Creación y configuración de empresas en VisualPlan

Manual VisualPlan www.softwareintegrado.
com
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Manual VisualPlan www.softwareintegrado.com
Presentación:
El manual de uso del Software de Planillas de Trabajadores

Tiene el objetivo de dotarlo a usted de los conocimientos básicos y avanzados
sobre el funcionamiento del programa.
¿De qué le sirve saber todo el funcionamiento del VisualPlan?
VisualPlan agiliza y acelera la gestión de Planillas y Recursos Humanos,
automatizando los procesos para registro de trabajadores, cálculos de planillas,
emisión de boletas de pago, AFP, compensación por tiempo de servicios,
gratificaciones, vacaciones, construcción civil, renta de quinta categoría, horas
extras, T-Registro y PLAME.
Asimismo se puede integrar con el sistema de contabilidad VisualCont
Incluye libros digitales sobre la legislación laboral, para que usted conozca
realmente el cálculo según el Ministerio de trabajo y la SUNAT
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CAPÍTULO I
CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EMPRESAS
Creación y selección de empresas.............................................................................. 7

Eliminar empresas ..................................................................................................... 14
Copiar empresa.......................................................................................................... 16
Centro de costo .......................................................................................................... 18
Como crear y asignar categorías.............................................................................. 21
Cómo crear y asignar cargos. ................................................................................... 23
Crear y habilitar bancos ............................................................................................. 27
Tipo cta. Banco .......................................................................................................... 29
Como crear conceptos y formulas ............................................................................. 31
Configuración de la Retención de Quinta Categoría................................................. 41
Creación de usuarios ................................................................................................. 44
Permisos de usuarios................................................................................................. 46
PARAMETROS .......................................................................................................... 49
Tabla de salarios de construcción civil ...................................................................... 61
Definición y apertura de semana/mes. ...................................................................... 63
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Creación y selección de empresas

Es el primer paso que realizará para poder trabajar la planilla de sus trabajadores
con Visualplan, para ello desde su escritorio ubique el icono “VisualPlan” que se
muestra en la imagen y haga doble clic o en su defecto clic derecho luego “Abrir”.
O haga clic derecho luego en el ícono y luego presione “Abrir”.
Al abrir el sistema se mostrara la interfaz del Visualplan .
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Barra de menús
Permite el acceso a los menús de VisualPlan. La mayoría de las operaciones
llevadas a cabo se realizan a través de las opciones de la barra de menús. Para
acceder a cualquiera de las opciones de la Barra de menús, basta con hacer un clic
con el botón izquierdo del ratón sobre la opción deseada.
El menú principal se activa al hacer clic en un nombre determinado o utilizando la

tecla ALT + la primera letra del nombre del menú.
Mantenimientos Alt + M
Planillas Alt + P
Cálculos Alt + C
Reporte Alt + R
Utilitarios Alt + U
Sistema Alt + S
Ventana Alt + V
Cada nombre al ser activado, muestra un menú de cascada con comandos

relacionados al nombre del menú. Para escoger una de las opciones de un menú
desplegado, hacer clic en el o seleccionar con las teclas direccionales (flechas),
automáticamente te mostrar la ventana de la opción seleccionada.
DEFINICIONES DEL MENÚ PRINCIPAL:

 Mantenimiento: Permite ingresar información base, como datos del
Trabajador, Fondos Pensionarios, entre otros que nos servirá para poder
realizar nuestros Cálculos.
 Planillas: Permite hacer el Cierre de Planillas, Emisión de Boletas, Ingresar
las Horas Trabajadas entre otros.
 Cálculos: Nos permite hacer el Cálculo de Planillas, Cálculo de Vacaciones,
Gratificación, CTS, Utilidades.
 Reportes: Permite la consulta e impresión de gran cantidad de informes, si
Ud. desea guardar dichos reportes en otro formato para su consulta
posterior puede hacerlo en el formato.xsl (que utiliza el Excel).
 Utilitarios: Este menú se relaciona con la información de la empresa al
inicio y al final de las operaciones como creación de empresa, selección de
empresa, modificación de los datos generales de la empresa, el cambio del
mes, realizar el Backup, mediante el cambio de mes, etc. mostrará diversas
opciones que sirven para administrar el sistema de VisualPlan.
 Sistema: Este menú te permitirá registrar la licencia y versión que solicito al
momento que adquirió el sistema.
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 Ventana: En este menú se muestran todas las ventanas de los módulos que
se están trabajando.
Descripción de los accesos directos
1. Trabajador: El icono de acceso muestra el
módulo de Trabajador, que permitirá registrar
los datos de los Trabajadores como Nombre,
DNI, etc.
2. Tabla de Conceptos: este botón nos
mostrara un módulo donde podremos crear y
configurar conceptos.
3. Tareo: botón que abre el tareo para el
ingreso diario de las horas trabajadas por el
personal.
4. Datos Fijos/Variables: este módulo nos
muestra los datos acumulados de días y
horas.
5. Cálculo de Planilla: este botón abrirá una
ventana con la cual podré realizar los
cálculos de la planilla para poder emitir los
reportes correspondientes.
6. Boleta de Pago: este botón abrirá una
ventana con la cual podre generar las boletas
de remuneraciones.
7. Periodo: nos permitirá desplazarnos a los
diferentes meses o semanas abiertas y ver
los periodos que fueron abiertos.
8. Centro de Costo: botón que abre la
ventana de mantenimiento de centros de
costo donde puedo ingresarlos o modificarlos.
9. Cargos: este acceso abre la ventana de
mantenimiento de cargos, aquí podre crear y
modificar cargos.
10. Horas trabajadas: Acceso que abre la
tabla de horas trabajadas, en esta tabla
podemos editar las horas e incluso los días
trabajados.
11. Datos 5ta cat. : Este botón me permite
abrir el módulo de quinta categoría en la cual
podré editar la configuración preestablecida.
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12. Planilla Empleado: este botón abrirá un
módulo con el cual podre generar la planilla
de remuneraciones.
13. Lista de trabajadores: este botón me
permitirá ver la lista de trabajadores por
estado (activo o inactivo).
14. Planilla Patronal: muestra un reporte de

planilla de pagos de aportes previsionales
por cada régimen pensionario.
15. Exportar AFPNET: este botón abrirá un
módulo con el cual podre generar un archivo
para importar al AFPNET.
16. Exportar PVS T-REGISTRO/PLAME: Este

botón abrirá el modulo con el cual podre
generar los archivos para importar al
TREGISTRO y la PLAME.
17. Fondos de Pensiones: Este botón
muestra el módulo pensionario, el cual nos
permitirá registrar los datos de las AFP's y
ONP.
18. Botón inicio: Este botón se usara solo
cuando la alerta de contrato o vacaciones
aparezca, su función es ocultar la ventana de
alerta y mostrar la ventana principal del
sistema.
Continuando con la creación de empresas. Luego que hayamos abierto el sistema

de planillas, ingrese al menú “Utilitarios” submenú “Mantenimiento Empresa”.
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Aparecerá la siguiente ventana haga clic en “Si”
Visualizará la ventana de mantenimiento de empresas:
1. Nuevo, haga clic aquí para crear la empresa.

2. Listado de empresas, aquí se visualiza el listado de empresas que se
encuentren creadas.
Al hacer clic en “Nuevo” aparecerá lo siguiente:
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1. Datos de empresa, ingrese los datos en cada recuadro indicandole que
existen lista desplegables de éstos datos en los recuadros de color
crema que se abrirán al hacer doble clic en ellos pudiendose así elegir el
dato que requiera.
2. Ruta de Reportes, este dato se encuentra definido por defecto, es la

carpeta base donde se encuentran los archivos de reportes.
3. Representante Legal, aquí digite los datos del representante de la
empresa.
4. Responsable, indicar los datos del responsable.
5. Grabar, pulse aquí para guardar los datos de la empresa y proceder a
crearla, luego aparecerá lo siguiente, haga clic en “Aceptar”.
6. Cancelar, haga clic aquí para regresar a la ventana anterior sin guardar
ningun dato-
Una vez creada la empresa usted podrá visualizarla en el listado de empresa, como
se muestra a continuación:
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Ahora para SELECCIONAR E INGRESAR A LA EMPRESA diríjase al menú
“Mantenimiento”, submenú “Seleccionar empresa” como sigue:
Aparecerá la siguiente ventana, haga clic en “Si”.
Luego aparecerá la ventana de selección de empresa y año.
1. Seleccionar empresa, haga doble clic y aparecerá el listado de empresas

creadas, como se muestra en imagen, luego para seleccionar la empresa
haga doblie clic nuevamente.
2. Seleccionar año, ingrese el año a visualizar en el caso tenga varios años

creados en Visualplan de lo contrario aparecerá por defecto el unico año
creado.
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3. Elegir tipo de Planilla, elija si desea ingresar a una planilla mensual o
semanal.
4. Ingresar usuario y contraseña, Por defecto la contraseña será “ROOT”
clave 123.
5. Activar empresa, haga clic aquí cuando quiera ingresar a la empresa, una
vez ingresada a la empresa aparecerá en la cabecera de la empresa el
nombre y año de la empresa.
6. Salir del menú, presione para cerrar esta ventana.

7. Opciones de Usuario y contraseña, aquí podra decidir si quiere guardar el
usuario y/o la contraseña respectiva, seleccionando lo que desee guardar de
la siguiente forma.
Eliminar empresas
Deberá ingresar al menú “Utilitarios”, submenú “Mantenimiento Empresa”,
como se muestra a continuación:
Aparecerá la siguiente ventana que mostrará el listado de empresas.
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1. Nuevo, Se utiliza para crear una nueva empresa.
2. Editar, haga clic aquí para modificar datos de la empresa.
3. Eliminar, suprime las empresas que se encuentren en el listado.
4. Imprimir, emite una lista de empresas en una hoja que se puede mandar a
la impresora.
5. Salir, cierra la ventana Mantenimiento Empresa.
Primero hay que seleccionar la empresa que se va a eliminar tal y como se muestra
en imagen.
Luego haga clic en “Eliminar” para proceder a eliminar la empresa que

seleccionó.
Aparecerá el siguiente mensaje de validación, haga clic en “Si”
Una vez terminada de eliminar la empresa, aparecerá el siguiente mensaje, haga

clic en “Aceptar”.
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Copiar empresa
Esta es una función que tiene el VISUALPLAN para poder copiar la configuración
de una empresa a otra. Generalmente se usa si luego de haber creado una
empresa y haberla configurado, queremos crear otra que sea exactamente igual, y
para no volver a configurar, el sistema ofrece esta función que permite copiar los
conceptos, centros de costo, cargos, categorías, entre otros.
Para copiar una empresa me dirijo a mantenimiento de empresa y le doy clic. El
proceso es como si creara una empresa.
Al darle clic aparecerá el siguiente mensaje al que le daremos que sí.
Luego de abrirse la siguiente ventana le damos en el botón nuevo.
Lo que sigue es digitar el nombre el RUC y el periodo inicial de la empresa a crear,

los demás datos se pueden llenar luego.
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Una vez llenado estos datos le doy clic en el botón “Copia Origen”
Al hacer esto se abrirá la siguiente ventana:
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Se puede observar en los casilleros amarillos que se puede copiar tanto una
empresa mensual como una semanal a la vez, además se puede copiar una planilla
mensual de una empresa y una semanal de otra y viceversa, para ello solo tengo
que darle doble clic en los casilleros blancos, al hacer esto se abrirá un menú en el
que elegiremos la empresa a copiar y las opciones de SI y NO como se muestra en
la imagen, las cuales afirmaran o no si quieren copiar los parámetros de que se
encuentran en dichas filas, una vez elegida la opción tenemos que darle enter de lo
contrario no se guardará. También vemos un texto que nos dice que si creamos la
empresa ya no podremos hacer otra copia, ya que solo es una copia por empresa,
además nos dice que la copia de una empresa toma los datos de la última semana
o mes aperturado.
Cabe aclarar que si se creó la empresa sin haber seleccionado estas opciones, ya
no se podrá realizar la copia, para lo cual se tendría que eliminar la empresa y
volver a crearla, pero asegurarse que antes de darle grabar hayamos elegido los
parámetros que queremos copiar.
Centro de costo
El uso de centros de costo permite imputar un gasto a diferentes áreas o factores
del negocio, a efectos de la contabilidad de costos. Así, es posible distribuir los
gastos entre distintos grupos predeterminados de imputación (por ejemplo, entre
sucursales de la empresa).
Para crear centros de costo deberá ingresar al menú “Mantenimiento”, submenú
“Centro de costos”, como referencia la siguiente imagen:
Aparecerá la siguiente ventana:
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1. Nuevo, haga clic aquí para crear un centro de costo.

2. Editar, modifica un centro de costo del listado.
3. Eliminar, suprime o elimina el centro de costo que seleccione.
4. Imprimir, muestra una hoja con los centro de costos creados lista para
imprimir.
5. Salir, cierre la ventana.
Al darle clic en “Nuevo” aparecerá la siguiente ventana:
1. Código, el código es automático.

2. Centro de Costo, digite el nombre del centro de costo a crear.
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3. Nº Semana, Solo en planilla semanal indicar el Nº de semana en el que se
encuentra la obra ya que el centro de costo se puede utilizar para definir
obras en las que trabaja la empresa.
4. Color, añada un color para diferenciarlo en el centro de costo valorado
5. Estado, haga clic aquí para indicar si el centro de costo aparecerá o no en
la lista.
6. Grabar, pulse para guardar los cambios realizados, el sistema emitirá el
siguiente mensaje que indican una correcta creación del Centro de Costo,
haga clic en “Aceptar”.
Luego visualizará el listado de Centro de costos, incluyendo el que se creó, para

cerrar la ventana pulse “Salir”.
7. Cancelar, Elimina los datos que haya ingresado y regresa a la ventana

anterior.
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Como crear y asignar categorías.

Esta modulo tiene como finalidad crear categorías para asignarlas a cada
trabajador según sea su función. Para agregar una categoría que ya existe nos
dirigimos a mantenimiento de trabajadores y luego al menú Datos Laborales.
Luego nos dirigimos a la casilla Categoría y le damos doble clic.
Al hacer esto nos aparecerá la siguiente ventana y allí elegiremos la categoría que
quiero asignar.
Sin embargo si queremos crear más categorías o modificarlas lo podemos realizar

de la siguiente manera: Ingresamos al menú “Mantenimientos” y luego al
submenú “Categoría”
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Aparecerá la siguiente ventana
Para crear una nueva categoría daremos Clic en o presionamos la

tecla F2.
Al hacer esto se mostrará la siguiente ventana para el registro de Categoría.
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Lo que tenemos que hacer acá es ingresar el nombre de la categoría, en este caso
será PRACTICANTE, luego le damos grabar y finalmente aceptar en la ventana que
aparecerá.
El Código: Es automático.
La casilla: “Se muestra en Tabla de Salarios - Construcción Civil” es para que
esta categoría sea agregada en la tabla salarial de construcción civil.
Como se puede observar en la imagen se creó la categoría y así también vemos
que se pueden editar y aumentar las categorías que necesite la empresa
Luego le daremos clic a o presionamos “F7”.
Cómo crear y asignar cargos.

Tiene como finalidad crear cargos para las respectivas categorías, es decir que
cada categoría tiene sus propios cargos y dependiendo de la categoría en que se
encuentre el trabajador se mostrarán los cargos respectivos creados.
Entramos al menú Trabajador desde la pantalla de Visual Plan, o de lo contrario
vamos al menú “Mantenimiento”, señalando submenú “Personal” nos aparecerá
“Trabajador” le damos clic y nos abrirá la ventana de trabajadores dándole clic a
algunos nos mostrará la siguiente imagen y allí le damos clic en Datos Laborales.
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Luego le daremos doble clic en la casilla Cargo.
Y nos aparecerá la siguiente ventana
Como podrán ver está vacía, esto quiere decir que no hay ningún cargo, por esta
razón vamos a crear un cargo para la categoría ADMINISTRACION, y para ello
entramos al menú “Mantenimiento” y luego al submenú “Cargo”
Nos aparecerá lo siguiente la siguiente ventana:
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Para crear un cargo haga doble clic en o en su defecto “F2”, en el caso

se quiera modificar un cargo creado cliqueamos “editar” o si queremos borrarlo
haga clic en eliminar. En este caso voy a crear el cargo GERENTE para la
Categoría ADMINISTRACION.
Código: Se genera automáticamente.

Categoría: Aquí damos doble clic y seleccionamos la categoría en la cual
queremos registrar al trabajador.
Cargo: En este casillero digitamos el nombre del cargo que queremos crear.
Luego de hacer el llenado en cuadro 1 le damos clic en el cuadro 2 (botón
grabar) y al mensaje que sale le daremos Aceptar.
Luego de aceptar nos aparecerá la siguiente ventana con el cargo creado.

Finalmente le damos en el botón salir.
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Para asignar el cargo creado nos dirigimos nuevamente a la casilla cargo, luego de
elegir la categoría ADMINISTRACION (recordemos que el cargo GERENTE
pertenece a la categoría ADMINISTRACION).
Al momento de hacer doble clic en cargo nos aparecerá la siguiente ventana, le

damos doble clic en el cargo GERENTE y finalmente habremos asignado el cargo
al trabajador.
Esto es lo que se verá inmediatamente después de haber asignado el cargo.
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Crear y habilitar bancos

Con esta herramienta podrá usted añadir todas las entidades bancarias que
necesite de acuerdo a su planilla, además se habilita estos bancos para usar otra
herramienta importante en el caso quiera realizar pagos masivos (Telecrédito) y
pueda calcular exportando correctamente.
Entrar al menú “Mantenimiento”, submenú “Bancos”
Haga clic en “Nuevo” para poder crear y luego habilitar un banco, como se muestra
en la imagen
Aparecerá la siguiente ventana
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1. Banco, Digitará el nombre de la entidad a crear utilizando una abreviatura
para diferenciarlo de soles y/o dólares.
2. Entidad, Haga doble clic y elija el banco a habilitar es decir enlazar con el
Banco a crear.
3. Nº Cuenta Bancaria, escriba el número de cuenta bancaria de la empresa

en esa entidad.
4. Abreviatura del Banco, digite la abreviatura del banco según lo requiera.
5. Moneda, elegir doble clic y le mostrará lo siguiente, en el caso sea soles o
dólares darle doble clic nuevamente.
6. Tipo Cuenta, haga doble clic y le aparecerá lo siguiente, elija según sea el
caso dando doble clic.
7. Grabar, Haga clic en “Grabar” para guardar los datos y luego en “Aceptar”
Para finalizar y asignar banco a un trabajador vaya al menú “Mantenimiento”,

submenú “personal” y haga clic en “Trabajador” de lo contrario en forma
abreviada vaya al icono “Trabajador”; luego doble clic en el trabajador a asignar el
banco y en la pestaña “adicionales” asignar el banco siguiendo los siguientes
pasos:
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Seleccionar el banco que quiere asignar.
Observamos el Banco habilitado como se ve en la imagen.
Luego haga clic en “Guardar” y se modificará los cambios que ha realizado.
Tipo cta. Banco

Esta es una herramienta en la cual usted podrá personalizar los tipos de cuenta que
usted tiene en entidades bancarias para poder así asignarlas a un respectivo banco
ya creado.
Para ello deberá ingresar al menú “Mantenimiento” luego al submenú “Tipo Cta.
Bco.”
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VisualPlan muestra la interfaz de esta herramienta como se muestra a continuación:
Para ingresar nuevos tipos de cuenta para entidades bancarias, haga clic en
Aparecerá la interfaz para el registro de Tipo Cta. Banco. Con la finalidad de que los
campos sean registrados.
1. Grabar: Haga clic aquí para guardar los cambios que haya realizado.
2. Cancelar, pulse aquí para no guardar lo que haya registrado.
3. Tipo Cta. Banco: ahí Ud. digitará el nombre completo del Tipo Cta. Banco.
Para finalizar haga clic en visualizando una ventana en el cual cliqueará

“Aceptar” y luego “Salir”
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Como crear conceptos y formulas
Este modulo nos sirve para crear los conceptos que se utilizaran en la planilla, tanto
como un bono, un seguro,algun tipo de descuento, o un aporte, etc., ademas nos
permitira formular y relacionar los conceptos que creemos o los que ya existen por
defecto. Este modulo tambien se usa para hacer cambios en las tasas de AFP,
remuneracion maxima asegurable, sueldo minimo, la base de la remuneracion
computable, etc.
Lo primero que veremos es la ubicación de estos conceptos, como modificarlos y
todas sus partes, para ello le daremos clic al boton “ Hab.Desc.Apo”
Esto es lo que nos mostrara.
En el cual la funcion de cada punto son las siguientes:

1. Boton para crear nuevos conceptos
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2. Este boton sirve para editar los conceptos
3. Sirve para grabar el concepto creado o editado
4. Sirve para cerrar la ventana
5. Sirve para eliminar el concepto seleccionado, pero antes de eliminar hay
que asegurarse que nadie tenga este concepto asignado
6. Copia el concepto seleccionado
7. Imprime una lista en Crystal de todos los conceptos que hay en la pestaña
seleccionada
8. Pestaña haberes: contiene todos los conceptos de haberes
9. Pestaña descuentos: contiene todos los conceptos de descuentos
10. Pestaña de aportes: contiene todos los conceptos de aportes
11. Pestaña otros: contine conceptos que no aparecen en la boleta. A qui hay
conceptos que sirven como medio de calculo o concepto base. Entre ellos
esta la remuneracion computable que si bien es cierto no aparece en la
boleta pero se usa como base de calculo de AFPs Y CTS, tambien
encontramos la cantidad de dias trabajados, no trabajados, cantidad de
horas extras, entre otros datos variables
12. Lista de conceptos
13. Criterio de busqueda
14. Barra de busqueda
15. Boton excel sirve para exportar a excel todos los conceptos que estan en la
pestaña seleccionada
Al darle editar a un concepto cualquiera veremos lo siguiente:
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En el cual la función de cada punto son los siguientes:
1. Cuadro donde se asigna el codigo del concepto
2. Cuadro donde se le asigna una abreviatura al concepto.
Si es un Haber tiene que empezar asi: H_
Si es un Descuento tiene que empezar asi: D_
Si es un Aporte tiene que empezar asi: A_
Si es un concepto de la pestaña Otros tiene que empezar asi: O_
Luego de ponerle estos prefijos dependiendo el tipo de concepto se le pone
la abreviatura según su criterio, por ejemplo:
H_BONO , H_BASIC, D_SNP, D_PRI, D_HAB, D_PRO, D_INT, A_ESSA,
A_EPS, O_NETO
3. Cuadro donde se pone el nombre del concepto que aparecera en la boleta
4. Codigo de sunat: este codigo pertenece al casillero de PLAME a donde ira el
importe de este concepto. Al darle doble clic se vera la lista de casilleros de
la PLAME
5. Cuadro donde se asigna la cuenta contable DEBE al concepto, esta cuenta
aparece al generar el asiento de planilla. Solo se le tiene que dar doble clic
en el centro del cuadro para ver la lista del plan contable y luego elegir uno
con doble clic
6. Cuadro donde se asigna la cuenta contable HABER al concepto, esta
cuenta aparece al generar el asiento de planilla. Solo se le tiene que dar
doble clic en el centro del cuadro para ver la lista del plan contable y luego
elegir uno con doble clic
7. La clase de concepto. Aquí aparece las siguiente clases, dependiendo el
tipo de concepto que quiero crear: HABER , DESCUENTO, APORTE,
OTROS
8. Tipo de Unidad: si desplegamos la lista veremos lo siguiente:
CONSTANTE
HORA
DIA
SOLES
CANTIDAD
Aquí seleccionaremos la undidad del concepto con el que vamos a trabajar,
por ejemplo: si vamos a crear el concepto “dias de vacaciones” entonces
elegiremos la unidad “DIA”, si nuestro concepto esta expresado en soles
entonces elegire la unidad “SOLES” y asi para los demas
9. Tipo de concepto. si desplegamos la lista veremos lo siguiente:
DATO/FIJO
DATO/VARIABLE
RESULTADO FORMULA
CUENTA CORRIENTE
CENTRO COSTO
10. Aquí seleccionaré a quienes esta afecto el concepto a editar.
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11. En esta casilla ingresaré un monto únicamente si el concepto es de Tipo
Fijo.
12. Este cuadro me muestra la lista de conceptos.
13. Este casillero es para ingresar las formulas, únicamente está activo si el tipo
de concepto es resultado de formula.
14. Este botón sirve para verificar si las abreviaturas ingresadas en la casilla de
fórmulas están correctamente escritas.
Los conceptos de unidad DIA que se encuentran ubicados en la pestaña OTROS
tienen un campo adicional que se muestra señalado en rojo en la siguiente imagen:
Este campo es para considerar los días que el concepto acumuló en el mes e
importalo a la PLAME, en este caso debería considerarse los días no laborados.
Para activar este cuadro lo que tengo que hacer es darle doble clic en el casillero
que señala la flecha, al hacer esto aparecera una lista de opciones de la cual
elegiremos la más adecuada al concepto. Esta es la lista que aparecerá.
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Elegimos la opción “falta no justificada” ya que se relaciona con el concepto que

estamos trabajando que es “días no trabajados”. Al hacer esto, el casillero del cual
nos referimos quedará así:
Para que los días no trabajados, los de vacaciones, subsidios entre otros aparezcan
en la PLAME, primero tengo que revisar si dichos conceptos tienen este campo con
la opción correspondiente asignada.
Estos dias se ven así en la siguiente imagen de la PLAME.
Como se puede apreciar dentro del cuadro rojo, notamos que hay seis dias no
laborados, y esto se ve asi debido a que en el sistema se le puso 6 dias de faltas al
trabajador seleccionado en esta PLAME.
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Crear Concepto Remuneración Neta

