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PLAN DE NEGOCIO
DATOS GENERALES:

Nombre del “Mesaykipe” Restaurante. Rubro del servicio

Negocios: negocio:
Presentado por: Juber Tacilla Atalaya DNI: 45049462
Teléfono fijo: Celular: 974605457 /976822688
Dirección: Jr. San Luis: 1057 Email: Jubert.ta@gmail.com

I. RESUMEN EJECUTIVO

Mesaykipe es una empresa especializada en la venta y producción de comida peruana para ser
brindada a través del servicio de cáterin y concesionarios, cuyos productos son dirigidos a
instituciones públicas y privadas tales como:

1. La Dirección Regional de transportes y comunicaciones

2. Empresas dedicadas a la organización y promoción de eventos:
 Wayracaxas.
 Casa de Novias Rosita.
 Iglesia Adventista del séptimo Día Norte.
3. Ministerio de vivienda.
4. Kaliwarma.

Mesaykipe se diferencia por:

 Brindar productos a base de productos insumos orgánicos y nativos.

 Servicio personalizado.
 Precios módicos y competitivos.
 Ofrecemos exclusividad.

Mesakipe fue fundado en enero del 2015 por Juber Tacilla Atalaya, El mismo que cuenta con
más de 12 años de experiencia en el sector gastronómico, y el rubro. además, es chef en cocina
peruana y tiene estudios universitarios en administración de empresas y cuenta con una
preparación en el idioma de inglés americano que le permite atender a turistas extranjeros
eficientemente. Por lo tanto, Juber Tacilla Atalaya Anhela un crecimiento significativo de
15000.00 soles de ventas al 2018. Con la implementación de nuevo equipo ya que permitirá
optimizar costos y tiempos en la producción.

Para salir del cuello de botella Mesaykipe requiere lo siguiente:

Máquinas y equipos Aporte de

Aporte de INNOVA Y
Precio Cantidad Total “Mesakipe” EMPRENDE
Licuadora industrial 1100.00 1 1100.00 1100.00
Termo Dispensadores 240.00 2 480.00 480.00
cocina semi industrial 800.00 1 800.00
Refrigeradora 1700.00 1 1700.00 1700.00
Congeladora 1700.00 1 1700.00 580.00 1120.00
Refrigeradora 1000.00 1 1000.00
TOTAL 580.00 4400
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De esto “Mesakipe” se compromete a poner como contrapartida 580 soles.

II. LA EMPRESA Y SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Breve Descripción del Negocio

La idea de impulsar una empresa dedicada al rubro de la restauración surgió a raíz de la gran pasión que
tenemos por la gastronomía y viendo la necesidad de que en Cajamarca no existen empresas especializadas
brindando este servicio, es así que notamos la existencia de un mercado con características interesantes a
satisfacer. La tendencia de consumo de la cocina Novo andino y productos naturales y ecológicos e
innovadores, debido la demanda de consumidores cada vez más exigentes dispuestos a tener nuevas
experiencias que deleiten sus sentidos con nuevos sabores y aromas, nos obligó a fijarnos como objetivo
crear Mesakipe. La misma que se preocupa por brindar el servicio de cáterin, y brindar el servicio de
concesionario considerando las más altas exigencias de personas que gustan disfrutar de un propuestas
innovadoras y deliciosas.

III. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO:

VISIÓN DEL NEGOCIO

“Al 2020 ser una empresa sólida y organizada, y que nuestro producto sea considerado como la
primera opción de compra en la región Cajamarca, brindando nuestro producto a 300 comensales
Diariamente”.

MISIÓN DEL NEGOCIO

“Somos una empresa especializada en la venta y producción de comida peruana de alta calidad
que satisface al paladar más exigente y supera las expectativas de los expertos en la
gastronomía nacional e internacional”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL NEGOCIO

1. Crecimiento de activos:
 Incrementar 1 sucursal en los próximos 12 meses.
2. Crecimiento de ventas:
 Aumentar las ventas 10 % cada mes durante los 12 próximos meses.

3. Participación en el mercado.
 Brindar nuestro producto a 300 comensales diariamente en el plazo de 2 años.
4. Diversificación:
 Desarrollar 3 nuevos tipos de productos para reinventarnos en los próximos 2
años.
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ESTRATEGIAS GENERALES DEL NEGOCIO.

Implementar y desarrollar:

 Registro de control de ingresos y egresos mediante un aplicativo.

