AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

ACTIVIDAD
INGRESOS

INVERSION ACCIONISTAS
JEAN CARLOS PRUDENCIO S/. 15,000.00
CESIL JOAQUIN S/. 15,000.00
RENZO VALVERDE S/. 15,000.00
FLOR FUENTES S/. 15,000.00

PRESTAMOS BANCARIOS
BCP
INTERBANK

SERVICIOS PRESTADOS
Elaboración de perfiles técnicos
Elaboración de expedientes técnicos
Estudios de impacto ambiental
Ejecución de obras de saneamiento
Supervisión de obras de saneamiento

TOTAL DE INGRESOS

BENEFICIO

EGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

Gastos de constitucion de la empresa S/. 600.00
inscripción a OSCE S/. 490.00
renovacion de constancia OSCE S/. 400.00 S/. 400.00

GASTOS FIJOS
Alquiler de oficina S/. 12,000.00 S/. 12,000.00
Pago de servicios S/. 7,200.00 S/. 7,200.00
Aseo S/. 2,400.00 S/. 2,400.00

GATOS ADMINISTRATIVOS
Servicios contador S/. 18,000.00 S/. 18,000.00
Secretaria S/. 0.00 S/. 18,000.00
Ingeniero Ambiental S/. 0.00 S/. 24,000.00
Ingeniero Sanitario S/. 0.00 S/. 0.00
Ingenieros Practicante (2) S/. 0.00 S/. 0.00
accionista 1 S/. 24,000.00
accionista 2 S/. 24,000.00
accionista 3 S/. 24,000.00

IMPLEMENTACION DE LA OFICINA
Utiles para oficina S/. 150.00
Escritorios S/. 300.00
Sillas S/. 100.00
Sillones sala de espera S/. 600.00
Computadora Advance S/. 1,631.74
pago de servicios S/. 1,500.00
Impresora multifuncional S/. 300.00
Fotocopiadora S/. 3,000.00
Ploter HP S/. 10,000.00
ADQUISICION DE SOFTWARE
Autocad 2017 - 1 años de prueba S/. 5,850.00
Autocad Civil 3D 1 años de prueba S/. 6,630.00
S10 2005 S/. 6,045.00
Ms Project S/. 6,435.00
Watercad S/. 58,500.00
Sewercad S/. 58,500.00
GASTOS PUBLICITARIOS/PROMOCIONALES
Tarjetas emmpresariales S/. 100.00 S/. 100.00
Diseño de pagina Web S/. 750.00
Marketing publicitario S/. 250.00 S/. 250.00
Dominio de pagina Web S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00

RESERVA PARA CONTINGENCIA

Reserva

TOTAL DE EGRESOS
 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00

S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00

S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00
S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00

S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00

S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00
S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
S/. 9,600.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00
S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00

S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00

S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00

S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00
 Para una obra de saneamiento de 500 habitantes - promedio en zona Rural
N° Descripcioó n Gasto P. Gastos T.
1 Croquis de ubicacioó n del proyecto. 50
2 Fotos Satelitales 50
3 Anaó lisis Fisico-Quimico y Bacterioloó gico de la Fuente de Agua 1000
4 Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado 400
5 Trabajo de Campo 100
6 Trabajo en gabinete 300
7 Estimacioó n preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado 100
8 Esquema o croquis de la alternativa de solucioó n 700
9 Trabajo en Campo 400
10 Trabajo en Gabinete 300
11 Reporte de aforos de las fuentes de agua 100
12 Padroó n de beneficiarios del proyecto 100
13 Estimacioó n del Flete 300
14 Reporte del test de percolacioó n 300
15 Croquis/Esquemas de los sistemas existentes. 200
16 Descripcioó n preliminar de la topografíóa y tipo de suelo en el aó rea de estudio 100
17 Estructura de los Costos de Inversioó n (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). 500
18 Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS 500
19 Estimacioó n del Costo Percaó pita por Componente 500
Gastos en trabajos 4900
Gastos documentación 300
Gastos Adicionales 490
Gastos Totales 5690
 Gastos en la elaboración de expediente tecnico en un obra de sanemiento rural
Descripción Gastos P. Gastos T.
FASE 1
1.1. Trabajo de Campo
1 Estudio de la Factibilidad 4700
Aspectos Teó cnicos
Estudio de Suelos 1300
Estudio Hidrologico detallado 1200
Aspectos Sociales 1000
2 Estudio Tecnico Definitivo
Estudio de poblacioó n 300
Disponibilidad y actitud de la comunidad 100
Fuentes de Abastecimiento 300
Levantamiento Topografico 200
Informacioó n Baó sico a Obtener en la comunidad 300

FASE II Trabajo de Gabinete.