El concepto REMUNERACIÓN NETA se utiliza como concepto base, para hacer el
cálculo de otros conceptos, algo parecido a la remuneración computable que
también es un concepto base que sirve para calcular las AFPs y CTS, en este caso
podemos utilizar la remuneración neta para hacer el cálculo de retención judicial o
de cálculo de quincena. Los pasos a realizar son los siguientes:
Crear un concepto que sume todos los conceptos haberes (remuneración haberes),
crear un concepto que sume todos los conceptos descuentos (remuneración
descuentos) y crear un concepto (remuneración neto), que reste la (remuneración
haberes) y la (remuneración descuentos)
(Remuneración neto) = (remuneración haberes) - (remuneración descuentos)
A continuacion voy a crear el concepto (REMUNERACION HABERES), como
podran ver le he puesto como codigo el 185 , este codigo puede ser otro numero
eso ya dependera de como quieran usarlo, pero lo que importa , lo principal de este
concepto es que tenga incluidos a todos los concepto que quiero considerar como
base. En este caso yo quise que mi base de haberes sea: sueldo basico +
asignacion familiar + horas extras de 25% + horas extras de 35% + horas extras de
100% + movilidad
Ahora procedo a crear el concepto (REMUNERACION DESCUENTOS). Como

base estoy considerando solo el SNP y todas las AFPs. Como dije antes esto no
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tiene que ser igual para todos, cada uno considera su base según su necesidad,
para mi ejemplo solo quiero esto.
Y finalmente creo el concepto (REMUNERACION NETO), que es simplemente

(Remuneración neto) = (remuneración haberes) - (remuneración descuentos)
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Ahora veremos como crear conceptos con formulas lógicas
En este caso verermos la funcion CASE aplicado al concepto asignacion familiar

CASE WHEN C_TIENEAF > 0 THEN C_SUMI * 10% ELSE 0 END
C_TIENEAF : Este concepto me indica si una trabajador tiene hijo o no, y este dato
lo jala de la ventana datos del trabajador.
C_SUMI : este es el concepto sueldo minimo al cual le pusimos S/.750
La formula me dice:
CASO CUANDO EL NÚMERO DE HIJOS ES MAYOR A CERO ENTONCES
SUELDO MINIMO POR 10% CASO CONTRARIO SERA CERO FIN
Esta formula tiene que estar aquí
El Sr. Tomasini tiene un hijo así que el tendrá asignación familiar y saldrá en la
boleta ya que la formula así me lo indica. Veamos la boleta.
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Como modificar la fórmula de un concepto

El concepto que voy a modificar es la Remuneración Computable. Este es un
concepto base afecto a AFP/ONP y a CTS, para modificarlo solo tenemos que
buscar el concepto, seleccionarlo y darle en editar. Lo que nos mostrara será lo
siguiente:
Como vemos en la casilla de fórmulas, los conceptos afectos son: sueldo básico,
asignación familiar y remuneración por vacaciones respectivamente. Si quisiera
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agregarle a esta base de cálculo las horas extras y la bonificación regular solo
tendremos que buscarlo en la lista de conceptos que tenemos al lado derecho de la
ventana, una vez encontrado le daremos doble clic y se asignará automáticamente
en la casilla de fórmulas. Los conceptos siempre aparecen con su abreviatura y
estas tienen que ser separadas por algún operador matemático, en este caso con el
operador suma (+)
Como verán ahora la casilla de fórmulas tiene los conceptos horas extras de 25%;
35% y la bonificación regular respectivamente. Y esto solo con darle doble clic en
los conceptos que las flechas indican. Así como puede agregar conceptos también
puedo borrarlos, finalmente le doy en grabar y el concepto será modificado. La
misma lógica se aplica para los demás conceptos.
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Configuración de la Retención de Quinta Categoría

Este módulo es para configurar el cálculo de la retención de quinta categoría.
Para ello nos dirigimos a la siguiente ruta
Luego nos aparecera esta ventana.
1. Este botón permite que creemos un nuevo método de calculo de quinta

2. El boton “Editar” abrira el metodo de calculo que hayamos seleccionado
para poder editarlo.
3. Este es un boton que nos muestra una plantilla en excel, la cual muestra el
metodo de calculo que tiene el sistema. En ella podemos hacer nuestras
pruebas con un trabajador.
4. Este boton nos muestra un pdf en la cual se muestra el metodo de calculo
de quinta categoria de acuerdo a ley.
5. Este es un filtro
6. En este campo se muestran los diferentes metodos de calculo que podamos
tener.(por defecto solo esta el que la ley peruana tiene)
Si queremos ver como esta configurado el calculo de quinta, lo que vamos hacer es
darle clic en el boton “Editar”. Esto es lo que veremos. Aquí podemos editar
cualquier dato que pueda cambiar en el futuro.
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Si queremos ver cual es la base de calculo le daremos clic donde la flecha roja
indica. Esto es lo que veremos.
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1. Aquí veremos el concepto mes actual el cual nos dara el importe afecto
ganado en el mes de calculo.
2. Aquí tenemos todos los conceptos fijos que son proyectados para este
calculo.
3. Aquí tenemos los conceptos extraordinarios, los cuales tambien son parte
del calculo.
4. Aquí tenemos los conceptos de gratifiacion y el concepto que nos mostrara
el importe de quinta.
5. Con este boton grabaremos los cambios que hayamos realizado
6. Luego de haber grabado le damos en este boton para volver a la ventan a
anterior ya que si hicimos un cambio tambien tendremos que darle grabar en
la primera ventana para que surta efecto este cambio.
Ahora veamos el historial de quinta
Esta es la ventana que nos mostrara
Esta ventana nos mostrara las remuneraciones ganadas por mes y la retencion que
tuvieron en este. El concepto base que muestra este monto esta en el campo “
concepto mes actual” ahí es donde se le agrega. Este historial es importante ya que
el sistema trabaja con ello, por lo tanto debe estar lleno, pero si no tuvieran los
datos de todos los meses podrian llenar el acumulado en el mes anterior a trabajar.
43
Creación de usuarios
Esta herramienta es utilizada para personalizar el acceso al sistema VisualPlan
mediante usuarios determinados, debido a que en las empresas pueden existir
múltiples usuarios cada uno con determinados permisos para delimitar lo anterior el
primer paso es la creación de Usuarios.
Deberá ingresar al Menú “Utilitarios”, submenú “Administrador de Usuarios” y
luego a “Usuarios”
Aparecerá la siguiente ventana en el que se observa el Listado de Usuarios, por

defecto siempre existirá un usuario creado con el nombre “ROOT” y contraseña
“123”.
1. Nuevo, para crear un nuevo usuario.

2. Editar, modificar un usuario ya creado.
3. Salir, cerrar la presente ventana.
4. Eliminar, suprimir el usuario que seleccione.
5. Imprimir, imprimir el listado de usuarios creados.
44
Para crear un nuevo usuario haga clic en “Nuevo” y se mostrará lo siguiente:
1. Usuario, Aquí digitará el nombre de usuario que creará

2. Contraseña, Digitar la contraseña para el usuario a crear.
3. Repetir Contraseña, repetir la contraseña anterior.
4. Estado, Indicar si el usuario estará “Activo” o “Inactivo” (en el caso ya no lo
quiera usar).
5. Grabar, Haga clic aquí para guardar el usuario creado.
Observará lo siguiente, haga clic en “Aceptar”
Luego visualizará el usuario creado de la siguiente manera y estará listo para usar.
45
Cuando quiera acceder simplemente digite el nuevo usuario creado con la
respectiva contraseña y podrá tener acceso a la empresa.
Permisos de usuarios
Ir al Menú “Utilitarios”, submenú “Administrador de Usuarios” y luego

“Usuarios Permisos”
46
Al darle clic a “Usuarios Permisos” aparecerá la siguiente ventana, para
seleccionar el usuario a dar permisos haga clic en el campo donde se visualiza la
flecha roja.
Observará una lista en la cual va a seleccionar el usuario a otorgar permisos
Al seleccionar el usuario se visualizará de la siguiente forma,
47
La ventana completa será la siguiente:
1. Usuario: Se visualiza el usuario a otorgar permisos.

2. Menú – Ventanas: Acá daremos los permisos al usuario para acceder a los
menús o submenús en caso necesite delimitarlos. Lo que se hace aca es
seleccionar cada opcion que desea bloquear luego seleccionare en las
casillas de acceso, escritura o lectura según lo que deseo hacer y finalmente
le dare clic en el boton aplicar.
3. Maquinas: Para añadir maquina haga clic en el icono verde y para eliminar
seleccione la máquina y clic en el icono rojo. El usuario podra entrar en cada
maquina asignada.
48
4. Agregar empresas: Indique las empresas en el que va a tener acceso el
usuario, clic en el icono verde para agregar las empresas y/o icono rojo para
eliminar empresas.
5. Aplicar: Sirve para guardar los permisos que se hayan otorgado al usuario,
además se puede dar sin acceso (no podrá ingresar), acceso total (escritura y
lectura) o acceso solo lectura (se puede visualizar mas no ingresar datos).
6. Salir: Cierra la ventana de Permisos
PARAMETROS
Este módulo tiene como función controlar y relacionar conceptos, insertar logo y
firma en boletas y certificados, elegir entre el tipo de calculo que se necesita hacer
con los beneficios sociales.
Para abrir este módulo nos dirigimos a donde indica la flecha y le damos clic
La ventana que se abrirá es la siguiente:
49
Por defecto aparece seleccionado el botón y en ella todo lo que

se muestra.
Ahora describo cada punto numerado
1. Esta casilla viene seleccionada por defecto, y es para que el sistema pida
por medio de un mensaje si deseo o no calcular la quinta categoría, luego
de calcular la planilla. Este es el mensaje que aparece luego de calcular la
planilla
2. Esta casilla es usada en construcción civil, ya que comúnmente la primera

semana de trabajo queda en la empresa y al cese del trabajo se le devuelve.
Esta casilla de verificación se encarga de activar esta función y el modulo
donde se ven estas retenciones se ubica en la ruta mostrada en la siguiente
imagen:
50
Luego de darle clic en “Retención\Garantía” se abrirá el modulo el cual fue descrito,

aquí vera las retenciones respectivas por cada trabajador de acuerdo a su fecha de
ingreso.
3. Este cuadro está amarrado con el punto 2 y es para digitar el número de

días de retención que se va a quedar en la empresa.
4. Con esta casilla activaremos una alerta que nos indicara el vencimiento del
contrato de los trabajadores.
5. Esta casilla está amarrada con el punto 4, y es para digitar el número de
días con anterioridad para que nos aparezca la alerta de vencimiento de
contrato.
6. Aquí se mostrara el código de tipo de vaucher del visualcont (únicamente se
activa cuando el visualplan está conectado con el visualcont)
7. Estas dos casillas son para ingresar el tope de cuarta categoría y su
respectiva tasa.
8. Esta casilla cuando esta seleccionada calculara la gratificación en base a
meses completos, por decir, si un trabajador tiene 5 meses con 28 días
laborando, el sistema solo considerara 5 meses para el cálculo de
gratificación, si quisiera calcularla considerando los días entonces desmarco
la casilla y el sistema considerara los 5 meses con los 28 días.
9. Cuando esta casilla esta activada considerará el cálculo de la remuneración
complementaria hasta el mes de cálculo, en otras palabras el semestre de
cálculo será hasta el mes de cálculo, en caso que la casilla esta desactivada
el semestre de cálculo será hasta el mes anterior al del cálculo.
51
10. Con este botón podre buscar en la computadora la imagen (logo) que
deseo poner a la boleta y/o certificados. El tamaño de la imagen es de
40x19 mm. La imagen tiene que tener extensión JPG.
11. Con este botón podre buscar en la computadora, la imagen con la firma
escaneada que deseo poner a la boleta y/o certificados. El tamaño de la
imagen es de 40x19 mm. La imagen tiene que tener extensión JPG.
Ahora veamos que contiene el botón
Aquí vemos casilleros y cada uno tiene su respectivo concepto, como puedes
observar se están relacionando de alguna manera, por ejemplo, el casillero
asignación familiar está informando al concepto asignación familiar si tiene hijo o
no, y este dado lo asigna de los datos de mantenimiento de trabajadores.
La función de cada casillero es asignar el dato que corresponde a cada concepto y

este dato lo consigue del mismo sistema, por ejemplo el casillero EsSalud Vida es
un dato que está en mantenimiento de trabajadores, este informara al concepto
essalud + vida si tiene o no, y de acuerdo a la fórmula que este último tiene se le
asignará una cantidad determinada.
52
Las casillas Feriado y Cargo están vacías porque no tienen conceptos relacionados,
con esto quiero decir que solo se relacionaran los conceptos de los cuales necesito
obtener algún dato, para relacionarlo y/o formularlos con los conceptos que maneje.
Veamos que contiene el botón
La descripción de esta ventana esta detallada en el manual de TAREO.
53

Esta es la ventana que mostrara por defecto
Su llenado únicamente activara los datos en el botón “UNIDAD – SOLES” del

módulo DATOS FIJOS Y VARIABLES. Para mayor detalle ver el manual del
módulo DATOS FIJOS Y VARIABLES.
54
Ahora describiré cada punto numerado.

1. La casilla días trabajados mostrará en la boleta el número de días que se ha
trabajado, y este dato lo obtendrá del concepto que se le asigne en dicha
casilla, en este caso se le asignó el concepto días trabajados.
2. La casilla horas trabajadas mostrará en la boleta el número de horas que se
ha trabajado, y este dato lo obtendrá del concepto que se le asigne en dicha
casilla, en este caso se le asignó el concepto horas trabajadas.
3. La casilla días no trabajados mostrará en la boleta el número de días que no
se ha trabajado, y este dato lo obtendrá del concepto que se le asigne en
dicha casilla, en este caso se le asignó el concepto días no trabajados.
4. La casilla días subsidiados mostrará en la boleta el número de días
subsidiados, y este dato lo obtendrá del concepto que se le asigne en dicha
casilla, en este caso se le asignó el concepto días subsidiados.
5. Al seleccionar la casilla de verificación “Mostrar Número de Cta. De Abono”
nos mostrara en la boleta el número de la cuenta del trabajador
seleccionado. La boleta se verá así.
55
6. Al seleccionar la casilla de verificación “Mostrar Saldo Cta. Cte.” Nos

mostrara en la boleta el saldo del préstamo que se le haya hecho a un
trabajador. La boleta se verá de la siguiente manera:
7. Estos son los conceptos que van a tener un dato adicional en la boleta, por
ejemplo si el concepto de horas extras esta en estos casilleros en la boleta
aparecerá el monto ganado por las horas extras laboradas y al lado
izquierdo aparecerá el número de horas extras que laboro, este último dato
es lo que aparece si al concepto lo agregamos en estos casilleros. Lo mismo
sucedería si agregamos un concepto de días como el subsidio, en este caso
ya no aparecerán horas sino días de subsidio. Veamos un ejemplo.
56
Como podemos ver en la boleta se está mostrando una columna adicional donde
nos muestra que este trabajador tuvo 10 días de subsidio, 10 horas extras de 25% y
15 horas extras de 35%
8. Estos conceptos están relacionados con los que están en el punto 7, los dos
conceptos de cada fila tienen que estar relacionados de lo contrario no
mostrara la columna adicional en la boleta. Los concepto de la derecha nos
darán los datos de días y horas, y los de la izquierda son los conceptos en
los que se van a asignar esos datos.
9. En este cuadro vamos a colocar el título que queremos ver en la boleta, por
defecto se muestro lo siguiente:
Pero podemos cambiarlo. Veamos un ejemplo
57
Cambie el título por “HOLA MUNDO” a modo de prueba, veamos que pasa:
Como ve sí cambio a lo que le puse.
Aquí veremos los conceptos de AFP, ONP y bonificación extraordinaria a la

izquierda y a la derecha sus respectivas tasas o porcentajes. Estos conceptos ya
están parametrados y listos para hacer el cálculo de liquidación de beneficios
58
sociales, ambos guardan una relación biunívoca y por ello deben estar en la misma
fila.
Esta es la ventana que nos muestra por defecto, si queremos los detalles lo
podemos ver en el módulo de MULTICENTRO DE COSTO VALORADO.
59
En esta ventana veremos las bases de cálculo que toma el sistema para la
AFPNET, y las provisiones de beneficios sociales.
Ahora vemos la descripción de los cuatro puntos marcados.
1. La celda de Rem. Base Asegurable es para colocar el concepto base de
cálculo para AFPNET, en este caso se ha considerado el concepto base
Remuneración computable.
2. La celda de Rem. Base Gratificación es para colocar el concepto base de
cálculo de gratificación que se toma para la provisión.
3. La celda de Rem. Base CTS es para colocar el concepto base de cálculo de
CTS que se toma para la provisión.
4. La celda de Rem. Base Vacaciones es para colocar el concepto base de
cálculo de Vacaciones que se toma para la provisión.
En cualquiera de los casos se puede cambiar o modificar el concepto por el que
crea conveniente.
La tercera y cuarta columna son Logo y Firma respectivamente y en ellas vemos

que tienen flechas en todas las filas, esto quiere decir que todos los certificados,
boletas o constancias que están presentes en la lista tendrán un logo y firma. Por
ejemplo, la segunda fila es de la boleta de remuneraciones, si queremos que esta
tenga el logo de la empresa le daremos doble clic en la celda de la columna logo de
la misma fila y si queremos que tenga también una firma, haremos lo mismo pero
en la columna firma.
60
Tabla de salarios de construcción civil

La Tabla de Salarios – Construcción Civil es utilizada para editar los montos
correspondientes a este régimen por el motivo que esta cambia anualmente a su
vez ya que existen 2 gratificaciones al año y los montos varían para este régimen
según se encuentre en Fiestas Patrias y/o Navidad tendrá que modificarse cada 6
meses.
Para acceder a esta herramienta diríjase al Menú “Mantenimiento”, submenú
“Tabla de Salarios – Construcción Civil”
El sistema muestra el interfaz de la Tabla Salarial, con el listado de sus conceptos y

montos.
1. Editar, aquí podrá modificar las columnas por cada categoría de obrero.
2. Columnas a editar, son editables y corresponden al “Valor día” por
categoría, las columnas pertenecientes a “Valor Hora” cambian
automáticamente una vez modificadas las primeras.
3. Salir, pulse aquí para cerrar esta ventana.
Si usted pulsa “Editar” aparecerá lo siguiente.
61
1. Celda a editar, cuando selecciona una celda esta cambiará a fondo verde y
por ende se podrá modificar para ello primero tendrá que presionar la tecla
“Delete” o “Suprimir” eliminado así el monto y luego tendrá que digitar el
nuevo monto.
2. Grabar, haga clic aquí para guardar los cambios realizados, aparecerá lo
indicado en la siguiente imagen luego pulse “Aceptar”.
Luego aparecerá la siguiente ventana donde podrá visualizar los cambios

efectuados, en este caso señalado por el cursor.
3. Cancelar, pulse aquí para deshacer lo que haya realizado y regresa a la

ventana anterior.
Una vez modificado y/o cancelado pulse
62
Definición y apertura de semana/mes.
Definición de semana
Este módulo tiene como función crear las semanas en las que se va a trabajar.
Cuando se trata de semanas, vemos diferentes casos en el inicio de esta, ya que
algunas semanas inician el lunes, otras el martes… Como el primer día de la
semana varía, en ese caso vamos a tener que definir el inicio de esta y para ello
nos dirigimos al módulo definición de semanas y le damos clic.
Al hacer esto aparecerá el siguiente mensaje al cual le daremos clic en sí.
Luego se abrira el módulo de definicion de semanas, en esta le vamos a dar clic en

el botón nuevo para definir la primera semana.
Lo que hare ahora es definir la primera semana que tendra como primer día el
jueves, para eso tengo que seleccionar tal día, con un clic, y arrastrarlo hasta el día
miercoles para completar la semana
63
Como podemos ver, la semana ya esta definida desde el dia jueves hasta el
miercoles y en la tabla correlativo le puse el correlativo que aparece en este
modulo, ademas le puse las cuarenta y ocho horas que debe tener la semana,
finalmente le doy clic en el boton grabar. Al hacer esto aparecerá el siguiente
mensaje el cual aceptaremos.
Luego de esto veremos que hemos definido la primera semana.
Con todos estos pasos he defino la primera semana.
64
Ahora veamos una descripcion de los cuadros numerados.
1. Este es el calendario en el que definiré de cuando a cuando es una
semanas. Para modificar la semana solo tengo que darle clic al primer dia
de la semana que se va a considerar y arrastrarlo hasta el último día de
dicha semana.
2. Este correlativo me permite trabar con semanas completas y particionadas,
lo que hace es relacionarse con cada semana, el objetivo es sumar los
importes que hay en cada semana del mes, por medio de sus correlativos
para hacer la declaracion a la PLAME. Este casillero siempre genera su
correlativo asi que no se debe modificar.
3. Año de la semana en el que se trabajará.
4. Número de semana. Cada vez que se define una nueva semana aparecerá
el número inmediato superior, pero esta puede cambiarse si es necesario,
ya que este número de semana aparecerá en la boleta de remuneraciones.
5. En este casillero se va a digitar el número de horas a laborar según ley que
debe tener la semana.
6. Correlativo de quincena. Cuando se quiere definir quincenas, lo que vamos
hacer es seleccionar en el calendario la primera quincena y luego
seleccionar el primer correlativo de quincena, en la siguiente definicion
seleccionaremos el segundo correlativo de quincena.
7. Esta fecha de inicio y fin de semana se marca automaticamente a la hora de
definir la semana o quincena.
8. La fecha de pago se marca automaticamente como el ultimo dia de la
semana, pero esta es modificable. Considerar que esta fecha aparecera en
la boleta de remuneraciones.
9. En esta tabla de correlativos se va digitar el número de correlativo que
aparezca en el módulo. Siempre aparecera un correlativo diferente. La
funcion de esta tabla es para sumar los importes que hay en cada semana
por medio de sus correlativos que hay en cada fila de cada mes. Por
ejemplo: en el mes de enero sumara los importes que hay en cada
correlativo, para poder generar el importe total del mes para la PLAME.
Hay un caso especial en la definición de semanas en el fin de mes, en este caso

por ejemplo tengo tres dias de la semana cinco en enero y los otros estan en el
siguiente mes, en un caso como este se procede a realizar lo siguiente: definimos
los tres dias como se ve en la imagen y digitamos el correlativo que le corresponde
y lo grabamos.
65
Lo que se va a mostrar luego de definir la quinta semana será lo siguiente:
Notaremos que la quinta semana se ha definido con 24 hora y está en el rango de

fechas que le pusimos, pero no queremos generar una boleta de tres días,
entonces tenemos que completar esa semana. Ahora definimos otra semana, le
damos nuevo y veremos que la semana está en el seis, pero aun no terminamos de
definir la semana cinco, así que vamos a cambiar esa semana y regresar a la cinco
para terminarla.
66
Así tiene que quedar la definición de la segunda partición de la semana cinco. En

horas trabajadas son veinticuatro, el correlativo no lo cambiamos y lo digitamos en
la tabla en el mes de febrero ya que la segunda partición pertenece a ese mes. De
esta manera he terminado de definir la semana cinco que está en medio de dos
meses.
Así se verá la definición de esta semana, en dos partes con dos correlativos pero
con el mismo número de semana.
67
Nota: podemos definir las semanas por adelantado, pero solo podemos abrirla
hasta la semana actual.
Apertura de semana
Este módulo nos sirve para cerrar una semana que ya trabajamos, y abrir uno
nuevo a trabajar. Para ello me dirijo a Cierre/Apertura de planillas y le doy clic.
Al mensaje que sale le damos que sí.
68
Luego se abrirá la siguiente ventana en la que tendremos que digitar el año de
apertura y el correlativo a trabajar, luego le damos clic en el botón ,
para abrir la primera semana.
Al hacer el paso anterior aparecerá el siguiente mensaje el cual aceptaremos.
Finalmente veremos que en el periodo aparece el primer correlativo, y si le damos

clic al botón calendario se abrirá la lista de semanas cerradas y abiertas.
69
Apertura de mes
El procedimiento es similar a la apertura de semana, le daremos clic a donde indica
la flecha.
Luego se abrirá la siguiente ventana en la que tendremos que elegir el mes en el

que vamos a trabajar, las horas que tenemos que considerar como total mensual y
las fechas de inicio, fin del periodo de trabajo y la fecha de pago, luego de esto le
daremos clic en el botón y con ello habremos abierto el primer mes de
trabajo.
70
Y esto es lo que veremos en el periodo y al darle clic en el botón calendario.
71
72
CAPÍTULO II
CONFIGURACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL
Mantenimiento de trabajadores ................................................................................. 75
Configuración de vínculo familiar............................................................................... 80
Derechohabiente........................................................................................................ 82
Cuarta categoría ........................................................................................................ 84
Tareo .......................................................................................................................... 89
Copiar trabajadores.................................................................................................... 97
73
74
Mantenimiento de trabajadores
Esta herramienta sirve para crear, editar, buscar, eliminar y visualizar
detalladamente a todos los trabajadores que se tienen registrados en el sistema de
planillas, además existen opciones para emitir el listado de trabajadores e
imprimirlo. Para ingresar diríjase al menú “Mantenimiento”, submenú “Personal”
y herramienta “Trabajador”, caso contrario haga doble clic al icono “Trabajador”
como se muestra en imagen:
1. Nuevo, haga clic aquí para crear un trabajador.

