Curso Pratico de Sap Modulo Fi Co PDF

Autor: Alex Pimentel
Curso Prático de SAP – Módulo FI e CO
SAP AG©, Petronect©, IBM© e Java© são marcas registradas.
Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br

Confira também o curso: “Gerência Financeira”
Página 2
Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor.
Nota sobre direitos autorais:

Este e-book é de autoria de Alex Pimentel, sendo comercializado diretamente
através do site www.grandesprojetos.com ou através do site de leilões Mercado
Livre: www.mercadolivre.com.br, mediante contato através do email: pimentel-
alex@hotmail.com diretamente pelo autor. No Mercado Livre, somente o usuário
GROZA é que tem autorização para comercializar este e-book. Nenhum outro
usuário/email e/ou empresa está autorizada a comercializar este ebook.
Ao adquirir este ebook você tem o direito de lê-lo na tela do seu computador e de
imprimir quantas cópias desejar. É vetada a distribuição deste arquivo, mediante
cópia ou qualquer outro meio de reprodução, para outras pessoas. Se você recebeu
este ebook através do e-mail ou via ftp de algum site da Internet, ou através de um
CD de Revista, saiba que você está com uma cópia pirata, ilegal, não autorizada, a
qual constitui crime de Violação de Direito Autoral, de acordo com a Lei 5988. Se
for este o caso entre em contato com o autor, através do e-mail
webmaster@grandesprojetos.com, para regularizar esta cópia. Ao regularizar a
sua cópia você irá remunerar, mediante uma pequena quantia, o trabalho do autor
e incentivar que novos trabalhos sejam disponibilizados. Se você tiver sugestões
sobre novos cursos que gostaria de ver disponibilizados, entre em contato pelo e-
mail: webmaster@grandesprojetos.com

Página 3

Página 4
VOCÊ SÓ PODE USAR ESTE E-BOOK SE VOCÊ COMPROU ELE

DIRETAMENTE COM O AUTOR:
• ESTE E-BOOK NÃO PODE SER FORNECIDO EM UM CD OU
DVD DE NENHUMA REVISTA
• SE VOCÊ OBTEVE UMA CÓPIA DESTE E-BOOK ATRAVÉS DO
E-MULE, KAZAA, MORPHEUS OU OUTRO PROGRAMA DE
COMPARTILHAMENTO, SAIBA QUE VOCÊ ESTÁ COM UMA
CÓPIA ILEGAL, NÃO AUTORIZADA
• USAR UMA CÓPIA NÃO AUTORIZADA É CRIME DE
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS, COM PENA PREVISTA
DE CADEIA
PIRATARIA É CRIME, COM PENA DE CADEIA. EU AGRADEÇO PELA SUA

HONESTIDADE. SE VOCÊ COMPROU UMA CÓPIA DESTE CURSO,
DIRETAMENTE EM WWW.GRANDESPROJETOS.COM OU DIRETAMENTE
COM O AUTOR, NÃO DISTRIBUA CÓPIAS PARA OUTRAS PESSOAS.
SE VOCÊ BAIXOU UMA CÓPIA DESTE ARQUIVO USANDO UM

SOFTWARE TAL COMO O E-MULE OU O KAZAA, SAIBA QUE VOCÊ ESTÁ
COM UMA CÓPIA PIRATA, ILEGAL. USAR UMA CÓPIA ILEGAL É CRIME
DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS.
ESTE ARQUIVO NÃO PODE SER DISTRIBUIDO GRAVADO EM UM CD OU

DVD DE REVISTA OU LIVRO. A ÚNICA MANEIRA DE OBTER ESTE
ARQUIVO É COMPRANDO DIRETAMENTE COM O AUTOR OU ATRAVÉS
DO SITE WWW.GRANDESPROJETOS.COM
SE VOCÊ RECEBEU UMA CÓPIA ILEGAL DESTE ARQUIVO, NÃO

ADQUIRIDA DIRETAMENTE PELOS MEIOS DESCRITOS NO INÍCIO DA
PÁGINA, ENTRE EM CONTATO E REGULARIZE A SUA CÓPIA.
PIRATARIA É CRIME, COM PENA DE CADEIA. EU AGRADEÇO PELA SUA

HONESTIDADE. SE VOCÊ COMPROU UMA CÓPIA DESTE CURSO,
DIRETAMENTE EM www.JULIOBATTISTI.COM.BR OU DIRETAMENTE
COM O AUTOR, NÃO DISTRIBUA CÓPIAS PARA OUTRAS PESSOAS.
SE VOCÊ BAIXOU UMA CÓPIA DESTE ARQUIVO USANDO UM

SOFTWARE TAL COMO O E-MULE OU O KAZAA, SAIBA QUE VOCÊ ESTÁ
COM UMA CÓPIA PIRATA, ILEGAL. USAR UMA CÓPIA ILEGAL É CRIME
DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS.
ESTE ARQUIVO NÃO PODE SER DISTRIBUIDO GRAVADO EM UM CD OU

DVD DE REVISTA OU LIVRO. A ÚNICA MANEIRA DE OBTER ESTE
ARQUIVO É COMPRANDO DIRETAMENTE COM O AUTOR OU ATRAVÉS
DO SITE www.JULIOBATTISTI.COM.BR

SE VOCÊ RECEBEU UMA CÓPIA ILEGAL DESTE
ARQUIVO, NÃO ADQUIRIDA Página 5 DIRETAMENTE PELOS

MEIOS DESCRITOS
Proibido o uso deste material emNO
sala deINÍCIO DA PÁGINA,
aula e em treinamentos sem autorização doENTRE
autor. EM
CONTATO E REGULARIZE A SUA CÓPIA.
PRÉ-REQUISITOS PARA O CURSO
Pré-requisitos:
Este curso não tem pré-requisitos, mas é desejável ter conhecimentos básicos de SAP.
Objetivos:
O objetivo principal do curso SAP – é capacitar os participantes a se tornarem bons

profissionais, consultores iniciantes e demais interessados terem uma visão geral dos
Módulos FI e CO e entender o funcionamento, integração, submódulos e transações
envolvidas. Este manual irá prepará-lo (a) a conhecer as alternativas de trabalho e os
detalhes de áreas específicas de negócios.
A quem se destina:
Este treinamento visa capacitar interessados em obter conhecimentos da aplicação SAP

e informações que o capacitem a decidir quais as melhores alternativas de trabalho.
Profissionais de áreas funcionais, TI e negócios, tais como: consultores, contadores,
vendedores, compradores, engenheiros, administradores de processos produtivos,
analistas de negócios, técnicos, consultores e demais usuários interessados também são
orientados para este curso.
ÍNDICE DO CURSO:

Página 6
Introdução ao Gerenciamento Integrado de Negócios ............................... 09

Introdução ao Módulo FI – Contabilidade Financeira ................................. 19
Módulo 1 – Módulo FI..................................................................................... 26
Lição 1 – FI – AP (Contas a Pagar – Fornecedores) ............................................. 23
Lição 1.1 – Cadastro de Fornecedor.................................................................. 27
Lição 1.2 – Adiantamento a Fornecedor ........................................................... 39
Lição 1.3 – Compensação de Fornecedor.......................................................... 45
Lição 1.4 – Fatura de Fornecedor...................................................................... 51
Lição 1.5 – Manutenção do Cadastro do Fornecedor........................................ 63
Lição 1.6 – Nota de Crédito a Fornecedor......................................................... 72
Lição 1.7 – Pagamento de cheque ..................................................................... 77
Lição 1.8 – Programação de Pagamento a Fornecedor ..................................... 85
Lição 1.9 – Saldo / Fornecedor.......................................................................... 92
Lição 2 – FI – AR (Contas a Receber – Clientes) .................................................. 98
Lição 2.1 – Cadastro de Cliente......................................................................... 98
Lição 2.2 – Adiantamento de Cliente .............................................................. 108
Lição 2.3 – Compensação de Cliente .............................................................. 111
Lição 2.4 – Fatura para Cliente ....................................................................... 117
Lição 2.5 – Manutenção do Cadastro de Cliente............................................. 122
Lição 2.6 – Nota de Crédito de Fornecedor..................................................... 125
Lição 2.7 – Programação de Pagamento de Cliente ........................................ 127
Lição 2.8 – Saldo de Cliente............................................................................ 137
Lição 3 – FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral) ............................................ 141
Lição 3.1 – Taxa de Câmbio............................................................................ 141
Lição 3.2 – Taxa de Juros................................................................................ 145
Lição 3.3 – Cadastro de Conta Contábil.......................................................... 148
Lição 3.4 – Exibir ou Modificar Conta............................................................ 154
Lição 3.5 – Bloquear ou Eliminar Conta......................................................... 155
Lição 3.6 – Livro Diário .................................................................................. 157
Lição 3.7 – Livro Razão .................................................................................. 159
Lição 3.8 – Balanço ......................................................................................... 163
Lição 3.9 – Abrir e Fechar Períodos................................................................ 169
Lição 3.10 – Livro de Saída............................................................................. 172
Lição 3.11 – Transporte de Saldo Inicial......................................................... 175
Lição 3.12 – Modificar e Exibir Documentos Razão ...................................... 178
Lição 3.13 – Lançamento de Estorno Razão ................................................... 183
Lição 3.14 – Saldos Conta Razão.................................................................... 186
Lição 4 – FI – TR (Caixa e Tesouraria)................................................................ 190
Lição 4.1 – Fluxo de Caixa.............................................................................. 190
Lição 4.2 – Livro Caixa................................................................................... 196
Lição 4.3 – Cadastro de Banco........................................................................ 209
Lição 4.4 – Eliminar Banco............................................................................. 213
Lição 4.5 – Índice de Banco ............................................................................ 215
Lição 4.6 – Aviso de Pagamento ..................................................................... 217
Módulo 2 – Módulo CO................................................................................. 220

Página 7
Lição 1 – Ordem Interna........................................................................................... 223

Lição 2 – Ordem Interna - Marketing....................................................................... 231
Lição 3 – Grupo de Ordens Internas......................................................................... 236
Lição 4 – Dados Mestre ............................................................................................ 23
Lição 4.1 – Classe de Custo Primária.............................................................. 238
Lição 4.2 – Classe de Custo Secundária.......................................................... 242
Lição 4.3 – Grupos de Classes de Custos........................................................ 245
Lição 4.4 – Centros de Custo........................................................................... 248
Lição 4.5 – Grupo de Centros de Custos ......................................................... 250
Lição 4.6 – Hierarquia Standard Centro de Custo........................................... 252
Lição 4.7 – Tipos de Atividades...................................................................... 255
Lição 4.8 – Grupos de Atividades ................................................................... 260
Lição 4.9 – Índice Estatístico .......................................................................... 262
Lição 4.10 – Grupo de Índice Estatístico ........................................................ 265
Lição 5 – Custo do Produto ou Serviço .................................................................. 23
Lição 5.1 – Planejamento de Centro de Custos ............................................... 268
Lição 5.2 – Cálculo de Custos Planejados....................................................... 272
Lição 5.3 – Transferência de Centros de Custos ............................................. 278
Lição 5.4 – Determinação da Tarifa ................................................................ 281
Lição 5.5 – Reavaliação de Faturamento......................................................... 283
Lição 5.6 – Análise Ledger de Materiais......................................................... 287
Lição 6 – Comandos de Botões ................................................................................ 290
Lição 7 – Comandos de Códigos de Transações ...................................................... 292
Lição 8 – Glossário................................................................................................... 295
INTRODUÇÃO

Página 8
Este curso possibilitará um amplo aprendizado e uma visão objetiva da aplicação SAP,
no tocante a Finanças e Controladoria.
Também será possível ampliar seus conhecimentos de Contabilidade Financeira e

Contabilidade de Custos além de obter muitas informações importantes e
imprescindíveis em qualquer gestão de negócios.
Finanças é o coração de qualquer negócio. Controladoria controla os custos e as

contas contábeis do financeiro. Desta forma, você será capaz de tirar o máximo desta
fantástica aplicação que é o SAP.
Módulo 1: Neste módulo será apresentada uma visão geral do Módulo FI –

Contabilidade Financeira ou simplesmente Finanças, a sua aplicação, os submódulos,
os comandos e as funcionalidades de cada operação, tela e opção escolhida.
Módulo 2: Neste módulo será apresentada uma visão geral e a intregração do Módulo
CO com o Módulo FI e os demais módulos integráveis. Você aprenderá passo-a-passo
cada submódulo, a sua aplicação, os comandos e os detalhes das operações em cada
tela.
É o meu mais sincero desejo que este curso possa ser de grande utilidade para você,
ajudando-o a utilizar todos os recursos disponíveis neste fantástico Sistema, que é o
SAP. Um bom estudo e muito sucesso.
Para enviar suas dúvidas referentes aos assuntos e exemplos abordados neste curso,
para enviar sugestões de alterações/correções, para sugerir novos cursos, para criticar
e para elogiar, é só entrar em contato pelo e-mail: webmaster@grandesprojetos.com
Introdução ao Gerenciamento Integrado de negócios

webmaster@grandesprojetos.com

Página 9
Se você acha que o termo ERP (Enterprise Resource Planning
– Gestão Integrada de Negócios) é recente, saiba que desde
1972 a SAP já tinha aplicações que rodavam desta forma.
Os Módulos Funcionais vêm a atender a demanda de Sistemas Integrados de Gestão, ou seja,
gerenciamento integrado. Nada de duplicação de dados. Nada de controles ou planilhas à parte que
precisam ser atualizadas todo o tempo. No ERP tudo está integrado. Já foi o tempo em que uma filial não
sabia o estoque de outra. Para complementar o aprendizado, consulte a seção abaixo de perguntas e
respostas e o Glossário no final do curso que irão ajudá-lo muito para melhorar a expectativa e o
aprendizado geral.
Quais os objetivos de um ERP?
Enfim, quais são as vantagens competitivas da aplicação SAP nos seus Módulos Funcionais?
Cada setor, departamento ou unidade de negócios possui as suas atribuições e responsabilidades
definidas – Nada de fazer serviço de outros setores ou unidades. Desta forma com atribuições e
responsabilidades definidas é possível criar operações e estratégias mais alinhadas ao negócio.
Não existe a duplicidade de dados – Não é necessário digitar duas vezes (a atividade precisa ser bem
feita uma única vez) a mesma informação no setor de vendas, financeiro, controladoria e assim por diante.
Quando existe a entrada de dados, os demais setores apenas conferem as informações e geram
informações estratégicas para o negócio. Assim, é eliminada de vez a duplicidade de dados, o retrabalho,
redundância de esforços e o aumento de custos. Tudo isto graças à perfeita integração entre os módulos.
Visibilidade em tempo real – Nada de relatórios desatualizados ou valores feitos “cada dia de uma
forma diferente”. Os juros, as taxas, os períodos são previamente definidos e não há “surpresas” neste
sentido.

