GASTOS A CUENTA DE OBRA CAHUAC - JACAS CHICO

JACAS CHICO GASTOS FC-AD 17,600.00

COMISION FC 5,187.50
COMISION AD 5,187.50
PRIMA FC 5,162.94
PRIMA AM 3,154.40
GASTOS VIATICOS 1,000.00
NOTARIA PAGARES 100.00
19,792.34 2,192.34 (1)

VIAJE HUACAYBAMBA 2,500.00

GERLY (1) 2,200.00
GERLY 500.00
2,700.00 200.00 (2)

JOCSAN 2016 15,000.00

GERLY 10,000.00
6 VIAJESxS/. 800 HCO-CAHUAC 4,800.00
GERLY (2) 200.00
15,000.00 0.00

JACAS CHICO GASTOS FC-AD 33,100.00

COMISION 10,375.01
PRIMA 6,167.21
ENVIOS 157.78
GERLY 18,000.00
34,700.00 1,600.00 (3)

PERFIL PISTAS CHAVINILLO 90,000.00

COMPRA FACT 2,700.00
IGV 5,491.53
RENTA 8,542.37 14,033.90
DETRACCION 9,000.00
5,033.90

IMPLEMENTOS PARA JACAS CHICO

CUADERNO DE OBRA + LEGALIZA 1.00 100.00 100.00
PANTALONES 25.00 18.00 450.00
POLOS 25.00 9.00 225.00
CHALECOS 25.00 17.00 425.00
BOTAS 25.00 18.00 450.00
CAMISAS 7.00 35.00 245.00
CALAMINON 1,070.00 3.41 3,648.70
FLETE LIMA-AG. CALAMINON 180.00 1.00 180.00

5,723.70

AGREGADOS PARA CAHUAC SHAPRA 2016 9,000.00

HORMIGON 15.00 600.00 9,000.00 GERLY (a) 5,033.90
PIEDRA 1.00 240.00 240.00 GERLY (b) 5,723.70
ARENA FINA 2.00 840.00 1,680.00 GERLY (c) 10,920.00
10,920.00 21,677.60 12,677.60
(4)
 FACTURA AJM

DESCRIPCION MONTO MONTO SALDO

MES OBRA DISPONIBLE OTORGADO DISPONIBLE

VAL 01 CAHUAC 88,996.14 80,000.00 8,996.14

AD. EFECTIVO JACAS 92,597.05 90,000.00 2,597.05
NOVIEMBRE 2016 181,593.19 170,000.00 11,593.19

DESCRIPCION MONTO MONTO SALDO

MES OBRA DISPONIBLE OTORGADO DISPONIBLE

VAL 02 CAHUAC 102,837.24 60,000.00 42,837.24

GERLY (3) 1,600.00 -1,600.00
GERLY (4) 12,677.60 -12,677.60
DICIEMBRE 2016 102,837.24 61,600.00 28,559.64

DESCRIPCION MONTO MONTO SALDO

MES OBRA DISPONIBLE OTORGADO DISPONIBLE

VAL 01 JACAS 155,175.39 112,000.00 43,175.39

DICIEMBRE 2016 155,175.39 112,000.00 43,175.39

DESCRIPCION MONTO MONTO SALDO

MES OBRA DISPONIBLE OTORGADO DISPONIBLE

AD. MATERIAL JACAS 340,819.19 112,000.00 228,819.19

DICIEMBRE 2016 340,819.19 112,000.00 228,819.19 312,147.41

DESCRIPCION IMPUESTO PLANILLA DETRACCION MULTA COMPRA CONTABILIDAD PAGO TOTAL

MES OBRA SUNAT OBRA 4% SUNAT FACTURAS

OCTUBRE CAHUAC 0.00 3,496.50 0.00 0.00 0.00 1,000.00 4,496.50

NOVIEMBRE (2) 29,635.64 9,379.50 14,880.88 1,950.00 11,593.19 1,500.00 39,177.45
DICIEMBRE (2) 112,045.53 8,214.00 37,775.35 0.00 31,366.18 1,500.00 115,350.36
PERIODO 2016 141,681.17 21,090.00 52,656.23 1,950.00 42,959.37 4,000.00 159,024.31

54,058.33
PENDIENTE POR DESEMBOLSAR 312,147.41
PAGO IMPUESTOS Y OTROS 159,024.31

153,123.10
 GASTOS A CUENTA DE OBRA CAHUAC - JACAS CHICO

JACAS CHICO GASTOS FC-AD 17,600.00

COMISION FC 5,187.50
COMISION AD 5,187.50
PRIMA FC 5,162.94
PRIMA AM 3,154.40
GASTOS VIATICOS 1,000.00
NOTARIA PAGARES 100.00
19,792.34 2,192.34 (1)

VIAJE HUACAYBAMBA 2,500.00

GERLY (1) 2,200.00
GERLY 500.00
2,700.00 200.00 (2)