2. Editar, modifica el trabajador de acuerdo a la fila seleccionada.
3. Salir, cierra la ventana “Mantenimiento –Trabajador”.
4. Eliminar, suprime el trabajador según la fila seleccionada.
5. Vista Lista, aparecerá una vista previa de todos los trabajadores registrados
en el sistema además de la posibilidad de imprimir esta hoja, tal como se
muestra en la imagen:
6. Vista Ficha, visualizará y podrá imprimir los datos de un trabajador

seleccionado, estos datos serán los que se muestran en imagen.
75
7. Eliminar Todos, suprime masivamente la totalidad de trabajadores

registrados, aparece la siguiente ventana de validación haga clic en “Si” o
“No” según requiera.
8. Importar, haga clic aquí para importar masivamente a los trabajadores.

a. Estructura Excel, cuando haga clic aquí se abrirá una plantilla para
importar en Excel.
b. Ruta del archivo, indicará la ruta de la plantilla anterior para importar.
c. Importar, haga clic aquí para importar masivamente los trabajadores
de la plantilla.
9. Filtros, sirve para filtrar según determinadas características; elija el filtro y la

característica deseada como Centro de costos, Fondo de pensiones,
categoría, etc.
76
10. Criterios de búsqueda, podrá filtrar según criterios como códigos,
apellidos, etc.
Para visualizar los datos del trabajador detalladamente puede crear un trabajador
nuevo (haga clic en “Nuevo” o si tiene ya trabajadores creados haga clic en “editar”
1. Grabar, haga clic aquí y con ello guardará la información ingresada.

2. Cancelar, pulse aquí para deshacer los cambios que haya realizado.
3. Código de empleado, es automático y se genera en orden de creación del
empleado.
4. Apellidos y nombres, digite los apellidos y nombres del trabajador.
5. Tipo de trabajador, con la lista desplegable elija si es empleado, obrero u
obrero C.Civil.
6. Pestaña “Datos personales”, ingresará los datos que expresamente se
indican.
a. Número de Hijos, digitar la cantidad de hijos que tiene el trabajador
para que el sistema automáticamente le indique el monto de la
asignación familiar en base a ley.
b. Colocar foto, indicar la ruta de la foto a adjuntar en formato “jpeg”,
“gif” o “jpg”.
77
Nota: Si los recuadros que necesita ingresar información son de color crema haga
doble clic o presione “F12”, aparecerá opciones para estos con sus respectivos
códigos y descripciones. Por ejemplo si cliquea tipo trabajo aparece la lista
opciones para ingresar, como se muestra en imagen:
Haga doble clic sobre el dato que desea ingresar para seleccionarlo
En la siguiente pestaña llamada “Datos Laborales” ingrese los datos que

corresponda.
1. Periodo laboral, digite la fecha de ingreso y/o la fecha de cese del

trabajador según sea el caso, indicando el motivo de cese.
78
2. Tipo de trabajo, ingrese los datos según la lista de datos en cada aclarando
que estos datos son los que se exportan al T-Registro y se encuentra
codificados según la estructura de SUNAT, en el caso del sueldo y límite de
préstamo tendrá que digitar los montos.
3. Régimen Pensionario, según la lista de datos seleccione el tipo de régimen
pensionario.
4. Régimen Salud, según lista indique el régimen de salud para el trabajador.
5. Aporte al SCTR, activar en caso el trabajador cuente con SCTR e indicar la
tasa respectiva
6. ESSALUD +VIDA, con la lista desplegable indicar si el trabajador tiene
EsSalud Vida o no.
7. Categoría y Cargo, existen cargos creados por defecto
Para finalizar haga clic en la pestaña “Adicionales”
1. Condiciones de trabajo, seleccionar las condiciones que se encuentra

sujeto el trabajador, aclarando que solo es informativo con estos datos no se
realiza ningún calculo.
2. Otros datos, indicar la situación del trabajador, la categoría ocupacional,
convenio para la doble tributación y por ultimo indicar el nombre de EPS.
3. Contrato, indicar el tipo de contrato así como la fecha de inicio y fin de éste.
4. Pago de remuneraciones y CTS, aquí usted indicará los bancos donde se
pagará el sueldo y CTS del trabajador, también sus números y tipos de
cuenta.
5. Horario de trabajo, según la lista de horarios y en caso requiera indicar el
horario de trabajo.
79
6. Estado, si es activo aparecerá automáticamente en la lista de trabajadores,
si es inactivo se ocultará en el sistema y no podrá realizar ningún calculo
como al personal cesado.
7. Código de Marcaje, digitar el código de marcaje (se relaciona con el
módulo de asistencia).
8. Código Único Aux., utilícelo si desea trabajar con otro código de empleado.
Configuración de vínculo familiar

El vínculo familiar se encuentra relacionado con los datos de derechohabientes y a
su vez estos datos se exportan al T-Registro, en el caso requiera añadir vínculos
familiares lo podrá realizar de la siguiente manera:
Ingrese al menú “Mantenimientos”, submenú “Vínculo Familiar”
El sistema mostrará la siguiente ventana:
1. Nuevo, haga clic aquí para añadir un vínculo familiar.

2. Editar, modifica el nombre del vínculo familiar.
3. Eliminar, haga clic aquí seleccionando el vínculo familiar a suprimir para
poder eliminarlo.
4. Imprimir, muestra una hoja con la lista de vínculos familiares listos para
imprimir.
80
5. Salir, cierra la ventana de mantenimiento de vínculo familiar.
Al hacer clic en “Nuevo” aparecerá la siguiente ventana:
1. Vínculo Familiar, digite el nombre del vínculo familiar a crear y/o editar.
2. Grabar, guarde los cambios que haya realizado, al hacer clic aquí aparecerá
la siguiente ventana luego presione “Aceptar”.
Una vez haya realizo el paso anterior el sistema mostrará el listado de vínculo
familiar incluyendo los que haya creado y/o editado, como se ve a continuación:
3. Cancelar, regresa a la ventana anterior sin guardar ningún cambio.
81
Derechohabiente
Esta herramienta sirve para registrar a los familiares del trabajador, pensionista u
otro asegurado regular al EsSalud a quienes el empleador podrá inscribir por medio
del T-REGISTRO con el fin de que puedan acceder a las prestaciones que el
EsSalud brinda.
Ingresar al menú “Mantenimiento”, submenú “personal” e ingresar a la
herramienta “Derechohabiente”
Aparecerá la siguiente interfaz, para agregar un derechohabiente haga clic en

“Nuevo”
Al hacer clic en “Nuevo” aparecerá la siguiente imagen, aquí tendrá 2 pestañas a

completar: “Datos Personales” y “Dirección”.
1. Titular, doble clic aquí para relacionar el derechohabiente al titular que

seleccione.
2. Pestañas, existen 2 pestañas a completar, navegue entre ellas y complete.
82
En la primera pestaña “Datos Personales” aparecerá lo siguiente, completar todos
los datos:
En la segunda pestaña “Dirección” aparecerá lo siguiente, completar igualmente

todos los datos:
83
Luego presione “Grabar” para guardar y/o “Cancelar” en el caso quiera deshacer
lo realizado.
Al finalizar el paso anterior se mostrará el listado de familiares, tanto el titular como

el derechohabiente.
Luego haga clic en “Salir” para cerrar la ventana.
Cuarta categoría
Este módulo nos permite gestionar los pagos de trabajadores
independientes.
Proveedores
Este módulo tiene como finalidad registrar los datos de los proveedores o
trabajadores independientes, para luego registrar los recibos por honorarios que les
corresponde como Cuarta categoría. Para entrar seguimos los siguientes pasos:
Ingresar al Menú Mantenimiento, seleccione la opción 4ta Categoría, luego La
opción Proveedores.
84
Al hacer esto nos mostrará la interfaz de Mantenimiento de Proveedores.
Para Registrar a un trabajador le damos Clic en o presionamos la tecla

F2. Luego llenamos los datos que nos piden.
85
Una vez registrado le damos en el botón grabar.
Si tenemos muchos trabajadores que ingresar, podemos ingresarlos importando
mediante una plantilla. Para ello le damos clic en el botón. Al hacer esto
aparecerá lo siguiente:
En esta ventana le damos clic en el botón estructura de Excel y llenamos los datos,
luego guardamos el Excel y lo cerramos, para poder importarlo le damos clic al
botón que está marcado con rojo, buscamos el archivo, lo abrimos y finalmente le
damos en el botón importar. De esta manera habré importado mi lista de
trabajadores independientes. (Es igual que la importación de trabajadores en la
planilla general)
Ahora veamos cómo generar un recibo por honorario.
Recibos Por Honorarios
Este módulo tiene como finalidad registrar los recibos por honorarios para luego
importarlo al PLAME.
Para entrar a este módulo debemos seguir la ruta y finalmente darle clic en Recibo
por Honorarios.
Al hacer esto nos mostrará el módulo de Recibos por Honorarios.
86
Para Registrar el recibo de un trabajador le damos Clic en o presionamos

la tecla F2. Al hacer esto, se mostrará la interfaz para el registro del Recibo por
Honorarios.
Una vez generado esta ventana, lo vamos a llenar y finalmente le damos en grabar.
Con esto ya habremos terminado de ingresar los datos para poder subirlo al
PLAME.
87
NOTA:
La casilla de verificación que esta con un chec, solo lo vamos a activar si el recibo
por honorario es electrónico, y en cuanto a los demás campos, todos deben estar
llenos, solo la casilla Otros se dejara tal cual a menos que haya otra retención que
se le quiera hacer al trabajador, entonces digitamos el monto es esta casilla.
Una vez creado el recibo por honorario podemos sacar un reporte donde se vean
las retenciones. Para ello le daremos clic a donde indica la flecha roja.
Y luego nos aparecerá el siguiente cuadro.
Le damos clic en el botón imprimir y veremos a todos los proveedores que tienen
retención por cuarta categoría. En este caso solo tenemos un trabajador
independiente.
88
Tareo
Este módulo nos permitirá registrar las horas laboradas por los trabajadores. Para
ingresar los datos nos dirigimos al submódulo “Tareo de horas – Diario”, en la
planilla semanal, y le damos clic para abrirlo. (El tareo de la planilla semanal y la
mensual es similar, pero iniciare con la semanal).
También podemos entrar a este, dándole clic en el acceso directo que se muestra a
continuación.
Al realizar el paso anterior se abrirá el tareo en el que tendremos que llenar las
horas trabajadas, horas extras, feriados y horas de descanso médico.
La descripción de los cuadros numerados es:

1. Este botón me permite habilitar el tareo para su edición, una vez oprimido
podre llenar los datos en los casilleros y si quisiera borrar algún dato solo
tengo que oprimir el botón suprimir o el botón de retroceso y digitarle un
cero. siempre se tiene que oprimir el botón enter luego de digitar en un
casillero.
2. Este botón me permite salir del módulo de tareo.
3. Este botón tiene como función generar una plantilla de tareo donde se
ingresara los datos para luego importarla por este mismo. Veamos.
89
3.1. Este botón me permite generar una plantilla del tareo en Excel, el cual
luego de ser llenada tendremos que importarlo con el botón importar.
Tener presente que una vez llenado la plantilla tendremos que guardarla
y cerrarla ya que si no lo cerramos no podremos importarlo.
3.2. Este botón me permitirá buscar la plantilla de tareo que guarde, una vez
de haberla ubicado hay que abrirlo.
3.3. Este botón nos permite hacer la importación de la plantilla que abrimos
en el paso anterior, y con esto ya habremos terminado el proceso de
importación del tareo.
4. Estos cuatro casilleros me permiten filtrar los datos que ingrese en cada uno
de ellos. Únicamente en el casillero de apellidos y nombres se tiene que
digitar, en los otros tres solo se le da doble clic y nos aparecerá una lista de
opciones que podemos elegir dándole doble clic.
5. Este botón me permite darle un color a las columnas por día, esto lo hace
con el fin de diferenciar las columnas que hay en cada día. En la imagen de
ejemplo podemos ver que el color elegido es el anaranjado, y lo que
aparecerá en el momento de darle clic en ese botón será la siguiente
ventana:
90
6. Este botón me permite exportar todo el tareo a un Excel.
7. Este botón abrirá la siguiente tabla en la que podremos elegir las cabeceras
que queremos ver en el tareo. Para ello solo tenemos que marcar los
campos que queremos ver.
8. Este botón me permite inmovilizar las columnas de datos de los trabajadores

para evitar que se muevan a la hora de mover la barra desplazable.
9. En esta barra se verá el nombre de la columna seleccionada en el tareo.
Si quisiera modificar el tareo ya sea agregando o quitando columnas, o utilizar
letras en vez de números, tendré que dirigirme al módulo Parámetros.
Al abrir este módulo tendremos que darle clic al botón Plantilla de Tareo para que
nos muestre los campos a editar.
91
Los campos a editar están son ocho, la descripción de cada uno de ellos es el
siguiente:
1. Código de los conceptos que están relacionados en el tareo, al darle doble
clic en uno de ellos aparecerá un mensaje que me preguntara si deseo
eliminar este concepto del tareo sí o no.
2. Nombre de los conceptos que están relacionados en el tareo, si doy doble
clic en cualquiera de las casillas de esta columna, aparecerá una lista de
conceptos de las cuales podré elegir una para cambiar un concepto o en
todo caso agregar otro.
3. En esta columna digitare una abreviatura del nombre del concepto que
quiero que aparezca en la cabecera del tareo.
4. En esta columna le daremos doble clic a los conceptos de horas extras
hasta que aparezca la flechita verde, esto es para el acumulado de horas
extras del PLAME.
5. Cada vez que se marca un casillero de una de las columnas que tienen un
concepto de unidad días en el tareo, aparecerá por defecto la siguiente
ventana en la que podemos llenar un detalle si es necesario.
Y si no queremos ver esta ventana lo que tendremos que hacer es

seleccionar los conceptos de unidad días, en esta columna, y dándole clic
con la barra espaciadora hasta que aparezca una flechita verde, con esto
habremos deshabilitado la ventana de observación.
6. Esta columna me muestra la unidad de los conceptos que están
relacionados en el tareo, entre ellos están: horas y días.
7. En esta columna digitaré una letra, pero únicamente en un concepto de
unidad día, que va a representar un concepto, para ello antes tiene que
estar seleccionado la siguiente casilla:
Esto generalmente se usa cuando en el tareo los días están representados

por letras y no por números.
8. Esta columna indica si el ingreso de datos en esta columna dentro del tareo
equivale a un día trabajado.
9. Al darle clic en esta casilla se cierra la columna Pide, y el tareo se habilita
para trabajar los días con letras en vez de números.
92
El tareo en el sistema está por defecto tal cual se muestra en la tercera imagen. Lo
que haré ahora es mostrar un modelo de tareo en el que los días se trabajan con
letras para representar los diferentes conceptos de días que hay en el sistema. En
este caso mostraré el tareo mensual ya que hay más tareos mensuales con letras
que semanales.
Para iniciar me dirijo a parámetros y oprimo el botón plantilla de tareo, ahí edito los
datos y marco la casilla que está señalada por una flecha. Como se ve en este
ejemplo podemos notar que cada concepto que tiene la unidad día tiene una letra
que lo va a representar en el tareo, por ejemplo: el concepto BAJA-CESADO tiene
asignado la letra “B” en el tareo, el concepto FALTA INJUSTIFICADA tiene
asignado la letra “F”, LICENCIA SIN GOCE DE HABER tiene asignado la letra “L”,
etc. y los conceptos que representan horas no tienen una letra ya que en estas solo
se colocan números en el tareo.
Ahora abrimos el tareo para ver como se ve luego de configurar de esta manera en
parámetros.
En este tareo podemos notar la configuración que se hizo en parámetros. La letra D
significa que el trabajador laboro en el turno de día, la X significa que ese día
pertenece a su descanso, la N que laboro en el turno de noche, la F que falto, la
casilla amarilla que está en la columna TD me indica que el sr. José Luis tuvo una
hora y media de tardanza es día. Siempre que selecciono una casilla del tareo, el
sistema lo diferenciara de las demás con el color amarillo, además el sistema me
mostrar el nombre de la columna, en el que esta esa casilla, en la parte superior
izquierda, en este caso esta se tiene por nombre: TARDANZA DIA.
93
Importación de trabajadores con varios centros de costo en

el tareo semanal
Esto sucede cuando hay trabajadores que laboran en varios centros de costo en
una semana y se quiere generar un reporte para ello. Esto es posible, y un caso
vendría a ser el que se muestra en la siguiente imagen. Como ve, al primer
trabajador ha laborado en tres centros de costos (CC0001, CC0002 y CC0003), el
segundo en dos centros de costos y el tercero en uno.
Para hacer este tipo de llenado en el tareo, lo que tenemos que hacer es lo
siguiente:
Darle clic en el botón importar del tareo.
94
Al hacer esto aparecerá la siguiente ventana.
La descripción para esta venta es la siguiente.

1. En este primer cuadro lo que tengo que hacer es elegir la opción:
“Conceptos y C.C.”
2. Ahora le daré clic al botón . Este generara un Excel el cual
tenemos que llenar como se muestra en estos ejemplos
No olvidar de asignar el centro de costo para cada trabajador en la columna Costo.
Una vez lleno la plantilla de Excel, vamos a guardarla en cualquier ubicación y

luego lo tenemos que cerrar.
3. Después de guardarla vamos a buscarla por este botón lo

seleccionamos, y lo abrimos.
95
4. El siguiente paso es darle clic en el botón de esta manera
importamos el tareo, finalmente le damos clic en el botón .

De esta manera habremos importado el tareo con trabajadores que se encuentran
en varios centros de costo, e incluso podemos generar un reporte de tareo donde
se muestre los totales de horas por centro de costo, esto lo vamos a generar
dándole clic en el botón imprimir que se muestra en la siguiente imagen:
El reporte que va a generar tiene la siguiente forma.
Se muestra el reporte de esta manera para poder ver a grandes rasgos su

estructura.
Nota: Este método de trabajo está relacionado con el Multicentro De Costos
Valorado el cual es un módulo adicional que tiene el VISUALPLAN.
96
Copiar trabajadores
Este módulo me permite copiar el trabajador o los trabajadores de una planilla a
otra en caso pase de la planilla semanal a la mensual o viceversa, además puede
copiar a otras empresas en el caso en que deje de trabajar en una y pase a la otra,
y en el caso en el que quiera copiar los datos de un trabajador de una semana a
otra o de un mes a otro en la misma empresa también puedo realizarlo, esta opción
la puede usar cuando ingresa a un trabajador en una semana o mes cerrado y no
paso a las demás semanas o meses. Tener presente que siempre los cambios se
tienen que hacer en el último mes o semana que se creó para que los datos que
estén en este pasen a los siguientes.
La ruta es la siguiente:
Al darle clic en copiar trabajadores se abrirá la siguiente ventana:
97
Los números de cada flecha me indican lo siguiente:
1. Esta flecha verde aparece cuando se selecciona este casillero y se le da clic
con la barra espaciadora, en este caso solo marqué uno ya que quiero
copiar al trabajador seleccionado, si quiesiera copiar a varios trabajadores
debere sombrear los casilleros correspondientes y luego darle clic con la
barra espaciadora asi todos ellos se marcarán.
2. Este casillero me mostrará las empresas que se tiene creadas en el sistema,
tan solo con darle doble clic estas apareceran en una lista luego de esto elijo
la empresa en la que deseo copiar al trabajdor.
3. Aquí tengo dos casillas de opcion donde tengo que elegir un tipo de planilla,
el tipo de planilla en la que voy a copiar al trabajador.
4. En esta lista elegire el mes o semana en el que deseo copiar al trabajador.
5. Luego de haber realizado todos los pasos anteriores le dare clic en este
botón para copiar los datos del trabajador seleccionado. Al realizar esto
aparecera la siguiente ventana a la cual le daremos que si en caso
queramos continuar con el proceso.
Luego aparecerá esta ventana indicando que se ha transferido la información

correctamente.
98
CAPÍTULO III
CONFIGURACIÓN DE DATOS FIJOS Y VARIABLES
Cambiar comisión de AFP ....................................................................................... 101
Cambiar el tope de la prima de seguro ................................................................... 103
Plantillas de importación .......................................................................................... 105
99
100
Cambiar comisión de AFP

La comisión de AFP es la retribución que la Administradora recibe de parte del
afiliado, por su gestión de recaudar las cotizaciones, invertir los Fondos, llevar los
registros de las Cuentas de Capitalización Individual y, en general, realizar todas
aquellas operaciones que involucra la administración de los fondos previsionales.
Las comisiones son determinadas libremente por cada Administradora, con carácter
uniforme para todos sus afiliados.
Para poder modificarlas deberá ingresar al menú “Mantenimiento”, submenú
“Haberes-Descuentos-Aportaciones” o en su defecto ingresar al icono que se
aprecia en la imagen.
Al ingresar de las dos formas, aparecerá la siguiente ventana, luego haga clic en
otros y use la barra de desplazamiento hacia abajo.
Seleccione y haga doble clic en la comisión a modificar o en su defecto seleccione

la comisión y haga clic en editar.
101
Al seleccionar la comisión a modificar, muestra lo siguiente:
1.- Editar comisión, digitar el nuevo porcentaje, indicando números y signo de

porcentaje.
2.- Grabar, haga clic aquí para guardar los cambios realizados, aparecerá lo
siguiente:
102
3.- Cancelar, pulse aquí para cancelar los cambios que se hayan realizado.
Cambiar el tope de la prima de seguro

La remuneración asegurable que sirve de base para el pago de este concepto
(prima de seguro) tiene un tope, el cual es fijado periódicamente por la
Superintendencia. Para los efectos de calcular esta prima de seguros se tiene que
tomar como máximo valor el tope que señala la SBS por lo tanto para saber cómo
modificarlos, hará lo siguiente:
Ingresar al menú “Mantenimiento”, submenú “Haberes-Descuentos-
Aportaciones” o en su defecto ingresar al icono que se aprecia en la imagen.
Aparecerá la siguiente ventana, luego haga clic en “Descuentos” escribiendo

“Seguro” en el criterio de búsqueda y pulsar “Intro” o “Enter”
Al realizar los pasos anteriores, mostrará la siguiente imagen, luego haga clic en
alguno para modificar el tope del seguro o en su defecto seleccione y haga clic en
“Editar”.
103
Cuando selecciona el seguro a modificar aparece lo siguiente:
1.- Editar formula, haga clic en la formula y modificar los 2 montos del tope del
seguro expresado en números como se muestra en la imagen.
2.- Grabar, pulse aquí para guardar las modificaciones que se hayan realizado, por
defecto aparecerá lo siguiente, haga clic en aceptar.
104
3.- Cancelar, haga clic aquí para eliminar los cambios que se hayan realizado y/o
regresar a la ventana anterior.
Plantillas de importación
Plantillas de importación es un módulo que nos será útil a la hora que queremos
asignar montos por concepto de manera masiva, para entrar a este módulo, primero
tenemos que crear una plantilla, para ello nos dirigimos al menú utilitario y luego le
daremos clic a la opción: Plantillas de Importación.
Al darle clic aparecerá la siguiente ventana:
Para crear nuestra plantilla le daremos clic en el botón , luego de esto

aparecerá la siguiente ventana con la que podremos crear nuestra plantilla. Por
105
defecto esta activada la lista del botón conceptos, en la que se encuentran todos los
conceptos fijos y variables disponibles.
En el Título le ponemos el nombre que se ajusta al tipo de plantilla, en este caso

hare una plantilla de horas extras, luego en la lista de conceptos buscamos los
conceptos de cantidad de horas extras, seleccionamos uno y le damos en el botón
Agregar y así continuamos con las otras horas extras, luego en la opción “Código
a Mostrar” elegimos Nº. Doc. Identidad y en el “Listado” elegimos, Con
Trabajadores, luego le damos en el botón Grabar.
Ahora veremos la siguiente ventana, luego seleccionamos la plantilla que hemos
creado y le damos clic en el botón “Generar Excel”
Luego nos mostrara el siguiente Excel en el que le tendremos que llenar las
cantidad de horas extras que realizaron cada uno de ellos, en este caso yo ya le
puse estas cantidades, el siguiente paso después de llenar los datos es guardar el
Excel y cerrarlo (siempre en el momento de importar un Excel, dicho Excel tiene
que estar cerrado caso contrario no se importará)
106
Ahora nos dirigimos al botón IMPORTAR, como se muestra en el botón 1, luego en

el botón 2 buscamos nuestro Excel lo abrimos y a continuación le daremos clic en
el botón 3, para finalizar le daremos clic en el botón 1 importar, y con esto
habremos importado las horas extras. De la misma manera seria para importar
otros datos variables.
Ahora ingresaremos los datos del trabajador a actualizar, por ejemplo la dirección
en caso haya cambiado de domicilio, la AFP, etc. El proceso es similar al anterior,
solo que esta vez tendremos que dar clic al botón Datos Trabajador, allí veremos
todos los datos disponibles que podemos actualizar. Para este caso he creado la
plantilla que tiene por título DATOS DEL TRABAJADOR el cual incluye todos los
datos que se muestran al lado derecho de la imagen.
107
Lo que sigue ahora es grabar la plantilla, generar el Excel de importación, llenar los
datos e importarlo (los mismos pasos que se realizó con la plantilla de horas
extras).
108
CAPÍTULO IV
GENERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BACKUP
Como sacar una copia de seguridad (backup)........................................................ 111
Como restaurar una base de datos ......................................................................... 112
109
110
Como sacar una copia de seguridad (backup)

Una Copia de Seguridad, es un duplicado de nuestra información más importante
en este caso la base de datos de nuestra planilla de trabajadores, esto lo
realizamos para salvaguardarlos en caso de pérdida de información o cuando
menos no poder acceder a ella por motivos muy diversos, desde infecciones del
sistema por virus y malware, fallos de hardware (cortes de corriente y picos de
tensión, excesos de temperatura y daños en los dispositivos), apagados incorrectos
del equipo, problemas motivados por algún programa, daños del usuario al borrar
archivos por error, etc.
Para ello deberá que ingresar al menú “Utilitarios”, “Copia de
Seguridad\Restaurar” y luego en “Copia de Seguridad”.
Nos aparecerá la siguiente ventana.
111
1. Seleccionar Empresa, seleccione las empresas a las que quiera generar la
copia de seguridad y/o respaldo.
2. Generar Copia, Haga clic una vez seleccionadas las empresas para que se
generen las copias de seguridad. Aparecerá la siguiente ventana, luego
haga clic en “Aceptar”
3. Abrir Carpeta, automáticamente abrirá la carpeta que se encuentra

indicada con la flecha roja la cual se encuentra por defecto y es donde se
guardan las copias de seguridad.
4. Salir, haga clic aquí para cerrar la ventana “Copia de seguridad”
Como restaurar una base de datos

