FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CORRELAT
IVO DEL CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
MOVIMIENTO
ASIENTO O
FECHA DE
CODIGO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN
UNICO DE CÓDIGODENOMINACIÓNDEBE HABER
LA
OPERACIÓ 14,604,849.80 14,604,849.80
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1111.01 405,450.00 1101
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1121.01 1,400,000.00 1101
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1113.01.01 230,800.00 1103
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1123,02,02 840,000.00 1103
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1118.03 46,160.00 1108
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1128.03 79,840.00 1108
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1411,02,06 1,350,000.00 1401
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1421,02,05 1,120,000.00 1401
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1415,02,06 405,000.00 1405
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1425,02,05 336,000.00 1405
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1418.02 202,500.00 1408
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1428.02 156,800.00 1408
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1711.09 123,450.00 1701
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1801.01 1,000,000.00 1801
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1802.01 2,350,000.00 1802
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1803.01 250,800.00 1803
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1803.02 150,389.00 1803
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1803.09 203,305.00 1803
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1804.01 250,365.00 1804
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1903.01 120,455.00 , 1903
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1409,02,06 162,000.00 1409
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1409,02,05 117,600.00 1409
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1809.02 211,500.00 1809
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1809.03 120,898.80 1809
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 1809.04 50,073.00 1809
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2101,01,01 150,233.00 2101
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2101,01,01 420,000.00 2101
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2102,01,01 302,220.00 2102
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2102,01,01 560,000.00 2102
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2103,02, 502,033.00 2103
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2103.02 392,000.00 2103
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2108,02,01 45,069.90 2108
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2108,02,01 105,000.00 2108
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2108,03,01 189,688.40 2108
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2108,03,01 303,971.22 2108
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2303.01 500,122.00 2303
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2303.01 1,120,000.00 2303
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2308,03,01 60,014.64 2308
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 2308,03,01 156,800.00 2308
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 3101.01 4,000,000.00 3101
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 3301.02 504,560.00 3301
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 3801.01 560,234.00 3801
1 1/1/2015 Por reinicio de las operaciones del banco 3901.02 487,296.04 3901
2 1/1/2015 tranferencia de resultado del ejercicio 2 3901.02 487,296.04 3901
2 1/1/2015 tranferencia de resultado del ejercicio 2 3801.01 487,296.04 3801
3 1/2/2015 nota de abono por rendimiento 1101,01,01 11,268.80 1101
3 1/2/2015 nota de abono por rendimiento 1108.03 11,268.80 1108
4 1/2/2015 amortizacion de creditos 1101.01 139,400.00 1101
4 1/2/2015 amortizacion de creditos 1101.01 278,388.00 1101
4 1/2/2015 amortizacion de creditos 1105.01 20,500.00 1105
4 1/2/2015 amortizacion de creditos 1105.01 74,236.80 1105
4 1/2/2015 amortizacion de creditos 2101,01,01 29,000.00 2101
4 1/2/2015 amortizacion de creditos 2101,01,01 88,563.20 2101
4 1/2/2015 amortizacion de creditos 1401,02,06,01 171,332.50 1401
4 1/2/2015 amortizacion de creditos 1401,02,05,02 402,116.00 1401
4 1/2/2015 amortizacion de creditos 1405,02,06,01 8,122.50 1405
4 1/2/2015 amortizacion de creditos 1405,02,05,02 17,012.60 1405
4 1/2/2015 amortizacion de creditos 1408.02 9,445.00 1408
4 1/2/2015 amortizacion de creditos 1408.02 22,059.40 1408
5 1/2/2015 deposito en cuenta corriente 1101,01,01 6,000.00 1101
5 1/2/2015 deposito en cuenta corriente 2101,01,01 6,000.00 2101
6 1/2/2015 pago de cheque 2101,01,01 16,280.00 2101
6 1/2/2015 pago de cheque 1101,01,01 16,280.00 1101
7 1/3/2015 canje de cheque 1105,01,02 100,000.00 1105
