978.00 13.00 1,300.00 322.00
81 3318 4/18/2013 365 12 3/22/2013 18 FACT. 000511 23/04/13 2192 CORPORACION PERU SAP S.A.C PINTURA ESMALTE BLANCO - CPP PATO GLN 10 44.95 449.50 35.00 350.00 - 99.50
82 3318 4/18/2013 365 12 3/22/2013 18 FACT. 000511 23/04/13 2192 CORPORACION PERU SAP S.A.C PINTURA ESMALTE ROJO - CPP PATO GLN 10 44.95 449.50 35.00 350.00 - 99.50
83 3318 4/18/2013 365 12 3/22/2013 18 FACT. 000511 23/04/13 2192 CORPORACION PERU SAP S.A.C OCRE ROJO - BAYER KG 5 11.20 56.00 - 56.00
3318 4/18/2013 365 12 3/22/2013 18 FACT. 000511 23/04/13 2192 CORPORACION PERU SAP S.A.C THINER ACRILICO GLN 50 22.00 1,100.00 20.00 1,000.00 - 100.00 - 100.00
9737 9/19/2013 9/19/2013 18 FACT. 0000259 9/18/2013 3530 A&C INVERSIONES MULTIPLES S.R.L CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 1000 28.08 28,075.89 30.11 30,110.00 2,034.11
3839 5/3/2013 437 25 4/3/2013 18 FACT. ´000500 5/2/2013 2522 A&C INVERSIONES MULTIPLES S.R.L TRIPLAY LUPUNA 4X8X18 MM PLANCH. 200 124.00 24,800.00 130.00 26,000.00 1,200.00
10746 10/11/2013 10/11/2013 18 FACT. ´0000107 8/13/2013 4878 AZIZA CONTRATISTAS S.R.L. ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO H/M 154.3 204.00 31,477.20 200.00 30,860.00 - 617.20
8163 8/16/2013 8/16/2013 18 FACT. 000110 8/15/2013 5444 AZIZA CONTRATISTAS S.R.L. ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 9286 - JULIO H/M 213.11 215.00 45,818.65 195.00 41,556.45 - 4,262.20
224,974.77 3,924.05 - 4,985.90
Ingº . ……………………………………. Ingº. ……………………………………. …………………………………….

