FLUJO DE CAJA PROYECTADO 10 AÑOS (DOLARES)

A.- EGRESOS 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7año 8año 9año 10 años

ESTUDIOS DIVERSOS 140,000 ----

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 3´455,000 200,000 400,000 200,000 400,000 200,000 400,000 200,000 400,000 200,000
INFRAESTRUCTURA Y OTROS 3´349,000 ----- 273,000 ---- 273,000 ------ 273,000 -------- 273,000 --------
COSTOS FIJOS 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000
Aeródromo/helicópteros/avion 1´000,000 ---- ------ ------ ------- 1´000,000 ------ ----- ------ -------
Servicios Sociales 1´000,000 ---- ------ -------- ------- ------ ----- ----- ------- -------
Contingencias 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Seguridad 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000

TOTAL EGRESOS: 10´000,000 1´256,000 1´729,000 1´256,000 1´729,000 2´529,000 1´456,000 1´529,00 1´456,000 1´256,000

INGRESOS

B.- INGRESOS

PRODUCCION
(Promedio mínimo 6.5gr x Tm)
360,000 TN de Material x año
2´240,000 gr. x TN
1´638,000 gr al 70% Recup.
Al 92% de pureza, Precio
del Gr. $39.3 59,351,069.82 $59,351,069.82 $59,351,069.82$59,351,069.82$59,351,069.82$59,351,069.82$59,351,069.82 $59,351,069.82 $59,351,069.82 $59,351,069.82
Menos el 5% de
Dscto Comprador 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50
TOTAL INGRESOS 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32

C.- UTILIDAD BRUTA 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32
34% IMPUESTO R. 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55
UTILIDAD NETA 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77
Interes 3.5% 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97
Pago Capital --------- 1´000,000.00 1´000,000.00 1´000,000.00 1´000,000.00 1´000,000.00 1´000,000.00 1´000,000.00 1´000,000.00 2´000,000.00
UTILIDAD REAL 29´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 27´541,660.80
CALCULO DE VAN ( VALOR ACTUAL NETO ) Y TIR ( TASA INTERNA DE RETORNO)

Flujo de utilidades por año.

F1= 29 541 660,8
F2= 28 541 660,8
F3= 28 541 660,8
F4= 28 541 660,8
F5= 28 541 660,8
F6= 28 541 660,8
F7= 28 541 660,8
F8= 28 541 660,8
F9= 28 541 660,8
F10= 27 541 660,8

Duración del proyecto

n= 10 años

Tasa de interés
i= 3,5% (0,035)

Inversión Inicial
I0= (10 000 000,0)

VAN = 227 626 992,9

TIR = 293%