Professional Documents
Culture Documents
NIT
FLUJO DE CAJA EJECUTADO ENERO
Cifras en pesos
FLUJO DE CAJA 16 17 18
Saldo inicial 226,575,377 255,412,553 199,069,517
Cuenta Ahorros
Cartera colectiva
Cuenta Corriente
Ingresos 28,837,291 0 29,266,017
Ventas 28,837,291 0 29,266,017
AFLORE
ABOGADOS ESPECIALIZADOS
AJOVER
ANDES BPO
ARS TECNOLOGY
ARMONI
BANCO BAJIO
BANCO DE GUAYAQUIL
BANCO DE PICHINCHA 29,266,017
BANCOLOMBIA
BANCOPPEL
Centro de Servicios Crediticios
COLSUBSIDIO
COOGUASIMALES
CORREVAL
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
CORPBANCA INVESTMENT
CREAFAM
CREDIVALORES
CREDIFINANCIERA
CREDINTEGRAL
CYCP COBRANZAS Y COBRADORES PROFESIONALES SAS
DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCAS
EFIGAS
EMCALI
EMPRESAS PUBLICAS
EQUIFAX
ETB
FEDECREDITO
FENALCO ANTIOQUIA
FGA FONDO DE GARANTIAS S.A.
FINANDINA
FINTRA
FINCOMERCIO
FUNDACION CARDIOINFANTIL
GRUPO ÉXITO
HEVARAN
ICESA
IPETH
MASOLUCIONES
MJ SA
MICROFINANCIERA
ORIGINAR SOLUCIONES
ONEST
PAYU LATAM
PROGRAMAS INTEGRALES DE CREDITO
RAUL ENRIQUE RIVERA
SALUD TOTAL EPS
SAS INSTITUTE
SERVICIO NUTRE
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA
SERFINANSA-TC
SOFKA TECHNOLOGIES
SUPEREFECTIVO
TAXIMO
TELEFONICA(Stratega)
TITULARIZADORA
TIENDA COLOMBIANA
TRIPLE A
UNE EPM 28,630,462
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
VEHYCREDITOS
VISION MUNDIAL
MONETIZACIONES
CONSIGNACIONES
INVERSIONES Y GESTION DE ACTIVOS
EMTELCO
LISIM INTERNACIONAL
COMPAÑÍA DE COSM
CREDIJAMAR
FIDUVALLE
BANCOMPARTIR
GAS NATURAL
VENTAS Y SERVICIOS
INCAPACIDADES 206,829
GRUPO GIA
CAJA DE COMPENSACIÍON
ALIANSALUD
Recuperaciones, otros
Rendimientos financieros
Desembolsos 97 56,112,437 0
Gastos de operación y administrativos 0 56,103,448 0
Recurso Humano 0 51,146,685 0
Sueldos y prestaciones
Dotaciones
Prima de Servicios
Liquidaciones definitivas
Cesantías e intereses
Capacitacion al personal
Aportes a seguridad Social 51,146,685
Temporales
Otros( Bonos Sodexho, gastos deportivos y de recreación)
Honorarios 0 4,553,850 0
Revisoria Fiscal
Asesoria Juridica
Asesoria Financiera
Asesoria Tècnica
Consultoría
Otros 4,553,850
Arrendamientos 0 0 0
Construcciones
Maquinaria y equipo
Seguros
Costos por errores de proceso
Servicios 0 0 0
Procesamiento de datos
Acueducto
Energia
Telefono
Correo
Transporte de carga
Mantenimiento y otros 0 0 0
Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones 0 0 0
Construcciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computo y uso de licencias
Mantenimiento equipo comunicaciones y otros
Adecuaciones e instalaciones electricas
Otros 0 0 0
Aseo y Vigilancia
Contribuciones y afiliaciones
Elementos de aseo y cafeteria
Combustible, taxis, parqueaderos
Almacenaje y custodía
Gastos de viaje
Cajas menores
Gastos Diversos 0 402,913 0
Comisiones
Libros Suscripciones
Gastos de representacion
Utiles y papeleria(tonner) 402,913
Restaurantes y cafeteria
Otros
Reintegro de Gastos
Actividades promocionales
Legales y Notariales
Compra de activos 0 0 0
Equipo de Computo
Inmuebles
Muebles y equipo de oficina
Equipos de comunicaciones y vigilancia
Licencias
Comisiones y gastos bancarios 97 8,989
Intereses préstamos
Impuestos 18 230,599 -1
Iva
Ica
Retencion
Renta
Otros Impuestos
Otros GMF 18 230,599 -1
Dividendos
Inversiones en sociedades
Flujo neto 28,837,176 -56,343,036 29,266,018
Financiación 0 0 0
Prestamo DE LILIAN SIMBAQUEBA