1 Elaboracíon de plano topográfico 1000
Trabajo de Campo 500
Trabajo de Gabinete. 500
2 Consideraciones, Cálculos de diseño y contenido. 3000
Periodo de disenñ o 100
Dotacioó n 100
Caó lculo de caudales de disenñ o y variaciones de consumo 100
Presiones 100
Disenñ o Hidraulico de tuberias 100
Letrinas Sanitarias 400
Especificaciones teó cnicos 100
Costos y Presupuestos 500
Cronograma de ejecucion de obras 500
Presentacioó n de los proyectos. 1000
Gastos Total de Trabajo 8700
Gastos en documentación 500
Gaston Adicionales 2610
Gastos Totales 11810
 Costo por Poyecto 1 2
SERVICIOS PRESTADOS
Elaboración de perfiles técnicos 5690 S/. 11,380.00 S/. 17,070.00
Elaboración de expedientes técnicos 11810 S/. 23,620.00 S/. 35,430.00
 3 4 5

S/. 22,760.00 S/. 22,760.00 S/. 28,450.00

S/. 47,240.00 S/. 47,240.00 S/. 59,050.00
 Año 0 Año 1
INGRESOS
Proyectos S/ 21,395,772.00
total de Ingresos S/ 21,395,772.00
EGRESOS
Gastos fijos S/ 21,600.00
Gatos Administrativos S/ 18,000.00
Implementación de oficina S/ 7,581.74 S/ 10,000.00
Adquisición de software S/ 141,960.00
Gastos de funcionamiento S/ 1,090.00 S/ 400.00
Gastos Publicitarios / promocionales S/ 800.00 S/ 400.00
Perfiles Técnicos S/ 11,380.00
Expedientes técnicos S/ 23,620.00
ejecución de Obras
Total de egreso S/ 27,000,000.00 S/ 15,226,657.74
INGRESO NETO
Utilidad antes de impuesto S/ 6,169,114.26
Impuesto S/ 1,110,440.57
Utilidad Neta S/ 5,058,673.69
Utilidad Neta % 24%
Flujo de Caja -S/27,000,000 S/5,058,673.69

COK 0.05
Ingreso actual S/ 3,720,562,991.27 S/ 20,376,925.71
Egreso Actual S/ 2,169,335,934.60 S/ 27,000,000.00
VAN S/ 1,551,227,056.67
B/C 1.72
TIR 1.87 15166300.96
7461809.1868073
27000000.00 5310320.8712779
TIR 186.74%
 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

S/ 427,915,440.00 S/ 579,468,825.00 S/ 2,050,428,150.00 S/ 1,435,299,705.00

S/ 427,915,440.00 S/ 579,468,825.00 S/ 2,050,428,150.00 S/ 1,435,299,705.00

S/ 21,600.00 S/ 33,600.00 S/ 33,600.00 S/ 33,600.00

S/ 132,000.00 S/ 165,600.00 S/ 165,600.00 S/ 165,600.00

S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00

S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00
S/ 28,450.00 S/ 47,416.67 S/ 22,760.00 S/ 82,979.17
S/ 59,050.00 S/ 78,733.33 S/ 47,240.00 S/ 172,229.17
S/ 1,599,515.62 S/ 1,999,394.53 S/ 3,998,789.05 S/ 5,598,304.67
S/ 328,320,722.21 S/ 414,640,170.27 S/ 761,116,976.92 S/ 1,079,329,866.82

S/ 99,594,717.79 S/ 164,828,654.73 S/ 1,289,311,173.08 S/ 355,969,838.18

S/ 17,927,049.20 S/ 29,669,157.85 S/ 232,076,011.16 S/ 64,074,570.87
S/ 81,667,668.58 S/ 135,159,496.88 S/ 1,057,235,161.93 S/ 291,895,267.31
19% 23% 52% 20%
S/81,667,668.58 S/135,159,496.88 S/1,057,235,161.93 S/291,895,267.31

