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1
EL BANCO SCOTIABANK INICIA SUS OPERACIONES
inventario
Caja 530,578.00
Oficina principal, billetes y monedas 450,128.00
Agencias 80,450.00
Bancos 1,005,230.00
Banco Sur 580,120.00
Banco Modelo 425,110.00
Banco Central de Reserva del Peru 545,100.00
Cuenta ordinaria 545,100.00
Créditos vigentes 27,652,960.00
Créditos a Microempresas, Préstamos a cuota fija 6,850,510.00
Créditos Reestructurados,Créd a micro empre Préstamos 6,270,450.00
Créd Hipotecarios para Vivienda, ptmo con hipot inscrita 14,532,000.00
Obligaciones a la vista
Depósitos en cta. Cte 4,853,410.00
Cheques de gerencia 45,110.00
Certificado de deposito negociable 53,500.00
Obligaciones por cuentas de ahorro
Depositos de ahorro activos 11,150,320.00
depositos de ahorro inactivos 25,600.00
584,000.00
260,430.00
16,621,480.00
1,101,440.00
4,300,643.00
48,499,973.00
CUENTA SUB CTA DENOMINACION PARCIAL
_______________ 1 ________________
1101 CAJA
1111.01 OFICINA PRINCIPAL 450,128.00
1111.02 AGENCIAS 80,450.00
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
1112.01 CUENTA ORDINARIA 545,100.00
530,578.00
545,100.00
1,005,230.00
27,652,960.00
1,698,380.00
236,730.00
311,095.00
379,340.00
375,400.00
176,100.00
2,540,000.00
14,738,390.00
1,122,280.00
1,700,730.00
4,952,020.00
11,175,920.00
9,504,040.00
584,000.00
260,430.00
16,621,480.00
1,101,440.00
4,300,643.00
50,756,143.00
50,756,143.00 50,756,143.00
-
8,261,320.00
4,300,643.00
8,261,320.00
1,100,000.00
1,087,790.00
11,000.00
1,100.00
110.00
1,100,000.00
1,100,000.00
11,000.00
11,000.00
6,824,150.00
6,824,150.00
5,824,150.00
5,824,150.00
420,000.00
33,600.00
386,400.00
386,400.00
386,400.00
809,761.00
642,459.92
167,301.08 809,761.00
642,459.92
642,459.92
570,810.00
570,810.00
368,420.00
368420.00
190,430.00
190,430.00
13,220.33
2,379.67
15,600.00
15,600.00
15,600.00
303,383.00
303,383.00
610,000.00
610,000.00
249,000.00
249,000.00
7,600.00
7,600.00
960.00
960.00
100.00
100.00
78,458,626.92 -
2,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
7,000.00
7,000.00
4,000.00
4,000.00
3,950.00
3,700.00
200.00
50.00
478,000.00
350,000.00
80,000.00
48,000.00
392,900.00
1,100.00
394,000.00
84,000.00
84,000.00
79,443,236.92 79,443,236.92
569,140.00
1,059,384.33
364,820.00
190,930.00
2,184,274.33
81,627,511.25 81,627,511.25
78,472,286.92 78,472,286.92
1101 1102 1103
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
530,578.00 386,400.00 545,100.00 1,005,230.00
8,261,320.00 642,459.92 303,383.00
1,100,000.00 303,383.00 84,000.00
5,824,150.00 2,000.00
1,000.00
1,000.00
3,950.00
5104 5107
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
11,000.00 1,100.00
6,824,150.00
8104 8201
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
960.00
960.00
16.00
DEBE HABER
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
1105 1401
DEBE HABER DEBE HABER
478,000.00 394,000.00 27,652,960.00 1,100,000.00
84,000.00 1,100,000.00
1408 1409
DEBE HABER DEBE HABER
6,824,150.00 5,824,150.00 379,340.00
190,430.00
2506
DEBE HABER DEBE HABER
15,600.00 15,600.00
2702 2901
DEBE HABER DEBE HABER
260,430.00 11,000.00 11,000.00
0.00 260,430.00 11,000.00 11,000.00
260,430.00 0.00
260,430.00 260,430.00 11,000.00 11,000.00
3801 4302
DEBE HABER DEBE HABER
4,300,643.00 190,430.00
4101 4401
DEBE HABER DEBE HABER
570,810.00 368,420.00
5202 8301
DEBE HABER DEBE HABER
110.00 610,000.00 7,000.00
200.00 249,000.00
50.00 4,000.00
8404 8402
DEBE HABER DEBE HABER
610,000.00 7,000.00 249,000.00
4,000.00
18.00 69.00
DEBE HABER DEBE HABER
79,443,236.92 79,443,236.92
79,443,236.92
0.00 0.00
hoja de trabajo
14,387,755.08 14,387,755.08
932,483.00 932,483.00
1,005,230.00 1,005,230.00
0.00 0.00
27,652,960.00 27,652,960.00 0.00
1,698,380.00 1,698,380.00
229,130.00 229,130.00 0.00
318,695.00 318,695.00
1,000,000.00 1,000,000.00
569,770.00 0.00 569,770.00
1,100.00 1,100.00
375,400.00 375,400.00
