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SIGILOSO
1
02. O Colaborador teve pleno acesso ao conteúdo de
referido HD mediante um programa de pesquisa/indexação e com
os e-mails em parte descriptografados, tendo verificado haver
cerca de 480 mil e-mails, 230 mil attachments e 70 mil
documentos no espelhamento disponibilizado.
03. Diante do volume de dados e visando localizar os
elementos de corroboração relacionados a fatos relatados no seu
acordo de colaboração, ou mesmo evidências que possam conduzir
a novas linhas investigativas, o Colaborador tem procurado
filtrar os e-mails conforme o período em que foram trocadas as
mensagens, seus interlocutores, além de outros critérios que
possibilitem direcionar a pesquisa de forma mais efetiva.
04. Da mesma forma, a fim de melhor poder contribuir
com as apurações realizadas pelo Ministério Público Federal, o
Colaborador também solicitou e obteve, por intermédio de seus
advogados junto à empresa leniente Odebrecht S.A., “prints” de
relatórios do sistema “MyWebDay B” em que houvesse
pagamentos/lançamentos que de alguma forma pudessem ter relação
com o colaborador.
05. Como resultado das pesquisas já efetuadas para
reforçar a efetividade de sua colaboração, e em complemento aos
conjuntos de e-mails já apresentados nas petições
protocolizadas junto à PGR nos dias 05/02/2018, 28/02/2018 e
12/03/2018 e às declarações prestadas em depoimento à PGR no
dia 20/03/2018, o Colaborador encaminha para conhecimento desse
Grupo de Trabalho uma mídia CD-R contendo arquivos digitais (no
formato ‘.pdf’ - Portable Document Format) de e-mails e
anotações encontrados no espelhamento de seu computador
pessoal2 e de “prints” de relatórios do sistema “MyWebDay B”
higidez, assim como seus anexos (attachments), podem ser obtidos diretamente no
computador do Colaborador que se encontra apreendido junto à Polícia Federal em
Curitiba/PR (conforme evento 342, DESP1, do Inquérito Policial nº 5071379-
25.2014.404.7000/PR), do qual a Força Tarefa Lava Jato da Procuradoria da
República no Paraná também detém cópia.
2
que foram fornecidos ao Colaborador pela empresa leniente
Odebrecht S.A.3, na forma a seguir relacionada (itens ‘a’-‘f’):
higidez, podem ser obtidos diretamente nos discos rígidos entregues pela empresa
leniente Odebrecht S.A. ao Ministério Público Federal.
4 O Colaborador é detentor de 50% das quotas dessa empresa.
3
de ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA referentes a essas liberações
de bônus (RV). Ao que parece, a Obra (UA) “6002 – LE CNO –
Pessoal”, à época desconhecida pelo Colaborador, era usada
para controlar a liberação destes bônus (RVs) e outros
pagamentos não declarados aos executivos.
• Especificamente com relação ao Codinome “Campanha NAC 3”
vide Anexo 4.2.5, sobre o qual se tratará em tópico próprio,
mais abaixo nesta petição (item ‘b’).
Por fim, em complemento ao esclarecido na presente
petição, bem como no citado depoimento à PGR do dia 20/03/2018,
o Colaborador reforça que está à disposição para tentar, na
medida do seu conhecimento, esclarecer eventuais outras
informações sobre o “MyWebDay B” e referidos “prints.
Neste sentido, como contribuição vis a vis a busca da
maior efetividade possível, pelo que o Colaborador já pôde
perceber das informações/registros do “MyWebDay B” e “Drousys”
a ele disponibilizadas5, acredita que será mais efetivo para a
elucidação e corroboração dos fatos que os colaboradores
busquem junto à empresa leniente Odebrecht S.A as informações
e dados que necessitam para corroborar e elucidar os fatos por
cada um relatados, ao invés de apenas se procurar quem possa
esclarecer cada informação existente6. Como exemplo desta maior
efetividade, o colaborador pode citar as informações/registros
por ele desconhecidos, e a princípio a ele não vinculados,
referentes aos pagamentos do Terreno do Instituto Lula (de
codinome “Beluga”) do seu Anexo 5.1, mas que ele, juntamente
com sua defesa técnica, pesquisou, de forma proativa, junto à
empresa leniente Odebrecht S.A, e uma vez tendo-os
identificados e selecionados, promoveu a juntada na Ação Penal
nº 5063130-17.2016.404.7000. Outro exemplo encontra-se no item
“b.” desta Petição.
4
b. Anexo 4.2.5 (9 “prints” de relatórios do Sistema
MyWebDayB, que foram fornecidos ao Colaborador pela empresa
leniente Odebrecht S.A.)
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que as explicações a
respeito dos relatórios (“prints”) do Sistema “MyWebDay B”
disponibilizados ao Colaborador pela empresa leniente
Odebrecht S.A. e que foram prestadas no item anterior desta
petição, também se aplicam a este item.
Com relação ao Codinome “Campanha NAC 3” - da Obra “Italo-
Italiano-Eleição Peru”- embora o mesmo seja desconhecido pelo
colaborador, este acredita ficar evidente tratar-se dos
pagamentos relatados no seu Anexo 4.2.5. (“Programa OH” –
Doação Para a campanha Presidencial no Peru, a Pedido do PT).
Nesse sentido, o Colaborador identificou alguns relatórios
(“prints”) do MyWebDay B” dentre aqueles que lhe foram
disponibilizados pela empresa leniente Odebrecht S.A. (como
tendo informações ou indicações de informações que poderiam
relacionar-se à sigla “MBO”) que ora apontam a Obra “Italo-
Italiano-Eleição Peru” ora o Codinome “Campanha NAC 3” conforme
abaixo:
• 4 “prints” de ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA, que contém
informações bancárias (identificados com a numeração
FDD027056399, FDD027057262, FDD027058130, FDD027058529);
• 4 “prints” de EXTRATOS POR CONTA, referentes a Caixa
Livre Peru (identificados com a numeração FDD0320554811,
FDD0320555261, FDD0320591221, FDD0320609131);
• 1 “print” de ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA contendo 3
lançamentos totalizando U$$ 700.000,00 para o Codinome
“Campanha NAC 3” (identificado com a numeração
FDD027555500).