Página 10
Melhoria da comunicação entre os departamentos e unidades de negócios – quando há comunicação
entre os departamentos há certa “sinergia” que faz com que o negócio prospere e não “emperrre” por
causa de um setor ou uma pessoa na empresa.
Integração com fornecedores – A integração da cadeia de fornecimento ocorre quando em cada produto
ou serviço existe uma determinada demanda com fornecedores. Dados como adiantamentos, prazos de
entrega, forma de pagamentos ficam registradas para a otimização do negócio.
Lançamento de produtos e entrega mais rápida – São visualizados mais rapidamente dados dos
produtos ou serviços mais rentáveis. Com dados precisos acontecem entregas mais rápidas e pontuais.
Adaptação mais rápida às exigências de um mercado em constante transformação – Como os dados
são atualizados em tempo real, os componentes das transações podem ser adaptados e customizados de
acordo com a exigência do mercado.
Suporte e treinamento diferenciado diretamente das consultorias autorizadas – Caso haja
necessidade de suporte, é possível realizar relatórios específicos, adquirir novos módulos, obter uma
Inteligência nos Negócios (BI) de forma objetiva. Nada de sistemas aonde não pode isso ou aquilo.
Como funciona a utilização prática de um ERP?
Enfim, no dia-a-dia de trabalho prático não vai mais existir na organização que integra os seus processos
de negócios coisas do tipo:
Isso não é problema meu! Ao realizar uma determinada transação, fica registrada a empresa, o
operador, o dia e o horário da operação. As atividades de cada operador são definidas num tipo específico
de acesso e suas restrições.
Esqueceram de atualizar o documento! Cada transação somente é aceita quando todos os dados
necessários são completados. Se faltar algum dado, a transação não é realizada.
Esqueceram isto ou aquilo! Da mesma maneira do item anterior, as informações aceitas são precisas e
não haverá “nada faltando”.

Página 11
O sistema não presta! A falha não estará mais no computador ou no sistema. O operador precisa ter o
domínio do módulo e o conhecimento de forma integrada e pensar nas melhores alternativas para os seus
problemas.
Já fiz a minha parte e não tenho mais nada a ver com isto! Cada operador agora faz parte do processo
de negócio. Se um erra, têm como outro operador verificar, corrigir ou informar o erro.
Quais os pré-requisitos para implantar um ERP?
Forte de desejo de organização e desenvolvimento da empresa – Enfim, o desejo de implantar, de
melhorar sempre, de trabalhar de forma organizada deve estar arraigado na organização que deseja
implantar um ERP.
Reserva de capital – É necessário ter antecipadamente o valor total e ter uma reserva de dinheiro para
implantar um ERP. O valor do investimento na maioria dos casos é obtido com a melhoria dos processos
de negócios, aumento das vendas e diminuição dos índices de inadimplência.
Estimativa de tempo para a implantação – Um Mês, dois meses, três meses, seis meses ou um ano.
Grandes projetos de implantação podem levar até dois anos, além das constantes atualizações e melhorias.
O prazo de implantação pode aumentar ou diminuir de acordo com a programação de implantação por
módulos ou disponibilidade financeira e necessidades da organização.
Colaboradores abertos a ajudar – Os colaboradores precisam estar abertos a colaborarem oferecendo e
disponibilizando informações do negócio. Caso haja um ou vários colaboradores que normalmente dizem

Página 12
“isto nunca vai funcionar aqui” é preferível não tê-los na organização a ver eles “travarem” todo o
processo de implantação, customização e treinamento.
Quais as considerações sobre implementação?
A implementação é a etapa mais “custosa” com relação a um ERP e envolve necessariamente:
Implantação – É definir o tipo de negócio da empresa, sua forma de atuação, impostos, os campos
necessários e importação e entrada de dados.
Customização – É fazer um ajuste fino para que fique “com a cara do dono”.
Treinamento - É capacitar os gestores e colaboradores a utilizar de forma racional, inteligente e
constante o ERP implantado.
O que acontece em cada transação ou processo de negócio?
O que existe num ERP normal (Empresa Industrial, Distribuidora ou Revenda) é a seguinte organização
do fluxo de informação e trabalho aonde tudo se inicia com os “Cadastros” das informações iniciais.
Cadastros – Inicialmente são cadastrados os clientes e fornecedores, produtos ou serviços
oferecidos pela empresa e o Cadastro de Vendedores. Caso já existam estes dados, apenas são
atualizados conforme exista alguma informação para ser alterada. Dentre os relatórios gerados,
estão o cadastro de clientes ou fornecedores e tabela de preços.

Página 13
Suprimentos – Em suprimentos é realizado o pedido de compra para o estoque e em seguida há o
controle físico do estoque. Os relatórios gerados nesta etapa são o Cardex (ficha de estoque ou valor
total), Entradas e saídas, saldos em estoque, Produtos com maior circulação, Produtos sem
movimentação, Produtos abaixo do estoque mínimo e movimentação do estoque num determinado
período.
Vendas – Nesta etapa os vendedores enviam as propostas comerciais aos possíveis clientes. Ao
fechar o pedido a proposta vira Pedido de Venda. Em seguida é emitida a Nota Fiscal e o produto
segue para ser entregue ao cliente. Relatórios de vendas por dia, por vendedor, por região, por
cliente e assim por diante são emitidos, e caso haja são calculadas as comissões dos vendedores ou

Página 14
representantes. Caso não exista um setor de vendas na empresa, os pedidos são digitados como
Solicitação de Produção (Ordem de Produção).
Financeiro – Ao gerar uma venda, alguns ERP´s geram automaticamente uma conta a receber para
o cliente. Na grande maioria dos ERP´s é necessário cadastrar uma conta a receber e atualizar
constantemente a ficha financeira do cliente e seus pagamentos. O mesmo ocorre em Contas a
Receber. Relatórios de Balancete, Fluxo de caixa e movimentações de Pagamentos, Recebimentos
são emitidos como relatórios deste módulo.
E SAP? Como funciona o ERP? (Empresa Industrial, Distribuidora ou Revenda)
Cadastros – Em geral são feitos pelo setor financeiro, como informação de clientes e fornecedores.
Suprimentos – São cadastrados e geridos no Módulo MM (Gestão de Materiais).
Vendas – São realizadas pelo Módulo SD (Vendas). Caso a empresa não tenha um setor de vendas a
venda é gerada a partir de uma Ordem de Produção.
Financeiro – Controla pagamentos e recebimentos gerados pelos setores de compras (MM) e Vendas
(SD).
Qual o Grande Diferencial da aplicação SAP?
Contabilidade – A contabilidade é integrada com todos os Módulos, principalmente o FI, CO, PPM, MM
e SD. Não é preciso o contador redigitar todas as informações de vendas para obter o valor do imposto. O
Balanço pode ser impresso a qualquer momento, em dois idiomas ou duas moedas.
Controladoria – É possível rastrear os cursos de cada setor produtivo ou por conta individual.
Mais Vantagens
Sistema Multiempresarial
Multifuncional - Com o uso de um software fortemente integrado, a interação e otimização dos
processos possibilitam uma estreita colaboração dentro e fora do limite da organização. Possibilita uma
estreita colaboração dentro e fora dos limites das organizações.

Página 15
Softwre otimizado por melhores práticas de cada setor – Ao implantar o SAP a empresa não vai
começar do zero. Vai adaptar a sua metodologia de trabalho em um sistema com as melhores práticas e
customizações já pré-estabelecidas. Isto faz com que o negócio obtenha um retorno mais rápido sobre
seus investimentos, com uma infra-estrutura de TI mais flexível e aberta para a inovação.
Suporta operações internacionais – Para empresas que mantêm atividades em vários países o controle
por país ou unidade de negócio é essencial. Os lucros, prejuízos ou produtividade de cada unidade de
negócio é medido individualmente e é possível realizar comparações ou transferir melhores práticas para
obter eficiência e melhores resultados nas operações e concorrências globais.
Aumento substancial da Eficiência
Vendas – É possível rastrear de todas as formas as origens das vendas por clientes, produtos, grupo de
produtos e seus respectivos parceiros ou unidades de negócios.
Produtividade – A produtividade é grandemente aumentada por conta da otimização dos processos do
controle de custos e acompanhamento mais fácil.
Controle – Ao controlar o negócio você toma conta do que é necessário no seu processo produtivo. Nada
de “inventar a roda” ou deixar de fazer isso ou aquilo por falta de controle financeiro ou de custos.
São só pontos fortes? E os pontos Fracos?
Pontos Fracos:
Existem poucas pessoas qualificadas a trabalhar eficazmente com o SAP – A grande maioria das
pessoas não se interessa em aprender a operar o sistema. Grande parte dos profissionais que existem
operam apenas algumas funcionalidades “aprendidas” internamente, entretanto desconhecem a integração
e demais funcionalidades dos módulos e até o próprio módulo que opera no dia-a-dia.

Página 16
Custo de Certificação é relativamente alto – Isto restringe um grande número de profissionais
especializados para a aplicação.
Desconhecimento do mercado e do que acontece no “mundo SAP” – Muitos profissionais mesmo com
bons conhecimentos desconhecem as oportunidades de “emprego” ou cosultoria na sua região por falta de
“network” ou conhecimento do mercado.
Introdução ao Módulo FI – Contabilidade Financeira
Objetivo
Oferecer uma visão integrada e abrangente das demonstrações contábeis, principalmente para fins legais.
Desta forma é possível obter dados financeiros em “tempo real” com relação a informações sobre
clientes, fornecedores saldos e movimentações no período.
A proposta do sistema SAP é a da excelência financeira. O SAP prepara a empresa para competir no
mercado global, num ambiente complexo e competitivo aonde a turbulência do mercado e as expectativas
de gestores e acionistas precisam estar alinhadas à estratégia empresarial. Enfim, uma visão de
excelência financeira.
As finanças são o coração do negócio:
• Alcance eficiência e agilidade nos processos de pagamentos e contas a receber.
• Incentive o planejamento estratégico e melhora a qualidade das decisões empresariais.
• Otimiza o Capital de Giro
• É integrável com todos os demais módulos, principalmente com Controladoria (CO)

Página 17
Integração
O Módulo FI pemite o rastreamento de transações nos “Grandes Módulos” como Logística (LO),
Recursos Humanos (HR) em tempo real. Todos estes dados podem ser transferidos para
Controladoria (CO). Toda a movimentação de mercadoria, compra, venda e também são
atualizadas em tempo real no módulo (MM) Gestão de Materiais.
Conjunto de Funções
O Módulo FI abrange os seguintes sub-módulos ou sub-componentes:
FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral)
Abrir e fechar períodos, balanço, cadastro de conta contábil, taxa de câmbio e juros são as principais
atribuições deste sub-módulo.
FI – AP (Fornecedores – Contas a Pagar)
Cadastro de Fornecedores, adiantamento de fornecedor, compensação de fornecedor e fatura de
fornecedor são as principais atribuições deste sub-módulo.
FI – AR (Clientes – Contas a Receber)
Cadastro de Clientes, adiantamento para cliente, compensação de cliente, fatura de cliente, nota de
crédito, programação de pagamento de cliente e saldo de cliente são as principais atribuições deste sub-
módulo.
FI – TR (Tesouraria)
Aviso de pagamento, cadastro de banco e fluxo de caixa são as principais atribuições deste sub-módulo.
Principais Campos