176,100.00 0.00 176,100.00
2,540,000.00 2,540,000.00
14,738,390.00 14,738,390.00
1,122,280.00 1,122,280.00
2,069,150.00 0.00 2,069,150.00
1,100.00 1,100.00
14,277,630.00 0.00 14,277,630.00
11,826,730.00 11,826,730.00
9,552,040.00 0.00 9,552,040.00
0.00 0.00
584,000.00 584,000.00
0.00 0.00
198,521.41 198,521.41
260,430.00 260,430.00
0.00 0.00
1,000.00 1,000.00
16,621,480.00 16,621,480.00
1,101,440.00 1,101,440.00
4,300,643.00 4,300,643.00
570,810.00
190,430.00
368,420.00
809,761.00
420,000.00
13,220.33
6,835,150.00
1,100.00
360.00
960.00
960.00
856,000.00
246,000.00
610,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
570,810.00
190,430.00
368,420.00
809,761.00
420,000.00
13,220.33
0.00 6,835,150.00
0.00 1,100.00
0.00 360.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UTEA
P LAN I L LA DE REMUNERACIONES
Remuneraci Remuneraci
ón ón Bonificacion Asignación Remuneraci
Nº TrabajadoApellidos y unitaria básica es familiar ón bruta
A.F.P
- - -
- - - - -
809,761.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FORMA "A"
AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVO
2014
DISPONIBLE 16,325,468
Caja 14,387,755
Banco Central de Reserva del Perú 932,483
Bancos 1,005,230
Otras disponibilidades
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VCTO 0
Inv. Neg Disponible Venta Valores de Capital 0
CARTERA DE CREDITOS 30,329,395
Créditos vigentes 27,652,960
Créditos Refinanciados 1,698,380
Créditos vencidos 229,130
Créditos Cobranza Judicial 318,695
Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes 1,000,000
Menos:Prov para créditos. (569,770)
CUENTAS POR COBRAR 1,100
Cuentas por Cobrar por venta de Bs y Ss
Otras Cuentas por cobrar 1,100
Menos: Prov. Para Cuentas por Cobrar
BIENES ADJUDICADOS 199,300
Bienes recibidos en Pago y Adjudicados 375,400
Menos: Prov. Pa Bs Real Rec en pago adjudic (176,100)
INVERSIONES PERMANENTES 0
Otras Inversiones permanentes
Menos provisiones pa Inv. Permanentes
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO 16,331,520
Mobiliario y equipo 18,400,670
Menos depreciación acumulada (2,069,150)
OTROS ACTIVOS 1,100
TOTAL DEL ACTIVO 63,187,883
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO
81,627,511.25 81,627,511.25
81,627,511.25
BALANCE DE COMPROBACION
198,521.41 198,521.41
260,430.00 260,430.00
0.00 0.00
1,000.00 1,000.00
16,621,480.00 16,621,480.00
1,101,440.00 1,101,440.00
4,300,643.00 4,300,643.00
570,810.00
190,430.00
368,420.00
809,761.00
420,000.00
13,220.33
6,835,150.00
1,100.00
360.00
960.00
960.00
856,000.00
246,000.00
610,000.00
569,140.00
1,059,384.33
364,820.00
190,930.00
2,184,274.33
0.00
0.00
0.00
570,810.00
190,430.00
368,420.00
809,761.00
420,000.00
13,220.33
0.00 6,835,150.00 6,835,150.00
0.00 1,100.00 1,100.00
0.00 360.00 360.00
0.00
0.00 0.00
0.00 569,140.00
0.00 1,059,384.33
0.00 364,820.00 0.00
0.00 190,930.00 0.00
0.00
0.00
0.00
AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVO
2014
DISPONIBLE 0
Caja
Banco Central de Reserva del Perú
Bancos
Otras disponibilidades
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VCTO 0
Inv. Neg Disponible Venta Valores de Capital 0
CARTERA DE CREDITOS 0
Créditos vigentes
Créditos Refinanciados
Créditos vencidos
Créditos Cobranza Judicial
Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes
Menos:Prov para créditos.
CUENTAS POR COBRAR 0
Cuentas por Cobrar por venta de Bs y Ss
Otras Cuentas por cobrar
Menos: Prov. Para Cuentas por Cobrar
BIENES ADJUDICADOS 0
Bienes recibidos en Pago y Adjudicados
Menos: Prov. Pa Bs Real Rec en pago adjudic
INVERSIONES PERMANENTES 0
Otras Inversiones permanentes
Menos provisiones pa Inv. Permanentes
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO 0
Mobiliario y equipo
Menos depreciación acumulada
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 0
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO
ESTADO DE RESULTADOS
En Nuevos Soles
AL 31 DICIEMBRE
RUBROS
2014