ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2015 Y 2016

(Expresado en Miles de Soles)
TOTALES TOTALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016 % 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 5,293.00 1.12% 6330
Cuentas por cobrar comerciales neto 38807 8.25% 42420
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 875 0.19% 1154
Otras cuentas por cobrar neto 3046 0.65% 8244
Inventarios neto 131193 27.88% 155736
Gastos contratados por anticipado 1270 0.27% 1160
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 180484 38.35% 215044
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 24639 5.24% 23635
Inversiones disponibles para la venta 12128 2.58% 9703
Inversión en subsidiarias y entidad relacionada 4562 0.97% 4562
Propiedad, planta y equipo, neto 247914 52.68% 255583
Activos intangibles distintos a la plusvalía, neto 858 0.18% 902
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 290101 61.65% 294385
TOTAL DE ACTIVO 470585 100.00% 509429

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales 10680 2.27% 10726
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 853 0.18% 5287
Otras cuentas por pagar 12145 2.58% 11584
Obligaciones financieras 20218 4.30% 46615
TOTAL PASIVO CORRIENTE 43896 9.33% 74212
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 7389 1.57% 13704
Pasivo por impuesto diferidos , neto 48216 10.25% 41433
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 55605 11.82% 55137
TOTAL PASIVO 99501 21.14% 129349

PATRIMONIO NETO
Capital emitido 163195 34.68% 163195
Capital adicional 49 0.01% 49
Acciones de inversión 10476 2.23% 10476
Reserva de legal 23463 4.99% 21960
Resultados acumulados 175751 37.35% 188136
Otras reservas de patrimonio -1850 -0.39% -3736
TOTAL PATRIMONIO NETO 371084 78.86% 380080
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 470585 100.00% 509429
N FINANCIERA
e 2015 Y 2016
es de Soles)
TOTALES VARIACIONES SIGNIFICATIVA
% ABSOLUTA RELATIVA SI NO

1.24% -1037 -16.38% X

8.33% -3613 -8.52% X
0.23% -279 -24.18% X
1.62% -5198 -63.05% X
30.57% -24543 -15.76% X
0.23% 110 9.48% X
42.21% -34560 -16.07%

4.64% 1004 4.25% X

1.90% 2425 24.99% X
0.90% 0 0.00% X
50.17% -7669 -3.00% X
0.18% -44 -4.88% X
57.79% -4284 -1.46%
100.00% -38844 -7.63%

2.11% -46 -0.43% X

1.04% -4434 -83.87% X
2.27% 561 4.84% X
9.15% -26397 -56.63% X
14.57% -30316 -40.85%

2.69% -6315 -46.08% X

8.13% 6783 16.37% X
10.82% 468 0.85%
25.39% -29848 -23.08%

32.03% 0 0.00% X
0.01% 0 0.00% X
2.06% 0 0.00% X
4.31% 1503 6.84% X
36.93% -12385 -6.58% X
-0.73% 1886 -50.48% X
74.61% -8996 -2.37%
100.00% -38844 -7.63%
 ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2016
(Expresado en Miles de Soles)
ESTADO DE RESULTADOS TOTALES TOTALES
2016 % 2015
Ingresos de actividades ordinarias
Ventas Netas 244,299.00 99.15% 258,331.00
Reintegro tributario 2,092.00 0.85% 3000
TOTAL INGRESOS 246,391.00 100.00% 261331
Costo de ventas -204,381.00 82.95% -210774
Ganancia bruta 42,010.00 17.05% 50557

Ingresos(gastos) de operación
Gastos de ventas y distribución -19454 7.90% -19354
Gastos de administración -16888 6.85% -17129
Otros ingresos, neto 3554 1.44% 4376
Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo 0 215
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN -32788 13.31% -31892
UTILIDAD OPERATIVA 9222 3.74% 18665
OTROS INGRESOS
Ingresos financieros 2422 0.98% 2555
Gastos financieros -1523 0.62% -1536
Ganancia neta en instrumentos derivados 13 0.01% 384
Diferencia en cambio, neta -772 0.31% -1076
TOTAL OTROS INGRESOS(GASTOS),NETO 140 0.06% 327
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 9362 3.80% 18992
Impuesto a las ganancias -8087 3.28% -3961
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 1275 0.52% 15031
SULTADOS
de 2015 y 2016
es de Soles)
TOTALES VARIACIONES SIGNIFICATIVA
% ABSOLUTA RELATIVA SI NO

98.85% -14032 -5.43% X

1.15% -908 -30.27% X
100.00% -14940 -5.72%
-80.65% 6393 -3.03% X
19.35% -8547 -16.91% X

-7.41% -100 0.52% X

-6.55% 241 -1.41% X
1.67% -822 -18.78% X
0.08% -215 -100.00% X
-12.20% -896 2.81%
7.14% -9443 -50.59%

0.98% -133 -5.21% X

-0.59% 13 -0.85% X
0.15% -371 -96.61% X
-0.41% 304 -28.25% X
0.13% -187 -57.19%
7.27% -9630 -50.71%
-1.52% -4126 104.17% X
5.75% -13756 -91.52%
 CUENTAS DENOMINACION IMPORTE
CONTABLES
101 CAJA 40
1041 CUENTA CORRIENTE 5253
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES 24204
123 LETRAS POR COBRAR 18732
131 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES 718
1411 PRESTAMOS AL PERSONAL Y ACCIONISTAS 1110
161 PRESTAMO 141
162 RECLAMACIONES A TERCEROS 367
1624 TRIBUTOS 1007
1662 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 304
1682 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 740
191 CUENTAS POR COBRAR - TERCEROS -4129
422 ANTICIPO A PROVEEDORES 170
182 SEGUROS 793
189 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 477
20 MERCADERIA 2388
21 PRODUCTO TERMINADO 58219
23 PRODUCTO EN PROCESO 24136
24 MATERIA PRIMA 27694
251 MATERIALES AUXILIARES 4506
252 SUMINISTRO 7061
26 ENVASE Y EMBALAJE 897
28 EXISTENCIA POR RECIBIR 6836
291 MERCADERIA -544
INVERSIONES DISPLONIBLES PARA LA VENTA
 CUENTA
SIGNIFICATIVA