Página 18
Campo ou Unidade Definição O que armazena
Organizacional
Mandante Obrigatória Os dados do usuário
responsável pela transação
Sociedade Opcional Uma sociedade pode conter
uma ou várias empresas
(grupo empresarial)
Empresa Obrigatória Unidade ou Filial
Divisão Opcional Setor ou unidade produtiva
Exercício Opcional – Depende da Ano da operação para efeitos
transação contábeis
Moeda Obrigatória Moeda para efeito contábil e
controle administrativo
Considerações sobre implantação e operação do Módulo FI
Plano de Contas – Para cada conta do razão, o plano de contas contém o nº de conta, o nome da conta e
as informações que controlam o funcionamento de uma conta do razão dentro de uma empresa. É possível
usar o mesmo plano de contas para todas as empresas e pelo plano de contas todas as informações em
todos os módulos são rastreáveis. O plano de contas pode ser individualizado por Empresa e o lucro ou
perda pode ser feito por grupo de empresas ou individualmente. Também é possível rastrear o plano de
contas específico para um país.
Exercício Fiscal
O período contábil ou exercício fiscal determina o período disponível no sistema. Um determinado ano /
mês um produto pode ter um preço X e em outro período ano / mês o mesmo produto pode ter outro

Página 19
preço Y. Cada período contábil varia pela data do lançamento e cada cálculo de período / exercício pode
gerar valores diferentes.
Moedas
É possível trabalhar com duas moedas para cada Empresa. Neste caso é utilizada uma moeda para
a avaliação interna da Empresa num país e a outra moeda é utilizada para a avaliação de dados por
conta das sociedades estrangeiras ou do grupo empresarial. Também é possível estipular valores de
Câmbio de Moeda para períodos específicos.
Outras considerações
O ERP SAP atende aos processos Financeiros, Administração de Recursos Humanos, Operações e
Serviços corporativos.
Mesmo com cenários diferentes (vendas altas ou vendas baixas) é possível ter operações eficientes
de produção, integrar cadeias de fornecimento ou distribuição, fornecer serviços de pós-vendas
eficientes e centralizar suprimentos para permitir a confirmidade de contratos em toda a empresa.
O ERP SAP não só automatiza como integra processos de compras, logística, desenvolvimento de
produtos, manufatura e venda de seriviços. O ERP também auxilia na tomada de decisões para um
aumento da produtividade, transformando processos manuais em processos planejados e
automatizados. Integra também transportadores (ou entrega interna), num ambiente colaborativo
quer seja simples ou complexo. Também é possível criar interfaces pesonalizadas, visualizar
previsões e gerenciamento do desempenho, reduzindo cilos de planejamento, prazos e respostas
mais rápidas ao mercado e às oportunidades geradas devido à demandas de clientes ou expertise de
mercado.
Integração com demais Módulos
Visualização da Integração

Página 20
Processo de Negócio

Página 21
Tudo se inicia em Vendas. O departamento de Vendas gera o pedido ou a ordem de vendas que é
gerada a Invoice (Autorização formar para pedido de entrega).
Em Seguida o departamento Financeiro confere o pedido e caso haja adiantamento ou pagamento o
mesmo é conferido.
Por fim o setor de Estoque verifica se há o produto disponível e cria a ordem de produção do
produto ou entrega.
Controle Contábil

Página 22
Por meio do módulo CO (Controladoria) é possível rastrear todas a informações e transferir dados
dos Módulos Individualmente. Para isso é necessário realizar atribuições uma vez no sistema. Cada
“Grande Módulo” possui uma integração com os demais módulos a partir da entrada automática
das seguintes informações:
Exemplo:
Vendas transfere informações para Finanças
Logística transfere informações para Gestão de Materiais
Recursos Humanos transfere informações para Finanças
Componente Campo Principal O que armazena
Vendas e distribuição Organização de vendas Dados mestre de vendas
Logística Organização de compras Hierarquia de fornecedor
Finanças Empresa Unidade ou Filial
Controladoria Área de Controlling Controle de Custos
Recursos Humanos Grupos de Funcionários Acesso, administração de
benefícios e folha de
pagamento, cargos e modelo
organizacional
MÓDULO 1 – MÓDULO FI
Lição 1 – FI – AP (Contas a Pagar - Fornecedores)

Página 23
Neste sub-módulo de FI, são administrados os
lançamentos financeiros de clientes,

“Finanças é o coração de fornecedores (inclusive compras) com
qualquer negócio”
lançamentos automáticos para o Módulo
Contábil. Desta forma é possível acompanhar o fluxo de caixa, avaliar a liquidez e acompanhar a
conciliação com o Livro Razão.
Lição 1.1 – Cadastro de Fornecedor

Página 24
Cadastro de Fornecedor: O código da transação para criar um Fornecedor é: FK01
Copyright by SAP AG
A transação para cadastro de Fornecedor é FK01

Página 25
Copyright by SAP AG
Quando se cria um Registro Mestre de fornecedor, as informações são divididas em áreas para que cada
unidade de negócio possa gravar suas próprias informações para a realização de negócios com
fornecedores.
Dados Gerais – Este campo se aplica a todas as empresas do grupo (sociedade). A área geral inclui a
denominação, endereço, idioma e o número de telefone do fornecedor.
Dados da empresa – São os dados específicos de uma determinada empresa. Os dados da empresa
incluem as condições de pagamento e o número de conta de conciliação
Dados da organização de compras – Estes dados desta seção são, por exemplo, solicitações de cotação,
pedidos e revisão de faturas.
Para pesquisar o grupo de contas, clique no MATCH CODE ou tecle F4.
Em seguida dê um duplo clique em YB10 (Fornecedor Nacional Pessoa Jurídica)

Página 26
Copyright by SAP AG

Página 27
Copyright by SAP AG
Digite o código do Fornecedor e em seguida a Unidade Empresarial (filial) a qual ele pertence. Por fim,
clique no Botão ENTER.
Copyright by SAP AG

Página 28
O campo conceito de pesquisa é opcional e apenas facilita na busca posterior.
Copyright by SAP AG
Já nesta tela são cadastradas as informações bancárias do fornecedor.

Página 29
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 30
Copyright by SAP AG
Após escolher o país do Banco, dê um duplo clique no Banco do Fornecedor e coloque o número de sua
conta bancária.
Copyright by SAP AG
Feito isso, pressione o botão Tela Seguinte ou pressione F8.

Página 31
Para efeito de Contabilidade, o campo Conta Conciliação e GrpAdmTesourar. são preenchidos
automaticamente. Já para a Chave de Ordenação, pressione F4 para exibir a lista disponível.
Copyright by SAP AG

Página 32
Copyright by SAP AG
Para passar para a próxima tela, tecle F8.

Página 33
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Na tela de Pagamentos, tecle F4 para visualizar todas as opções de pagamento disponíveis.

Página 34
Copyright by SAP AG
Escolha uma nova forma de pagamento e clique em F8 para continuar na próxima tela.

Página 35
Copyright by SAP AG
Caso o fornecedor esteja enquadrado em alguma retenção de impostos, você deve preencher neste campo
CTg. IRF. Em seguida clique no botão Salvar para Gravar as alterações.
Lição 1.2 – Adiantamento de Fornecedor
Adiantamento de Fornecedor: O código da transação de Adiantamento de Fornecedor é: F-47

Página 36
Copyright by SAP AG
Os adiantamentos são usados para financiamentos de curso e médio prazo. Em alguns setores, é comum
fazer um adiantamento quando um fabricante não consegue por si só financiar a produção das
mercadorias ou serviços por causa do longo período de produção. O adiantamento é uma opção do
sistema.

Página 37
Copyright by SAP AG
Coloque a data do documento. O campo Tipo é automático e não precisa preeencher. Em Empresa,
coloque a unidade ou filial. Em período digite o número do Mês em que está sendo lançada a solicitação.

Página 38
Copyright by SAP AG
Em Moeda/Taxa câm. Coloque BRL e em seguida coloque o código do fornecedor que receberá o
adiantamento. Já em Cd. RzE destinaç escolha A – Adiantamento ativo circulante (dinheiro em caixa).

Página 39
Copyright by SAP AG

Página 40
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Após clicar no botão ENTER na tela seguinte você preenche as informações do adiantamento como:
Montante (valor) vencimento (data do pagamento) Forma de Pagamento. Por fim vá para o Menu
Documento / Lançar ou pressione CTRL + S

Página 41
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 42
Lição 1.3 – Compensação de Fornecedor
Compensação de Fornecedor: O código da transação de Compensação de Fornecedor é: F-53
Copyright by SAP AG
A transação para a Compensação de fornecedor é F-53
Esta operação é normalmente utilizada para compensar pagamentos manuais como cheques e depósitos.
Preencha a data documento. O sistema preenche automaticamente o campo tipo (KZ).

Página 43
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Em seguida você coloca o código da Empresa (filial ou unidade) em Plano de Contas. Depois escolha o
banco em que foi realizado o pagamento (saiu o dinheiro).

Página 44
Copyright by SAP AG
Depois coloque o montante a ser pago e em seguida no campo Conta, coloque o código do Fornecedor
que recebeu o pagamento.

Página 45
Copyright by SAP AG
O Campo Tipo de conta é preenchido com um “K” automaticamente. Para continuar o processo, continue
clicando no botão Processar PA.

Página 46
Copyright by SAP AG
Na próxima tela são exibidas todas as faturas do fornecedor. Ao clicar em cada fatura, aparecerá o campo
Atribuído = valor pago e Não Atribuído = NÃO PAGO = zero. Por fim, clique em Documento / Simular.
Simular significa que será feita uma simulação de pagamentos antes do pagamento definitivo.

Página 47
Copyright by SAP AG
Pagamento Residual – O sistema gera um documento de débido, compensando automaticamente a fatura
original e criando uma nova fatura com o valor restante.
Pagamento Parcial – O sistema gera um documento de crédito do valor recebido, deixando as partidas
em aberto para compensar no final do pagamento.
Por fim, seia as informações de saída do pagamento e clique em Gravar para confirmar a operação.

Página 48
Copyright by SAP AG
Lição 1.4 – Fatura de Fornecedor
Fatura de Fornecedor: O código da transação é: FB60

Página 49
Copyright by SAP AG
Quando existe a integração com o módulo MM (Gerenciamento de Materiais) os custos de Compras são
atribuídos ao módulo MM. O Módulo FI é usado para gravar as informações da tura de fornecedor
combinado com as informações de MM.

Página 50
Copyright by SAP AG
Primeiramente preencha o código do fornecedor e em seguida a Data da Fatura. A Data de Lançamento é
lançada automaticamente. Em referência coloque o código de referência (se existir). No montante,
coloque o Montante da Fatura. Se existir algum adiantamento ao fornecedor, aparece automaticamente a
caixa de Informação informando o valor do adiantamento.

Página 51
Copyright by SAP AG
Já na Aba Pagamento, em Condição de pagamento pressione F4 para alterar. 001 significa pagamento
imediato e sem desconto.

Página 52
Copyright by SAP AG
Em Forma de Pagamento escolha C – Cheque.

Página 53
Copyright by SAP AG
Em Conta do Razão, pressione F4 e em seguida coloque 4* para visualizar todas as contas com início 4.

Página 54
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 55
Copyright by SAP AG
A conta do Razão 422502 está relacionado a Higiene e limpeza.
Depois preencha normalmente os valores e no campo Centro de Custo pressione F4 para abrir a caixa de
centro de custos disponíveis.

Página 56
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 57
O Centro de custo 10400 refere-se a Informática e tendo como responsável o setor Administrativo.
Copyright by SAP AG
Antes de Gravar, pressione F9 ou o Botão Simular para simular. Analise o lançamento e por fim clique
em Gravar.

Página 58
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 59
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Lição 1.5 – Manutenção do Cadastro do Fornecedor

Página 60
Copyright by SAP AG
As transações do cadastro do Fornecedor são as seguintes:
FK02 – Modificar
FK03 – Exibir
FK04 – Exibir informações de Bloqueio de Empresa
FK05 – Bloquear/Desbloquear fornecedor
FK06 – Marcar p/ eliminação
Após digitar o código do fornecedor, marque os campos que deseja alterar e em seguida clique no botão
ENTER.