5
c. Anexo 7 (14 e-mails em 24 páginas / 61 e-mails em 164 páginas
especificamente sobre as MPs 651 e 656, incluindo um anexo com
troca de mensagens de WhatsApp entre Claudio Melo Filho e
Romero Jucá):
6
foi o principal interlocutor e defensor dos interesses da
Odebrecht.
incluiu nesta petição as mensagens do WhatsApp entre Claudio Melo e Romero Jucá,
anexas ao e-mail de 21/10/2014. Os demais anexos dos e-mails desta petição podem
também ser obtidos junto à Polícia Federal, que detém a versão original dos
registros do computador do Colaborador.
7
filho. Pelo que pode se depreender destes e-mails, já que o
Colaborador não se recorda do episódio, aparentemente, ao menos
este pedido específico, não guarda relação direta com as
citadas MPs, ainda que feito no mesmo período em que as mesmas
tramitavam. O Colaborador acredita que maiores esclarecimentos
podem ser dados eventualmente por Claudio Melo Filho,
igualmente Colaborador e ex-executivo do Grupo Odebrecht.
8
d. Anexo 8.3 (10 e-mails em 12 páginas):
9
e. Anexo 8.8 (14 e-mails em 19 páginas):
10
Nesse ponto, conforme entende o Colaborador, os executivos
envolvidos nestas tratativas também poderão explicar com maior
clareza como e de que forma ocorreram as doações da empresa à
campanha do atual Governador Rui Costa ao Governo da Bahia, e,
inclusive, se foi utilizada a “parceira” Itaipava para
realização de doações (vide e-mail de 06/11/14).
O desenvolvimento deste projeto da Arena Fonte Nova se deu
ao longo de um extenso período de tempo, fato que dificulta as
pesquisas do Colaborador sobre o assunto. Especialmente por
ser um projeto de alta exposição na mídia, existem várias
citações ao mesmo nos e-mails do computador do Colaborador.
Ressalta-se, porém, quanto à concessão e construção da Arena
Fonte Nova, excluindo este tema CERB vis a vis a contribuição
à campanha de Rui Costa ao Governo da Bahia em 2014, que o
Colaborador não se recorda de ter conhecimento de nada que não
fosse legitimo16.
Todavia, apesar dessas dificuldades, o Colaborador reforça
estar à disposição para realizar pesquisas mais direcionadas,
caso seja do interesse da PGR investigar algum fato ou período
específico relacionado a este projeto.
mesmo tinha origem legítima e valores justificáveis, assim como o próprio crédito
da CERB.
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f. Anexo 9 (82 e-mails em 389 páginas):
17 Estes e-mails contidos neste Anexo também podem contribuir, no que tange a
relação do colaborador com Guido Mantega, na contextualização e corroboração do
Anexo 6, e vice-versa.
18 Devido a política de back-up dos registros digitais da CNO, porém, pelo que
foi informado ao Colaborador, a CNO não dispõe mais de e-mails deste período,
diferentemente da empresa leniente Braskem, que deve ter preservados os e-mails
em seu servidor desde pelo menos 2009.
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g. Anexo 17 - TC 40 (189 e-mails em 374 páginas e 55 anotações
“Tasks” do Outlook em 63 páginas)
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Eventuais pagamentos não contabilizados (incluindo DGI24)
citados nos e-mails podem ser melhor esclarecidos pelos
executivos remetentes dos e-mails, e ou os responsáveis pelas
respectivas relações ou tratativas (inclusive quanto àqueles
codinomes do e-mail de 04/07/08 dos quais o colaborador não se
recorda).
14
06. Em relação aos e-mails acima relacionados,
oportuno esclarecer que, aparentemente, há alguns hiatos de
períodos sem e-mails ou registros de calendário, principalmente
entre setembro de 2013 e setembro de 2014, os quais o
Colaborador acredita não puderam ser recuperados pelos técnicos
da Polícia Federal. Da mesma forma, foi possível observar
também que alguns e-mails criptografados se encontravam
corrompidos e não puderam ser abertos pelo Colaborador.
07. De toda forma, os documentos encontrados e
apresentados nesta oportunidade não apenas contextualizam e
corroboram de forma consistente os fatos relatados nos anexos
do Colaborador, como também podem corroborar os relatos de
outros colaboradores do Grupo Odebrecht ou mesmo de
colaboradores em potencial.
Pede deferimento.
Brasília/DF, em 02 de abril de 2018.
Eduardo Sanz
OAB/PR 38.716
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Nota 1 Havia doações que apesar de acertadas/aprovadas por algum DS (ou outro executivo) era de uma relação que beneficiava toda a empresa.
Nestes casos ia para uma UA do LE e o custo era alocado para toda a empresa via TAC.
Era o caso de algumas doações para terceiros a pedido de "caciques".
Nota 2 O LE deveria (mas nem sempre era consultado) aprovar os pagamentos não contabilizados de sua equipe de apoio (OD) ou seja do RAF (Responsavel pelo apoio Financeiro),
do RAJ (Responsavel pelo apoio juridico), RP&O (Responsavel por Pessoas e Organização), etc, que tinham UAs proprias, mas ligadas a UA do LE.
Nota 3
Havia também doações para politicos a pedido de (ou aprovadas) por Palocci ou Guido e descontadas da Planilha Italiano ou Pos-Italia
Nota 4 Nem sempre o responsável por uma UA era quem acertava/aprovava um pagamento não contabilizado à ela alocada.
Exemplos: Doação majoritarias alocadas aos negocios que se beneficiavam das mesmas, a Nota 1 acima, Planilha Italiano e Cobra (Bendine) que
foram pagamentos que MO autorizou e estão alocados a outras UAs, "Padrinhos" vs negocios interessados na relação, etc
Nota 5 Fora um ou outro e-mail não recuperado pela PF, os pagamentos não contabilizados aprovados por MO estão nos e-mails já encaminhados à PGR
ou nos e-mails que ainda estão sendo selecionados. Sendo que fora algum esquecimento, estão refletidos nos anexos dos relatos.
Nota 6 Por serem pagamentos não contabilizados, os mesmos eram por natureza de dificil acompanhamento e controle. Acompanhamento era macro.
Controle era na base da confiança e dos "checks & balances". Houve muita indisciplina, falhas e desalinhamento que destruiram os "checks & balances".
Nota 7
A delegação e subdelegação para autorização de pagamentos não contabilizados variava de Lider para Lider.
