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2015
Balance General GBM
Activo 25,015,522
Disponibilidades 86,224
Cuentas de margen (derivados) 28,736
Inversiones en valores 21,528,210
Títulos para negociar 21,528,210
Títulos disponibles para la venta 0
Títulos conservados a vencimiento 0
Deudores por reporto 0
Préstamo de valores 1,381
Derivados 2,342,420
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros 0
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 0
Cuentas por cobrar 799,026
Inmuebles, mobiliario y equipo 76,371
Inversiones permanentes 362
Activos de larga duración disponibles para la venta 0
Impuestos y PTU diferidos (a favor) 182
Otros activos 152,610
Pasivo 23,888,360
Pasivos bursátiles 0
Préstamos bancarios y de otros organismos 0
De corto plazo 0
De largo plazo 0
Valores asignados por liquidar 0
Acreedores por reporto 17,813,808
Préstamo de valores 812
Colaterales vendidos o dados en garantía 3,159,868
Derivados 404,231
Con fines de negociación 404,231
Con fines de cobertura 0
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros 0
Obligaciones en operaciones de bursatilización 0
Otras cuentas por pagar 2,509,640
Impuestos a la Utilidad por pagar 0
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 0
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas 0
Acreedores por liquidación de operaciones 2,382,229
Acreedores por cuentas de margen 0
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo 4,578
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 122,833
Obligaciones Subordinadas en Circulación 0
Impuestos y PTU diferidos (a Cargo) 0
Créditos diferidos y Cobros Anticipados 0
Capital contable 1,127,162
Capital contribuido 1,000,000
Capital social 1,000,000
Prima en venta de acciones 0
Otros 0
Capital ganado 127,162
Reservas de capital 22,126
Resultados de ejercicios anteriores 284,092
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 0
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 0
Efecto Acumulado por Conversión 0
Resultado por tenencia de activos no monetarios 0
Resultado neto -179,056
Estado de Resultados
Comisiones y tarifas cobradas 785,600
Comisiones y tarifas pagadas 284,541
Ingresos por asesoría financiera 0
Resultado por servicios 501,060
Utilidad por compraventa 198,311
Pérdida por compraventa 129,955
Ingresos por intereses 690,161
Gastos por intereses 526,253
Resultado por valuación a valor razonable -143,023
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) 0
Margen financiero por intermediación 89,241
Otros ingresos (egresos) de la operación 148,569
Gastos de administración y promoción 954,564
Resultado de la operación -215,694
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas -23
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad -215,717
Impuestos a la utilidad Causados 9,385
Impuestos a la Utilidad Diferidos 46,046
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas -179,056
Operaciones discontinuas 0
Resultado Neto -179,056