Página 61
Copyright by SAP AG

Página 62
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 63
Após alterar as informações desejadas, clique no botão Tela Seguinte ou pressione F8. Para alterar
qualquer informação na próxima tela, clique em cima do campo que deseja alterar e tecle Enter. Para
concluir as alterações, clique no botão Gravar.
Copyright by SAP AG

Página 64
Copyright by SAP AG
Para a transação FK03 (Exibir), são mostradas as opções:
Copyright by SAP AG

Página 65
Copyright by SAP AG
Na opção Exibir os campos ficam desativados. Para concluir e voltar ao menu Inicial pressione Shift + F3

Página 66
Copyright by SAP AG

Página 67
Copyright by SAP AG
Para Bloquear/Desbloquear um fornecedor, o comando é FK05

Página 68
Copyright by SAP AG

Página 69
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Ao marcar a opção “Todas as empresas” todas as empresas que a empresa for fornecedora serão
bloqueadas para a compra e caso a empresa seja fornecedora para apenas uma unidades, marque a opção
“Empresa selecionada”.
Para ativar um fornecedor novamente é somente fazer a operação inversa.
Lição 1.6 – Nota de Crédito Fornecedor
Nota de Crédito Fornecedor: O código da transação para imitir uma Nota de Crédito é: FB65

Página 70
Copyright by SAP AG
Uma nota de crédito é um estorno parcial ou total de uma fatura (fatura cancelada). Para lançar uma Nota
de Crédito é necessário preencher os mesmos campos de uma Fatura.

Página 71
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 72
Copyright by SAP AG
Em Cta. Razão, pressione F4 para pesquisar as contas do razão.
Copyright by SAP AG

Página 73
Por fim Tecle F9 para “Simular” a operação. Analise o documento e finalmente tecle em Gravar.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 74
Lição 1.7 – Pagamento de cheque
Pagamento de Cheque: O código da transação para pagamento manual de cheque: F-58
Copyright by SAP AG
Em seguida, digite o código da Filial (ou unidade) e em Forma de Pagamento “C” para cheque.

Página 75
Copyright by SAP AG
Feito isso escolha o banco em que será emitido o cheque.
Copyright by SAP AG

Página 76
Copyright by SAP AG
Observe que você pode escolher ate o talão de cheques referente ao banco.
Na seção impressora, no campo Impress. p/formulário, tecle F4 e escolha e impressora que irá imprimir o
cheque.

Página 77
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Clique no botão Calcular Montante de Pagamento e em seguida clique no botão Entrar Pagamentos.

Página 78
Copyright by SAP AG
Coloque o valor do montante a ser pago e escolha o fornecedor. Por fim, clique no botão Processar PA.
Na tela que se abrir, clique no campo BRL Bruto e depois Documento / Simular. Analise o documento e
clique em Gravar.

Página 79
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 80
Copyright by SAP AG
Os cheques ficam organizados numa lista. Dando um duplo clique em cima do cheque e depois clicando
em exibir, você visualiza a impressão do cheque.
Copyright by SAP AG

Página 81
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 82
Lição 1.8 – Programação de Pagamento a Fornecedor
Programação de Pagamento a Fornecedor: O código da transação para fazer uma
programação de pagamentos a fornecedores é: F110
Copyright by SAP AG
A programação de pagamento é utilizada tanto para Clientes quanto para Fornecedores. Em seguida
selecione a Unidade (Filial) em que deseja fazer a programação de Pagamentos.

Página 83
Copyright by SAP AG
Em forma de Pagamento, vamos agora colocar “U -Transferência”.
Copyright by SAP AG

Página 84
Copyright by SAP AG
Importante: Não esqueça de colocar a data do próximo

pagamento.
Copyright by SAP AG

Página 85
Em Log adicional marque as seguintes opções (opcional) e em seguida coloque o intervalo de
Fornecedores / Clientes que estarão inclusos nesta programação de pagamento. Por fim escolha as opções
de impressão ou “dispositivos ou suporte de dados do banco” e clique em gravar.
Copyright by SAP AG

Página 86
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 87
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 88
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Lição 1.9 – Saldo - Fornecedor

Página 89
Saldo - Fornecedor: Os comandos para analisar o Saldo do Fornecedor são: FK10N e FKBL1N
Copyright by SAP AG
Em seguida digite o código do fornecedor e o ano do Exercício. Depois clique no botão Executar
(relógio) ou tecle F8.

Página 90
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 91
Copyright by SAP AG
Dê um duplo clique na coluna Saldo acumulado e na linha do período (período 5 quer dizer Mês 05 –
MAIO)
Copyright by SAP AG

Página 92
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 93
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 94
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 95
Lição 2 – FI – AR (Clientes - Contas a Receber)
Neste submódulo oss dados armazenados dos clientes são disponibilizados na Tesouraria, vendas e
administração de crédito. Cadastro de clientes, recebimentos de clientes são lançados automaticamente no
Razão Geral.
Lição 2.1 – Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente: Os comandos para as transações do cadastro do Cliente são os
seguintes:
FD01 – Criar
FD02 – Modificar
FD03 – Exibir
FD04 – Exibir Status - Cliente Bloqueado
FD05 – Bloquear/desbloquear Cliente
FD06 – Marcar p/eliminação
Copyright by SAP AG

Página 96
Após digitar o código do fornecedor, marque os campos que deseja alterar e em seguida clique no botão
ENTER.
Antes de criar um registro, é necessário criar um Grupo de Contas (tarefa do Administrador do sistema).
Coloque o código do cliente e em seguida clique no botão Enter.
Copyright by SAP AG

Página 97
Copyright by SAP AG
Em clientes – dados gerais você inicia o processo de preenchimento dos dados dos clientes. Descendo a
barra de rolagem da Aba Endereço, você continua com o preenchimento dos campos.
Copyright by SAP AG

Página 98
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Feito isso, marque a opção IVA (Significa o imposto padrão para países do MERCOSUL) e em seguida
coloque o código fiscal (CNPJ).

Página 99
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 100
Copyright by SAP AG
Na Aba Pagamentos, coloque os dados Bancários do cliente (País = BR = Brasil), Chave do Banco (BR
para pesquisa)
Copyright by SAP AG

Página 101
Copyright by SAP AG
Já em Chave de Ordenação, escolha 001 – Data de Lançamento. Em
Cálculo de Juros / Código de Juros, escolha a forma de cálculo de juros caso o cliente venha a trasar o
pagamento.

Página 102
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 103
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 104
Copyright
by SAP AG
Na Aba Correspondência, você preenche as informações para envio de Correspondência (cobranças e
avisos). Este endereço pode ser diferenciado da Sede ou ára de produção da empresa. Em seguida
preencha mais alguma informação adicional e por fim clique em Gravar.
Copyright by SAP AG

Página 105
Copyright by SAP AG
Lição 2.2 – Adiantamento de Cliente
Adiantamento de Cliente: O Código desta transação é: F-37
Agora vamos supor que o cliente vá dar uma entrada ou um adiantamento antes da entrega do produto ou
serviço. O código desta transação é F-37
Copyright by SAP AG

Página 106
Copyright by SAP AG
Coloque a Data do documento. O campo Tipo (DZ) é preenchido automaticamente. Coloque a Empresa
(Filial ou Unidade) que irá receber o adiantamento. Já na referência, coloque o documento de origem
(pode ser uma fatura ou contrato). Em código de razão especial coloque “A” (que significa
Adiantamento). Tecle no botão Enter para finalizar.

Página 107
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 108
Copyright by SAP AG
Lição 2.3 – Compensação de Cliente
Compensação de Cliente: Para acusarmos o pagamento de um cliente no SAP, o código da
transação é: F-28
Copyright by SAP AG

Página 109
Existem várias formas de acusarmos o recebimetno de cliente. Pode ser por um agrupamento de faturas,
por pagamento parcial, recebimento total ou residual.
Preencha os Campos: Data do Documento, Dados Bancários – Conta = Conta Caixa (111000) e Montante
(o valor a ser recebido pelo cliente).
Na Aba – Seleção de Partidas em Aberto no campo Conta, significa o código do cliente. Em Tipo = D
(Cliente). Para executar a operação, clique no Botão Processar PA.
Copyright by SAP AG

Página 110
Copyright by SAP AG
Nesta tela você pode clicar nas Abas Pagto Parcial, Pagto Residual e Imposto Retido na Fonte. Ao clicar
em Simular você visualiza a tela de pagamentos do cliente e em seguida clicar em Gravar.

Página 111
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Para acusarmos uma Entrada Rápida de Pagamento, o código da transação é F-26.

Página 112
Copyright by SAP AG
Importante: Escolha a conta bancária antes de clicar em Entrar Pagamentos.
Copyright by SAP AG
Em seguida coloque o código do cliente, o montante e o código das faturas a serem baixadas.

Página 113
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Lição 2.4 – Fatura para Cliente
Fatura para Cliente: Agora vamos criar uma fatura para um cliente. O código da transação é:
FB70

Página 114
Copyright by SAP AG
As faturas são inicialmente geradas a partir do módulo SD (Vendas). O Módulo FI (Financeiro) é
utilizado apenas para conferir e gravar as informações da venda do cliente.
Dados Básicos
Cliente: Digite o código do cliente ou tecle F4.
Data da Fatura: É a data do Faturamento.
Data de Lançamento: O SAP preenche automaticamente com a data atual do sistema.
Referência: É utilizado para número de Notas Fiscais, borderôs e assim por diante.
Montante: É o valor total da fatura.
Texto: É o texto complementar que sai impresso nos relatórios.

Página 115
Copyright by SAP AG
Pagamento
Cond. Pagto: Vem default para cada cliente.
FrmPgto: A - Duplicata, C - Cheque, D – Boleto, E – Pagamento à Vista, U – Transferência.
Banco Empresa: Não precisa alterar quando já está cadastrado nos dados do cliente.
Cta Razão: Intrgração com a Contabilidade.
Mont. Em moeda doc: Repita novamente o valor do montante.

Página 116
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 117
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 118
Copyright by SAP AG
Lição 2.5 – Manutenção do Cadastro de Cliente
Manutenção do Cadastro de Cliente: O código para Manutenção do Cadastro de Cliente é:
FD02

Página 119
Copyright by SAP AG
As transações do cadastro do Cliente são as seguintes:
FD01 - Criar
FD02 – Modificar
FD03 – Exibir
FD04 – Exibir informações de Bloqueio de Empresa
FD05 – Bloquear/Desbloquear Empresa
FD06 – Marcar p/ eliminação
Copyright by SAP AG
Após digitar o código do cliente, marque os campos que deseja alterar e em seguida clique no botão
ENTER.

Página 120
Copyright by SAP AG
Para passar para a próxima tela, clique no botão Avançar ou tecle F8.
Copyright by SAP AG
Na Aba Pagamentos, você pode alterar qualquer campo.

Página 121
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
O processo para Exibir, Bloquear/Desbloquear e Marcar para eliminação, é semelhante ao feito
anteriormente na Manutenção de Fornecedor.

Página 122
Lição 2.6 – Nota de Crédito de Cliente
Nota de Crédito de Cliente: Para emitir uma Nota de Crédito para o cliente o código é: FB75
Copyright by SAP AG
Uma nota de crédito é criada quando uma Nota Fiscal é cancelada. O estorno do valor da nota pode ser
total ou parcial. O procedimento é o mesmo para a criação de uma Fatura.

Página 123
Copyright
by SAP AG
Copyright
by SAP AG

Página 124
Copyright by SAP AG
Lição 2.7 – Programação de Pagamento de Cliente
Programação de Pagamento de Cliente: O código da transação para programação de
pagamento de cliente é: F110
Copyright by SAP AG
Note que a tela de pagamento de clientes é parecida com atela do pagamento de fornecedores.

Página 125
Copyright by SAP AG
Em identificação, escolha a data em que foram lançados os pagamentos.
Copyright by SAP AG
Em Controle dos Pagamentos – Empresas escolha a filial ou unidade em que deseja confirmar o
pagamento automático.

Página 126
Copyright by SAP AG
Tecle F4 em FormPgto e escolha uma ou várias formas de pagamento utilizadas.
Copyright by SAP AG

Página 127
Copyright by SAP AG
Na Aba Log adicional marque a opção Verificação do vencimento, Seleç de meio-pagamento em caso de
erro e Idens dos documentos de pagamento. Em seguida coloque o código da faixa de clientes ou somente
o código do cliente
Copyright by SAP AG

Página 128
Na Aba Impress. E sup. Dados Tecle F4 no campo variante para as instruções e Match code do banco.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 129
Copyright by SAP AG
Na Tela que aparecer, clicar em ENTER e em seguida clicar em Salvar Novamente.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Em seguida tecle F3 ou Voltar e clique no botão Proposta.
Copyright by SAP AG
Marque as opções Exec. Imediatamente e Criar meio de pagamento e finalmente clique no Botão Enter.

Página 130
Copyright by SAP AG
Por fim, clique no botão Status para gerar a proposta. Ainda clicando no botão Status, aparecerá em
seguida outra tela para que você clique no botão Exec. Pgto.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Aparecerá novamente a tela Planejar Pagamento. Marque as opções novamente e clique no botão Enter.