Nota 8 MO, assim como, imagina ele, grande parte dos executivos, não tinham ideia de como funcionava o MyWebDay B e o Drousys, do que era de fato controlado e
do que estava arquivado nos mesmos. Sabiam que Ubiraci tinha algum tipo de controle de informações necessárias para fazer a checagem dos saques vs caixa e
realizar a alocação gerencial, mas não imaginavam que havia registros arquivados por parte da equipe de distribuição (Operações Estruturadas).
Nota 9 MO nunca utilizou nenhum dos dois sistemas, não tinha acesso aos mesmos, e nem se recorda de ter tido acesso a qualquer tipo de relatório dos mesmos.
Somente teve conhecimento dos "prints" pouco antes do seu interrogatorio na Ação do Terreno do Instituto Lula, quando com a ajuda dos seus advogados pode pesquisar
e selecionar algumas informações referentes aquele processo e que foram juntadas aos autos.
Não era incomum, e o proprio MO autorizou alguns, que as empresas do Grupo Odebrecht pagassem por fora (de forma não contabilizada) complementos de remuneração
Nota 10 legitimos (ainda que não contabilizados) para pessoas que trabalhavam em instituições ou associações de classe, setoriais ou patronais. Alguns destes Codinomes, até
pela sua periodicidade e valor podem se referir a este tipo de pagamento
Nota 11
A planilha abaixo foi enviada pela PGR em 19/03. MO preecheu as celulas em amarelo (coluna "Nome") e entregou no depoimento dia 20/03. Abaixo segue uma versão mais atualizada:
Data 02/06/2006
1856 VL. REFERENTE A SAQUE 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS HS TELEFONIA DIRETOS 100,00 A
Data 05/06/2006
1488 VL. REFERENTE A SAQUE 0216 - METRO IPANEMA BJ OLIVER & DIRETOS 79.152,00 D
HARDY
1489 VL. REFERENTE A SAQUE 0216 - METRO IPANEMA BJ GANSO DIRETOS 20.000,00 D
Data 06/06/2006
1437 VL. REFERENTE A SAQUE 0243 - METRO LINHA 2 - (0243) DS SP- BRASILEIRO DIRETOS 7.110,00 G
CAP
1441 VL. REFERENTE A SAQUE 88609 - RECEBIVEIS CRONICOS-METRO RJ BJ RASPUTIM DIRETOS 80.000,00 G
1442 VL. REFERENTE A SAQUE 88609 - RECEBIVEIS CRONICOS-METRO RJ BJ JURISTA DIRETOS 44.307,00 G
1447 VL. REFERENTE A SAQUE 88609 - RECEBIVEIS CRONICOS-METRO RJ BJ PASTOR DIRETOS 66.511,00 G
1496 VL. REFERENTE A SAQUE 88609 - RECEBIVEIS CRONICOS-METRO RJ BJ DESPACHANT DIRETOS 100.000,00 G
E
Data 30/03/2009
184564 VL. REFERENTE A SAQUE MONTE - COND. MONTE BELO EB KIBE NO LOCAL 1.012.152,50 A
Data 31/03/2009
257815 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF BONITO COMISSÂO 21.405,60 A
FATURAS
258003 VL. REFERENTE RATEIO C. 6211 - FINANCAS PHC GASTOS COMISSÂO 877,70 A
FATURAS LOCAIS
258128 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF BONITO COMISSÂO 20.710,80 A
FATURAS
258129 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF DUVIDOSO COMISSÂO 118.920,00 A
FATURAS
258130 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF BRANCOS COMISSÂO 144.726,00 A
FATURAS
258133 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF ILUMINADO COMISSÂO 99.232,22 A
FATURAS
258595 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF BONITO COMISSÂO 20.137,50 A
FATURAS
258596 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF NOVATOS COMISSÂO 45.010,00 A
FATURAS
258597 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF DUVIDOSO COMISSÂO 67.701,00 A
FATURAS
258600 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF SUPER COMISSÂO 136.470,00 A
FATURAS NOVOS
258601 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF RIO GRANDE COMISSÂO 49.450,00 B
FATURAS
Data 01/04/2009
184431 VL. REFERENTE A SAQUE MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO HST EAO DIRETOS 200.000,00 D
184479 VL. REFERENTE A SAQUE 20180 - EL DILUVIO PALMAR EA ESPALDA DIRETOS 92.608,00 A
184505 VL. REFERENTE A SAQUE 20180 - EL DILUVIO PALMAR EA CASACO DIRETOS 1.666.944,00 A
NEGRO
184621 VL. REFERENTE A SAQUE MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO HST MBO DIRETOS 150.000,00 B
187624 Despesa Bancária 20180 - EL DILUVIO PALMAR EA DESPESA Mov t. nº 184479 2.315,20 A
Data 25/10/2007
Data 26/10/2007
Data 29/10/2007
Data 30/10/2007
Data 31/10/2007
Data 30/09/2007
Data 02/10/2007
62900 VL. REFERENTE A SAQUE 2590 - 3A PONTE ORINOCO EA ASSESSORIA DIRETOS 145.800,00 A
63039 VL. REFERENTE A SAQUE 3403 - DUTOS ARGENTINA FF NOVATOS DIRETOS 282.487,50 A
66287 VL. REFERENTE A SAQUE MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO HST MBO DIRETOS 19.000,00 B
Data 03/10/2007
66036 VL. REFERENTE A SAQUE P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR JB HOLANDA NO LOCAL 1.823,50 A
Data 04/10/2007
66030 VL. REFERENTE A SAQUE P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR JB ALMOFADINH NO LOCAL 18.274,00 A
A
Data 02/01/2006
Data 04/01/2006
Data 06/01/2006
Data 11/01/2006
744 VL. REFERENTE A SAQUE 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO RV DIRETOS 113.642,76 A
746 VL. REFERENTE A SAQUE ACV3 L - ACUEDUCTO 2 ETAPA - LOCAL MC TRACTOR NO LOCAL 679.140,00 A
Data 15/01/2006
Data 16/01/2006
Data 18/01/2006
C.08.1306-134079 EB INFRA ZANGO EB PSA 0 50,000 0 0 0 50,000 RJ DIRET OS JARBAS SANT ANA INFORMARÁ S
CONT AS P/DEPÓSIT O.