La restauración debe usarse sólo para mover una base de datos a una nueva
ubicación, o como medida de contingencia de restauración a un estado anterior
ante cualquier eventualidad, etc.
Existen dos casos que difieren en algunos pasos al momento de restaurar una base
de datos.
1er CASO: Desde la misma computadora donde está instalada el Visualplan y con
la empresa ya creada en esta se quiere restaurar la base de datos a un estado
anterior. Tendrá que abrir el sistema Visualplan y directamente diríjase al Menú
“Utilitarios”, submenú “Copia de seguridad\Restaurar” y luego “Restaurar
Base de Datos”.
112
1. Seleccionar empresa a restaurar, haga clic aquí y le muestra todas las

empresas creadas en su sistema elija la que va a restaurar con doble clic
nuevamente.
113
2. Ruta donde se encuentra la base de datos, seleccione la ruta donde se
encuentra la copia de seguridad.
3. Elegir tipo de planilla, elija si esa base de datos es de empleados u
obreros para que se pueda filtrar entre estas.
4. Elegir la base de datos, elija la base de datos a restaurar.
5. Restaurar Base de Datos, efectúe la restauración de Base de Datos
pulsando aquí, aparecerá un mensaje, luego pulse “Aceptar”.
6. Salir, para que se cierre la ventana haga clic aquí.
2do. CASO: Si desea restaurar la base de datos en otra ubicación, ajena a su red
de trabajo y donde la empresa no se encuentre creada primero tendrá que ingresar
al menú “Utilitarios”, submenú “Mantenimiento Empresa”, luego clic en “Nuevo”
y proceda a crear la empresa.
Aparecerá lo siguiente, complete todos los datos y haga clic en “Grabar” para
guardar lo realizado.
114
Después de crear la empresa, copie la base de datos cuya extensión es “.bak” en
cualquier carpeta de este nuevo computador, preferentemente en la carpeta donde
tiene instalado Visualplan, luego “Empresas” y elija la carpeta con el nombre de la
empresa a restaurar, como se muestra:
Seguidamente para restaurar la base de datos deberá acceder a cualquier empresa

excepto la que empresa creada anteriormente e ir al menú “Utilitarios”, “Copia de
Seguridad/Restaurar” y “Restaurar BD”
Observará la siguiente ventana.
115
1. Seleccionar Empresa a restaurar, seleccionamos la empresa que se creó

recientemente.
2. Buscar ruta de empresa, aquí seleccionamos la ruta donde se encuentra el
archivo de “BD” copiado.
3. Elegir Planilla, Elegir si la planilla a restaurar es mensual o semanal.
4. Nombre de archivo, haga clic en la base de datos a restaurar.
5. Restaurar BD, hacer clic para restaurar la base de datos seleccionado,
luego aparecerá el siguiente mensaje.
Con ello la restauración estará perfectamente realizada, para finalizar haga clic en
“Salir”
116
CAPÍTULO V
CÁLCULOS BÁSICOS
Calcular Planilla........................................................................................................ 119
Cálculo de quincena................................................................................................. 120
Cuentas corrientes ................................................................................................... 123
117
118
Calcular Planilla
Esta ventana tiene la función de calcular todos los datos numéricos que hayamos
ingresado, mediante la formulación interna y formulada que tiene el sistema.
Para calcular la planilla debemos ingresar a la pestaña Cálculos, luego debemos
hacer clic en el menú Cálculo de Planilla, con la finalidad de calcular
automáticamente la planilla de los trabajadores. Además, esta operación nos
permitirá también actualizar todos los cambios que realicemos al sistema, como
cambio de datos de los trabajadores, corregir nuevas cifras en los conceptos que se
ingresan manualmente, etc.
Nos mostrara la siguiente ventana. Le daremos clic en Calcular.
En esta ventana tenemos dos opciones de cálculo, uno es para calcular a todos y
otro por cada trabajador, es recomendable calcular por trabajador solo si se quiere
ver a la boleta de un trabajador y si se tiene muchos trabajadores, por ejemplo, si
tenemos 6000 trabajadores y queremos ver la boleta de uno, al hacer el cálculo de la
planilla de todos demorara un poco, en este caso se utilizaría el botón por trabajador,
para ahorrar tiempo en el cálculo, pero eso sí, al hacer este tipo de cálculo solo
afectara al trabajador a quien se calculó los otros estarán con datos incorrectos, se
debe tener presente esto. Por eso a la hora de generar boletas y sacar la planilla se
debe calcular la planilla a todos.
Cuando se procesa el cálculo se abrirá una nueva ventana, La cual nos muestra dos
opciones. Si le damos clic en si el sistema calculará la retención de quinta categoría
automáticamente de acuerdo a los parámetros con los cuales fueron configurados en
119
el módulo de quinta categoría, si le damos clic en no, no se calculara la retención
antes mencionada. Este último caso se utiliza cuando se quiere asignar la quinta
categoría manualmente. Como se puede apreciar en el sistema se puede calcular la
retención de quinta categoría automáticamente y con ello podemos generar el
certificado de retención de quinta categoría, en caso realicemos el cálculo
manualmente tendremos que hacer manualmente también dicho certificado.
Cálculo de quincena
Este módulo sirve para hacer los adelantos de quincena mediante un porcentaje de
una base remunerativa.
Para hacer este cálculo nos vamos a dirigir a la siguiente ruta, y le damos clic en:
“Cálculo de Quincena”
Luego de esto nos aparecera la siguiente ventana
120
Leyenda
1. en este casillero le vamos a dar doble clic, luego de esto nos aparecera una
lista de todos los conceptos que tenemos, y elegiremos un concepto que
nos represente la remuneracion base de calculo. En este caso sera el
concepto numero 155 (remuneracion base)
2. en este casillero digitaremos el porcenje del la remuneracion base para
hacer el adelanto respoectivo
3. a este casillero le damos doble clic y nos mostrara una lista de conceptos
de los cuales elegiremos al concepto numero 212 ó 215, u otros que
hayamos creado. El adelanto de quincena saldra a nombre de este
concepto.
4. a este boton le datemos clic y nos mostrara la lista de trabajadores de los
cuales tendremos que elegir a quienes le vamos a dar la quicena
5. si por error elegimos a un trabajador que no era el indicado lo podemos
quitar seleccionandolo y dandole en el boton quitar
luego de llenar estos casilleron la ventana se vera asi:
La flecha roja indica que tienen que marcar esta casilla para seleccionar al
personal, como vera los tres sres. Tienen una flechita en la columna monto, eso
quiere decir que ya estan seleccionados. El paso siguiente es calcular la quincena y
para ello le damos en el boton “Calcular”, y nos mostrara el adelanto en la casilla
monto. Nosostros podemos sacar este reporte dandole clic al boton “imprimir lista”
121
Y podemos sacar un vaucher dondole clic al boton vaucher, y nos mostrata lo

siguiente:
Este es uno de los vaucher que genera el sistema.

Luego de haber calculado la quincena, a fin de mes, le vamos a dar en el boton
“pasar” para que estos montos se agreguen a la boleta como un descuento. A
continuacion los pasos a seguir para que este monto vaya a la boleta.
122
Antes de empezar tenemos que asegurarnos que la flechita negra (seleccionar
todos) este activa.
1. Le damos en el boton calcular para obtener el monto de adelanto de
quincena
2. Le damos en el boton pasar para que este monto vaya a la boleta
3. Le damos en el boton calc. Planilla para que el monto pasado se sume a los
descuentos que se le va a hacer al trabajadore
Luego de estos pasos sacamos la boleta y veremos que sea sumado el adelanto de
quincena en la columna descuentos
Cuentas corrientes
En esta ventana registraremos a los empleados que la empresa les hará un
préstamo de dinero por lo tanto tenemos que registrarlo por esta ventana. Para eso
hacemos clic en el menú PLANILLAS y luego clic en el submenú CUENTAS
CORRIENTES.
123
Para registrar un nuevo préstamo, haga clic en el botón , este mostrara

la interfaz para el registro del prestamo. Y alli es donde vamos a completar todos
los datos que nos pide el sistema tal cual se muestra en la imagen.
Si no puede hacer el llenado del prestamo quiza sea porque no le ha puesto un

LIMITE DE PRESTAMO, y esto lo puede notar en este casillero.
Para hubicar este casillero le damos clic en el boton luego clic en

la pestaña “Datos Laborales”, y alli lo encontraremos.
La descripcion de cada punto de la ventana CUENTAS CORRIENTES, que se
encuentra en la hoja anterior es la siguiente:
124
1. Trabajador: ahí seleccionaremos al personal dándole doble clic o
presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de trabajadores.
2. Concepto: Ahí seleccionaremos el concepto dándole doble clic o

presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de Conceptos.
Elegimos PRESTAMOS CUENTA CORRIENTE u otro concepto de
préstamos que creemos posteriormente.
3. Fecha de Préstamo: aquí se muestra la fecha de préstamo

4. Importe de Préstamo: Digitaremos el monto del préstamo.
5. Abono Acumulado: Este campo se llenara automáticamente conforme se
vaya pagando el préstamo.
6. Cuotas: Acá digitaremos en cuantas cuotas se pagara el préstamo.
7. Tipo de Cuotas: Acá seleccionaremos si los préstamos se pagaran en
montos iguales o diferentes.
125
8. Interés: en este cuadro podemos digitar una tasa de interés para los pagos.
9. Estado: Este campo se va ir seleccionando automáticamente según vaya
pagando el préstamo.
10. Por ultimo daremos clic en grabar
11. Exportar a Excel: Daremos clic a este botón si deseamos exportar toda la
información de este concepto a una plantilla de Excel.
Una vez llenado todos los datos grabamos el préstamo, y se mostrara la siguiente
ventana
Ahí podemos ver sobre un cuadro rojo a la persona a quien hicimos el préstamo.
También podemos generar un reporte de préstamo tan solo con darle clic en el
botón imprimir de esta misma ventana, lo que nos mostrara es lo siguiente:
Para finalizar calculamos la planilla y veremos que en la boleta se cobrara la

primera cuota
126
Al pasar al siguiente mes veremos que en el reporte el saldo será otro y si

queremos que este saldo aparezca en la boleta nos dirigimos a la pestaña utilitario
y luego a parámetros para poder habilitar esta opción, luego le damos clic en el
botón Boleta y marcamos las dos casillas como muestra el cuadro resaltado, luego
le damos Grabar
Finalmente calculamos la planilla y sacamos la boleta, ahora veremos que en la

boleta aparecen tanto la Cta. Cte. Como la Cta. De abono.
Si queremos que estas cuotas no se den en meses consecutivos, podemos

cambiarlo a los meses que queremos que nos paguen, en este caso tengo las
127
cuotas en los meses de enero, febrero y marzo, pero si quisiera que me pague una
de las cuotas en otro mes, por ejemplo en julio, que es cuando recibe su
gratificación, lo puedo hacer y es de la siguiente manera:
Lo que voy hacer es que la última cuota se descuente en julio y para ello tengo que
seleccionar el mes a cambiar y le doy enter.
Al hacer esto me aparecerá una pestaña desplegable la cual me mostrara la lista de

meses del año, ahí selecciono el mes 7 y le doy enter
Así me quedara al final
Luego le doy grabar, y con esto ya habré modificado la fecha de la última cuota.
128
CAPÍTULO VI
REGISTRO Y REPORTE DE DATOS DEL PERSONAL
Asignación de conceptos ......................................................................................... 131
Datos fijos y variables .............................................................................................. 133
Creación de reportes libres...................................................................................... 138
Multicentro De Costo Valorado................................................................................ 140
129
130
Asignación de conceptos
Este módulo tiene como función asignar y desasignar conceptos a los trabajadores
con el fin de que estos conceptos estén afectos o no a algún cálculo que se quiera
dar, además sirve para asignar los importes o datos numéricos según sea el
concepto, para cada trabajador. ¿Cómo es esto? Veamos un ejemplo:
Si quiero agregarle una bonificación a un trabajador por X motivo, primero me tengo
que asegurar que el concepto exista caso contrario lo creo y luego le doy clic al
botón asignación de conceptos.
Este botón abrirá la siguiente ventana
La descripción para cada casillero marcado es la siguiente:

1. Cód: Este casillero es un filtro por código. Cada concepto tiene un código y
por medio de este casillero podemos filtrarlo.
2. Abrev: Este casillero es un filtro por abreviatura. Cada concepto tiene una
abreviatura y por medio de este casillero podemos filtrarlo.
3. Descripción: Este casillero es un filtro por descripción. Cada concepto tiene
una descripción y por medio de este casillero podemos filtrarlo.
4. Por Concepto: este botón esta seleccionado por defecto y muestra todos los
conceptos que tiene el sistema, al darle clic a uno de ellos nos mostrara la
lista de trabajadores que tienen asignado ese concepto.
131
5. Por Trabajador: este botón nos muestra todos los trabajadores que tiene el
sistema, al darle clic a uno de ellos nos mostrara la lista de conceptos que
tienen asignado dicho trabajador.
6. Modificar: este botón nos permitirá entrar y salir a cada concepto
seleccionado.
Continuando con la asignación de la bonificación lo que haremos es buscar el dicho

concepto, y como vemos en la imagen anterior ya lo seleccionamos y está marcado
con un fondo amarillo, ahora le daremos en el botón modificar para entrar. Luego
veremos la siguiente imagen.
Como podemos ver ya le asigne S/. 100 al primer trabajador, lo hice manual y luego
de haberle asignado dicho monto siempre tengo que oprimir el botón Enter del
teclado, para que el dato sea grabado.
El BOTÓN QUITAR es para desasignar el concepto a los trabajadores
seleccionados, como verán, marque al segundo trabajador con doble clic en la
pequeña casilla en blanco donde está la flechita, una vez marcado si le doy en el
BOTÓN QUITAR el trabajador saldrá de esta lista y el concepto ya no estará afecto
a él, ahora si tuviera muchos trabajadores y quiero desasignar a todos ellos, para
no hacerlo uno por uno puedo darle en la casilla de verificación que se encuentra
en la esquina inferior izquierda que dice: SELECCIONAR TODOS, al darle clic
todos los trabajadores serán seleccionados y lo sabrá porque todos tendrán la
flechita, esta casilla también es útil a la hora de querer asignar un importe que sea
igual para todos, los pasos serian: seleccionar a todos los trabajadores, luego darle
en el botón ASIGNAR MONTO, nos aparecerá la ventanita que se muestra en la
132
imagen donde tendré que poner el monto que es igual para todos los
seleccionados, luego le doy aceptar y los importes serán asignados. En el caso que
haya quitado al trabajador equivocado podre buscarlo al darle en el botón agregar,
al dar clic al botón agregar se abrirá una ventana donde se encuentran todos los
trabajadores que no tienen asignado el concepto, si queremos asignarle el concepto
solo tendremos que darle doble clic y volverá a tener el concepto.
El botón imprimir muestra un reporte, para ser impreso, de los trabajadores que
hayan sido seleccionados.
El pequeño botón de Excel en todas las ventanas del sistema, extrae en un Excel
los datos de la ventana.
Una vez asignado el importe al trabajador o trabajadores le daremos clic en el botón
modificar para salir del concepto, luego procedemos a calcular la planilla y veremos
en la boleta que el bono se le asigno con el importe que le dimos.
Datos fijos y variables

Este es un módulo en el que podemos ver valores asignados a conceptos de tipo
fijo y variable, básicamente su función es como la de un reporte porque podemos
ver los valores asignados a cada concepto, pero también podemos asignarle un
valor directamente como en el caso del módulo asignación de conceptos.
Para abrir este módulo le daremos clic al botón señalado.
Esta es la ventana que se abrirá.
133
Los puntos numerados tienen el siguiente significado:

1. Aquí tenemos 4 filtros, por código, por apellido paterno, materno y por
nombre.
2. Este es el botón “UNIDAD – DIAS\HORA”, por defecto se encuentra
seleccionado y nos mostrará en la tabla inferior los valores de los conceptos
de tipo día y hora. Los valores que nos mostrará serán los datos
acumulados en la semana o mes.
3. Esta es una celda seleccionada, por defecto tienen el color verde, en ella me
indica que el primer trabajador tiene 10 horas extras trabajadas de 25%.
4. Este cuadro es para los nombres de los conceptos. Cada vez que
seleccionan una casilla de la tabla, automáticamente se mostrara el nombre
de la columna a la que pertenece.
Si seleccionamos el botón “UNIDAD – SOLES” veremos lo siguiente:
134
He resaltado un área de la ventana, con el nombre cuadro vacío debido a que no
aparece ningún concepto, esto es normal y si queremos que aparezcan los valores
de los conceptos, tenemos que ir al módulo parámetros y agregar los conceptos
que queremos ver. Los pasos a seguir son los siguientes:
Entramos al módulo parámetros.
Se abrirá el módulo y luego le daremos clic en el botón , luego

veremos lo siguiente:
1. En la celda que indica la flecha uno (1) le daremos doble clic y aparecerá
una ventana que contiene todos los conceptos de datos fijos y variables,
vamos a seleccionar la bonificación ordinaria con doble clic a modo de
ejemplo. Lo que veremos es lo siguiente:
135
Si queremos quitar el concepto haremos lo siguiente:

Le damos doble clic en el código del concepto, después le damos que sí en el
mensaje que sale, de esta manera quitaremos el concepto.
Agregaré varios conceptos para ver como se muestra el módulo de “Datos fijos y
variables”, luego de agregarlos le daré clic en el botón Grabar.
136
Ahora regreso al anterior módulo y veré que los cinco conceptos agregados estarán
presentes.
Veo también que el primer trabajador tiene 100 soles bajo el concepto de
ALIMENTACION PRINCIPAL
137
Creación de reportes libres

Esta herramienta se utiliza para crear reportes personalizados en Excel con los
conceptos que crea conveniente, usted va a poder añadir y/o quitar conceptos para
obtener sus reportes.
Para crear los reportes libres tenemos que ingresar al menú “Reportes” y luego al
submenú “Reportes Libres”
Le aparecerá la siguiente ventana, a continuación haga clic en o presione

la tecla F2:
Luego obtendrá esta ventana

1. Título: escribir el nombre que desee como título de reporte.
2. Conceptos: Señale los conceptos que quiere ver en su reporte
3. Agregar/quitar conceptos: Aquí agregue o quite los conceptos deseados
4. Grabar: Guarde el reporte que ha creado.
138
Luego darle aceptar al siguiente mensaje
Como observará en la imagen tenemos el reporte creado con el nombre respectivo

y los conceptos que hemos agregado. Para finalizar el reporte
haga clic en
139
Como resultado tendremos el reporte libre generado en Excel como se ve en la
imagen.
Multicentro De Costo Valorado

Este módulo nos será útil a la hora que necesitamos reportes en los que queremos
ver importes por centro de costo y por días trabajados. Para generar este reporte
nos dirigimos a donde apunta la flecha y le damos clic.
Nos aparecerá el siguiente cuadro.
140
Luego le damos clic en modificar y seleccionamos a un trabajador para asignarle
los centros de costo en los cuales estará durante todo el mes.
Para seleccionar los días por centro de costo solo arrastramos el mouse
sombreando los días asignados y luego presionamos la tecla “barra espaciadora”
para que quede grabado, luego seleccionamos los otros días en otro centro de
costo hasta definir todos los días del mes.
Al señor Alarcón le asigne tres centros de costos.

Lo que hicimos, por defecto considera los mismos importes a cada concepto por
centro de costo, pero si en cada centro de costo manejaran los mismos conceptos
pero con diferentes montos. Por ejemplo la movilidad en “administración” es 5 soles
y en “área de investigación y desarrollo” es 7 soles, en esos casos nos dirigimos a
donde indica la flecha y le damos clic.
141
En este cuadro ya le cree 3 conceptos con sus respectivos montos por cada centro
de costo y si quisiera crear más conceptos me dirijo a:
Luego aparecerá esta ventana en la cual le tenemos que dar clic en el botón
“conceptos por cc””
Ahí veremos los conceptos que cree a la izquierda y a la derecha están los
conceptos a los cuales están amarrados o sea, los conceptos con los cuales
saldrán los montos en la boleta.
Pero por ahora seguiremos trabajando con los conceptos ya creados.
Al calcular los 15 días asistidos en el centro de costo “administración”
multiplicaremos 15x10 + 15x6 + 15x2= 270 soles, dicho de otra manera, en
administración por los 15 días asistidos el trabajador ganara 270 soles, y así se
calcularía para los demás centros de costo luego la suma por cada uno de ellos es
lo que saldría en la boleta.
142
Aquí muestro una imagen en Excel con los pasos que hace el sistema para calcular
dichos montos
Y aquí muestro la boleta para ver como saldrían los conceptos
143
Además el sistema puede sacar unos reportes dinámicos en los cuales figuran los
días y montos asignados y ganados respectivamente en la asignación de centro de
costo. Esto lo vemos a continuación.
Como puede ver esta ventana tiene dos botones en la parte inferior izquierda, los
cuales he seleccionado. Cada uno de ellas le dará datos diferentes, tanto de
remuneraciones ganadas por centro de costo y la otra le dará los días trabajados
por centro de costo.
144
Para poder visualizar cualquiera de los reportes hacemos lo siguiente: le damos clic
en el botón del cual quiero generar un reporte, y esto nos mostrara la siguiente
ventana
Ahí ubicamos la ruta a donde queremos enviar nuestro reporte y le damos en

aceptar. Esto nos mostrara lo siguiente:
145
Luego de filtrar los datos que queremos ver, obtendremos lo siguiente:
Estos son los montos respectivos que ganan cada uno de ellos de acuerdo a los
centros de costo a los que fueron asignados.
Ahora veamos el reporte de días trabajados por centro de costo presionando el
segundo botón y luego de ubicar la ruta del archivo que se va a generar y filtrar a
nuestro trabajador aparecerá esto.
Aquí vemos los días que fueron asignados a nuestro trabajador en cada centro de
costo.
146
CAPÍTULO VII
CONTRATOS Y DOCUMENTOS LABORALES
Enlazar plantilla con tipo de contrato....................................................................... 149
Cómo elaborar y asignar contratos.......................................................................... 151
Enlazar plantilla con documento laboral .................................................................. 158
Generar y adjuntar documentos laborales .............................................................. 160
147
148
Enlazar plantilla con tipo de contrato

Para poder generar automáticamente contratos en Word es necesario que cada tipo
de contrato que quiera utilizar se encuentre enlazado a una plantilla de Word,
recalcando que existen varias plantillas por defecto sin embargo también es factible
añadir un contrato en Word que utilice.
Primero deberá ingresar al menú “Mantenimiento”, submenú “Personal”, luego
haga clic en “Tipo de contrato”
Aparecerá la ventana “Tipo de Contrato”, donde observará los diferentes tipos de

contratos, haga doble clic en el que desea utilizar, por ejemplo “Por necesidades del
mercado”
149
1. Editar, abre otra ventana en el cual se puede añadir y/o cambiar las plantilla
de Word enlazadas al tipo de contrato que seleccione.
2. Listado de Tipos de Contrato, aquí se observa el listado a su vez las
abreviaturas y si están enlazadas a una plantilla de Word o no (aparece
vacío ese campo).
3. Eliminar, utilizado para suprimir un contrato.
4. Salir, cierra la ventana “tipo de contrato”.
Al hacer clic en apreciará la siguiente ventana:
1. Plantilla, cuando haga clic aquí aparecerá lo apreciado en la siguiente

imagen, además si se quiere añadir una contrato adicional a los que se
encuentran por defecto aparece la ruta donde se tendrá que pegar para que
se pueda enlazar con un tipo de contrato.
150
2. Grabar, Una vez seleccionado la plantilla, presione aquí para guardar lo

realizado y acepte cuando aparezca el siguiente mensaje.
Para finalizar haga clic en
Cómo elaborar y asignar contratos

Primero buscar la carpeta donde instaló Visual Plan, luego ingresar a la subcarpeta
“Documentos”, luego “Formatos” y “Contratos”, abra el documento que quiere
asignar correspondencia o en el caso quiera añadir un contrato ya definido por su
empresa solo cópielo en la misma ruta y siga los siguientes pasos que se
detallarán.
151
Ya con el documento abierto ir a la pestaña “Correspondencia”, luego “Seleccionar

destinatarios” y por ultimo “Usar lista existente”
Luego buscar en la carpeta donde se instaló el sistema por ejemplo:

“D:\Visualplan\Documentos\Formatos” y seleccionar el archivo
“ContratoTmp.xls”, luego haga clic en “Abrir”
152
Aparecerá lo siguiente, haga clic en “Hoja1$”
Luego en nuestro archivo de Word ir a la pestaña “Correspondencia”, comando

“Insertar campo combinado”, observará un listado de todos los campos del
origen de datos.
Este es parte del listado de campos combinados para contratos, seleccionar los
datos en la posición que desee que aparezca en el documento.
La descripción de cada campo combinado se muestra en la siguiente lista:
153
VINCULO DESCRIPCION
«Empl_Nombre» Nombre de la empresa.
«Empl_Ruc» RUC de la empresa.
«Empl_Dir» Dirección de la empresa.
«Emp_Resp» Representante legal de la empresa.
«Emp_RespDni» DNI del representante legal de la empresa.
«Tra_Nombres» Nombre del trabajador.
«Tra_Dni» DNI del trabajador.
«Tra_Ruc» RUC del trabajador.
«Tra_Dir» Dirección del trabajador.
«Tra_Cargo» Cargo del trabajador.
«Tra_FIdia» Día de inicio de contrato.
«Tra_FImes» Mes de inicio de contrato.
«Tra_FIano» Año de inicio de contrato.
«Tra_FFdia» Día de término de contrato.
«Tra_FFmes» Mes de término de contrato.
«Tra_FFano» Año de término de contrato.
«Tra_FSdia» Día de suscripción de contrato.
«Tra_FSmes» Mes de suscripción de contrato.
«Tra_FSano» Año de suscripción de contrato.
«Tra_Sueldo» Sueldo del trabajador.
«Tra_FDpru» Día final de prueba de contrato (suma tres meses a
la fecha de inicio de contrato).
«Tra_FMpru» Mes final de prueba de contrato (suma tres meses a
«Tra_FApru» Año final de prueba de contrato (suma tres meses a
«Tra_UltDia» Ultimo día de trabajo (viernes).
«Tra_HoDI» Horario de trabajo inicio.
«Tra_HoDF» Horario de trabajo fin.
«Tra_Sabado» Horario de sábado.
«Tra_Observ» Observación de contrato.
«Tra_Sexo» Sexo del trabajador.
«Tra_Edad» Edad del trabajador.
«Tra_CCosto» Centro de costo al que pertenece el trabajador.
«Tra_UbiPro» Ubicación provincia del trabajador.
«Tra_UbiDis» Ubicación distrito del trabajador.
«Tra_UbiDep» Ubicación departamento del trabajador.
«Tra_SueldoLetra» Sueldo expresado en letras del trabajador.
154
«Tra_Funciones» Funciones por cargo.
«Tra_Ocupa» Ocupación del trabajador según PLAME.
Para muestra el siguiente ejemplo según lo que necesita en el contrato, seleccione

el campo y asigne el respectivo espacio en caso lo necesite.
Para Finalizar haga clic en guardar, y cierre el documento.