Página 131
Copyright by SAP AG
Mais uma vez, clique no Botão Status. Desta vez será gerado o arquivo
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 132
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 133
Caso queira, você pode visualizar ou imprimir um relatório com os dados de pagamento gerados.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Pronto. O Arquivo foi para a impressora!
Lição 2.8 – Saldo de Cliente
Saldo de Cliente: para exibir o saldo de compra do cliente o código da transação é: FD10N

Página 134
Copyright by SAP AG
Para a exibição dos saldos do Cliente, coloque o código do cliente, a Empresa e o Ano de Exercício. Em
seguida clique no botão Executar ou tecle F8.
Copyright by SAP AG

Página 135
Copyright by SAP AG
Débito: Débito do Cliente no Período.
Crédito: Crédito de Pagamento ou estorno de Faturamento
Saldo: Diferença entre o Crédito e Débito
Saldo Acumulado: Saldo Acumulado em cada período.
Faturamento: Faturamento no período.
Ao dar um duplo Clique no Saldo Acumulado, será aberta uma janela com o histórico e descrição de cada
compra do cliente.

Página 136
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Clicando na Aba – Razão Especial – será exibida as informações especiais, como Adiantamento de
Clientes (se houver).

Página 137
Copyright
by SAP AG
Copyright
by SAP AG

Página 138
Lição 3 – FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral)
Esta área é integrada com todos os demais módulos do SAP.Desde a definição de taxa de câmbio, taxa de
juros até o cadastro do Plano de Contas (através do cadastro de conta contábil). A partir destas
informações é imitido o balanço e os livros contábeis obrigatórios por lei.
Lição 3.1 – Taxa de Câmbio
Para alterar as taxas de Câmbio vá para:
Copyright by SAP AG

Página 139
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 140
Copyright by SAP AG
No campo De, tecle F4 e escolha USD (Dólar Americano).
Copyright by SAP AG
Em CotPreços, você preenche o valor do dólar do dia (com 04 casas decimais).

Página 141
Copyright by SAP AG
No Campo Para coloque BRL (Moeda Brasil).
Copyright by SAP AG

Página 142
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Lição 3.2 – Taxa de Juros
Taxa de Juros: O comando para inserir uma taxa de juros no período é: S_ALR_87002678
Copyright by SAP AG
Com a atualização da Taxa de Juros, é possível calcular juros sobre as partidas em aberto já vencidas do
Cliente ou Fonecedor. É possível atualizar a Taxa de Juros tanto das contas a receber como das contas a
pagar (empréstimos é um bom exemplo).

Página 143
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Em Referência, tecle F4 ou clique no botão Match Code. Escolha JUROS CLI – Juros para Clientes.
Copyright by SAP AG

Página 144
Copyright by SAP AG
A taxa de Juros é um valor ANUAL. Outro detalhe é que ela deve ter necessariamente 04 casas decimais
no mínimo
Copyright by SAP AG

Página 145
Copyright by SAP AG
Lição 3.3 – Cadastro de Conta Contábil
Cadastro de Conta Contábil: O código da transação para cadastro de conta contábil é: FS00
Copyright by SAP AG

Página 146
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 147
Copyright by SAP AG
Para criar uma conta do Razão é necessário especificar um grupo de contas. Desta forma é possível
realizar um agrupamento de contas de acordo com á área funcional.
Copyright by SAP AG

Página 148
Copyright by SAP AG
Na Aba Dados de controle coloque a Moeda da conta BRL e marque a opção Saldos em moeda interna.
Esta opção informa que o saldo da conta será atualizado na moeda da empresa.
Possível lançar s/impost. – Já com esta opção marcada, você pode Lançar contas sem “Códigos de
Imposto”.
Caso a conta seja administrada com lançamentos de compensação, marque a opção “Administrar por part.
Em aberto”.

Página 149
Copyright by SAP AG
Para a Aba Entrada/banco/juro você tecla F4 para pesquisar o grupo desta conta.
Copyright by SAP AG

Página 150
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 151
Lição 3.4 – Exibir ou Modificar Conta
Exibir ou Modificar Contal: Para modificar uma Conta do Razão, clique no botão Modificar.
Em seguida altere as informações desejadas e clique no botão Gravar novamente.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Lição 3.5 – Bloquear ou Eliminar Conta
Bloquear ou Eliminar Conta: Para Bloquear ou Eliminar uma Conta, o comando é: FS00

Página 152
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
As contas podem ser Bloqueadas em dois níveis: Plano de Contas e por Empresa.

Página 153
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 154
Copyright
by SAP AG
Lição 3.6 – Livro Diário
Livro Diário: Para exibir o livro diário o comando é: S_ALR_87012296
Copyright by SAP AG

Página 155
Copyright by SAP AG
Feito isso, digite as informações solicitadas. Em Seleções de programa – Páginas por livro o número
máximo de páginas é de 99. Nesta tela você têm também a opção de escolher a Moeda em que o relatório
será impresso em Moeda de referência (opcional).
Copyright by SAP AG

Página 156
Copyright by SAP AG
Lição 3.7 – Livro Razão
Livro Razão: Os códigos de transação para emitirmos o Livro Razão são: S_ALR_87012287 e
S_ALR_87012289
Copyright by SAP AG

Página 157
Em seguida preencha os campos Empresa, Exercício (ano do exercício) e o intervalo de datas a ser
consultado. Em Controle de Saída, marque inicialmente Execução Teste para posteriormente executar o
efetivo.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 158
Copyright by SAP AG
Agora veremos um relatório mais detalhado.
Copyright by SAP AG

Página 159
Entre novamente com as informações e clique em Executar.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 160
Copyright by SAP AG
Lição 3.8 – Balanço
Balanço: O código da transação para a emissão do balanço é: S_ALR_07000329
Copyright by SAP AG
Em Plano de Contas coloque o número da Filial ou Unidade a ser consultada.

Página 161
Copyright by SAP AG
Descendo na Aba Outras delimitações em Estrutura do Balanço, tecle F4 e escolha a estrutura de balanço
do país desejada.
Copyright by SAP AG

Página 162
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 163
Feito isso, escolha a opção de Saída de Listagem para a emissão da Lista Clássica para a emissão do
Balanço Padrão.
Na Aba Análises especiais, clique no botão Match Code para pesquisar os códigos disponíveis.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Ainda na Aba Análises Especiais, no campo Ctg. Taxa de câmbio p/conversão, tecle F4 e escolha as taxas
de conversão de câmbio disponíveis.
Copyright by SAP AG

Página 164
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 165
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 166
Abaixo estão as contas do Passivo.
Copyright by SAP AG
Lição 3.9 – Abrir e Fechar Períodos
Abrir e Fechar Períodos: O comando da transação para abrir e fechar períodos é:
S_ALR_87003642
Copyright by SAP AG

Página 167
Importante: Após você encerrar um período, não será mais

permitido lançamentos no período (ano) encerrado.
Em seguida Escolha a linha da Empresa (Unidade ou Filial) em que será encerrado o período.
Copyright by SAP AG
Como visto anteriormente cada ano existe 12 períodos (refere-se aos meses). Além dos períodos normais,
são também permitidos períodos extraordinários.
Períodos Extraordinários
“Independente de como o usuário definiu o Exercício, é possível também utilizar períodos
extraordinários. Os períodos extraordinários facilitam o encerramento do exercício ao dividir o último
período contábil em vários períodos de encerramento, como mostrado a seguir: Isso permite com que o
usuário crie um balanço posterior.

Página 168
“Geralmente, um exercício possui doze períodos contábeis. No Razão, o usuário pode definir até
dezesseis períodos. Os períodos que não são necessários em períodos contábeis comuns podem ser
utilizados para o encerramento do exercício. O usuário deve especificar o número necessário no campo
Número de períodos extraordinários, se utilizar esses períodos de encerramento adicionais.
Não é possível exceder o máximo de dezesseis períodos.
Ao lançar o número de períodos extraordinários, lembrar:
A data de lançamento deve estar no último período contábil comum.
O sistema não pode determinar o período de encerramento necessário automaticamente. Portanto, é
preciso especificar o período de encerramento necessário no campo Período no cabeçalho do
documento.”
Fonte: sdn.sap.com
Copyright by SAP AG

Página 169
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Lição 3.10 – Livro de Saída
Livro de Saída: A transação para executar o livro fiscal de saída é: S_ALR_87012231
Copyright by SAP AG

Página 170
Copyright by SAP AG
Preencha os dados com as informações da Empresa, Filial, Data inicial e Final de Lançamento, Nº da 1ª
página (geralmente começa por 2 porque a primeira página é a capa) e o código da Zona franca de
Manaus = 0.
Copyright by SAP AG

Página 171
Copyright by SAP AG
No final do relatório é gerado as informações da operação do resumo mensal CFOP.
Copyright
by SAP AG

Página 172
Lição 3.11 – Transporte de Saldo Inicial
Transporte de Saldo Inicial: O código da transação para o transporte de saldo inicial é: F.16
Copyright by SAP AG
O que acontece nesta operação?
• Os saldos nas contas de balanço são transportados para o novo exercício
• As classificações contábeis são também transferidas

Página 173
Copyright by SAP AG
Em seguida no campo Ledger, tecle F4.
Copyright by SAP AG

Página 174
Copyright by SAP AG
Ao marcar a opção Sald. Indiv. Ctas res. Transport. é possível visualizar um relatório detalhado do
transporte por contas.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 175
Copyright by SAP AG
Lição 3.12 – Modificar e Exibir Documentos Razão
Modificar e Exibir Documentos Razão: A transação para exibir e modificar os documentos
do razão é: FB02

Página 176
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Em seguida preencha os seguintes dados conforme a seguir. Em Tipo de Documento coloque SA
(Sociedade Anônima).

Página 177
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Já para modificar o documento, dê um duplo clique no documento gerado.

Página 178
Copyright by SAP AG
Dê um duplo clique em Despesas Transporte e na tela que abrir, clique em Cabeçado documento.
Copyright by SAP AG

Página 179
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 180
Copyright by SAP AG
Lição 3.13 – Lançamento de Estorno Razão
Lançamento de Estorno Razão: O código da transação para lançamento de estorno do razão
é: FB50
Copyright by SAP AG

Página 181
Copyright
by SAP AG
Os campos Referência e TxBreve são opicionais. Caso você não saiba a informação de preenchimento do
Cta. Razão, tecle Fão, tecle F4. Em D/C coloque D (débito) e C (crédito).
Em Centro de Custo, tecle F4 para pesquisar os códigos disponíveis.
Copyright by SAP AG

Página 182
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 183
Copyright by SAP AG
Lição 3.14 – Saldos Conta Razão
Saldos Conta Razão: O código da transação para saldos da conta razão é: FS10N
Copyright by SAP AG
Em contas do razão, tecle F4 para pesquisar os códigos disponíveis.

Página 184
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 185
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 186
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 187
Lição 4 – FI – TR (Caixa e Tesouraria)
Este suf-módulo de FI é utilizado para supervisionar o fluxo de pagamentos, cadastro de bancos e emitir
aviso de pagamento.
As informações de pagamento podem ser de clientes ou fornecedores. Tudo isto é feito em real-time
(tempo real).
O principal objetivo da Administração de Caixa é fornecer uma síntese da liquidez da organização. O
sistema oferece dois relatórios de avaliação: liquidez das contas Bancárias a curso prazo e a Previsão de
tesouraria a curso, médio e longo prazo sobre fornecedores e clientes.
A administração de caixa também é integrada com outros componentes de aplicação SAP, tais como
contabilidade financeira, compras e análise de liquidez
Lição 4.1 – Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa: O código da transação para a análise do fluxo de caixa é: FF7A

Página 188
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Ao marcar a opção “Situação de caixa” esta opção exibe as movimentações de caixa e banco.

Página 189
Em Intervalo “Intervalos em D / S / M” esta opção exibe o relatório em dia, semana e mês. Coloque 1
para que o relatório visualize as informações por dia.
Já em Escalonamento, este campo faz com que seja exibido o número de casas decimais dos valores.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Os campos de Controle de saída são opcionais.

Página 190
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 191
Copyright by SAP AG
Dica: Ao dar um duplo clique nos valores exibidos, os detalhes dos lançamentos são
exibidos .
Importante: Para visualizar as movimentações por grupos de clientes e fornecedores, na primeira tela de
administração de tesouraria, a opção “Prev. Tesour a curto prazo” deve estar marcada.
Copyright by SAP AG
Quando o valor estiver negativo, isto representa uma saída e provavelmente deve ter sido o pagamento de
algum fornecedor.

Página 192
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 193
Copyright by SAP AG
Lição 4.2 – Livro Caixa
Livro Caixa: Para a visualização do livro caixa o código da transação é: FBCJ
Copyright by SAP AG
Leia sempre as instruções exibidas em cada tela. Para prosseguir, clique em “Mudar Livro Caixa”.

Página 194
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 195
Copyright by SAP AG
Na área Seleção de dados, com os botões laterais, existe a possibilidade de avançar ou retroceder em
diversos períodos.
Já nesta segunda área, são exibidos os dados de Saldo inicial e final em cada período.
Copyright by SAP AG

Página 196
Copyright by SAP AG
Para criar um lançamento de despesa inicialmente clique no botão Mach Code do campo Transação
Contábil.
Copyright by SAP AG

Página 197
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Já em Centro de Custo e em Dom Fiscal tecle F4 para escolher o código.
Copyright by SAP AG

Página 198
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 199
Copyright by SAP AG
Antes de gravar, é necessário selecionar o item. Depois de selecionar, clique em Gravar seleção.
Copyright by SAP AG
Feito isso, selecione novamente a linha alterada e clique em Lançar seleção.