TOTAL DE EB 393,546 50,000 0 0 0 443,546
C.08.1298-134080 MC PALOMINO EB CP GIGOLINO 0 0 0 740,000 0 740,000 EXT DIRET OS CRÉDIT O EM C/C. S
C.08.1299-134061 MC PALOMINO EB SAMMY DAVIES JR GIGOLINO 0 0 0 350,000 0 350,000 EXT DIRET OS CRÉDIT O EM C/C. S
C.08.1300-134081 MC PALOMINO EB VEIO GIGOLINO 0 0 0 56,000 0 56,000 EXT DIRET OS CRÉDIT O EM C/C. S
(ST) A = Atendida S = Sinalizada E = Falta Endereço C = Cancelada D = Devolvida N = Falta Nome F = Falta Conta P = Pendente
ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA Pagina 1 de 2
FDD0270 20/06/2008
Período : 20/06/2008 Até 20/06/2008
FDD0270 17/10/2008
Período : 18/10/2008 Até 21/10/2008
TERCEIRO : GIGOLINO
RESUMO TOTAL
US$ 38,100.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA Pagina 1 de 1
FDD0270 03/12/2009
Período : 01/12/2009 Até 31/12/2009
TERCEIRO : GIGOLINO
RESUMO TOTAL
US$ 54,530.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA Pagina 1 de 1
FDD0270 22/07/2011
Período : 01/07/2011 Até 31/07/2011
RESUMO TOTAL
US$ 310,880.83
ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA Pagina 1 de 1
FDD0270 16/08/2011
Período : 01/08/2011 Até 31/08/2011
RESUMO TOTAL
US$ 310,880.33
ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA Pagina 1 de 1
FDD0270 20/09/2011
Período : 01/09/2011 Até 30/09/2011
RESUMO TOTAL
US$ 307,253.89
ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA Pagina 1 de 1
FDD0270 06/10/2011
Período : 01/09/2011 Até 10/10/2011
RESUMO TOTAL
US$ 310,880.83
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 07/01/2008
RESUMO TOTAL
R$ 104,796.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 30/04/2008
RESUMO TOTAL
US$ 50,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 29/05/2008
RESUMO TOTAL
R$ 150,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 25/06/2008
RESUMO TOTAL
R$ 1,508,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 26/06/2008
PROGRAMAÇÃO : MADEIRA
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
20/06/2008 REC RV-US$/08 US$ 210,365.85 Especial - PAGAR O VALOR DE R$345,000 L.08.115 134002
RESUMO TOTAL
US$ 210,365.85
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 24/07/2008
RESUMO TOTAL
R$ 250,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 29/08/2008
RESUMO TOTAL
US$ 87,500.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 22/09/2008
RESUMO TOTAL
US$ 90,000.00
R$ 450,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 01/10/2008
RESUMO TOTAL
US$ 50,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 14/10/2008
RESUMO TOTAL
US$ 264,390.00
R$ 20,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 15/10/2008
RESUMO TOTAL
US$ 40,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 29/10/2008
RESUMO TOTAL
US$ 80,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 14/11/2008
RESUMO TOTAL
US$ 150,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 02/12/2008
RESUMO TOTAL
US$ 57,145.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 10/12/2008
RESUMO TOTAL
US$ 128,575.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 10/12/2008
RESUMO TOTAL
US$ 119,050.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 11/12/2008
RESUMO TOTAL
US$ 47,620.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 14/01/2009
RESUMO TOTAL
US$ 36,400.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 20/01/2009
RESUMO TOTAL
R$ 914,534.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 09/02/2009
RESUMO TOTAL
US$ 45,500.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 13/02/2009
RESUMO TOTAL
US$ 68,250.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 02/03/2009
RESUMO TOTAL
US$ 68,182.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 06/04/2009
RESUMO TOTAL
US$ 100,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 29/04/2009
RESUMO TOTAL
US$ 45,400.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 11/05/2009
RESUMO TOTAL
US$ 56,764.00
R$ 150,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 19/05/2009
RESUMO TOTAL
US$ 45,400.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 28/05/2009
RESUMO TOTAL
US$ 50,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 04/06/2009
RESUMO TOTAL
US$ 75,000.00
R$ 300,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 16/06/2009
RESUMO TOTAL
US$ 90,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 30/06/2009
RESUMO TOTAL
R$ 19,000.00
US$ 95,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 06/07/2009
RESUMO TOTAL
US$ 105,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 03/08/2009
RESUMO TOTAL
US$ 90,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 26/08/2009
RESUMO TOTAL
US$ 50,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 03/09/2009
RESUMO TOTAL
US$ 60,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 29/09/2009
RESUMO TOTAL
US$ 54,054.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 22/10/2009
RESUMO TOTAL
US$ 55,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 18/11/2009
RESUMO TOTAL
US$ 57,142.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 20/11/2009
RESUMO TOTAL
US$ 85,713.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 01/12/2009
RESUMO TOTAL
US$ 85,715.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 07/12/2009
RESUMO TOTAL
US$ 120,001.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 15/12/2009
RESUMO TOTAL
US$ 57,143.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 18/09/2010
RESUMO TOTAL
R$ 140,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 23/09/2010
RESUMO TOTAL
R$ 123,645.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 30/11/2010
RESUMO TOTAL
US$ 53,667.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 30/06/2011
RESUMO TOTAL
US$ 700,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 18/07/2011
RESUMO TOTAL
US$ 54,720.00
R$ 1,107,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 19/03/2012
RESUMO TOTAL
R$ 125,469.60
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/01/2007 à 31/12/2007 Pagina 3 de 4
24/08/2007 21331 - SANEAMENTO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1094 DO 0.00 2,000.00 150,939.00