Pago de Prestamo LILIAN SIMBAQUEBA
Flujo después de financiación 28,837,176 -56,343,036 29,266,018
Inversiones financieras 0 0 0
Redenciones
Inversiones
Saldo final 255,412,553 199,069,517 228,335,535
10,302,875 220,000 0 0 0 0 0 0
10,302,875 220,000 0 0 0 0 0 0
220,000
10,191,000
22,982
88,893
0 2,390,846 0 0 0 0 0 0
0 2,390,846 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 2,390,846 0 0 0 0 0 0
1,178,132
1,212,714
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
10,302,875 -2,170,846 0 0 0 0 0 0
65,359,396 9,564 0 0 0 0 0 0
64,913,000
186,000
260,396 9,564
-55,056,521 -2,180,410 0 0 0 0 0 0
173,279,014 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604
0 0 0 0 0 0 0 0
-55,056,521 -2,180,410 0 0 0 0 0 0
173,279,014 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604
0 0 0 0 0 0 0 0
4,553,850 4,553,850
0 21,272,790 21,272,790
21,272,790 21,272,790
0 0
2,254,534 2,254,534
0 0
0 4,515,362 4,515,362
1,178,132 1,178,132
0 0
0 0
2,104,590 2,104,590
1,232,640 1,232,640
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,861,703 2,861,703
0 23,998,472 23,998,472
0 0
0 0
23,248,626 23,248,626
749,846 749,846
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 3,337,320 3,337,320
0 0
0 0
0 0
0 0
3,337,320 3,337,320
127,708 127,708
0 0
5,719 208,895,279 208,895,279
0 66,080,927 66,080,927
0 0
64,913,000 64,913,000
0 0
0 0
186,000 186,000
981,927 981,927
0 0
0 0
5,719 142,814,353 142,814,353
171,104,323 211,104,323 211,104,323
0 -40,000,000 -40,000,000
0 0
40,000,000 40,000,000
5,719 102,814,353 102,814,353
171,104,323 171,104,323 171,104,323
0 0 0
0 0
0 0
171,104,323 171,104,323 171,104,323
171,104,323
Compr No Cargado
Fecha Factura No Tercero Concepto Vr Factura Autorizado Por Tipo Operación
No Radicado en IBES
1/3/2017 639 275 RC700013 ANGELA PATRICIA BALLESTEROS PUERTO Cajas menores 1,324,529.00 Maria E. Torres Cheque
1/3/2017 643 277 21-45-101165443 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR Pólizas 580,890.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 644 277 21-45-101165443-1 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR Pólizas 442,662.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 646 278 21-40-101077483 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR Pólizas 163,160.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 647 278 21-40-101077483-1 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR Pólizas 336,066.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 645 277 21-45-101165443-2 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR Pólizas 181,907.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 648 278 21-40-101077483-2 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR Pólizas 60,170.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 569 201 0000-4892 OPCIONES ADMINISTRATIVAS S A S Licencias 3,337,320.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 594 221 BOG 4050 ASTAF COLOMBIA S.A.S. Honorarios Revisoría Fiscal 2,732,100.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 589 220 3226 LEGAL QUALITY SERVICE S.A. Honorarios Asesoria Juridica 393,802.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 588 222 47 LÓGICA ACTIVA SAS Honorarios Asesoria Técnica 6,537,047.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 649 281 PN700073 ASTRID ARIAS Sueldos y prestaciones 733,333.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 640 272 11-45-101064895 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Pólizas 129,768.00 Maria E. Torres PSE ok