Página 200
Copyright by SAP AG
Note que o Status alterou para verde.
Copyright by SAP AG
Por fim, para visualizar o recibo, selecione novamente a linha e clique em Recibo.
Copyright by SAP AG

Página 201
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Agora clique em “Documento Subsequente”, para analisar a contabilização do documento.
Copyright by SAP AG

Página 202
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 203
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright
by SAP AG

Página 204
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 205
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Lição 4.3 – Cadastro de Banco
Cadastro de Banco: O código da transação para cadastrar um banco é: FI01

Página 206
Copyright by SAP AG
No país do banco, clique no Mach Code ou tecle F4 para pesquisar o país do banco.
Copyright by SAP AG

Página 207
Copyright by SAP AG
A chave do banco é composta de: Número do Banco + Número da Agência do banco.
Copyright by SAP AG
Em seguida preencha s informações do Nome do banco, Região, endereço e assim por diante.

Página 208
Em Código SWIFT – preencha os dados de transferência internacional. No caso de pagamentos ou
recebimentos internacionais este é um código de identificação.
Já o campo Grupo de bancos têm como objetivo otimizar pagamentos.
Para complementar os dados do banco, clique no botão Endereço.
Copyright by SAP AG

Página 209
Copyright by SAP AG
Preencha as informações complementares do banco. Você pode inclusive personalizar a forma de
tratamento e o idioma de comunicação. Não esqueça de preencher o telefone e o email de contato.
Copyright by SAP AG
Por fim, clique no botão gravar para salvar as alterações.
Lição 4.4 – Eliminar Banco
Eliminar Banco: O código da transação para eliminar um banco é: FI06
Copyright by SAP AG
O SAP exibe automaticamente os campos preenchidos da última movimentação.

Página 210
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Para eliminar o banco, marque primeiro a opção Marcação p/eliminação/Código de eliminação e em
seguida clique no botão Gravar.

Página 211
Copyright by SAP AG
Depois clique no botão voltar.
Copyright by SAP AG
Lição 4.5 – Índice de Banco
Índice de Banco: O código da transação para exibir uma lista de bancos cadastrados é:
S_P99_41000166

Página 212
Copyright by SAP AG
Em seguida escolha o país do banco ou a instituição do banco em Chave do banco. Após preencher estes
dados, clique no botão Executar ou F8.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 213
Lição 4.6 – Aviso de Pagamento
Aviso de Pagamento: O código da transação para criar um aviso de pagamento é: FF63
Copyright by SAP AG
Os avisos são lançamentos diretos na tesouraria sem afetar a contabilidade. Os avisos podem programar
os lançamentos em contas de Banco, Clientes, Fornecedores e contas de Caixa.

Página 214
Dica: Os avisos refletem no fluxo de caixa como alerta para pagamentos ou
recebimentos futuros. O aviso não terá nenhum efeito de lançamento Contábil e após a
data de vencimento será excluído do Fluxo de caixa.
Copyright by SAP AG
Coloque o código da empresa e tecle F4 para a busca do Tp. Fluxo de caixa. Para criar um aviso nas
contas de Bancos, selecione o código YD. Depois clique no botão Enter.
Copyright by SAP AG

Página 215
Feito isso, você em seguida preenche os dados do registro do aviso. Preencha a Data efetiva e também a
data do vencimento. Coloque também o Título da conta correspondente. Depois coloque o Montante a ser
recebido e a moeda. Por fim coloque o Texto referente ao aviso e clique no botão Gravar.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Artigo Complementar – Processos e Operações

Página 216
As organizações procuram a forma mais rentável para oferecer os produtos e serviços, com a qualidade,
quantidade, data e com o menor custo possível.
Tudo isto se resume na Excelência Operacional. Cada operação e processo de um negócio é tratado como
uma vantagem competitiva, e não apenas um “SETOR” que gera custos e trabalha de forma incorreta.
Com fortes concorrentes no mercado, clientes mais exigentes e acionistas mais agressivos, aumentam as
pressões pelo desempenho, e a cobrança por visibilidade “ponta-a-ponta” das operações, como o principal
requisito para alcançar a excelência operacional.
MÓDULO 2 – CONTROLADORIA - CO
A Controladoria melhora a performance geral da organização e fornece informações para a administração
para facilitar a coordenação, monitoração, otimização de todos os processos decisórios de uma
organização.
A Controladoria (Controlling ou CO) possui componentes interdependentes com a Contabilidade
Financeira (FI). Portanto, quando um dado é alterado na Controladoria esta alteração influi diretamente
no módulo FI. Centros de Custos, Classificação Contábil, Classes de receita permitem a comparação de
valores e uma visão geral dos custos e das receitas que ocorrem em uma organização.

Página 217
Desta forma, a transparência total de toda a cadeia administrativa e operacional é apresentada com
melhores níveis de controles e de serviços aos clientes, custos reduzidos, facilidade de coordenação,
acompanhamento e otimização num desempenho de excelência.
Neste sendido a conformidade dos produtos e do custo das compras maximiza a rentabilidade e
transforma organizações mais rentáveis, num processo contínuo de Excelência Operacional.
Os lançamentos no Módulo CO armazenam tanto as informações do emissor quanto do receptor da
operação e principalmente a alocação de custos e atividade interna de rateio, distribuiçção e custos
planejados. Cada operação armazena as informações principalmente nos campos:
Configuração Básica – Principais Campos do Módulo CO
Empresa: Como o SAP é multiempresarial você pode acompanhar o desempenho por empresa do
grupo empresarial.
Exercício: É o ano fiscal correspondente
Divisão: É a unidade produtora de um ou vários grupos de produtos
Origem ou Classe de custo: As operações geradas geram atualizações de valores direta ou
indiretamente nas classes de custo.

Página 218
Área Funcional:
Tipo de objeto (Centro de custos, ordem interna ou projeto):
Classe de Objeto: As classes de objeto são
• Custos Indiretos;
• Investimentos;
• Produção
• Lucros e vendas
Estas operações, por conseguinte geram:
Transações empresariais: Ao gerar uma nova fatura de compra ou venda os valores serão atualizados a
partir dos valores de custos lançados no Módulo CO
Valores: Os valores serão diferentes a cada transação de entrada ou saída
Quantidades: as quantidades poderão variar de acordo com o nível de produção
Código Dr/Dc: Demonstração de Resultado e Demonstração Contábil
CO (Controladoria) – Controla a Gestão do Negócio para auxiliar na tomada de decisão. Também ajuda
na otimização de todos os processos da empresa.
Dica: A Controlling significa Controladoria em Português. A Controladoria também está

intimamente ligada à níveis de autorizações de operação de usuários. O foco central do
Módulo CO é o Controle total de Custos. Cada setor de uma organização gera custos. O
Módulo CO classifica e avalia os custos de cada processo, setor ou unidade de negócios.
Desta forma o Módulo CO controla a Gestão do Negócio para auxilinar na tomada de
decisão e otimização de todos os processos da empresa.
Lição 1 – Ordem Interna
Ordem Interna: O código da transação para criar uma ordem interna é: KO01

Página 219
Copyright by SAP AG
Copyright
by SAP AG

Página 220
Copyright by SAP AG
Existem diferentes tipos de ordens insternas: Ordens de Produção, Engenharia, Investimentos, Ordens de
Custos Indiretos, Ordens de Marketing, Ordens Estatísticas e Ordem de Delimitação. Ordens internas são
utilizadas para planejar, coletar e liquidar custos e atividades.
Copyright by SAP AG

Página 221
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
A classe de objeto é utilizada para classificar atividades na Controladoria. Desta forma existem vários
tipos de perspectivas empresariais que são atividades que geram investimento, custos indiretos, resultado
– vendas e Produção.

Página 222
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Em Centro de Custo Solicitante, repita o valor do código de Cen. cst. Responsável.
Em seguida na Aba Controle coloque a Moeda BRL – Brasil.

Página 223
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Já na Aba Encerr. Período, preencha os dados informados a seguir e clique no Match Code do campo
Classe custo aprop.

Página 224
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Repita a informação do Centro de custo e clique agora na Aba Dados gerais.

Página 225
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Retorne novamente para a Aba Controle e clique em Liberar para liberar a ordem interna.

Página 226
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Lição 2 – Ordem Interna Marketing – estatística
Ordem Interna Marketing - estatística: O código da transação para criar uma ordem interna é:
KO01

Página 227
Copyright by SAP AG
A diferença é no tipo de ordem a ser criada. Escolha um código no Match Code do campo Tipo de
Ordem. Assim, criaremos uma ordem de Marketing, mas que será usada para avaliar custos ou na
contabilidade de custos. Estas avaliações são usadas frequentemente quando se deseja um ponto de vista
diferente.
Copyright by SAP AG

Página 228
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Escolha o código de opção “Vendas” – 20100 em Cen. cst responsável e repita o código em Cen. cst
solicitante.

Página 229
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Na Aba Controle, marque a opção: Ordem estatística

Página 230
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 231
Copyright by SAP AG
Lição 3 – Grupo de Ordens Internas
Grupo de Ordens Internas: O código da transação para criar uma ordem interna é: KOH1
Copyright by SAP AG

Página 232
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 233
Copyright by SAP AG
Lição 4 – Dados Mestre
Os dados mestre são usados em parte para fins empresariais e em parte para fins técnicos do sistema.
Dificilmente eles se modificam ou mudam de maneira insignificante durante a vida de uma ordem
interna. Os dados mestres são importantes principalmente na emissão de relatórios impressos,
classificações e formulários adaptáveis
Lição 4.1 – Classe de Custo Primária
Classe de Custo Primária: O código da transação para criar uma ordem interna é: KA01

Página 234
Copyright by SAP AG
As classes de custos classificam os consumos de uma organização.
Copyright by SAP AG

Página 235
Copyright by SAP AG
Dica: Cuidado para não criar classes de custos repetidas. Verifique se já existe a mesma
classe de custo criada no Módulo FI. O SAP verificará se existe a classe criada no FI e
caso exista ele não permitirá a criação de uma nova classe de custo.
Copyright by SAP AG
Feito isso, informe os tipos de operações que serão suportadas pela nova classe de custo.

Página 236
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 237
Copyright
by SAP AG
Lição 4.2 – Classe de Custo Secundária
Classe de Custo Secundária: O código da transação para criar uma ordem interna é: KA06
Copyright by SAP AG

Página 238
Já a Classe de custo Secundária, somente pode ser criada no Módulo CO. Escolha a área de Contabilidade
de Custos “Controlling Area = 0050”.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 239
Copyright by SAP AG
Após clicar em Dados mestre, em Ctg. Classe de custo, escolha por exemplo, o item 42 – Rateio.
Copyright by SAP AG

Página 240
Copyright by SAP AG
Lição 4.3 – Grupos de Classes de Custos
Grupos de Classes de Custos: O código da transação para criar uma ordem interna é: KAH1
Copyright by SAP AG
Os Grupos de Classes de Custos podem ser criados para facilitar a análise de informações sumarizadas.
Copyright by SAP AG

Página 241
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Ao teclar Enter, você exibe as Classes de custo dos grupos escolhidos. Em seguida clique em Gravar.

Página 242
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Lição 4.4 – Centros de Custo
Centros de Custo: O código da transação para Centros de Custo é: KS01

Página 243
Copyright by SAP AG
Crie um código para o Centro de Custo e uma data para o o início da validade deste Centro de Custo.
Feito isso, clique em “Dados mestre”.
Copyright by SAP AG

Página 244
Copyright by SAP AG
Na tela Criar centro de custo, em Dados Básicos, Tipo de centro de custo, clique na caixa Match Code e
escolha um tipo de Centro de Custo.
Copyright by SAP AG

Página 245
Em seguida, caso possua, coloque a Área de hierarquia e preencha com a moeda BRL. Por fim clique no
botão gravar par salvar as alterações.
Copyright by SAP AG
Lição 4.5 – Grupo de Centros de Custos
Grupo de Centros de Custos: O código da transação para criar um grupo de centros de custos
é: KSH1
Copyright by SAP AG
Em seguida coloque um nome para o grupo. Depois clique no botão Hierarquia.

Página 246
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Agora vamos inserir os Centros de custos, para isso, clique no botão Centro de Custo. Por fim, clique no
botão Gravar.

Página 247
Copyright by SAP AG
Lição 4.6 – Hierarquia Standard Centro de Custo
Hierarquia Standard Centro de Custo: O código da transação para criar uma hierarquia
Standard é: OKEON
Copyright by SAP AG

Página 248
Basicamente uma Hierarquia Standard é uma estrutura da qual todos os centros de custos estão
associados.
Copyright by SAP AG
Para modificar a posição de um Centro de Custo, clique no botão “Deslocar” e depois no botão Gravar.
Copyright by SAP AG
Em seguida, clique no botão “Detalhes”.

