LIBRO DIARIO

FORMATO 5,1 : "LIBRO DIARIO"

PERIODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIACION

NUMERO A LA OPERACIÓN
CORRELATIVO FECHA GLOSA O CODIGO NUMERO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCION DE DEL LIBRO NUMERO DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION
OPERACIÓN LA OPERACIÓN. O REGISTRO CORRELATIVO SUSTENTATORIO
UNICO DE LA TABLA 8
OPERACION

1 4/1/2008 APERTURA fondo CAJA CHICA 10 Efectivo y Equivalente de efectivo

1 4/1/2008 APERTURA fondo CAJA CHICA 102 fondo fijo
2 4/3/2008 cancela viaticos 3 trabajador 63 GASTOS Y SERVICI PRESTA POR TERCEROS
2 4/3/2008 cancela viaticos 3 trabajador 6315 OTROS GASTOS POR VIAJE
2 4/5/2008 PAGO DISTRIBUIDOR DE AGUA 6363 AGUA
2 4/7/2008 CANCELA LUZ Y ASEO 6361 LUZ
2 4/7/2008 CANCELA LUZ Y ASEO 659 UTILES DE ASEO
2 4/9/2008 UTILES DE ASEO 659 UTILES DE ASEO
2 4/11/2008 REVISTAS 659 REVISTAS
2 4/12/2008 PAGO DE ALQUILER VENCIDO 2 MESES 635 ALQUILER
2 4/16/2008 PAGO POR ADELANTADO ALQUILER 183 SERVIC Y OTROS CONTRATOS POR AN
2 4/19/2008 CANCELA GASTOS CONCEPTO DE CAFÉ 659 OTROS GASTOS DE GESTION
2 4/21/2008 CANCELA TARJETAS DE TELEFONO 6364 TELEFONO
2 4/24/2008 CANCELA REFRIGERIO 625 ATENCION PERSONAL
2 4/26/2008 CANCELACION 2 GIROS COMPRAS CREDITO 42 PROVEEDORES
2 4/28/2008 CANCELA ARTICULOS OFICINA 659 UTILES OFICINA
2 4/28/2008 RENDICION CAJA CHICA 102 FONDOS FIJOS
3 4/30/2008 REPOSICION DE CAJA CHICA ch/ 48578 BCO.CRED PERU 102 FONDOS FIJOS
3 4/30/2008 REPOSICION DE CAJA CHICA ch/ 48578 BCO.CRED PERU 104 CUENTAS CORRIENTES INST FINANCIERAS
Van…
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

33,000.00
33,000.00
RCEROS
3,000.00
2,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
2,000.00
3,000.00
4,500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,000.00
2,500.00
28,500.00
28,500.00
CIERAS 28,500.00
90,000.00 90,000.00