JOCSAN 2016 15,000.00

GERLY 10,000.00
6 VIAJESxS/. 800 HCO-CAHUAC 4,800.00
GERLY (2) 200.00
15,000.00 0.00

JACAS CHICO GASTOS FC-AD 33,100.00

COMISION 10,375.01
PRIMA 6,167.21
ENVIOS 157.78
GERLY 18,000.00
34,700.00 1,600.00 (3)

PERFIL PISTAS CHAVINILLO 90,000.00

COMPRA FACT 2,700.00
IGV 5,491.53
RENTA 8,542.37 14,033.90
DETRACCION 9,000.00
5,033.90

IMPLEMENTOS PARA JACAS CHICO

CUADERNO DE OBRA + LEGALIZA 1.00 100.00 100.00
PANTALONES 25.00 18.00 450.00
POLOS 25.00 9.00 225.00
CHALECOS 25.00 17.00 425.00
BOTAS 25.00 18.00 450.00
CAMISAS 7.00 35.00 245.00
CALAMINON 1,070.00 3.41 3,648.70
FLETE LIMA-AG. CALAMINON 180.00 1.00 180.00

5,723.70

AGREGADOS PARA CAHUAC SHAPRA 2016 9,000.00

HORMIGON 15.00 600.00 9,000.00 GERLY (a) 5,033.90
PIEDRA 1.00 240.00 240.00 GERLY (b) 5,723.70
ARENA FINA 2.00 840.00 1,680.00 GERLY (c) 10,920.00
10,920.00 21,677.60 12,677.60
(4)
 FACTURA AJM

DESCRIPCION MONTO MONTO SALDO

MES OBRA DISPONIBLE OTORGADO DISPONIBLE

VAL 01 CAHUAC 88,996.14 80,000.00 8,996.14

AD. EFECTIVO JACAS 92,597.05 90,000.00 2,597.05
NOVIEMBRE 2016 181,593.19 170,000.00 11,593.19

DESCRIPCION MONTO MONTO SALDO

MES OBRA DISPONIBLE OTORGADO DISPONIBLE

VAL 02 CAHUAC 102,837.24 60,000.00 42,837.24

GERLY (3) 1,600.00 -1,600.00
GERLY (4) 12,677.60 -12,677.60
DICIEMBRE 2016 102,837.24 61,600.00 28,559.64

DESCRIPCION MONTO MONTO SALDO

MES OBRA DISPONIBLE OTORGADO DISPONIBLE

VAL 01 JACAS 155,175.39 112,000.00 43,175.39

DICIEMBRE 2016 155,175.39 112,000.00 43,175.39

DESCRIPCION MONTO MONTO SALDO

MES OBRA DISPONIBLE OTORGADO DISPONIBLE

AD. MATERIAL JACAS 340,819.19 112,000.00 228,819.19

DICIEMBRE 2016 340,819.19 112,000.00 228,819.19 312,147.41

DESCRIPCION IMPUESTO PLANILLA DETRACCION MULTA COMPRA CONTABILIDAD PAGO TOTAL

MES OBRA SUNAT OBRA 4% SUNAT FACTURAS

OCTUBRE CAHUAC 0.00 3,496.50 0.00 0.00 0.00 1,000.00 4,496.50

NOVIEMBRE (2) 29,635.64 9,379.50 14,880.88 1,950.00 11,593.19 1,500.00 39,177.45
DICIEMBRE (2) 0.00 0.00 0.00 1,951.00 0.00 1,501.00 3,452.00
DICIEMBRE (2) 112,045.53 8,214.00 37,775.35 0.00 31,366.18 1,500.00 115,350.36
PERIODO 2016 141,681.17 21,090.00 52,656.23 3,901.00 42,959.37 5,501.00 162,476.31

PENDIENTE POR DESEMBOLSAR 312,147.41

PAGO IMPUESTOS Y OTROS 162,476.31

149,671.10
FACTURA AJM CAHUAC-JACAS

DESCRIPCIO MONTO RETENCION DETRACCIONES MOVIMIENTO MONTO BASE IGV RENTA UTILIDAD IGV RENTA SENCICO
MES OBRA FACTURADO GFC 4.00% TRANSFERENCIA DISPONIBLE IMPOSITIVA 18.00% 2.00% 20.00% 18.00% 28.00% 0.20%

CAHUAC 112,646.65 18,806.64 4,505.87 338.00 88,996.14 95,463.26 17,183.39 1,909.27 19,092.65 3,436.68 5,345.94 190.93
JACAS 259,375.14 155,625.08 10,375.01 778.00 92,597.05 219,809.44 39,565.70 4,396.19 43,961.89 7,913.14 12,309.33 439.62
NOVIEMBRE 2016 372,021.79 174,431.72 14,880.88 1,116.00 181,593.19 ### 56,749.09 6,305.46 63,054.54 11,349.82 17,655.27 630.55
297,617.43 11,593.19 29,635.64