Página 249
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Lição 4.7 – Tipos de Atividades
Tipos de Atividades: O código da transação para criar tipos de atividades é: KL01

Página 250
Copyright by SAP AG
Os tipos de atividade classificam as atividades produzidas nos centros de custos, dentro de uma área de
contabilidade de custos.
Copyright by SAP AG

Página 251
Insira o Tipo de atividade, o início da validade e depois clique em Dados mestre.
Copyright by SAP AG
Preencha os campos com as informações solicitadas em em Dados básicos, Unidade de atividade, clique
na caixa Match Code.
Copyright by SAP AG

Página 252
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 253
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 254
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 255
Lição 4.8 – Grupos de Atividades
Grupos de Atividades: O código da transação para criar um grupo de atividade é: KLH1
Copyright by SAP AG
Criar um grupo de atividade facilita análise de informações sumarizadas.

Página 256
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 257
Copyright by SAP AG
Lição 4.9 – Índice Estatístico
Índice Estatístico: O código da transação para criar um índice estatístico é: KK01
Copyright by SAP AG
Um índice estatístico exibe informações sobre dados não monetários para centros de custo, tais como
número de máquinas, número de funcionários, informações sobre o mercado e uso da capacidade.

Página 258
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 259
Copyright by SAP AG

Página 260
Copyright by SAP AG
Em Dados Básicos, Tipo de índice determina se os valores do índice devem ser os mesmos para todos os
meses ou se eles devem se aplicar a apenas um mês.
Lição 4.10 – Grupo de Índice Estatístico
Grupo de Índice Estatístico: O código da transação para criar um grupo de índice estatístico é:
KBH1
Copyright by SAP AG
Grupos de Índice Estatísticos auxiliam na sumarização de informações por índices, de acordo com as
necessidades do usuário.

Página 261
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Lição 5 – Custo do Produto ou Serviço
Ao realizar o Planejamento do Custo do Produto você melhora o controle do processo produtivo, das
etapas do processo de produção. Desta forma é possível otimizar os custos por meio de cálculos
compativos.

Página 262
Informações deste conjunto de funções podem ser geradas a partir do Controle de Custo do
Produto
Qual a linha de produto mais rentável??
Porque houve um aumento de custos em um determinado produto??
Quais os custos indiretos incidem em determinado produto??
Lição 5.1 – Planejamento de Centro de Custos
Planejamento de Centro de Custos: Os códigos da transação para criar o Planejamento de
Centro de Custos são: KP04 e KP06
Os perfis do planejador são usados para o controle do processo de planejamento. Eles são
estruturados hierarquicamente em um perfil do planejador. Lá é especificado qual o layout de
planejamento a ser usado para cada área de planejamento, como classe de custo/consumo de
atividades, tipo de atividade/tarefa ou planejamento de índices estatísticos.
Copyright by SAP AG

Página 263
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 264
Para modificar o Planejamento de custos criado, agora digite o comando: KP06
Versão: Geralmente a versão inicicial é ZERO
Do Período/Até Período: Se refere ao mês do ano fiscal
Exercício: É o ano fiscal correspondente
Centro de Custo: É a faixa de centro de custo que vigorará o planejamento
Marque a opção baseada em formulário
Copyright by SAP AG

Página 265
Copyright by SAP AG
Para cada valor de custo, digite um valor e tecle enter.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 266
Lição 5.2 – Cálculo de Custos Planejados
Cálculo de Custos Planejados: O código da transação para criar um cálculo de custo planejado
é: MM03 e CK40N
Para este cálculo de custo, será necessário acessar algumas funções do Módulo MM para
complementar o aprendizado. Em seguida, na tela do produto acabado, o código é 120.
Copyright by SAP AG

Página 267
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 268
Copyright by SAP AG
No início de cada ano (exercício) é criado o cálculo de custos para o novo período.

Página 269
Copyright
by SAP AG
Na caixa Variante cálc custos tecle F4 e escolha cálculo de custo planejado.
Copyright by SAP AG

Página 270
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 271
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Feito isso, clique no botão “Dados Gerais” e depois na pasta Processo.

Página 272
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Lição 5.3 – Transferência de Centros de Custos
Transferência de Centros de Custos: O código da transação para criar uma transferência de
centros de custos é: KB11N

Página 273
Ao transferir lançamentos de centro de custo verificamos a possibilidade de existir lançamentos de
despesas que não pertencem ao centro de custo. Daí a necessidade de se transferir o lançamento
para o Centro de Custo correto, que o originou. Desta forma, a transferência permite corrigir erros
de lançamentos dos lançamentos primários.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 274
Em CntrCstAnt, digite o número da conta do centro de custo anterior. Já em ClsCusto, você digita a
classe de custo primária do lançamento.
Copyright by SAP AG
Em CntrCstNov você digita o número do centro de custo que irá receber o lançamento correto. Lembre-se
de colocar um texto explicativo com o motivo do erro ou transferência de centro de custo.
Copyright
by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 275
Lição 5.4 – Determinação da Tarifa
Determinação da Tarifa: O código da transação para criar uma determinação da tarifa a é:
KSII
Copyright by SAP AG
A determinação da tarifa calcula o custo real que a tarifa deveria ter baseado na diferença entre os valores
de crédito e débido no centro de custo produtivo. Esta nova tarifa poderá atualizar diretamente todas as
ordens produzidas.

Página 276
Copyright by SAP AG
Preencha o período de início e término como também o ano do exercício. Marque a opção
“Execução teste” e em seguida clique no botão Executar ou tecle F8. Para processar em definitivo,
clique no botão voltar.
Copyright by SAP AG

Página 277
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Lição 5.5 – Reavaliação de Faturamento
Reavaliação de Faturamento: O código da transação para reavaliar o faturamento é: SE38 e
ZSAPRCKML_COGS
Copyright by SAP AG

Página 278
Ao reavaliar o faturamento, você está de fato reavaliando o custo dos produtos vendidos. Para
reavaliar o custo de um produto vendido você deverá executar o programa
“ZSAPRCKML_COGS” e em seguida clique no botão Executar.
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Para executar a reavaliação dos custos do faturamento, coloque a Empresa e depois clique em
Executar (F8). Deixe a opção “Atualizar banco de dados” não marcada para executar a operação
em modo teste.

Página 279
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 280
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG
Copyright
by SAP AG

Página 281
Lição 5.6 – Análise Ledger de Materiais
Análise Ledger de Materiais: O código da transação para analise ledger de materiais é: CKM3
Copyright by SAP AG
Este relatório exibe o saldo final após cada transação efetuada, ou seja, a movimentação do
material. Com este relatório é possível acompanhar a evolução dos custos dos materiais. O Ledger
de matéria também registra as saídas do material, tais como consumos. Durante a movimentação
do material no período, também são registradas as variações (de preços) que são alocadas em
contas de variação de preço.
Ao entrar na tela “Análise do preço do material” inicialmente digite o código do material a ser
consultado. No campo “Preços e valores do estoque’ clique em “ENTRADAS” para abir a pasta com as
opções.

Página 282
Copyright by SAP AG
Observe que neste exemplo foi efetuada uma entrada pela produção (ordem 10000080/81), de “9 Kg”. O
sistema calculou automaticamente o valor total dos estoques, multiplicando a quantidade produzida pelo
preço Standard. Agora para visualizar o preço Standard, clique em “Preços e Valores do Estoque”.
Copyright by SAP AG

Página 283
Copyright by SAP AG
Copyright by SAP AG

Página 284
Lição 6 – Comandos de Botões
Comando Tecla de Atalho Função
Permite a entrada de
F6
ordenamento em itens
Botão Hierarquia
Shift + F4 Insere uma Classe de custo
Confirma uma operação

ENTER
Botão ENTER Salvando os dados
Serve para digitar as

transações ou buscar
Botão Transação comandos anteriormente
digitados
Retorna à tela anterior

Botão Voltar
Esconde Botão Esconde o Botão de Digitar

Transação
Transação
Encerra a Transação e volta ao
Shift + F3
Botão Encerrar Menu Principal
Anula a operação atual sem
Esc
Botão Cancelar salvar
Pesquisa em uma lista as
F4 opções de preenchimento
Botão Match Code disponíveis
Cria um Atalho para o
Status Ativo Desktop para o Acesso da
Transação Atual
Oferece Ajuda para um Campo
Botão Help Específico
Permite que seja deslocado o
Botão Deslocar ordenamento de itens
Insere ou altera informações
F7
Botão Endereço com relação a endereço
Ctrl + S Salva os campos preeenchidos

Botão Gravar
Exibe ou oculta os detalhes de
Botão Detalhes um Item ou Campo
Exibe os períodos /
Botão Tela de F6 Planejamento de Centro de
Períodos Custos

Página 285
F5 Exibe em síntese de dados

Botão Síntese
F8 Executa uma determinada ação
Botão Executar
Dica: Os botões aparecem conforme o formulário e a operação de cada Módulo e

Submódulo. Grave mentalmente os comandos de botões para trabalhar mais
rapidamente.
Lição 7 – Comandos de Códigos de Transações
MÓDULO - FI SUBMÓDULO AP - Fornecedor

COMANDO AÇÃO
FK01 Cadastro de Fornecedor
FK02 Modificar / Manutenção Fornecedor
FK03 Exibir Fornecedor
FK04 Exibir informações de Bloqueio de Empresa
FK05 Bloquear / Desbloquear Fornecedor
FK06 Marcar p/ eliminação
F-47 Adiantamento de Fornecedor
F-53 Compensação de Fornecedor
FB60 Fatura de Fornecedor
FB65 Nota de Crédito a Fornecedor
F-58 Pagamento de Cheque
F110 Programação de Pagamento a Fornecedor
FK10N e FKBL1N Análise do Saldo do Fornecedor
MÓDULO - FI SUBMÓDULO AR - Clientes

COMANDO AÇÃO
FD01 Cadastro de Fornecedor

Página 286
FD02 Modificar / Manutenção Fornecedor

FD03 Exibir Fornecedor
FD04 Exibir Status – Cliente Bloqueado
FD05 Bloquear / Desbloquear Fornecedor
FD06 Marcar p/ eliminação
F-28 Compensação de Cliente
F-37 Adiantamento de Cliente
FB70 Fatura para Cliente
FB75 Nota de Crédito a Cliente
F110 Programação de Pagamento de Cliente
MÓDULO - FI SUB MÓDULO GL – Contabilidade Geral

COMANDO AÇÃO
Contabilidade/Contabilidade Taxa de Câmbio
Financeira/Razão/Ambiente/Opções Gerais
S_ALR_87002678 Taxa de Juros
FS00 Cadastro de Conta Contábil
FS00 Exibir, Modificar, Bloquear ou Eliminar Conta
S_ALR_87012296 Livro Diário
S_ALR_87012287 e S_ALR_87012289 Livro Razão
S_ALR_07000329 Balanço
S_ALR_87012231 Livro de Saída
F.16 Transporte de Saldo Inicial
FB02 Modificar e Exibir Documentos Razão
FB50 Lançamento de Estorno Razão
FS10N Saldos Conta Razão
MÓDULO - FI SUB MÓDULO TR - Tesouraria

COMANDO AÇÃO
FF71 Fluxo de Caixa
FBCJ Livro Caixa
FI01 Cadastro de Banco
FI06 Eliminar Banco
S_P99_41000166 Índice de Banco
FF63 Aviso de Pagamento

Página 287
MÓDULO CO
COMANDO AÇÃO
KO01 Ordem Interna
KO01 Ordem Interna – Marketing
KOH1 Grupo de Ordens Internas
KA01 Classe de Custo Primária
KA06 Classe de Custo Secundária
KS01 Centros de Custo
KSH1 Grupo de Centros de Custos
OKEON Hierarquia Standard Centro de Custo
KL01 Tipos de Atividades
KLH1 Grupos de Atividades
KK01 Índice Estatístico
KBH1 Grupo de Índice Estatístico
KP04 e KP06 Planejamento de Centro de Custos
MM03 e CK40N Cálculo de Custos Planejados
KB11N Transferência de Centros de Custos
KSII Determinação da Tarifa
SE38 e ZSAPRCKML_COGS Reavaliação de Faturamento
CK03 Análise Ledger de Materiais
Atenção! Muito cuidado ao digitar um comando, principalmente no ABAP, pois pode

realizar uma transação não prevista.

Página 288
Lição 8 - Glossário
Abertura / Encerramento de Período – Períodos contábeis são abertos para lançamento de informações
financeiras / contábeis numa determinada empresa. Também serve para calcular a situação patrimonial da
empresa e o período normalmente é de um ano.
Administrador ou Gerente Financeiro – É o principal responsável pelas movimentações de entrada e
saída de uma empresa. Um só administrador pode ser responsável pela movimentação de uma ou várias
empresas e até de um grupo empresarial. Em muitas empresas ele também é o principal responsável pela
programação de pagamentos a fornecedores, recebimentos de clientes e fluxo de caixa. Outros nomes ou
áreas de atuação: Analista Financeiro, Gerente de orçamento de capital, Gerente de projetos de
financiamentos, Gerente de caixa, Analista ou gerente de crédito e Gerente de fundos de pensão.
Avisos de Pagamento - Os avisos são lançamentos diretos na tesouraria sem afetar a contabilidade. Os
avisos podem programar os lançamentos em contas de Banco, Clientes, Fornecedores e contas de Caixa.
Bloquear – Significa literalmente bloquear um cliente, usuário, fornecedor ou uma determinada
operação. També é possível bloquear um pedido, uma cotação, fatura ou uma determinada atividade ou
até os dados mestres.
Cadeia de Fornecimento – A cadeia de “abastecimento” é a cadeia que controla o fluxo de materiais,
bens e informações. Também é conhecida por SCM (Supply Chain Management) ou Gestão de Materiais.
Centro de Custo: É a faixa de centro de custo que vigorará o planejamento.