 Estados financieros a través de un aplicativo en Excel.
 Planificación de ventas en aplicativo Excel.
 Publicidad a través de Redes Sociales.
 Participar en ferias y eventos de negocios.
 Desarrollar tarjetas de presentación.
 Desarrollar folletos informativos.

ALIADOS ESTRATÉGICOS.

Nombre o Logo Aporte al negocio

Aliados institucionales Proyecto innova y emprende Capacitación y

asesoría.
Cenfotur Personal calificado
Dirección Regional de transportes y Compra el 60 % de
comunicaciones Cajamarca. nuestra producción.
Clientes claves Iglesia adventista Cajamarca Compra 20

Eventos “Wayracaxas”

Proveedores claves La señora Jesús Cachi Ramírez Carnes con garantía.

Sonia Alarcón Díaz Verduras y

condimentos
Aliados financieros Caja Trujillo Cajamarca. Préstamos.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO

Componente Situación Actual

Administrativos Contamos con un contador y un administrador.

Marketing Estamos Promocionando a través de Redes sociales,

degustaciones y visitas a instituciones.
Operaciones Contamos con un centro de operación implementado para
desarrollar nuestras actividades.
Finanzas Nuestras utilidades mensuales son de 3.500 mensuales.

Recursos Humanos Contamos con 1 chef

1 asistente.
1 Ayudante general.
Tics Contamos con redes sociales, aplicativos Excel para
registro de compras y ventas.

PROPUESTA DEL VALOR DEL NEGOCIO:

Como empresa contamos con dos productos los cuales son:

Concesionario DRTC Cajamarca: En donde brindamos Desayunos, almuerzos, postres

cebiches y refrigerios Variados y nutritivos.

Servicio de Catering: Brindamos desayunos, almuerzos cenas y refrigerios preparados

cumpliendo con altos estándares de calidad.
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ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

 Contamos con recursos humanos  No contamos con suficiente capital.

expertos en la preparación.
 Tenemos más de 10 años
experiencia en el la preparación y
venta de los productos.
 Contamos con capacitaciones en
atención al cliente, finanzas y
gestión de talento humano.
 Tenemos convenio con ministerio
de la producción, Cenfotur, Ceptro
Cajamarca, para selección de
RR.HH.
 No contamos con equipos y
herramientas suficientes y
adecuadas.
 Carecemos de movilidad propia.
 No contamos con un flujograma
adecuado en los procesos.
 Carecemos del local amplio.

AMENAZAS
OPORTUNIDADES

 El aumento de precios de la materia

 No existen empresas que brinden
prima.
un servicio especializado.
 Accidentes.
 La tendencia por comer sano está
 Desastres naturales.
en crecimiento.
 Competidores posicionados.
 La demanda de productos de
 Cambios políticos.
cáterin es cada vez mayor por parte
 Menos competitivo.
de las entidades del estado.
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IV. PLAN DE MARKETING

INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y ANÁLISIS:

CLIENTES.

Tipo de Cliente Características

Nuestros clientes cuentan con Ingresos mensuales: Mayor a 1500
nuevos soles.
Y se encuentran ubicados en la Ciudad de Cajamarca en la zona urbana
principalmente, pero se espera ampliar sucursales a nivel nacional.

Las instituciones que tenemos como clientes se encuentran ubicados en:

Jr. Tarapacá 652 (DRTC)

Jr. Tarapacá 654 (Dirección Regional de vivienda)

Jr. Sabogal 410 (Iglesia Adventista del séptimo día)

Geográfica Jr. La cantuta Manzana A lote 2 (koriwasi)

Jr. La cantuta Manzana A lote 3 H.U Bellavista (Alac Yanacocha)

Jr. Miguel Iglesias Cuadra 1 (Programa Juntos)

Jr. Complejo QHAPAC ÑAG (imagen Institucional MPC)

Sexo: Mujeres y hombres

Edad: 25-50
Demográfica
Son empresarios, gerentes de empresas y jefes de áreas de las
instituciones antes mencionadas.
Psicografía  Gustan de disfrutar una comida saludable y de buen
sabor y a precios módicos.
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 Son personas que ejecutivas.

 nuestros clientes nos pagan a través de los siguientes medios:
al contado, con tarjeta, Cheque.
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MERCADO: TAMAÑO Y TENDENCIAS