19
Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural FORMATO EPM Nº.05
DECLARACIÓN JURADA
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS, DEVENGADOS Y GIRADOS POR MES DE BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE DE LA OBRA INSTALACION DE CANAL DE EVACUACION DEL RIACHUELO PASANTATO EN EL TRAMO DE PICHARI BAJA - CCATUN RUMI - UNION AMERICA, DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION DE CUSCO
NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ord. RAZON SOCIAL CONCEPTO PARCIAL DEVENGADOS COMPROMISOS Y/O DEUDAS DEVENGADOS COMPROMISOS Y/O DEUDAS
(en forma general) S/. informe PARCIAL S/. siaf PARCIAL S/. INFORME PARCIAL S/. SIAF PARCIAL S/.
1 GOMEZ GUTIERREZ HIPOLITO VESTUARIOS 2,627.00 O/C 2539 2,627.00
2 ORE HUAMAN LORGIO ADQUISISCION DE VIVERES 5,264.00 O/C 2532 9810 5,264.00
3 HUAMAN ALTAMIRANO ANITA ROSA ADQUISICION DE PETROLEO 4,980.00 O/C 2508 9532 4,980.00
4 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA MATERIALES DE ESCRITORIO 542.00 O/C 2446 9332 542.00
5 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PLOTEO PLANOS 2,900.00 O/S 1424 9448 2,900.00
6 A & C INVERSIONES MULTIPLES S.R.L ADQUICION DE CEMENTRO PORTLAND 10,920.00 O/C 2424 9398 10,920.00
7 PEREZ ANAYA REYNA ADQUISISCION DE VIVERES 4,077.00 O/C 2363 9165 4,077.00
9 AUGUSTO JULIAN ZENITAGOYA ADQUISICION DE VESTUARIOS 1,140.00 O/C 1887 1,140.00
10 QUISPE UCHARIMA DAVID ALQUILER DE CAMIONETA 3,060.00 O/S 1384 3,060.00
11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PLACA RECORDATORIA 600.00 600.00
12 MULTISERVICIOS KIMBIRI/YOLISA ILLISCA SOLIER BIENES MATERIALES Y CEMENTO 5,033.00 5,033.00
13 YULGO AUCCATOMA ROGER MAESTRO DE OBRA - NOVIEMBRE 2,500.00 2,500.00
14 NILS NORBERT RUIZ FLORES UTILES DE ESCRITORIO 291.50 O/C 2564 291.50
15 JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN ASISTENTE TECNICO I - NOVIEMBRE 3,500.00 6652 3,500.00
16 QUISPE MENDOZA YVAN ELOY TOPOGRAFO - NOVIEMBRE 2,500.00 2,500.00
17 SOLDEVILLA DURAND, EDWIN ALFREDO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - NOVIEMBRE 2,500.00 6565 2,500.00
18 DHL YENIFER EIRL SERVICIO DE CONFORMACION AFIRMADO T/II 381,980.00 6623 381,980.00
19 DHL YENIFER EIRL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 5,400.00 6580 5,400.00
20 ABEL CURO PAUCAR ALQUILER DE CAMIONETA 4,680.00 6560 4,680.00
21 DECIDERIO LEON GUILLEN ALQUILER CANTER 4,000.00 4,000.00
22 FRANCISCO QUISPE YAURI PAGO A RESIDENTE - NOVIEMBRE 6,000.00 6,000.00
23 EBYSA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C ADDENDA DE ALQUILER EXCAVADORA 57,000.00 57,000.00
24 NOEL PEREZ DE LA CRUZ PAGO A SUPERVISOR 14,000.00 14,000.00
25 ESTACION DE SERVICIOS NEYCAR ALQUILER DE EXCAVADORA 10,890.00 10,890.00
26 HERMANOS PALOMINO SAC ADICIONAL DE ALQ. EXCAVADORA 10,560.00 10,560.00
27 HUAYTALLA BAYGORREA PAULINO PLANILLA DE JORNALES NOVIEMBRE 50,000.00 50,000.00
T O T A L S/. - 602,319.50 - -
PTTO. + ADI. OBRA
R E S U M E N (mes1 + mes 2)
OBSERVACIÓN: TOTAL DEVENGADOS (FORMATO EPM Nº.05)
Los bienes y/o servicios, declarados en este formato, serán considerados como un compromiso contraido con la municipalidad para efectos de pago; Caso contrario de no mencionarse TOTAL COMPROMISOS Y/O DEUDAS (FORMATO EPM Nº.05) 602,319.50
será de entera responsabilidad de los ejecutores de obra (supervisor, residente y asistente administrativo).
TOTAL GIRADOS (FORMATO EPM Nº.01) 628,028.63
SUB TOTAL 1,230,348.13
TOTAL MATERIALES DE OTROS PROYECTOS -
20
DECLARACIÓN JURADA

NOVIEMBRE DICIEMBRE
T O T A L S/. - 602,319.50 - -
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 1,230,348.13
SALDO TOTAL VALORIZADO EN ALMACÉN 3,509.37
COSTO TOTAL REAL DE OBRA 1,226,838.76
Ingº . ……………………………………. Ingº. …………………………………….