Página 289
Ciclo de Vida do Produto – O ciclo de vida do produto engloba o controle desde o marketing, evolução,
amadurecimento e decadência. A Gestão do ciclo de vida de um produto visa também a análise, detecção
de falhas para o perfeito acompanhamento dos setores de vendas, marketing, planejamento e compras.
Classe de Custo Primária – É utilizada para alocar os custos primários de um centro de custo. É
principalmente utilizada mo Módulo CO e para o controle de custos. Exemplo: Classe de Custo –
Administração.
Classe de Custo Secundária – É um sub campo da classe de custo primária. Importantíssima para a
atualização de receitas, custos e interfere diretamente na contabilidade. Exemplo: Classe de Custo –
Administração / Informática.
Código Swift – É um código financeiro que indica o Nome do Banco e Número da Agência para
operações de pagamentos e recebimentos no exterior. É possível verificar junto ao banco em que a
empresa possui conta o código Swfit para recebimentos de pagamentos do exterior.
Compensação de Cliente / Fornecedor - Existem várias formas de acusarmos o recebimetno de cliente.
Pode ser por um agrupamento de faturas, por pagamento parcial, recebimento total ou residual.
Controller – É o principal responsável pelo controle dos custos e receitas de uma empresa. Atualmente o
controller pode desde motivar e coordenar funcionários de um setor administrativo de uma organização
até a avaliar, planejar e acompanhar a empresa como um todo. Também é responsabilidade do controller:
Contabilidade Geral, auditoria interna, sistemas orçamentários de produção, módulos de softwares,
estatísticas e relatórios, custos de produção e distribuição, impostos, ativo fixo, planejamento tributário e
níveis de acesso a usuários.
Dados Mestre - Os dados mestre são usados em parte para fins empresariais e em parte para fins técnicos
do sistema. Dificilmente eles se modificam ou mudam de maneira insignificante durante a vida de uma

Página 290
ordem interna. Os dados mestres são importantes principalmente na emissão de relatórios impressos,
classificações e formulários adaptáveis
Eficiência – É a capacidade de se produzir mais com menos, ou seja, produzir mais com flexibilidade a
mudanças, a partir dos produtos empregados e dos resultados obtidos com eles.
Eliminar / Marcar para Eliminação – Para eliminar um determinado registro (cliente, fornecedor) é
necessário antes marcá-lo para eliminação. Desta forma o registro não é de fato eliminado até a
eliminação definifa ou execução do comando de eliminação.
ERP (Enterprise Resource Planning) – É a Gestão Integrada dos recursos empresariais. É um fator
chave para o crescimento de diversas empresas, pois um único sistema controla de forma completa e
flexível, administrando os dados internos e até de fornecedores exernos à organização.
Exercício ou Exercício Fiscal: É o ano fiscal correspondente
Fatura para um cliente - As faturas são inicialmente geradas a partir do módulo SD (Vendas). O
Módulo FI (Financeiro) é utilizado apenas para conferir e gravar as informações da venda do cliente.
Dados Básicos
Cliente: Digite o código do cliente ou tecle F4.
Data da Fatura: É a data do Faturamento.
Data de Lançamento: O SAP preenche automaticamente com a data atual do sistema.
Referência: É utilizado para número de Notas Fiscais, borderôs e assim por diante.
Montante: É o valor total da fatura.
Texto: É o texto complementar que sai impresso nos relatórios.
Livro de Saída – É um livro obrigatório para todas as empresas comerciais (imposto ICMS). É possível a
partir do livro de saída gerar outros livros contábeis auxiliares como: entrada e saída de mercadorias,

Página 291
apuração do ICMS, IPI e ISS, produção de estoque, selo de controle de qualidade, registro de inventário e
impressão de documentos fiscais.
Livro Caixa – É um livro obrigatório aonde registram-se todos recebimentos e pagamentos efetuados. É
possível também classificar e organizar as receitas e despesas oriundas de um plano de contas detalhado
em Centro de Custo ou Conta Contábil.
Livro Diário – É outro livro contábil obrigatório pela legislaão comercial e registra as operações da
empresa no dia a dia.
Livro Razão – É o principal agrupamento de registros contábeis de uma empresa que usa o método das
partidas dobradas. A partir do Livro Razão é possível gerar outros livros como Balanço Patrimonial e
Demonstração de Resultados ou de lucros e perdas.
Nota de Crédito - Uma nota de crédito é um estorno parcial ou total de uma fatura (fatura cancelada).
Para lançar uma Nota de Crédito é necessário preencher os mesmos campos de uma Fatura.
Outro Endereço ou Aba Correspondência -, você preenche as informações para envio de
Correspondência (cobranças e avisos). Este endereço pode ser diferenciado da Sede ou ára de produção
da empresa. Em seguida preencha mais alguma informação adicional e por fim clique em Gravar.
Ordem Interna - Existem diferentes tipos de ordens insternas: Ordens de Produção, Engenharia,
Investimentos, Ordens de Custos Indiretos, Ordens de Marketing, Ordens Estatísticas e Ordem de
Delimitação. Ordens internas são utilizadas para planejar, coletar e liquidar custos e atividades.
Operações Internacionais – Vão desde a linha de crédito, investimentos, pagamentos e recebimentos
internacionais, despesas com viagens ou compra de moeda extrangeira. As operações internacionais têm

Página 292
tarifas e impostos específicos além de uma metodologia de seguro e padronização de operação de acordo
com a instituição financeira utilizada e o país em que será feita a operação.
Pagamento Residual – O sistema gera um documento de débido, compensando automaticamente a fatura
original e criando uma nova fatura com o valor restante.
Pagamento Parcial – O sistema gera um documento de crédito do valor recebido, deixando as partidas
em aberto para compensar no final do pagamento.
Plano ou Planejamento de Custos – O Plano ou Planejamento de custo vai desde a análise do custo de
manutenção mensal da empresa até a análise do custo de produção por produto, segmento de negócio ou
unidade de produção. No planejamento também é possível estimar a quantidade de investimentos
necessária, capital de giro, faturamento, custos fixos, custos variáveis, custo por produto e o lucro
operacional esperado. As operações básicas são: estimativa de custo, orçamento de custo e controle de
custo.
Produtividade – É o aumento ou diminuição do rendimento.
Programação de pagamentos - A programação de pagamento é utilizada tanto para Clientes quanto para
Fornecedores. Nesta modalidde há o pagamento de uma ou várias Unidades (ou Filiais) em que deseja
fazer a programação de Pagamentos.
Simular – È uma espécie de pré visualização. Também pode simular antes de realizar uma alteração que
vá influenciar na empresa / contabilidade.
Sistema Multiempresarial – Sistema que funciona para várias empresas simultaneamente. Cada empresa
possui um financeiro e um módulo contábil independente, mas é possível conciliá-los para um Balanço
Geral da Organização.

Página 293
Software de Gestão Empresarial – São Sistemas de Gestão que permitem um controle automatizado de
algumas ou de todas as áreas de uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Muitos
softwares de gestão controlam apenas alguns setores específicos como Gestão do Relacionamento com
Clientes, Gestão de Impostos, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos.
SRM – Supplier Relationship Management – A Gestão do Relacionamento com Fornecedores inclui os
processos administrativos e operacionais que vão desde a compra de insumos (matérias-primas e bens de
consumo interno) até à manutenção e otimização de estoques para venda.
Transferência de Centro de Custo – Significa transferir todos os Centros de Custo de uma empresa
para outra empresa. Geralmente esta operação é utilizada na abertura de uma nova filial. Ao
transferir lançamentos de centro de custo verificamos a possibilidade de existir lançamentos de
despesas que não pertencem ao centro de custo. Daí a necessidade de se transferir o lançamento
para o Centro de Custo correto, que o originou. Desta forma, a transferência permite corrigir erros
de lançamentos dos lançamentos primários.
Transporte de saldo inicial – Esse processo envolve o transporte de saldos das contas para o novo
exercício. O transporte de saldo é realizado automaticamente após a criação de um novo exercício. O que
acontece nesta operação?
• Os saldos nas contas de balanço são transportados para o novo exercício
• As classificações contábeis são também transferidas
Taxa de Câmbio – Converte um montante para outra moeda. A taxa de câmbio no SAP pode ter uma
data de validade ou um período específico com um valor. O SAP pode ter taxas de câmbio atualizadas
diariamente. As taxas de câmbio também poder ser usadas para: avaliação, conversão, pagamentos e
recebimentos, planejamento e cálculo de estoque e de patrimônio.

Página 294

Página 295

Curso Pratico de Sap Modulo Fi Co PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Curso Pratico de Sap Modulo Fi Co PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Autor: Alex Pimentel

Curso Prático de SAP – Módulo FI e CO

SAP AG©, Petronect©, IBM© e Java© são marcas registradas.

Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br

Nota sobre direitos autorais:

Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br

Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br

VOCÊ SÓ PODE USAR ESTE E-BOOK SE VOCÊ COMPROU ELE

PIRATARIA É CRIME, COM PENA DE CADEIA. EU AGRADEÇO PELA SUA

SE VOCÊ BAIXOU UMA CÓPIA DESTE ARQUIVO USANDO UM

ESTE ARQUIVO NÃO PODE SER DISTRIBUIDO GRAVADO EM UM CD OU

SE VOCÊ RECEBEU UMA CÓPIA ILEGAL DESTE ARQUIVO, NÃO

PIRATARIA É CRIME, COM PENA DE CADEIA. EU AGRADEÇO PELA SUA

SE VOCÊ BAIXOU UMA CÓPIA DESTE ARQUIVO USANDO UM

ESTE ARQUIVO NÃO PODE SER DISTRIBUIDO GRAVADO EM UM CD OU

Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br

ARQUIVO, NÃO ADQUIRIDA Página 5 DIRETAMENTE PELOS

PRÉ-REQUISITOS PARA O CURSO

O objetivo principal do curso SAP – é capacitar os participantes a se tornarem bons

Este treinamento visa capacitar interessados em obter conhecimentos da aplicação SAP

Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br

Introdução ao Gerenciamento Integrado de Negócios ............................... 09

Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br

Lição 1 – Ordem Interna........................................................................................... 223

Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br

Também será possível ampliar seus conhecimentos de Contabilidade Financeira e

Finanças é o coração de qualquer negócio. Controladoria controla os custos e as

Módulo 1: Neste módulo será apresentada uma visão geral do Módulo FI –

Introdução ao Gerenciamento Integrado de negócios

Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br

Se você acha que o termo ERP (Enterprise Resource Planning

– Gestão Integrada de Negócios) é recente, saiba que desde

1972 a SAP já tinha aplicações que rodavam desta forma.

Os Módulos Funcionais vêm a atender a demanda de Sistemas Integrados de Gestão, ou seja,

Quais os objetivos de um ERP?

Cada setor, departamento ou unidade de negócios possui as suas atribuições e responsabilidades

responsabilidades definidas é possível criar operações e estratégias mais alinhadas ao negócio.

Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br

Melhoria da comunicação entre os departamentos e unidades de negócios – quando há comunicação

causa de um setor ou uma pessoa na empresa.

entrega, forma de pagamentos ficam registradas para a otimização do negócio.

Adaptação mais rápida às exigências de um mercado em constante transformação – Como os dados

acordo com a exigência do mercado.

Suporte e treinamento diferenciado diretamente das consultorias autorizadas – Caso haja

Como funciona a utilização prática de um ERP?

de negócios coisas do tipo:

de acesso e suas restrições.

necessários são completados. Se faltar algum dado, a transação não é realizada.

não haverá “nada faltando”.

Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br

Quais os pré-requisitos para implantar um ERP?

Forte de desejo de organização e desenvolvimento da empresa – Enfim, o desejo de implantar, de

de negócios, aumento das vendas e diminuição dos índices de inadimplência.

módulos ou disponibilidade financeira e necessidades da organização.

Colaboradores abertos a ajudar – Os colaboradores precisam estar abertos a colaborarem oferecendo e

Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br

processo de implantação, customização e treinamento.

Quais as considerações sobre implementação?

A implementação é a etapa mais “custosa” com relação a um ERP e envolve necessariamente:

necessários e importação e entrada de dados.

Treinamento - É capacitar os gestores e colaboradores a utilizar de forma racional, inteligente e

constante o ERP implantado.

O que acontece em cada transação ou processo de negócio?