MOVIMENTO Nº 51282
24/08/2007 20450 - SDM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1095 DO 0.00 15,000.00 135,939.00
MOVIMENTO Nº 51284
24/08/2007 20440 - CATOCA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1096 DO 0.00 15,000.00 120,939.00
MOVIMENTO Nº 51285
24/08/2007 LM0001 - ZANGO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1305 DO 0.00 5,000.00 115,939.00
MOVIMENTO Nº 54562
24/08/2007 LCVL - LINHA CAPANDA-VIANA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1310 DO 0.00 900.00 115,039.00
MOVIMENTO Nº 54567
24/08/2007 CNRIO - RIOS CCC SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1093 DO 0.00 84,000.00 31,039.00
MOVIMENTO Nº 51281
24/08/2007 7777 - C. CAJUEIRO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1092 DO 0.00 31,039.00 0.00
MOVIMENTO Nº 59161
24/08/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.138 DO 0.00 15,000.00 -15,000.00
MOVIMENTO Nº 58986
24/08/2007 PAGTO 24 / AVN AIR - DEUTSCHE BANK - NY - COMPRA 15,000.00 0.00 0.00
HELICÓPTERO KISA
11/09/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.138 DO 0.00 46,130.20 0.00
MOVIMENTO Nº 62522
05/10/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.139 DO 0.00 92,048.40 -92,048.40
MOVIMENTO Nº 65640
19/10/2007 MOV-0706 - MOVIMENTAÇÕES - VG SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.07.57 DO 0.00 228,500.00 1,000,000.00
MOVIMENTO Nº 66584
22/10/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.07.20 DO 0.00 949.80 999,050.20
MOVIMENTO Nº 62523
22/10/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.07.21 DO 0.00 17,951.60 981,098.60
MOVIMENTO Nº 65641
22/10/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.07.58 DO 0.00 3,217.10 977,881.50
MOVIMENTO Nº 67063
22/10/2007 6002 - LE CNO - PESSOAL SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.191 DO 0.00 1,000,000.00 -22,118.50
MOVIMENTO Nº 69450
25/10/2007 PAGTO 71 - NINO PAOLINI - UBS SUISSE - REF PAGTO 22,118.50 0.00 0.00
HELICÓPTERO KISA (EUR 15.500)
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/01/2007 à 31/12/2007 Pagina 5 de 7
15/08/2007 Transferencia Interna para BAMBIR - a taxa de 1,90 0.00 223,684.21 1,536,238.41
21/08/2007 P005 - IIRSA NORTE INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 14,981.00 0.00 1,551,219.41
MOVIMENTO Nº 60103
21/08/2007 P005 - IIRSA NORTE COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 854 0.00 299.62 1,550,919.79
23/08/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.167 DO 0.00 30,500.00 1,510,963.79
MOVIMENTO Nº 58994
24/08/2007 P005 - IIRSA NORTE INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 969,995.00 0.00 2,480,958.79
MOVIMENTO Nº 60104
24/08/2007 P005 - IIRSA NORTE COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 855 0.00 19,399.90 2,461,558.89
27/08/2007 Tranferencia Interna para BAMBIR - a taxa de 1,9748 0.00 314,461.54 2,147,097.35
28/08/2007 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1600 DO 0.00 445,000.00 1,702,097.35
MOVIMENTO Nº 60083
30/08/2007 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1600 DO 0.00 450,000.00 1,252,097.35
MOVIMENTO Nº 60084
31/08/2007 TTTT - TOCOMA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1610 DO 0.00 797,517.00 454,580.35
MOVIMENTO Nº 60113
04/09/2007 TTTT - TOCOMA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1611 DO 0.00 702,483.00 -247,902.65
MOVIMENTO Nº 60115
04/09/2007 P005 - IIRSA NORTE INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 565,000.00 0.00 317,097.35
MOVIMENTO Nº 62820
04/09/2007 P005 - IIRSA NORTE COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 923 0.00 11,300.00 305,797.35
10/09/2007 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1600 DO 0.00 310,000.00 -4,202.65
MOVIMENTO Nº 60085
11/09/2007 TTTT - TOCOMA COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 913 0.00 63,000.00 3,082,797.35
14/09/2007 TTTT - TOCOMA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1611 DO 0.00 1,717,689.33 1,365,108.02
MOVIMENTO Nº 60116
14/09/2007 Transferencia Interna para BAMBIR - a taxa de 1,905 0.00 926,270.34 438,837.68
14/09/2007 Transferencia Interna para BAMBIR - a taxa de 1,905 0.00 235,190.03 203,647.65
14/09/2007 PAGTO 15 / BACHE FINANCIAL (TB) - JP MORGAN CHASE 1,665,820.65 0.00 1,869,468.30
(LONDON)
14/09/2007 ACERTO TAXA DE CONVERSÃO VENDA EUR 1,200,000 0.00 1,060.65 1,835,091.24
20/09/2007 Transferencia Interna para BAMBIR - a taxa de 1,89 0.00 412,169.31 1,422,943.14
25/09/2007 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1600 DO 0.00 385,000.00 1,037,943.14
MOVIMENTO Nº 60086
05/10/2007 P005 - IIRSA NORTE INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 583,358.00 0.00 621,301.14
MOVIMENTO Nº 66530
05/10/2007 P005 - IIRSA NORTE COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 1005 0.00 11,667.16 609,633.98
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/01/2007 à 31/12/2007 Pagina 1 de 7
30/01/2007 TRANSFERENCIA DE CONTA EUROS PARA CONTA US$ - 2,592,000.00 0.00 2,367,585.78
TAXA 1,2960
06/02/2007 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.33 DO 0.00 60,000.00 3,472,321.81
MOVIMENTO Nº 38489
13/02/2007 ACV-03 - ACUEDUCTO 2A ETAPA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.344 DO 0.00 125,000.00 2,200,139.35
MOVIMENTO Nº 38626
14/02/2007 2560 - PONTE ORINOCO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.294 DO 0.00 563,000.00 1,637,139.35
MOVIMENTO Nº 37391
14/02/2007 2560 - PONTE ORINOCO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.296 DO 0.00 80,000.00 1,557,139.35
MOVIMENTO Nº 37393
14/02/2007 VE001 - METRO LINHA 3-CARACAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.336 DO 0.00 100,000.00 1,457,139.35
MOVIMENTO Nº 38522
14/02/2007 2550 - METRO CARACAS - LINHA IV SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.337 DO 0.00 30,000.00 1,427,139.35
MOVIMENTO Nº 38523
14/02/2007 7515 - IRRIGACAO REMIGIO ROJAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.320 DO 0.00 100,000.00 1,327,139.35
MOVIMENTO Nº 38505