1/3/2017 641 273 11-45-101064897 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Pólizas 271,770.00 Maria E. Torres PSE ok
1/3/2017 642 274 11-45-101064898 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Pólizas 88,141.00 88,141.00 Maria E. Torres PSE ok
1/6/2017 654 285 PN700074 HELM BANK S A Sueldos y prestaciones 1,400,000.00 Maria E. Torres Cheque ok
1/6/2017 655 287 PN700076 BANCOLOMBIA S.A. Sueldos y prestaciones 1,730,000.00 Maria E. Torres Cheque
1/6/2017 656 288 PN700077 BANCOLOMBIA S.A. Sueldos y prestaciones 3,200,000.00 ### Maria E. Torres Cheque
1/11/2017 652 289 PN700078 JORGE HOYOS Sueldos y prestaciones 200,000.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 653 290 PN700079 David Alejando Gomez Sueldos y prestaciones 200,000.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 620 255 294090 PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA Utiles y papeleria(tonner) 346,933.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 592 227 10296 CONSULTING AND ACCOUNTING. S.A. Asesoria Financiera 3,675,000.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 593 226 10247 CONSULTING AND ACCOUNTING. S.A. Asesoria Financiera 4,410,000.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 607 243 14584 RAPIDISIMO SERVICIOS MOTORIZADOS S A S Correo 1,232,640.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 657 286 PN700075 COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPU Sueldos y prestaciones 1,098,722.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 SUPERVISA FC S--29690 Arriendo de Oficina ### Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 INVERSIONES DURANA FC 149 Arriendo de Oficina ### ### Maria E. Torres Transferencia
1/13/2017 UNE EPM Teléfono 891,876.00 Maria E. Torres PSE
1/13/2017 TARJETAS DE CR Gastos de representacion ### Maria E. Torres PSE
1/13/2017 TARJETAS DE CR Gastos de representacion 21,400.00 Maria E. Torres PSE
1/13/2017 TARJETAS DE CR Gastos de representacion 521,116.00 ### Maria E. Torres PSE
1/17/2017 OFIXPRESS Utiles y papeleria(tonner) 402,913.00 Maria E. Torres Transferencia
1/17/2017 DSO Honorarios otros 4,553,850.00 Maria E. Torres Transferencia
1/17/2017 SEGURIDAD SOCIAL Aportes a seguridad Social ### Maria E. Torres PSE
1/17/2017 SEGURIDAD SOCIAL Aportes a seguridad Social 7,200.00 ### Maria E. Torres PSE
1/19/2017 ICA 9,155,000.00 Maria E. Torres Cheque
1/19/2017 ICA ### Maria E. Torres Cheque
1/19/2017 ICA 234,000.00
1/19/2017 IMPUESTO 186,000.00 ### Maria E. Torres Cheque
1/20/2017 UNE EPM 48,418.00 Maria E. Torres PSE
1/20/2017 UNE EPM 1,164,296.00 Maria E. Torres PSE
1/20/2017 UNE EPM 1,178,132.00 Maria E. Torres PSE
LILIAN SIMBAQUEBA
NIT
FLUJO DE CAJA EJECUTADO NOVIEMBRE
Cifras en pesos
FLUJO DE CAJA 2 3 4
Saldo inicial 46,797,868 46,797,909 44,043,787
Cuenta Ahorros 1,973,087
Cartera colectiva 44,269,651
Cuenta Corriente 555,130
Ingresos 41 0 32
Ventas 0 0 0
BANCOOMEVA
EPMM CONSULTORIA
INFINNIX
CHEC
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
EPMM CONSULTORIA
EPMM BURO
EPMM EVALUATION
FIDUCENTRAL
TRASLADO MEXICO
PROMIGAS
Monetizaciones
SISTECREDITO
CAJA DE COMPENSACIÓN
Recuperaciones, otros
Rendimientos financieros 41 32
Desembolsos 0 2,743,153 0