Luego ingrese al menú “Mantenimiento”, submenú “Personal” y haga clic en
“Contratos”.
Mostrará la ventana de Contratos y en la pestaña “Estado Contrato” seleccionar

“Todos”
155
Al realizar el paso anterior podrá observar todos los trabajadores, luego clic en el
trabajador que quiere generar un contrato y presione barra espaciadora, tiene que
aparecer una flechita verde, finalmente haga clic en “Editar”
Mostrará lo siguiente:
1.- Lista Trabajadores, aparecerá el trabajador que ha seleccionado

2.- Fecha de Suscripción Contrato, digitarlo manualmente según
corresponda
3.- F. Inicio y F. Fin, digitar el tiempo del contrato según corresponda.
4.- Tipo de Contrato, Indicar si es “Inicio” o “Renovación”, además del tipo
de contrato.
5.- Estado, indicar si el contrato se encuentra “Activo” o “Inactivo”.
6.- Generar documento Contrato, haga clic para generar el documento en
Word, aparecerá lo siguiente:
156
7.- Grabar, haga clic para guardas los cambios realizados.
8.- Cancelar, presione para salir de la ventana.

Observará que en la fila del trabajador y en la columna “Archivo” aparecerá un
vínculo en la siendo este el contrato generado, para abrir simplemente haga clic en
el vínculo.
Así es como aparecerá el contrato en Ms. Word generados mediante la lista de

campos combinados.
157
Enlazar plantilla con documento laboral

Para generar cada tipo de documentos laboral es necesario que se enlacen a una
plantilla de Word y con ello sobre esta plantilla pueda generar los archivos que
corresponden con datos del sistema.
Para ello deberá ingresar al menú “Mantenimiento”, submenú “personal” y haga
clic en “Tipo (Doc. Laborales)”.
1. Nuevo, ingresa un tipo de documento laboral.

2. Listado de Tipos de Doc. Laborales, Observará la lista de documentos por
defecto.
3. Editar, edita los documentos laborales que aparecen en listado anterior.
4. Eliminar, suprimirá el tipo de documento que seleccione.
5. Salir, cerrará la ventana Tipos Documentos Laborales.
158
Al ingresar a “Nuevo” y/o “Editar” muestra lo siguiente:
1. Descripción, aquí digite y/o modifique el nombre del documento según sea
el caso.
2. Plantilla, Aquí podrá agregar (icono verde) y/o eliminar (icono rojo) la
plantilla de Word que se enlazará al tipo de Doc. Laboral; al darle clic al
icono verde aparecerá la lista de documentos guardados por defecto y si
quiere añadir alguno personalizado tendrá que copiarlo en la carpeta que se
instaló el sistema Visualplan como se observa en la imagen-
159
3. Grabar, guarda los cambios hechos, haga clic en “Aceptar”.
4. Cancelar, deshace los datos que haya ingresado y regresa a la ventana

anterior.
Cuando se encuentre en la ventana anterior haga clic en
Generar y adjuntar documentos laborales

Esta herramienta sirve para que mediante datos del sistema genere documentos
laborales varios tales como: Certificados, Constancias de trabajo, constancia
médica, etc...; además hay que añadir que si lo que necesita es adjuntar
documentos para cada trabajador los puede realizar también con este tutorial.
Para empezar a trabajar y/o agregar un documento laboral diríjase a la carpeta del
Visualplan en nuestro computador, luego “Documentos”, “Formatos” y abrir la
carpeta “Cartas Certificados”.
En esta carpeta existe formatos predeterminados de documentos laborales y/o en el

caso quiera usar su propio modelo de documento laboral puede copiarlo a esta
carpeta; una vez elegido el documento a trabajar, abrirlo y dirigirse en el Word a la
pestaña “Correspondencia” y seleccionar “Usar lista existente”
160
Diríjase a la carpeta Visualplan en su computador y en la carpeta “Formatos”

seleccione el archivo “DocLabTmp.xlsx”.
Aparece el siguiente mensaje, luego haga clic en “Hoja1$” y “aceptar”.
161
Seguidamente con el documento abierto diríjase a la pestaña “Correspondencia”,
luego “Insertar campo combinado”, y observará una lista que son los campos
combinados que va a asignar al documento.
La lista de campo combinados se seleccionan en el lugar que corresponda según la

estructura del documento, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
La descripción de los campos combinados para los certificados u otros documentos

laborales se muestra en la siguiente lista:
VINCULO DESCRIPCION
«Empl_Nombre» Nombre de la empresa.
«Empl_Ruc» RUC de la empresa.
«Empl_Dir» Dirección de la empresa.
«Emp_Resp» Responsable de la empresa.
«Emp_RespDni» DNI del responsable de la empresa.
«Tra_Nombres» Apellidos y Nombres del trabajador.
«Tra_Dni» DNI del trabajador.
«Tra_Dir» Dirección del trabajador.
«Tra_Cargo» Cargo del trabajador.
«Tra_Ocupacion» Ocupación del trabajador según PLAME.
«Tra_CCosto» Centro de costo donde está el trabajador.
«Tra_Categoria» Categoría del trabajador.
«Tra_FRdia» Día de registro.
«Tra_FRmes» Mes de registro.
«Tra_FRano» Año de registro.
162
«Tra_FImesMayu» Mes de registro en mayúscula.
«Tra_Fini» Fecha de inicio a considerar en la carta o
certificado.
«Tra_Ffin» Fecha de fin a considerar en la carta o
certificado.
«Tra_RemBru» Remuneración bruta de la boleta de
remuneraciones.
«Tra_RemNeta» Remuneración neta de la boleta de
remuneraciones.
«Tra_FIdia» Día inicio a considerar en la carta o certificado.
«Tra_FImes» Mes inicio a considerar en la carta o certificado.
«Tra_FIano» Año inicio a considerar en la carta o certificado.
«Tra_FFdia» Día fin a considerar en la carta o certificado.
«Tra_FFmes» Mes fin a considerar en la carta o certificado.
«Tra_FFano» Año fin a considerar en la carta o certificado.
Luego ya en el sistema Visualplan haga clic en el menú “Mantenimiento”,

submenú “personal” y haga clic en “Generar y Adjuntar (Doc. Laborales)”
1.- Historial, Aparecerá vacío cuando no haya utilizado la herramienta, caso

contrario mostrará la lista de todos los documentos laborales generados y/o
adjuntados.
2.- Nuevo, otorga un nuevo documento laboral a un trabajador.
3.- Editar, modifica el documento laboral de un trabajador.
163
4.- Salir, salir de la ventana “Cartas/Certificados”
Al darle clic a “Nuevo” y/o “Editar”, el sistema muestra lo siguiente:
1. Titular, haga doble clic y seleccione el trabajador al que se le va generar y/o

adjuntar el documento.
2. Tipo Documento, Seleccione el tipo de documento laboral y
automáticamente se enlazará con el archivo que previamente ha asignado a
ese tipo de documento.
3. F. Registro, digitar la fecha en el que se le brindará el documento.
4. F. Inicio/F. Fin, Indicar la fecha inicio y fecha de fin en el documento laboral.
5. Generar/Adjuntar, seleccione si desea generar o adjuntar el documento
laboral.
6. Archivo a adjuntar, en el caso quiera adjuntar un archivo realizado solo
dirija la ruta del documento y acepte.
7. Generar Archivo y Grabar, genera y/o adjunta el documento.
8. Cancelar, haga clic aquí en el caso desee cancelar y/o regresar a la
ventana anterior.
Cuando haga clic en salir le mostrará la ventana “Cartas/Certificados” con el
cambio en la columna “Archivo”, donde se puede aprecia el documento laboral
generado y/o adjuntado, para abrir haga clic en el vínculo generado.
164
El resultado en este caso será lo siguiente.
165
166
CAPÍTULO VIII
EXPORTACIÓN DE DATOS MASIVOS
PLAME y T-REGISTRO........................................................................................... 169
TELECREDITO ........................................................................................................ 177
Exportación de archivos para AFPNET................................................................... 180
167
168
PLAME y T-REGISTRO
Este módulo nos permitira generar los archivos planos (txt.) con los montos y datos
de la planilla que se tiene que exportar al PLAME y T-REGISTRO respectivamente.
PLAME
Para empezar damos clic en la pestaña UTILITARIOS y seleccionamos la opción
EXPORTAR PVS T-REGISTRO\PLAME.
Luego de esto nos aparecera la siguiente ventana:
169
Aca podremos ver tanto el T-REGISTRO y la PLAME, ambos son independientes
pero por defecto ya estan marcados las casillas de la PLAME, y lo que haremos
ahora es generar los archivos planos para hacer la exportación.
Ahora veamos la descripcion de los números en la imagen.
1. Nos aseguramos de que esten marcadas las casillas de verificacion (las
casillas que no estan marcadas solo lo marcaremos si tenemos trabajadores
con 4ta categoria)
2. Direccionamos los archivos planos a una carpeta.
3. Damos clic en el boton Exportar. Al hacer esto, el sistema enviara los
archivos planos a la carpeta que elegimos en el paso dos.
4. Para no buscar los archivos que generamos podemos encontrarlas
directamente con el botón “Abrir Carpeta”.
Luego de estos pasos no dirigimos a la PLAME en la siguiente ubicación y le damos

clic en el botón “Importar archivo”
170
Elegimos los archivos planos que vamos a importar.
Luego de importar cada archivo nos mostrará las siguientes ventanas:
171
Una vez exportado los archivos planos, la PLAME se verá de la siguiente manera:
172
Ahora le doy clic en Determinación de deuda, luego digito los importes a pagar y le
doy validar.
Al darle validar se abrira el siguiente mensaje el cual aceptaremos
Luego le damos clic en guardar y se abrira la siguiente ventana
173
Con esto ya habremos declarado correctamente nuestro PLAME
Podemos notar que el estado del periodo de abril 2015 esta correcto.
T-REGISTRO
Ahora veamos el T-REGISTRO, para ello le damos clic a las casillas y luego le
damos clic en el boton exportar.
174
Luego abrimos el PVS T-Registro, ingresamos los datos que nos piden y una vez
dentro le damos clic al boton que indica la flecha.
Luego de esto se abrira la siguiente ventana, en ella le daremos clic en el boton

Añadir archivo.
Al hacer esto se abrira una ventana en la que tendremos que buscar nuestros
archivos planos, una vez que lo hayamos encontrado seleccionamos todos y le
damos clic en el botón abrir.
Al hacer esto los archivos planos pasaran al validador como se ve en la imagen,

luego de esto le vamos a dar clic en el boton VALIDAR
175
Al darle validar veremos que los archivos se registraron correctamente ya que en el

estado proceso vemos que no se produjo ningun error.
176
Ahora le damos clic en el boton uno (1) en el se abrira una ventana en la que
vamos a elegir la carpeta en la que se generara nuestro archivo que vamos a
exportar al T-REGISTRO, Y finalmente le damos clic al boton dos (2) “Generar”.
Con estos pasos se genera el siguiente archivo:
TELECREDITO
TELECREDITO permite al empleador realizar los pagos del personal de manera
masiva a través de Internet.
Para llegar a esta ventana tenemos que hacer clic en el Menú UTILITARIOS, luego
en el submenú EXPORTAR AL TELECREDITO.
luego se mostrará la siguiente ventana:
177
1. BANCO: En esta opción seleccionaremos el banco, dándole doble clic o
presionando la techa F12 para que nos muestre la lista de los bancos.
2. MONEDA: Esto aparece automáticamente dependiendo del tipo de cuenta
del banco.
TIPO DE CUENTA: En esta opción seleccionaremos el tipo de cta. dándole
doble clic o presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de
opciones.
3. TIPO DE CAMBIO: Digitaremos el tipo de cambio del día.

4. SUB. TIPO DE PLANILLA DE HABERES: En esta opción seleccionaremos
el concepto a pagar dándole clic o presionando la techa F12 para que nos
muestre la lista de opciones.
5. REFERENCIA: Digitaremos la referencia del pago que realizaremos, es

opcional
6. BOTON [F3] En esta opción seleccionaremos el concepto de haber
o descuento que deseamos calcular, dándole clic en el casillero. En caso de
seleccionar únicamente descuentos activamos la opción CONVERTIR
NETO POSITIVO, como se muestra en la imagen, esto para que el monto
no salga negativo.
178
7. CALCULAR: Calculara el concepto a pagar de los empleados.
179
8. UBICACIÓN: En esta ventana nosotros podremos dar la ubicación donde
deseemos guardar los archivos planos a generar.
9. NOMBRE DEL ARCHIVO: Digitaremos el nombre del archivo a guardar.

10. EXPORTAR: Una vez seleccionado la carpeta a guardar damos clic en
exportar para generar el archivo plano, al presionar este botón emergerá
una ventana confirmando que se exporto correctamente.
El archivo TXT. Generado será el que se tendrá que exportar a la página del
telecredito del banco seleccionado.
Exportación de archivos para AFPNET

AFPNET es una herramienta que la Asociación de AFP ofrece a todos los
empleadores para que puedan declarar y pagar los aportes de sus trabajadores a
todas las AFP de forma fácil, rápida y segura, ahorrándole tiempo y recursos.
Para utilizar esta herramienta deberá ingresar al menú “Utilitarios”, Submenú
“Exportar AFPNET”.
180
Aparecerá la ventana correspondiente a AFPNET, como se muestra a continuación:
1. Estructura, verificará aquí la estructura en la cual se quiera exportar el

archivo, cabe recalcar que esta por defecto la actual, regida desde el
15/08/2015, si desea cambiar a las anteriores haga clic en la lista
desplegable y elija la que necesite.
2. Actualizar Lista, haga clic aquí para refrescar la lista de trabajadores
afiliados al sistema privado de pensiones y/o cuando cambie la estructura
para exportar AFPnet.
3. Exportar, enviará el archivo plano que se ha generado a una carpeta en su
disco duro, le aparecerá el siguiente mensaje de validación luego haga clic
en “Aceptar”.
4. Abrir Carpeta, Para no tener que buscar la carpeta donde se ha exportado

el archivo plano haga clic en esta herramienta y automáticamente se abrirá
esta carpeta con el archivo generado, como se muestra en la siguiente
imagen.
181
Al abrir el archivo plano podrá verificar los datos exportar según la estructura como
se muestra.
5. Salir, Haga clic aquí para salir de la ventana AFP net.
182
CAPÍTULO IX
CÁLCULOS DE BBSS
Cálculo de CTS ........................................................................................................ 185
Cálculo de Gratificación ........................................................................................... 199
Programación De Vacaciones ................................................................................ 214
Cálculo de Liquidación de BBSS............................................................................. 225
Cálculo de utilidades ................................................................................................ 250
183
184
Cálculo de CTS
Este módulo tiene como función hacer el cálculo de CTS, y el sistema solo permite
su cálculo en los meses de abril y Octubre, para entrar a este nos dirigimos a donde
indica la flecha en la imagen adjunta, como vera, notara que hay dos opciones
cuando se selecciona la CTS, la primera es como su nombre lo dice, para el cálculo
de CTS y en la segunda (Historial Remuneraciones) es para ver el historial de
remuneraciones variables que se han acumulado hasta la fecha. Primero veamos el
historial, para ello le daré clic en la segunda opción.
Aquí vemos el Historial De Remuneraciones, y notaremos que las dos primeras

personas tienen montos asignados en los cuatro meses, estos son los montos
ganados por haber trabajado horas extras en cada mes, los cuales son importantes
como dato ya que estos son incluidos en el cálculo de CTS como la remuneración
complementaria.
En caso empezara a trabajar con el sistema VISUALPLAN en Noviembre pero

necesito este historial desde enero para que mi cálculo de CTS sea correcto lo
podre llenar de dos maneras, una seria manualmente y la otra importando con el
botón . Si quiero hacerlo manualmente solo tengo
que darle clic en el botón Editar y luego de haber llenado darle clic en el botón
grabar, en caso que quiera hacerlo importando datos con una plantilla, le daré clic
al botón importar, al hacerlo me aparecerá la siguiente ventana:
185
La descripción de los botones numerados es:

1. Botón que me permitirá generar una plantilla en Excel en el que llenare los
datos del historial que hay que importar.
2. Luego de haber llenado los datos en el Excel y luego de haberlo guardado y
cerrado, lo buscare con este botón y lo seleccionare para abrirlo.
3. Luego de haberlo abierto le daré clic en este botón “Importar” y con ello
tendremos nuestro historial completo.
Nota: En caso mi historial corresponde desde un año anterior, solo tendré
que cambiar el periodo y hacer el llenado correspondiente.
Ahora veamos la primera opción “Calculo de CTS”.
Esta es la ventana que nos mostrara. En un inicio les aparecerá vacío pero luego
de llenarlo quedara así.
186
La descripción de los botones numerados es el siguiente:
1. Fecha de cálculo: en este casillero digitaremos la fecha en el que
calcularemos la CTS.
2. Fecha de depósito: en este casillero digitaremos la fecha en la que vamos
a depositar la CTS.
3. Fecha de Vencimiento: en este casillero digitaremos la fecha máxima del
depósito de CTS
4. T.C. TIPO DE CAMBIO: en este casillero digitaremos el tipo de cambio
actual.
5. Concepto Compuesto Afecto a la CTS: En este casillero buscaremos el
concepto base “REMUNERACION DE CTS” u otro que hayamos creado.
Para ello le daremos doble clic en la casilla en el que aparece el número 179
y buscamos el concepto que se muestra.
6. Cod. CTS: Al igual que en el caso anterior, aquí buscaremos el concepto
134 que es CTS.
7. Agregar: Este botón me permitirá agregar al personal que quiero pagarle la
CTS, en mi caso solo agregue a cuatro personas.
8. Calcular: Luego de haber agregado al personal, le daremos clic en el botón
“Calcular” luego de esto se mostrara los importes correspondientes para
cada persona, así como el tiempo computable de cálculo.
Descripción de columnas:
Columna M: esta columna me indica los meses afectos al cálculo
Columna D: esta columna me indica los días afectos al cálculo
Columna Tot. Fijo: en esta veremos el importe fijo afecto para el cálculo, en
este caso es el sueldo básico más la asignación familiar.
Columna Tot. Vari: aquí se verá la remuneración variable afecta.
Columna Dscto: aquí se mostrara el importe de descuento por las faltas
injustificadas.
Esta opción se activa al darle clic en el botón , aquí vera una casilla
adicional en la que se elige el concepto 15 o el concepto que consideremos
como días de faltas.
187
Columna Tot Rem: esta nos mostrara la suma de los importes del total fijo
más el total variable menos el descuento.
Columna Monto CTS: esta columna me mostrara el importe que le
corresponde como CTS al trabajador, para ellos se hizo el cálculo siguiente:
(Tot Rem / 12) * Columna M.
Como se puede ver es el cálculo según ley, es similar si hubieran días
afectos, ya que el cálculo está de acuerdo a la ley.
Columna Año D: esta columna es un indicador del año de pago de CTS.
Cuando se realizó el pago se marca al trabajador como se muestra a
continuación.
Luego de haber marcado le daremos clic en el botón y con esto

quedara señalado por un logo que a estos trabajadores ya se les deposito la
CTS, y se verá así:
Columna Mes D: esta columna es un indicador del mes de pago de CTS, se

activa al realizar los pasos de la columna anterior.
Si quisiera desmarcar el indicador de depósito, solo tengo que volver a
marcar a los trabajadores y darle clic en el botón
Nota: los pasos de la columna Año D y Mes D son opcionales, si se usa o

no, no afectara al cálculo ya que esto solo es indicador para saber si se le
deposito.
9. el botón me mostrara el siguiente certificado de CTS:
188
10. Si queremos pasar el monto de CTS a la boleta de remuneraciones le

daremos clic en el botón .
Luego de haber hecho el cálculo le daremos en clic en el botón pasar,
después calcularemos la planilla y finalmente generamos la boleta, allí
veremos que se incluyó la CTS.
11. Si queremos borrar los datos que pasamos a la boleta le daremos clic en el
botón
12. El botón tiene la función de quitar a los trabajadores de la ventana

de CTS previa selección. Los pasos para ello son: seleccionar al trabajador
a quien no le corresponde CTS y luego darle clic en el botón quitar.
13. Este es el campo donde van a figurar los trabajadores con sus respectivos
importes.
189
Ahora veamos unos casos prácticos
CASO Nº 1
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS: HORAS EXTRAS
Un contador de la empresa G & M S.A.C. nos consulta sobre el cálculo de la CTS
de un trabajador, con los siguientes datos:
Cuenta con carga familiar
Remuneración fija de S/. 1800.00.
Percibió horas extras durante los meses de mayo, julio y agosto, por un
monto de S/. 100.00, S/.150.00 y S/. 200.00, respectivamente.
Gratificación del mes de julio: S/. 1800.00 (no incluye la bonificación
extraordinaria).
SOLUCIÓN:
Promedio de horas extras:
Conforme lo señala el artículo 16º del Decreto Supremo Nº 001-97-TR (TUO de la
Ley de Compensación por Tiempo de Servicios) señala que: “…tratándose de
remuneraciones complementarias, de naturaleza variable o imprecisa, se considera
cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos
tres meses en cada período de seis... Para su incorporación a la remuneración
computable se suman los montos percibidos y su resultado se divide entre seis…”.
En este caso, el trabajador ha percibido tres meses las horas extras en el semestre
mayo – octubre: Por lo tanto se suman las horas extras y se divide entre los meses
laborados, de esta manera:
S/. 100.00 + 150.00 + 200.00
Total: S/. 450.00 / 6
Promedio: S/. 75.00
Agreguemos estos tres montos en los meses que corresponde en el historial de

CTS.
190
Ahora agreguemos la gratificación.
Remuneración computable:
Remuneración fija S/. 1800.00
Horas extras S/. 75.00
Asignación familiar S/. 75.00
1/6 de la gratificación S/. 300.00
TOTAL S/. 2250.00
Luego de agregar las horas extras y la gratificación en el historial pasamos a

mantenimiento de trabajadores y agregamos los datos que nos dan.
Remuneración fija de S/. 1800.00.
Cuenta con carga familiar
Cálculo de la CTS:
1 / 12 X 2250.00 X 6 = S/. 1125.00
Ahora nos vamos al módulo de CTS utilizando todos los pasos que ya vimos
anteriormente y al darle en calcular notaremos que el cálculo es correcto. Veamos
la imagen.
191
CASO Nº 2
DEDUCCIONES Y/O DESCUENTOS: INASISTENCIAS DEL
TRABAJADOR
El jefe de Recursos Humanos nos consulta sobre la CTS de un trabajador que tuvo
10 días de inasistencia durante el semestre mayo–octubre.
Datos:
Remuneración fija: S/. 1,500.00
Bonificación por cumpleaños: S/. 200.00
extraordinaria).
SOLUCIÓN:
La Bonificación por cumpleaños no ingresa al cálculo de la Compensación por
Tiempo de Servicios (CTS) por ser un concepto no remunerativo, de conformidad
con el artículo 19º del Decreto Supremo Nº 001-97-TR.
Remuneración computable:
Remuneración básica S/. 1500.00

1/6 de la gratificación S/. 125.00
TOTAL S/. 1625.00
Lo primero que tenemos que hacer es ir a mantenimiento de trabajadores y
agregamos los datos que nos dan.
Remuneración fija: S/. 1,500.00
192
Ahora vamos al historial para agregar la gratificación de julio.

extraordinaria).
Ahora registramos los 10 días de inasistencia por el módulo asignación de

conceptos.
Ahora vamos al módulo de cálculo de CTS y calculamos como ya sabemos

hacerlo, no olvidarnos de poner el concepto de días no trabajados.
Cálculo de CTS (por los meses laborados):

1 / 12 x 1625.00 x 6 = S/. 812.50
193
Cálculo de faltas injustificadas:
El artículo 8º del Decreto Supremo Nº 001-97-TR (TUO de la Ley de Compensación
por Tiempo de Servicios) señala que: “Son computables los días de trabajo efectivo.
En consecuencia, os días de inasistencia injustificada, así como los días no
computables se deducirán del tiempo de servicios a razón de un treintavo por cada
uno de estos días…” En ese sentido, procedemos a deducir los días de inasistencia
del trabajador: Dividimos el cálculo de la CTS entre el total de meses laborados por
el trabajador, a fin de deducir el valor mes, luego, dividimos entre treinta a fin de
conocer el valor por día. Posteriormente multiplicamos por el número de días de
inasistencia:
812.50 / 6 = 135.42 / 30 = 4.51

