COMPAÑÍA VENTUROSA S.A.

BANCO DE CRÉDITO CONCILIACIÓN MES DE DICIEMBRE 2016

SALDO DEL BANCO A CARGO DE LA COMPAÑÍA (1.758.460)

MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

19481 17.12.16 RAUL DÍAZ 13.804

19485 24.12.16 TINTES S.A. 89.309
19486 27.12.16 TRIUNFO S.R.L. 1.216.403
19487 28.12.16 HILADOS "RÍOS" 215.418
19489 30.12.16 BANCO DE LA NACIÓN 199.307 (1.734.241)

MENOS: DEPÓSITO DEL 31.12.16 NO ACREDITADO

POR EL BANCO 345.701
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SALDO AL 31.12.16 A FAVOR DEL BANCO 3.147.000

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