Gastos de operación y administrativos 0 2,742,141 0
Recurso Humano 0 0 0
Sueldos y prestaciones
Dotaciones
Prima de Servicios
Liquidaciones definitivas
Cesantías e intereses
Capacitacion al personal
Aportes a seguridad Social
Temporales
Otros( Bonos Sodexho, gastos deportivos y de
recreación)
Honorarios 0 0 0
Revisoria Fiscal
Asesoria Juridica
Asesoria Financiera
Asesoria Tècnica
Otros
Arrendamientos 0 0 0
Construcciones
Maquinaria y equipo
Seguros
Costos por errores de proceso
Servicios 0 2,742,141 0
Procesamiento de datos
Acueducto
Energia
Telefono 2,742,141
Correo
Transporte de carga
Mantenimiento y otros 0 0 0
Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones 0 0 0
Construcciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computo y uso de licencias
Mantenimiento equipo comunicaciones y otros
Adecuaciones e instalaciones electricas
Otros 0 0 0
Aseo y Vigilancia
Contribuciones y afiliaciones
Elementos de aseo y cafeteria
Combustible, taxis, parqueaderos
Almacenaje y custodía
Gastos de viaje
Cajas menores
Gastos Diversos 0 0 0
Comisiones
Libros Suscripciones
Gastos de representacion
Utiles y papeleria(tonner)
Restaurantes y cafeteria
Otros
Reintegro de Gastos
Actividades promocionales
Legales y Notariales
Compra de activos 0 0 0
Equipo de Computo
Inmuebles
Muebles y equipo de oficina
Equipos de comunicaciones y vigilancia
Licencias
Comisiones y gastos bancarios 1,012
Intereses préstamos
Impuestos 0 10,969 0
Iva
Ica
Retencion
Renta
Otros Impuestos
Otros GMF 10,969
Dividendos
Inversiones en sociedades
Flujo neto 41 -2,754,122 32
Financiación 0 0 0
Prestamo DE LISIM
Credito Rotativo
Pago a LISIM
Flujo después de financiación 41 -2,754,122 32
Inversiones financieras 0 0 0
Redenciones
Inversiones
Saldo final 46,797,909 44,043,787 44,043,820
Cuadre bancos
ENERO
5 6 10 11 12 13 16 17
44,043,820 44,044,002 26,347,459 26,347,496 26,273,789 26,073,376 66,123,481 26,215,774
25,862,938
183 149 37 37 35 50,105 49,961 40
0 17,626,187 0 73,450 199,650 0 6,387,851 0
0 17,619,285 0 0 199,650 0 6,377,498 0
0 5,806,826 0 0 0 0 0 0
1,300,000
4,506,826
0 1,782,900 0 0 0 0 5,565,000 0
1,782,900
5,565,000
0 9,481,594 0 0 0 0 0 0
7,650,156
1,831,438
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
476,946
0 547,965 0 0 199,650 0 335,552 0
335,552
547,965 199,650
0 0 0 0 0 0 0 0
5,755,000
70,505 294 799 156,895
398,812 1,887,915 97 0 0 0 0 0
398,812 1,887,644 0 0 0 0 0 0
1,727,778
398,812 159,866
0 271 97
0 0 2,060,459 0 0 0 0 0
0 0 2,053,616 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1,378,720 0 0 0 0 0
1,378,720
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 674,896 0 0 0 0 0
674,896
0 0 0 0 0 0 0 0
6,843
1,982,000
0 0 7,347,900
1,782,900
0
5,565,000
0
0
0 0 10,860,314
7,650,156
3,210,158
0
0
0 0 2,742,141
0
0
0
2,742,141
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
476,946
0 0 335,552
0
0
0
335,552
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
98,560
0
0 0 582,143
0 0 35,652,461
25,405,000
4,042,921
192,000
0
5,755,000
257,540
0
0
0 0 -35,070,318
-67,694,961 -67,694,961 11,727,550
0 0 -78,000,000
-78,000,000
0
0
0 0 -113,070,318
-67,694,961 -67,694,961 -66,272,450
0 0 0
0
0
-67,694,961 -67,694,961 -66,272,450
-67,694,961 -67,694,961
Compr No
Fecha Factura No Tercero
No Radicado
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
LiSim
NIT
FLUJO DE CAJAEJECUTADO