7 1/3/2015 canje de cheque 2101,01,01 50,000.00 2101
7 1/3/2015 canje de cheque 2102,01,01 20,000.00 2102
7 1/3/2015 canje de cheque 2103,03,01 30,000.00 2103
8 1/3/2015 Ch. retirado por camara de compensacion2101,01,01 28,000.00 2101
8 1/3/2015 Ch. retirado por camara de compensacion2101.04 37,000.00 2101
8 1/3/2015 Ch. retirado por camara de compensacion1105,01,02 65,000.00 1105
9 1/3/2015 recepcion de nota de abono de camara d 1102.01 35,000.00 1102
9 1/3/2015 recepcion de nota de abono de camara d 1105,02,01 35,000.00 1105
10 1/3/2015 compra de acciones de inversion permane1701.01 550,000.00 1701
10 1/3/2015 compra de acciones de inversion permane2101.04 550,000.00 2101
11 1/3/2015 desembolso del credito 1401,02,06,01 100,000.00 1401
11 1/3/2015 desembolso del credito 2102,01,01 100,000.00 2102
12 1/3/2015 intereses 1408.02 12,000.00 1408
12 1/3/2015 intereses 5104,01,02,06 12,000.00 5104
13 1/3/2015 garantia del pestamo 8101.01 100,000.00 8101
13 1/3/2015 garantia del pestamo 8201.01 100,000.00 8201
14 1/4/2015 protesto por letra 1505.09 47.00 1505
14 1/4/2015 protesto por letra 1101.01.01 47.00 1101
15 1/5/2015 letra en cobranza judicial 1406,02,05,02 97,680.00 1406
15 1/5/2015 letra en cobranza judicial 1401,02,05,02 97,680.00 1401
16 1/5/2015 gastos judiciales 1505.02 2,588.52 1505
16 1/5/2015 gastos judiciales 1101,01,01 2,588.52 1101
17 1/5/2015 cobro de letra en cobranza judicial 1101,01,01 47.00 1101
17 1/5/2015 cobro de letra en cobranza judicial 1101,01,01 100,268.52 1101
17 1/5/2015 cobro de letra en cobranza judicial 1505.09 47.00 1505
17 1/5/2015 cobro de letra en cobranza judicial 1505.02 2,588.52 1505
17 1/5/2015 cobro de letra en cobranza judicial 1406,02,05,02 97,680.00 1406
18 1/6/2015 reclasificacion credito vigente vencido 1405,02,06,01 35,000.00 1405
18 1/6/2015 reclasificacion de credito vigente vencido 1401,02,02,01 35,000.00 1401
18 1/6/2015 provision por credito vencido 4302,02,01 8,750.00 4302
18 1/6/2015 provision por credito vencido 1409,02,01 8,750.00 1409
19 1/6/2015 recepcion de cheques 1101,01,01 5,000.00 1101
19 1/6/2015 recepcion de cheques 2101,01,01 12,000.00 2101
19 1/6/2015 recepcion de cheques 1105,01,01 3,500.00 1105
19 1/6/2015 recepcion de cheques 2101,01,01 20,500.00 2101
20 1/6/2015 pago a cta.del impuesto a la renta 2507,03,01 58,500.00 2507
20 1/6/2015 pago a cta.del impuesto a la renta 1101,01,01 58,500.00 1101
21 1/6/2015 provision de la planilla 4501,01,01 200,000.00 4501
21 1/6/2015 provision de la planilla 4501.04 18,000.00 4501
21 1/6/2015 provision de la planilla 2507,03,03 18,000.00 2507
21 1/6/2015 provision de la planilla 2507.04 12,870.00 2507
21 1/6/2015 provision de la planilla 2507.05 13,000.00 2507
21 1/6/2015 provision de la planilla 2505.04 174,130.00 2505
21 1/6/2015 pago de la planilla 2505.04 174,130.00 2505
21 1/6/2015 pago de la planilla 2102,01,01 174,130.00 2102
22 1/6/2015 provision por intereses devengados por d 4101,02,01 47,000.00 4101
22 1/6/2015 provision por intereses devengados por d 4101,03,03 65,000.00 4101
22 1/6/2015 provision por intereses devengados por d 2108,02,01 47,000.00 2108
22 1/6/2015 provision por intereses devengados por d 2108,03,01 65,000.00 2108
23 1/6/2015 provision de demanda judicial 4305.04 15,000.00 4305
23 1/6/2015 provision de demanda judicial 2702.02 15,000.00 2702
24 1/7/2015 por la provision de gastos por servicios 4503,01,10 10,000.00 4503
24 1/7/2015 por la provision de gastos por servicios 4503,01,06 3,000.00 4503
24 1/7/2015 por la provision de gastos por servicios 4503,01,07 5,500.00 4503
24 1/7/2015 por la provision de gastos por servicios 4503,01,05 6,800.00 4503
24 1/7/2015 por la provision de gastos por servicios 4503,01,03 5,300.00 4503
24 1/7/2015 por la provision de gastos por servicios 1906.01 5,508.00 1906
24 1/7/2015 por la provision de gastos por servicios 2506.02 36,108.00 2506
24 1/7/2015 por el pago con ch/, 2506.02 36,108.00 2506
24 1/7/2015 por el pago con ch/, 2101.04 36,108.00 2101
25 1/7/2015 por la provision de la depreciacion 4401.02 9,791.67 4401
25 1/7/2015 por la provision de la depreciacion 4401.03 7,984.83 4401
25 1/7/2015 por la provision de la depreciacion 4401.04 4,172.75 4401
25 1/7/2015 por la provision de la depreciacion 1809.02 9,791.67 1809
25 1/7/2015 por la provision de la depreciacion 1809.03 7,984.83 1809
25 1/7/2015 por la provision de la depreciacion 1809.04 4,172.75 1809
26 1/7/2015 provision de Cts mes de enero 4501.05 16,666.67 4501
26 1/7/2015 provision de Cts mes de enero 2106.01 16,666.67 2106
27 1/7/2015 Provision del alquiler 1504.03 33,630.00 1504
27 1/7/2015 Provision del alquiler 2507,03,02 5,130.00 2507
27 1/7/2015 Provision del alquiler 5203.01 28,500.00 5203
28 1/7/2015 Cobro de alquiler 1105.02 33,630.00 1105
28 1/7/2015 Cobro de alquiler 1504.03 33,630.00 1504
29 1/7/2015 aumento de valor de acciones 1701.01 450,000.00 1701
29 1/7/2015 aumento de valor de acciones 5109,11,06,01 450,000.00 5109
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA MOVIMIENTOS