S/ 388,131,918.37 S/ 500,566,958.21 S/ 1,686,892,313.39 S/ 1,124,594,875.59

S/ 14,501,578.80 S/ 297,796,573.44 S/ 358,181,768.94 S/ 626,172,820.51

52046354.1491483 24579814.9877521 30332574.0716763 7404973.09035087

39932881.5592481 17588139.7447015 11259422.6135205 5568459.73810838
S/ 845,683,192.90
 Año 0 Año 1 Año 2
INGRESOS
Proyectos S/ 120,000.00 S/ 2,400,000.00
total de Ingresos S/ 120,000.00 S/ 2,400,000.00
EGRESOS
Gastos fijos S/ 21,600.00 S/ 21,600.00
Gatos Administrativos S/ 18,000.00 S/ 132,000.00
Implementación de oficina S/ 7,581.74 S/ 10,000.00
Adquisición de software S/ 141,960.00
Gastos de funcionamiento S/ 1,090.00 S/ 400.00 S/ 400.00
Gastos Publicitarios / promocionales S/ 800.00 S/ 400.00 S/ 400.00
interes de Prestamo S/ 10,000.00 S/ 8,362.03
Perfiles Técnicos S/ 11,380.00 S/ 28,450.00
Expedientes técnicos S/ 23,620.00 S/ 59,050.00
ejecución de Obras S/ 1,599,515.62
Total de egreso S/ 151,431.74 S/ 95,400.00 S/ 1,849,777.65
INGRESO NETO
Utilidad antes de impuesto S/ 24,600.00 S/ 550,222.35
Impuesto S/ 4,428.00 S/ 99,040.02
Utilidad Neta S/ 20,172.00 S/ 451,182.33
Utilidad Neta % 17% 19%
Prestamo S/100,000.00
Amortización deuda S/ 16,379.70 S/ 18,017.67
Flujo de Caja -S/51,431.74 S/3,792.30 S/433,164.66

COK 0.05
Ingreso actual S/ 16,136,553.53 S/ 114,285.71 S/ 2,176,870.75
Egreso Actual S/ 14,753,449.87 S/ 151,431.74 S/ 90,857.14
VAN S/ 1,383,103.65
B/C 1.09
TIR 1.83 0.00

151431.74 33672.25836687 230444.9888175

TIR 183.32%
 Año 3 Año 4 Año 5
interes 10.00%
S/ 3,250,000.00 S/ 5,750,000.00 S/ 8,050,000.00 Saldo cuota
S/ 3,250,000.00 S/ 5,750,000.00 S/ 8,050,000.00 1 100000 26380
2 83620 26380
S/ 33,600.00 S/ 33,600.00 S/ 33,600.00 3 65603 26380
S/ 165,600.00 S/ 165,600.00 S/ 165,600.00 4 45783 26380
5 23982 26380

S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00

S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 interes 0.1
S/ 6,560.26 S/ 4,578.32 S/ 2,398.18 Saldo cuota
S/ 47,416.67 S/ 22,760.00 S/ 82,979.17 1 100000 26380
S/ 78,733.33 S/ 47,240.00 S/ 172,229.17 2 83620 26380
S/ 1,999,394.53 S/ 3,998,789.05 S/ 5,598,304.67 3 65603 26380
S/ 2,332,104.79 S/ 4,273,367.37 S/ 6,055,911.18 4 45783 26380
5 23982 26380
S/ 917,895.21 S/ 1,476,632.63 S/ 1,994,088.82
S/ 165,221.14 S/ 265,793.87 S/ 358,935.99
S/ 752,674.07 S/ 1,210,838.76 S/ 1,635,152.83
23% 21% 20%

S/ 19,819.44 S/ 21,801.38 S/ 23,981.52

S/732,854.64 S/1,189,037.38 S/1,611,171.31

S/ 2,807,472.20 S/ 4,730,539.23 S/ 6,307,385.64

S/ 1,849,777.65 S/ 2,332,104.79 S/ 4,273,367.37 S/ 6,055,911.18

102546.223651427 66323.23648255 33174.07705983

 interes Amortiación
10000 16380
8362.03 18018
6560.263 19819
4578.3193 21801
2398.18123 23982

interes Amortiación
10000 16380
8362 18018
6560 19819
4578 21801
2398 23982