4.51 X 10 = 45.10
Total de CTS trunca:

812.50 – 45.10 = S/. 767.40
Ahora calculamos en el sistema y veremos que tenemos el mismo resultado.
CASO Nº 3
DEPÓSITO POR SEMESTRE COMPLETO -TRABAJADOR CON
REMUNERACIÓN FIJA
Procederemos a realizar el cálculo del depósito de CTS de un trabajador con
remuneración fija.
a. Datos
Fecha de ingreso 01.01.2014
Tiempo computable 6 meses
Periodo a depositar (Del 01.11.2014 al 30.04.2015) 6 meses
194
Lo primero que tenemos que hacer es ir a mantenimiento de trabajadores para
ingresar la fecha de ingreso.
b. Remuneración mensual de abril 2015

Básico S/. 1 800,00
Alimentación principal(1) S/. 100,00
Asignación familiar S/. 75,00
Movilidad supeditado a la Asistencia al Centro de Trabajo(2) S/. 150,00
Gratificación de Dic. S/. 1 955,00
Lo siguiente es agregar el sueldo básico
Agregamos la alimentación principal, que es S/. 100, en el módulo “asignación de

conceptos” tal como muestra la imagen.
Le consideramos asignación familiar y para ello le consideramos que tiene un hijo

para que el sistema asuma que le pertenece este concepto.
Finalmente le agregamos la gratificación de diciembre 2014 en el historial de CTS,

tal como muestra la imagen.
195
(1) La alimentación principal sí se considera remuneración computable para el

cálculo de la CTS.
(2) En este supuesto la movilidad no es computable por estar supeditado a la
asistencia al Centro de Trabajo del trabajador.
c. Remuneración computable para cálculo CTS
Básico S/. 1 800,00
Alimentación principal S/. 100,00
1/6 de Gratificación Dic S/. 325,83
Total S/. 2 300,83
d. Importe a depositar
Remuneración Nº de meses Nº de meses a Total a
Computable del año depositar depositar
S/. 2 300,83 / 12 X 6 = S/. 1 150,42
Monto a Depositar por concepto de CTS: S/. 1 150,42 nuevos soles, el cual
deberá ser depositado en la cuenta de CTS del trabajador hasta el 15 de Mayo de
2015.
Ahora veamos el cálculo en el sistema luego de haber ingresado los datos.
Veremos que es el mismo resultado.
196
CASO Nº 4
DEPÓSITO POR SEMESTRE COMPLETO - TRABAJADOR COMISIONISTA
Procederemos a realizar el cálculo para depósito de CTS de un trabajador con
carga familiar, cuya remuneración mensual se encuentra integrada por
remuneración básica más comisiones.
a. Datos
Fecha de ingreso 01.03.2014
Periodo a depositar (Del 01.11.2014 al 6 meses
30.04.2015)
b. Remuneración mensual de abril 2015

Básico S/. 750,00
Asignación Familiar S/. 75,00
c. Información adicional
Comisiones percibidas en el último semestre (1):
Noviembre 2014 S/. 750,00
Diciembre 2014 S/. 980,00
Enero 2015 S/. 465,00
Febrero 2015 S/. 540,00
Marzo 2015 S/. 388,00
Abril 2015 S/. 400,00
Total de Comisiones S/. 3 523,00
(1) Las comisiones son consideradas remuneración principal por lo que la

remuneración computable se obtiene promediando las comisiones percibidas en el
semestre respectivo.
Gratificación de Dic. S/. 1 650,00
Lo primero que haremos es ingresar la fecha de ingreso
197
Ahora ingresamos el sueldo básico
Seguimos con la asignación familiar
Ahora ingresamos las comisiones en el periodo 2014 y la gratificación de

Diciembre.
Ahora ingresamos las comisiones en el periodo 2015
d. Remuneración computable
Básico S/. 750,00
Promedio de comisiones (S/. 3,523.00/6) S/. 587,17
1/6 de Gratificación Dic. S/. 275,00
Total S/. 1 687,17
e. Importe a depositar
Remuneración Nº de meses Nº de meses a Total a

Computable del año depositar depositar
S/. 1 687,17 / 12 X 6 = S/. 843,58
198
Monto a Depositar por concepto de CTS: S/. 843,58 nuevos soles, el cual deberá
ser depositado en la cuenta de CTS del trabajador hasta el 15 de Mayo de 2015.
Ahora veamos el cálculo en el sistema luego de haber ingresado los datos.
Veremos que es el mismo resultado.
Cálculo de Gratificación
Este módulo nos permitirá hacer el cálculo de gratificación al 50 o 100 por ciento,
según sea el caso del régimen en el que se encuentre el trabajador. Hay que tener
presente que para hacer dicho calculo tenemos que estar en el mes de Julio o
Diciembre, ya que en otros meses el sistema no podrá hacerlo.
Vamos a considerar los siguientes casos:
Las siguientes personas tienen los siguientes datos:
NOMBRES FECHA INGRESO SUELDO BASI. ASIG. FAMILIAR

ALARCON DE LA CRUZ, TOMASINI 01/08/2014 1000.00 75.00
ALVAREZ CASTILLO, EDUARDO 10/11/2014 2000.00
ALVAREZ REYES, LUIS 01/01/2015 3000.00 75.00
AGAPITO SALAZAR, ANGEL ALBERTO 15/01/2015 3000.00
Como horas extras

Según ley sabemos que para que se consideren las horas extras en el cálculo, se
tienen que haber percibido mínimo en tres meses dentro del periodo, y que
cumplido esto se hará la suma de complementarias percibidas entre seis.
REMUNERACION COMPLEMENTARIAS
NOMBRES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL TOTAL AFECTO
ALARCON DE LA CRUZ, TOMASINI 104.17 104.17 104.17 104.17 416.68 416.68 / 6 = 69.45
ALVAREZ CASTILLO, EDUARDO 208.33 208.33 208.33 208.33 833.32 833.32 / 6 = 138.89
ALVAREZ REYES, LUIS 234.38 234.38
AGAPITO SALAZAR, ANGEL ALBERTO
199
Como comisiones.
Según ley el cálculo de comisiones será el promedio de estas, que están dentro del
periodo.
REMUNERACION PRINCIPAL
NOMBRES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL TOTAL AFECTO
ALARCON DE LA CRUZ, TOMASINI
ALVAREZ CASTILLO, EDUARDO 80.00 100.00 180.00 180 / 2 = 90
ALVAREZ REYES, LUIS 120.00 150.00 140.00 410.00 410 / 3 = 136.67
AGAPITO SALAZAR, ANGEL ALBERTO
Ahora vamos a sumar el monto total afecto al cálculo de gratificación.

Las siguientes columnas tienen el siguiente significado:
T. R PRIN: total remuneración principal
T. R COM: total remuneración complementaria
NOMBRES SUELDO BASI. ASIG. FAMILIAR T. R PRIN. T. R. COM. TOTAL
ALARCON DE LA CRUZ, TOMASINI 1000.00 75.00 69.45 1144.45
ALVAREZ CASTILLO, EDUARDO 2000.00 90 138.89 2228.89
ALVAREZ REYES, LUIS 3000.00 75.00 136.67 3211.67
AGAPITO SALAZAR, ANGEL ALBERTO 3000.00 3000.00
Ahora calculemos la gratificación.

NOMBRES T. COMPUTABLE T. AFECTO POR LOS MESES POR LOS DIAS GRATIFICACION
ALARCON DE LA CRUZ, TOMASINI 6 MESES 1144.45 1144.45 / 6 * 6 = 1144.45 1144.45
ALVAREZ CASTILLO, EDUARDO 6 MESES 2228.89 2228.89 / 6 * 6 = 2228.89 2228.89
ALVAREZ REYES, LUIS 6 MESES 3211.67 3211.67 / 6 * 6 = 3211.67 3211.67
AGAPITO SALAZAR, ANGEL ALBERTO5 MESES Y 17 DIAS 3000.00 3000 / 6 * 5 = 2500 3000 / 6 / 30 * 17 = 283.33 2783.33
Ahora vamos a trabajar esto en el sistema, para ello primero asignamos los datos, a
los trabajadores, que se nos dio líneas arriba, y luego llenamos el historial de
gratificación en el que se digitara las remuneraciones complementarias y
principales. Para hacer eso nos vamos a Historial Remu. Princ/Comple. que esta
donde indica la flecha en la imagen siguiente:
200
Al hacer esto se mostrara el siguiente historial donde tendremos que llenar las
horas extras y comisiones en los casilleros correspondientes. Según indica la tabla
podemos notar que la remuneración principal son las columnas de amarillo,
entonces pondremos en ellas las comisiones, y notamos también que la
remuneración complementaria son las columnas de color celeste, entonces
pondremos en ellas las horas extras. En ambos casos los montos se tienen que
poner en las casillas de los meses correspondientes, o en todo caso podrían llenar
los datos mediante la plantilla de importación que se genera con el botón
Luego de haber llenado los datos procedemos a hacer el cálculo de la gratificación

y para ello le daremos clic al módulo Cálculo de Gratificación, donde indica la flecha
en la imagen siguiente.
201
En este módulo vamos a tener que llenar el concepto base de remuneración de
gratificación, luego agregamos al personal por el botón agregar, luego ingresamos
la fecha de pago que normalmente es en la quincena de julio y finalmente le damos
calcular, al hacer esto se mostrara lo siguiente:
Como vemos, la columna de amarillo muestra el monto de gratificación que

habíamos calculado en un inicio. Lo que sigue es darle clic en el botón para
generar las boletas de gratificación, y en el caso que quieran trasladar el importe de
gratificación a la boleta de remuneraciones le damos clic en el botón
Al darle pasar, el botón borrar se activara de manera que si hubo un error en los
datos o si quieren anular el cálculo lo puedan borrar. Además, he resaltado un
casillero que no habíamos usado hasta el momento y es la casilla Días Faltas
Injustificadas.
Esta casilla sirve para descontar los días no trabajados en el cálculo de

gratificación, el concepto para esta casilla es la siguiente que mostrare en la
siguiente imagen:
202
Ahora vamos a borrar el cálculo usando el botón . Al darle clic aparecerá

el siguiente mensaje:
A este mensaje le daremos que sí, y al hacerlo aparecerá un último mensaje al que
le daremos aceptar.
Finalmente veremos nuestra tabla limpia, listo para un nuevo cálculo.
203
Ahora veamos unos casos prácticos
CASO Nº 1
CÁLCULO RESPECTO DE TRABAJADOR CON REMUNERACIÓN
MENSUAL
La empresa “WAGNER INDUSTRIAS ASOCIADAS S.A.C.”, desea calcular
la Gratificación por Fiestas Patrias del mes de Julio de 2015, de un
trabajador que cuenta con más de 6 meses de servicios y percibe
mensualmente una bonificación ordinaria, nos brinda la siguiente
información:
a. Datos:
Fecha de ingreso 20 de diciembre de 2014

Remuneración mensual Junio 2015(1)
Básico S/. 2 500,00
Bonificación Ordinaria S/. 800,00
Total computable S/. 3 375,00
(1) De acuerdo con el punto 3.2 del artículo 3º del Decreto Supremo Nº 005-
2002-TR, la remuneración computable para la gratificación de Fiestas
Patrias es la vigente al 30 de Junio.
Ahora vamos a llevar estos datos al sistema visualplan para realizar le calculo
correspondiente.
1. ingresamos la fecha de ingreso
2. ingresamos el sueldo básico
204
3. registramos que tiene un hijo para que le considere la asignación familiar.
4. le asignamos la bonificación ordinaria por asignación de conceptos
b. Cálculo de la gratificación por Fiestas Patrias – Julio 2015
Remuneración Nº de Meses Nº de Meses Total

Computable Computables Completos Gratificación
Junio 2015 Laborados
S/. 3 375,00 / 6 x 6 = S/. 3 375,00
Ahora abrimos el mes de julio, luego abrimos el módulo de gratificación y

calculamos.
El resultado será el siguiente:
205
Como se ve, es el mismo que se muestra en la tabla.
c. Monto total de gratificación
El monto que corresponde pagar por concepto de gratificación de Fiestas Patrias –
Julio 2015 por el período enero-junio del 2015 será de S/. 3 375,00 nuevos soles, el
cual deberá ser abonado al trabajador dentro de la primera quincena del mes de
julio.
d. Monto del Bono Extraordinario del 9% otorgada por la Ley Nº 30334
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30334 vigente a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, corresponde al
trabajador otorgarle bajo la modalidad de bonificación extraordinaria el 9% que
abona el empleador por concepto de aportación a Essalud.
Monto de Aportación a Monto de

Gratificación por Essalud Bonificación
Fiestas Patrias – Extraordinaria
Julio 2015 Ley Nº 30334
S/. 3 375,00 x 9% = S/. 303,75
Por último, para ver esta última bonificación solo tenemos que generar la boleta de
gratificación y veremos que están presentes tanto la gratificación como la
bonificación extraordinaria.
CASO N° 2
CÁLCULO RESPECTO DE TRABAJADOR CON REMUNERACIÓN
VARIABLE E IMPRECISA
El área de remuneraciones de la empresa “IMPORTADORA COSTA S.R.L.”, desea
realizar el cálculo de la gratificación por fiestas patrias del mes de Julio de 2015, de
un trabajador con carga familiar que percibe una remuneración que está compuesta
por una remuneración básica y comisiones por ventas.
Asimismo, percibe mensualmente y de manera fija un monto correspondiente a
alimentación principal.
206
a. Datos:
Fecha de ingreso 20 de diciembre de 2014
Remuneración fija Junio 2015(1)
Básico S/. 3 200,00
Alimentación principal(2) S/. 250,00
(1) De acuerdo con el punto 3.2 del artículo 3º del Decreto Supremo Nº 005-2002-
TR, la remuneración computable para la gratificación de Fiestas Patrias es la
vigente al 30 de Junio.
(2) La alimentación principal es considerada un concepto de carácter remunerativo,
toda vez que se otorga al trabajador como contraprestación por la labor realizada.
Ésta fue percibida todos los meses en el mismo monto.
Comisiones de Enero a Junio de 2015

Enero S/. 850,00
Febrero S/. 710,00
Marzo S/. 560,00
Abril S/. 680,00
Mayo S/. 790,00
Junio S/. 845,00
Total S/. 4 435,00
Promedio de las comisiones S/. 4 435,00 ÷ 6 = S/. 739,17
Lo primero que haremos antes de hacer el cálculo de gratificación es registrar los

datos del trabajador.
1. Fecha de inicio laboral
2. Sueldo básico
3. Asignación familiar
207
4. Alimentación principal
5. Comisiones

Remuneración fija S/. 3 200,00
Alimentación principal S/. 250,00
Remuneración Variable S/. 739,17
(promedio de comisiones)
Remuneración Computable S/. 4 264,17

S/. 4 264,17 ÷ 6 x 6 = S/. 4 264,17
208
calculamos.
c. Total de gratificaciones
El monto que se deberá pagar por concepto de gratificación de Fiestas Patrias del
mes de Julio de 2015, por el período de enero-junio de 2015, será de S/. 4 264,17
nuevos soles, debe ser abonado al trabajador dentro de la primera quincena del
mes de Julio.
e. Monto del Bono Extraordinario del 9% otorgada por la Ley Nº 30334
Monto de Aportación a Monto de

Gratificación por Essalud Bonificación
Fiestas Patrias – Extraordinaria
Julio 2015 Ley Nº 30334
S/. 4 264,17 x 9% = S/. 383,78
209
CASO N° 3
GRATIFICACIÓN RESPECTO DE TRABAJADOR QUE HA LABORADO MENOS
DE UN MES
El departamento contable de la empresa “GUILLERMO IMPORTACIONES S.A.”,
desea saber si un trabajador que ha ingresado a laborar a una empresa con fecha
20 de junio de 2015, el cual percibe una remuneración básica y cuenta con carga
familiar. Desea saber si le corresponde el pago de Gratificación por Fiestas Patrias
de Julio 2015.
a. Datos:
Fecha de ingreso 20 de Junio de 2015

Tiempo de servicios (Al 30 de Junio) 11 días
Remuneración mensual Junio 2015
Básico S/. 1 000,00

De acuerdo a lo regulado por el artículo 3º numerales 3.3 y 3.4 del Decreto
Supremo Nº 005-2002-
TR, el cual señala que las gratificaciones ordinarias de Fiestas Patrias y Navidad
equivalen a una remuneración integra si el trabajador laboro el período computable
completo (el período computable para el caso de la gratificación por Fiestas Patrias
es de enero a junio de 2015), la norma establece a su vez que el monto de la
gratificación se reduce proporcionalmente en su monto cuando el período de
servicios sea menor, Así tenemos que el período de servicios se calcula por cada
mes calendario completo laborado en el período correspondiente, los días que no
se consideren tiempo efectivamente laborado (como es en el caso de faltas
injustificadas, licencias sin goce de haberes, suspensiones por sanciones
disciplinarias) se deducirán a razón de treintavos de la fracción correspondiente.
Por lo tanto al no haber laborado el trabajador, en el presente caso, un mes
completo calendario, no le corresponderá el pago de gratificación por Fiestas
Patrias de Julio 2015.
CASO N° 4
CÁLCULO RESPECTO DE TRABAJADOR COMISIONISTA PURO
El área de Contabilidad de la empresa “C&J COMERCIALIZACIONES
GENERALES S.A.C.”, nos consulta como se debe realizar el cálculo de la
gratificación por Fiestas Patrias del mes de Julio 2015, de un trabajador que percibe
210
una remuneración compuesta únicamente por comisiones de ventas y que se le ha
otorgado en el mes de abril una gratificación extraordinaria.
a. Datos:
Fecha de ingreso 01 de Enero de 2015.

Tiempo de servicios 6 meses
Tiempo computable 6 meses Remuneración
variable (Comisionista)
Gratificación extraordinaria(1) S/. 1 500,00
(1) La gratificación extraordinaria no se considera como remuneración computable

para efectos de la gratificación ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
2º de la Ley Nº 27735 y el inciso a) del artículo 19º del Decreto Supremo Nº 001-97-
TR.
b. Comisiones del Período Enero a Junio de 2015
Enero S/. 450,00
Febrero S/. 930,00
Marzo S/. 1 100,00
Abril S/. 900,00
Mayo S/. 945,00
Junio S/. 1 150,00
Total S/. 5 475,00
Promedio diario de las comisiones (2) S/. 5 475,00 ÷ 180 = S/. 30,417
(2) Si el período a liquidar es menor a un semestre, la remuneración computable se

debe determinar sobre la base del promedio diario de lo percibido durante dicho
período.
c. Comisiones del Período Enero a Junio de 2015
S/. 30,417 x 30 = S/. 912,50
Lo primero que haremos antes de hacer el cálculo de gratificación es registrar los

datos del trabajador.
211
1. Fecha de inicio laboral
2. Sueldo básico
3. Asignación familiar
4. Comisiones
d. Cálculo de la gratificación
Remuneración variable S/. 912,50
(Promedio de comisiones)
Total computable S/. 987,50

S/. 987,50 ÷ 6 x 6 = S/. 987,50
212
calculamos.
e. Total de gratificaciones
El monto que se deberá pagar por concepto de gratificación de Fiestas Patrias de
Julio 2015 será de S/. 987,50; Este monto debe ser abonado al trabajador dentro de
la primera quincena del mes de Julio.
f. Monto del Bono Extraordinario del 9% otorgada por la Ley Nº 30334
Monto de Gratificación Aportación a Monto de

por Fiestas Patrias – Essalud Bonificación
Julio 2015 Extraordinaria
Ley Nº 30334
S/. 987,50 x 9% = S/. 88,88
213
Programación De Vacaciones
Este módulo tiene como función programar a futuro las vacaciones de nuestros
trabajadores y para ello vamos a seguir los siguientes pasos.
Abrimos el submenú programación de fechas.
Al hacer esto nos mostrará la siguiente ventana
1. En este recuadro veremos los trabajadores que ya tienen programadas las

fechas de sus vacaciones.
2. En esta ventana nos detallara desde que fecha inicia hasta que fecha
finaliza las vacaciones según la selección del primer recuadro.
214
3. Este recuadro filtrara los trabajadores del mes seleccionado como un
recordatorio para programar sus fechas de vacaciones.
Para programar las fechas de vacaciones daremos clic en
y nos mostrara la siguiente ventana.
Los pasos en esta ventana son:
1. Empleado: En esta opción seleccionaremos al trabajador a quien le vamos

a programar sus vacaciones dándole doble clic o presionando la techa F12
para que nos muestre la lista de los trabajadores, una vez que asignemos a
un trabajador se mostrara su historial de las vacaciones desde su fecha de
ingreso.
2. Fecha de Inicio: Digitaremos la fecha que iniciara sus vacaciones.
215
3. Fecha Fin: Digitaremos la fecha que finalizara sus vacaciones.
4. Días Pago: Este campo se llenara automáticamente al darle enter a la fecha
fin.
5. Estado Actual: El estado cambiara automáticamente según el cálculo por
defecto lo dejaremos como pendiente.
Los estados son:
Pendiente: es cuando recién se crea.
Vinculado: cuando se pone en cálculo pero no se le hace nada.
Calculado: cuando se calcula.
Cancelado: cuando ya imprime la boleta.
6. Comentario: Digitaremos un comentario cualquiera.
7. Grabar: Por ultimo daremos grabar para guardar nuestra programación de
fecha de vacaciones.
8. Este botón nos genera una tabla en Excel que muestra el historial de las
vacaciones por cada periodo que se ha generado hasta la fecha
9. Este botón es para importar el historial de vacaciones. Esto se usa cuando
se le debe vacaciones al personal, y tiene que usarse ya que si se deben
vacaciones de periodos anteriores no se podrá calcular la liquidación
correctamente, ya que no considerara las vacaciones no gozadas. En este
caso lo que se tiene que hacer es darle clic en el botón IMPORTAR y nos
mostrara este módulo.
Aquí le doy clic en el botón estructura de Excel, y nos abrirá un Excel el cual
tendremos que llenar, y nos guiaremos de los casos prácticos que este contiene,
una vez terminado guardamos el Excel y lo cerramos, luego lo buscamos por el
botón marcado en rojo, lo abrimos y le damos en importar, finalmente le damos en
el primer botón de IMPORTAR (el que tiene un logo) y con esto ya habremos
importado el historial de vacaciones.
Ahora vamos a programar las vacaciones de una persona por adelantado.
Para ello sigo los pasos que se indicaron anteriormente
Luego de haber llenado todos los datos y darle grabar se mostrara lo siguiente:
216
Aquí puedo ver que en el historial hay dos periodos, en el periodo 2014 tengo 18.87
días que se han acumulado hasta la fecha, considerando que estamos en abril de
2015.
El sistema considera para cada mes real acumulado como 2.5 días de vacaciones y
para cada día real como 0.08333 días de vacaciones, si consideramos que el mes
tiene 30 días. Estos parámetros se generan del siguiente cálculo:
30dias de vacaciones/12meses = 2.5 días de vacaciones/mes
2.5dias de vacaciones/30dias = 0.08333333 días de vacaciones/día
2.5dias de vacaciones/31dias = 0.080645161 días de vacaciones/día
Como esta persona entro a laborar el 15/08/2014 hasta la fecha tiene 7 meses con
17 días acumulados de vacaciones por lo tanto le corresponde hasta el momento:
(2.5 x 7) + (0.080645161 x 17) = 17.5 + 1.37096774 = 18.87 días
El periodo 2015 está en cero ya que aún seguimos en el periodo 2014 y esto lo
sabemos por la fecha de ingreso del trabajador.
Los días abonados están en cero ya que aún no se le ha pagado sus vacaciones.
Los días pendientes está igual que los días devengados ya que no se le dio
vacaciones aún, por lo tanto conserva todos sus días.
Ahora voy a pagarle las vacaciones y para ello me dirijo al módulo cálculo de
vacaciones.
217
Calculo de Vacaciones
Este módulo tiene como finalidad, calcular el monto a pagar por vacaciones.
Para llegar a esta ventana tenemos que hacer clic en el Menú CALCULOS, luego
en el submenú VACACIONES y después clic en CALCULO DE VACACIONES.
Luego de esto se mostrara la siguiente ventana, en donde completaremos los

siguientes campos.
1. Concepto Compuesto Afecto a Vacaciones: Ahí seleccionaremos el

concepto afecto a vacaciones dándole clic o presionando la tecla F12 para
que muestre la lista de conceptos.
218
2. Concepto de vacaciones: Ahí seleccionaremos el concepto de vacaciones
dándole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista
de conceptos.
3. Este botón abrirá una casilla adicional en el cual seleccionaremos un

concepto de días no trabajados para que descuente los días de falta a la
hora de hacer el cálculo de vacaciones.
4. Agregar: Presionaremos este botón para poder agregar a los trabajadores a

quienes se le va a calcular sus vacaciones.
5. Calcular: Al presionar este botón aparecerá una ventana confirmando que

el cálculo se realizó satisfactoriamente.
219
6. Importar boleta: Este botón nos permitirá generar la boleta de vacaciones.
Al darle clic aparecerá una ventana, y para ver la boleta le damos clic en el
botón VER.
7. Pasar: Una vez calculada las vacaciones daremos clic en el botón PASAR
para que el concepto de vacaciones vaya a la boleta de remuneraciones. Al
hacer este proceso nos mostrará el siguiente mensaje. (tener presente que
este paso es opcional, ya que si queremos una boleta de vacaciones no
será necesario su uso)
8. En este campo veremos a los trabajadores a quienes se les está haciendo el

cálculo de vacaciones, en este veremos su periodo de vacaciones, el monto
que tiene como remuneración principal, complementaria y el total a percibir.
9. Vacaciones: Este botón esta seleccionado por defecto y nos muestra el
módulo de vacaciones.
10. Compensación: Al darle clic a este botón se abre otro modulo en el cual
puedo trabajar con compensación de vacaciones (vacaciones compradas).
En esta ventana ingreso los conceptos vacaciones compensación y días
compensados como muestra la imagen, luego le damos en el botón agregar
para agregar a la persona a quien le voy a comprar sus vacaciones, en este
caso será a la misma persona de manera de ejemplo y le voy a comprar los
15 días que le programe, para hacer esto digito 15 en la casilla que tiene por
nombre “D.C.”(D.C. significa días de compensación) luego le damos en
calcular, y así obtendremos el monto que está en la casilla amarilla.
220
Historial de remuneraciones principales y complementarias

Este módulo tiene como función registrar el historial de remuneraciones principales
y complementarias para poder realizar correctamente el cálculo de los BBSS. Por
defecto el sistema registra automáticamente estas remuneraciones al hacer el
cálculo de planilla en cada mes, pero si iniciamos a trabajar en cierto mes y yo
necesito el historial desde hace 4 meses atrás, entonces el sistema no lo registraría
automáticamente ya que no se hizo calculo en esos meses, para ello se tiene que
ingresar esos datos por el historial.
Para ingresar al Historial Remu. Princ/Comple. Debemos hacer clic en menú
Cálculos, luego clic en el submenú Vacaciones, por último la opción Historial
Remu. Princ/Comple.
Nos mostrará la siguiente ventana:
221
1. EDITAR: este botón nos servirá para llenar los datos manualmente.
2. REMUNERACIÓN PRINCIPAL Y REMUNERACIÓN COMPLEMENTARIA:
Estas dos casillas son para ingresar los conceptos base de remuneración
principal y complementaria, por defecto ya están ingresadas, por medio de
estos conceptos se llenan automáticamente los casilleros desde la primera
apertura hacia adelante.
2.1 Remuneración Principal: Se establece en base al promedio de las

comisiones, destajo o remuneración principal imprecisa.
2.2 Remuneración Complementaria: Deberá percibir durante 3 meses en
un semestre para formar parte de la Remuneración Computable.
3. EXPORTAR A EXCEL: Daremos clic si deseamos visualizar en una plantilla

de Excel, toda la Remuneración Principal y la Remuneración
Complementaria acumulada en los meses percibidos durante el ejercicio de
año.
4. Importar: En el caso que tengamos muchos datos que llenar en el historial,
podemos hacerlo de manera masiva a través de una plantilla en Excel el
cual vamos a generar luego de darle clic en este botón. Esto es lo que se
mostrara luego de darle clic.
222
Luego de darle clic en el botón importar, le damos clic en estructura de Excel,

llenamos la plantilla lo guardamos y lo cerramos, luego vamos al paso tres, le
damos clic al botón con los puntos suspensivos, buscamos nuestro Excel lo
abrimos y ahora vamos al paso cuatro, le damos clic en importar y finalmente le
damos clic en el paso uno, de esta manera habremos importado el historial de
vacaciones.
¿Cómo editar las vacaciones ya calculadas?