Residente de Obra Supervisor de Obra …………………………………….
Asistente Administrativo
21
DECLARACIÓN JURADA

NOVIEMBRE DICIEMBRE
T O T A L S/. - 602,319.50 - -
11220
8400
24440
44060
22
A
D=(A+B+C)
23
G=(D+F)
I=(G-H)
24
Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural
FORMATO EPM Nº.06
BALANCE DEL COSTO TOTAL VALORIZADO VERSUS

COSTO TOTAL REAL DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA INSTALACION DE CANAL DE EVACUACION DEL RIACHUELO PASANTATO EN EL TRAMO DE PICHARI BAJA - CCATUN RUMI - U
DESCRIPCION TOTAL (S/.)
1.- Costo Total Valorizado (valorización física acumulado) 4'779,347.45
2.- Costo Total Real de Obra (Formato EPM Nº.05) 3'578,428.49
DIFERENCIA : ( 1 - 2 ) (Positivo o Negativo) 1'200,918.96
Nota : La diferencia resultante deberá ser POSITIVO, caso contrario se deberá justificar técnicamente
Ingº . ……………………………………. Ingº. …………………………………….

Residente de Obra Supervisor de Obra
…………………………………….
Asistente Administrativo
DE PICHARI BAJA - CCATUN RUMI - UNION AMERICA, DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION DE CUSCO
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE COPIAS DE

COMPROBANTES DE PAGO DEL MES
(Correspondiente al mes de Setiembre del 2013)

NOMBRE DE LA OBRA : INSTALACION DEL CANAL DE EVACUACION DEL RIACHUELO PASANTATO EN EL TRAMO DE PICHARI BAJA - CCATUN RUMI- UNION AMERICA
DOCUMENTOS ADJUNTO AL COMPROBANTE DE PAGO

N° C/P. DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DOCUMENTO SUSTESTATORIO PARCIAL S/,
RAZON SOCIAL
Ord. N°. FECHA O/C PEC. O/S TIPO Nº.
01 ORDEN DE COMPRA/VIVERES 2090 REYNA PEREZ ANAYA 5,250.00
02 ORDEN DE COMPRA/SEÑALES DE TRANSITO 2074 AGRO FERRETERIA UNION S.R.L. 3,160.00
03 ORDEN DE COMPRA/VESTUARIOS 1887 AUGUSTO JULIAN ZENITAGOYA 1,140.00
04 ORDEN DE COMPRA/COLCHONES Y FRAZADAS 1881 HIPOLITO GOMEZ GUTIERREZ 2,627.00
05 ODEN DE COMPRA/CEMENTO PORTLAND 1864 A&C INVERSIONES MULTIPLES S.R.L 11,060.00
06 ODEN DE COMPRA/ROLLIZOS DE 4" A 6" 1795 JULIAN SANCHEZ HUAYANAY 7,950.00
07 ORDEN DE COMPRA/CUARTONES DE MADRA 1785 JULIAN SANCHEZ HUAYANAY 11,070.00
08 ORDEN DE COMPRA/VIVERES 1780 ORE HUAMAN LORGIO 1,896.00
09 ORDEN DE COMPRA/VIVERES 1779 REYNA PEREZ ANAYA 10,066.00
10 ORDEN DE COMPRA/PLANTONES 1648 ROLANDO SOTO CORONADO 5,100.00
11 ORDEN DE SERVICIO/ ALQUILER MOTOBOMBA 1231 AGRO FERRETERIA UNION S.R.L. 1,200.00
12 ORDEN DE SERVICIO/COPIA DE PLANOS 1248 MARDONIO ABSALON FIGUEROA SANCHEZ 2,894.00
13 ORDEN DE SERVICIO/ALQ. CAMIONETA 1204 ABEL CURO PAUCAR 5,400.00
Nota:Las copias de los conprobantes de pagos y sus documentos adjuntos deben quedar en custodia del residente de obra para
fines de elaboración de la Pre Liquidación Fisica Financiera de la obra TOTAL S/, 68,813.00
Los documentos adjuntos al comprobante de pago se pueden adicionar de acuerdo a la necesidad que lo requiera el residente de obra
Ingº . ……………………………………. Ingº. ……………………………………. …………………………………….