El departamento de Cajamarca cuenta con una población de 1, 529,755 habitantes, de las cuales
28086 viven en la provincia de Cajamarca eso indica que tenemos un amplio mercado para ofertar
nuestros productos y servicios. Además, las instituciones públicas requieren de servicios, las
personas cada vez buscan distinción innovación y servicio personalizado por lo tanto eso garantiza
que nuestro mercado tiene una tendencia de crecimiento sostenible.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Nivel de Aceptación Tipo de ¿Por qué ¿Dónde se ¿A qué

Empresas
cliente que razón la comercializa precio lo
Competidoras
atiende elijen? el producto? venden?
Alta Regular Poca

Personas que
La Generosa Confort En sus 40.00 a
x realizan
Catering celebraciones.
Status instalaciones 60.00
Salubridad
Estudiantes
Inmediatez
Restaurantes x
Comerciantes. En sus 5.00 a 10.00
Y precios instalaciones soles.
Clientes módicos.
ocasionales.

Empresas 10.00 a
Inmediatez. En sus 15.00
Menú exprés. x
Precios instalaciones
módicos. soles.
Personas que
Otras empresas. x realizan Precios bajos Delivery 25.00
celebraciones.

V. PLAN DE MARKETING

ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING (Diferenciación o Liderazgo en costos)

Nos diferenciamos por nuestros precios módicos, productos exclusivos el servicio que brindamos es personalizado,
vale decir de acuerdo a lo que el cliente solicita, Además brindamos asesoría a nuestros cliente afín de tome una
decisión adecuada al tomar nuestro servicio.
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ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO

ESTRATEGIA DE PRECIO

Nuestro servicio es personalizado, y nuestro producto son exclusivos y únicos en el mercado ya que contamos con
creaciones de nuestras propias recetas. Además, nuestro equipo de RR.HH son especializados en la preparación y
contamos con experiencia en al cliente cuenta con experiencia necesaria en el rubro a fin de que nuestro servico sea
diferenciado.

¿Cuál será el precio del producto? El precio de 6. Y 20.00 soles.

El precio se determinó considerándolos costos fijos,

costos variables, además los gastos incurridos en
¿Cómo se ha determinado el precio? cada producto.

¿Es un precio de introducción al mercado El precio es un precio de introducción al mercado.

o es un precio definido?

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA)

Venta directa a través del concesionario.

Delivery

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

Atreves de: Redes sociales, Visitas a instituciones y empresas,

Degustaciones.
¿Qué se hará para promocionar el negocio?
Publicidad en radio y Tv. Triplicos informativos, tarjetas de
presentación.

¿Cuánto dinero se puede invertir en estas Para realizar la promoción dispondremos una suma de 500.00
actividades? soles en los 3 primeros meses.

VI. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN

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COMPRA ALMACEN
PRODUCCION ALMACEN
DE TRAS VENTA
TRASLADO TEMPORAL
INSUMOS TEMPORAL
LAD
O
PROCESO PRODUCTIVO

Describir las características de la localización del negocio,

JR. Junín
T
A
MESAKIPE
Tarapacá 652, DRTC. R
A
P
A
C
JR. El comercio
A

Jr. Amalia Puga

BOSQUEJO DEL LOCAL ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DE TRABAJO

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Repostero para guardar utensilios y menaje.

Almacén de equipos
Meza principal de trabajo Lavatorio
y herramientas.
cocina caliente

Ingreso

S
Mesa auxiliar para Almacén de verduras
Refrigeradores

A
L y legumbres.
Productos preparados.
I
D
A
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detallar las especificaciones técnicas y el diseño

Incluir una imagen del producto descrito
del producto

Caldo de Gallina (1 porción)

NGREDIENTES:
 1 Kilo de gallina, cortada en presas medianas.
 125 gr. de fideos largos.
 4 Papas medianas (amarillas o blancas) peladas.
 1 Trozo pequeño de kion
 1 Tallo de apio
 4 Huevos cocidos
 1 Cubito de caldo de gallina
 Cebolla china picada
 Sal
MODO DE PREPARACIÓN:
 Para cocinar este rico plato, debes colocar las presas
de la gallina en una olla con agua y dejar
hervir durante 45 minutos a fuego medio y con la olla
tapada. Asimismo, retirar la espuma que se vaya
formando.
 Luego, echar el apio, kion, el cubito de gallina y papas
enteras. Deje cocinar las presas y las verduras de 5 a
10 minutos con la olla destapada y añadir los fideos.
Termine de cocinar todos los ingredientes 10 minutos
más.
 Finalmente sirva este delicioso caldo acompañado de
huevo cocido y papa, también puedes añadir cebolla
china picada en cuadrados pequeños al gusto.

