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Contabilidad General

Lab
Complete el Lab inmediatamente seguido a la explicación teórica; para comprender y poder completar
este Lab, es necesario que previamente haya realizado los ejercicios de Contabilidad General e
Información Común .
Es necesario completar todo el Lab por si mismos por parte del asistente.
Cada paso está relacionado con el siguiente, no avance al próximo Lab antes de completar el anterior.

Task que se utilizaran


Configurar Diarios
Procesar Transacciones
Mantener transacciones recurrentes
Aplicar Lotes de Contabilidad General

Tarea 1.
Si no está en la empresa correcta, cambie a la empresa donde estará desarrollando el ejercicio.

Tarea 2.
Agregue los siguientes diarios:
● El ID es DP y su descripción es Depreciacion. El siguiente numero de asiento es 1.
Acepte el resto de los datos por defecto.
● EL ID es JA y su descripción es Diario de Ajustes. El siguiente numero de asiento es 1.
Acepte el resto de los datos por defecto.
Tarea 3.
Utilizando la hoja de la página siguiente, ingrese un lote de balance inicial; no aplique el lote.
● Seleccione Saldo Inicial como el tipo de ingreso; coloque Saldo Inicial como la
descripción.
● Al ingresar las transacciones, seleccione el diario BB y el siguiente número disponible.
● Acepte los mensajes que indican que la fecha no es correcta.
Cuenta Descripción Debito Crédito
1010-00-00 Santander 2719000
1100-00-00 Cuentas por Cobrar 60000
1525-00-00 Depreciacion Acumulada 20000
2010-00-00 Cuentas por Pagar 35000
2200-00-00 IVA a pagar 6000
3000-00-00 Capital Social 2500000
4100-00-NE Ingresos NE 300000
4100-00-SW Ingresos SW 450000
4150-00-00 Descuentos sobre ventas 11000
4500-00-NE COGS NE 200000
4500-00-SW COGS SW 300000
6020-10-00 Salarios – Ventas 7000
6020-20-00 Salarios – Marketing 6500
6020-30-00 Salarios – Operaciones 6000
6020-40-00 Salarios – Administracion 5500
6400-00-00 Alquiler 6400
7200-00-00 Insumos de oficina 1700
7340-00-00 Gasto de depreciación 2000
7510-00-00 Telefonia 2600
7530-00-00 Utilities 3000
7550-00-00 Viajes 100
7800-00-00 Publicidad 2200

Tarea 4.
Defina un asiento recurrente mensual (Deprec) para depreciación tal como se ve en la table
siguiente. Seleccione el Diario de depreciación como la fuente y Mensual como el ciclo.
Cuenta # Debito Credito
1525-00-00 1200.00
7340-00-00 1200.00

Tarea 5.

El día 30 de Mayo de 2010 usted recibió un cheque y genero otro. Utilice CR-Cash Receipt (Recepciones
de Efectivo) y CD -Cash Disbursment (Emision de efectivo) como los Diarios para las transacciones.

 En el diario de CR cambie el formato para permitir el ingreso manual de números de cheque.

 Ingrese el cheque #4588 por un monto de $475.00; este cheque ha sido un reembolso de Office
Net por artículos devueltos al proveedor. Utilice la cuenta de insumos de oficina.

 Cheque #67 por el monto de $1500.00 ha sido pagado a Wilson Advertising. Utilice la cuenta
7800-00-00

 Luego de ingresar las transacciones guarde las mismas y el lote pero no lo aplique aún.

 Aplique todos los lotes creados en este Lab utilizando la funcionalidad Aplicar Lotes de CG.
Lab 2

Contabilidad General

Tareas que se utilizaran en este Lab:

 Mantener Presupuestos

 Mantener Reportes Financieros

 Mantener Grupos de Reportes Financieros

 Reportes Financieros

 Procesar Cierre de Periodo

En este ejercicio, ingresará la información de presupuesto y definirá un nuevo Estado de


Resultados en Contabilidad General.

Tarea 1

Verifique que se encuentra en la empresa en que desarrollará las actividades de este Lab.

Tarea 2

Ingrese Presupuestos para el año 2010 y distribúyalos proporcionalmente para las siguientes
cuentas:

Cuenta # Monto Presupuestado


4100-00-NE 225,000.00
4100-00-NW 375,000.00
4100-00-SE 245,000.00
4100-00-SW 325,000.00

Tarea 3

Imprima el Presupuesto y el reporte histórico para el Presupuesto en Curso. Incluya las cuentas
del punto anterior.

Tarea 4

Defina un nuevo Estado de Resultados que incluya información detallada. Seleccione Actual
(Corriente) y % de Ingreso (% of Revenue) como el formato de Columna.

Tarea 5

Cree un grupo de reportes que incluya los reportes de Estado de Resultados


Tarea 6

Imprima los reportes incluidos en el grupo de reportes recién creado.

Tarea 7

Cierre los períodos del 1 al 4 en Contabilidad General hasta que sólo el período 5 del año 2010
permanezca abierto.

Preguntas de contenido (1ra parte):

1. Qué Diario se seleccionará cuando se ingresen ajustes?


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2. Qué tipo de asientos se ingresan utilizando el Diario JE?


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3. Cuál es la diferencia entre ingresar presupuestos en Mantener Presupuestos y Revisar


Presupuestos?
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4. Al aplicar transacciones Inter-compañía, que campo se deberá seleccionar en la pantalla de


ingreso de lote y en la pestaña de detalle?
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5. Cuáles son los pasos para cerrar un período contable? cuáles son los pre-requisitos?
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