DESCRIPCIO MONTO RETENCION DETRACCIONES MOVIMIENTO MONTO BASE IGV RENTA UTILIDAD IGV RENTA SENCICO
MES OBRA FACTURADO GFC 4.00% TRANSFERENCIA DISPONIBLE IMPOSITIVA 18.00% 2.00% 30.00% 18.00% 28.00% 0.20%

CAHUAC 127,109.25 18,806.64 5,084.37 381.00 102,837.24 107,719.70 19,389.55 2,154.39 32,315.91 5,816.86 9,048.45 215.44
CAHUAC 136,376.96 0.00 5,455.08 409.00 115,573.69 20,803.26 2,311.47 34,672.11 6,240.98 9,708.19 231.15
JACAS 162,147.28 0.00 6,485.89 486.00 155,175.39 137,412.95 24,734.33 2,748.26 41,223.89 7,420.30 11,542.69 274.83
JACAS 518,750.28 155,625.08 20,750.01 1,556.00 340,819.19 439,618.88 79,131.40 8,792.38 131,885.66 23,739.42 36,927.98 879.24
DICIEMBRE 2016 944,383.77 174,431.72 37,775.35 2,832.00 598,831.82 ### ### 16,006.50 ### 43,217.56 67,227.31 1,600.66
52,656.23 661,068.63 31,366.18 112,045.53

∑ 1,316,405.56 348,863.44 780,425.01

FACTURA AJM CAHUAC-JACAS

DESCRIPCIO MONTO RETENCION DETRACCIONES MOVIMIENTO MONTO BASE IGV RENTA UTILIDAD IGV RENTA SENCICO
MES OBRA FACTURADO GFC 4.00% TRANSFERENCIA DISPONIBLE IMPOSITIVA 18.00% 2.10% 15.00% 18.00% 28.00% 0.20%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JACAS 31/01 294,101.15 0.00 11,764.05 882.00 281,455.10 249,238.26 44,862.89 5,234.00 37,385.74 6,729.43 10,468.01 498.48
31/03 136,362.71 0.00 5,454.51 409.00 130,499.20 115,561.62 20,801.09 2,426.79 17,334.24 3,120.16 4,853.59 231.12
31/05 238,558.13 0.00 9,542.33 716.00 228,299.80 202,167.91 36,390.22 4,245.53 30,325.19 5,458.53 8,491.05 404.34
DICIEMBRE 2016 669,021.99 0.00 26,760.89 2,007.00 640,254.10 ### ### 11,906.32 85,045.17 15,308.12 23,812.65 1,133.94
568,668.69 26,746.18 40,254.71

∑ 669,021.99 26,760.89 640,254.10

 FACTURA AJM CAHUAC-JACAS CHICO

DESCRIPCION MONTO PLANILLA CONAFOVICER SENATI ESSALUD SCTR AFP

MES OBRA VALORIZADO 2.00% 0.75% 9.00% 3.00% 13.00%

CAHUAC 112,646.65 12,600.00 252.00 94.50 1,134.00 378.00 1,638.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 2016 112,646.65 252.00 94.50 1,134.00 378.00 1,638.00

3,496.50

DESCRIPCION MONTO PLANILLA CONAFOVICER SENATI ESSALUD SCTR AFP

MES OBRA VALORIZADO 2.00% 0.75% 9.00% 3.00% 13.00%

CAHUAC 127,109.25 12,400.00 248.00 93.00 1,116.00 372.00 1,612.00

JACAS 162,147.28 21,400.00 428.00 160.50 1,926.00 642.00 2,782.00
NOVIEMBRE 2016 289,256.53 676.00 253.50 3,042.00 1,014.00 4,394.00

9,379.50

DESCRIPCION MONTO PLANILLA CONAFOVICER SENATI ESSALUD SCTR AFP

MES OBRA VALORIZADO 2.00% 0.75% 9.00% 3.00% 13.00%

CAHUAC 136,376.96 8,000.00 160.00 60.00 720.00 240.00 1,040.00

JACAS 21,600.00 432.00 162.00 1,944.00 648.00 2,808.00
DICIEMBRE 2016 136,376.96 592.00 222.00 2,664.00 888.00 3,848.00

8,214.00
FACTURA JMEL PERFIL PISTAS CHORAS

DESCRIPCI MONTO RETENCION DETRACCIONES MOVIMIENTO MONTO BASE IGV RENTA UTILIDAD IGV RENTA
MES OBRA FACTURADO GFC 10.00% TRANSFERENCIA DISPONIBLE IMPOSITIVA 18.00% 2.00% 40.00% 18.00% 28.00%

PISTAS 60,000.00 0.00 6,000.00 0.00 54,000.00 50,847.46 9,152.54 1,016.95 20,338.98 3,661.02 5,694.91
PISTAS 30,000.00 0.00 3,000.00 0.00 27,000.00 25,423.73 4,576.27 508.47 10,169.49 1,830.51 2,847.46
ENERO 2017 90,000.00 0.00 9,000.00 0.00 81,000.00 76,271.19 13,728.81 1,525.42 30,508.47 5,491.53 8,542.37

11,700.00 45,762.71 45,762.72 14,033.90