Para realizar esto vamos a marcar la casilla uno (1) con doble clic hasta que
aparezca una flechita verde, esto es para seleccionar al personal a quien vamos a
cambiar su cálculo, luego le doy clic en el botón PASAR (casilla 2).
Luego de darle clic en PASAR aparecerá este mensaje el cual tendremos que
aceptar.
Al darle aceptar se activara el botón borrar, que en un inicio estaba desactivado

como pueden ver en la imagen anterior.
223
Luego le damos clic en el botón borrar, y al hacer esto nos aparecerá el siguiente
mensaje.
Aquí le damos que sí y nos aparecer el siguiente mensaje al cual le daremos en

aceptar.
Lo que tenemos que hacer después es marcar con doble clic el casillero uno (1)
hasta que salga una flechita y luego le damos en el botón quitar (casilla 2)
Al hacer esto nos aparecer el siguiente mensaje al cual le daremos que si
Luego veremos que se borra todo tal cual lo muestra la siguiente imagen.
Lo que se tiene que hacer a continuación es regresar a Programación de

Vacaciones como se muestra al inicio de este manual, y en este caso le cambio los
224
15 días que le di al Sr. Agapito y ahora le doy 30, como muestra la casilla uno, y
finalmente le doy clic en grabar, con esto ya habré editado las vacaciones que ya
calcule.
Cálculo de Liquidación de BBSS

Este módulo tiene como finalidad realizar el cálculo de la liquidación de beneficios
sociales de los trabajadores cesados.
Veamos un ejemplo:
El Sr. Alvarez Reyez Luis decide renunciar a su trabajo, su sueldo básico era 3000
soles, el perido de trabajo fue de 01/01/2015 al 31/07/2016, la afp a la que estaba
afiliado era PRIMA MIXTA y recibe un sexto de la gratificacion del mes de Julio.
Lo que haremos es registrar estos datos para hacer el cálculo respectivo.
225
Luego de registrar los datos calculamos la planilla y nos dirigimos a la siguiente ruta
que indica la flecha.
Al darle clic donde indica la flecha se abrirá el módulo de cálculo de liquidaciones
Para realizar la liquidación realizaremos los siguientes pasos:
1. Le daremos clic en el botón , al hacer esto se abrirá el siguiente

módulo:
En este módulo le vamos a dar doble clic en el cuadro donde indica la flecha, al
hacer esto se abrirá la siguiente lista donde aparecerán todas las personas que
hemos cesado y que aún no se les ha calculado la liquidación, en este caso
aparece la persona que acabamos de cesar.
226
Le damos doble clic en el nombre, al hacer esto el trabajador pasara al módulo de

cese tal como se ve en la siguiente imagen:
El paso siguiente es darle clic en el botón calcular, señalado en rojo, y saldrá el

mensaje siguiente al cual le daremos aceptar
Luego de esto veremos los montos correspondientes por conceptos de liquidación.
227
El paso siguiente es darle clic al botón grabar que está señalado en la imagen
siguiente:
Luego le damos aceptar al mensaje que sale.
En la ventana que se muestra a continuación lo que haremos es seleccionar al

trabajador con un clic y luego le damos clic en el botón Imprimir.
228
Lo que se mostrara es el certificado de liquidación.
229
Hay un botón que no habíamos tocado aún, es el botón Base de Cálculo, este se
muestra en la siguiente imagen:
Si quisiéramos cambiar las bases de cálculo y/o agregar un aporte o quitarlo

tenemos que entrar aquí y editarlo, luego de eso le damos clic en el botón grabar
para que se guarden los cambios.
Ahora voy a detallar los cuatro puntos señalados en la siguiente imagen.
230
1. Esta casilla activa el cálculo de indemnización, los pasos a seguir son los
siguientes:
Activar la casilla de verificación que señala la flecha uno, luego calcular la
liquidación, con estos pasos veremos lo siguiente.
2. En este campo aparecerá la retención de quinta categoría, si sale negativo

es porque la retención se le hizo demás y se le tiene que devolver, si quiero
hacer esto último solo tengo que darle clic en la casilla señalada por la
flecha dos y el importe mostrado automáticamente se sumara al total de la
liquidación.
En un principio la liquidación tenía el importe siguiente:
Al marcar la casilla como se ve en esta imagen.
231
El importe total de la liquidación aumentara ya que se le estará sumando la
quinta negativa.
3. Este campo sirve para agregar conceptos variables de ingresos y

descuentos, la finalidad de hacer esto es para ingresar algún importe que se
le deba al trabajador y/o algún descuento que tenga que hacerle. Hare un
ejemplo con un ingreso y un descuento.
Para ello le daré doble clic en el cuadro que señala la flecha tres.
Al hacer esto aparecerá la siguiente lista de conceptos de las cuales tendré

que elegir un ingreso y un descuento para el ejemplo.
Al encontrar los conceptos solo tengo que darle clic en cada uno de ellos y
aparecerá así:
232
4. Este campo es para agregar conceptos de aportes
Para que se muestre este concepto lo que se tiene que hacer es habilitarlo
entrando en la ventana de liquidación a través del botón Base de Cálculo
, luego elegiré el concepto dándole doble clic en el cuadro
que señala la flecha cinco de la siguiente imagen.
Para finalizar veremos como se muestra la liquidación si seleccionamos todos los

puntos mostrados.
233
Ahora veremos el constancia de liquidación.
234
235
Casos de liquidación de BBSS
CASO No 1
Mario ha sido contratado por la empresa Gotitas S. A. A. el 10 de noviembre de
2012, mediante un contrato de suplencia por el plazo de tres meses, sin embargo,
el trabajador decide presentar su carta de renuncia voluntaria al 30 de noviembre, y
solicita la exoneración del plazo de treinta días. Su renuncia es aceptada por la
empresa. Al respecto, nos consultan si le corresponde al trabajador los beneficios
sociales establecidos por ley.
Análisis:
Los beneficios sociales, como la compensación por tiempo de servicios, la
gratificación y el descanso vacacional requieren para su otorgamiento que el
trabajador haya laborado como mínimo un mes en el periodo que corresponda
otorgar el beneficio social.
- Compensación por Tiempo de Servicio:
La norma señala que la CTS se devenga desde el primes mes de iniciado el
vínculo laboral.
Base legal: Artículo 2º Decreto Supremo Nº 001-97-TR, TUO de la Ley de
Compensación por Tiempo de Servicios.
- Gratificaciones:
La norma exige que para otorgar la gratificación trunca se cumpla con un mes
calendario de labores.
Base legal: Artículo 7º Ley Nº 27735, Ley que regula el otorgamiento de las
gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad privada por Fiestas
Patrias y Navidad.
- Vacaciones:
La norma exige que para otorgar la remuneración vacacional trunca se cumpla
con un mes de servicios.
Base legal: Artículo 23º Decreto Supremo Nº 012-92-TR, Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 713 Sobre descansos remunerados de los trabajadores
sujetos al régimen laboral de la actividad privada.
Respuesta:
En ese sentido, el trabajador tiene 21 días trabajados y no cumple con el requisito
de ley para el otorgamiento de los beneficios sociales al cese de la relación laboral,
en tanto no tiene un mes de labores como lo exigen las respectivas normas.
236
CASO No 2
Al Sr. Alarcón se le pago su última remuneración por vacaciones en enero 2016,
actualmente tiene un sueldo de S/.1000 y tiene asignación familiar, su última
gratificación fue S/.1085 en diciembre 2015, él es cesado el 29/02/2016 y pertenece
al régimen general 728.
Veamos sus datos en el sistema
Ahora procedemos a realizar el cálculo de liquidación para ello solo tenemos que
seguir los pasos del primer ejemplo que hicimos, y darle clic en el botón calcular.
A continuación se mostrará lo siguiente:
237
CTS
Podemos ver en la liquidación de CTS que se está considerando como base de
cálculo lo siguiente:
Sueldo Básico S/. 1000
Asig. Familiar S/. 85
1/6 de la últ. gratificación S/. 1085 / 6 = S/. 180.83
Remuneración computable = S/. 1265.83
El cálculo es realizado del 01/11/2015 hasta el 29/02/2016, en este periodo

podemos observar que hay 4 meses completos con cero días y en base a ello se
realiza el cálculo.
Liquidación de vacaciones
Como el Sr. Ingreso un primero de enero entonces los periodos de cálculo para
vacaciones iniciaran también en todos los primeros de cada año, según esto
podemos ver que en el 2016 han pasado dos meses completos con cero días y con
ello se realiza el cálculo.
El SNP se está calculando del total de liquidación vacacional.
180.83 x 13% = 23.51
238
Liquidación de gratificación
El periodo a considerar es del 01/01/2016 al 29/02/2016, en este periodo podemos
observar que hay 2 meses completos y cero días, en base a ello realiza el cálculo.
La bonificación extraordinaria se está calculando del total de la gratificación.
361.67 x 9% = 32.55
CASO No 3
Al Sr. Álvarez se le pago su remuneración por vacaciones por adelantado en el
2015 por lo tanto no se le debe en ese periodo, actualmente tiene un sueldo de
S/.2000 y tiene asignación familiar, su última gratificación fue S/.1000 en diciembre
2015, él es cesado el 17/02/2016 y pertenece al régimen pequeña empresa.
seguir los pasos del primer ejemplo que hicimos y darle clic en el botón calcular.
239
Como el Sr. Pertenece a la pequeña empresa entonces sus beneficios son al 50%
CTS
Sueldo Básico S/. 2000 / 2 = S/. 1000
Asig. Familiar S/. 85 / 2 = S/. 42.5
1/6 de la últ. gratificación S/. 1000 / 6 / 2 = S/. 83.34

podemos observar que hay 3 meses completos con 17 días y en base a ello se
podemos ver que en el 2016 ha pasado 1 mes completo con 17 días y con ello se
La AFP PRIMA se está calculando del total de liquidación vacacional.
240
136.11 x 12.93% = 17.60
observar que hay 1 mes completo y cero días, en base a ello realiza el cálculo.
173.75 x 9% = 15.64
CASO No 4
En este caso vamos a tomar los mismos datos del anterior solo que ha este le
vamos a considerar para el cálculo de gratificación los días y meses. En la imagen
anterior se puede observar que la gratificación está contando solo un mes y esto es
debido a que así fue configurado en el módulo de parámetros, pero si queremos
que se calcule también los días entonces quitamos el chec en la opción cálculo por
meses completos, veamos a que chec me refiero en la siguiente imagen.
Esta casilla en un inicio tenía un chec marcado como en las otras dos casillas pero
lo he desmarcado para realizar el cálculo contando los días, veamos ahora como se
ve la liquidación con los días afectos.
241
Ahora tengo el cálculo de gratificación tanto con los meses y los días afectos,
además el periodo de cálculo también cambio pues ya no es hasta el 31/01 sino
hasta el 17/02
CASO No 5
2015 por lo tanto no se le debe en ese periodo sin embargo se le dio un adelanto de
vacaciones por 15 días en febrero, actualmente tiene un sueldo de S/.3000, su
última gratificación fue S/.3000 en diciembre 2015, él es cesado el 30/06/2016 y
pertenece al régimen general 728.
242
seguir los pasos del primer ejemplo que hicimos y darle clic en el botón calcular.
Podemos observar que se le está realizando un descuento por adelanto de

vacaciones de 15 días, esto debido a que se le dio un adelanto de 15 días en el
mes de febrero. Hasta la fecha de cese el acumulo 15 días de vacaciones truncas
pero como ya se le había adelantado otras 15 entonces se le está descontado todo
por ende la remuneración de vacaciones es cero. Para los otros beneficios el
cálculo es similar a los anteriores.
CASO No 6
2015 por lo tanto no se le debe en ese periodo, actualmente tiene un sueldo de
S/.4000, su última gratificación fue S/.4000 en diciembre 2015, él es cesado el
30/06/2016 y pertenece al régimen general 728.
243
seguir los pasos del primer ejemplo que hicimos pero en este caso como tiene que
tener una indemnización por despido arbitrario vamos activar el casilla que está
señalada con una flecha y que se muestra en la siguiente imagen, luego le daremos
clic en el botón calcular.

244
Podemos observar que la base para el cálculo de la indemnización viene a ser un
sueldo y medio del básico, en este caso 1.5 x 4000 = 6000, los otros beneficios son
calculados con el mismo criterio de los casos anteriores (de acuerdo a ley).
CASO No 7
Al Sr. Huamaní se le pago 20 días de sus vacaciones del periodo 2015 restándole
10 días las cuales serán pagadas en el periodo 2016 en su liquidación bajo el
concepto de Vacaciones Ganadas y no Gozadas, actualmente tiene un sueldo de
S/.6000, su última gratificación fue S/.6000 en julio 2016, él es cesado el
25/09/2016 y pertenece al régimen general 728.
245
CTS
1/6 de la últ. gratificación S/. 6000 / 6 = S/. 1000
Remuneración computable = S/. 7000

podemos observar que hay 4 meses completos con 25 días y en base a ello se
podemos ver que en el 2016 han pasado 8 meses completos con 25 días y con ello
se realiza el cálculo. Además se está considerando las vacaciones ganadas y no
gozadas del periodo 2015 en el cual solo se le pago 20 días de vacaciones
restándolo 10 días.
246
Días de Días de
vacaciones vacaciones Pago por vacaciones
pagadas en el ganadas y no ganadas y no gozadas.
periodo 2015 gozadas en el
periodo 2015
20 10 (6000 / 30) x 10 = S/. 2000
observar que hay 2 meses completos y cero días, en base a ello se realiza el
cálculo.
2000 x 9% = 180
CASO No 8
Al Sr. Quispe se le pago su última remuneración por vacaciones en enero 2016,
actualmente tiene un sueldo de S/.5000, su última gratificación fue S/.5000 en Julio
2016, él es cesado el 30/09/2016, tiene horas extras en varios meses y pertenece al
régimen general 728.
247
CTS
Los montos por horas extras que se realizaron en el periodo 2016 son:
Enero S/. 120
Febrero S/. 245
Marzo S/. 60
Abril S/. 180
Mayo S/. 90
Junio S/. 39
Julio S/. 84
Agosto S/. 114
Septiembre S/. 0

Promedio de horas extras S/. 54.5
de mayo a septiembre
1/6 de la últ. gratificación S/. 5000 / 6 = S/. 833.33
248

podemos observar que hay 5 meses completos con cero días y en base a ello se
podemos ver que en el 2016 han pasado 9 meses completos con cero días y con
ello se realiza el cálculo.
Como base de cálculo se está considerando lo siguiente:
Promedio de horas extras S/. 84.5
de abril a septiembre
La AFP INTEGRA se está calculando del total de liquidación vacacional.

3813.37 x 12.78% = 487.35
observar que hay 3 meses completos y cero días, en base a ello realiza el cálculo.
Como base de cálculo se está tomando únicamente el sueldo básico ya que en el
periodo 01/07/2016 al 30/09/2016 solo hay dos montos de horas extras y sabemos
que por ley como mínimo tendría que haber tres es por esa razón que las horas
extras no se incluyen en esta base.
2500 x 9% = 225
249
Cálculo de utilidades
Este módulo tiene como finalidad realizar el cálculo de las utilidades, y para ello es
necesario que el sistema tenga un historial para poder hacer el cálculo. Para hacer
el llenado del historial vamos a darle clic en la opción que la flecha roja nos señala.
Hay que tener presente que el llenado del historial es únicamente para el personal
antiguo o dicho de otra manera para el personal que estaba trabajando antes de
usar el visualplan, este historial se llena automáticamente cada vez que se calcula
la planilla y el llenado es únicamente en el mes en el que se encuentra.
La descripción para los cuadros numerados es la siguiente:

1. Este es el periodo que se va a considerar para efectos de cálculo. Si
necesitamos hacer el llenado de un periodo anterior lo que se tiene que
hacer es darle clic en el botón desplegable y elegir el año.
2. Este es el concepto que se considera como base de cálculo, es la
remuneración afecta a utilidades. Esta puede cambiarse, dándole doble clic
en la casilla en la que se encuentra el número y eligiendo una de los
conceptos que aparece en la lista, o modificar la formula desde el módulo de
Hab. Desc. Apo.
3. Es aquí donde se van a digitar las horas laboradas y la remuneración afecta
que haya percibido en los meses correspondientes.
250
4. Este botón es para importar una plantilla que contenga los datos de horas
laboradas y la remuneración ganada en los meses correspondientes, con
esto evitamos hacer el llenado del historial manualmente. Luego de darle
clic en este botón aparecerá esta ventana
La descripción para los cuadros numerados es:

4.1. Este botón genera una plantilla en Excel el cual vamos a llenar con los
datos que pide, luego de hacer el llenado lo guardamos y lo cerramos.
4.2. Luego de haber cerrado la plantilla de Excel lo vamos a buscar con por
medio de este botón y una vez ubicado lo abrimos.
4.3. Luego de haber abierto la plantilla vamos a darle clic en este botón para
poder importarlo al historial de utilidades.
El siguiente paso es hacer el cálculo de utilidades y para ello me dirijo a donde
indica la flecha roja y le doy clic.
Lo que se abrirá a continuación es la siguiente ventana:
251
Como ya se llenó el historial ahora procedo en darle clic en el botón “Actualizar

lista de trabajadores” y luego hago el llenado de los datos que me piden.
La descripción para los cuadros numerados es la siguiente:

1. Este casillero es para digitar algún comentario (es opcional llenarlo)
2. Estos casilleros son para colocar el periodo de cálculo y el rango de meses
a calcular.
3. En esta casilla se coloca la utilidad
4. Aquí colocamos la tasa que se considera según la CIIU
5. Esta casilla se llena por defecto, es el resultado de multiplicar los casilleros
Utilidad y % Participación.
6. Aquí se coloca el concepto en el que va a direccionarse el resultado del
cálculo de Utilidades.
252
7. Este botón es para calcular las Utilidades.
8. Luego de haber calculado le damos clic en grabar para que se guarde el
cálculo.
9. Con este botón genero la constancia de Utilidades.
10. Con este botón envío el importe de las utilidades a las boletas de cada
trabajador.
253
254
CAPÍTULO X
SISTEMA DE ASISTENCIA
Programación de horarios........................................................................................ 257
Designar horarios a los trabajadores....................................................................... 260
Consulta de tareo..................................................................................................... 264
255
256
Sistema de asistencia
Este módulo tiene la función de registrar la asistencia de una tabla que es generada
por un marcador de asistencia convencional, al sistema de planillas, para de esta
manera ingresar al sistema los datos necesarios para el cálculo de planilla como
son: horas laboradas, tardanzas, horas extras, faltas, etc.
Para entrar a este sistema le damos clic en el menú Asistencias y nos aparecerá un
submenú de opciones como vemos en esta imagen.
Los pasos a realizar para utilizar este sistema son los siguientes:
Programación de horarios
Para esto le damos clic en la opción programar horarios, y a continuación se abrirá
la siguiente ventana.
Descripción de columnas:
H.I : horario de ingreso
H.S : horario de salida
Tole : tolerancia
S.R : salida del refrigerio
I.R : ingreso al refrigerio
Min.R : minutos de refrigerio
Color : esto nos sirve para identificar nuestros horarios por un color
257
En esta ventana van a figurar todos los horarios que vamos a crear, y para crear
nuestro primer horario le damos clic en el botón
A continuación se abrirá la siguiente ventana donde vamos a llenar los datos de

nuestro primer horario.
En este caso mi primer horario será el siguiente:
Como se puede apreciar el horario tiene que estar en formato de 24 horas.
258
Descripción de los cuadros numerados.
1. Hr. Entrada y Hr.Salida: es el rango de horario que debe laborar el empleado.
2. Inicio Entrada y Fin Entrada: son los rangos en los cuales el empleado puede
registrar su ingreso. Fuera de este rango no podrá registrarse.
3. Min’ Tolerancia: es el tiempo máximo que puede demorar el empleado, en
marcar su asistencia sin que este se vea afecto como una tardanza.
4. Inicio Salida y Fin Salida: es el rango en el cual, el empleado puede marcar
su salida, fuera de este rango no podrá registrase.
5. Amanecida: este cuadro se activa cuando se tiene un horario de amanecida,
esto para que el sistema reconozca un horario de ingreso y salida particular en
el cual, la hora de ingreso suele ser mayor a la hora de salida, por ejemplo:
22:00 – 06:00
21:00 – 05:00
6. Equivalente a días de trabajo: esto me indica que el horario creado me va a
contar como un día laborado, Esto se suele usar cuando el horario es especial,
por ejemplo cuando una persona debe horas y esta trabaja, por decir, de 6:00 a
23:00, el sistema no le va a considerar como horas extras las horas en exceso
que tenga de su horario habitual. En este ejemplo se le pondría el número 2
para que se considera como dos días trabajados y así esta persona cumpla
con las horas que debía.
7. Refrigerio: este cuadro se activa solo cuando en este horario hay refrigerio.
Una vez activado digitamos el rango mínimo y máximo de inicio y fin del
refrigerio. En nuestra imagen figura que el horario de inicio mínimo del refrigerio
es a las 12 horas y el fin máximo es a las 15 horas y los minutos me indican el
tiempo que se tendrá el refrigerio en este rango de horario
8. Color: esto es para reconocer nuestro horario
9. Estado: siempre que se use este horario se le va a dejar como activo, y en el
caso en que ya no se va a usar se le cambia el estado a inactivo, o en todo
caso se le puede eliminar.
Aquí ya tengo creado algunos horarios.
259
El siguiente paso sería:
Designar horarios a los trabajadores

Para ello le damos clic en horarios por trabajador tal como se ve en la imagen.
A continuación se abrirá la siguiente ventana:
A la izquierda podemos ver a nuestros empleados en sus respectivos centros de

costos. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar al primero a quien le tendré
que asignar un horario que ya cree anteriormente, y para ello le doy clic en el botón
Modificar, luego selecciono a un empleado y le doy clic donde dice asignar
horario. Ahí se abrirá la siguiente ventana:
260
Luego le doy doble clic en el cuadro Horarios Tiempos y me aparecerá la siguiente

imagen.
Ahí elijo el horario que quiero darle al empleado, en este caso yo le daré de lunes a
viernes (el horario que ya está seleccionado con negro).
261
Y luego me toca seleccionar los días que están en el cuadro marcado, en este caso
según el horario seleccionaré de lunes a viernes, le daré en grabar y luego en salir.
Luego del paso anterior la ventana se verá de esta manera.
Ahora solo falta agregar los horarios de sábado que ya cree previamente, y esto lo
hago de la misma manera que asigne el horario de lunes a viernes.
262
Como se ve, ya termine de asignarle los horarios que va a tener esta persona en
toda la semana.
Si quisiera quitar un horario solo doy clic en dicho horario y luego le doy clic en el
botón quitar, si quiero personalizar un horario selecciono el horario y luego le doy
clic en el botón personalizar, al hacer esto aparecerá la siguiente ventana:
263
En este nuevo cuadro podre modificar el horario en el día que seleccione.
Los cuadros de automático se activan manualmente solo cuando el personal no
pudo registrarse, al hacer esto, los registros de ingreso, salida o refrigerio se
activaran automáticamente.
Una vez que hayamos asignado el horario a cada uno de los empleados nos vamos
nuevamente al módulo asistencia y ahora le damos en: Consulta Tareo.
Consulta de tareo
Al realizar el paso anterior se abrirá la siguiente ventana.
264
La opción colores sirve para dar un color a cada una de las casillas donde figuren
los conceptos: normal, tardanzas, salió temprano…
265
El botón filtrar nos muestra los campos predeterminados por separado.
Con el botón importar abriré una nueva ventana por donde voy a buscar el archivo
generado por mi marcador de asistencia para así poder importarlo a mi sistema de
planillas.
En mí ejemplo hare lo siguiente:
266
1. Elegiré el modelo de marcador con el que voy a trabajar.
2. Elijo el código con el que se identifica a los trabajadores en el marcador de
asistencia.
3. Busco la tabla generada por el marcador de asistencia y lo abro.
4. Le doy importar para que los datos de la tabla pasen al módulo de
asistencia.
5. Este botón genera un plantilla de Excel donde se tiene que llenar los datos
de asistencia para importarlos al sistema de asistencia. Esta opción solo se
utilizará si en el paso uno se selecciona la estructura VISUALPLAN.
Una vez importado la tabla y dependiendo de lo que este contenga, el marcador

generará lo siguiente:
267
El botón Procesar hará el cálculo de las horas extras.
El botón añadir marcación ingresará una marcación que no exista en los datos
registrados por el marcador.
La descripción de los cuadros numerados sería:

1. Con este botón podré ingresar una marcación que no se realizó en la fecha
seleccionada por el punto tres.
2. En este cuadro le daré doble clic para elegir al trabajador a quien quiero
agregarle una marcación no realizada.
3. Aquí seleccionare una fecha en donde agregare la marcación.
4. En estos casilleros digitaré un horario de trabajo.
5. Si le doy clic en esta casilla, la marcación añadida no se borrara a la hora de
importar nuevamente la tabla de marcaje.
6. Una vez terminado de ingresar todos los datos necesarios le daré en este
botón para que el cambio sea grabado.
El botón editar marcación, hará los cambios en la marcación según crea
conveniente el personal encargado.
La descripción de los cuadros numerados es:
268
1. Con este botón podré editar una marcación en la fecha seleccionada por el
punto tres.
2. En este cuadro le daré doble clic para elegir al trabajador a quien quiero
editarle su marcación.
3. Aquí seleccionare una fecha en donde editaré la marcación.
4. En estos casilleros digitaré un horario de trabajo editado.
5. Si le doy clic en esta casilla, la marcación editada no se borrara a la hora de
importar nuevamente la tabla de marcaje.
6. Una vez terminado de digitar todos los datos necesarios le daré en este
botón para que el cambio sea grabado.
Si hubiera horas extras, el botón Aprobar H.E. Permitirá la validación de esas
horas. Veamos el procedimiento.
Como se puede apreciar, tenemos horas extras de 25% que en si son mínimas ya
que son de 21 minutos, 18,14, hasta 26 minutos. Para validar estas horas extras le
damos clic en el botón: Aprobar H.E.
Luego digitamos la clave del usuario, con el cual se entró al sistema, en la ventana
que se abre y le damos OK.
269
Luego le damos doble clic en las horas extras que queremos validar o aprobar.
Luego de esto trasladamos la información con el botón que se muestra, luego

calculamos la planilla, y nuestros datos registrados por nuestro marcador de
asistencia ya estarán en nuestro sistema de planillas.
270
ANEXOS
Cómo exportar reportes en PDF.............................................................................. 273
Configurar el sueldo de dólares a soles .................................................................. 275
Insertar logo y firma en documentos de impresión ................................................. 278
¿Cómo considera la AFP de construcción civil el VISUALPLAN?.......................... 282
¿Cómo configurar el concepto CONAFOVICER?................................................... 286
¿Cómo se trabaja con personal pensionista? ......................................................... 288
¿Cómo configurar el tope mínimo de EsSalud?...................................................... 293
¿Cómo trabajar con EPS? ....................................................................................... 295
271
272
Cómo exportar reportes en PDF

Para realizar esto vamos a necesitar un programa llamado doPDF que podemos
descargar gratuitamente de internet. Para ello solo tenemos que digitar el nombre
del archivo en un buscador.
En la siguiente imagen muestro lo que tiene que buscar y una de las opciones,
señalado por una flecha, que tiene que abrir. Al hacer esto entrará a la página de
descarga.
Lo que tenemos que hacer es lo siguiente:

Luego de sacar la boleta o un reporte le damos clic donde indica la flecha 1 luego
nos aparecerá la ventana “configurar impresión”, ahí le damos clic en la opción
“doPDF v7” que indica la flecha 2 y luego le damos aceptar.
273
Luego le damos clic en el icono que indica la flecha 3 y al hacer esto no aparecerá
la ventana “imprimir” ahí le daremos en aceptar.
El paso final será darle aceptar en esta ventana que aparecerá al terminar el paso
anterior, y con esto tendremos el reporte en PDF.
Nota: el programa doPDF V7 no es un programa propio de VISUALPLAN, es una

impresora virtual que se puede descargar completamente gratis en internet.
274
Configurar el sueldo de dólares a soles

Lo primero que vamos a hacer es crear el concepto ASIGNAR TIPO DE CAMBIO.
Este concepto se le va asignar al personal a quien le quieren pagar en soles, con el
código 1, luego veremos cómo se hace este proceso.
Luego creamos el concepto VALOR DE TIPO DE CAMBIO. El valor asignado que

está marcado en rojo se cambiara a medida que cambie el valor del dólar.
275
Luego configuramos el concepto sueldo básico que ya existe en el sistema. Lo que
le vamos hacer es cambiar su fórmula por la siguiente:
CASE WHEN O_TC = 1 THEN (C_HOTR * C_VAHO) * O_TCAMB ELSE (C_HOTR
* C_VAHO) END
Así como se muestra en la siguiente imagen.
Este concepto dice: CASO CUANDO valor de tipo de cambio = 1 ENTONCES

(cantidad de horas trabajadas X valor hora) X tipo de cambio CASO CONTRARIO
(cantidad de horas trabajadas X valor hora) FIN
Ahora procedemos a asignar los valores de tipo de cambio a quienes se les quiere
pagar en soles. Para ello nos dirigimos al concepto ASIGNAR TIPO DE CAMBIO
que está en “asignación de conceptos”
276
Le damos doble clic en el concepto que está marcado y le asignamos el código 1 a
cada trabajador a quienes se le va a pagar en soles.
Luego de esto se procede a hacer el cálculo de planilla y tendremos el pago del

sueldo de dólares a soles. Lo mismo se puede hacer con otros conceptos.
277
Insertar logo y firma en documentos de impresión
Para personalizar sus respectivos documentos de impresión llámese boleta de

remuneraciones, vacaciones, gratificación, Certificado de CTS, etc., con el logo y/o
la firma de su empresa, los pasos a realizar son los siguientes:
Ir al menú “Utilitarios”, submenú “Parámetros”, como se muestra en la imagen:
En la pestaña “Generales” aparecerá la siguiente imagen, haga clic en “Colocar

logo” para adjuntar el logo y/o “colocar firma” para adjuntar la firma del
empleador.
Al momento de hacer clic a colocar logo y/o firma, aparecerá una ventana donde
buscará la ruta y seleccionará el archivo a adjuntar, estos archivos deberán estar en
formato JPG, GIF O JPEG.
278
Visualizará la vista previa al seleccionar los archivos, luego solo haga clic en
“Grabar” para guardar los cambios.
Al momento de sacar la boleta se visualizará los cambios realizados, con el logo y

la firma adjuntada.
279
Adicionalmente si desea elegir qué tipo de archivo (logo y/o firma) visualizará en
sus documentos de impresión puede realizar lo siguiente, ingrese al menú
“Utilitarios”, submenú “Parámetros”.
Diríjase a la pestaña “Doc. Impresión” como se observa:
280
La ventana anterior cuenta con los siguientes comandos:

1.- Grabar, guarda los cambios realizados.
2.- Salir, Se cerrará la ventana de parámetros.
Puede marcar o desmarcar utilizando “Barra espaciadora” del teclado en las
columnas respectivas de Logo y/o firma para cada documento en el que quiera
añadir y/o quitar las imágenes.
En el presente ejemplo se verifica la selección o no con el icono de flecha color
verde, en este caso esta seleccionado por consecuencia aparecerá la firma en la
boleta de Vacaciones.
281
¿Cómo considera la AFP de construcción civil el

VISUALPLAN?
El sistema considera el concepto “AFP - CONST CIVIL” con una tasa de 1% tanto
para descuentos como para aportes
Para ver dicho concepto como descuento nos dirigimos a la pestaña descuentos y
luego le damos doble clic al concepto señalado por la flecha.
Para ver dicho concepto como aporte nos dirigimos a la pestaña aportes y luego le
damos doble clic al concepto señalado por la flecha.
282
En esta boleta vemos como aparecen ambos conceptos.
Ahora si quisiéramos quitarlo y/o modificar la tasa podemos hacerlo de la siguiente

manera:
283
Es este caso veremos la AFP de aporte, y para ello me dirijo a la ruta que la
imagen anterior nos muestra y le damos doble clic donde indica la flecha. Al hacer
esto se abrirá el concepto y nos mostrara lo siguiente:
En esta imagen he resaltado en rojo el cuadro de fórmulas donde podemos apreciar

que la remuneración computable se está multiplicando por el 1%, es aquí donde
puedo cambiarle la tasa o incluso la remuneración computable (concepto base).
Ahora, si quisiera quitar este concepto de los aportes o de los descuentos lo único
que tengo que hacer es cambiarle el tipo que en un inicio era RESULTADO DE
FORMULA, por DATO VARIABLE, como muestra el siguiente cuadro pequeño que
resalte en rojo, al hacer esto se darán cuenta que la fórmula que tenía por defecto
se bloquea, y con esto ya no aparecerá más en la boleta. La explicación a esto es
que como hemos cambiado el resultado de fórmula que hacía que siempre se
calcule, se cambió a dato variable, el sistema esperara a que se le ponga un valor a
este concepto para que aparezca en la boleta, pero como no le vamos a poner
ningún valor no aparecerá.
284
Veamos el resultado de poner como dato variable el concepto de AFP de

construcción civil tanto en descuentos como en aportes.
Como vera ya no aparece más dicho concepto. Este método para quitar un
concepto de la boleta se puede aplicar con cualquier concepto.
285
¿Cómo configurar el concepto CONAFOVICER?

Para cambiar la remuneración básica de cálculo del CONAFOVICER o para
cambiar su tasa de cálculo nos vamos a dirigir al módulo Haberes Descuentos y
Aportes, luego le daremos clic en la pestaña descuentos y finalmente le damos clic
en el concepto CONAFOVICER.
286
Para cambiarlo es necesario dar clic en el cuadro de fórmulas, y en esta, agregar o

quitar conceptos de la base y/o cambiar la tasa que tiene por defecto. Luego de
realizar el cambio le damos clic en el botón y cerramos el módulo.

El procedimiento de configurar formulas ya se mencionó en el manual “como crear
conceptos y fórmulas”.
287
¿Cómo se trabaja con personal pensionista?

Para trabajar con estas personas primero vamos a tener que seleccionarlos, para
así separarlas del resto. Lo que se busca con esto es no considerar el concepto de
seguro obligatorio ya que a ellos no les corresponde, y para ello haremos lo
siguiente:
Abriremos el modulo asignación de conceptos y buscaremos el concepto 24 que es
el concepto que nos permitirá asignarle un código a cada uno de las personas
pensionistas para así diferenciarlas del resto.
Lo que se hará a continuación es asignarle el código al personal pensionista, en

este caso al primero, y le pondré el número uno como se ve en la imagen, luego
puedo cerrar el modulo si así lo desea.
288
Lo que se tiene que hacer ahora es calcular la planilla
Luego generamos las boletas para ver si no se le considera el seguro obligatorio al

pensionista.
289
Como se puede observar vemos que no le está considerando el seguro, ahora

veamos del otro trabajador a quien no le asignamos el código de pensionista.
Aquí vemos, como era evidente, que sí se le asignó el seguro. Ahora ya sabemos
cómo trabajar con pensionistas.
El método que se usó para trabajar con este tipo de casos se puede usar para otro
muchos casos, solo es cuestión de tener criterio y lógica para saber adecuarlas a
un problema en específico. Veamos cómo se trabajó en este caso.
Lo primero que se hizo fue crear un concepto que nos va a servir como dato fijo, es
este el concepto que elegimos para asignar a un trabajador si es pensionista o no
290
con el código uno (1) en el módulo asignación de conceptos (en si puede ser
cualquier valor pero en este caso es uno ya que así lo he relacionado con otro
concepto)
Luego se configura la fórmula del concepto de seguro obligatorio de cada AFP así
como se muestra en la imagen.
291
CASE WHEN O_PEN = 1 THEN 0 ELSE (CASE WHEN O_RECOM >=

O_REMAS THEN O_REMAS * O_PASE ELSE O_RECOM * O_PASE END)
END
Aquí dice:
CASO CUANDO EL CONCEPTO DE PENSIONISTA = 1, ENTONCES CERA 0,
CASO CONTRARIO (CASO CUANDO LA REMUNERACION COMPUTABLE >= A
LA REMUNERACION MAXIMA ASEGURABLE, ENTONCES LA REMUNERACION
MAXIMA ASEGURABLE x PORCENTAJE DE SEGURO OBLIGATORIO, CASO
CONTRARIO LA REMUNERACION COMPUTABLE x EL PORCENTAJE DE
SEGURO OBLIGATORIO FIN) FIN
Esta formulación se puede aprender con más detalle en el manual creación de
conceptos.
En otras palabras esta formulación nos dice que si los pensionistas tienen el valor
uno (1) no se les va a considerar el seguro obligatorio caso contrario sí.
292
¿Cómo configurar el tope mínimo de EsSalud?

Para realizar esto, lo que tiene que hacer es abrir el siguiente modulo y darle clic en
la pestaña APORTES, luego de esto le da clic en el concepto APORTE ESSALUD.
La ventana que se abrió es donde podemos configurar el concepto que estamos

tocando.
Lo que está encerrado en un cuadro rojo es la fórmula que se le ha asignado a este
concepto
CASE WHEN O_RECOM > C_SUMI THEN O_RECOM * 0.09 ELSE (CASE WHEN
O_RECOM = 0 THEN 0 ELSE C_SUMI * 0.09 END) END
Traducido seria:
CASO CUANDO REMUNERACION COMPUTABLE > SUELDO MINIMO,
ENTONCES REMUNERACION COMPUTABLE X 0.09 CASO CONTRARIO
(CASO CUANDO REMUNERACION COMPUTABLE = 0 ENTONCES 0 CASO
CONTRARIO SUELDO MINIMO X 0.09 END) END
En otras palabras esto me dice:
Cuando la remuneración ganada es menor a la RMV el aporte a essalud se
calculara en base a la RMV, y en el caso contrario se calculara en base a lo
ganado.
NOTA: La función CASE es similar a la función SI de Excel, y como ven se puede
anidar, esta función la pueden aplicar en cualquier concepto, siempre y cuando sea
necesario.
293
Para cambiar el tope mínimo de essalud lo que tenemos que hacer es cambiar
monto del sueldo mínimo, y para modificar ese concepto le daremos clic en el
concepto señalado con la flecha.
En la casilla de monto es donde vamos a cambiar la RMV.
294
Con esto ya habremos modificado el tope mínimo de essalud.
¿Cómo trabajar con EPS?

Para trabajar con EPS en el sistema, lo primero tenemos que hacer es ver si los
conceptos de EPS existen caso contrario lo creamos. Los conceptos que se tienen
que crear son los siguientes:
Nota: Tener presente que los conceptos que se van a crear tienen que ser idénticos
a los que se ven en las imágenes ya que una variación hará que el sistema no
pueda calcularlo.
Primero creamos el siguiente concepto.
295
Luego creamos esta:
296
La fórmula de este concepto es el siguiente:
CASE WHEN O_AEPS = 1 THEN (CASE WHEN O_RECOM > C_SUMI THEN
O_RECOM * 0.0675 ELSE (CASE WHEN O_RECOM = 0 THEN 0 ELSE C_SUMI *
0.0675 END) END) ELSE 0 END
Finalmente creamos este último concepto
La fórmula de este concepto es el siguiente:

CASE WHEN O_AEPS = 1 THEN (CASE WHEN O_RECOM > C_SUMI THEN
O_RECOM * 0.0225 ELSE (CASE WHEN O_RECOM = 0 THEN 0 ELSE C_SUMI *
0.0225 END) END) ELSE 0 END
Ahora modificamos la fórmula del concepto de Essalud por esta que se ve en la
imagen
297
La fórmula es la siguiente:
CASE WHEN O_AEPS = 1 THEN 0 ELSE (CASE WHEN O_RECOM > C_SUMI
THEN O_RECOM * 0.09 ELSE (CASE WHEN O_RECOM = 0 THEN 0 ELSE
C_SUMI * 0.09 END) END) END
Una vez terminado con estos pasos lo que sigue es asignar en el sistema a los
trabajadores que tienen EPS y para ello me dirijo al módulo de asignación de
conceptos y busco el concepto 94 que he creado, una vez que lo he ubicado le daré
doble clic para entrar en él.
298
Ahora le asignare la EPS a los trabajadores a quienes le corresponda y para ello le
pondré el número uno (1), los que tienen el valor cero (0) el sistema los tomará
como personal que no tiene EPS. En este caso voy a realizar el ejemplo con solo
un trabajador.
Luego de asignarle el valor uno (1) calcularé la planilla y veré que es lo que tengo
en la columna aportes de la boleta.
Esta es parte de la boleta
Veámoslo más de cerca
Como podemos apreciar ya contamos con los conceptos de EPS.

Ahora le voy a desasignar el EPS y veremos que nuevamente tendrá su Essalud,
para ello reemplazo el valor uno (1) por el cero (0) tal como se muestra en la
imagen.
299
Luego calculo la planilla y genero la boleta. Esto será lo que veremos:
Veámoslo más de cerca
Nuevamente tiene el Essalud.

NOTA: Para poder crear conceptos simples y complejos buscar en el índice “Como
crear conceptos y formulas”.
300
INDICE
Presentación: ............................................................................................................... 3
CAPÍTULO I: CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EMPRESAS
Creación y selección de empresas.............................................................................. 7

Eliminar empresas ..................................................................................................... 14
Copiar empresa.......................................................................................................... 16
Centro de costo .......................................................................................................... 18
Como crear y asignar categorías.............................................................................. 21
Cómo crear y asignar cargos. ................................................................................... 23
Crear y habilitar bancos ............................................................................................. 27
Tipo cta. Banco .......................................................................................................... 29
Como crear conceptos y formulas ............................................................................. 31
Configuración de la Retención de Quinta Categoría................................................. 41
Creación de usuarios ................................................................................................. 44
Permisos de usuarios................................................................................................. 46
PARAMETROS .......................................................................................................... 49
Tabla de salarios de construcción civil ...................................................................... 61
Definición y apertura de semana/mes. ...................................................................... 63
CAPÍTULO II: CONFIGURACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL
Mantenimiento de trabajadores ................................................................................. 75

Configuración de vínculo familiar............................................................................... 80
Derechohabiente........................................................................................................ 82
Cuarta categoría ........................................................................................................ 84
Tareo .......................................................................................................................... 89
Copiar trabajadores.................................................................................................... 97
301
CAPÍTULO III: CONFIGURACIÓN DE DATOS FIJOS Y VARIABLES
Cambiar comisión de AFP ....................................................................................... 101

Cambiar el tope de la prima de seguro ................................................................... 103
Plantillas de importación .......................................................................................... 105
CAPÍTULO IV: GENERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BACKUP
Como sacar una copia de seguridad (backup)........................................................ 111

Como restaurar una base de datos ......................................................................... 112
CAPÍTULO V: CÁLCULOS BÁSICOS
Calcular Planilla........................................................................................................ 119

Cálculo de quincena................................................................................................. 120
Cuentas corrientes ................................................................................................... 123
CAPÍTULO VI: REGISTRO Y REPORTE DE DATOS DEL PERSONAL
Asignación de conceptos ......................................................................................... 131

Datos fijos y variables .............................................................................................. 133
Creación de reportes libres...................................................................................... 138
Multicentro De Costo Valorado................................................................................ 140
CAPÍTULO VII: CONTRATOS Y DOCUMENTOS LABORALES
Enlazar plantilla con tipo de contrato....................................................................... 149

Cómo elaborar y asignar contratos.......................................................................... 151
Enlazar plantilla con documento laboral .................................................................. 158
Generar y adjuntar documentos laborales .............................................................. 160
302
CAPÍTULO VIII: EXPORTACIÓN DE DATOS MASIVOS
PLAME y T-REGISTRO........................................................................................... 169

TELECREDITO ........................................................................................................ 177
Exportación de archivos para AFPNET................................................................... 180
CAPÍTULO IX: CÁLCULOS DE BBSS
Cálculo de CTS ........................................................................................................ 185

Cálculo de Gratificación ........................................................................................... 199
Programación De Vacaciones ................................................................................ 214
Cálculo de Liquidación de BBSS............................................................................. 225
Cálculo de utilidades ................................................................................................ 250
CAPÍTULO X: SISTEMA DE ASISTENCIA
Programación de horarios........................................................................................ 257

Designar horarios a los trabajadores....................................................................... 260
Consulta de tareo..................................................................................................... 264
ANEXOS
Cómo exportar reportes en PDF.............................................................................. 273

Configurar el sueldo de dólares a soles .................................................................. 275
Insertar logo y firma en documentos de impresión ................................................. 278
¿Cómo considera la AFP de construcción civil el VISUALPLAN?.......................... 282
¿Cómo configurar el concepto CONAFOVICER?................................................... 286
¿Cómo se trabaja con personal pensionista? ......................................................... 288
¿Cómo configurar el tope mínimo de EsSalud?...................................................... 293
¿Cómo trabajar con EPS? ....................................................................................... 295
303

Creación y configuración de empresas en VisualPlan

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Manual VisualPlan www.softwareintegrado.

El manual de uso del Software de Planillas de Trabajadores

Creación y selección de empresas.............................................................................. 7

Creación y selección de empresas

O haga clic derecho luego en el ícono y luego presione “Abrir”.

Al abrir el sistema se mostrara la interfaz del Visualplan .

El menú principal se activa al hacer clic en un nombre determinado o utilizando la

Cada nombre al ser activado, muestra un menú de cascada con comandos

DEFINICIONES DEL MENÚ PRINCIPAL:

14. Planilla Patronal: muestra un reporte de

16. Exportar PVS T-REGISTRO/PLAME: Este

Continuando con la creación de empresas. Luego que hayamos abierto el sistema

Visualizará la ventana de mantenimiento de empresas:

1. Nuevo, haga clic aquí para crear la empresa.

2. Ruta de Reportes, este dato se encuentra definido por defecto, es la

Aparecerá la siguiente ventana, haga clic en “Si”.

Luego aparecerá la ventana de selección de empresa y año.

1. Seleccionar empresa, haga doble clic y aparecerá el listado de empresas

2. Seleccionar año, ingrese el año a visualizar en el caso tenga varios años

6. Salir del menú, presione para cerrar esta ventana.

Aparecerá la siguiente ventana que mostrará el listado de empresas.

Luego haga clic en “Eliminar” para proceder a eliminar la empresa que

Una vez terminada de eliminar la empresa, aparecerá el siguiente mensaje, haga

Al darle clic aparecerá el siguiente mensaje al que le daremos que sí.

Luego de abrirse la siguiente ventana le damos en el botón nuevo.

Lo que sigue es digitar el nombre el RUC y el periodo inicial de la empresa a crear,

Al hacer esto se abrirá la siguiente ventana:

Aparecerá la siguiente ventana:

1. Nuevo, haga clic aquí para crear un centro de costo.

1. Código, el código es automático.

Luego visualizará el listado de Centro de costos, incluyendo el que se creó, para

7. Cancelar, Elimina los datos que haya ingresado y regresa a la ventana

Como crear y asignar categorías.

Luego nos dirigimos a la casilla Categoría y le damos doble clic.

Sin embargo si queremos crear más categorías o modificarlas lo podemos realizar

Aparecerá la siguiente ventana

Para crear una nueva categoría daremos Clic en o presionamos la

Cómo crear y asignar cargos.

Y nos aparecerá la siguiente ventana

Nos aparecerá lo siguiente la siguiente ventana:

Para crear un cargo haga doble clic en o en su defecto “F2”, en el caso

Código: Se genera automáticamente.

Luego de aceptar nos aparecerá la siguiente ventana con el cargo creado.

Al momento de hacer doble clic en cargo nos aparecerá la siguiente ventana, le

Esto es lo que se verá inmediatamente después de haber asignado el cargo.

Crear y habilitar bancos

Aparecerá la siguiente ventana

3. Nº Cuenta Bancaria, escriba el número de cuenta bancaria de la empresa

Para finalizar y asignar banco a un trabajador vaya al menú “Mantenimiento”,

Seleccionar el banco que quiere asignar.

Observamos el Banco habilitado como se ve en la imagen.

Luego haga clic en “Guardar” y se modificará los cambios que ha realizado.

Tipo cta. Banco

Para finalizar haga clic en visualizando una ventana en el cual cliqueará

Como crear conceptos y formulas

Esto es lo que nos mostrara.

En el cual la funcion de cada punto son las siguientes:

Elegimos la opción “falta no justificada” ya que se relaciona con el concepto que

Crear Concepto Remuneración Neta

Ahora procedo a crear el concepto (REMUNERACION DESCUENTOS). Como

Y finalmente creo el concepto (REMUNERACION NETO), que es simplemente

Ahora veremos como crear conceptos con formulas lógicas