14/02/2007 SSSS - SAMANA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.345 DO 0.00 400,000.00 927,139.35
MOVIMENTO Nº 38748
14/02/2007 SSSS - SAMANA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.345 DO 0.00 300,000.00 627,139.35
MOVIMENTO Nº 38749
14/02/2007 SSSS - SAMANA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.346 DO 0.00 200,000.00 427,139.35
MOVIMENTO Nº 38628
27/02/2007 5373-I - UHE BABA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.369 DO 0.00 95,000.00 332,139.35
MOVIMENTO Nº 38902
27/02/2007 2650 - METRO CARACAS - LINHA 5 SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.388 DO 0.00 100,000.00 232,139.35
MOVIMENTO Nº 39145
27/02/2007 2600 - METRO LOS TEQUES SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.389 DO 0.00 100,000.00 132,139.35
MOVIMENTO Nº 39146
27/02/2007 2640 - METRO GUARENAS GUATIRE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.390 DO 0.00 100,000.00 32,139.35
MOVIMENTO Nº 39147
01/03/2007 SSSS - SAMANA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.408 DO 0.00 100,000.00 -76,235.65
MOVIMENTO Nº 39198
01/03/2007 5373-6 - CARRIZAL-CHONE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.397 DO 0.00 110,000.00 -186,235.65
MOVIMENTO Nº 39154
01/03/2007 2640 - METRO GUARENAS GUATIRE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.363 DO 0.00 275,000.00 -461,235.65
MOVIMENTO Nº 39173
01/03/2007 2640 - METRO GUARENAS GUATIRE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.363 DO 0.00 250,000.00 -711,235.65
MOVIMENTO Nº 39174
22/01/2008 0001 - DS-BJ SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.08.189 DO 0.00 1,714,772.73 -1,948,405.17
MOVIMENTO Nº 96096
22/01/2008 0001 - DS-BJ SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.08.190 DO 0.00 11,810.64 -1,960,215.81
MOVIMENTO Nº 96097
22/01/2008 Transferencia Interna (SNEC x CXDD) - Pagto Petshop 1,726,583.37 0.00 -233,632.44
24/01/2008 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.08.6 DO 0.00 407,700.00 -233,632.44
MOVIMENTO Nº 89027
12/03/2008 6311 - JURIDICO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.08.50 DO 0.00 9,021.00 -233,632.44
MOVIMENTO Nº 125440
02/05/2008 6003 - LE CNO - FINANCEIRO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.08.84 DO 0.00 28,131,497.50 226,631.63
MOVIMENTO Nº 127070
02/05/2008 6003 - LE CNO - FINANCEIRO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.08.85 DO 0.00 226,642.50 -10.87
MOVIMENTO Nº 127071
15/05/2008 Pagto GE Capital - Good Faith Deposit - financiamento Falcon 61,569.50 0.00 4,426,558.63
15/05/2008 6211 - FINANCAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.08.86 DO 0.00 4,365,000.00 61,558.63
MOVIMENTO Nº 127625
15/05/2008 6211 - FINANCAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.08.87 DO 0.00 61,569.50 -10.87
MOVIMENTO Nº 127626
04/06/2009 Pagto Adm. Fee BANIF - Fip Amazonia 703,286.94 0.00 703,286.93
04/06/2009 6003 - LE CNO - FINANCEIRO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.93 DO 0.00 703,286.94 2,144,413.99
MOVIMENTO Nº 192060
05/06/2009 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº O.09.32 DO 0.00 3,200,000.00 2,144,413.99
MOVIMENTO Nº 192061
17/06/2009 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.94 DO 0.00 27,679.00 2,144,413.99
MOVIMENTO Nº 192062
01/07/2009 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.95 DO 0.00 19,000.00 406,268.50
MOVIMENTO Nº 192073
01/07/2009 MOV-0913 - MOVIMENTAÇÕES - ARA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.58 DO 0.00 30,000.00 376,268.50
MOVIMENTO Nº 193788
02/07/2009 MAUA - CONCESSÃO MAUA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1082 DO 0.00 11,000.00 365,268.50
MOVIMENTO Nº 191962
02/07/2009 MAUA - CONCESSÃO MAUA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1083 DO 0.00 9,000.00 356,268.50
MOVIMENTO Nº 191963
02/07/2009 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº O.09.33 DO 0.00 400,000.00 -143,731.50
MOVIMENTO Nº 192124
03/07/2009 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº O.09.25 DO 0.00 1,100,000.00 -1,243,731.50
MOVIMENTO Nº 193515
03/07/2009 UA77222 - PROJETO MADEIRA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1091 DO 0.00 600,000.00 -1,843,731.50
MOVIMENTO Nº 191980
06/07/2009 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.51 DO 0.00 160,000.00 -2,003,731.50
MOVIMENTO Nº 192977
06/07/2009 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.52 DO 0.00 50,000.00 -2,053,731.50
MOVIMENTO Nº 192978
06/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-A 300,000.00 0.00 -1,753,731.50
10/07/2009 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº O.09.34 DO 0.00 500,000.00 -2,261,231.50
MOVIMENTO Nº 192086
10/07/2009 BLU - BLUMENAU SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1153 DO 0.00 500,000.00 -3,011,231.50
MOVIMENTO Nº 194600
10/07/2009 BLU - BLUMENAU SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1154 DO 0.00 100,000.00 -3,111,231.50
MOVIMENTO Nº 192343
10/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-B 350,000.00 0.00 -2,761,231.50
14/07/2009 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.53 DO 0.00 160,000.00 -2,929,981.50
MOVIMENTO Nº 193664
14/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-C 400,000.00 0.00 -2,529,981.50
14/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-D 350,000.00 0.00 -2,189,981.50
14/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-E 300,000.00 0.00 -1,898,731.50
16/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-F 800,000.00 0.00 -1,106,231.50
16/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-G 350,000.00 0.00 -776,231.50
24/07/2009 3403 - DUTOS ARGENTINA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1182 DO 0.00 100,000.00 3,601,917.06
MOVIMENTO Nº 193385
24/07/2009 3403 - DUTOS ARGENTINA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1181 DO 0.00 200,000.00 3,401,917.06
MOVIMENTO Nº 193384
24/07/2009 PHPH - PH MICHOACAN SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.488 DO 0.00 302,401.05 3,099,516.01
MOVIMENTO Nº 184010