CÓDIGO DEBE HABER

1101 - -
1102 - -
1103 - -
1105 - -
1108 - -
1401 - -
1405 - -
1406 - -
1408 - -
1409 - -
1504 - -
1505 - -
1701 - -
1801 - -
1802 - -
1803 - -
1804 - -
1809 - -
1903 - -
1906 - -
2101 - -
2102 - -
2103 - -
2106 - -
2108 - -
2303 - -
2308 - -
2505 - -
2506 - -
2507 - -
2702 - -
3101 - -
3301 - -
3801 - -
3901 - -
 4101 - -
4302 - -
4305 - -
4401 - -
4501 - -
4503 - -
5104 - -
5109 - -
5203 - -
8101 - -
8201 - -
TOTALES - -
RESULTADO DEL EJERCICIO O PE
ALANCE DE COMPROBACIÓN"

SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
DEUDOR ACREEDO ACTIVO PASIVO Y PATRI
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO - -
TOTALES - -

-
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
PÉRDIDAS GANANCIAS
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-

- -
-
- -
 FORMA "A"
NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
(Expresado en miles de Soles) M.N. Total

ACTIVO
DISPONIBLE -
Caja -
Banco Central de Reserva del Perú -
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País -
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior
Canje -
Otras Disponibilidades
FONDOS INTERBANCARIOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumentos de capital
Instrumentos de deuda
Inversiones en Commodities
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos Representativos de Capital
Instrumentos Representativos de Deuda
INVERSIONES A VENCIMIENTO -
CARTERA DE CREDITOS
Cartera de Créditos Vigentes -
Cartera de Créditos Reestructurados
Cartera de Créditos Refinanciados
Cartera de Créditos Vencidos -
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial
- Provisiones para Créditos ......................... -
DERIVADOS PARA NEGOCIACION
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso
Otras Cuentas por Cobrar
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Bienes Realizables
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados
PARTICIPACIONES -
Subsidiarias -
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos
Otras
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO - -
ACTIVO INTANGIBLE
Plusvalía
Otros activos intangibles
IMPUESTOS CORRIENTES - -
IMPUESTO DIFERIDO - -
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO -

PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO -
Obligaciones a la Vista -
Obligaciones por Cuentas de Ahorro -
Obligaciones por Cuentas a Plazo -
Otras Obligaciones -
CUENTAS POR PAGAR

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO -
Capital Social -
Resultado Neto del Ejercicio -
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO -

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

Nota:
11-2702.05.01
1101
1102+1108.02
1103+1108.03
1104+1108.04-2702.05.01
1105
11-(1101+1102+1103+1104+1105+1108)+1108.07
12
1301+1302+1306+1308.01-(2702.05.03.01+2702.05.03.02+2702.05.03.06)+1308.02
1301+1308.01-2702.05.03.01
1302-2702.05.03.02+1308.02
1306-2702.05.03.06
1303+1304+1308.03+1309.03+1309.04-2702.05.03.03-2702.05.03.04+1308.04
1303+1308.03+1309.03-2702.05.03.03
1304+1309.04-2702.05.03.04+1308.04
1305+1309.05-2702.05.03.05+1308.05
14-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.08.01+2702.05.04.01+2901.07.02)-2901.04
1401+1408-(2901.01.01+2901.02.01+2901.07.02.01+2901.08.01.01)-2901.04.01
1403-(2901.01.03+2901.07.02.03+2901.08.01.03)-2901.04.03
1404-(2901.01.04+2901.07.02.04+2901.08.01.04)-2901.04.04
1405-(2901.01.05+2901.02.05+2901.07.02.05+2901.08.01.05)-2901.04.05
1406-(2901.01.06+2901.02.06+2901.07.02.06+2901.08.01.06)-2901.04.06
1409+2702.05.04.01
1502-2702.05.05.02
1501+1503-2702.05.05.01
1504+1505+1506+1507+1508+1509-(2702.05.05.03+2702.05.05.04)
1504+1508.04-1509.04-2702.05.05.03
1505+1506+1507+1508.05+1508.07+(1509-1509.04)-2702.05.05.04
1601+1602+1609.01+1609.02-2702.05.06
1601+1609.01
1602+1609.02-2702.05.06
17-2702.05.07
1701.01+1702.01-2702.05.07.01
1701.02+1702.02+1703.01-2702.05.07.02
1703.09+1704+1705-2702.05.07.03
18
1904
1904.07+1904.09.07
1904-(1904.07+1904.09.07)
SD(1906.01+1906.02-2507.03.01-2507.03.02)
1903
1603+1609.03
1901+1906.09+1907+1908+1909
11+12+13+14+15+16+17+18+1901+1903+1904+1906.09+1907+1908+1909+SD(1906.01+2507.03.01)+
SD(1906.02+2507.03.02)-(2702.05-2702.05.04.02)-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.08.01)-2901.04

21-1902
2101+2108.01
2102+2108.02-1902.01.01
2103+2108.03-1902.01.02
2105+2106+2107+2108.05+2108.07
2504+2505+2506+2507-(2507.03.01+2507.03.02)+2508

21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902-2901.04

3101+3102+3103+3104+(3401)
3901+3902
31+32+33+34+36+38+39
21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902
31+32+33+34+36+38+39-2901.04

72-7206

En las normas de agrupación se han incorporado las cuentas que estarán habilitadas a efectos de que al 30.06.2013 su saldo sea cero.
En tal sentido, a partir de la información de julio, se eliminan dichas cuentas de las normas de agrupación.
u saldo sea cero.
 FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
NOMBRE DE LA EMPRESA
(expresado en miles de Nuevos Soles) Total

INGRESOS POR INTERESES -

Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la venta
Inversiones a Vencimiento
Cartera de Créditos Directos -

Resultado por Operaciones de Cobertura (1)

Cuentas por Cobrar

Otros Ingresos Financieros -

GASTOS POR INTERESES -

Obligaciones con el Público -
Fondos Interbancarios
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales
Adeudos y Obligaciones Financieras
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.

Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior

Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Cuentas por pagar
Intereses de Cuentas por Pagar
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)

Otros Gastos Financieros

MARGEN FINANCIERO BRUTO -
Provisiones para Créditos Directos - -

MARGEN FINANCIERO NETO -

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Créditos Indirectos
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza

Ingresos Diversos

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Gastos por Créditos indirectos
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Primas al Fondo Seguro de Depósito
Gastos Diversos
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FI -
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones en Commodities
Inversiones Disponibles para la Venta
Derivados de Negociación
Resultado por Operaciones de Cobertura

Ganancias (Pérdida) en Participaciones

Utilidad-Pérdida
UTILIDAD (PÉRDIDA)
en Diferencia
PORdeDIFERENCIA
Cambio DE CAMBIO

Otros
MARGEN OPERACIONAL -
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -
Gastos de Personal y Directorio -

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros -

Impuestos y Contribuciones
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES -

MARGEN OPERACIONAL NETO -

VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES -
Provisiones para Créditos Indirectos -
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Deterioro de Inversiones
Deterioro de Activo Fijo
Deterioro de Activos Intangibles
Provisiones por Litigios y Demandas
Otras Provisiones
 RESULTADO DE OPERACIÓN -
OTROS INGRESOS Y GASTOS -
Otros Ingresos y Gastos -

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA -

IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION BÁSICA

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION DILUIDA

Nota:
(1) Tratándose de operaciones de cobertura de tasa de interés,
se presenta solo el devengue de tasas. El saldo acreedor en
ingresos por intereses financieros y el saldo deudor en
gastos por intereses. En el caso de otras coberturas se
Nota: En las
presenta normas
en el margen deoperacional,
agrupación seasíhan
como incorporado las
la valorización
cuentas que estarán
de derivados de tasa habilitadas a efectos ladeparte
de interés deducida que alde intereses
30.06.2013 su saldo
que se presenta en elsea cero.En
Margen tal sentido, a partir de la
Financiero.
información de julio 2013, se eliminan dichas cuentas de la
norma de agrupación.
5101
5102
5103.02
5103.04
5103.05
5104+5107

SA((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))
5105.04
5109.01+5109.08+SA(5109.25-4109.25)

4101
4102
4103

4104.01
4104.02+4104.03
4104.04+4104.05

4104.06+4104.07
4107
4106

4105
SD((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))
4109.01+4109.08+4109.09+4109.22+4109.23+SD(5109.25-4109.25)

4302+4305.05.04.01-(5109.27+5404.01)
5201
5202.04+5202.05

5202-(5202.04+5202.05)

4201+4109.07
4202.04+4202.05
4109.05
4202-(4202.04+4202.05)

-(4109.11+4109.12)+5103.01+5109.11+5109.12
5103.06+5109.15-4109.15
-(4109.13+4109.14)+5103.03+5109.13+5109.14
(5109.16+5108.02)-(4109.16+4108.02)
(5109.17-(5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03)+5109.24.01.02+5108.03)-(4109.17-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
4109.17.03)+4109.24.01.02+4108.03)
(5109.04-4109.04)
(5108-5108.02-5108.03)-(4108-4108.02-4108.03)

(5109.18-4109.18)+(5109.21-4109.21)+(5109.19-4109.19)-4109.20+(5109.26-4109.26)+(5109.03-4109.03)

4501+4502

4503
4504
4401+4403

4305.01+4305.02+4305.05.04.02+4305.06-5404.02
4303+4305.05.05- (5405)
4304.01+4304.02+4305.05.06-(5406)
4304.03
4301+4305.05.03+4305.05.07-5301
4404-5302
4405-5303
4305.04
4305.03+4305.05.01+4305.09
(56-46)+(57-49)+5105.07+(5109.10-4109.10)+5203

66
68
69