CONSOLIDACION DE GASTOS
IMPORTE
IMPORTE IMPORTE SALDO POR IMPORTE A
ITEM PROVEEDOR DETALLE SIAF REBAJA
COMPROMETIDO PAGADO PAGAR REBAJAR
ANTERIOR
01 AZIZA CONTRATISTAS S.R.L ALQUILER DE RETROEXCAVADORA ORUGAS FRENTE I 4877 228,520.00 148,250.90 80,000.00 269.10 269.10
02 AZIZA CONTRATISTAS S.R.L ALQUILER DE EXCAVADORA 4880 315,230.00 155,205.10 150,000.00 10,024.90 10,024.90
03 AZIZA CONTRATISTAS S.R.L ALQUILER DE VOLQUETE 4878 65,280.00 63,723.48 0.00 1,556.52 1,556.52
609,030.00 367,179.48 230,000.00 11,850.52 11,850.52
DECLARACIÓN JURADA
(Correspondiente al mes de Abril del 2015)

NOMBRE DE LA OBRA INSTALACION DEL CANAL DE EVACUACION DEL RIACHUELO PASANTATO EN EL TRAMO DE PICHARI BAJA
NOVIEMBRE
Ord. RAZON SOCIAL CONCEPTO PARCIAL COMPROMISOS DEVENGADOS DEUDAS C/P NRO SIAF
(en forma general) S/. informe PARCIAL S/. PARCIAL S/. PARCIAL S/.
GASTOS DIRECTOS
1 CCORIHUAMAN ZAMORA EDWIN ALQUILER DE PLANCHA COMPACTADORA 4,200.00 O/S 287 4,200.00 - 665
2 CCORIHUAMAN ZAMORA EDWIN ALQUILER DE VIBRADORA DE CONCRETO 3,600.00 O/S 287 3,600.00 - 665
3 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS ALQUILER DE MOTOSIERRA 3,000.00 O/S 286 3,000.00 - 664
4 AGUIRRE LAHUANA MOISES JESUS ALQUILER DE MOTOBOMBA SALIDA DE 4 2,800.00 O/S 286 2,800.00 - 664
5 PACHECO VEGA GABY LUZ ALQUILER DE EQUIPO CARPINTERIA 8,000.00 O/S 311 8,000.00 - 669
6 SILVERA HERRERA , MARIA TERESA ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO 6,000.00 O/S 301 6,000.00 - 660
7 ASTUPILLO MARQUINA RUTH ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO 3,000.00 O/S 365 3,000.00 - 717
8 MENDEZ YARANGA , MICHAEL LINCOL ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERO 3,600.00 O/S 595 3,600.00 -
9 ROJAS CENTENO FELICITAS COMPRA DE MATERIALES - HERRAMIENTAS 3,646.00 O/C 510 3,646.00 - 1382
-
GASTOS GENERALES -
1 GOMEZ SANTOS WILVER ALTAMIRANO RESIDENTE DE OBRA 5,500.00 O/S 386 5,500.00 897
2 FERNANDEZ CANCHARI JIMMY ASISTENTE TECNICO 5,000.00 O/S 392 5,000.00 832
3 FERNANDEZ CHANHUALLA JACKELIN ASISTENTA ADMINISTRATIVA 4,000.00 O/S 394 4,000.00 830
4 CIPRIANO VILLANUEVA ALEX ALEJANDRO MAESTRO DE OBRA 4,799.42 O/S 393 4,799.42 833
5 HUAMANTINCO BANICO DORIS ALMACENERA 3,000.00 O/S 395 3,000.00 831
6 GARCIA HUACHO JORGE ALQUILER DE CAMIONETA 10,800.00 O/S 359 10,800.00 - 788
-
GASTOS DE SUPERVISION
1 MENDOZA QUISPE SONIA ADQUISICION DE GASOLINA 90 OCTANOS 2,220.00 O/C 469 2,220.00 1249
2 CORPORACION KILLA VRAE E.I.R.L MATERIALES DE ESCRITORIO 1,197.00 O/C 481 1,197.00 1308
3 CHAVAL INVERSIONES S.A.C. VESTUARIOS 984.00 O/C 505 984.00 1370
4 CORPORACION KILLA VRAE E.I.R.L SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PLOTEO PLANOS 550.00 O/S 623 550.00 - 9448
T O T A L S/. 75,896.42 - -
PTO. SEGÚN EXP. TECNICO S/. 3,023,725.63
PTO. ADICIONAL DE OBRA S/. 0.00
PTO. TOTAL S/. 3,023,725.63
PTO. EJECUTADO AL 30/04/15 (Girados) S/. 244,887.13