27/07/2009 20180 - EL DILUVIO PALMAR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1071 DO 0.00 480,000.00 1,119,516.01
MOVIMENTO Nº 193747
27/07/2009 UE3707 - GASDUC SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.580 DO 0.00 325,125.00 794,391.01
MOVIMENTO Nº 188423
28/07/2009 Trnsferencia Interna ( Gigocorp x TutaPnSPUD$) - Op. 2109 0.00 1,500,000.00 -705,608.99
28/07/2009 ACV-02 - PINALITO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1256 DO 0.00 56,000.00 5,117,391.01
MOVIMENTO Nº 193720
28/07/2009 5823 - ANGRA I - GERADOR DE VAPOR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1291 DO 0.00 65,000.00 5,052,391.01
MOVIMENTO Nº 193782
28/07/2009 5823 - ANGRA I - GERADOR DE VAPOR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1291 DO 0.00 20,000.00 5,032,391.01
MOVIMENTO Nº 193783
28/07/2009 5823 - ANGRA I - GERADOR DE VAPOR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1291 DO 0.00 35,000.00 4,997,391.01
MOVIMENTO Nº 193781
28/07/2009 Transferencia Interna ( Gigocorp x TutaPnSPUSD) - Op. 2109 0.00 1,500,000.00 3,497,244.01
30/07/2009 PHPH - PH MICHOACAN SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1294 DO 0.00 315,000.00 3,182,244.01
MOVIMENTO Nº 193786
30/07/2009 5373-I - UHE BABA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1251 DO 0.00 202,250.00 2,979,994.01
MOVIMENTO Nº 193625
30/07/2009 UE 2616 - EDF. SEDE PETROBRAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.786 DO 0.00 75,000.00 2,904,994.01
MOVIMENTO Nº 188444
30/07/2009 01273 - PIER PETROLEIRO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1101 DO 0.00 125,000.00 2,779,994.01
MOVIMENTO Nº 192076
31/07/2009 UE4810 - JACK UP´S (P59/60) SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1168 DO 0.00 100,000.00 1,086,994.01
MOVIMENTO Nº 192158
31/07/2009 UA4281 - PTA - PERNANBUCO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1164 DO 0.00 190,476.19 896,517.82
MOVIMENTO Nº 192162
31/07/2009 UA4281 - PTA - PERNANBUCO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1165 DO 0.00 238,095.00 658,422.82
MOVIMENTO Nº 192164
03/08/2009 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.65 DO 0.00 47,857.00 610,565.82
MOVIMENTO Nº 194641
21/07/2009 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.09.9 DO 0.00 1,000,000.00 134,523.78
MOVIMENTO Nº 195840
21/07/2009 MOV-0910 - MOVIMENTAÇÕES - MF/RV SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.79 DO 0.00 350,000.00 -215,476.22
MOVIMENTO Nº 195800
06/08/2009 Transferencia Interna ( CXDDD x CXSPR) - Taxa 2,017294 0.00 10,813.00 -2,005.01
14/08/2009 MOV-0911 - MOVIMENTAÇÕES - LM/RV SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.80 DO 0.00 500,000.00 -2,005.01
MOVIMENTO Nº 195841
14/08/2009 MOV-0804 - MOVIMENTAÇÕES - RD SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.71 DO 0.00 150,000.00 -152,005.01
MOVIMENTO Nº 195705
01/09/2009 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.09.11 DO 0.00 797,840.00 -0.01
MOVIMENTO Nº 198565
16/09/2009 Pagto Security Depoist e Up-Front fee Concord - Avião Falcon 356,569.50 0.00 1,272,516.77
16/09/2009 6211 - FINANCAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.107 DO 0.00 915,947.28 356,569.49
MOVIMENTO Nº 198563
16/09/2009 6211 - FINANCAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.108 DO 0.00 356,569.50 -0.01
MOVIMENTO Nº 198564
24/09/2009 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.96 DO 0.00 55,000.00 -55,000.01
MOVIMENTO Nº 198728
29/09/2009 MOV-0904 - MOVIMENTAÇÕES - PN SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.99 DO 0.00 263,157.90 -318,157.91
MOVIMENTO Nº 198786
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/01/2009 à 31/12/2009 Pagina 5 de 6
21/07/2009 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.09.9 DO 0.00 1,000,000.00 134,523.78
MOVIMENTO Nº 195840
21/07/2009 MOV-0910 - MOVIMENTAÇÕES - MF/RV SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.79 DO 0.00 350,000.00 -215,476.22
MOVIMENTO Nº 195800
06/08/2009 MOV-0904 - MOVIMENTAÇÕES - PN SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.135 DO 0.00 10,813.00 -2,004.99
MOVIMENTO Nº 207221
14/08/2009 MOV-0911 - MOVIMENTAÇÕES - LM/RV SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.80 DO 0.00 500,000.00 -2,004.99
MOVIMENTO Nº 195841
14/08/2009 MOV-0804 - MOVIMENTAÇÕES - RD SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.71 DO 0.00 150,000.00 -152,004.99
MOVIMENTO Nº 195705
01/09/2009 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.09.11 DO 0.00 797,840.00 0.01
MOVIMENTO Nº 198565
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/12/2010 à 31/05/2011 Pagina 3 de 3
20/05/2011 TREM - TREM ELETRICO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1219 DO 0.00 38,000.00 462,298.00
MOVIMENTO Nº 288590
20/05/2011 TREM - TREM ELETRICO INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 40,000.00 0.00 452,298.00
MOVIMENTO Nº 288610
20/05/2011 ITALO - ITALIANO - ELEIÇÃO PERU SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1378 DO 0.00 550,000.00 -97,702.00
MOVIMENTO Nº 289678
25/05/2011 TREM - TREM ELETRICO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1220 DO 0.00 27,747.00 -125,449.00
MOVIMENTO Nº 288589
25/05/2011 TREM - TREM ELETRICO INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 25,747.00 0.00 -99,702.00
MOVIMENTO Nº 288611
03/06/2011 CAHU - CARHUAZ SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1381 DO 0.00 52,000.00 430,298.00
MOVIMENTO Nº 289705
03/06/2011 P005 - IIRSA NORTE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1385 DO 0.00 30,000.00 400,298.00
MOVIMENTO Nº 289706
07/06/2011 TREM - TREM ELETRICO INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 40,000.00 0.00 440,298.00
MOVIMENTO Nº 289719
07/06/2011 TREM - TREM ELETRICO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1383 DO 0.00 40,000.00 400,298.00
MOVIMENTO Nº 289704
08/06/2011 PE0005 - CHIMBOTE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1382 DO 0.00 50,000.00 350,298.00
MOVIMENTO Nº 289703
