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Nombre de la Dependencia: Fecha del concurso:

No. Licitacion: Inicio:


Obra: Término:
Dirección:
Nombre del Licitante:
Responsable:
Cargo: Firma:

Cálculo de Costos Indirectos de Operación de Oficina Central

No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe

I. Gastos Tecnico Administrativos


Gerente General Mes 12.000 $ 30,000.00 $ 360,000.000
Secretaria del Gerente General
Recepcionista
Iguala Asesoria Legal
Iguala Asesoria Externa
Gerente de Planeación
Secretaria del Gerente General
Gerente de Producción
Secretaria
Gerente de Control
Secretaria
Jefe de Departamento de Proyectos
Ayudante de Departamento de Proyectos
Dibujante Departamento de Proyectos
Jefe de Departamento de Costos
Jefe de Compras
Aydante de Departamento de Costos
Chofer
Almacenista General
Auxiliar de Almacenista
Mecanico y/o Electricista
Velador
Jefe de Departamento
Ayudante de Programación
de Deparatamento de
Programación
Dibujante de Deparatamento de
Programación
Superintendente General de Obra Foranea
Superintendente General de Obra Local
Contador
Jefe de Departamento de Facturación
Capturista
Mozo Departamento de Facturación
Jefe Departamento de Impuestos
Ayudante Departamento de Impuestos
Total I
No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe

II. Alquileres y/o Depreciaciones


II.I. Rentas
Almacén
Oficinas
II.II. Servicios
Luz oficina y almacén
Telefonía oficina y almacén
Correos y telegráfos
II.III. Mantenimientos
Equipo de almacén (Para reparaciones)
Equipo de ofocina
Equipo, transporte y camionetas de oficina
central
Equipo de construcción (en costo directo)
II.IV. Depreciaciones
Equipo de almacén
Equipo de oficina
Equipo, transporte y camionetas de oficina
central
Equipo de construcción (en costo directo)
II.V. Amortizaciones
Gastos de Organización
Gastos de Instalación
Total II

No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe

III. Obligaciones y Seguros


III.I. Afiliaciones
Camara Nacional de la Industria de la
Construcción
Secretaria de Patrimonio nacional
Cuotas de Asociaciones Profecionales
III.II. Seguros
Equipo de Transporte
Robo de Oficina
Incendio de Oficina
III.II. Obligaciones, Prestaciones y Derechos
IMMS, INFONAVIT, GUARDERIAS,ISR.
ETC.
Total III.
No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe

IV. Materiales de Consumo


Combustibles, lubricantes p/automoviles y
camionetas de oficina central
Impresos de oficina
Papeleria de oficina
Copias heligráficas
Copias xerográficas
Articulos de limpieza
Comidas oficina
Pasajes
Varios
Total IV.

No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe

V. Capacitación y Promoción
V.I. Capacitación
Obreros (cursos y seminarios, etc.)
Empleados (cursos y seminarios, etc.)
Ejecutivos (cursos y seminarios, etc.)
V.II. Promoción
Deportiva
Celebraciones de oficina
Regalos a clientes
Regalos a trabajadores
Atención a clientes
Concursos
Proyectos no realizados
Horarios extraordinarios
Total V.
Total de Gastos de Oficina
Costo directo de ventas estimado a un periodo de un año
Porcentaje de Costos Indirectos de Operación de Oficina Central
a del concurso:
:
ino:

a:

tral

% a Costo
Indirecto

0.0360
% a Costo
Indirecto

% a Costo
Indirecto
% a Costo
Indirecto

% a Costo
Indirecto

$ 10,000,000.00
Nombre de la Dependencia: Fecha del concurso:
No. Licitacion: Inicio:
Obra: Término:
Dirección:
Nombre del Licitante:
Responsable:
Cargo: Firma:

Cálculo de Costos Indirectos de Obra

No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe

I. Gastos Tecnico Administrativos


Jefe de Obra Mes 12.000 $ 30,000.00 $ 360,000.000
Residente frente 1
Ayudante de Residente frente 1
Residente frente 2
Ayudante de Residente frente 2
Residente frente 3
Ayudante de Residente frente 3
Ingeniero Topógrafo
Cadenero
Estadalero
Ingeniero laboratorio
Ayudante de laboratorio
Jefe administartivo
Ayudante Jefe administrativo
Almacenista General
Almacenista general frente 2
Almacenista general frente 3
Chofer
Mecánico
Electricista
Mozo
Velador
Secretaria
Capturista
Limpieza
Seguridad
No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe

II. Traslado de Personal


Jefe de Obra
Residentes
Ayudantes
Administrativos
Supervisión
Total II
No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe

III. Comunicación y Fletes


Telefono de obra
Radio de obra
Correos
Envios
Transporte de equipo mayor
Transporte de quipo menor y enceres
Auto de obra inc. Mantenimiento y
depreciación
Camioneta de obra inc. Mantenimiento y
depreciación
Total III.

No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe

IV. Construcciones Provicionales


Cerca y puertas
Caseta
Oficina
Bodega cubierta
Alamcén descubierto
Dormitorios
Sanitarios
Comedores y cocinas
Instalaciones hidrálicas
Instalaciones eléctricas
Camino de acceso
Total IV.

No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe

V. Consumos y varios
Consumo eléctrico
Consumo de agua
Transformador depreciación
Equipo de oficina depreciación
Equipo de campamento depreciación
Equipo de laboratorio depreciación
Fotografias
Sindicato
Letreros
Papelería
Copias
Varios
Total V.
Total de Gastos de Obra
Costo directo de Obra
Porcentaje de Costos Indirectos de Obra
a del concurso:
:
ino:

a:

% a Costo
Indirecto

0.0360
% a Costo
Indirecto
% a Costo
Indirecto

% a Costo
Indirecto

% a Costo
Indirecto
$ 10,000,000.00
Proyecto: Construcción de Sistema de Agua Potable
Lugar: Bahía de Banderas, Nayarit
Especialidad: Agua Potable
Proyecto de Agua Potable: Construcción del Sistema de Agua Potable de Bahìa de Banderas, Nayarit

Reporte: Análisis de Costo Financiero


Programa: Programa Número uno Fecha de inicio: 01 - Julio - 2011

MES
CONCEPTO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
EGRESOS
Materiales 928,200.00 618,800.00 618,800.00 309,400.00 464,100.00 154,700.00 --
Mano de Obra 71,400.00 107,100.00 178,500.00 142,800.00 107,100.00 107,100.00 --
Equipo 95,200.00 142,800.00 238,000.00 190,400.00 142,800.00 142,800.00 --
Herramientas y Mandos Medios --
Costo Directo 1,094,800.00 868,700.00 1,035,300.00 642,600.00 714,000.00 404,600.00 --
Costo Indirecto 239,452.76 190,004.69 226,420.11 140,556.62 156,161.80 88,486.02 --
Costo Indirecto + Costo Directo 1,334,252.76 1,058,704.69 1,261,720.11 783,156.62 870,161.80 493,086.02 --
Egresos Acumulados 1,334,252.76 2,392,957.45 3,654,677.56 4,437,834.18 5,307,995.98 5,801,082.00 5,801,082.00
INGRESOS
Estimaciones de Obra 1,489,781.50 1,182,109.24 1,408,815.12 874,436.97 971,596.63
Amortización del Anticipo 446,934.45 354,632.77 422,644.54 262,331.09 291,478.99
Estimaciones con Anticipo Amortizado 1,042,847.05 827,476.47 986,170.58 612,105.88 680,117.64
Anticipos 1,943,193.27
Ingresos Acumulados 1,943,193.27 1,943,193.27 2,986,040.32 3,813,516.79 4,799,687.37 5,411,793.25 6,091,910.89

Diferencia entre Ingresos y Egresos Acumulados 608,940.51 -449,764.18 -668,637.24 -624,317.40 -508,308.61 -389,288.75 290,828.89

Costo Financiamiento Parcial (Intereses) Tasa de 9,876.82 14,683.27 13,710.01 11,162.46 8,548.78
Interes 2.196%
Costo Financimiento Acumulado 9,876.82 24,560.10 38,270.11 49,432.56 57,981.34 57,981.34
C.F. = (C.F.A x 100) / (C.D. + C.I.) C.F. = 57,981.34 x 100.00 / 5,801,082.00 =
Indicador Económico (TIIE 28 días del 17 de Mayo del 2011, 4.86% Anual + 21.492 Puntos / 12 Meses) = 2.196%
Tasa de Interes: 2.196%