DESAYUNO CRIOLLO

Jugo simple+ Sándwich de pollo + café con

leche.
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PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Organización de las personas en el proceso productivo

Hacer un listado de las personas que se necesitan para producir la cantidad de bienes o servicios
detallados en este Plan de negocio.

Puesto de Trabajo Número

Administrador 1

Chef 1

Asistente de chef 1

Personal para Ventas 1

Enumerar las tareas según las responsabilidades de cada uno.

Puesto de Trabajo Tareas del puesto Requisitos para el puesto

Experiencia 1 año.
Evaluar las actividades Conocimiento en informática.
Administrador
generales. Conocimiento administración en restaurantes.
Planificación. Experto en cebiches y marisco.
Preparación. Experiencia 2 años.
Chef
Control del producto. Creativo.
Capacidad de trabajo en equipo.
Asistente de chef Ejecuta la mise en place Experiencia 1 año.
planificado por el chef Proactivo.
diariamente. Capacidad de trabajo en equipo.
Experiencia 1 año en atención al público.
Empático.
Personal para ventas Venta en el punto de
distribución. Proactivo.

Experiencia mínima 1 año.

Ayudante general de Limpieza general.
limpieza. Espíritu de cooperación.
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VII. RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS

Lluvias.
Accidente de tránsito.
Enfermedades.
Intoxicaciones.

VIII. PLAN FINANCIERO

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ANEXOS DEL EXCEL

Plan de Inversión
Aporte Propio
Unid. Inversión Aporte Innova
Rubro Valor Unit. Bienes
Requeridas Total Efectivo y Emprende
Valorizados
1. Activo Fijo
Terrenos y/o Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinarias y Equipos 6780.00 580.00 1800.00 4400.00

licuadira industrial 1100.00 1 1100.00 1100.00
Termo Dispensadores 240.00 2 480.00 480.00
cocina semi industrial 800.00 1 800.00 800.00
Refrigeradora 1700.00 1 1700.00 1700.00
Cogeladora 1700.00 1 1700.00 580.00 1120.00
Refrigeradora 1000.00 1 1000.00 1000.00

Herramientas 517.00 0.00 517.00 0.00

Tazones de acero medianos 20.00 6 120.00 120.00
cuchillos 20.00 3 60.00 60.00
Tablas de picar 3.00 15 45.00 45.00
ollas medianas 80.00 3 240.00 240.00
boconas 7.00 4 28.00 28.00
sartenes 12.00 2 24.00 24.00

Muebles y Enseres 2250.00 0.00 2250.00 0.00

Mesas 80.00 2 160.00 160.00
uniformes completos 60.00 4 240.00 240.00
Laptop 1200.00 1 1200.00 1200.00
stand para archivadores 150.00 1 150.00 150.00
1 vitrina grande 500.00 1 500.00 500.00

2. Gastos Pre Operativos 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Capital de Trabajo
Materia Prima/Insumos/mercadería 3000.00 0.00 3000.00 0.00
Efetivo para ejecuar el servico 3000.00 1 3000.00 3000.00

Mano de obra 2050.00 2050.00 0.00

chef 850.00 1 850.00 850.00
Asistente de cocina 600.00 1 600.00 600.00
Personal para ventas 600.00 1 600.00 600.00
Gastos Administrativos 550.00 550.00 0.00
telefono 50.00 1 50.00 50.00
movilidad 50.00 1 50.00 50.00
local 450.00 1 450.00 450.00
Gastos de ventas 170.00 0.00 170.00 0.00
Tarjertas de precentaciòn en Millar 150.00 1 150.00 150.00
Movilidad 20.00 1 20.00 20.00

TOTAL INVERSIÓN S/. 15,317.00 S/. 580.00 S/. 10,337.00 S/. 4,400.00
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DEPRECIACIÓN

VALOR UNIDADES DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

RUBRO TOTAL
UNITARIO REQUERIDAS ANUAL MENSUAL DIARIA

Maquinarias y equipos S/. 6,780.00 S/. 1,356.00 S/. 113.00 S/. 3.77
licuadira industrial S/. 1,100.00 1 S/. 1,100.00 S/. 220.00 S/. 18.33 S/. 0.61
Termo Dispensadores S/. 240.00 2 S/. 480.00 S/. 96.00 S/. 8.00 S/. 0.27
cocina semi industrial S/. 800.00 1 S/. 800.00 S/. 160.00 S/. 13.33 S/. 0.44
Refrigeradora S/. 1,700.00 1 S/. 1,700.00 S/. 340.00 S/. 28.33 S/. 0.94
Cogeladora S/. 1,700.00 1 S/. 1,700.00 S/. 340.00 S/. 28.33 S/. 0.94
Refrigeradora S/. 1,000.00 1 S/. 1,000.00 S/. 200.00 S/. 16.67 S/. 0.56