10/06/2011 CIS2 - CONCESSÃO IRSA SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1387 DO 0.00 130,000.00 370,298.00
MOVIMENTO Nº 289701
14/06/2011 COIO - CONCESSÃO IRRIGAÇÃO OLMOS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1386 DO 0.00 25,000.00 345,298.00
MOVIMENTO Nº 289700
20/06/2011 ITALO - ITALIANO - ELEIÇÃO PERU SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1379 DO 0.00 350,000.00 -14,702.00
MOVIMENTO Nº 289679
23/06/2011 CIS2 - CONCESSÃO IRSA SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1388 DO 0.00 70,000.00 -84,702.00
MOVIMENTO Nº 289702
27/06/2011 07150001 - PROJETO CHAGLLA INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 90,000.00 0.00 315,298.00
MOVIMENTO Nº 289723
30/01/2007 REMESSA EM EUROS PARA A CONTA TB - SMITH BARNEY 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
/ CITIBANK FRANKFURT
30/01/2007 TRANSFERENCIA DE CONTA EUROS PARA CONTA US$ - 0.00 2,000,000.00 500,000.00
TAXA 1,2960
15/02/2007 CP-ODB-1 - ODB - CAMPANHA / 2006 SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº O.07.14 DO 0.00 232,558.06 257,442.00
MOVIMENTO Nº 34386
01/03/2007 Transferencia Interna para BAMBI - a taxa de 1,3160 0.00 2,457,442.00 0.00
09/04/2007 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.670 DO 0.00 1,250,000.00 0.00
MOVIMENTO Nº 45369
02/02/2007 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.07.4 DO 0.00 500,000.00 475,164.92
MOVIMENTO Nº 37366
02/02/2007 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.07.5 DO 0.00 500,000.00 -24,835.08
MOVIMENTO Nº 37365
02/02/2007 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.07.6 DO 0.00 500,000.00 -524,835.08
MOVIMENTO Nº 37362
02/02/2007 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.27 DO 0.00 15,000.00 -539,835.08
MOVIMENTO Nº 37371
02/02/2007 2557 - AEROPORTO DE RECIFE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.197 DO 0.00 66,000.00 -605,835.08
MOVIMENTO Nº 37037
02/02/2007 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.07.7 DO 0.00 383,000.00 -7,835.08
MOVIMENTO Nº 70645
07/02/2007 6417 - LE - ENERGIA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.305 DO 0.00 35,000.00 -42,835.08
MOVIMENTO Nº 37773
08/02/2007 MGMG - DS MG/ES SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.333 DO 0.00 3,200.00 -46,035.08
MOVIMENTO Nº 38514
09/02/2007 77209 - UHE SIMPLICIO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.146 DO 0.00 100,000.00 -146,035.08
MOVIMENTO Nº 37373
09/02/2007 UA 1818 - RECEBÍVEIS MT SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.308 DO 0.00 30,500.00 -176,535.08
MOVIMENTO Nº 37772
13/02/2007 3397 - ROD. SP-255-ARARAQUARA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.351 DO 0.00 400,000.00 1,619,019.91
MOVIMENTO Nº 38747
15/02/2007 UA 1818 - RECEBÍVEIS MT SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.290 DO 0.00 630,000.00 989,019.91
MOVIMENTO Nº 37385
27/02/2007 UA 1818 - RECEBÍVEIS MT SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.292 DO 0.00 600,000.00 -610,980.09
MOVIMENTO Nº 37382
02/03/2007 UA77222 - PROJETO MADEIRA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.392 DO 0.00 1,400.00 -612,380.09
MOVIMENTO Nº 39149
09/03/2007 UA3210 - RODOANEL SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.483 DO 0.00 342,700.00 -955,080.09
MOVIMENTO Nº 42893
13/03/2007 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.37 DO 0.00 86,000.00 -1,041,080.09
MOVIMENTO Nº 44003
13/03/2007 3219 - SANEAMENTO RIO CLARO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.487 DO 0.00 500,000.00 -1,541,080.09
MOVIMENTO Nº 43127
14/03/2007 UA 1818 - RECEBÍVEIS MT SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.476 DO 0.00 30,000.00 -843,520.07
MOVIMENTO Nº 42889
16/03/2007 CP-ODB-1 - ODB - CAMPANHA / 2006 SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº O.07.23 DO 0.00 200,000.00 -1,043,520.07
MOVIMENTO Nº 42279
03/10/2011 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2165 DO 0.00 15,000.00 212,397.00
MOVIMENTO Nº 294333
03/10/2011 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2166 DO 0.00 50,000.00 162,397.00
MOVIMENTO Nº 294334
03/10/2011 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2183 DO 0.00 10,000.00 152,397.00
MOVIMENTO Nº 294370
07/10/2011 07150001 - PROJETO CHAGLLA INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 100,000.00 0.00 252,397.00
MOVIMENTO Nº 294309
07/10/2011 P008 - CONCESSAO OLMOS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2168 DO 0.00 15,000.00 237,397.00
MOVIMENTO Nº 294332
10/10/2011 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2167 DO 0.00 10,000.00 227,397.00
MOVIMENTO Nº 294331
19/10/2011 ITALO - ITALIANO - ELEIÇÃO PERU SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2172 DO 0.00 100,000.00 89,397.00
MOVIMENTO Nº 294350
01/12/2011 07150001 - PROJETO CHAGLLA INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 14,304.00 0.00 687,701.00
MOVIMENTO Nº 298953
05/12/2011 P005 - IIRSA NORTE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2495 DO 0.00 15,000.00 672,701.00
MOVIMENTO Nº 298952
06/12/2011 0000 - SANEAMENTO IQUITOS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2493 DO 0.00 40,000.00 632,701.00
MOVIMENTO Nº 298951
12/12/2011 CAHU - CARHUAZ SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2494 DO 0.00 100,000.00 532,701.00
MOVIMENTO Nº 298949
12/12/2011 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2496 DO 0.00 100,000.00 432,701.00
MOVIMENTO Nº 298950
13/12/2011 P005 - IIRSA NORTE INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 133,848.00 0.00 531,049.00
MOVIMENTO Nº 298954
14/12/2011 CIS2 - CONCESSÃO IRSA SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2497 DO 0.00 40,000.00 491,049.00
MOVIMENTO Nº 298945
14/12/2011 ITALO - ITALIANO - ELEIÇÃO PERU SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2500 DO 0.00 160,000.00 191,049.00
MOVIMENTO Nº 298947
20/12/2011 07150001 - PROJETO CHAGLLA INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 200,000.00 0.00 391,049.00
MOVIMENTO Nº 298955