SALDO POR EJECUTAR S/. 2,778,838.50
DEUDAS A LA FECHA (-) S/. 0.00
GASTOS COMPROMETIDOS (-) S/. 75,896.42

SALDO FINAL S/. 2,702,942.08

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Página 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

PLANTILLA DE REVISIÓN - INFORME FINANCIERO

INF. DEL MES : MARZO

FECHA DE REVISIÓN : ……../………../……………

DEL CONTENIDO PARA SER ADMITIDO PARA SU REVISIÓN

1.1 FICHA TÉCNICA DE INFORME FINANCIERO MENSUAL

1.2 REPORTE DE EJECUCIÓN DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL (SIAF-GL)/PLANIFICACIÓN X

1.3 REPORTE DE EJECUCIÓN DE GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL (SIAF-GL)/PLANIFICACIÓN X

1.4 REPORTE DE GASTO (COMPROMETIDO, DEVENGADO Y GIRADO)/TESORERÍA

1.5 RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (Formato EPM Nº 01) X

ADMITIDO PARA SU EVALUACIÓN ?

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

PLANTILLA DE REVISIÓN - INFORME FINANCIERO

INF. DEL MES : MARZO

APROBADO Y/O OBSERVADO PLAZO DE ABSOLUCIÓN DE

FECHA DE DEVOLUCIÓN DEL INFORME FINANCIERO NO ADMITIDO Y/O OBSERVADO - (CARGO)

DEVOLUCIÓN POR NO SER ADMITIDO

DEVOLUCIÓN POR ESTAR OBSERVADO

FECHA DE REINGRESO A LA GIDU, CON OBSERVACIONES ABSUELTAS - (CARGO)

ABSUELTO POR NO ESTAR ADMITIDO

VERIFICACIÓN DE OBSERVACIONES ABSUELTAS:

APROBADO Y/O OBSERVADO

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

1.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.2.6 DESCRIBIR LAS METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

1.3 DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

2.00 DE LOS PRESUPUESTOS

2.2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (EXPEDIENTE)

VARIACIÓN PORCENTUAL ENTRE PERFIL/EXPEDIENTE 11.55%

3.00 DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

4.00 DEL AVANCE FINANCIERO

5.00 LABORES REALIZADOS DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO

1.- Seguimiento de prevsion de requerimiento de materiales, insumo, personal

6.00 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ENTREGA DE MATERIALES EN ALMACEN DE OBRA REVISIÓN DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN

RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (GIRADOS)

RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (GIRADOS)

RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (GIRADOS)

SUB TOTAL 562,875.53 51,166.10 13,987.00

ESPECIFICACION DE GASTO DESCRIPCION G.DIRECTO G.GENERALES G.SUPERVISION TOTAL

Ingº . ……………………………………. Ingº. ……………………………………. …………………………………….

RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL MES

………………. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL (2.6.22.34

………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES (2.6.22.44)

RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL MES

S U B T O T A L 670.40 0.00 0.00

………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES (2.6.22.44)

………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS (2.6.22.45)

………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS (2.6.2.2.4.5)

OTROS SERVCIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CAMIONETA Y EQUIPOS MENORES

………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS (2.6.22.43)

………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES (2.6.22.4.4)

RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL MES

………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES VESTUARIOS (2.6.22.4 4)

………………..COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES REPUESTOS (2.6.22.4 4)

S U B T O T A L 0.00 3,252.00 0.00

TOTAL GASTO - DEL MES S/. 628,028.63

RESUMEN DE GASTO DEL MES

RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS DEL MES

C. DIRECTO G. GENERALES G. SUPERVISIÓN

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL, ANUAL Y GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL Y/O MENSUAL Avance Saldo