Herramientas / Enseres S/. 517.00 S/. 103.40 S/. 8.62 S/. 0.29
Tazones de acero medianos S/. 20.00 6 S/. 120.00 S/. 24.00 S/. 2.00 S/. 0.07
cuchillos S/. 20.00 3 S/. 60.00 S/. 12.00 S/. 1.00 S/. 0.03
Tablas de picar S/. 3.00 15 S/. 45.00 S/. 9.00 S/. 0.75 S/. 0.03
ollas medianas S/. 80.00 3 S/. 240.00 S/. 48.00 S/. 4.00 S/. 0.13
boconas S/. 7.00 4 S/. 28.00 S/. 5.60 S/. 0.47 S/. 0.02
sartenes S/. 12.00 2 S/. 24.00 S/. 4.80 S/. 0.40 S/. 0.01
0 S/. 0.00 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Muebles S/. 2,250.00 S/. 450.00 S/. 37.50 S/. 1.25
Mesas S/. 80.00 2 S/. 160.00 S/. 32.00 S/. 2.67 S/. 0.09
uniformes completos S/. 60.00 4 S/. 240.00 S/. 48.00 S/. 4.00 S/. 0.13
Laptop S/. 1,200.00 1 S/. 1,200.00 S/. 240.00 S/. 20.00 S/. 0.67
stand para archivadores S/. 150.00 1 S/. 150.00 S/. 30.00 S/. 2.50 S/. 0.08
1 vitrina grande S/. 500.00 1 S/. 500.00 S/. 100.00 S/. 8.33 S/. 0.28
0 S/. 0.00 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL S/. S/. 9,547.00 S/. 1,909.40 S/. 159.12 S/. 5.30
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DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS

VALOR UNIDADES UNIDAD DE COSTO TOTAL

RUBRO
UNITARIO REQUERIDAS MEDIDA FIJO VARIABLE
1. COSTOS DIRECTOS
Materia prima / Insumos S/. 3,000.00
Capital de trabajo 3000.00 1 Unidad S/. 3,000.00
Mano de obra directa en función a producción S/. 2,050.00
chef S/. 850.00 1 Unidad S/. 850.00
Asistente de cocina S/. 600.00 1 Unidad S/. 600.00
Personal para ventas S/. 600.00 1 Unidad S/. 600.00
2. COSTOS INDIRECTOS
Gastos Administrativos S/. 550.00
telefono S/. 50.00 1 Persona S/. 50.00
movilidad S/. 50.00 1 Persona S/. 50.00
local S/. 450.00 1 S/. 450.00
Gastos de Ventas S/. 170.00
Tarjertas de precentaciòn en Millar S/. 150.00 1 Unidad S/. 150.00
Movilidad S/. 20.00 1 Unidad S/. 20.00
Promoción y Publicidad S/. 90.00
Cartel publicitario S/. 90.00 1 Unidad S/. 90.00
Tarjetas personales S/. 0.00 0 S/. 0.00
S/. 0.00 0 S/. 0.00
Depreciación mensual S/. 159.12
Máquinas y equipos S/. 159.12

TOTAL S/. 799.12 S/. 5,220.00

Número de unidades producidas en el 2983

periodo
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Proyección de ventas

Ventas en cantidades
Períodos (meses)
Nº Producto Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1 Producto 1 800 800 900 1000 1000 1200 1,200 1200 1300 1300 1400 1400 13500

2 producto 2 600 600 800 800 800 800 900 900 900 900 1000 1000 10000

3 producto 3 400 500 500 500 500 600 600 600 600 600 700 700 6800

4 prodcucto 4 600 600 600 600 600 600 600 700 700 700 800 800 7900

1 2500 2800 2900 2900 3200 3300 3400 3500 3500 3900 3900 35801

Promedio ventas por mes en unidades

2983

Ventas en Nuevos Soles S/.

Precio
Nº Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
S/.