Nota: La obra tiene un monto de $ 4,760,000.00 a costo directo, duración de 6 meses, obra local, con anticipo del 10% para inicio de los trabajos y 20% para adquicisión de materiales
* Fianza de anticio
Base de calculo = 30 % (Costo directo) = 30 % (4,760,000.00) = $ 1,428,000.00
Prima por fianza = 1.5 % (Base de calculo) = 1.5 % (1,428,000.00) = $ 21,420.00
Impuesto = 3.5 % (Prima por fianza) = 3.5 % (21,420.00) = $ 749.70
Gastos de expedición = $ 950.00
Importe total = Suma (Prima por fianza + Impuesto + Gastos de Expedición) = $ 21,420.00 + $ 749.70 + $ 950.00 = $ 23,119.70

** Fianza de garantía de cumplimiento


Base de calculo = 10 % (Costo directo) = 10 % (4,760,000.00) = $ 476,000.00
Prima por fianza = 1.5 % (Base de calculo) = 1.5 % ($ 476,000.00) = $ 7,140.00
Impuesto = 3.5 % (Prima por fianza) = 3.5 % (7,140.00) = $ 249.90
Gastos de expedición = $ 950.00
Importe total = Suma (Prima por fianza + Impuesto + Gastos de Expedición) = $ 7,140.00 + $ 249.90 + $ 950.00 = $ 8,339.90

*** Fianza de calida de obra


Base de calculo = 10 % (Costo directo) = 10 % (4,760,000.00) = $ 476,000.00
Prima por fianza = 1.5 % (Base de calculo) = 1.5 % (476,000.00) = $ 7,140.00
Impuesto = 3.5 % (Prima por fianza) = 3.5 % (7,140.00) = $ 249.90
Gastos de expedición = $ 950.00
Importe total = Suma (Prima por fianza + Impuesto + Gastos de Expedición) = $ 7,140.00 + $ 249.90 + $ 950.00 = $ 8,339.90
Clave: CEA - PN - OP - 049 - 10
Analista: Ing. Adán Luna Juárez
Responsable: Ing. Adán Luna Juárez

Peso
Fecha limite de terminación: 31 - Diciembre -2012

TOTAL
FEBRERO

-- -- -- 3,094,000.00
-- -- -- 714,000.00
-- -- -- 952,000.00
-- -- --
-- -- -- 4,760,000.00
-- -- -- 1,041,082.00
-- -- -- 5,801,082.00
5,801,082.00

550,571.43 -- -- 6,477,310.89
165,171.43 -- -- 1,943,193.27
385,400.00 -- -- 4,534,117.62

6,477,310.89 -- --

676,228.89 -- --

57,981.34

57,981.34 -- --
1.00 %

% para adquicisión de materiales


Nombre de la Dependencia: Fecha del concurso:
No. Licitacion: Inicio:
Obra: Término:
Dirección:
Nombre del Licitante:
Responsable:
Cargo: Firma:

Análisis de cálculo de la Utilidad

Cálculo de conformacón de la utilidad


CD Presupuesto a costo directo
PUTI Porcentaje de utilidad propuesta
TIND Total de indirectos cobrados en el presupuesto
PIND Porcentaje ponderado de indirectos en el proyecto
TFIN Total de financiamiento cobrado en el presupuesto
PFIN Prorcentaje ponderado de financiamiento
CDIF Costo directo más indirecto más financiamiento
UTB Utilidad bruta
PCUT Porcentaje de la utilidad
Distribución de la utilidad
PPTU Procentaje de participación de los trabajadores en las utilidades
TPTU Importe de la participación de los trabajadores
PISR Porcentaje de impuesto sobre la renta
TISR Total de impuesto sobre la renta
RESTO Utilidad neta
PREST Porcentaje de utilidad real
Porcentaje de utilidad aplicable a las tarjetas
###
10.00%
###
21.87%
$57,983.14
1.00%
###
$585,908.68
10.00%

10.00%
$58,590.87
30.00%
$175,772.60
$351,545.21
6.00%
10.00%