ESTADO DE CUENTA BANCARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EMPRESA: RIVAS GARCIA, S.A. DE C.V. SALDO INICIAL $ 110,589.45

Colonia Escalón (+) ABONOS $ 102,000.00
San Salvador, El Salvador (-) CARGOS $ 41,841.45
Cuenta Corriente No.: 69-489974-5 SALDO FINAL $ 170,748.00

FECHA REF. Concepto CHEQUES/NC REME/DEPST SALDOS

12/1/2017 25984 Remesa $ - $ 2,000.00 $ 112,589.45
12/5/2017 65483 Cobro Cheque $ 30,000.00 $ - $ 82,589.45
12/15/2017 36485 Remesa $ - $ 25,000.00 $ 107,589.45
12/20/2017 12561 Remesa $ - $ 40,000.00 $ 147,589.45
12/25/2017 57439 Cobro Cheque $ 2,500.00 $ - $ 145,089.45
12/28/2017 13486 Cobro Cheque $ 9,341.45 $ - $ 135,748.00
12/30/2017 19875 Remesa $ - $ 35,000.00 $ 170,748.00
$ 41,841.45 $ 102,000.00
EMPRESA RIVAS GARCIA, S.A. DE C.V.
CUENTA CORRIENTE 69-489974-5 - Banco Agricola, S.A.
PERIODO AÑO
DICIEMBRE 2017 SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
110589.45 $ 145,748.00

PDA FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS

160 12/1/2017 Pago del cliente Marvin Corena $ 2,000.00 $ -
280 12/1/2017 Pago mantenimiento flota $ - $ 30,000.00
285 12/15/2017 Pago del cliente La constancia $ 25,000.00 $ -
294 12/20/2017 Pago del cliente la importadora $ 40,000.00 $ -
305 12/21/2017 Pago a proveedor $ - $ 2,500.00
310 12/27/2017 Pago de alquiler oficinas $ - $ 15,000.00
320 12/28/2017 Pago de honorarios profesionales $ - $ 10,000.00
350 12/28/2017 Pago a proveedor $ - $ 9,341.45
400 12/30/2017 Pago de clientes diversos. $ 35,000.00 $ -
 RIVAS GARCIA, S.A. DE C.V.
CONCILIACION BANCARIA
BANCO AGRICOLA, S.A.
CUENTA CORRIENTE No 69-489974-5
December-2017

Saldo según Cuenta Corriente $ 170,748.00

Fecha Detalle Valor

Menos:
Cheques pendientes de Cobro
12/27/2017 Pago de alquiler a Francisco Duran $ 15,000.00
12/28/2017 Honorarios por servicios de Maria Teresa Carpio $ 10,000.00

$ 25,000.00

Mas: Remesas en Transito

$ -

Menos: Remesas No Contabilizadas

$ -

Mas: N/C No Contabilizadas:

$ -
Menos Notas de Cargo no registradas por el Banco
$ -

$ 145,748.00

Saldo Contable según cuenta corriente $ 145,748.00

BANCO AGRICOLA
$ -

Hecho por AUTORIZADO POR