1 Producto 1 S/. 7.00 400 5600 6300 7000 7000 8400 8400 8400 9100 9100 9800 9800 89300

2 Producto 2 S/. 7.00 400 4200 5600 5600 5600 5600 6300 6300 6300 6300 7000 7000 66200

3 Prodcuto 3 S/. 3.00 400 3500 3500 3500 3500 4200 4200 4200 4200 4200 4900 4900 45200

4 prodcuto 4 S/. 3.00 200 300 300 300 400 400 400 500 500 500 500 4300

TOTAL DE INGRESOS x VENTAS 1400 13600 15700 16400 16500 18600 18900 19300 20100 20100 22200 22200 205,000.00

Promedio ventas por mes S/. 17083.33

Promedio de unidades en ventas/mes 2983.417
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FLUJO DE CAJA
CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INGRESOS
Ventas S/. 1,400.00 S/. 13,600.00 S/. 15,700.00 S/. 16,400.00 S/. 16,500.00 S/. 18,600.00 S/. 18,900.00 S/. 19,300.00 S/. 20,100.00 S/. 20,100.00 S/. 22,200.00 S/. 22,200.00 S/. 205,000.00
Otros S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL INGRESOS (A) S/. 1,400.00 S/. 13,600.00 S/. 15,700.00 S/. 16,400.00 S/. 16,500.00 S/. 18,600.00 S/. 18,900.00 S/. 19,300.00 S/. 20,100.00 S/. 20,100.00 S/. 22,200.00 S/. 22,200.00 S/. 205,000.00
EGRESOS
Terrenos y/o Infraestructura S/. 0.00 S/. 0.00
Maquinarias y Equipos S/. 6,780.00 S/. 6,780.00
Herramientas S/. 517.00 S/. 517.00
Muebles y Enseres S/. 2,250.00 S/. 2,250.00
Gastos Pre-operativos S/. 0.00 S/. 0.00
Materia Prima/Insumos/Mercadería S/. 3,000.00 S/. 3,080.10 S/. 3,162.34 S/. 3,246.77 S/. 3,333.46 S/. 3,422.47 S/. 3,513.85 S/. 3,607.66 S/. 3,703.99 S/. 3,802.89 S/. 3,904.42 S/. 4,008.67 S/. 4,115.70 S/. 42,902.32
Mano de Obra S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 24,600.00
Gastos Administrativos S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 6,600.00
Gastos de Ventas S/. 170.00 S/. 174.54 S/. 179.20 S/. 183.98 S/. 188.90 S/. 193.94 S/. 199.12 S/. 204.43 S/. 209.89 S/. 215.50 S/. 221.25 S/. 227.16 S/. 0.00
Depreciación mensual S/. 159.12 S/. 159.12 S/. 159.12 S/. 159.12 S/. 159.12 S/. 159.12 S/. 159.12 S/. 159.12 S/. 159.12 S/. 159.12 S/. 159.12 S/. 159.12 S/. 1,909.40
Impuestos RUS/RER/RG
TOTAL EGRESOS (B) S/. 12,547.00 S/. 6,009.22 S/. 6,095.99 S/. 6,185.09 S/. 6,276.56 S/. 6,370.48 S/. 6,466.90 S/. 6,565.90 S/. 6,667.54 S/. 6,771.90 S/. 6,879.04 S/. 6,989.04 S/. 7,101.98 S/. 90,926.63
SALDO ECONÓMICO (A) – (B) = (C) -S/. 12,547.00 -S/. 4,609.22 S/. 7,504.01 S/. 9,514.91 S/. 10,123.44 S/. 10,129.52 S/. 12,133.10 S/. 12,334.10 S/. 12,632.46 S/. 13,328.10 S/. 13,220.96 S/. 15,210.96 S/. 15,098.02 S/. 114,073.37
SALDO ACUMULADO -S/. 12,547.00 -S/. 17,156.22 -S/. 9,652.21 -S/. 137.30 S/. 9,986.14 S/. 20,115.66 S/. 32,248.76 S/. 44,582.86 S/. 57,215.32 S/. 70,543.42 S/. 83,764.39 S/. 98,975.35 S/. 114,073.37 -

Estos indicadores sólo para uso de Facilitadores.

COK 11%

VAN S/. 150,638.42 El proyecto puede aceptarse, ya que la inversión produciría ganancias de xxxxxx Soles, por encima de la mejor oferta
TIR 40% La Tasa Interna de Retorno es mayor que Cok, por lo que
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IX. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Meses
Actividades Inversión
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Promoción a través de 300.00 x

tarjetas y degustaciones.

300.00 x
Publicidad.