Cifras en pesos
EFIGAS 0 0 3,498,660 0
EMCALI 0 0 0 0
EMPRESAS PUBLICAS 26,769,152
EQUIFAX 16,047,720 17,407,284 10,942,976 0
ETB 23,050,170 22,728,104 22,640,909 22,284,928
FEDECREDITO 0 60,302,444 30,318,706 0
FENALCO ANTIOQUIA 6,711,797 6,281,439 8,145,932 7,845,364
FGA FONDO DE GARANTIAS S.A. 1,528,650 1,528,650 0 0
FINANDINA 10,700,550
FINTRA 10,003,500 10,003,500 0 0
FINCOMERCIO 22,470,000 36,182,047 0 0
FUNDACION CARDIOINFANTIL 7,643,250 0 0 0
GRUPO ÉXITO 0 0 0 0
HEVARAN 0 0 1,575,000 0
ICESA 0 0 0 0
IPETH 0 0 0 0
MASOLUCIONES 4,073,276 2,036,638 0 4,073,276
MJ SA 50,719,678
MICROFINANCIERA 1,575,000 1,575,000 0 0
ORIGINAR SOLUCIONES 10,500,000
ONEST 10,500,000 0 0 0
PAYU LATAM 0 0 0 0
SERVICIO NUTRE 0 0 0 0
SERVICIO NUTRE 0 0 0 0
SOCIEDAD COLOMBIANA DE
1,995,000 1,995,000 1,995,000 0
ANESTESIOLOGIA
SOFKA TECHNOLOGIES 0 0 0 0
SUPEREFECTIVO 12,306,000 0 0 0
TAXIMO 3,150,000 0 6,114,600 0
TELEFONICA(Stratega) 34,980,148 34,980,148 34,980,148 0
TITULARIZADORA 0 1,342,664 1,342,664 0
TIENDA COLOMBIANA 3,580,500
TRIPLE A 12,192,000 12,192,000 13,159,740 0
UNE EPM 28,666,711 28,630,462 28,666,711
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 8,036,877 6,813,957 6,813,957 0
VEHYCREDITOS 5,442,150 0 7,350,000 3,580,500
VISION MUNDIAL 0 2,766,750 0 0
MONETIZACIONES 0 0 0 30,267,284
POR IDENTIFICAR 0 0 14,869,432 31,031,482
INVERSIONES Y GESTION DE ACTIVOS
EMTELCO
LISIM INTERNACIONAL
COMPAÑÍA DE COSM
CREDIJAMAR
FIDUVALLE
Mantenimiento,
reparaciones y 26,957,392 21,721,702 32,014,142 0
adecuaciones
Inversiones en sociedades 0 0 0 0
Credito Rotativo 0 0 0 0
Inversiones financieras 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
556,605 0 0 0 0
0 0 0 16,702,000 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
47,141,895 50,896,584 52,926,158 43,063,201 28,357,675
30,613,275 29,891,750 0 0 0
5,700,016 7,081,863 21,376,289 0 0
0 0 28,534,800 12,229,200 0
0 16,645,980 0 0 0
0 0 0 0 0
31,122,239 14,869,432 0 20,813,564 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2,036,638 0 2,036,638 0 0
0 29,675,904 1,438,526 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
17,850,000 0 0 0 0
0 0 0 0 0
764,854 0 0 0 0
4,725,000 0 0 0 0
1,342,664 1,280,000 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 3,150,000 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 28,630,462 26,696,653 26,696,653 28,630,462
0 0 0 0 0
3,675,000 3,675,904 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 47,262,530 0 0
3,789,055 36,174,233 19,976,870 15,999,870 220,000
24,192,000 0 0 0
7,841,520 0 0 0
0 11,521,440 0 0
0 1,351,755 0 0
0 9,258,325 0 0
0 0 5,648,300 0
0 0 4,027,993 0
0 0 13,500,000 0
0 0 0 1,470,285
0 0 0 6,542,764
0 0 0 10,191,000
0 0 0 22,982
0 0 0 88,893
0 0 0 0
0 0 0 0
0 7,936,855 0 0 27,600
769,708 0 0 5,388,000 0
0 0 0 0 0
2,740,316 3,081,800 2,547,324 1,584,654 2,861,703
49,669,125 93,663,986 38,448,440 43,091,626 23,998,472
7,964,153 3,783,150 6,405,375 5,357,669 0
14,521,320 0 0 0 0
9,403,435 74,440,493 25,998,440 27,635,436 23,248,626
17,024,217 0 1,106,625 494,634 749,846
0 0 0 0 0
0 11,855,337 1,806,000 9,603,887 0
0
756,000 3,585,006 3,132,000 0 0
0 0 0 0 0
6,604,886 0 92,207 32,994,530 3,337,320
494,953 481,442 498,356 1,155,399 127,708
0 0 0 1,398 0
0 0 0 0 0
1,000,000 0 0 0 40,000,000
0 0 0 0 0
Dividendos 0 0 0
Inversiones en sociedades 0 0 0
Inversiones financieras 0 0 0