ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2015 Y 2016

(Expresado en Miles de Soles)
TOTALES TOTALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016 % 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 5,293.00 1.12% 6330
Cuentas por cobrar comerciales neto 38,807.00 8.25% 42420
r el inventario físico; valorado de las existencias y verificar si los saldos han sido conciliado
875.00
con los0.19%
registros contables.
1154
Otras cuentas por cobrar neto 3,046.00 0.65% 8244
Inventarios neto 131,193.00 27.88% 155736
Gastos contratados por anticipado 1,270.00 0.27% 1160
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 180,484.00 38.35% 215044
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 24,639.00 5.24% 23635
Inversiones disponibles para la venta 12,128.00 2.58% 9703
Inversión en subsidiarias y entidad relacionada 4,562.00 0.97% 4562
Propiedad, planta y equipo, neto 247,914.00 52.68% 255583
Activos intangibles distintos a la plusvalía, neto 858.00 0.18% 902
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 290,101.00 61.65% 294385
TOTAL DE ACTIVO 470,585.00 100.00% 509429

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales 10,680.00 2.27% 10726
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 853.00 0.18% 5287
Otras cuentas por pagar 12,145.00 2.58% 11584
Obligaciones financieras 20,218.00 4.30% 46615
TOTAL PASIVO CORRIENTE 43,896.00 9.33% 74212
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 7,389.00 1.57% 13704
Pasivo por impuesto diferidos , neto 48,216.00 10.25% 41433
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 55,605.00 11.82% 55137
TOTAL PASIVO 99,501.00 21.14% 129349

PATRIMONIO NETO
Capital emitido 163,195.00 34.68% 163195
Capital adicional 49.00 0.01% 49
Acciones de inversión 10,476.00 2.23% 10476
Reserva de legal 23,463.00 4.99% 21960
Resultados acumulados 175,751.00 37.35% 188136
Otras reservas de patrimonio -1,850.00 -0.39% -3736
TOTAL PATRIMONIO NETO 371,084.00 78.86% 380080
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 470,585.00 100.00% 509429
N FINANCIERA
e 2015 Y 2016
es de Soles)
TOTALES VARIACIONES SIGNIFICATIVA
% ABSOLUTA RELATIVA SI NO

1.24% -1037 -16.38% X

8.33% -3613 -8.52% X
0.23% -279 -24.18% X
1.62% -5198 -63.05% X
30.57% -24543 -15.76% X
0.23% 110 9.48% X
42.21% -34560 -16.07%

4.64% 1004 4.25% X

1.90% 2425 24.99% X
0.90% 0 0.00% X
50.17% -7669 -3.00% x
0.18% -44 -4.88% X
57.79% -4284 -1.46%
100.00% -38844 -7.63%

2.11% -46 -0.43% X

1.04% -4434 -83.87% X
2.27% 561 4.84% X
9.15% -26397 -56.63% X
14.57% -30316 -40.85%

2.69% -6315 -46.08% X

8.13% 6783 16.37% X
10.82% 468 0.85%
25.39% -29848 -23.08%

32.03% 0 0.00% X
0.01% 0 0.00% X
2.06% 0 0.00% X
4.31% 1503 6.84% X
36.93% -12385 -6.58% X
-0.73% 1886 -50.48% X
74.61% -8996 -2.37%
100.00% -38844 -7.63%
 ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2016
(Expresado en Miles de Soles)
ESTADO DE RESULTADOS TOTALES TOTALES
2016 % 2015
Ingresos de actividades ordinarias
Ventas Netas 244,299.00 99.15% 258331
Reintegro tributario 2,092.00 0.85% 3000
TOTAL INGRESOS 246,391.00 100.00% 261331
Costo de ventas -204,381.00 82.95% -210774
Ganancia bruta 42,010.00 17.05% 50557

Ingresos(gastos) de operación
Gastos de ventas y distribución -19,454.00 7.90% -19354
Gastos de administración -16,888.00 6.85% -17129
Otros ingresos, neto 3,554.00 1.44% 4376
Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo - 215
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN -32,788.00 13.31% -31892
UTILIDAD OPERATIVA 9,222.00 3.74% 18665
OTROS INGRESOS
Ingresos financieros 2,422.00 0.98% 2555
Gastos financieros -1,523.00 0.62% -1536
Ganancia neta en instrumentos derivados 13.00 0.01% 384
Diferencia en cambio, neta -772.00 0.31% -1076
TOTAL OTROS INGRESOS(GASTOS),NETO 140.00 0.06% 327
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 9,362.00 3.80% 18992
Impuesto a las ganancias -8,087.00 3.28% -3961
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 1,275.00 0.52% 15031
SULTADOS
de 2015 y 2016
es de Soles)
TOTALES VARIACIONES SIGNIFICATIVA
% ABSOLUTA RELATIVA SI NO

98.85% -14032 -5.43% X

1.15% -908 -30.27% X
100.00% -14940 -5.72%
-80.65% 6393 -3.03% X
19.35% -8547 -16.91%

-7.41% -100 0.52% X

-6.55% 241 -1.41% X
1.67% -822 -18.78% X
0.08% -215 -100.00%
-12.20% -896 2.81%
7.14% -9443 -50.59%

0.98% -133 -5.21% X

-0.59% 13 -0.85% X
0.15% -371 -96.61% X
-0.41% 304 -28.25% X
0.13% -187 -57.19%
7.27% -9630 -50.71%
-1.52% -4126 104.17% X
5.75% -13756 -91.52%